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1、Hercules Tianpu Chemicals SAP Implementation Project用户操作手册 编号：KUM-FI-130赫克力士天普化工有限公司 用户操作手册名 称: 客户收款清帐操作手册文档号：KUM-FI-130定稿日期：2008-10-28版本号：V1.01目的：根据从客户方的收到的货款,和原有产生的AR清账.2适用范围：财务日常工作.3相关流程：TB-TP-FI-110会计分录：借：银行存款;贷：客户;4内容概述：根据实际收款情况,对AR进行清账。5操作步骤：5.1 客户全额付款系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计客户凭证输入收款事务码F-285.1.1 进入
2、SAP系统5.1.2进入凭证输入画面5.1.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本 字段名称（Field Name）输入值（Input Value）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别， 比如：客户发票，客户贷项凭证D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。F：银行科目预记账的银行科目G: 金额清账金额。H: 文本摘要，可输入对应的发票号或出货单号。类
3、似备注的功能.I: 客户帐号预清账的客户帐号IHGFEDCBA点击,回车.5.1.4 进入清账画面a) 点击全选b) 单击,取消激活c) 根据凭证号根据凭证号或交货单号，先择需清帐之金额，双击，该金额字体变为蓝色(表示已选中)，当”未分配”显示的金额为零，则单击。d) 出现预览画面双击借方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码./原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。e) 点击抬头处的凭证-模拟核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.产生凭证号为:5.2 客户部分付款清账-部分支付系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计客户凭证输入收款事务码F-285.2.1 进入SAP
4、系统5.2.2进入凭证输入画面5.2.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本 字段名称（Field Name）输入值（Input Value）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别， 比如：客户发票，客户贷项凭证D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。F：银行科目预记账的银行科目G: 金额清账金额。H: 文本摘要，可输入对应的发票号或出货单号。类似备注
5、的功能.I: 客户帐号预清账的客户帐号IHGFEDCBA点击,回车.5.2.4 进入清账画面a) 先选择”部分支付”那个sheet,再点击全选b) 单击,取消激活c) 将根据凭证号根据凭证号或交货单号，先确定需清帐的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色(表示已选中),然后在其右边的”支付金额”一列中输入客户支付金额。同样的,当”未分配”显示的金额为零，则单击。d) 出现预览画面双击借方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码./原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。e) 点击抬头处的凭证-模拟核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.5.3客户部分付款清账剩余支付系统路
6、径SAP菜单会计核算会计财务会计客户凭证输入收款事务码F-285.3.1 进入SAP系统5.3.2进入凭证输入画面5.3.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本 字段名称（Field Name）输入值（Input Value）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别， 比如：客户发票，客户贷项凭证D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。F：银行科目预记账
7、的银行科目G: 金额清账金额。H: 文本摘要，可输入对应的发票号或出货单号。类似备注的功能.I: 客户帐号预清账的客户帐号IHGFEDCBA点击,回车.5.3.4 进入清账画面a) 先选择”剩余项目”那个sheet,再点击全选b) 单击,取消激活c) 将根据凭证号根据凭证号或交货单号，先确定需清帐的项目，双击预清帐金额，该金额字体变为蓝色(表示已选中),然后在其右边的”剩余项目”一列中输入清账后的剩余金额。同样的,当”未分配”显示的金额为零，则单击。d) 出现预览画面双击借方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码./原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。e) 点击抬头处的凭证-模拟双击蓝色那行,进行修正回车,在”文本”栏位写入备注.然后点击,后退.核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.分析: “部分支付”与“剩余支付”区别： 用时帐户会增加新的(收款金额)未清项，原未清 项仍存在。要手工请掉.用时帐户将原未清项、收款金额一并清掉，只是产生剩余余额的未清项。此未清项无原未清项的参考条件(如交单号等)，需双击此未清项手工记录参考条件。 29 用户操作手册
