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1、金蝶K/3财务应用实例,金蝶软件 唐 军2011-5,相互认识,唐 军，广州分公司高级服务顾问，负责战略大客户总体服务方案及技术支持工作。 2004年毕业于湘潭大学商学院，拥有7年行业经验，4年ERP服务工作经验。曾向多家集团公司提供ERP应用服务，集中式应用解决方案及IT规划方案。服务客户包括广东省农垦总局、广州汽车集团、盛世长城国际广告有限公司、广东省邮政、天伦置业集团、高德置地集团、顺威集团等。 擅长领域：战略服务方案、IT诊断及规划方案、ERP应用评估、个性化需求实现。 QQ:775818861,提纲,总账系统高级功能应用,调整期间应用目的,企业一般在第二年 1-4 月之间开展年度会计
2、报表的审计，如果注册会计师发现企业会计处理与相关准则不一致，会要求调整上年账务数据。但此时企业已经开始次年的财务核算，对于应用财务信息化的企业，之前只能选择逐月反结账到上年末，录入调整分录后再重新结账，否则会出现账表不符的现象。 总账模块新增功能会计调整期，支持在本年的任何日期录入上年的会计调整分录，并且直接影响本年年初数，而无须每次都反结账，并且保留审计轨迹。,调整期间实例,蓝海电子有限公司 2008 年 12 月份启用新账套，现在已经结账到 2009 年 3 月份，审计发现有一笔购入 20,000 元原材料的业务要在 12 期入账，在不反结账的情况下，可以通过录入调整期凭证直接补录该笔业务
3、，并影响 2009 年的年初数。 2009 年蓝海电子有限公司银行存款年初数为 110,000 元，原材料年初数为 180,000 元,调整期间实例,总账系统高级功能应用,报表制作实例,总账系统高级功能应用,业务背景: 随着网上银行的普及应用，企业可以直接从网上下载EXCEL格式的银行对账单明细。如果能够方便地将其引入金蝶，对账时就不用再输对账单了，从而可以提高工作效率。,银行对账单引入,银行对账单引入-定义引入方案,银行对账单引入-引入对账单,总账系统高级功能应用,现金流量表,现金流量表以现金的流入和流出反映企业在一定期间内的经营活动、 投资活动和筹资活动的动态情况，反映企业现金的流入和流出
4、的全貌。现金流量表以现金为编制基础的，主要包括库存现金以及可以随时用于支付的存款，当然也包括现金等价物。,现金流量表-基础资料设置,设置现金类科目,设置现金流量项目,系统参数的设置,勾上以上选项后，保存凭证前必须指定现金流量,现金流量初始数据录入,如果账套年中启用，总账系统提供了初始现金流量录入功能，可以录入年初至启用期前的现金流量，便于后续出具全年的现金流量表。,现金流量指定方法,在凭证中指定T型账户指定,T型账户,现金流量表,点击“报表”进入查看界面，这会儿就可以查看到各个项目显示的数据，也可以通过报表系统设计现金流量表。,注意： 主表中的“经营活动产生的现金净额”附表中的“经营活动产生的
5、现金流量净额” 主表现金及现金等价物净增加额=附表现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额=T型账户借方非现金类科目发生额-贷方非现金类科目发生额 附表现金及现金等价物净增加额=总账科目余额表“现金科目”对应期间的净发生额,提纲,K/3权限管理及数据安全,权限管理,K/3权限管理提供了功能授权、数据授权等多种授权方式，以满足不同组织机构对用户的不同要求。 功能权限是指对各子系统中功能模块的功能操作权限，当用户拥有了子系统的功能模块的功能权限时，才能进行对应模块的功能操作。 数据权限是指对系统中具体数据的操作权限，分为数据查询权、数据修改权、数据删除权。,权限管理,K/3提供两个地方进
6、行功能授权（K/3主控台“用户管理”及中间层服务“帐套管理”）,以下用户是金蝶预设用户，默认密码为空，建议设置密码。 K/3管理员用户：administrator K/3内置用户：morningstar 帐套管理工具管理员用户：admin,问题思考,问题一 如何禁止指定员工打印或引出某一类报表，例如科目余额表？,问题二 如何限制指定员工只能查看指定的科目、客户或者供应商等等？,功能授权,选中用户单击右键,进入功能权限管理,进行功能授权问题,在用户较多的情况下，可以对用户进行分组管理，并对每一的功能用户组设置一定的权限，这样可以达到更好的管理和控制用户的权限。,数据授权,K/3权限管理及数据安全
7、,数据备份,我们在使用K/3系统来进行业务管理时，所有的数据存放在数据库服务上，在碰到由于服务器硬件损坏、被盗或者无意操作导致数据丢失等，如果没有及时备份，导致补录许多数据或者K/3永久丢失等，给企业管理造成很大损失。 对于自动备份，系统提供了完全备份、增量备份两种常见的备份方式。,自动备份-帐套管理自动批量备份,当账套批量自动备份工具运行时，计算机正常关机时会有系统弹出提示“选择退出工具后，会停止所有账套的备份，确定要退出吗”，这时请不要按“是”，否则下次开机后备份工具将不会定时自动备份。,自动备份-Sql任务计划执行备份,K/3权限管理及数据安全,帐套安全卫士,帐套保护:对服务器本地金蝶软
8、件帐套（包括KIS，K3系列产品）进行加密，隐藏，防止电脑遗失、员工自行拷贝等原因导致帐套数据外泄；文件保护：帐套卫士的附加功能，对本地数据文件进行加密，保护机密文件。,帐套安全卫士,提纲,K/3难点问题分享,帐套结转及历史数据清除工具,意义： 当我们使用K/3时间长时，会出现业务数据累积较多，而导致K3运行效率降低的情况。如果新开帐套，大量的基础数据录入工作，容易出错。,帐套结转工具,数据清除工具,K/3难点问题分享,桌面系统,K/3难点问题分享,多汇率体系,意义：有外币交易的企业，根据新会计准则的规定，要求系统能支持汇率表的统一维护及应用，以避免出现人为录入的错误，同时也提高工作效率。 根
9、据企业精细化管理的需要，需要对历史汇率有个记录的过程，这也是内控的要求。,多汇率体系,新准则科目转换工具,K/3难点问题分享,兼容更多操作系统,服务器增加支持windows2008（包括 64位）数据库增加支持SQL Server 2008（包括 64位）客户端增加支持Windows 7（包括 64位） Windows Vista （包括 64位）,分组计算站点,实行站点分组并发的计算方式，更加灵活。 如果购买了财务核算组总账、报表、现金管理、应收、应付5个模块共10个站点，那么可以同时有10个用户进入到财务核算组任何模块，即可以同时进10个总账，也可以同时进10个应收，或者5个总账5个应收。有效避免了以前有的站点不够而其他站点浪费的情况。,业务流程图-使用更直观,多页签显示-更方便,提纲,常见问题分析,用户在过账、审核、结转损益、结账等操作时，常遇到系统提示“当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用。”,常见问题分析,当我们在进入某个模块时，提示“当前使用模块数已超过最大数，或是该账套使用已经超过三个月。”或提示“未检测到K/3许可文件，并且该账套已使用超过演示版期限”,常见问题分析,某个用户登陆系统查询凭证，在显示凭证查询或其他操作报错，其他用户正常。,注意：操作前请将该用户退出K/3,谢谢!,
