《扬州项目PPT增强版课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《扬州项目PPT增强版课件.ppt（30页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、扬州广陵应收账款投资集合资金信托计划,信托业务八部,第一部分 信托计划基本内容第二部分 债权转让方分析第三部分 标的债权分析第四部分 还款来源分析第五部分 担保措施分析第六部分 结论,信托计划基本内容,信托计划基本内容,信托计划基本内容,信托计划交易结构图,第一部分 信托计划基本内容第二部分 债权转让方分析第三部分 标的债权分析第四部分 还款来源分析第五部分 担保措施分析第六部分 结论,债权转让方分析,公司已成功开发了新庄二村、秋雨新村、金林苑、南荷苑、淮安尚东国际、淮安东城商贸、金马大厦等多个楼盘，总开发面积达62万平方米，实现销售收入约28亿元，开发经验较为丰富。 其开发建设汤汪乡九龙南苑
2、三期安置房项目，即本信托项下的标的项目，该项目总用地61850.1平方米，总建筑面积11.91万平方米，项目总投资4.21亿元。,第一部分 信托计划基本内容第二部分 债权转让方分析第三部分 标的债权分析第四部分 还款来源分析第五部分 担保措施分析第六部分 结论,标的债权分析,项目背景,扬州金马将其享有的对扬州市食品工业园管理委员会的因代建汤汪乡九龙南苑三期安置房项目产生的24,720万元的债权转让给信托公司，同时将剩余17,280万元的债权质押给信托公司，相关债权债务权属清晰，由扬州金马及扬州市食品工业园管理委员会通过债权债务确认书的形式予以明确。,为加快完成汤汪乡九龙南苑三期安置房工程开发建
3、设任务，经广陵区政府授权，扬州市广陵区汤汪乡政府与扬州金马房地产开发有限公司签订了一揽子协议，约定由扬州金马负责开发建设“汤汪乡九龙南苑三期安置房”项目（“九龙南苑”项目），建设经费由扬州金马房地产开发有限公司负责垫付和筹集，项目建成后由广陵区政府回购并支付回购价款。,标的债权分析,项目基本情况,项目总建筑面积为119,102平方米（计入容积率建筑面积102，664平方米），计划建设多层住宅1幢，小高层住宅楼16幢, 配套商业楼1幢，电房2个，住宅底层自行车车库和，半地下车库等等。,项目建设情况,标的债权分析,目前，“九龙花园”三期项目18栋单体、车库、公共服务设施均已封顶、完工，相关的项目审
4、批手续均已办妥。食品工业园认可相应的4.2亿元债务生效，并按约定予以支付。,项目现状,标的债权分析,标的债权分析,第一部分 信托计划基本内容第二部分 债权转让方分析第三部分 标的债权分析第四部分 还款来源分析第五部分 担保措施分析第六部分 结论,还款来源分析,广陵区概况,广陵区委、区政府自2006年确立精心打造“两城三区”发展战略，强力推进两城三区建设，着力打造魅力广陵新城、精致广陵古城、科技产业园区、绿色食品园区、特色物流园区。,食品工业园,广陵古城,广陵产业园,广陵新城,商贸物流园,还款来源分析,区政府财力分析,2011年11月13日，经国务院批准，江苏省人民政府决定对扬州市部分行政区划实
5、施调整，将扬州市邗江区的李典、头桥、沙头、杭集、泰安5个镇并入广陵区。经过此次行政区划调整，广陵区辖区面积由77.5平方公里扩展到342平方公里，总人口由30余万人增加到近50万人。,还款来源分析,2009年-2012年广陵区财政收入支出情况简表单位：万元,还款来源分析,据查2012年广陵区财政局“预算外财政专户”土地出让收入统计表：广陵区全年“实际缴纳价款”31.84亿元,加上2009年-2012年广陵区财政收入支出情况表中的“土地出让金收入”4.91亿元，则2012年土地出让收入总计为36.75亿元。 因而，2012年广陵区实际的“土地出让金收入”应为36.75亿元，“各项基金预算收入”应
6、为37.56亿元，财政总收入应为88.10亿元，地方财政收入应为68.14亿元，全口径财政收入应为87.67亿元，可支配财力为73.86亿元。,还款来源分析,广陵区政府财政结余应分为预算内财政结余与预算外财政结余，预算内财政结余为根据2009年-2012年广陵区财政收入支出情况表计算的结余，预算外财政结余为根据广陵区财政局“预算外财政专户”科目计算的结余。,广陵区政府财政结余情况,单位：万元,还款来源分析,广陵区政府对外负债情况,广陵区2013年6月负债明细单位：万元,本信托期限内到期的负债余额约为19.61亿元。,还款来源分析,广陵区政府偿债能力动态指标分析(预计),单位：亿元,计算公式：债
7、务率=政府性债务余额/当年可支配财力（当期财政收入）偿债率=当年偿还政府性债务本息额/当年可支配财力（当期财政收入）负债率=政府性债务余额/地区生产总值,还款来源分析,还款来源分析,截至2012年12月31日，广陵区的财政结余15.48亿元。2015年9月份前广陵区应清偿的债务约（不含本次融资金额）【19.61】亿元。 仅假设未来两年广陵区的各项财政收入与2012年完全持平，则未来广陵区预算内结余每年为3.95亿元、预算外结余新增每年为11.53亿元，则至2013-2015年底广陵区能够产生的财政结余46.44亿元，还款来源极为充足。 另外根据广陵区人代会报告预计，2013年广陵区地区财政总收
8、入增长10%，预计全年实现财政总收入615,940万元；2013年区级财政总支出预计为155,530万元，同比增长6.3%。2011年行政区划调整后，广陵区辖区面积由77.5平方公里扩展到342平方公里，未来几年势必有充足的土地出让面积。可以预见未来两年广陵区不管是划入地方国库的收入，还是划入“预算外财政专户”的收入，均会有稳定增长。,第一部分 信托计划基本内容第二部分 债权转让方分析第三部分 标的债权分析第四部分 还款来源分析第五部分 担保措施分析第六部分 结论,抵押资产分析,担保措施分析,抵押资产为九龙南苑项目下的1#-16#住宅楼、1#-3#地下车库以及配套服务用房，总建筑面积11.40
9、万平方米（其中，住宅楼建筑面积10.25万，1#-3#地下车库总面积5970.64，配套服务用房建筑面积为5568.3），现已全部封顶完工。据江苏中城房地产评估咨询有限公司出具的评估报告显示：该在建工程在2013年3月19日时点上的评估价值为40,081.69万元。,抵押资产分析,扬州金马还将其持有的对管委会的1.7亿元的应收债权质押给信托公司。,区政府担保,管委会、区人民政府保证回购价款将由扬州市广陵区人民政府的财政资金予以拨付，并且该等财政资金的支出已由扬州市广陵区人民代表大会常务委员会通过决议，列入扬州市广陵区的财政预算。,第一部分 信托计划基本内容第二部分 债权转让方分析第三部分 标的债权分析第四部分 还款来源分析第五部分 担保措施分析第六部分 结论,综上分析，该信托项目回购资金较有保障，风险控制措施较为充分，信托报酬较为可观。因此，我部认为该项目具有可行性。 建议：设立并实施“大业信托扬州广陵应收账款投资集合资金信托计划”。,信托业务八部,广陵区2012年住宅和商业用地成交情况表,广陵区2012年住宅和商业用地成交情况表,谢谢各位！,
