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1、权限管理分管领导电脑课各课室备注N审核？Y授权信息中心开始划分各部门员工的使用权限划分各部门应用模块结束使用权限管理对课室的使用模块以及使用人员的操作权限等都进行了有效的控制。说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程前言：业务流程及岗位操作规范总则本着简捷高效、一单到底、“属地管理”的原则，按照购销一体、专业管理、统一核算模式的要求，我司产品业务流程致力于建立零售行业协调运作的营销机制。以合同为主线，通过合同的签订和执行来控制商品的采购和结算，真正做到内部各个流转环节的严格控制和管理，以不断提高企业额管理水平的经济效益。一、系统处理基本原则传统百货： 1 组织结构、部门设置
2、采用四级（也可以为三级）六位长度的方式，满足多级管理、多级核算的企业运作模式，如为第一级（通常为整个企业）、为第二级（通常为商场）、为第三级（通常商品部）、为第四级（通常为柜组）；2 以合同为主线，对各相关数据进行汇总形成最终结算数据；3 经营模式共采用经销、代销、联营、租赁四种方式；4 进价核算、单品批次管理（联营、租赁可选），库存管理采用先进先出的原则；5 价格体系：商品入库分批次形成进价，一个商品可以存在多个进价，进价变价可以部分（拆分批次），已销售商品进价（成本调整），促销按供应商分担设置调整成本；6 供应商结算模式：a) 经销采用帐期选单结算。供应商入库单执行生成供应商应付款，选单进
3、行结算；b) 代销采用成本结算。商品销售形成供应商应付帐款，成本结算；c) 联营、租赁扣额保底、金额保底结算。设置商品倒扣率，根据不同的销售目标和合同核定的结算方式，形成供应商应付帐款；7 统计汇总：以各项业务数据为基础，以不同的统计汇总要求出具不同种类的报表。精品百货：系统处理基本原则精品百货在系统上的处理原则除上述传统百货处理方式外更加突出：1. 以合同为主线；2. 专柜、品牌经营的主导；3. 以面积、效益为评估体系，结合经营预测达成数据分析，并且提供管理层的决策支持。 1. 系统处理流程：基础代码申请操作流程商品课电脑课备注开始结束返回填入相应编码或打印的表格填写手工相关表格并报经理审批
4、录入人员将生成的编码填入相应的表格中查询系统中是否已经存在此编码，确定不存在，则新增相应代码1. 原则上，不允许随便增加相关编码，同时已经建立的代码不允许删除；2. 对于品牌、类别代码存在多个部门同时经营的情况，录入中心需要确定专人来录入；3. 对于部门代码，一经建立不能删除。4. 供应商信息变更：a) 供应商因业务等原因需要对其基本信息（包括名称、税号等）（供应商编码不能变更）进行变更，须由供应商提出正式书面申请及相关变更证照，经商场签字同意；b) 商场根据供应商申请，填写供应商名称变更申请表一式四份，交业务部签字，业务部签字以后一份自留，一份交商场，一份交录入中心，一份交财务；c) 录入中
5、心变更供应商信息；d) 系统将自动记录合同变更的前后信息。说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程2. 系统处理流程：供应商准入与合同签订流程商品课业务部电脑课采购委员会财务课备注结束准备合同商品明细和订货审核填写手工相关表格(注意：统一规范文本)签订合同填写手工“供应商合同签约审批表”，连同有关证照开始N初审YNY文本合同分发打印供应商基本信息一式两份录入并复核新供应商主合同信息，生成统一的合同号录入新供应商信息、供应商证书信息，自定义或生成统一的供应商编码YYN不合格返回修改、补充资料或做重新考察审批结束建立供应商往来账户1. 在系统中，必须先有供应商编码信息，然后才能
6、与供应商签订合同，最后新增商品编码信息；2. 中相关表有“供应商信息建档”、“供应商证书管理”、“合同信息建档”其中合同信息建档包含合同附件录入,涉及合同费用的信息全部在合同附件中录入；3. 业务部审核，用印以后，把“供应商信息建档”、“合同信息建档”一并交录入中心准备录入。人工处理过程计算机操作过程手工单据处理审核、判断多单据说明：3. 系统处理流程：新品引进流程 商品课电脑课备注开始柜组确认，并填写标签打印机制信息，柜组确认，并填写标签在系统中录入新商品信息生成7位商品编码结束专柜核对扣点确定商品所在的柜组关系,确定供应商和合同业务课、柜组分别填写手工商品信息建档单建立商品档案和供应商、柜
7、组关系1、 没有签订合同的供应商的商品，商品进销存业务的开展不能进行。2、 商场（买手）凭供应商的正式合同与供应商共同确立供货明细（品牌、品名、规格、型号、货号、产地、制造商、税率、建议零售价、进价、最高进价、保质期）合同，填写新商品基本信息表，并签字。3、 录入新商品基本信息，生成统一的商品编码。4、 对于专柜商品：管理库存的：根据供应商的申报的商品建商品信息，相应的生成不同的商品代码；不管理库存的商品：一个专柜对应一个商品编码。说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程4. 系统处理流程：商品验收入库业务流程 供应商商品课电脑课财务课备注供应商根据送货单送货至商场业务。开
8、始柜组根据厂家的送货单，填写手工商品“验收入库单”专柜管数量，财务不记帐自营管金额，财务记帐手工商品验收入库单和厂家的送货单交商场业务机制“验收入库单”柜组核算商场验收入库后，并复“验收入库单”机制“验收入库单”供应商结算柜组根据打印的“商品入库单”核对无误后，验货、收货。核对无误后打印机制“验收入库单”根据手工“验收入库单”，录入系统签字的手工“验收入库单” 和机制“验收入库单”交财务记账联结束财务在电脑上登帐1. 如供应商不能拿到机制“验收入库单”，则商场业务要代为供应商保管，以便供应商结算时到商场业务处取单后再到财务结算。2. 柜组验收入库以后，自留存商场应留的单据外，其余单据全部返回录
9、入中心。3. 如果厂家送货单上有新品，新品也要填写在商品“验收入库单”上，商品编码空着。同时，商场柜组还要填写手工新品建档单；录入中心录入新商品信息后，返回新商品编码，柜组再把生成的新的商品编码再填写在商品“验收入库单”上，最后交录入中心录入。4. 对于专柜商品：不管库存的商品无需入库；管库存商品按照商品验收入库流程进行。说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程5. 系统处理流程：商品退供应商业务流程 供应商商品课电脑课财务课备注根据协商结果，准备接收退回商品专柜管数量，财务不记帐自营管金额，财务记帐开始确定需退厂商品柜组、专柜填写手工商品“退入库单”柜组根据打印的“商品入
10、库单”核对无误后，验货、收货。商场退货后，并复核“退入库单”机制“退入库单”柜组核算手工商品“退入库单”和厂家的送货单交商场业务机制“退入库单”供应商结算打印“退入库单”录入“退入库单签字的手工“退入库单” 和机制“退入库单”交财务记账财务在电脑上登帐结束1. 单据流转规定：一联手工商品“退入库单”和一联签字的机制“退入库单”交财务；一联手工商品“退入库单”和厂家的退货单交商场业务。2. 厂家双方在机制“退入库单”上签字。3. 柜组商品退厂以后，自留存商场应留的单据外，其余单据全部返回录入中心。计算机操作过程说明：手工单据处理多单据审核、判断人工处理过程6. 系统处理流程：自营商品调拨业务流程
11、 凋出柜组电脑课凋入柜组财务课备注自留手工和机制“调拨单”调出柜组核算理货，单据随货送到调入柜组审批分管领导签字确认填写手工“调拨单“，通知柜组停止销售要调拨的商品开始合同管理员录入信息开始录入并复核机制“调拨单打印机制“调拨单”自留手工和机制“调拨单”调入柜组确认“调拨单”，收货填写文本，经理签字，交采购部审批检查与凋入供应商是否有合同结束建立供应商往来帐户自留手工和机制调拨单财务记账结束财务登帐1. 录入中心打印出的机制调拨单先一并交调出柜组，然后由调入、调出柜组双方签字，最后一联送财务留底作帐。2. 严格按机制“调拨单”收货，并自立留调出方一联。3. 柜组调拨完成以后，自留存商场应留的单
12、据外，其余单据全部返回录入中心。说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程7. 系统处理流程：盘点业务流程 商品课电脑课商品柜组财务课备注决定盘点时间、方式并通知各相关部门开始按照部门、柜组打印空白盘点表录入仓库、柜组上交的盘点单进行盘点汇总，生成“差异表”进行盘点最后一次汇总根据确认的盘点差，输入“商品盘点损溢单”课长签字最后确认差异情况仓库、柜组进行实盘，并填制盘点表理货、领取空白盘点表；准备盘点检查所有单据是否已登帐并作登帐处理结束打印本期盘点损益报告表，并登帐“盘点损溢单”1. 商品课负责确定当月的盘点时间、方式（全盘或抽盘）、并通知各相关部门；2. 每月盘点前2天财
13、务课将所有单据进行登帐，盘点当天不得登帐；3. 月末当晚商场柜组进行实物盘点，填制“盘点表”，要求填写商品编码、盘点数量、盘点人、监盘人必须签字；4. 电脑课在系统日结以后进行“商品数量盘点”；5. 盘点后的第一天白天，商场柜组在各自工作站上或由信息中心统一录入自己的柜台实盘数（已录入的盘点单要求有录入人签名，以备后查），并形成盘点差错表；6. 商品盘点复查，特别是针对有较大差异的商品进行复盘，并由负责人签字确认盘点差错表，信息中心根据盘点差错表录入系统生成商品损溢单；7. 财务课对损溢单进行登帐，并打印本盘点“损溢报告表”。说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程8. 系
14、统处理流程：商品损溢业务流程 商品课电脑课供应商财务课备注NY录入“商品损溢单”“损溢单”供应商结算“损溢单”财务记帐结 束财务记帐“损溢单”“损溢单”柜组退货凭据主管审核填写手工商品损溢单开始不合格返回修改或重新考察1. 所作损溢商品由供应商全部承担商品损失，则做商品退入库单处理；2. 所做损溢商品是有残值的，如果供应商要承担损失的商品残值，而残值以外的价值由商场销售处理，则做应付款调整处理；3. 对于已经没有价值的商品，供应商补承担损失的，损溢由商场承担的，则做商品“损溢单”处理，其流程如右图所示。说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程9. 系统处理流程：核算业务流程
15、财务课备注结束形成财务月报表月关帐进行“供应商扣率调整”，制作“抽成异动率调整单”进行“供应商应付款调整”，制作“应付调整单”月末日核算日结日关帐（以柜组为单位）N制作“收银员调整单”Y收银差异？根据柜组“传票”制作柜组收银台帐开始1. 每日财务在日关帐前对收银存在差异的数据进行调整，日关帐后则不允许再作任何调整。2. 月末在进行结算之前，对当月应付款和扣率有差异的供应商进行调整，调整完毕后进行月关帐，关帐后不允许再进行任何帐务调整。说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程10. 系统处理流程：经销结算流程预付款结算供应商商品课财务课备注供应商收到货款，送货商品验收入库，制
16、作“入库单”凭预付款向供应商购货YN不合格返回修改或重新考察内部审核？开始填写“预付款申请单”结束结合供应商的发票，核销预付款YN审批？说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程11. 系统处理流程：经销结算流程正常结算供应商商品课财务课备注供应商提供“发票”供应商送货开始商品验收入库，生成“经销结算申请单”结束与供应商结算YN不合格返回审核？说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程12. 系统处理流程：代、联、租结算流程商品课财务课备注NY审核？审批？YN录入供应商“暂扣款”核对发票？不合格返回生成供应商“付款申请单”月关帐开始结束扣除“暂扣款”付款：供
17、应商的考核不理想，公司资金需要一段时间周转，故暂扣供应商的部分结算款；：供应商的考核理想，公司资金周转良好，全额付款；说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程13. 系统处理流程：促销业务流程事前分担企划课商品课财务课电脑课备注制定促销方案开始促销商品在前台销售不合格返回修改或重新洽谈结束核对，确认根据供应商销售报表自动调整供应商的结算款N和企划部共同组织商品促销与供应商协商促销事宜Y审批录入商品优惠方式，设定供应商优惠分担1. 与供应商协商的促销事宜包括：商品的促销价格、折扣、分担方式和对应比率等内容；2. 商品优惠方式：卡打折，时段促销，限量促销，数量促销等方式；3.
18、供应商优惠分担：自营：进价分担或售价分担；专柜商品：联营商品进行“降扣”处理。 4. 产生供应商优惠分担报表。说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程14. 系统处理流程：促销业务流程事后分担企划课商品课财务课电脑课备注制定促销方案开始自营商品优惠分摊调整促销商品在前台销售不合格返回修改或重新洽谈结束联营商品优惠分摊调整产生供应商销售报表N和企划部共同组织商品促销与供应商协商促销事宜Y审批录入商品优惠方式1. 与供应商协商的促销事宜时由于其他原因不能在促销前对优惠进行分摊，必须通过销售后，由财务手工调整。2. 商品优惠方式：卡打折，时段促销，限量促销，数量促销等方式；3.
19、自营商品的供应商优惠分摊调整通过供应商应付款调整单进行；4. 联营商品优惠分摊调整通过供应商应付款调整单、商品抽成异动单进行。说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程15. 系统处理流程：柜组开营业小票流程柜组顾客收款台备注结束凭机制收银小票发货并给顾客发票填写手工“购物凭证”，交给顾客开始交顾客“购物凭证”和机制收银小票顾客凭票去收银台交款打印POS收银小票收款后在“购物凭证”上盖现金收迄章1. “购物凭证” 一式四联：第一联为发票联，第二联为柜组存根联，第三联为收银凭据联，第四联为交款凭据联；2. 如果顾客持卡销售，营业员根据情况决定是否按照原价格还是打折后的价格开票。3. 如果顾客持卡折扣销售，则营业柜组要凭电脑机制POS收银小票实售金额做销售帐，并要在顾客的发票上填写实际折扣优惠金额。说明：多单据审核、判断手工单据处理计算机操作过程人工处理过程
