《访问员基础培训电话访问员培训课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《访问员基础培训电话访问员培训课件.ppt（105页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、调查步骤与过程,重庆市社情民意调查中心,常用调查方法,重庆市社情民意调查中心,重庆市社情民意调查中心,一、访问员的综合素质和从业规范,一、访问员应具备的基本素质二、访问员应具备的基本能力 三、访问员的工作职责四、访问员的工作态度五、访问员的从业规范,重庆市社情民意调查中心,访问员是直接从事访问的具体工作人员，是调查数据的直接采集者。要当好一名访问员，就必须对调查工作有充分的认识，具备完成调查工作任务的基本素质要求。,一、访问员的基本素质,重庆市社情民意调查中心,（一） 思想品德素质和职业道德素养,1、 实事求是、公正无私 2、 认真、负责、细心、细致 3、 作风正派、谦虚谨慎 4、 待人和气、
2、善于交际 5、 奉献精神、创新精神,重庆市社情民意调查中心,（二） 业务素质,1、 较强的学习能力，能正确理解调查内容，能在实践中不断总 结提高自己的沟通技巧、调查技能2、 较强的业务能力，能充分运用各种情报资料，正确分析、鉴 别、综合信息资料3、 较强的把控能力和影响他人的能力，在访问过程中，能充分 调动被访者的兴趣，使被访者乐于提出自己的见解4、 高度的职业敏感性，善于发现问题的症结，有效引导被访者 说出调查需要的相关情况,重庆市社情民意调查中心,（三）心理素质,电访员对访问调查随时都会遭到被访者的拒绝，也会随着拨打电话的不同而遇到不同类型的被访者，电访员只有具备良好的心理素质，才能够积极
3、、乐观地做好电话访问工作。良好的心理素质并不是与生俱来的，它客观上存在着可塑性，一般来讲，心理素质良好的访问员具备以下三个方面的特点: 1、自信 2、自制力强 3、宽容平和的心态,重庆市社情民意调查中心,作为一名电访员要想可靠的、有效的完成一项问卷调查，必须具备以下三个方面的能力： 1、表达能力 2、沟通能力 3、应变能力,二、访问员的基本能力,重庆市社情民意调查中心,1、采集原始数据 2、做好现场登记 3、做好电话记录 4、填好调查表格以上这四步主要是为了取得高质量的原始数据，整理形成准确、公正的系统数据，为各级政府部门科学决策提供依据。,三、访问员的工作职责,重庆市社情民意调查中心,为确保
4、数据准确，必须避免两种误差：,一、调查员登记不准、造成的误差，称之为“原生性误差” 二、后续加工工作(如编码、数据录入等)中的失误、带来的 误差，称之为“再生性误差”,重庆市社情民意调查中心,积极的态度是个人成功最重要的品质之一，要想成功，必须对自己所从事的职业有个积极的态度。因此，电话访问员正确的工作态度是： 1、 敬业精神 2、 勤奋好学 3、 责任心 4、 热情 5、 诚实可靠,四、访问员的工作态度,重庆市社情民意调查中心,（一） 访问员的工作规范 1、 恪尽职守 2、 共同进取 3、 尊重受访者 4、 如实填写信息 5 、 严守秘密 6 、 勤俭创业 7、 掌握职业礼仪,五、访问员的从
5、业规范,重庆市社情民意调查中心,（二） 访问员的行为规范,1、 着装 2、 仪表 3、 仪态 4、 站姿 5、 坐姿 6、 谈吐,二、电访员应对语,（一）问卷的结构与问题的类型（二）问卷提问准则（三）开头语、结束语（四）常见问题,重庆市社情民意调查中心,问卷的结构与问题的类型,一、问卷的结构1、开头部分：开头语、甄别部分2、主体问卷3、结束部分：背景资料、结束语二、问卷中问题的类型1、封闭式问题：问题不仅对每一个被访者都是相同的，而且对每一个问题都事先列出了若干个被选答案，由应答者在其中选择符合实际情况的答案。主要类型单选、多选。2、半开放式问题3、开放式问题:是指对每一个被访者是相同的，但事
6、先不设计任何被选答案，被访者可以自由的写一些描述性的情况和意见。,重庆市社情民意调查中心,问卷提问遵循准则：,1、清晰完整地把问卷里的问题和答案(题目中包含的解释) 按照原话读出2、按顺序依次提问和读答案，顺序为从上到下、从左到右3、不能前面被访者已经回答，后面的问题就不用回答了4、重读红线的关键词5、对问题只作适当解释6、重复被误解或曲解问题7、持中立态度,6. 1 固定资产管理子系统概述,固定资产是指使用年限超过一年的建筑物、机器设备、运输工具等。固定资产的管理及核算是企业财务核算的重要组成部分。若疏于对固定资产的管理，将会造成固定资产账实不符，账目混乱，严重的还将导致固定资产的流失，及成
7、本、费用乃至利润计算的正确性。固定资产管理子系统的主要任务是完成企业固定资产的日常业务的核算和管理，生成固定资产的卡片，反映固定资产的各种变动，进行折旧的计提，生成折旧分配凭证，协助企业进行成本核算，同时输出一些相关的报表和账簿。,下一页,返回,6. 1 固定资产管理子系统概述,6.1.1固定资产管理子系统的主要功能固定资产管理子系统的主要功能包括以下几方面:1.初始化设置固定资产管理子系统的初始化过程实质上是对固定资产日常核算和管理所需要的各种系统参数和基本信息进行设置，并输入固定资产系统的原始业务数据。主要包括固定资产核算账套的建立，固定资产卡片项目、卡片样式、折旧方法、使用部门、部门对应
8、折旧科目、使用状况、增减方式、资产类别等信息的设置，以及固定资产原始数据的录入。,上一页,下一页,返回,6. 1 固定资产管理子系统概述,2.日常业务处理固定资产管理子系统的日常业务处理主要是固定资产发生资产增减、资产变动、资产评估等业务时更新固定资产卡片，并可生成相应的凭证，经确认后传递到总账系统等待进一步的处理。3.凭证处理固定资产管理子系统根据资产使用状况及部门对应科目的设置进行转账凭证的定义。当发生相关的业务时，系统可自动生成相应的转账凭证，经确认后传递到总账系统或成本系统，进行进一步的处理。,上一页,下一页,返回,6. 1 固定资产管理子系统概述,4.信息查询固定资产管理子系统输出的
9、报表主要有固定资产的分析表、固定资产的分类统计表、固定资产的折旧计算表、固定资产的账簿等有关的账表。5.期末处理固定资产管理子系统的期末处理，主要包括折旧的计提与分配、凭证的处理、月末对账及结账等工作。,上一页,下一页,返回,6. 1 固定资产管理子系统概述,6.1.2固定资产管理子系统与其他系统的关系固定资产管理子系统与总账系统、成本系统和报表系统存在数据传递关系。他们之间的接口关系如图6-1所示。1.与总账系统的关系固定资产的日常变动的数据和计提折旧的数据通过生成的转账凭证传递到总账管理系统。同时，固定资产管理子系统与总账管理系统之间可以进行对账，保证固定资产明细账与总账的一致性。,上一页
10、,下一页,返回,6. 1 固定资产管理子系统概述,2.与成本系统的关系固定资产管理子系统为成本管理子系统提供其核算所需要的折旧费用数据。为成本核算提供基础数据3.与报表系统的关系UFO报表系统可以通过相关的函数直接调用固定资产管理系统中数据来编制相关报表。,上一页,下一页,返回,6. 1 固定资产管理子系统概述,6.1.3固定资产管理子系统的业务处理流程1.手工方式下固定资产管理业务流程在手工会计中，通过设置“固定资产卡片”和“固定资产登记簿”来对固定资产进行明细分类核算。对不同固定资产按期核算明细账进行折旧计提，分析折旧费用，编制折旧分配表，将计提的折旧费用分配转移到产品的成本中，通过销售从
11、货款中收回。其具体的业务处理流程如图6 -2所示。,上一页,下一页,返回,6. 1 固定资产管理子系统概述,2.电算化方式下固定资产管理的业务处理流程固定资产管理子系统的业务处理流程大致包括初始化、日常业务处理及月末处理三部分。初始化主要完成该系统的相关参数、基础信息的设置，及原始卡片的录入;日常业务处理主要进行资产变动的管理，制作变动单和评估单;月末处理主要是通过制单进行相关系统的数据传送，对账、计提折旧、结账、查看及打印报表等操作。固定资产管理系统业务处理流程，如图6-3所示。,上一页,返回,6. 2 系统初始化,6. 2. 1 建立固定资产账套建立固定资产账套是根据单位的具体情况，在已经
12、建立的单位核算账套的基础上，设置单位进行固定资产核算的必需参数，包括固定资产计提折旧时的一些约定及说明、启用月份、折旧信息、编码方式、账务接口和完成设置六部分。在新建账套初次使用固定资产管理系统时，系统会提示您“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，单击“是”按钮，可按向导完成固定资产管理系统账套的建立。建账完成以后，若需要对账套的某些参数进行修改时，可以在“设置”下的“选项”中修改。,下一页,返回,6. 2 系统初始化,6. 2. 2设置基础信息固定资产管理子系统的基础信息设置包括:1.部门对应折旧科目的设置固定资产计提折旧后必须把折旧归入到相应的成本或费用中，根据不同使
13、用者的具体情况可以按部门或按类别进行汇总。当按部门分摊折旧费用时，给每个部门设定对应折旧科目，则属于该部门的固定资产在计提折旧时，折旧费用自动分配到其所属部门。部门对应折旧科目设置就是给部门选择一个折旧科目，录入卡片时，该科目自动显示在卡片中，不必一个一个输入，可提高工作效率。注意在使用本功能前，部门档案必须已建立好。,上一页,下一页,返回,6. 2 系统初始化,2.资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，为了强化固定资产管理，及时准确地做好固定资产核算，需要建立科学的固定资产分类体系，为核算和统计管理提供依据。目前，我国固定资产管理使用的是国家技术监督局1994年1月24日发布的固定资产分
14、类与代码国家标准(GB/T 14885-94 )，其中规定的类别编码最多可以设置4级，编码总长度是6位，即2112参照此标准，企业可以根据自身的特点和要求，设定合理的资产分类方法。,上一页,下一页,返回,6. 2 系统初始化,3.增减方式设置固定资产的增减方式即资产增加的来源和减少的去向。增减方式包括增加方式和减少方式两类。增加的方式主要有:直接购入、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入。减少的方式主要有:出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出等。用户可以根据需要自行增加。在增减方式的设置中可以定义不同增减方式的对应入账科目，配合固定资产和累计折旧的入账科目使用，当发生
15、资产变动时可以快速生成转账凭证，减少手工输入数据的业务量。,上一页,下一页,返回,6. 2 系统初始化,4.使用状况设置固定资产的使用状况分为:使用中、未使用、不需用三大类。从固定资产核算和管理的角度，需要明确资产的使用状况，一方面可以正确地计算和计提折旧，另一方面便于统计固定资产的使用情况，提高资产的利用效率5.折旧方法设置计算固定资产折旧是固定资产管理系统的重要功能。固定资产折旧的计提由系统根据用户选择的折旧方法自动计算出折旧，因此折旧方法的定义是系统自动计算折旧的基础。系统给出了常用的五种方法:不提折旧、平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法。这几种方法是系统设置的折旧方法，只
16、能选用，不能删除和修改。如果这几种方法不能满足企业管理核算的需要，用户可以定义适合自己的折旧方法的名称和计算公式。,上一页,下一页,返回,6. 2 系统初始化,6.卡片项目和卡片样式设置固定资产卡片是固定资产管理系统中重要的管理工具。卡片项目是固定资产卡片上用来记录固定资产资料的栏日，如原值、资产名称、使用年限、折旧方法等是卡片上最基本的项目。固定资产系统中提供了一些常用卡片必需的项目，称为系统项目，但这些项目不一定能满足所有单位的需求，用户可以通过卡片项目定义来定义所需要的新项目，该项目称为自定义项目，这两部分构成卡片项目日录。一般情况下，系统项目能满足用户的需要，不用自定义。卡片样式是指卡
17、片的外观，包括格式(表格线、对齐形式、字体大小、字型等)、卡片所包含的项目和项目的位置不同资产核算管理的内容不同，因此卡片样式也可能不同。系统提供默认的卡片样式，用户也可以根据管理的需求，在此基础上略作调整，定义新的卡片样式。,上一页,下一页,返回,6. 2 系统初始化,6. 2. 3录入期初数据固定资产管理系统的初始数据，是指系统投入使用前企业现存的所有固定资产数据，亦即固定资产的原始卡片，也就是已使用过并已计提折旧的固定资产卡片。它是固定资产管理系统使用的起点。因此，在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。为了保证初始数据准确无误，应先对所有的资产进
18、行清查盘点，做到账实相符。原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。,上一页,返回,6. 3 日常业务处理,6. 3. 1固定资产卡片管理卡片是记录固定资产相关资料的载体。无论固定资产增加、减少还是变动，都要通过对固定资产卡片进行管理。卡片管理包括卡片修改、卡片删除(不是资产清理或减少)、卡片查询及打印等。6. 3. 2固定资产增减业务随着企业管理和发展的需求，经常需要增加一些新的设备，处理无法使用的设备，这就需要进行相应的处理，来记录固定资产的增减变动，以保证折旧计算的正确性。,下一页,返回,6. 3 日常业务处理,1.固定资产的增加固定资产增加即增加新的固定资
19、产卡片。企业通过购进、捐赠等其他方式取得固定资产时要进行固定资产增加处理，需要填制新的固定资产卡片。一方面要求对新增加的固定资产按经济用途或其他标准分类，并确定其原值;另一方面要地办理交接手续，填制和审核有关凭证，作为固定资产核算的依据。当固定资产开始使用的会计期间等于录入会计期间时，才能通过“资产增加”录入。,上一页,下一页,返回,6. 3 日常业务处理,2.固定资产减少资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，而被淘汰。此时需要进行固定资产减少的处理，输入固定资产减少的记录，说明减少方式、减少原因等。说明当月减少的资产可以通过撤销减少的操作恢复使用。本系统提供资产减少的批量
20、操作，为同时清理一批资产提供方便。注意只有当账套对该资产开始计提折旧后，才可以使用资产减少功能，否则，只能通过删除卡片来完成。,上一页,下一页,返回,6. 3 日常业务处理,6. 3. 3固定资产变动处理固定资产在日常使用的过程中，出现的原值变动、部门转移、使用状况变动、折旧方法调整、累计折旧调整、使用年限调整、工作总量调整、净残值(率)调整、资产类别调整等情况时，均需要通过变动单进行变动处理。变动单是指资产在使用过程中由于固定资产卡片上某些项目调整面编制的原始凭证。 1.原值变动原值变动包括原值增加和原值减少两部分。资产在使用过程中，价值不得任意变动，只有发生下列五种情况时，可进行固定资产原
21、值的变动处理。,上一页,下一页,返回,6. 3 日常业务处理,(1)根据国家规定对固定资产重新估价。(2)增加补允设备或改良设备。(3)将固定资产的一部分拆除。(4)根据实际价值调整原来的暂估价值。(5)发现原记录的固定资产价值有误。资产的原值发生变动通过“变动单”下的“原值增加”或“原值减少”功能实现。2.部门转移资产在使用过程中，由于内部调配而发生的部门变动应做及时处理，否则将影响部门的折旧计算。该变动通过“变动单”下的“部门转移”功能实现。,上一页,下一页,返回,6. 3 日常业务处理,3.使用状况调整资产在使用过程中，可能会因为某种原因，如季节性的停用、启用，使得资产的使用状况发生变化
22、，这种变化会影响到设备折旧的计算，因此应及时调整。可通过“变动单”下的“使用状况变动”功能来实现。4.折旧方法调整一般来说，资产计提折旧方法一年之内很少调整，但如有特殊情况确实需要调整的，也必须遵循一定的原则。例如，资产的所属类别是“总提折旧”，调整后的折旧方法不能是“不提折旧”;相应的，所属类别是“不提折旧”，则折旧方法是不能调整。需要说明的是，进行折旧方法调整的资产，调整的当月就按调整后的折旧方法计提折旧。该变动通过“变动单”下的“折旧方法的调整”功能实现。,上一页,下一页,返回,6. 3 日常业务处理,5.累计折旧调整资产在使用过程中，由于补提折旧或多提折旧需要调整已经计提的累计折旧。该
23、变动通过“变动单”下的“累计折旧调整”功能实现6.使用年限调整资产在使用过程中，其使用年限可能会由于资产的重估、大修等原因而调整。该变动可通过“变动单”下的“使用年限调整”功能实现。需要说明的是，进行使用年限调整的资产在调整的当月就按调整后的使用年限计提折旧。,上一页,下一页,返回,6. 3 日常业务处理,7.资产类别调整资产在使用过程中，有可能因为企业调整资产分类或其他原因调整该资产所属类别，该操作通过“变动单”下的“类别调整”功能实现。需说明的是，调整后的类别和调整前的类别的计提属性必须相同。6. 3. 4资产评估处理随着市场经济的发展，企业在经营活动中，根据业务需要或国家要求需要对部分资
24、产或全部资产进行评估和重估，而其中固定资产评估是资产评估很重要的部分。,上一页,下一页,返回,6. 3 日常业务处理,1.固定资产评估处理的主要功能将评估机构的评估数据手工录入或定义公式录入到系统;根据国家要求手工录入评估结果或根据定义的评估公式生成评估结果，以及评估单的管理。系统提供的可评估资产内容包括原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率，您可根据需要选择。2.进行评估处理的主要步骤(1)选择要评估的项目。每次进行资产评估时，可以根据需要从系统给定的可评估项目中选择。,上一页,下一页,返回,6. 3 日常业务处理,(2)选择要评估的资产。每次要评估的资产有可能不同，可以选择以手
25、工选择方式，或以条件选择方式，挑选出要评估的资产。(3)制作资产评估单。选择评估项目和评估资产后，必须录入或通过定义公式生成评估数据，系统生成评估单，系统给出固定资产在评估前和评估后的数据。(4)生成转账凭证。当评估后资产的原值和累计折旧的合计数与评估前的数据不同时，需通过转账凭证将变动数据传输到总账系统。,上一页,返回,6. 4 账表管理,6. 4. 1固定资产账簿固定资产账簿一般用于提供资产管理所需要的基本信息，主要包括固定资产总账、(单个)固定资产明细账、固定资产登记簿、(部门、类别)明细账。具体各项含义及操作参考系统中帮助。6. 4. 2固定资产分析表固定资产分析表用于从资产的构成情况
26、、分布情况、使用状况等角度提供系统分析数据，为管理人员进行决策提供信息。固定资产统计分析表主要包括:部门构成分析表、使用状况分析表、价值结构分析表、类别构成分析表。,下一页,返回,6. 4 账表管理,6. 4. 3固定资产统计表固定资产统计表用于提供各种统计信息，主要包括评估汇总表、评估变动表、固定资产统计表、逾龄资产统计表、役龄资产统计表、盘盈盘亏报告表、固定资产原值统计表、固定资产到期提示表。这些表从不同的侧面对固定资产进行统计分析，使管理者全面细致地了解企业对资产的管理、分布情况，为及时掌握资产的价值、数量以及新旧程度等指标提供依据。6. 4. 4固定资产折旧表固定资产折旧表用于提供与固
27、定资产折旧相关的明细信息与汇总信息，主要包括部门折旧计提汇总表、固定资产折旧清单表、折旧计算明细表、固定资产及累计折旧表。操作参考系统帮助。,上一页,返回,6. 5 期末业务处理,2.折旧分配计提折旧工作完成后进行折旧分配形成折旧分配费用，生成折旧清单。固定资产使用部门的不同，其折旧费用分配的去向也不同，折旧费用与资产使用部门之间的对应关系是通过部门对应折旧科目设置来实现。系统根据折旧清单及部门对应折旧科目生成折旧分配表，而折旧分配表是将累计折旧分配到成本与费用中，以及编制转账凭证将折旧数据传递到总账系统的重要依据。,上一页,下一页,返回,6. 5 期末业务处理,3.进行折旧处理需注意的问题(
28、1)如果在一个期间内多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，以保证折旧计提的正确性。(2)如果上次计提折旧已经制单并把数据传递到账务系统，但尚未记账，必须删除该凭证;如果已经记账，必须冲销该凭证，再重新计提折旧。如果自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数，自动中止计提。,上一页,下一页,返回,6. 5 期末业务处理,(3)当账套内的资产有使用工作量法计提折旧的，在计提折旧前，需录入资产当月的工作量，为系统提供计算累计折旧所需要的工作量信息。(4)折旧分配表有两种类型:部门折旧分配表
29、和类别折旧分配表，只能选择一个制作记账凭证。部门折旧分配表中的部门可以不等同于使用部门，使用部门必须是明细部门，而部门折旧分配表中的部门是指汇总时使用的部门，因此要在分配折旧费用时做出选择。,上一页,下一页,返回,6. 5 期末业务处理,6. 5. 2凭证处理固定资产管理子系统中的凭证处理主要是指根据固定资产各项业务数据自动生成转账凭证，传递到总账系统中，进行凭证的相关处理。当固定资产发生资产增加(录入新卡片)、资产减少、卡片修改(涉及原值或累计折旧时)、资产评估(涉及原值或累计折旧变化时)、原值变动、累计折旧调整、折旧分配等业务时，通过制单编制转账凭证。,上一页,下一页,返回,6. 5 期末
30、业务处理,制单可以采用“立即制单”或“批量制单”两种方法。具体采用哪种方法，可以在“选项”中进行“业务发生后立即制单”参数设置。制单时系统会根据固定资产和累计折旧入账科目设置、增减方式设置、部门对应折旧科目设置以及业务数据自动生成转账凭证，凭证中不完整的部分可以由用户进行补充。6. 5. 3对账对账是将固定资产系统中记录的固定资产和累计折旧数额与总账系统中固定资产和累计折旧科目的数值进行核对，验证是否一致。对账操作任何时候均可进行，系统在执行月末结账时自动对账，给出对账结果，并根据初始化或选项中设置的“在对账不平情况下允许固定资产结账”参数判断是否允许结账。,上一页,下一页,返回,6. 5 期
31、末业务处理,6. 5. 4 月末结账固定资产管理子系统完成当月全部业务后，便可以进行月末结账，即将本月数据结转至下月。结账后，当月的数据不允许进行修改。如有错误必须修改时，可通过“恢复月末结账前状态”功能进行反结账。但若成本系统从本月提取了数据，则该期不能反结账。,上一页,返回,6. 6 本章实训,一、实训内容(1)固定资产管理子系统的参数设置、原始卡片录入。(2)日常业务处理:资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。(3)月末处理:计提折旧、凭证处理、对账和结账。二、实训资料1.初始设置(1)控制参数(见表6-1)。,下一页,返回,6. 6 本章实训,(2)部门对应折旧科目(见表6
32、-2)。(3)资产类别(见表6-3)。(4)增减方式的对应入账科目(见表6-4)。(5)原始卡片(见表6-5)。2. 2008年1月份的日常业务(1)18日，财务部购买一台验钞机，价值2 900元，净残值率为4%，预计使用年限5年(资产增加)。(2) 20日，对轿车进行资产评估，评估结果为原值200 000元，累计折旧45 000元(资产评估)。(3) 31日，计提本月的折旧费用(折旧处理)。(4) 31日，生产部毁损台式计算机一台(资产减少)。,上一页,下一页,返回,6. 6 本章实训,3.账表查询4.月末业务(1)月末凭证处理(2)对账。(3)结账。5. 2008年2月份业务。(1)25日
33、，总经理室的传真机转移到供应部(资产部门变动)。(2) 28日，供应部的吉普车添置新配件3 000元(资产变动原值增加)。三、实训准备引入第3章实训账套备份/总账系统初始化的数据。根据本章讲授的固定资产管理子系统知识，对以下资料进行实训练习。,上一页,下一页,返回,6. 6 本章实训,四、实训指导1.引入账套在系统管理中，引入第2章实训账套备份。2.总账系统初始化根据第3章财务处理子系统实训资料，对总账系统进行初始化操作。3.启用固定资产管理系统以账套主管“101王维”的身份注册，进入“企业门户、基础信息、基本信息、系统启用”中启用固定资产管理系统。,上一页,下一页,返回,6. 6 本章实训,
34、4.固定资产管理系统的初始化设置(1)以“103方伟”的身份重新注册，进入“固定资产”系统。即“开始、程序、用友ERP-U8、财务会计、固定资产”，弹出“注册固定资产”界面，如图6-4所示，按图示设置注册信息，单击“确定”按钮，弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行初始化?”的提示信息，单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导”对话框。(2)打开系统的“约定与说明”对话框，仔细阅读相关条款，单击“我同意”选项，单击“下一步”按钮。(3)打开“启用月份”对话框，选择启用月份为2008年1月，单击“下一步”按钮。,上一页,下一页,返回,6. 6 本章实训,(4)打开“折旧信息”对话
35、框，如图6-5所示，按图示进行“主要折旧方法、折旧汇总分配周期”等设置后，单击“下一步”按钮。(5)打开“编码方式”设置对话框，如图6-6所示，按图示或业务资料进行“资产类别编码方式、固定资产编码方式、序号长度”设置后，单击“下一步”按钮。(6)打开“账务接口”对话框，如图6-7所示，按图示或业务资料进行“与账务系统进行对账、对账科目”等设置后，单击“下一步”按钮。,上一页,下一页,返回,6. 6 本章实训,(7)打开初始化的“完成”对话框，如图6-8所示，单击“完成”按钮，弹出“是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置?”提示信息，单击“是”按钮，弹出“已成功初始化本固定资产账套
36、!”对话框，单击“确定”按钮，完成了固定资产账套建立及部分参数设置，进入了固定资产的系统界面。 (8)其他参数设置。执行“设置、选项”命令，打开“选项”设置的对话框，单击“与账务系统接口”页签，再单击“编辑”按钮，显示如图6-9所示的界面，按业务资料进行相关选项的设置，单击“确定”按钮。,上一页,下一页,返回,6. 6 本章实训,5.基础数据设置(1)部门对应折旧科目的设置。执行“设置、部门对应折旧科目”命令，打开“部门编码表”窗口，选择“管理部门”，单击“修改”按钮，选择折旧科目“550206管理费用/折旧费”后，单击“保存”按钮。同理，按业务资料中数据设置其他部门的折旧科目。设置后的界面如
37、图6-10所示。(2)资产类别设置。执行“设置、资产类别”命令，打开“类别编码表”窗口，单击“增加”按钮，根据业务资料输入“类别名称、净残值率、计量单位、计提属性”等信息，单击“保存”按钮。同理，完成其他资产类别的设置。设置后的界面如图6-11所示。,上一页,下一页,返回,6. 6 本章实训,(3)增减方式的对应入账科目设置。执行“设置、增减方式”命令，打开“增减方式”窗口，在左边方式列表中选中“直接购入”方式，单击“修改”按钮，输入或选择对应的入账科目编码“100201工行存款”，单击“保存”按钮。同理，完成其他方式的对应入账科目设置。设置后的界面如图6-12所示。6.原始卡片录入(1)执行
38、“卡片、录入原始卡片”命令，打开“资产类别参照”对话框，如图6-13所示。,上一页,下一页,返回,6. 6 本章实训,(2)选择“012经营用设备”类别，单击“确定”按钮，打开“固定资产卡片录入”界面，输入固定资产名称“轿车”，单击部门名称选“总经理办公室”，单击增加方式选“直接购入”，单击使用状况选“在用”，输入使用日期、使用年限、原值、累计折旧，其他自动计算。输入的界面如图6-14所示。(3)单击“保存”按钮，保存卡片(4)同理，完成其他固定资产卡片的输入(5)全部原始卡片录入完成后，可以选择“处理、对账”功能，目前固定资产系统明细与总账系统进行对账，以确保明细账与总账相符。,上一页,下一
39、页,返回,6. 6 本章实训,7.日常业务(以“103方伟”的身份注册固定资产系统)(1)业务1(资产增加)的步骤操作:执行“卡片、资产增加”命令，选择“电子类办公设备”类别，单击“确定”按钮，打开“固定资产卡片新增资产”的界面，如图6-15所示。 输入资产名称“验钞机”，选择使用部门“财务部”、增加方式“直接购入”、使用状况“在用”，输入原值 2900 、使用年限“5年”，开始使用日期“2008-01-18 ，单击“保存”按钮，打开“填制凭证”窗口，设置凭证类别、日期等，单击“保存”按钮，生成凭证，如图6-16所示，即“立即制单”。,上一页,下一页,返回,6. 6 本章实训,(2)业务2(资
40、产评估)的步骤。操作:执行“卡片、资产评估”命令，打开“资产评估管理”的界面，单击“增加”按钮，打开“评估资产选择”对话框，如图6-17所示，选择评估项目“原值、累计折旧”，单击“确定”按钮;选择要评估的资产“轿车”的卡片编号，输入评估后的数据;单击“保存”按钮，弹出“是否确认要进行资产评估?”提示框，单击“是”按钮，打开“填制凭证”窗口，设置凭证类别、日期，空自科目中选择“550207管理费用/其他”，部门选择“总经理办公室”，单击“保存”按钮，生成凭证(即“立即制单”，也可以不立即制单)。,上一页,下一页,返回,6. 6 本章实训,单击“确定”按钮。(3)结账执行“处理、月末结账”命令，打
41、开“月末结账”对话框。单击“开始结账”按钮，系统自动检查与财务系统的对账结果，单击“确定”按钮后，弹出“月末结账成功完成!”提示框。单击“确定”按钮。10. 2008年2月份业务(注:当月原始录入或新增的资产不允许资产变动业务)准备:选以“2008-2-1重新注册系统。(方伟),上一页,下一页,返回,6. 6 本章实训,(1)业务1(资产部门变动)的步骤如下:操作:执行“卡片、变动单、部门转移”命令，打开“固定资产变动单”窗口，如图6-22所示，输入卡片编号“ 00007 ”，单击变动后部门选“供应部”，输入变动的原因“调拨”，单击“保存”按钮。(2)业务2(资产变动原值增加)的步骤如下:操作
42、:执行“卡片、变动单、原值增加”命令，打开“固定资产变动单”窗口，输入卡片编号“00002” ,输入增加金额“3000” ,输入变动原因“添加配件”，如图6-23所示，单击“保存”按钮，进行制单处理。,上一页,返回,图6-1 固定资产系统与其他系统的关系,返回,图6-2 手工方式下固定资产业务流程,返回,图6-3 固定资产管理子系统业务流程,返回,表6-1 控制参数,返回,表6-2 部门对应折旧科目,返回,表6-3 资产类别,返回,表6-4 增减方式的对应入账科目,返回,表6-5 原始卡片,下一页,图6-5 固定资产初始化-折旧信息,返回,图6-6 固定资产初始化编码方式,返回,图6-7 固定
43、资产初始化账务接口,返回,图6-8 固定资产初始化完成,返回,图6-9 “选项”对话框,返回,图6-10 部门对应折旧科目,返回,图6-11 资产类别设置,返回,图6-12 增减方式的对应入账科目设置,返回,图6-13 资产类别参照,返回,图6-14 固定资产卡片录人,返回,图6-15 新增资产,返回,图6-16 新增资产生成凭证,返回,图6-17 评估资产选择,返回,图6-18 计提折旧的凭证,返回,图6-19 资产减少,返回,图6-20 账表查询,返回,图6-21 与账务对账结果,返回,图6-22 固定资产部门变动中,返回,图6-23 固定资产原值增加变动中,返回,开头语,您好！我是*社情
44、民意调查中心的访问人员，受*委托，我们正在就*的相关情况进行民意调查。,重庆市社情民意调查中心,结束语：,访问就此结束！非常感谢您对我们民意工作的参与和支持，谢谢您，再见！（如果拒访，仍要说谢谢或者打扰了）,重庆市社情民意调查中心,1、遇“无所谓”,对方没有强烈反对的意思，自我介绍完以后，马上进入主题。,2、遇被访者借口太忙，没空,答：对不起，我们的访问不会耽误您多少时间，只用几分钟。（模糊访问时间）备注：不可以欺骗被访者，如果访问需要十几分钟，绝不可以骗他说只要一两分钟。,3、遇到被访者借口年龄太大,答：对不起，我们这次访问，非常重视老年人的意见，为了让调查结果更具有代表性，我们真的迫切需要
45、您的观点。 备注：要表现出热情的期待着,4、遇到被访者不感兴趣,答：我们是通过电脑随机抽取的，您的意见是有一定的代表性的，对我们会很有帮助，以后有机会的话会抽取其他人的，这次我们只想听您的意见。,5、遇被访者提出批评意见,答：对不起，是我们的工作没有做好，请您多多包涵！我们一定注意改进。 备注：一定要表现出真诚，有决心改进，并把意见记录下来。,6、感觉不大合适,答：这些问题一点也不难回答，回答没有正确或者错误之分。,7、遇到受访者询问“你是怎么知道我的电话号码？”,答：对不起，事实上，我并不知道您家的电话号码，您家的电话号码是按照电脑随机抽选出来的，希望得到您的支持和配合。,8、遇受访者询问有
46、关中心简介，或业务简介等方面问题,答：对不起，关于这些方面的问题您可以拨打咨询电话*或者*，现在继续我们的调查，好吗？,9、我怎么知道这是保密的？,答：我们没有您的名字。我们需要的仅仅是将接受调查人数的答案汇总，我们所有项目工作人员都必须遵从一定的程序和指导，而这些是为了确保接受调查者的身份的保密性。,10、这些结果将被怎么样使用？,答：本调查产生的信息将把来自民间的主流声音，更多地成为党和政府决策的依据和参考。,正确处理被访者的回答,1、对于“还可以”、“一般吧” “大概是这个吧”的对应语2、给出的答案前后矛盾3、在半开放式问卷中，抓住要点，要善于归纳总结4、提高听话能力，能准确的选择被访者所谈内容,选择放弃的情况,1、被访者接受访问的态度很好，但是不符合我们的甄别条件2、如果遇到中途换人,要求必须从头访问的问卷，没有从头访问的3、被访者在语言、理解、等方面很难沟通，答非所问的4、被访者不愿意回答问题的,谢谢！,重庆市社情民意调查中心,
