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1、word一、上期改良建议执行情况二、预算执行情况与总体分析一主要项目项目本期预算(元)本期实际(元)差异额(元)差异率主营业务收入主营业务本钱期间费用财务费用利润总额(文字说明局部：对各个项目的总体变动情况进展总的分析和相关性的说明。)二资产负债表比照项目期初数(万元)期末数(元)预算实际差异额预算实际差异额货币资金应收账款应收票据预付账款其他应收款存货固定资产无形资产与其他资产资产总计短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应交税金其他应交款其他应付款预提费用长期应付款负责合计所有者权益合计负责与所有者权益三、主要指标完成情况与差异原因分析一应收帐款客户期初数期末预算数(元)期末实
2、际数(元)差异额(元)差异率老客户新客户合计(文字说明局部：请对新老客户的根本情况与合作状况合同金额，执行进度等进展描述，并对形成的差异进展分析说明。)二存货类别期初数期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率主要材料：ABCDE辅助材料其他合计(文字说明局部：请对差异额较大的主要材料进展详细的分析说明。)三应付帐款客户期初数期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率ABCDE合计(文字说明局部：请对差异额较大的项目进展详细分析说明。)四预收帐款客户合同金额期末预算数(元)期末实际数(元)差异额(元)差异率ABCDE合计(文字说明局部：请对差异额较大项目进展详细的分析说明。)(
3、五)营业收入分析项目类别单位本期预算本期实际差异额差异率当期回款率预算总回款率元合计文字说明局部：重点对差异率超过5的项目进展详细说明。六本钱定额分析明细科目定额标准实际单耗差异合计文字说明局部：请简单描述定额管理情况并分析差异产生的原因设备原因、价格因素等。七期间费用分析明细科目本期数累计数预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率管理费用：营业费用：财务费用合计文字说明局部：财务费用只填列数据；重点对差异率超过5的项目进展详细说明。八资金支出分析责任中心本期(万元)累计(万元)预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率现金管理费.本钱费用外付费用其他应收款材料合计文字说明局部：分析正差异产生的原因；简单描述负差异的成因，并着重分析负差异已经或可能带来的影响。四、预算运行中突出问题专题分析与改良措施：1、公司预算运行环境变化的问题政策、价格、投资、竞争对手、设备等方面。2、公司全面预算管理体系运行的问题。3、公司全面预算管理制度执行的问题。4、其他运行中的突出问题。5、改良措施对前面提出的重要改良措施在此综合列示。7 / 7
