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1、1 目的 规范物料入库的处理步骤以及操作方法,加快物流速度,保证物流通畅。2 主题内容与适用范围本程序规定了采购、自制等成品零部件、办公用品、工量器具及备品备件等在ERP系统中的入库处理步骤。适应于三一重工所有仓储物料的入库管理，供应商管理库存、直接上线的大件、在制品、互供件和商品成品不适用本程序。3 职责3.1采购部门负责采购物料的价格维护；负责按计划采购物料，打印收货票据，办理入库及报账。3.2 生产部门负责按主计划下达生产计划、组织生产、转运、办理入库。 3.3 物流配送部负责采购物料的理货、转移、上架及ERP系统数据的维护；负责生产物料的上架及ERP仓库流程的数据维护；负责入库单据的分
2、拣，检验信息的统计、反馈和跟踪；负责供应商管理库存的监督管理。3.4质量部门负责检验物料的项目检验，负责检验过程和使用过程中质量信息的反馈和处理。3.5董办运营值班室负责对采购物料数量（重量）的验收3.6 财务本部负责自制物料的价格维护；负责仓库帐、卡、物相符性及入库数据的监督和帐务处理。3.7 IT本部负责进行ERP系统业务监管、指导、培训；负责系统的可靠和正常运行。 4控制程序4.1 采购物料入库流程采购物料回司入库过程中涉及财务管理、理货管理、现场管理等方面的内容，按相应的管理规定执行。4.1.1采购物料入库流程如图4.1.2 采购业务员根据计划下达采购订单，并由专业数据录入员录入ERP
3、系统；4.1.3 理货员每天上午11：00和下午17：00到采购部门计划员处收取第二天的收货票据，送达前一天的入库票据；特殊情况如紧急采购等不能提前录入订单并打印收货票据的，由业务员说明原因办理紧急验收、放行，并在2小时内补办票据。4.1.4送货物料由供应商随物提供收货票据单号；提货物料由提货司机提供提货清单及收货票据单号。4.1.5 综合调度根据收货票据单号确认物料并按照来货时间、物料性能、是否检验等安排装卸、理货员分拣、验收。4.1.6验收小组与理货员共同清点数量（重量）、核对订单，验收员在收货票据上签章并交数据员维护收货后，交于理货员非检验物料挂好标示后转至待入库区；检验物料挂好待检标识
4、后转至检验区交于进货检验部门。检验员对物料进行检验，在规定项目检测完毕后，作好检验标识。检验合格的物料签字并交由数据员检验批准后由理货员清点数量后安排转至待入库区。不合格物料由检验部门提出处理意见（让步接受、退货，返修等），通知业务员退供应商，并将物料转至不合格品区。4.1.7待入库区物料由转运员根据收货票据清点数量后转至指定仓库交与仓管员，由仓管员按照计划安排上架、标示、调卡，并办理入库手续。4.1.8检验部门在收到物料后，原则上当天的物料当天检验完毕。待检区内物料状态必须进行标识，醒目区分待检、合格、不合格物料；标识牌上注明订单号和检验完成时间，以便正确、及时转运。让步接受物料可按延期交货
5、订单处理。4.1.9 转运员在转运物料时，必须对核对订单号、货物标识、检验标识、收货票据、数量等相关项目确保无误；带入库区物料原则上停留不能超过30分钟。4.1.10仓管员维护并打印入库数据；保存相应票据，报账联入库数据与经过签章的收货票据报账联一起核对无误后归类存放交与理货员交采购员报账，仓库联仓管员留底，入库数据财务联分拣后交财务审核，单据必须字迹清晰、黑色醒目，签字必须工整。4.2 自制物料入库流程4.2.1 事业部计划科根据生产及库存物料情况下达生产计划，打印物料生产流程卡。4.2.2 所有工序报完工后、检验合格物料由车间转运员集中转运至物流配送部自制件仓库，由转运员与仓管员交接相关单
6、据和物料。由仓管员安排上架、标示、调卡，并办理入库手续。超额物料拒绝入库并由转运员运回制造部，仓管员统计超额物料信息反馈给业务部门和计划管理员。4.2.3 制造部转运员每次送物料至仓库后将收集上次入库单据和流程卡，并交与制造部相关人员办理工资结算。4.3 价格维护：采购部门负责系统采购物料的日常价格维护，财务部门负责自制物料的价格维护。当实际发生价格与订单价格产生差异时，执行“维护收货后更改价格”流程，经更改后的价格将作为最终与供应商最后结算的价格。生产部门负责督促财务及时维护物料计划价格，无价格物料仓库拒绝入库。4.5票据与货物传递、保管责任的界定：票随物走，以货索票，以票核货，并以当前货物
7、位置界定票据和货物的保管责任。入库原则：日清日结，所有当天下班前的入库必须当天处理完毕。4.6 采购订单、生产订单下达完毕后必须关闭订单。综管员每天下班前对订单情况进行跟踪，发现没有及时关闭的异常订单及时反馈IT部门。延期交货订单必须在1个月内关闭。4.7 入库物料必须每件标示清楚，标示包括物料编码、物料名称、图号等，大件物料必须每件标示，否则仓库拒绝分拣、入库。4.8 在物料紧急放心情况下，经过验收小组签字认可，有责任部门部级以上领导签字的领料单可以办理入库手续。5检查与考核5.1遗失票据，扣责任者10分，5.2实物遗失，装卸、转运损坏，按照公司制度和规定进行赔偿。5.3 仓管员在入库时审核是否按计划入库，超计划入库及时统计上报，并处罚采购员或车间计划员每种物料10分。5.4 系统操作必须按照规程操作，未经IT本部培训的员工不允许使用系统，否则按照公司有关制度执行。6相关文件 ERP物料主数据管理规定、仓储管理标准、材料核算业务规范、物资验收操作指导书、理货区管理制度7工作记录采购订单、收货票据、退货票据、退货单、评审处置单、入库建议单、入库数据单、物料流程卡。8 附加说明8.1本程序由计划推进本部提出，并负责解释和归口管理。
