茶馆股权众筹项目融资计划书.doc

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1、茶馆股权众筹项目融资计划书目录一、名词释义5二、声明和承诺5三、众筹要素6四、众筹架构介绍6（一）发起人基本情况6（二）领投人基本情况错误！未定义书签。（三）新设有限合伙企业7五、项目的商业前景7（一）中国茶馆服务行业的现状7（二） xxx 的商业优势81. 突破传统的经营模式82. 地理优势93. 供应渠道优势94. 成本优势9六、募集方案10（一）众筹模式101.众筹流程10（二）众筹对象范围111. 众筹对象范围112. 认筹对象缴款安排12（三） 认筹标准12（四）认筹人回报121. 分红安排122获赠 VIP 金卡13（五）回购条款131. 回购权的行使主体132. 回购条件143.

2、 回购价格及其确定原则14（六）回售条款141. 回售权的行使主体142. 回售条件153. 回售价格及其确定原则15（七）认筹额度及预计募集资金总额15（八）募集资金用途16（九）本次募集有关安排161. 对认筹人名单筛选的标准和依据162. 资金超募时的对应的安排173. 出现募集中止时的应急预案174. 募集期信息披露以及投后管理的基本安排18（十）认筹人的权益保障181. X茶业股权质押担保192. 领投人承诺193. 合伙企业在中心进行托管194. 盈利预测19七、本次众筹的风险揭示20（一）项目风险201. 市场风险202. 财务风险203. 经营风险21（二）认筹人适当性标准21

3、（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息21八、众筹发起人和财务顾问22（一）发起人22（二）财务顾问22一、名词释义1. 在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：2.xxx或 xxx ： XXX；3.XXX 茶业：指 XXX有限公司；4. 元、万元：指人民币元、人民币万元；5. 股份中心、中心、众筹平台：6. 领投人、中介机构、财务顾问：；二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性， 承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 xxx投资有限公司不对其提供材料的真实性、准确性、完整性及由此引起的

4、任何直接或间接的后果承担个别或连 带的法律责任。本融资计划书相关财务数据由xxx投资有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。本融资计划书仅供重庆股份转让中心（以下简称“中心”） 使用，中心应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。xxx投资有限公司不对中心不当使用本报告及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。三、众筹要素产品代码xxxxxxx简称“ xxx ”股权众筹最低募集额度总募集金额（ 300 万元）的 50%封闭期2 年四、众筹架构介绍发起人领投人认筹人出资 15 万元出资

5、 285 万元Xxx实物出资（作价 xxx 万元）xxx 有限合伙（一）发起人基本情况本次众筹项目发起人，系xxx投资人。XXXX五、项目的商业前景（一）中国茶馆服务行业的现状我国茶馆业既是极具民族特色的传统生活服务业，又是具有现代养生理念和经营服务模式的现代服务业。茶馆业东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。XXXX年是中国茶馆业发展历程的节点，在重大活动的检阅中，我们可以看到茶馆业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与方向。如何赋予传统茶馆更多文化元素将成为茶馆业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新， 茶馆个体形成

6、的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着茶馆行业在茶业产业链上的纵向延伸，在茶馆经营中植入文化元素符合消费者的心理需求。（二） xxx 的商业优势1. 突破传统的经营模式xxx跳出了传统茶馆业发展，将传统茶馆业的经营与茶 文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和 方式的调整、完善、创新。xxx通过定期举办茶文化沙龙活动，借助行业协会和媒体力量，提高 xxx人气和氛围。 同时，xxx融合了饮茶、音乐、书画、古籍等多元文元素，提供顾客更为丰富的消费体验。茶馆采用“互联网+线下茶文化” 体验中心的服务模式。如：时段性的参与网上团购活动，刺激大众消费。随着 xxx的发展壮大， xx

7、x将品茶和茶文化旅游相结合， 组织 xxx会员旅游观光，或参观茶园基地，或探寻茶马古道 文化等，让会员在品茶休闲的同时，体验到更多的茶文化。 xxx负责人拥有丰富的经营管理经验，xxx在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立xxx独有的形象，通过品牌建设向消费者传达茶文化、茶理念。2. 地理优势XXXXX。3. 供应渠道优势首先，茶叶供应稳定，有品质保障。xxx的茶叶全部由XXX茶业提供。 XXX 茶业坐落于xxx省成都市蒲江县，公司成立于2006年，主营业务涉及从茶叶种植、加工到终端销 售的完整产业链，主打产品为绿茶和花茶两个系列。公司采用传统手工茶工艺与现代机制茶技术有效结合，形成独具特

8、色的“ XXX”茶工艺体系，生产出的“蒲江雀舌”、“XXX” 等系列绿茶产品，具有形美、色绿、鲜香、味甘的品质及特点，产品覆盖xxx 、山东、山西、重庆、北京、江苏、浙江等地，并远销俄罗斯。XXX 茶业持续经营能力强，且品牌知名度高。其次，XXX 茶业以生态有机茶为典范，引进北京三安农业科学技术，从茶园选址到管理都严格按照有机标准实 行科学种植、管理，提高了有机茶叶的种植水平，保证了茶 叶的品质。4. 成本优势六、募集方案（一）众筹模式本次众筹以渝北区御贡茶叶经营部（以下简称 “ xxx ”） 投资人作为发起人，以其拥有的xxx的实物资产作价310 万元作为投资，再向合格认筹人募集300 万元

9、的资金，成立有限合伙企业，打造xxx重庆区域品牌旗舰店。新设有限合伙 企业拟出资总额为610 万。募集资金主要用于xxx旗舰店的承租、装修及前期运营。 新开旗舰店主要以茶艺、茶事体验、商务洽淡、养生用餐、培训餐饮销售为主。1. 众筹流程（ 1）众筹流程图尽职调查、 拟定众筹方案项目立项沁园春茶业财务顾问众筹平台股权质押担保领投、监管资金筹集资金认筹人认筹、签订合伙企业入伙协议控制并经营项目实施项目获得分红认筹人发起人2 年后， 退出签订回购协议 解除合伙人关系认筹人退出签订回售协议接触合伙人关系（ 2）众筹流程股份中心上线本项目，寻找意向认筹人；中介机构组织众筹项目路演；认筹人签署相关合同 （

10、入伙协议、 风险揭示书等），并打款至股份中心指定账户；募集期内，股份中心登记认筹人名册；认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过众筹平台查询筛选结果；募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准， 则众筹失败，认筹资金无息退回；募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，股份中心将众筹款项划转至发起人指定账户；成立有限合伙企业，项目启动；（二）众筹对象范围1. 众筹对象范围本次众筹对象范围为：a.xxx高级管理人员、核心员工；b. 符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织。认筹人合计不超过48 名。有下列情形之一者不能

11、成为认筹对象：（ 1）近三年有重大违法、违规经营记录的；（ 2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团；2. 认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至 股份中心指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至发起人指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。（三）认筹标准合格认筹人认筹标准：1 元/ 份，封闭期： 2 年。（四） 认筹人回报1.分红安排（ 1）分红的原则针对认筹人的投资，xxx将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。（ 2）支付方式发起人将分红资金划转至中心指定账户，中心与发起人、财务顾问确认分红款

12、总额及明细后划转至财务顾问指定账6-12万元3000 元10-20万4000 元13-18万元6000 元21-30万8000 元19-24万元9000 元31-40万12000 元25-30万元12000 元41-50万16000 元注：代金券消费范围：xxx所有消费项目。（五）回购条款1. 回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后， 在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内， 完成工商管理部门相关手续。2

13、. 回购条件（ 1）在封闭期满；（ 2）符合相关法律、法规及规范性文件。3. 回购价格及其确定原则当（第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度24%时， 发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/ 原始认筹额度24%时， 发起人以（ 1+24%-（第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度） * 原始认筹额度进行回购。（六）回售条款1. 回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后， 在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾问协助发起人在变更当日起 10 个工作日内， 完成工商

14、管理部门相关手续。2. 回售条件（ 1）在封闭期满；（ 2）符合相关法律、法规及规范性文件。3. 回售价格及其确定原则当（第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度24%时， 发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/ 原始认筹额度24%时， 发起人以（ 1+24%-（第一年分红 +第二年分红） / 原始认筹额度） * 原始认筹额度进行回售。（七）认筹额度及预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为300 万元，认筹数量为300 万份， 认筹标准为1 元/ 份。机构认筹人认筹下限为10 万份，上限为 50 万份；个人认筹人认筹下限为6 万份，上限为30 万份（如有其他条件可附加说

15、明）, 否则视为无效认筹。作为项目发起人，以xxx所有资产进行投资，作价310万元， 占比 50.82%，同时负责新设有限合伙企业的日常事务管理， 其他 49.18%的资金通过众筹的方式募集，财务顾问领投募集总额的5%。其他认筹人认筹285 万， 认筹对象不超过48 人。序股东金额占比号131050.82%2xxx投资有限公司152.46%3众筹认筹人28546.72%总计610100%序号项目金额1房租40 万2装修200 万3流动资金60 万注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。（九）本次募集有关安排1. 对认筹人名单筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹

16、下限为10 万份，上限为50 万份；个人认筹人认筹下限为6 万份，上限为 30 万份（如有其他条件可附加说明）, 否则视为无效认筹。募集期内，众筹平台在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹平台向中介结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中介机构对认筹人名册进行再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过 50 人。2. 资金超募时的对应的安排方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和

17、所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。3. 出现募集中止时的应急预案募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中介机构向众筹平台提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中介机构可以重新申请进入募集期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中介机构可以按照融资计划书的约定申请众筹平台对其认筹款进行冻结或退款。4. 募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中介机构及时通过众筹平台披露可能影响认筹人权益的重大 事项；同时，应当通过众筹平台及时发布众筹项目最新募集情况。募集期结束后

18、，中介机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。中介机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中介机构还应当履行相关的投后管理职责。中介机构承担投后管理义务的期限不低于两年。众筹项目完成工商登记后，中介机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹平台向认筹人披露投后信息。（十）认筹人的权益保障为了充分、 有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。1.XXX 茶业股权质押担保对于本次众筹事项， XXX茶业作为本次众筹项目担保方， 按照 XXX茶业目前

19、股份市值，以大股东曹勇名下的300 万股股份在中心进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议， 并承诺若发起人不能按照回售条款履行相应义务，则XXX茶业将对此承担连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。2. 领投人承诺本次众筹事项，设置领投人条款。财务顾问（xxx投资有限公司）将作为本次众筹项目的领投人，认筹5%的份额。3. 合伙企业在中心进行托管为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将在中心进行托管。4. 盈利预测根据 xxx 最近四个月的营收情况，我们保守预测2015年到2017年三年的营业收入和费用支出情况。如下表：营业总收入名称（元）营业总成本（元）利润总额（元）净利润（元）2014 年

20、 11 月208,78069,587139,1932014 年 12 月213,17169,832143,3392015 年 1 月160,17066,89093,280750462015 年 2 月127,13664,93062,206532942015 年 3 月171,22167,503103,718821662015 年2,000,000166,3001,833,7002016 年3,000,000224,5002,775,5002017 年4,500,000307,7504,192,250以保守估计的数据来看，2015 年、 2016 年及 2017 年的净利润分别约为120 万元、

21、 182 万元、 274 万元，发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。七、本次众筹的风险揭示（一）项目风险本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。1. 市场风险我国茶行业市场竞争激烈，国外服务行业已紧紧盯住中国茶行业的市场前景，国外咖啡行业逐步摄入中国茶行业， 并不断开展连锁经营。中国茶文化受到西方文化严重影响， 导致茶行业消费者减少，我国茶文化宣传与推广还需较长的一段时间。2. 财务风险投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行， 从而延长xxx经营周期。可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。

22、3. 经营风险新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层，也会带来资源浪费，造成员工不安情绪， 给项目的发展带来负面影响。（二）认筹人适当性标准通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息截止本融资计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。八、众筹发起人和财务顾问（一）发起人名称： xxx 联 系 人 ： 地址： xxx电话： xxx（二）财务顾问名称： xxx投资有限公司地址： xxx联 系 人 ： xxx电话： xxx