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1、合同款项支付管理办法（讨论稿）第一条 为了规范我公司合同款的支付管理，保证合同款项的安全和合理使用，确保工程项目顺利进行，结合我公司实际，制定本办法。第二条 合同款项的分类 1.工程款：施工、材料及设备采购等合同的预付款、进度款、结算保留金、质保金（含工程质量保证金及绿化工程绿化管养期存活保证金）、审计保留金等。2.土地款：用于土地整理、拆迁、赔偿等款项。3.其他款项：设计、监理、造价、招标代理、可研、环评、勘测、交易中心服务及报建费等。第三条 支付流程 1.工程款。详附件“工程款支付流程”，结算保留金、质保金、审计保留金按节点支付流程办理。2.土地款：详附件“土地款支付流程”。3.其他款项：
2、详附件“其他款项支付流程”。第四条 支付条件 1.工程款（1）预付款。符合合同约定额度，提供经财务部确认的合格预付款保函后支付。（2）进度款。A.支付款项对应项目必须完成且合格；B.工程变更款项的支付必须完成审批。（3）结算保留金。合同结算办理完成、结算经合同事务部备案、城建档案馆及公司档案室接收全套竣工资料后支付。（4）质保金。合同约定质保期满且无质量问题支付。（5）审计保留金。经政府审计后，按政府审计结果支付。2.土地款。符合合同约定支付条件。3.其他款项。符合合同约定或政府规定条件。第五条 款项报批、支付要件 1.工程款（1）预付款A.预付款支付申请书（见附件）；B.财务部出具的预付款保
3、函签收条；C.招标事务部出具的“履约担保办理通知书”；D.财务部出具的履约保函（含差额担保）签收条；E.收据。其中第C、D项为申请第一笔预付款要件。（2）进度款A.进度款支付申请书及附表（见附件）；B.监理单位出具的“进度款支付审核意见书”（见附件），必须有明确的形象进度描述；C.造价单位出具的“进度款支付审核报告”【见附件】；D.招标事务部出具的“履约担保办理通知书”；E.财务部出具的履约保函（含差额担保）签收条；F.发票。其中第D、E项为申请第一次进度款要件，如在申请预付款时已提供则申请进度款不需提供。（3）结算保留金A.结算保留金支付申请书（见附件）；B.经公司盖章确认的合同结算报告；C
4、.公司档案室出具的“竣工文件移交审查意见表”；D.收据。（4）质保金A.质保金支付申请书（见附件）；B.竣工验收报告；C.质量保修书或合同缺陷责任期限约定；D.使用或接收单位退还意见E.收据。（5）审计保留金A.审计保留金支付申请书（见附件）；B.政府审计批复及相关依据；C.收据。2.土地款合同及证明符合合同支付条件的相关依据。3.其他款项申请表（见附件）、合同及证明符合合同支付条件的相关依据。第六条 项目部、合同事务部、财务部在款项支付时应严格审核、相互配合，项目部或公司承办部门对相应款项支付的真实性、准确性负责，项目经理、公司承办部门负责人为第一责任人。第七条 本办法由财务部、合同事务部负
5、责解释。第八条 本办法自下发之日实施。投资有限公司项 目 合 同 节 点 付 款 书合同编号:付款期数： 合同名称：收款单位：合同总额： 元开户银行：项目名称：帐 号：支付时间：科 目：序号项目或费用名称上期累计本期支付本期累计备注本期支付金额：大写：已计量比例(含本次)备注项目部经理合同事务部经理财务部经理总经理助理项目分管副总经理审核或审批总经理审核或审批董事长审批有限公司 项 目 合 同 非 节 点 付 款 书合同编号:付款期数： 合同名称：收款单位：合同总额： 元开户银行：项目名称：帐 号：支付时间：科 目：序号项目或费用名称上期累计本期支付本期累计备注本期支付金额：大写：已计量比例(
6、含本次)备注项目部经理财务部经理项目分管副总经理审核或审批总经理审核或审批董事长审批有限公司项目合同保证金（保函）退还审批表合同编号:付款期数： 合同名称：保证金类型：质保金、结算保留金、履约担保（须写明保函/保证金）等 合同总额： 元合同单位：保证金总额： 元开户银行：项目名称：帐 号：支付时间：科 目：序号保证金名称上期累计本期退还本期累计备注本期退还金额：大写：已退还比例(含本次)备注项目部合同事务部财务部总经理助理项目分管副总经理审核或审批总经理审核或审批董事长审批工程款支付流程施工单位申 报监理审核项目部审 核造价审 核财务部审 签节点及85%以上合同部审 签总助审 签节点及85%以
7、上非节点及85%以内副总审签或审批总经理审签或审批限额以上董事长审批限额以上合同部登 记财务部支 付非节点及85%以内土地款支付流程项目部审 核财务部审 签副总审签或审批总经理审签或审批限额以上董事长审批限额以上财务部支 付其他款项（设计、监理、造价、勘测、可研、环评等）支付流程请款单位申 报85%以上项目部或公司承办部门审核财务部审 签合同部审 签总助审 签85%以上副总审签或审批总经理审签或审批限额以上董事长审批限额以上合同部登 记85%以内85%以内财务部支 付有限公司 项 目 合 同 预 付 款 支 付 审 核 表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位申请支付单位
8、合同总金额元申请预付款金额元申请理由附件：申请支付单位责任人签字（盖章）：监理单位审查意见 审定金额签字： （盖章）造价咨询单位审查意见审定金额签字： （盖章）进度款支付申请书（施工方用表）合同名称： 合同编号： 合同金额： 计量期数：计量时间： 年 月 日货币单位：元序号费用名称上期累计本期计量到本期末累计 备注1本次计量金额 2其中甲供材料款3工程完成量形象进度文字说明用文字描述工程各部分完成情况，如道路、桥梁完成位置（里程、桩号），房屋土建、二装完成位置（层数、区位），安装完成位置、比例，绿化完成范围等。承包人造价工程师已按合同要求将计量资料准备完毕，本次计量申请金额为XXX元，请审查。
9、（加盖执业章）项目经理已按合同约定完成报表中所列内容，经检查，质量合格，资料齐全，同意报送。（加盖公章）注：后附表8套附表一合同计量支付汇总表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元支付项目造价控制额上期末完成额本期完成额累计完成额一、清标后分部分项工程费用二、变更分部分项工程项目费用三、清标后措施费用四、新增措施费用五、清标后核定规费六、其他项目七、合同约定的调差八、定额测定费九、税金十、累计工程造价施工单位：（签章） 填写说明：造价控制额是指在签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后及清理当期变更情况后的合同造价总额，应根据计量当期的变更情况填写。
10、新增措施项目是指因变更引起的新增措施项目。附表二合同项目分部支付汇总表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元序号分部工程名称控制额上期末完成额本期完成额累计完成额备注清标额变更额变更占比合计额1土石方工程2道路工程3基础工程4屋面工程合计施工单位：（签章） 填写说明：控制额中清标额是指签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后的分部工程清单额，控制额中变更额是指计量当期为止发生的所有变更合计额。附表三分部分项工程量清单计价表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元项目编号项目内容单位单价组价方式合同数量到本期末完成到上期末
11、完成本期完成清单工程量清标工程量变更工程量总金额数量金额数 量金额数 量金额中标价新组价合计施工单位：（签章） 附表四措施费、规费计价表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元项 目 内 容类型至本期末完成清单金额至上期末完成清单金额本期完成清单金额（元）一、项目措施费措施项目清单 计价表（一）大型机械设备进出场中标价围堰新组价措施项目清单 计价表（二）二、规 费施工单位：（签章） 附表五甲供材料汇总表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元序号材料名称材料规格单位单价数量合价备注图算总量上期累计本期发生到本期累计图算量总价上期累计本
12、期发生到本期累计合计施工单位：（签章） 附表六材料调差汇总表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元序号材料名称材料规格单位本期数量风险系数单价本期调整金额累计调整金额备注基准价投标报价计量期信息价调整价差合计施工单位：（签章） 附表七人工费调差汇总表（施工方用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元序号项目编码项目名称计量单位综合单价其中定额人工费基期人工费系数（%）本计量期人工费系数（%）工程总量本期完成量上期末人工费调整总额本期人工费调整额本期末人工费调整总额合计施工单位：（签章） 附表八合同变更台帐（施工方用表）合同名称： 合同编号：
13、填写日期： 单位：元编号变更事由变更金额备注变更项目单位数量单价金额组价方式单份变更净值单份变更净值占合同总额比（）设计变更1号由于土质原因20cm碎石垫层变更为20cmC15砼垫层20cm碎石垫层m210012-1200中标价24000.120cmC15砼垫层m2100363600新组价合计填写说明：组价方式分为中标价、相似价、新组价。本表内合同总额是指签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后的分部分项综合单价项目合计金额。进度款支付审核意见书（监理用表）合同名称： 合同编号： 合同金额： 计量期数：计量时间： 年 月 日货币单位：元序号费用名称上期累计本期计量到本期末累计 备注
14、报审额审定额1本次计量金额 2其中甲供材料款3工程完成量形象进度文字说明用文字描述工程各部分完成情况，如道路、桥梁完成位置（里程、桩号），房屋土建、二装完成位置（层数、区位），安装完成位置、比例，绿化完成范围等。监理单位造价工程师经审核，资料齐全，计量准确，清单项目套用正确，建议计量XXX元。（加盖执业章）总监经审查，符合计量条件，同意本次计量XXX元。（加盖公章） 工程计量支付审核报告（造价用表）（第 期）建 设 单 位： 施 工 单 位：建 管 单 位：监 理 单 位：造价咨询单位：（签章）日期：附表一合同计量支付审核总表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元
15、支付项目造价控制额上期末完成额本期完成额累计完成额一、清标后分部分项工程费用二、变更分部分项工程项目费用三、清标后措施费用四、新增措施费用五、清标后核定规费六、其他项目七、合同约定的调差八、定额测定费九、税金十、累计工程造价造价咨询单位：（签章） 填写说明：造价控制额是指在签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后及清理当期变更情况后的合同造价总额，应根据计量当期的变更情况填写。新增措施项目是指因变更引起的新增措施项目。附表二合同项目分部支付审核汇总表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元序号分部工程名称控制额上期末完成额本期完成额累计完成额备注清标额变
16、更额变更占比合计额1土石方工程2道路工程3排水工程4电力浅沟工程合计造价咨询单位：（签章） 填写说明：控制额中清标额是指签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后的分部工程清单额，控制额中变更额是指计量当期为止发生的所有变更合计额。附表三分部分项工程量清单计价表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元项目编号项目内容单位单价组价方式合同数量到本期末完成到上期末完成本期完成清单工程量清标工程量变更工程量总金额数量金额数 量金额数 量金额中标价新组价合计造价咨询单位：（签章） 附表四措施费、规费计价表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期：
17、单位：元项 目 内 容类型至本期末完成清单金额至上期末完成清单金额本期完成清单金额（元）一、项目措施费措施项目清单 计价表（一）大型机械设备进出场中标价围堰新组价措施项目清单 计价表（二）二、规 费造价咨询单位：（签章） 附表五甲供材料汇总表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元序号材料名称材料规格单位单价数量合价备注图算总量上期累计本期发生到本期累计图算量总价上期累计本期发生到本期累计合计造价咨询单位：（签章） 附表六材料调差汇总表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元序号材料名称材料规格单位本期数量风险系数单价本期调整金额累计调整
18、金额备注基准价投标报价计量期信息价调整价差合计造价咨询单位：（签章） 附表七人工费调差汇总表（造价用表）合同名称： 合同编号： 支付期数： 填写日期： 单位：元序号项目编码项目名称计量单位综合单价其中定额人工费基期人工费系数（%）本计量期人工费系数（%）工程总量本期完成量上期末人工费调整总额本期人工费调整额本期末人工费调整总额合计造价咨询单位：（签章） 附表八合同变更台帐（造价用表）合同名称： 合同编号： 填写日期： 单位：元编号变更是由变更金额备注变更项目单位数量单价金额组价方式单份变更净值单份变更净值占合同总额比（）设计变更1号由于土质原因20cm碎石垫层变更为20cmC15砼垫层20cm
19、碎石垫层m210012-1200中标价24000.120cmC15砼垫层m2100363600新组价合计造价咨询单位：（签章） 填写说明：组价方式分为中标价、相似价、新组价。本表内合同总额是指签订合同后实施项目前甲乙双方清理修正招标工程量清单后的分部分项综合单价项目合计金额。有限公司 项目合同质量保证金退还申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位申请支付单位合同总金额元保证金总额元申请退还金额元申请退还比例%申请退还理由附件：申请支付单位责任人签字（盖章）：监理单位审查意见 审 查退还金额签字： （盖章）造价咨询单位审查意见审 查退还金额签字： （盖章）有限公司 项目
20、合同结算保留金退还申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位申请支付单位结算金额元保证金总额元申请退还金额元申请退还比例%申请退还理由附件：申请支付单位责任人签字（盖章）：监理单位审查意见 审 查退还金额签字： （盖章）造价咨询单位审查意见审 查退还金额签字： （盖章）有限公司 项目合同审计保留金退还申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位申请支付单位结算金额元保证金总额元申请退还金额元申请退还比例%申请退还理由附件：申请支付单位责任人签字（盖章）：有限公司 咨询服务类合同支付申请表 合同或项目名称： 年 月 日 第 期 合同编号： 申请单位申请支付单位合同金额元计费基础申请支付金额元服务类别申请支付理由附件：申请支付单位责任人签字（盖章）：
