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1、公司审批权限及流程规定 1 总则1.1 为了提高公司经营工作效率，保障公司在市场竞争方面的主动地位，公司日常运营工作实行分级分权管理。2 公司分级管理体系2.1 公司组织架构：（略）2.2 公司分级授权管理体系：2.2.1总裁授权负责公司日常运营工作的副总裁（简称：“运营副总”）负责公司的日常运营管理以及相应的审批签字权，公司日常运营工作中的重大事项决策和审批，必须由运营办公会议集体讨论决定。（详见“公司重大事项集体决策制度”）2.2.2运营办公会议，由运营副总负责召集和主持，会议组成人员包括：运营副总、负责市场及销售工作的副总裁（简称：“销售副总”）、总工程师、财务部总经理、人力资源部总经理
2、。2.2.3在上述授权基础上，总裁授权运营副总、销售副总、总工程师、副总裁朱国庆具体分管相关部门以及在分管业务范围内的审批签字权。具体分管部门如下：运营副总石磊，分管网络工程部、商务部、客户服务部、客户维护部、区县业务管理部、财务部、帐务中心、人力资源部（后三个部门为总裁授权运营副总分管日常业务）。销售副总方芳，分管集团客户部、大众宽带业务部、营业中心。总工程师朱素平，分管网络运维部、IT管理部、产品管理部。副总朱国庆，分管运营管理部。3 公司内部审批流程3.1 公司内部审批采取逐级审批制，具体审批流程为：经办人 部门经理 相关部门会签 分管领导 运营副总总裁。 （按权限规定，可在中间终止）3
3、.2 所有合同或文件，按公司流程规定应由相关部门事先会签的必须会签；3.3 为保证文件审批的正常流转，凡送达分管领导审批的合同、文件，一律通过运营管理部机要秘书登记、转达，分管领导原则上在1-2个工作日内完成意见签署；如当天不能送达领导的，机要秘书必须电话联络以保证文件的及时签发；如领导不在公司，对时间紧急且容易决策的合同或文件，机要秘书可通过邮件或短信息取得领导确认后先处理再补办报批手续；3.4 经有权限之公司领导签发的文件、合同，机要秘书应予以统一登记编号，按公司文书管理规定，正式印发文件，或直接将批示转达所有相关部门；3.5 所有合同的审批单，应随合同正文转交有业务审核权限的所有执行部门
4、。4 列入年度计划的投资项目及材料设备采购审批分类内容（金额）部门总经理财务部总经理分管领导运营副总总裁备注投资项目的立项起动1计划内20万元以下20万元以上计划外210万元以下10万元以上申购单计划内1万元以内1万元以上计划外2采 购 招 标330万元以上公开招标招标领导小组审批，组长签发中标通知。谈 判 采 购430万元（含）以下采购谈判小组审批符合招标项目金额要求，但无法招标采购谈判小组审批说明：1）项目立项由项目经理根据预算项目提出，部门经理同意后，报“项目建设领导小组”评估，30万元（含）以下，经“项目建设领导小组”审批后立项，30万元以上的，报总裁同意后立项。2）计划外项目投资原则
5、上不得超出年度计划中的大类总额。3）由商务部组织，招标领导小组审批，组长签发中标通知。4）由商务部组织，进行采购比价谈判后，采购谈判小组审批。5 财务审批权限5.1预算内付款及费用审批：审批分类内容（金额）部门总经理财务部总经理分管领导运营副总总裁备注包干内报销5000元以下 5000元以上 包干外报销2000元以下 2000-10000元 10000元以上1 借款差旅费1万元以下 1万元以上 业务需要借款1万元以下 1万元以上（有合同）1万元以上-10万元（无合同）10万元以上（无合同）特殊借款 货款及工程款发票审批2合同预付款10万元以下 10万元以上 合同款支付410万元以下 10万元以
6、上 经费申请单预算额度内 需要追加预算额度 用户退赔3公司责任1000元以下 1000元以上 多收或用户终止1000元以下 1000元以上 工程款等各类结算款 4代理费、物业费、机房房租水电费等结算款 说明：1) 代理费、物业费、机房房租水电费等结算费用不在此列；2) 发票审批时，如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是施工款，则需附合同及内部或外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；3) 仅指直接到财务部退赔的，营业厅退赔仍执行原政策；4）货款及工程款原则上经发票审批后定期支付，若发票未经审批时单笔支付时，应当比照发票审批提供相应单据
7、；5）所有上述款项的支付均需在月度资金计划内，月度资金计划需事先报总裁审批。5.2 超过预算的开支5.2.1超过预算绝对数额但未超过总体比例考核规定的，必须由责任部门制定详细的“追加预算计划”，提交运营办公会议讨论，并报总裁审批同意后执行（审批权限仍按上表）。5.2.2超过预算绝对数额，同时也达到或超过总体比例考核规定的，由总裁收回审批，经报董事会同意后再授权。5.3 财务审批权限说明5.3.1财务报销的稽核、复核流程参照最新的财务制度；对违反制度规定或不符合本审批权限的，财务部一律拒绝报销。6 项目型产品和ICT及集成业务报价审批审批分类内容（金额）部门总经理财务部总经理销售副总运营副总总裁
8、项目型产品合同总额500万元以下且投资回收期3年以内且内含报酬率10%以上合同总额500万元以下，投资回收期3年以上，内含报酬率10%以上合同总额500万元以下，投资回收期3年以上，内含报酬率10%以下合同总额500万元（含）以上ICT及集成业务合同额20万元以下、毛利率15%以上合同额20万元以下、毛利率15%以下合同额20万元（含）以上-200万元以下合同额200万元以上说明：1)对外报价时技术支撑部、项目建设部、工程部、商务部等部门参与，对相应的成本负责；7 合同审批权限 7.1 销售合同及代理政策的审批权限说明：1) 大众业务资费标准、集团用户类资费标准需由产品管理部发起定期制定并报运
9、营办公会议审批，同时通报相关部门（财务部、帐务中心、营业中心、客户服务部、行政中心）备案；2) 发展代理商的标准条件、楼宇接入的标准付费需由销售部门定期制定并报运营办公会议审批，同时通报相关部门（财务部、帐务中心、营业中心、客户服务部、行政中心）备案；3) 特殊优惠指项目投资回报期为3 年以上或基于战略、特殊行业、特殊需要而给予的优惠。4) 模板合同格式需事先报经市场部门、法务部、财务部、运营副总审批同意。7.2 采购合同审批权限分类性质部门总经理财务部法务部分管销售副总/总工运营副总备注器材设备类模板附上申购单非模板附上申购单服务类施工合同类非模板模板支付业务类非模板需签合同的支付业务其他类
10、非模板说明：1）采购合同按采购内容分为器材设备类和服务类。2）器材设备采购类合同，由采购经办部门即商务部的分管领导签批。3）服务类采购合同中的其他类，主要指行政中心、人力资源等部门的服务采购合同。4）采购的内容涉及应当办理立项审批或招标采购的，事先应当进行立项审批或招标。5）器材设备采购类的合同在审批时需附上申购单。7.3 合作合同审批权限分类性质部门总经理财务部法务部分管销售副总/总工运营副总备注产品合作类非模板非产品合作类非模板说明：1）合作合同包括产品合作类合同和非产品合作类合同。2）产品合作类主要为产品引进涉及的相关业务合作，包括合作运营的产品、代理类产品。产品合作类合同主要来自产品管
11、理部、大众市场部。3）非产品合作类主要是“华数在线”、“广电在线”网站的内容合作，包括自建频道及合作频道；以及为了丰富城域网内的应用，引进的业务合作等。非产品合作类合同主要来自产品管理部、大众市场部、集团客户部和运维部。8 制度、政策审批权限及盖章董事会授权或列入年度计划的公司相关合同、协议、文件及内部管理制度的盖章或签发审批：审批分类内容部门总经理法务部财务部帐务中心人力资源部分管领导运营副总备注市场费用类市场促销政策申请市场活动申请管理制度类内部管理制度审批 1技术战略类产品管理、技术管理及IT 管理等制度财务管理类投资、借贷款、担保类2审计、报表等人力资源类招聘录用、配置类人事任免、晋升
12、类3薪资福利类4公文类对股东、董事会、市级(含)以上政府部门、行业主管单位的发文5资产收购及转让类所有合同说明：1) 标 1 2 3 4 5的内容，必须提交运营办公会议审批。其中2还需征询公司总裁意见，2 4不包括公司一级部门副经理级及以上人员的薪酬福利审批。2) 各部门经理在审批时必须注明相关会签部门。3) 合同、协议盖章后必须先备案再分发，备案部门有审核权，即认定审批流程是否完整，如不完整的需重新提交。4) 对股东、董事会及政府的发文的盖章或签发审批，运营副总需向总裁汇报。5) 标准的施工合同需事先报经工程部、法务部、财务部、运营副总审批同意。6)施工类，其内容涉及应当办理立项审批或招标采
13、购的，则事先应当进行立项审批或招标。9 合同的复核、监督与备案9.1 公章管理人员应复核呈送的合同、文件是否已有规定的被授权人签名，对虽有相关领导批准，但缺少被授权人签名的，应告知经办人后，报送被授权人审批；9.2 业务受理、账务中心、财务部为公司合同执行的主要职能部门，同时担负对相关合同的复核监督职能；受理业务、审核数据时必须首先对合同审批情况进行核实，发现不符合审批权限规定的合同、文件，必须要求经办人补办手续，并直接报告上级领导；9.3 在合同、文件审批复核的执行流程中，后一程序对前一程序具有监督职能，以保证公司工作的规范化运作；9.4 合同必须编号进行管理,具体编号规则见合同管理制度的相
14、关规定。合同未经编号的，相关审批部门有权退回。9.5 合同备案规定：公司所有合同、协议、文件（正本和审批单原件）均需交运营管理部备案，运营管理部按要求定期移交档案室保管；另外对投资类（含采购合同）、支付业务类、借贷类、担保类、资产收购转让类、工程和业务资费政策调整类（可用复印件、不需提供审批单）、对外业务合作类（含代理商管理类）、项目型产品和ICT及集成类销售合同等（除标明外均需原件和审批单复印件）需同时交财务部备案；对业务资费政策调整类、收入业务合同类（原件和审批单复印件）需交帐务中心和客户服务部备案，并由帐务中心审核业务资费政策调整类，由客户服务部审核收入业务合同类审批流程是否已完整。10 其他10.1 不在本规定之内的审批仍按现有流程执行，如有其他和本规定相悖的流程规定，则以本规定内容为准。
