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1、*有限公司,工程项目台帐管理办法,2009年7月,科 技,目 录,一、建立工程项目台帐的背景二、建立工程项目台帐的目的三、工程项目台帐的组成四、工程项目台帐内容介绍五、工程项目台帐的管理,科 技,建立台账的背景,我的项目已经发生了多少材料设备成本？截止7月，发生了多少劳务分包费？,我的项目费用还有多少？为什么我的报销一直没有下来,我是否该向业主开发票了？原来已经开票了吗？金额？截止多少款项回收？,该项目在财务上发生的体现的成本真实吗？到底还有多少成本没有挂账？后期还需要多少成本？永无止境？,项目经理,现在项目的真实进度到哪一步了？,公司,科 技,建立台账的背景,通过对在建项目及遗留项目进行初步
2、梳理，目前工程项目存在以下几个主要问题：,科 技,建立台账的背景,目前现在造成后果：,科 技,建立工程项目台帐的目的,1、聚焦项目，建立单个项目的“档案袋”；2、项目信息及时、真实反映到公司，让公司能够了解各个项目状态；3、工程项目台帐是公司收入确认、成本挂账的主要依据；,科 技,工程项目台帐的组成,项目整体信息台帐表,项目进度状态台帐表,项目开票挂账台帐表,项目收款信息台帐表,材料设备成本台帐表,施工分包成本台帐表,项目费用成本台帐,项目人工成本台帐,项目文档资料台帐,项目收入信息台帐表,项目合同签订台帐表,科 技,目 录,一、建立工程项目台帐的背景二、建立工程项目台帐的目的三、工程项目台帐
3、的组成四、工程项目台帐内容介绍五、工程项目台帐的管理,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,1、根据主合同及立项信息填写；2、根据项目计划填写预计开、完工报告3、根据实际开、完工报告填写；,1、根据合同、审计结论填写 ；2、累计形象进度收入来自项目状态台帐表 ；3、各种开票、挂账信息来自开票挂账台帐表，自动链接生成；4、收款信息来自收款台帐表；自动链接生成；,1、立项金额根据立项预算填写 2、实际使用金额根据各个子台帐表自动链接 3、财务挂账汇总金额数据来自财务系统，数据由财务提供； 台帐信息员填写；,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,1、本表每周填写一次，根据工程实际进度情况
4、填报；2、如停工期间，可自报停工进度状态后，暂不填写；一旦开工，需及时填写；、累计信息进度收入：合同金额累计完成形象,施工准备施工中停工中完工未验收验收完成 决算编制 决算审计中决算完成 其他,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,根据开票、挂账情况进行实时填写（信息来源包括开票报告、发票回执单、关联交易上线）,1.建安发票2.服务发票3.增值税发票4.普通商业销售发票5.其他,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,1、项目经理根据每月上报给公司市场部并签字确认后的信息填写2、收入依据：1）关联交易上线；2）进度确认单；,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,根据收款情况进行
5、实时填写,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,根据公司要求，需要对工地现场实际发生的设备材料进行每3天一次报备；因此，信息来源于报备表；,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,根据公司要求，需要对工地现场实际发生的劳务分包费进行每3天一次报备；因此，信息来源于报备表；,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,根据公司要求，需要对项目实施过程中实际发生的项目费用进行每3天一次报备；因此，信息来源于报备表；,差旅费,招待费,过停费,汽油费,设计打印费,低值易耗品,福利费,劳保费,交通费,水费,电费,通信费,邮政资费,搬运费,设备修理费,车辆修理费,科 技,各个台帐介绍,科 技,各
6、个台帐介绍,根据项目预算，人工定额，填写,2009年7月,2009年8月,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,科 技,各个台帐介绍,1、此表由工程项目管理部档案管理员或项目组资料员填写； 2、根据项目项目经理提供的工程过程文档进行实施登记并归档； 3、资料及信息来源：项目经理 4、本表更新周期：每周一次；,科 技,目 录,一、建立工程项目台帐的背景二、建立工程项目台帐的目的三、工程项目台帐的组成四、工程项目台帐内容介绍五、工程项目台帐的管理,科 技,台帐的建立与管理,1、项目一旦启动，成立项目组并任命项目经理后，工程项目台帐就开始建立；2、项目经理是工程项目台帐建立的责任人，负责对台帐信息及时录入和反馈；3、项目经理每周五向工程项目管理部台帐员提交更新后的项目台帐；,项目经理负责台帐信息建立与提供台帐信息负责台帐信息收集与汇总,科 技,台帐的建立与管理,4、工程项目管理部台帐员负责对各个单个项目台账进行定期（每周五）收集,每月汇总，形成公司层面工程项目信息一览表；并及时反馈给项目经理、各职能部门及公司领导；5、工程项目管理部台帐员应该建立项目台帐的台账，负责对单个项目台帐的管理；,项目经理负责台帐信息建立与提供台帐信息负责台帐信息收集与汇总,谢 谢 !,*有限公司,
