《采购部采购付款流程图及说明ppt课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购部采购付款流程图及说明ppt课件.ppt（14页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、填具报销单,申购单、合同,采购付款流程,采购部,发票审核,财务部,开始,核对发票,付款申请,结束,发票核销,付款申请,报销发票,发票核销,验收入库单,审核,总经理,付款,是,审批,物料采购流程,付款申请单,否,否,是,预付款否?,采购预付款流程,是,否,确定付款方式,采购付款流程说明,目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。编制付款
2、申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。附件付款申请单,预付款申请,采购预付款流程,采购部,财务部,开始,是,结束,发票核销,预付款跟催发票,预付款申请,跟催发票,发票核销,总经理,付款,物料采购流程,预付款申请单,采购合同表,审核,审批,是,否,核对及报销发票,否,预付款否?,采购付款流程,是,否,采购预付款流程说明,目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部流程说
3、明编制预付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。附件付款申请单,原材料入库流程,采购部,验货,开始,点收,入库及记账,验收入库单,入库记账,仓库,财务部,物料采购流程,原材料出库流程,验收入库单,账务处理,目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部流程说明仓库根据采购
4、人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件验收入库单,原材料入库流程说明,仓库发料,领料单,原材料出库流程,仓库,申请领料,仓库发料,出库及记账,结束,生产部,出库记账,客服/技术/研发部,财务部,生产领料流程,审核,否,是,账务处理,领料单,总经理,申请领料,领料单,开始,原材料出库流程,目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之
5、领料单予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件领料单,成品（含外协品）入库流程,仓库,产成品入库,仓库核对数量,开始,入库及记账,结束,生产部,货品核对,入库记账,财务部,帐务处理,生产管理流程,填写入库单,入库单,采购部,外协品采购流程,成品（含外协）入库流程说明,目的对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部流程说明所有成品入库，仓库根据入库单点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。
6、若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件入库单,出库记账,成品出库流程,采购部/仓库,发货通知,仓库发货,开始,发货通知,出库记账,结束,商务部,发货,办理出门证,财务部,发货通知单,帐务处理,出库单,送货单,出门证,审核,是,否,成品出库流程说明,目的对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。流程角色主导部门：商务部配合部门：仓库 生产部参与部门: 采购部 财务部流程说明仓库接到经审核的发货通知单后，应及时办理相关出库手续；开具出门证经综合部审核后会同货物发给运输单位；发货完毕，办理记账手续，同时登
7、记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件发货通知单送货单出门证,财务部,仓库,初步确认,审核,开始,呆滞料统计,领出报废领出转售,结束,品管/客服/技术/研发部,审核,呆滞料报表,呆滞料管理流程,报废、转售否？,总经理,审批,否,是,否,是,是,否,监督报废或转售,账务处理,处理,呆滞料管理流程说明,目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。 流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部 品管部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 财务部流程说明定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品仓库负责提供呆滞料报表，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。采购部将呆滞料报表呈总经理审批。仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。附件呆滞料报表,
