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1、财务制度为规范集团财务管理以及票据的使用和开具，经集团领导商议和审核，结合集团实际情况制定本制度。1、从集团领用的经费收入专用收据实行专人保管、专柜保存，做到防火、防盗、以及备档收录保存。2、使用范围要按集团规定的使用，项目要填写完整、内容真实、额度准确，同号各联次之间项目、内容、金额应完全一致。3、要做到手续清、记录清、责任清，领购、使用、缴销等工作符合规定。收据使用完后，及时向集团报备，办理相关校验、注销手续。4、不得有相互转借、转让收据或擅自处理空白联和其它质量残次无效联的行为。5、对停止使用的收据做好清理登记工作，及时向集团办理相关核销手续。6、银行票据有明确的购买、保管、领用、背书转
2、让、注销等环节的职责权限和程序，设置登记簿进行记录。7、坚持“收支两条线”原则，各项收入和支出全部纳入预算管理。8、根据集团要求和本项目年度工作计划，按照内容完整，项目明晰，依据充分,说明清楚，报送及时。9、无重大支出项目的年度，不得编制赤字预算。期末经费结余不得出现赤字。10、预算收入按照规定的工会经费来源项目，充分考虑当年各项收入的变动因素进行编制，做到实事求是，积极稳妥，切实可行。11、预算支出按照以收定支、收支平衡、略有结余的原则，根据本项目年度工作计划，明确项目经费支出范围，分轻重缓急进行编制。12、年度预算草案编制工作完成以后，提请本项目领导负责人讨论通过，并经项目审查委员会审查通过后，报集团备案。
