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1、U890产品培训 财务总体,用友软件股份有限公司U8财务开发部 王海涛2009年8 月9 日,U890产品培训用友软件股份有限公司,Unit 1 总账Unit 2 出纳管理Unit 3 应收、应付款管理 Unit 4 网上银行Unit 5 固定资产Unit 6 合并报表,总体课程安排,Unit 1 总账总体课程安排,Unit1.1本版重点应用改进个人往来两清,本版完善了个人往来两清，可以按照项目、自定义项进行两清，以满足客户精细化管理的需求。增加项目、自定义项查询条件，并变更为范围查询条件，可以显示项目、自定义项栏目可以按项目、自定义项两清查询条件支持部门、业务员、项目数据权限勾对时可选择是对
2、查询条件范围内所有数据两清还是针对当前界面数据两清,Unit1.1本版重点应用改进个人往来两清 本版完善了个,Unit1.1 个人往来两清产品界面及说明,查询条件、显示栏目、两清条件改进,Unit1.1 个人往来两清产品界面及说明查询条件、显示栏,Unit1.1 个人往来两清产品界面及说明,勾对及勾对结果改进,Unit1.1 个人往来两清产品界面及说明勾对及勾对结果改,Unit1.2.1本版其他改进支持新打印控件,凭证、账表打印支持新打印控件：选项“使用新打印控件打印（总账、明细账、余额表、多栏账、日记账）”名称修改为“使用新打印控件打印（凭证、账簿、U8套打），单独选中，凭证、账表（非套打）
3、按新打印控件打印，与U8套打同时选中时，凭证、账簿正式账套打和非正式账非套打均使用新打印控件打印。 “总账套打工具”变更为“总账打印工具”，除包含原有针对老打印控件的总账套打工具外，增加针对新打印控件的打印工具，可以对使用新打印控件的凭证、账表进行打印设置的还原。使用新打印控件打印时：“打印位数宽度（包括小数点及小数位，老打印控件适用）”、“凭证（520）、正式账每页打印行数（2560），老打印控件适用”设置不起作用。 在凭证、账表中设置纸张大小、页边距、任务间距、每页打印分数、打印方向、自定义纸张的纸宽/纸高、表体列宽、对齐方式、字体大小、表体横向压缩至一页等，并可以保存用户设置。 凭证、账
4、簿的打印设置可在预览界面使用“文件”菜单下的“将当前格式输出成文件”输出成xml文件，亦可使用“文件”菜单下的“从文件导入格式信息”将xml文件导入。 凭证、账表非套打支持行高自适应。,Unit1.2.1本版其他改进支持新打印控件凭证、账表打印,Unit1.2.1 支持新打印控件产品界面及说明,选项、总账打印工具、打印设置、xml文件的输出引入、行高自适应,Unit1.2.1 支持新打印控件产品界面及说明选项、总账,Unit1.2.2本版其他改进银行对账,银行科目可选是否显示已封存银行科目。增加“显示已核销银行账”选项，取消对账时可以直接取消已核销的银行账。勾对时按照单位日记账、银行对账单的对
5、账关系显示对账序号。,Unit1.2.2本版其他改进银行对账银行科目可选是否显示,Unit1.2.3本版其他改进,期初余额辅助核算明细支持批量删除；录辅助明细时没有往来明细给出提示。摘要参照支持模糊过滤；摘要参照界面回车、双击可选入参照。凭证翻页支持快捷键。填制凭证、审核凭证：按照科目+辅助项+自定义项显示科目余额。现金流量录入界面：增加摘要列、增加“插行”按钮、增行/插行余额自动反算。主管签字、出纳签字：增加“辅助条件”、“自定义项”条件。查询凭证的查询条件审核人、出纳人、制单人参照供按有过操作人员过滤，排序。查询凭证可以冲销凭证。常用凭证：显示科目名称、增加“插分”按钮。,Unit1.2.
6、3本版其他改进期初余额辅助核算明细支持批量删,Unit1.2.3本版其他改进,支持按照全部客户（供应商）或当前客户（供应商）反两清明细账显示期初累计借方、期初累计贷方。部门收支分析表查询时可包含未记账凭证。多辅助核算汇总表、多辅助核算明细账中显示项设置支持全选、多选。现金/银行日记账及科目账、客户/供应商往来辅助账、个人往来账、部门辅助账、项目辅助账、综合辅助账下的所有报表可以单独设置打印预览、输出、查询权限。反记账、反结账支持操作员为非账套主管。支持工序委外制单：出纳签字、主管签字、审核凭证、查询凭证查询条件中来源增加“工序委外”系统，可对工序委外传递的凭证进行后续操作所有外部系统制单时，备
7、查项内容可根据辅助项内容自动带入。,Unit1.2.3本版其他改进支持按照全部客户（供应商）或当,Unit 1 总账Unit 2 出纳管理Unit 3 应收、应付款管理Unit 4 网上银行Unit 5 固定资产Unit 6 合并报表,总体课程安排,Unit 1 总账总体课程安排,Unit2.1本版重点应用改进与应收系统集成,本版与应收系统集成，并配合总账系统，完善了出纳系统与应收应付系统业务关联关系及与总账系统的对账关系，使整个资金收付过程在系统中全面、完整的体现出来。,Unit2.1本版重点应用改进与应收系统集成本版与应收系,Unit2.1.1与应收系统集成,客户收款的两种方式：业务收款
8、指在应收系统中形成收款单，然后在收支操作中进行业务收款，将过滤出所有应收系统中已审核的收款单据，可以进行全额或者根据本次进行收款的金额来进行收款，并形成相应的日记账，并且由此处生成的出纳日记账将限制制单的权限。出纳收款 指在出纳日记账中先进行收款的日记账操作，然后在进入收支操作中的出纳收款，将过滤出所有往来单位类型为客户的出纳日记账，来对应收系统进行生单操作。同时可以选择多条日记账进行合并生单。,Unit2.1.1与应收系统集成客户收款的两种方式：,Unit2.1.2与应收系统集成关键特性,首先，在应收系统存在已经审核的收款单。在出纳系统的收款操作中使用应收接口，直接在客户收款 接口中进行收款
9、。在应收系统中设置了红字单据的处理，既客户付款操作客户付款将过滤出所有应收系统中所有审核的红字付款单，并进行全额或者根据本次进行支付的金额来进行支付，并形成相应的出纳日记账，同时可以关联票据管理，调出相关联的支票模版进行打印。每一步衔接的过程都有执行与取消的操作，可以随时形成单独的处理过程。根据出纳的相关记录，与总账系统的业务凭证记录进行比对，完整实现出纳管理在业务链与财务链的整体衔接,Unit2.1.2与应收系统集成关键特性首先，在应收系统存,Unit2.1.3 与应收系统集成产品界面及说明,客户收款方式,应付接口,应收接口,Unit2.1.3 与应收系统集成产品界面及说明客户收款方,Uni
10、t2.1.3 与应收系统集成产品界面及说明,客户付款（红字付款单）,Unit2.1.3 与应收系统集成产品界面及说明客户付款（,Unit2.2本版其他改进,一、应付接口完善：在应付系统中设置了红字单据的处理，既供应商收款操作供应商收款将过滤出所有应付系统中所有审核的红字收款单，并进行全额或者根据本次进行支付的金额来进行收款，并形成相应的出纳日记账。供应商收款的两种方式业务收款 指在应付系统中形成红字收款单，在收支操作中进行供应商收款业务收款，将过滤出所有应付系统中已审核的红字收款单据，可以进行全额或者根据本次进行收款的金额来进行收款，并形成相应的出纳日记账，并且由此处生成的出纳日记账将限制再次
11、制单的权限。出纳收款 指在出纳日记账中先进行收款的日记账操作，然后在进入收支操作中的供应商收款出纳收款，将过滤出所有往来单位类型为供应商的出纳日记账，来对应付系统进行生单操作。同时可以选择多条日记账进行合并生单,Unit2.2本版其他改进一、应付接口完善：,Unit2.2本版其他改进,供应商收款,Unit2.2本版其他改进供应商收款,Unit2.2 本版其他改进,二、出纳与总账接口完善,增加总账对账的单边勾兑,总账对账明细对账打印、预览、功能，操作菜单中增加导出功能.,Unit2.2 本版其他改进二、出纳与总账接口完善增加总账对,Unit2.2 本版其他改进,二、出纳与总账接口完善,帐户过滤界
12、面的增加，出纳可以对总账未做处理（出纳签字、审核、记账、主管签字）的凭证进行删除 ，以及在日记账查询中进行制单,增加查询条件,Unit2.2 本版其他改进二、出纳与总账接口完善帐户过滤界,Unit 1 总账Unit 2 出纳管理Unit 3 应收、应付款管理Unit 4 网上银行Unit 5 固定资产Unit 6 合并报表,总体课程安排,Unit 1 总账总体课程安排,Unit 1 本版重点应用改进异币种转账,异币种转账：只支持应收冲应付或应付冲应收操作。中间币种的设置：保留原有的基础上，在初始设置里可以单独设置。过滤条件：应收页签和应付页签过滤条件中，币种不一致时，可进行异币种转帐处理。显示
13、方式：转账改变界面的显示方式为上下列表方式转帐规则：应收款的转账中间币种金额合计应该等于应付款的中间币种转账金额合计，如果不相等，需在允差范围内才可完成转帐处理。应收冲应付功能只支持等额转账，算法同异币种核销,Unit 1 本版重点应用改进异币种转账异币种转账：只支持,Unit 1 异币种转账产品界面及说明,Unit 1 异币种转账产品界面及说明,Unit 2 本版重点应用改进票据管理,票据的过程处理：应收票据的贴现、背书、结算的锁定应付票据的结算的锁定。应收票据背书冲其他，支持退票处理。,Unit 2 本版重点应用改进票据管理票据的过程处理：,Unit 2 本版重点应用改进票据管理,以贴现锁
14、定为例，锁定后，表示该票据处于票据处理过程中，不能进行其它操作，只能做贴现处理。,Unit 2 本版重点应用改进票据管理 以贴现锁定为例，,Unit 2 本版重点应用改进票据管理,以贴现锁定为例,Unit 2 本版重点应用改进票据管理以贴现锁定为例,Unit 2 本版重点应用改进票据管理,票据的退票业务（应收）增加应收票据“背书冲其他”业务的退票处理冲“其他”而发生退票时：票据管理列表界面增加一条退票的记录，恢复原票据金额，把所退回的票据示为退票状态，可以继续进行“背书”“结算”“贴现”等操作。退票后生成反向凭证, 例如：背书给广告提供商的退票，形成的反向凭证应为：借：应收票据贷：其他科目跨年
15、的退票不做处理，由用户手工新增处理。,Unit 2 本版重点应用改进票据管理票据的退票业务（应收,Unit 3 本版其他改进易用性改进,基本科目设置的改进：初始设置里，按币种进行列表列示各科目的设置易用性改进：选择收付款提供按收款（付款）金额进行分摊。选择收付款界面可自由定义显示栏目。核销界面增加向上分摊的功能，即按照被核销单据，分摊收付款单。应收应付单据审核界面，增加已制单未制单过滤条件。录入单据时，可自动根据业务员带出所属的部门信息。预置账龄分析过滤条件，对业务帐表过滤条件进行整合，供客户方便查询。制单处理中，并帐改为应收冲应收（应付冲应付），转账制单分为明细：预收冲应收（预付冲应付）、应
16、收冲应付（应付冲应收）、红票对冲票据增加模板和草稿功能。,Unit 3 本版其他改进易用性改进基本科目设置的改进：初,Unit 4 本版其他改进接口完善,进口接口的完善：进口订单及进口发票付款申请改进。进口订单如果已经参照生成进口结汇单，则已经生成结汇单的部分金额不在生成付款申请单。（可申请金额=订单金额-累计开证金额）进口发票生成付款申请单时，只能申请该发票未申请且未开信用证部分的金额。（可申请金额=发票金额-订单累计申请金额-订单累计开证金额）与采购的接口：增加启用预算后发票的审核处理。与出纳的接口：出纳根据流水账推式生成应收收款单、应付收款单收付制单后，回写出纳流水账上凭证线索号。与合同
17、的接口：参照合同执行单生成收款单或付款申请单或付款单合同执行单的收付控制。,Unit 4 本版其他改进接口完善进口接口的完善：进口订单,Unit 1 总账Unit 2 出纳管理Unit 3 应收、应付款管理Unit 4 网上银行Unit 5 固定资产Unit 6 合并报表,总体课程安排,Unit 1 总账总体课程安排,Unit3.1 U8支持的网上银行接口,对公：中国银行、中国工商银行（普通版、专业版和推广版）、中国建设银行（重客系统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、广东发展银行、北京银
18、行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行对私：招商银行、中国工商银行、中国农业银行本版新增支持中国农业银行对私支付业务支持中国农业银行的对私支付业务（直联），本版仅支持人民币支付业务支持中国农业银行的支付状态及交易数据查询,Unit3.1 U8支持的网上银行接口对公：中国银行、中国工,Unit3.2重点应用改进支付状态确认,为了确认银行实际支付的结果，增加支付状态确认功能单据支付状态提交状态：未提交、提交成功、提交失败、提交不明支付状态：支付成功、支付失败、支付不明、部分支付成功（对私支付单据）,Unit3.2重点应用改进支付状态确认为了确认银行实际支,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明
19、,一、单据支付：指向银行提出支付申请，并没有实际支付，银行确认受理后才处理该申请的转账。,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明一、单据支付：指,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明,一、单据支付,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明一、单据支付,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明,二、支付状态确认：增加支付状态确认功能，可与银行在线实时查询单据的实际支付结果。,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明二、支付状态确认,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明,二、支付状态确认,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明二、支付状态确认,Unit3.2 支付状态确认
20、产品界面及说明,三、支付变更：支持通过支付变更手工确认单据的支付状态。,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明三、支付变更：支,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明,三、支付变更,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明三、支付变更,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明,四、产品升级处理规则,升级后，用户需要进行支付状态确认操作，更新单据支付状态,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明四、产品升级处理,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明,五、年结处理已支付的付款单若存在提交成功、提交失败、提交不明、支付不明状态，不允许年结，必须将单据状态确认为支付成功或支付失败之
21、后才允许年结,Unit3.2 支付状态确认产品界面及说明五、年结处理,Unit 1 总账Unit 2 出纳管理Unit 3 应收、应付款管理Unit 4 网上银行Unit 5 固定资产Unit 6 合并报表,总体课程安排,Unit 1 总账总体课程安排,Unit4.1本版重点应用改进增值税抵扣,增值税改革后，购进固定资产的增值税允许抵扣。在增值税处理的过程中会出现增值税的变动，本版增加增值税调整变动单，处理增值税调整引发的变动，使增值税业务的处理更加完善。,Unit4.1本版重点应用改进增值税抵扣,Unit4.1增值税抵扣关键特性,卡片上的增值税、价税合计字段月结后不可以修改。增值税变动单中变
22、动金额可为正数、负数，不能为零 。当月新增资产当月不能做增值税变动单。增值税调整变动单制单选项中设置了增值税进项税额缺省入账科目：增值税变动金额为正数，生成凭证时借方科目为增值税进项税额缺省入账科目，金额为增值税变动金额 增值税变动金额为负数，生成凭证时贷方科目为增值税进项税额缺省入账科目，金额为增值税变动金额的绝对值 选项中没有设置增值税进项税额缺省入账科目：根据制单设置的会计科目生成凭证 变动单管理：增加增值税调整变动单类型 。批量变动：增加增值税调整变动单类型。,Unit4.1增值税抵扣关键特性卡片上的增值税、价税合计字,Unit4.1 增值税抵扣涉及功能点,选项增值税调整变动单变动单管
23、理批量变动批量制单,Unit4.1 增值税抵扣涉及功能点选项,Unit4.1增值税抵扣产品界面及说明,增值税调整变动单、变动单管理、卡片管理卡片联查变动清单、批量变动、批量制单,Unit4.1增值税抵扣产品界面及说明增值税调整变动单、,Unit4.2本版其他改进当月折旧选项,新增资产当月计提折旧可按资产类别、卡片设置,资产类别、卡片增加“当月新增资产当月计提折旧”选项，资产类别该选项默认与选项相同，卡片该选项默认与资产类别选项相同，可修改。录入原始卡片该选项置灰不可用。卡片是否选中“资产当月计提折旧”为资产是否当月计提折旧的最终依据,Unit4.2本版其他改进当月折旧选项新增资产当月计提折旧,
24、Unit4.2本版其他改进增加系统项目,增加系统项目：年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧。年初原值、年初累计折旧：为会计年初原值、会计年初累积折旧，不支持固定资产使用年限年初原值、年初累计折旧。增加卡片时，年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧：显示，不可修改 录入原始卡片:卡片开始使用日期晚于启用月份，年初原值=0，年初累计折旧=0 ;卡片开始使用日期早于启用月份，年初原值=卡片原值，年初累计折旧=累计折旧。资产增加：年初原值为0，年初累计折旧为0，本年计提折旧为0 。年结后，年初原值=上年年初原值+上年原值增加-上年原值减少；年初累计折旧=上年年初累计折旧+上年计提折。卡片管理：编辑-列头
25、编辑、自定义查询时增加“年初原值”、“年初累计折旧”、“本年计提折旧”项目,Unit4.2本版其他改进增加系统项目增加系统项目：年初原,Unit4.2本版其他改进批量制单,支持设置16个单据头自定义项。设置合并条件，“方向相同时合并”细化，可选择借方合并、贷方合并。设置凭证类别 、制单设置的摘要自动带入凭证。选项、资产类别增加资产清理缺省入账科目。资产减少增加增值税列，制单时清理收入、增值税、清理费用在凭证中体现。,Unit4.2本版其他改进批量制单支持设置16个单据头自定,Unit4.2本版其他改进,标签样式可以修改。资产增加时资产类别参照更改为树形显示。卡片管理支持批量删除。计提折旧后不引
26、发重新计提折旧的操作：选项修改当月新增资产当月计提折旧 ；卡片“新增资产当月计提折旧”选项不选中，当月新增资产或者修改、删除新增新产 ；做原值增加、原值减少、累计折旧调整、净残值率调整变动单或者删除以上变动单，当月不生效 ；新增或者删除资产评估单；新增增值税调整、使用状况调整、计提减值准备、减值准备转回变动单或删除以上变动单 。,Unit4.2本版其他改进标签样式可以修改。,Unit4.2本版其他改进,计提折旧凭证已生成，需要删除该凭证才能继续操作的功能点：录入原始卡片 ；卡片“新增资产当月计提折旧”选项选中，新增资产或修改、删除新增资产；撤销资产减少；修改本月工作量 ；增加原值增加、原值减少
27、、累计折旧调整、净残值率调整变动单或删除以上变动单，当月生效 ；增加减值准备期初、部门转移、折旧方法调整、使用年限调整、工作总量调整、类别调整变动单或删除以上变动单 。固定资产变动情况表：增加“按使用部门查看”统计方式。固定资产总账：增加“按资产类别级次显示数据”复选框及“汇总类别级次”下拉框，选中时可按资产类别及选择的级次显示数据。固定资产折旧清单表：增加“显示使用部门”复选框，选中时可显示卡片的使用部门。,Unit4.2本版其他改进计提折旧凭证已生成，需要删除该凭证,Unit 1 总账Unit 2 出纳管理Unit 3 应收、应付款管理Unit 4 网上银行Unit 5 固定资产Unit
28、6 合并报表,总体课程安排,Unit 1 总账总体课程安排,Unit1.1本版改进内容,增加预置科目：其他所有者权益科目、其他转入科目（可供利润分配的） 、其他涉及盈余公积还原的利润分配项目、其他利润分配科目预置科目的数量分别扩展到30、30、10、10。应用“新会计制度合并报表”模版的报表查询工作底稿时增加调整分录，分录内容与“权益法调整底稿查询”功能点查询出的调整底稿调整分录内容一致 。简易应用流程与方案预置新会计准则模板。报表打印支持设置保存 ：分公司接收集团下发的合并报表表样后进行编写，设置的页边距、列宽、列高支持按用户保存；设置饿页边距、列宽、列高保存后，“启用后样表修改”中的格式被最新设置的页边距、列宽、列高覆盖 。定义、查询、填制、打印其他样表/工作底稿/取数公式/分录处理 。,Unit1.1本版改进内容增加预置科目：其他所有者权益科目、,U890财务总体课件,
