全面预算表格111.doc

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1、销售预算表一 单位:元季度1234全年预计销售量件甲产品AAAAA乙产品BBBBB预计销售价格甲产品CCCCC乙产品DDDDD销售收入甲产品A*BA*BA*BA*BA*B乙产品C*DC*DC*DC*DC*D合计注:公司可以根据公司产品种类分别列示,分别计算各自的销售收入,企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算,本表以季度表示。预计现金收入计算表表二 单位:元季度1234全年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计注:期初应收账款为上年度未收回的销售款项,公司可以根据销售政策来确定,1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比

2、例、3季度收回比例、4季度收回比例;2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。各季度销售额依次计算收现额。生产预算表三 单位:件季度1234全年甲产品预计销售量ABCD加总加:预计期末存货abcd预计需要量A+aB+bB+cD+d减:期初存货aabbccdd预计生产量A+a-aaB+b-bbB+c-ccD+d-dd乙产品ABCD加总预计销售量abcd加:预计期末存货A+aB+bB+cD+d预计需要量aabbccdd减:期初存货A+a-aaB+b-bbB+c-ccD+d-dd预计生产量注:需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据 直接材料采购预算甲产

3、品表四 单位:千克季度1234全年预计生产量件8201020118010204040材料单耗P材料33333S材料22222预计生产需用量P材料246030603540306012120S材料16402040236020408080加:期末存料量P材料918106291810801080S材料612708612720720预计需要量合计P材料337841224458414013200S材料22522748297227608800减:期初存料量P材料7209181062918720S材料480612708612480预计采购量P材料265832043396322212480S材料17722136

4、226421488320材料单价元P材料44444S材料55555预计采购金额元1949223496249042362891520P材料1063212816135841288849920S材料886010680113201074041600 直接材料采购预算乙产品表五单位:千克季度1234全年预计生产量件5257759757503025材料单耗Q材料22222预计生产需用量10501550195015006050加:期末存料量465585450450450预计需要量合计15152135240019506500减:期初存料量420465585450450预计采购量1095167018151500

5、6080材料单价元66666预计采购金额元65701002010890900036480预计现金支出计算表表六 单位:元季度1234全年预计采购金额2606233516357943262812800甲产品1949223496249042362891520乙产品65701002010890900036480期初应收帐款1100011000第1季度采购金额156371042526062第2季度采购金额201101340633516第3季度采购金额214761431835794第4季度采购金额1957719577现金支出合计26637305353488233895125949直接人工预算表七 单位:

6、元季度1234全年甲产品预计生产量件8201020118010204040单位产品工时定额工时33333直接人工工时总数工时246030603540306012120单位工时工资率44444预计直接人工本钱总额984012240141601224048480乙产品预计生产量件5257759757503025单位产品工时定额工时55555直接人工工时总数工时262538754875375015125单位工时工资率44444预计直接人工本钱总额1050015500195001500060500直接人工本钱合计20340277403366027240108980制造费用预算表八 单位:元变动性制造费

7、用固定性制造费用 间接材料 8000 管理人员工资 8096 间接人工 7600 折旧费 16347 维修费 6000 办公费 6500 水电费 7280 保险费 5200 其他 3184 其他 2000 合计 32694 合计 38143 直接人工工时总数 27245 减:折旧 16347 付现本钱 21796 各季数=21796/4=5449预计现金支出计算表表九 单位:元季度1234全年直接人工工时508569358415681027245甲产品246030603540306012120乙产品262538754875375015125变动性制造费用61028322100988172326

8、94甲产品295236724248367214544乙产品315046505850450018150固定性制造费用544954495449544921796现金支出合计1155113771155471362154490产品本钱预算甲产品表十计划产量:4040件本钱项目单位用量单价元单位本钱总本钱直接材料P材料3千克48480S材料2千克40400小计88880直接人工3工时48480变动性制造费用3工时14544合计151904加:在产品与自制半成品期初余额0减:在产品与自制半成品期末余额0预计产品生产本钱151904加:产成品期初余额3200减:产成品期末余额4512预计产品销售本钱3706

9、5150592产品本钱预算乙产品表十一计划产量:3025件本钱项目单位用量单价元单位本钱总本钱直接材料Q材料2千克36300直接人工5工时60500变动性制造费用5工时18150合计114950加:在产品与自制半成品期初余额0减:在产品与自制半成品期末余额0预计产品生产本钱114950加:产成品期初余额2100减:产成品期末余额2850预计产品销售本钱114200期末存货预算表十二单位:元项目数量单价金额材料存货P材料1080千克4320Q材料450千克2700S材料720千克3600小计10620产成品存货甲产品120件4512乙产品75件3802850小计7362存货合计17982销售费用

10、预算表十三 单位:元变动性销售费用固定性销售费用 销售佣金 6100 管理人员工资 7000 办公费 3400 广告费 12000 运输费 7600 保险费 6000 其他 1045 其他 2400 合计 18145 合计 27400 预计产品销售本钱 264792 各季数=27400/4=6850管理费用预算表十四 单位:元费用项目金额公司经费4000工会经费1500董事会费2000无形资产摊销费700职工培训费800其他1000合计10000各季现金支付数10000/4=2500销售费用预计现金支出计算表表十五 单位:元季度1234合计预计产品销售本钱4914866198832486619

11、8264792甲产品30118376484517837648150592乙产品19030285503807028550114200变动性制造费用334245015801450118145甲产品204825603072256010240乙产品12941941272919417905固定性制造费用685068506850685027400现金支出合计1019211351126511135145545现金预算表十六 单位:元季度1234全年期初现金余额40005563504948424000加:销售现金收入84700108559140300133950467500现金收入合计887001141131

12、45349138792471500减:现金支出直接材料26637305353488233895125949直接人工20340277403366027240108980制造费用1155113771155471362154490销售费用1019211351126511135145545管理费用250025002500250010000所得税1006710067100671006640267设备购置109506000240002800068950长期贷款利息9009009009003600投资者利润20002000200020008000合计95137104864136207129573465781

13、现金余缺64379249914292195719筹资与运用银行短期借款1200012000偿还银行借款40004000400012000支付借款利息200300400900期末现金余额55635049484248194819预计损益表表十七年度 单位:元项目金额资料来源销售收入485000表一减:产品销售本钱变动本钱264792表十、十一 变动性销售费用18145表十三贡献边际202063减:固定性制造费用38143表八 固定性销售费用27400表十三 管理费用10000表十四 财务费用4500利润总额122020减:所得税33%40267净利润81753预计资产负债表表十八年度12月31日

14、单位:元项目期初期末资料期末数资产流动资产货币资金40004819表十六应收帐款3100048500表一第四季度销售收入40%存货1300017982表十二待摊费用-5600预计数流动资产合计4800076901固定资产固定资产原价198699267649年初数+表十六“设备购置合计减:累计折旧1000026347表八固定资产净值188699241302固定资产合计188699241302无形资产与递延资产无形资产17001000根据无形资产摊销计划填列无形资产与递延资产合计17001000长期资产合计190399242302资产总计238399319203负债与所有者权益流动负债应付帐款11

15、00013051表六,第四季度采购金额40%应付利润-9172预计分配利润-已付利润表十六应付福利费38003800流动负债合计1480026023长期负债长期借款9600010100根据有关计划填列长期负债合计9600010100负债合计110800127023所有者权益实收资本100000100000资本公积57995799盈余公积380011975年初数+本期提取数未分配利润1800074406所有者权益合计127599192180负债与所有者权益总计238399319203预计财务状况变动表表十九年度 单位:元流动资金来源和运用金额流动资金各项目的变动金额一、流动资金来源81753一、

16、流动资金本期增加数1、本年净利润1、货币资金819加:不减少流动资金的费用和损失2、应收帐款175001固定资产折旧163473、待摊费用56002无形资产摊销7004、存货4982小计988002、其他来源1增加长期借款50002资本净增加额8175小计13175流动资金来源合计111975流动资金增加净额28901二、流动资金运用二、流动负债本年增加数1、利润分配1、应付帐款20511提取盈余公积81752、未付利润91722应付利润17172小计253472、其他运用购置固定资产68950小计68950流动资金运用合计94297流动负债增加净额11223三、流动资金增加净额17678三、流动资金增加净额17678

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