《财务个人工作计划最新精选大全【5篇】.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务个人工作计划最新精选大全【5篇】.doc（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、财务个人工作计划最新精选大全【5篇】 财务个人工作计划有哪些?要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。一起来看看财务个人工作计划最新精选大全【5篇】，欢迎查阅!财务个人工作计划120_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理，推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20_年的财务出纳人员个人工作计划。一，参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点，和精髓。全面按新准则的规范要求，熟
2、练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表，表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。二，加强规范现金管理，做好日常核算1，根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2，做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3，做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4，财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5，完成领导临时交办的其他工
3、作。三，个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化，健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以较大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。财务个人工作计划2一、财务检查指导思想以公司年初财务工作会议精神为指导，坚持“以应对经济危机，维持企业的生存为目标，以巩固现金流为核心，转变观念，控制风险，谨慎理财，实现企业的稳健发展”的方向，努力使公司财务管理工作不断向前推进。二、财务检
4、查范围公司所属各子公司、分公司、项目部等单位。检查面不低于70%。三、财务检查方法财务检查工作涉及的面比较宽，需各单位相关部门积极配合。其主要方法是：由公司财务部牵头，会同公司所属各单位或被查单位财务人员组成检查组，一般情况3-5人，在各单位之间及项目部、分公司内部各个施工点之间进行互查。通过查看有关财务凭证、账簿、报表及合同等相关资料，进行分析总结，之后对所检查内容实行打分制考核，经过现场交流、意见沟通后，将财务检查结果信息反馈，被查单位做出整改。四、财务检查内容及分值考核标准(见附件)1、应对金融危机资金管理措施及风险情况;2、资金收支预算的编制及执行情况;3、应收账款列帐余额与建设方(业
5、主)签证的对账单是否齐全、有效，在建工程施工项目的资金、收入、成本预测情况;4、备用金借款及报销清理是否按照规定执行;5、与建设方(业主)签定合同是否完整，与外包队、劳务队签定的施工合同是否及时完整;6、财务基础工作是否规范，特别是用友财务软件中客户往来明细、供应商往来明细是否为单位全称，以及年报中出现的问题是否整改;7、有关重大事项报告制度【中化二建办字(20_)12号文】的执行情况;8、固定资产管理情况;9、由上级部门安排或因本公司工作需要，组织进行的各项临时指定性的检查事项。财务检查主要是针对财务工作中存在的一些不足，积极进行督促整改，是对各项经济管理工作监督的一种手段，是公司各项财务制
6、度、规定执行的有效保障。希各单位领导密切配合，以保证财务检查工作的顺利进行。附件：财务检查内容及考核标准财 务 部二_年三月十二日财务个人工作计划3为更好地贯彻落实我院关于进一步加强行业作风建设的通知要求，我财务收费管理组根据卫办发20_140号及卫办发20_145号文件精神，结合我院实际，制定本次行风建设工作计划，分步骤地着重做好以下几方面工作：一.价格政策宣传目标：充分利用财务网、宣传窗、职工留言等方式，加大对中华人民共和国价格法、关于医疗机构实行价格公示的规定、关于医疗机构向患者提供所用药品价格清单的暂行办法等物价政策的宣传，使全院职工充分认识医院财务收费工作的严肃性和重要性，加强法制观
7、念，自觉遵守国家各项价格政策、相关的规范和条例，共同做好医院财务收费管理工作。措施：进一步完善宣传内容，建立和完善财务收费管理制度、财务收费检查制度、物价管理员工作职责等一系列的工作规范。时间：7月10日以前责任人：李苓、郑瑜二.医疗收费公示目标：继续认真执行计价检20_2606号关于医疗机构实行价格公示的规定和卫规财发20_223号关于医疗机构向患者提供所用药品价格清单的暂行办法的要求，加大收费透明度，使患者“明明白白消费”。措施：继续实行价格公示，在门诊大厅、住院部显要位置及主要诊室门口公示挂号费、床位费、常用检查治疗项目收费标准及药品价格等;向病人提供门诊医药费用清单、住院费用清单;在门
8、诊大厅设置病人与家属费用明细情况自助查询系统;由财务、收费人员负责接待病人关于财务收费的咨询并做好耐心解释，为病人提供多种费用查询服务。时间：7月20日前，由医疗保险、费用管理委员会组织有关人员对公示情况和内容进行检查并进行总结。责任人：金笑秋、蔡玲燕三.财务收费管理目标：院内一切财务收支由福利财务部统一管理，坚决杜绝“小金库”现象发生。着重加强“医疗服务价格执行的管理”和“新增医疗项目收费价格的申报”两方面的工作。措施1：由福利财务部与有关部门共同合作制定并完善我院“新增医疗收费标准申报审批程序”、“医疗收费操作规定”、“门诊退费工作流程”、“关于病人预缴款遗失证明的有关规定”、“医药收费情
9、况检查制度”等物价管理制度。时间：7月15日前完成上述制度的草案，并在7月20日前召开医疗保险、费用管理委员会工作会议，就草案进行讨论、修改、确定。责任人：李苓措施2：继续对照全国医疗服务价格项目规范-浙江省归并意见稿，首先在名称方面整理、规范医疗服务价格项目，为新省标出台执行作好准备。时间：7月20日前由物价管理员对医院现有收费项目再次进行整理。责任人：金笑秋、陆一秀措施3：由医疗保险、费用管理委员会组织有关人员对医院价格执行情况进行认真的监督检查，内容包括：自立项目，字自定收费标准;分解项目，重复收费;已取消的项目继续收费;不按标准计价单位收费;不按实际服务数量计算费用;超过政府规定的最高
10、零售价格销售药品;混淆药品质量层次与规格，变相提高药品价格;招标采购药品不按国家有关规定作价销售;医用耗材以次充好，提高收费;医用耗材不按规定加成比例作价等问题，并将检查结果汇总、通报。时间：7月20日前完成检查，31日前汇总完毕向全院职工汇报。责任人：李苓、金笑秋财务个人工作计划4财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。(一)
11、财务工作1.继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照的各种规章制度和财务制度执行。(二)财务制度及监管1建立健全财务制度，制定一套完整的财务制度实行方案，对前期的制度方案切合实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查3对一些重大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工
12、作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照所规定的规章制度进行操作5对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。6每年二次，即6月份和12月份对的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的规章制度，对作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给造成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：1、组织财务部各员
13、工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真
14、做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工
15、素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的 工作计划 ，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。财务个人工作计划5财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在_年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真
16、履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施用友erp软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的用友erp项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供
17、应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财
18、务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合
19、理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。财务部紧紧
20、围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在_年做了大量细致的工作：平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的_年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项
21、，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对_年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任
22、感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据_年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在_年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了_年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。_年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道
23、远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。财务个人工作计划最新精选大全【5篇】
