《库存商品管理规定.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《库存商品管理规定.doc（10页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、库存商品管理规定（2004年6月）第一条 为规范公司库存商品在加工工厂的管理，确保数量准确，出货及时，保管安全无事故，特制定本规定。第二条 主力工厂按照生产加工订单合同（见附件一）生产出的产品，经公司验货员、工厂负责人双方验收，验收主要内容包括：数量、品型、外观包装、质量等与订单合同是否相符，根据验收结果填写品质检验报告单（见附件二），并由双方验收人签字确认。第三条 经过双方验收等待配货以及其它原因不能立刻出运的商品，填写商品入库登记表（见附件三）交由工厂进入仓库保管。进入仓库的物品保管责任全部由工厂承担，工厂应保证货物的存储条件和安全，不得发生破损、减少、丢失、受潮等品质状况，更不得换包。第
2、四条 工厂库房必须设定专职库管人员，明确岗位和责任，主要负责进货、出货、储存、保管、检验及报表的登录等工作。库房管理应达到如下要求：1、仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况；所有货物必须堆放在垫仓板上，以保持货物干燥不受潮。2、仓库内不得吸烟，不得携带易燃易爆品或违禁品进入仓库，并应于明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按照安全管理规定配备消防设备；闲杂人等一律不得进入仓库重地。3、库管人员于下班离开前，必须巡视仓库及电源、水源是否关闭，以确保仓库安全；4、库存商品应定期不定期的实施盘点。上海公司每半年定期进行一次账物核对，盘点结果必须保证工厂仓库账、鞋部业务账、财务台账三账一致，发现差额或损毁
3、等情况，应及时查明原因，明确责任。5、直接保管商品的库管员变动时，鞋部和工厂应派出人员对库存商品进行查对，经双方监交人员在移交清册上签字确认后生效。第五条 货物出运时，由鞋部填写货物出运通知单交由工厂执行，工厂按照通知单要求办理出库手续，发货时填写商品出库出运单（见附件四），出库货物需经工厂、鞋部验收员双方验收，如有疑问，应及时核实，查明原因，明确责任。受潮、外包装破损或不清洁的商品不得出库，由此造成的损失均由工厂负担，凡经验收出库的商品按货物出运渠道和手续办理。第六条 货物进库量增加以及出库后，库管人员均应及时更改库存记录，以便准确掌握存货数量。为保证公司及时了解和掌握库存变化情况，工厂每周
4、应填写库存商品情况明细表（见附件五）送交鞋部，鞋部按照订单类别进行归纳汇总填写库存商品汇总表（见附件六）报送台账管理小组，台账管理小组输入管理软件，建立库存商品台账（见附件七）和外汇管理台账（见附件八）。第七条 财务部以台账管理小组提供的数据作为最终核对库存和应收外汇的依据，如发现库存商品金额和应收外汇金额等与预付账款、应收账款发生不符时，应及时通知台账管理小组及鞋部查明原因，提交核实结果。第八条 本规定由通用国际上海公司负责制定，由鞋部和财务部共同实施并监督执行。附件1：通用国际上海公司鞋类业务工厂商品订单合同附件2：通用国际上海公司品质检验报告单附件3：通用国际上海公司商品入库登记表附件4
5、：通用国际上海公司商品出库出运单附件5：通用国际上海公司工厂库存商品情况明细表附件6：通用国际上海公司加工工厂库存商品汇总表附件7：通用国际上海公司库存商品台账附件8：通用国际上海公司应收外汇台账附件1通用国际上海公司鞋类业务工厂商品订单合同表订单号形体号颜色尺码段双数箱数包装完成日期出运船期客户交货期外销合同号内销合同号贸易方式收汇方式公司签单员：下单时间：附件2中技上海进出口公司品质报告单工厂订单/货号日期客户双数鞋款编号当天生产包装数量颜色验货时间验货于 开料 针车 成型 首天生产 生产线 包装 完成生产外箱流水线鞋款描述：2大底/胶制部件极严重严重轻微颜色沾污1鞋面极严重严重轻微裂口颜
6、色位置针车其它沾污其它拉帮3包装极严重严重轻微内里搭配鞋眼/鞋带商品标记后跟外箱贴纸起皱价钱牌材料鞋盒装饰物其它包装材料其他其它其他其它品质意见：最后验货百分比产品本身%包装%结果极严重放行严重翻箱轻微退货验货数量工厂负责人:_ 验货员:_附件3通用国际上海公司商品入库登记表品名规格数量型体号进库日期备注库管员签字：附件4通用国际上海公司商品出库出运单品名规格数量型体号出库日期库管员签字：附件5通用国际上海公司工厂库存商品情况明细表品名规格结存数量订单合同号用途本周进库本周出货订货厂商备注工厂库管员签字：附件6通用国际上海公司加工工厂库存商品汇总表品名规格数量合同号订单号单价库存金额数保存工厂进库日期本周进货数量本周发货数量在途数量公司经手人工厂经手人上海公司鞋部管理员：附件7通用国际上海公司库存商品台账工厂名：合同号订单号品名规格单价数量库存金额本周进库数量本周进库金额本周出库金额公司台账管理员签字：附件8通用国际上海公司应收外汇台账合同号订单号核销单号出口国别外商名称报关日期报关数量报关金额结汇方式国内工厂情况放账日期预计收汇日期预计收汇金额实际收汇日期实际收汇金额毛利率名称数量金额公司台账管理员签字：
