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1、海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行工程扣款作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人- 309 -海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行1. 目的加强工程管理，使扣款审批规范化，并确保扣款的实施。2. 适用范围集团所属所有工程项目。3. 术语和定义工程扣款：由于承包商的责任给甲方带来的损失，或甲方代为付款的项目等，甲方在工程结算款中的扣款。4. 职责4.1 成本管理中心4.1.1负责在工程清算审批中审核工程扣款金额执行情况；4.2 区域公司4.2.1区域公司负责工程扣款项目的经办；4
2、.2.2区域公司成本管理部门负责审核工程扣款金额并报总经理确认；4.3 物业公司4.3.1区域公司撤销后，工程、设备保修期内的工程扣款由物业公司主办；5. 工作要求5.1工程扣款主要类型5.1.1各类工程、设备在保修期内被损坏，且原施工单位因各种原因不能提供保修，甲方另行委托他人维修的费用扣款。5.1.2各类工程、设备因质量问题造成甲方赔偿费用的扣款。5.1.3各项甲方代付的造价咨询等费用的扣款。5.1.4乙方违反现场文明施工等，甲方进行的强制性扣款。5.1.5 因承包单位上报的结算高估冒算而导致的扣款。5.1.5.1在合同中明确：结算时报送的结算造价最终核减额在审核总价5以内（含5）的造价咨
3、询酬金由发包单位支付，若结算造价最终核减额超出5，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由承包单位支付；若承包单位报送的结算金额超出最终审定结算金额10（含10）时，承包单位除支付造价咨询酬金外，发包单位应进一步扣款（扣款比例、金额根据不同的工程项目在合同中约定），直至取消今后对海尔地产集团工程的投标资格。5.2确立扣款通知单5.2.1发生扣款事项时，主办人填报扣款通知单，需简述扣款理由及相关资料。5.2.2主办人应要求被扣款单位签字及盖章确认扣款事实；若被扣款单位拒绝签字确认并且没有书面表明拒签意见，则主办人在“被扣款单位确认”一栏中表明拒绝扣款的原因，并提出强行扣款的要求。5.2.
4、3区域公司总经理对扣款通知单审批后，原件将由区域公司财务管理部存单，复印件抄送扣款主办人及成本管理中心备存。5.3 扣款的实施5.3.1工程结算或支付工程尾款时，主办人核查该工程的扣款情况，并根据复印件从区域公司财务管理部处换取扣款通知单原件，作为结算或工程尾款的扣款依据。5.3.2成本管理中心复核区域公司上报的结算及保修金付款中的扣款单，确认是否有遗漏。6.支持性文件无7.相关记录及表格7.1 工程扣款通知单311 海尔地产（集团）有限公司管理体系文件 -海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行工程扣款通知单 编号：项目名称扣款金额扣款单位主办部门职责及意见1、主办人简述扣原由2、提供需扣款的原始资料，请被扣款单位签字盖章3、如被扣款单位拒绝签字盖章，则提供充分依据，执行强行扣除 主办人： 被扣款单位确认对上述内容及扣款金额签字盖章确认 被扣款单位签字盖章：项目总经理职责对上述全部内容进行把审核 成本管理部职责1、主管工程师审核扣款金额2、保留扣款单复印件 主管工程师： 部门负责人：312海尔地产（集团）有限公司管理体系文件
