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1、目 录目 录I1.前言11.1.项目背景11.2.建议书的适用范围11.3.方案的主要内容21.4.建议书的编写目的22.XXX钢铁集团集团财务管理信息化整体规划22.1.XXX钢铁集团集团财务管理目前存在的困难及总体需求22.2.项目的总体目标42.3.系统的整体框架53.金蝶EAS解决方案的客户价值63.1.EAS的客户价值63.2.EAS集团财务的客户价值84.金蝶EAS集团财务解决方案104.1.财务核算管理解决方案104.1.1系统概述104.1.2.系统结构114.1.3.关键需求解决114.1.4.系统功能特点204.2.资金集中管理解决方案234.2.1.系统概述234.2.2
2、.系统结构244.2.3.系统主要特点254.2.4.关键需求解决274.2.5.主要流程说明394.3.全面预算管理解决方案414.3.1.系统概述414.3.2.系统结构414.3.3.关键需求解决414.3.4.系统功能特点474.4.决策支持管理解决方案474.4.1.决策支持系统概述474.4.2.决策支持设计理念484.4.3.决策支持主要技术494.4.4.决策支持应用呈现504.4.5.决策支持应用价值535.金蝶EAS技术解决方案545.1.金蝶EAS技术架构545.1.1.金蝶EAS的核心平台 EAS BOS565.1.2.金蝶EAS的客户端技术Java Web Start
3、585.1.3.金蝶EAS的技术标准605.2.金蝶EAS技术特点615.3.金蝶EAS核心技术615.3.1.金蝶EAS工作流615.3.2.金蝶BOS Studio开发平台645.3.3.金蝶SQL语义翻译引擎655.4.金蝶EAS技术优势665.4.1.降低了软件开发的技术复杂度665.4.2.提升了软件产品的质量可靠性685.4.3.增强了软件系统的可管理性696.金蝶安全解决方案建议706.1.网络安全建议方案706.2.数据库冗余备份方案716.2.1.数据库冗余设计726.2.2.数据备份策略736.3.EAS系统安全管理746.3.1.EAS统一安全管理平台746.3.2.EA
4、S用户管理机制756.3.3.EAS用户权限控制766.3.4.EAS用户数据权限控制797.系统软件环境和硬件配置方案建议817.1.金蝶EAS集团财务系统软件环境建议817.1.1.服务器软件配置建议817.1.2.系统安全软件配置建议827.2.系统网络硬件配置方案建议827.2.1.集团财务系统部署方案827.2.2.网络配置建议837.2.3.服务器配置建议857.2.4.网络防火墙配置建议907.2.5.数据库备份配置建议917.2.6.客户端硬件配置要求928.项目实施方案928.1.项目实施的策略和方式928.2.金蝶公司的实施服务理念938.3.项目实施组织机构及其职责968
5、.3.1.项目组织结构968.3.2.项目组织机构工作职责978.4.金蝶EAS集团财务项目实施流程988.4.1.项目定义阶段998.4.2.业务蓝图阶段998.4.3.蓝图实现阶段1008.4.4.上线准备阶段1008.4.5.系统上线阶段1018.4.6.验收交付阶段1018.5.项目工程进度安排1018.5.1.工程进度时间范围1028.5.2.工程进度安排表1029.系统培训方案1049.1.项目的培训策略及方式1049.2.项目培训的层次与内容1069.3.培训质量与考核1079.4.项目培训组织与要求1079.5.培训提交的文档1089.6.可以提供的其他培训10810.技术服务
6、内容及承诺10910.1.金蝶公司技术服务支持体系介绍10910.2.技术支持与服务内容与方式1101. 前言1.1. 项目背景XXX钢铁集团矿业有限责任公司隶属XXX钢铁集团集团，下属有10个二级单位、9个子公司，其中铁矿山4个，辅料矿山2个，另有建设公司、机械制造总厂、设计研究所、高级技工学校。公司分布在湖北的黄石市、大冶市、鄂州市、武汉市及河南的焦作市等地，是一家跨地域、多组织架构的集团企业。截止2003年度，在册职工25703人，其中在岗职工17496人（财务人员170人）；拥有固定资产原值29亿元，净值18亿元。XXX钢铁集团集团早在1995年就引进了珠海远方财务软件，但是各成员单位
7、的信息化水平参差不齐，XXX钢铁集团集团于2001开始上线中钢ERP系统，因此各子公司的财务信息化，加速构建统一的集团管理信息平台势在必行。XXX钢铁集团矿业集团的信息化思路是“既要考虑XXX钢铁集团集团统一监管的需要，又要考虑子公司的独立核算，同时能够对其下级子公司实时管理监控”。XXX钢铁集团矿业集团的信息化优先推广财务系统，重点是会计核算、全面预算管理、资金管理，在财务系统成熟后推广其他业务系统。金蝶软件非常重视与XXX钢铁集团集团子公司这样的战略客户进行合作，愿从战略合作伙伴的高度，用先进、稳定、适合的产品，以规范、高效的实施服务全力帮助XXX钢铁集团集团子公司集团财务信息系统项目取得
8、成功。为了保证XXX钢铁集团集团子公司财务管理信息化项目成功实施，金蝶软件承诺派最好的专家和资深顾问，作为项目组成员，为XXX钢铁集团集团子公司提供最优质的服务。本建议书是应XXX钢铁集团集团子公司要求，参照企业未来发展目标及集团财务管理信息化建设的要求，结合金蝶 EAS系统管理思想、产品功能及多年的集团财务管理领域信息化项目经验，本着实用、经济、高效、可靠的原则编写的。1.2. 建议书的适用范围本建议书适用于XXX钢铁集团集团子公司进行集团财务信息系统建设的应用和实施，主要包括XXX钢铁集团矿业集团总部及19个二级单位、子、分公司共29家。1.3. 方案的主要内容本建议书的主要内容包括：1.
9、 XXX钢铁集团集团子公司财务管理信息化现状与需求分析；2. 集团财务管理信息系统解决方案；1) 软件解决方案；2) 产品技术解决方案。3. 系统运行安全技术解决方案；4. 系统网络、软件及硬件运行环境；5. 实施与培训方案；6. 技术服务内容及承诺。1.4. 建议书的编写目的本方案建议书的主要目的是通过对XXX钢铁集团集团子公司集团财务系统的项目背景和企业环境及需求进行分析，重点阐述金蝶软件公司为XXX钢铁集团集团子公司集团财务管理系统设计和构架的解决方案、项目实施过程及规范。以期XXX钢铁集团集团子公司能够对于金蝶的跨行业集团财务管理信息化经验、能力、规范及先进和稳定的产品有一个全面的了解
10、，并且在双方的共同努力下，通过扎实的项目开发和实施，建设一个长远、实用、高效的集团财务管理系统。根据此方案书，XXX钢铁集团集团子公司能够对于整个项目做出正确、明确的评估，并且对于系统建设提出修改意见，最终能够确定项目的各个细节。2. XXX钢铁集团集团财务管理信息化整体规划2.1. XXX钢铁集团集团财务管理目前存在的困难及总体需求1. 会计核算方面1) 财务报表经过层层汇总和上报，信息相对滞后集团公司的经营情况和财务状况实时性尚有差距；未能实现实时监控，经营风险增大，及时决策响应的手段稍欠；高层领导决策用财务信息需层层收集，准确性和及时性稍有欠缺。2) 如何严格贯彻会计制度和财务政策各单位
11、执行会计制度和财务政策有时不尽一致，年报审计仍然发现少量问题。会计信息少许失真，以及由此而产生的分析数据的失真。3) 多行业、跨地域经营的管理难度加大由于地域分散，要达到实时性，会计信息的管理成本高，管理效率达不到预期目的。2. 预算管理方面1) 手工编制预算单位多、范围广、困难大；2) 集团预算的下达、审批、上报周期相对较长；3) 预算的控制作用偏重于事中、事后控制，预算与业务的集成控制困难较大；4) 自上而下的预算分析，预算调整的工作量较大。3. 资金管理方面资金管理单位分散，不利于实时监控，具体表现为：1) 分子公司资金的收支通过事后统计分析进行筹划和控制，管理难度大；2) 资金信息滞后
12、、无法对分子公司的资金情况进行实时反映和监督；3) 资金少量分散在分子公司帐上，有少量沉淀资金；4) 应收账管理模块化程度的高低，较大影响着资金周转率和坏帐风险；5) 子公司之间资金的结算不及时，不能实时掌握资金结算情况。单方面挂帐多；业务协同不够，确认收入、成本的期间不一致；6) 结算不畅，有争议的无法得到及时有效的裁决，集团的仲裁作用没有充分发挥出来。本着总应用成本最低的原则，XXX钢铁集团矿业集团要求选用的财务信息系统能够满足以下需求：1. 支持跨平台、多数据库；2. 满足跨地域、多组织架构、多工厂应用的要求；3. 支持多会计制度；4. 满足核算统一、资金集中管理的需求；5. 具备方便、
13、灵活的全面预算管理系统和决策支持系统；6. 实现会计信息的及时传递，解决会计信息滞后的问题；7. 具有开放的数据接口，解决现有财务管理系统不能实现数据流的无缝连接而形成的“信息孤岛”；8. 具有开放的可扩展平台，解决管理灵活性与固化系统之间的矛盾；9. 支持“异构系统”，能够实现信息系统的集成应用，在达到预期效果的前提下实现信息化总应用成本最低；10. 通过工作流进行流程配置和业务驱动。2.2. 项目的总体目标根据XXX钢铁集团集团子公司财务管理面临的需求，XXX钢铁集团集团子公司需要按照先进的集团财务管理模式来构造财务系统，并通过信息化的手段来具体实现集团化管理思想和管理制度。XXX钢铁集团
14、集团子公司财务管理信息系统规划思路：既要考虑XXX钢铁集团集团管理、监控的需要，又要考虑子公司独立核算，同时对其下级单位管理监控的需要；财务管理信息化内容应包括会计核算、预算管理、资金管理三大方面；集团财务信息化先推广；其他业务待条件成熟再上；留标准接口，以利于各子公司ERP的实现。具体来说XXX钢铁集团集团子公司集团财务管理信息系统建设的总体目标包括三个层次：1. 以集团为中心，建立完整统一的财务会计平台建立统一的财务管理信息系统平台，各分/子公司实现简易核算，平行记账，实现财务数据在各分公司的高速流转和高度实时集成，为管理层提供及时的财务信息，帮助管理层的经营决策，同时也能够快速的向子集团
15、-集团提供完整准确的财务会计信息。2. 建立以集团资金管理为核心的集中监控体系建立统一的集团资金管理中心，结合预算管理、内部结算和预警控制等手段，通过计算机系统，实现集团营运资金实时掌握，监控资金的调拨与使用，规避财务风险，提高资金使用效率。3. 集团决策支持体系建设提供更丰富的战略性财务信息、更强的财务分析和决策支持能力。为XXX钢铁集团集团子公司对各分公司的财务管理监控提供现代化的技术手段，使管理层在任何时间都可以对各财务数据作查询和监控，使财务职能从事后核算转变为事前控制、事中监督、事后核算并重。2.3. 系统的整体框架XXX钢铁集团集团子公司迫切需要建立一套在整个集团（包括子集团及所属
16、各分子公司）范围内运作的具有统一集成、灵活、高效、可分析的集团财务管理信息系统平台，使其成为公司重要的经营决策和管理工具。金蝶利用金蝶EAS产品对XXX钢铁集团集团子公司的集团财务管理信息系统的总体框架如下：图表 XXX钢铁集团集团子公司集团财务管理信息系统总体框架在这个总体框架中，我们将XXX钢铁集团集团子公司集团财务管理分为三个层面：1、决策分析层根据XXX钢铁集团集团子公司发展愿景和内外竞争因素，制定战略目标，确定战略执行途径并将目标逐层分解，落实到行动方案，从管理控制层与业务运作层的战略执行过程中获取实时反馈信息，通过商业智能分析和决策信息系统的支持，从而优化战略。2、集团控制层通过统
17、一核算体系、资金管理体系、全面预算体系和财务报告体系，将行动方案转化关键绩效指标，对企业运作过程进行实时监控，根据分析报告，调整行动方案。3、核算管理层借助基础财务系统，执行具体的业务操作，并产生绩效评估的实际业务信息。3.金蝶EAS解决方案的客户价值3.1.EAS的客户价值EAS是中国第一个基于开放式平台的集团管理解决方案，协助企业面向全球化竞争的经营。动态调整一体化应用个性化管理协同商务全面管理动态建模、业务语言开发模式多工厂、多地点、跨地域面向全球化竞争的经营战略金蝶EAS的价值所在就是能够有效地帮助大中型企业构建适合其管理模式的应用系统，将分散的组织和资源更为有效地连接起来，实现企业内
18、部的协同工作，企业与客户、供应商以及合作伙伴间的紧密连接和协同商务，助力大中型企业的全球化经营战略。1. 企业信息化管理平台1) 金蝶EAS为用户提供全面和一体化的应用功能。利用金蝶EAS，您不仅能优化和提升内部的管理和业务运作，还能顺畅实现同供应商、合作伙伴、客户之间的商务协同，实现财务、制造、供应管理、销售与分销、客户关系管理、人力资源、知识管理等全方面和一体化的应用。2) 通过对金蝶EAS进行度身裁剪，您可以构建出完全适合自身管理模式的应用系统，而不是预制的、固化的管理模式。3) 金蝶EAS帮助用户实现协同商务（c-commerce）。EAS为企业营造以效益为目标的开放式电子商务环境，E
19、AS能助您更有效率地进行协同工作、改善客户关系、管理供应链，并提升公司的商业地位。4) 金蝶EAS能为集团化经营构建多工厂、多地点、跨区域运作的企业模式。集团公司内的多层次、跨行业的制造方式，多层次的财务体系和结构，使得EAS有很强的适应能力，并能够随着企业的发展而自动扩展，让您始终保持全球化竞争的优势。5) 金蝶EAS的一体化设计和应用特性将降低企业信息化总体应用成本，免除了异种应用系统之间集成的困难和投入，减少了系统维护、升级成本。6) 金蝶EAS助力大中型企业全球化的经营战略，提供了多语言支持；适应不同国家的货币结构；处理不同的税收结构；适合不同的报表习惯；轻松地转换和编制来自世界各地的
20、财务报表。2. 企业战略管理工具1) 金蝶EAS帮助企业制订战略，金蝶EAS提供SWOT分析等工具，帮助企业制订合适的战略，并记录企业的愿景、目标，通过平衡计分卡建立财务、客户、内部流程、创新与学习四个维度的关键绩效指标；2) 金蝶EAS帮助企业执行战略，金蝶EAS不仅是战略制订的工具，同时也是战略执行平台，将企业战略与资源进行匹配，编制合理的预算和业务计划，将战略转化为可执行语言。企业的各种经营活动都是和企业的战略相关的，关键的经营活动和指标受到实时监控；3) 金蝶EAS帮助企业调整战略，战略在执行过程中，必然会根据企业自身情况和外部竞争环境，做适时适度的调整。金蝶EAS提供战略评估和战略调
21、整功能，持续地优化资源配置，改善业务流程。3. 帮助企业建设信息化组织现代的企业组织，必然是以信息作为主轴的，而企业组织和流程改造的目标就是提高信息的处理效率，优化信息流。1) 金蝶EAS帮助企业建立扁平化的组织，信息化组织是扁平形的，管理层次远远地比传统组织要少。传统组织中的很多单元和角色，仅仅是信息的传播者，金蝶EAS将取代它们，将信息及时送达正确的目的地，减少不必要的组织层次。信息化组织的管理者可以更多地关注监督、分析和决策。2) 金蝶EAS帮助信息化组织建立职责体系，不同的角色可以具有不同业务权限，承担不同的责任。金蝶EAS体现了基于角色的目标管理，企业的战略目标和预算执行情况，与具体
22、的岗位和角色建立关联，影响到成员的绩效考核，建立完整的职责体系。3) 金蝶EAS帮助信息化组织实现协同运作，企业的经营活动是由各种流程组成的，每一流程包括若干业务工作，金蝶EAS通过工作流，保证这些流程高效协同运作。4. 帮助企业拓展国际化业务1) 金蝶EAS通过金蝶BOS的基础服务，提供全面的多语言支持，不仅是程序界面，同时包括元数据和业务数据，您可以灵活地选择简体中文、繁体中文、英文、日文等，与遍布世界的业务伙伴开展业务。2) 金蝶EAS支持多会计准则，您可以在同一集成的业务环境下，为不同国家或地区的机构定义不同的核算规则，满足其财务核算与财务报告的要求。3) 金蝶EAS支持多币别、多汇率
23、和多税制的处理，您可以为同一集团下的不同组织，甚至同一组织下不同类型的核算，选择其适用的汇率和税码。4) 金蝶EAS提供标准的业务接口，支持EDI，支持国际化的商务协作。5. 帮助企业适应不断变化的竞争环境1) 金蝶EAS的灵活调整机制，使您在企业的管理模式和运营方式发生变化时，也能够灵活地调整业务流程、组织结构，适应企业的发展变化。2) 金蝶EAS提供的业务语言开发模式，使您无需掌握编程语言，只需关注自身的业务，轻松扩展金蝶EAS的功能。3.2.EAS集团财务的客户价值1. 灵活有效的快速管理模式集团企业可以借助金蝶提供的先进信息技术手段，以合理的投资，快速建立起统一规范、严格有序的集团财务
24、集中管理平台，加强对下属各分子公司的财务管理与监控，有效的保证了财务数据的真实性与准确性，可及时快速获取各分子公司的财务与经营信息。2. 多角度、多层次的产品体系本方案在集团企业财务管理的各个层面都提供了成熟的产品，在集团的会计核算管理方面提供了总账、固定资产管理、现金管理、项目管理、合并报表、应收款管理、应付款管理等产品；在集团财务管理方面提供了满足资金集中管理要求的结算中心、适应全面预算管理要求的预算管理、满足多角度财务合并报告要求的合并报表、达到集中式财务管理目标核心的合并账务。方案及产品的丰富性，是国内厂商所无法企及的。金蝶EAS集团战略财务管理方案全方位的管理、灵活的业务适应性、强大
25、的业务扩展性，将最大化的保障企业信息化投资的价值。3. 全面监控的预算管理预算管理系统和合并账务系统是金蝶EAS家族中独具特色的产品，两者集成应用，可以帮助集团企业建立起全面有效的预算管理体系。预算管理是当今中国企业普遍关注的管理课题，通过预算管理，能有效地聚合企业或集团企业内部各项经济资源，将企业的决策目标及其资源配置规划加以量化。在我们的方案中，既包括预算编制，也包括预算的执行、监控以及事后对预算的考评，并且在这个过程中始终贯穿着价值和行为的双重管理。4. 有效的资金管理集团资金管理方案立足于数字化管理，以业务为中心、财务为核心，利用先进的网络技术，对集团企业的资金进行统一规划、统一结算、
26、统一筹措、统一调度管理，实现企业资金的整体一体化的集中管理，做到事前资金计划、事中时时控制和事后资金分析，加速了集团企业资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升集团企业整体竞争实力。5. 规范的财务报告体系集团财务报告与决策分析解决方案所提供的EAS合并报表系统在整体架构上，充分考虑了大型资本投资型集团进行合并报表业务的复杂性，力求帮助集团企业建立规范、准确、有效的财务报告体系与制度，并可实现对集团企业资本投资的管理，可从多视角进行集团内报表合并，通过数据的自动采集上报、数据的多方面检查核对、内部事项的自动抵销，极大简化合并报表的工作量。6. 财务业务一体化的集成应用金
27、蝶EAS集团战略财务管理方案还可以与集团分销、商业物流管理等集成应用，形成一套完整的企业分销解决方案。财务与业务各系统高度集成、同步运作，数据在集团内高度共享，集团的管理人员既可以实时了解各机构的财务状况，又可实时了解各机构的销售经营情况，从而使集团决策者能把握时机，快速反应与决策。同时可实现对财务和业务信息多维度和多层次的汇总及分析，为决策提供了科学依据。4.金蝶EAS集团财务解决方案4.1.财务核算管理解决方案4.1.1系统概述财务集中管理解决方案，重点在于打破传统分散式财务管理模式，顺应集团企业集中财务管理趋势，在管理模式上支持在整个集团内实现集中监控、集中管理的转变，帮助集团提高运作效
28、率，实现集团企业利益最大化。依托金蝶EAS系统，为XXX钢铁集团集团子公司推荐的集团财务管理解决方案能满足XXX钢铁集团集团跨行业、跨地域、多机构、多组织需求的特性，可以实现各分公司财务集中核算，搭建全集团内统一财务核算平台。4.1.2.系统结构图表 财务核算系统结构图4.1.3.关键需求解决4.1.3.1.总账系统需求解决1. 建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许下级公司据此进一步细分核算体系。在金蝶EAS系统基础设置中，可对每个科目，设置集团控制级次，既保证集团科目的一致性，又能保证下级公司可依据实际需要，对集团控制级别以下的明细科目，自行设置。实现“有统有分，统
29、分结合”图表 科目设置界面图2. 往来业务核对金蝶EAS系统可提供内部往来对账功能，根据实际业务状况核对各公司之间之间的往来业务。而且，对于往来业务存在差异的状况，金蝶EAS系统提供多种差异处理方式：取大、取小、取平均值等，可依据需要处理。3. 依据各公司不同的业务发展阶段，灵活设置与业务管理方法相匹配的业务流程。金蝶EAS系统可依据不同的业务状况，灵活自定义与企业管理相配套的业务流程，甚至可依据各核算主体的管理能力不同，分别设置不同的业务流程。以“凭证处理”流程为例：在企业发展的初期阶段图表 基本型财务处理流程随企业管理能力的逐渐增强，基本型财务核算流程不再满足管理需求，可依据管理方式，自定
30、义设置新的流程：图表 扩展型财务核算流程财务发展的不同阶段决定了凭证处理流程的不同方式：图表 控制型财务处理流程通过EAS系统灵活的工作流配置工具，实现灵活的业务流程定义，针对XXX钢铁集团集团子公司发展的不同阶段，定义不同的流程。4.1.3.2.固定资产系统需求解决1. 金蝶EAS系统通过对固定资产卡片的管理，实现固定资产的日常核算与管理。2. 主要提供包括：资产类别管理、资产卡片管理、固定资产购建、固定资产投资转入、捐赠、融资租赁、出售、投资转出、报废、盘盈（亏）、毁损、重置、折旧的计提及相关账务处理等功能。3. 折旧计提的处理：计提固定资产折旧的计算及账务处理，对已经达到使用年限的固定资
31、产必须在计算时予以提示。4. 固定资产查询：固定资产台帐的查询及打印。图表 固定资产系统流程图4.1.3.3.低值易耗品核算需求解决图表 低值易耗品核算流程1. 金蝶EAS系统通过对低值易耗品采购、领用流程的工作流定义，实现对低值易耗品采购和领用过程的预算控制。2. 可根据低值易耗品类别实现多种低值易耗品的摊销方式：如一次摊销、五五摊销、分次摊销。3. 低值易耗品的管理可以与预警平台连用，实现对低值易耗品数据的预警。4.1.3.4.现金管理需求解决图表 现金管理系统结构图1. 现金的管理金蝶EAS现金管理系统作为EAS系统的一个子系统，与其他财务核算、财务管理功能充分集成。通过现金管理系统，可
32、实现现金登账、现金盘点及现金对账（现金账与总账、库存现金对账）功能。2. 支票的管理金蝶EAS系统提供包括支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等多种票据的管理，同时，充分与资金管理、应收应付款管理系统集成，实现票据全周期的管理。4.1.3.5.费用核算需求解决1. 费用按部门及费用项目核算金蝶EAS系统专门提供了收支平台系统，结合总账系统和预算管理系统，实现费用的核算和基于责任中心的预算控制。图表 收支平台系统流程图收支平台的各种费用单据，均需在账务处理之前确认费用项目和责任中心，以实现费用的自动归集，参见下图所示：图表 费用核算报表示例费用审批和报销流程均是建立于工作流基础上的，可依据各分公司情
33、况灵活配置工作流，解决业务需要。费用核算与预算编制均以责任中心为基础，有效地将日常费用的核算和预算的控制结合在一起。便于集团公司管理。2. 费用的提交、审批、定额管理充分与预算系统结合，满足集团公司及下属各分公司的费用控制需要。图表 费用申请审批流程图同时，对于无预算或预算不足的费用申请，流程审批过程中会依据实际需要，由用户自定义选择：追加、特批、放弃等选项。与工作流系统的有效结合，便于有效地提高费用审批及费用定额的管理能力。4.1.3.6.报表系统需求解决1. 分公司报表系统需求1) 自动出具各种对外报表，如资产负债表、损益表2) 自动出具各种内部管理报表，如管理费用明细表、营业费用明细表等
34、金蝶EAS报表系统主要通过报表编制工具，可以从金蝶EAS的各业务系统自主取数，生成有固定样式的电子报表，表格的操作方式同EXCEL的风格比较类似，简单而实用。金蝶EAS报表系统提供各种行业通用报表模板，实现部分报表的自动设置、自动生成。金蝶EAS报表系统提供了很多批量填充的简便操作功能，方便报表的编制。图表 报表编制界面图2. 集团公司报表系统需求1) 自动出具集团公司本部各种对外报表，如资产负债表、损益表2) 自动出具集团公司各种内部管理报表，如管理费用明细表、营业费用明细表等3) 出具集团公司各种合并报表。金蝶EAS报表适用于集团处理多组织架构下的报表合并，以及集团内部的内部往来、内部交易
35、、股权投资及投资收益、会计准则差异调整的财务处理。也就是将不同会计主体的财务报表合并在一起，通常是为便于报告而将各子公司的会计报表合并到母公司的会计报表。金蝶EAS的报表系统可建立集团级、公司级的报表模板，报表既可以根据模板生成，也可以独立编制。图表 合并报表编制流程4.1.4.系统功能特点4.1.4.1.总账管理系统功能特点金蝶EAS财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。金蝶EAS提供了系统
36、预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对货币的要求，金蝶EAS系统提供了报告货币的功能，所有的业务均能以本位币和辅助本位币记账，同时所有其他外币均可进行核算，用户可以自定义多种汇率。1. 支持企业组织机构多级次设置，可以实现集团“一套账”核算模式；2. 支持用户自定义会计期间，提供报告货币的核算功能；3. 同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处
37、理方法；4. 提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；5. 提供期末结账、反结账功能；6. 提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统的一体化、协同应用。4.1.4.2.应付款管理系统功能特点1. 用户可在系统中设置各种单据的凭证模板，根据定义模板生成记账凭证，生成的记账凭证将自动传递到总账模块；2. 支持根据票货同到、票到货未到、货到票未到三种情况的财务结算，自动生成记账凭证；3. 支持制定付款计划，进行付款预警；4. 支持付款核销，勾对采购发票、入库单，自动生成记账凭证；5. 可以记录应付账款台帐，对每一笔应付账款和付款情况进行管理。4.1.4.3.应收款管理系统功能
38、特点1. 用户可在系统中设置各种单据的凭证模板，根据定义模板生成记账凭证，生成的记账凭证将自动传递到总账模块；2. 支持销售发票和代垫费用生成记账凭证，支持托收承付支付方式；3. 支持出库单结转销售成本；4. 灵活的核销功能，可以进行来款登记，并且标识是定金、订金、保证金或者货款，可以勾对订单；可以对来款进行分配，并且自动生成记账凭证；5. 可以根据应收台帐进行帐龄分析。4.1.4.4.报表管理系统功能特点1. 提供报表编制工具，可以从金蝶EAS的各业务系统自主取数，生成有固定样式的电子报表；2. 针对金蝶EAS的多组织特色，提供各种组织类型、各个组织层次的报表制作；3. 提供数据关联查询功能
39、，支持从集团报表到各组织报表的关联查询；4. 报表系统与金蝶EAS的业务合并系统联用，制作各种上报报表。4.1.4.5.固定资产管理系统功能特点1. 先进的多级管理：固定资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点基础资料采用树型结构进行管理，用户对本单位某项固定资产卡片在整个卡片簿中所处的位置可一览无遗，并可以很方便的查询到所需的固定资产卡片资料，方便了固定资产卡片的管理和查询。2. 灵活的自定义固定资产卡片：系统在预设了固定资产卡片26个固定项目的基础上，可自定义固定资产卡片的内容。3. 灵活的固定资产折旧方法定义：除了系统预设的较常用的6种折旧计算方法外，用户可按本单位固定资产的
40、使用特性自定义折旧计算方法。4. 应用灵活：它既能由财务部门使用，完成固定资产核算工作，又能由固定资产管理部门使用，帮助完成对固定资产的管理工作。4.1.4.6.现金管理系统功能特点1. 强大的银行对账功能：提供银行日记账与银行对账单对账的功能。银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使用，为出纳人员提供了自动化和手工操作功能。2. 强大的查询功能：能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件的各种资金日报表、资金头寸表等。3. 自动产生总账凭证：系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总账凭证。4. 多种日记处理模式：系统能够自动从总账系统引入生成现金日记
41、账、银行日记账，也可以通过手工录入现金、银行日记账。4.1.4.7.收支平台系统功能特点1. 构筑企业资金流入流出平台；2. 业务单据根据自定义转换规则自由转换，选单生成、生成凭证、关联关系管理、关联查询、核销反写等统一处理；3. 业务申请、审批、支付一体化，保证信息快捷传递；4. 对费用支出进行预算控制和扣减预算余额；5. 工作流驱动，并可自定义个性化的工作流程，包括新增、多级审批、预算控制、出纳付款、生成凭证；6. 业务流转环节也可脱离工作流独立运行。4.1.4.8.合并报表系统功能特点1. 可定义多个合并范围，从不同角度进行账务合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；2. 合
42、并任意数量的子公司，即使这些子公司使用不同的科目表、币种和日历；3. 根据集团汇总的账务信息，自动进行往来对账，生成内部往来抵消分录；内部股权投资和股权投资收益的抵消；4. 提供统一的报表模板供各级子公司编制个别报表，集团汇总、调整后形成对外的法定合并报表和对内的管理合并报表；5. 可定义多个合并方案，从不同角度进行合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；6. 报表合并时支持顺序法合并（逐级合并）和并行法合并（大合并）二个合并方式。7. 抵消分录、工作底稿支持多币别，按币别生成工作底稿，进而生成不同币别合并报表，满足分账制企业出不同币别合并报表的需求。8. 报表合并时，增加合并报表
43、模板组，将格式相同但取数公式、语言不同的个别报表汇总生成合并报表。9. 报表合并时，提供多种报前检查功能：包括对数据的超标性检查，表内、表间的数据正确性检查等，保证上报数据的正确性。10. 完善对报表信息的披露，增加报表项目的附注管理，可按报表项目进行附注查询，可对报表披露信息进行综合查询。4.2.资金集中管理解决方案4.2.1.系统概述金蝶EAS资金管理系统的宗旨立足于数字化管理，以业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台的货币、非货币资金网上结算，能够实现资金结算系统与账务系统及银行系统
44、的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升企业的核心竞争力。在企业的实际资金管理运作过程中，不同管理层面所关注的资金管理内容是不同的，金蝶EAS资金管理分为三个应用层面：决策层、管理层和操作层，其具体关注差异如下图所示：图表 资金管理层次图4.2.2.系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、结算业务、筹资管理、投资管理、票据管理、银企直联、资金授信、对帐业务和资金分析等，其整体结构如下：图表 金蝶EAS资金管理系统结构图金蝶EAS资金管理系统各业务模块的业务关系图如下：图表 金蝶EAS资金
45、管理系统各业务模块业务关系图4.2.3.系统主要特点1. 实现收支两条线的资金集中管理模式金蝶EAS资金管理系统可以帮助XXX钢铁集团集团子公司实现以集团公司为中心的高度集中的收支两条线管理模式，实现资金集中管理的目的，提高整个集团的财务管理水平，增加企业集团竞争力。2. 柜台业务与会计业务一体化处理资金集中管理业务主要集中体现为各种业务单据处理，这些单据处理在实际业务流程中表现为面向用户的柜台业务，是单据处理和开户账户的管理，而在柜台后需要将这些业务最终进行财务会计的记账和处理。金蝶EAS资金管理系统通过系统中的会计科目和开户账户相同的设计原理，将柜台业务与会计业务整合为无缝的统一体进行处理
46、。3. 业务单据自动产生会计凭证依据系统参数的设置，在保存业务单据时及时自动的产生会计凭证或者不产生。对于没有产生凭证的业务单据，可以进行汇总产生或者逐个选择产生凭证。灵活适应用户的操作流程。4. 强大完善的业务处理和业务计息功能系统能够处理各种类型的业务，比如收付款业务、内部结算业务，企业贷款和还款业务、银行贷款和还款业务、企业定期存款和解活业务、银行定期存款和解活、企业信贷和还款业务、企业委贷和还款业务等其他各种业务，并对各种业务按照银行会计原理进行的利息计算，实现了专业金融业务的功能。XXX钢铁集团集团子公司通过资金计息管理，加强资金使用成本考核，实现内部资金有偿使用。5. 资金事前计划、事中控制功能通过资金计划的编制、审批和控制，可以帮助XXX钢铁集团集团子公司有计划的对各单位资金额度进行事前计划，并对资金使用过程进行严格的监控控制，对超计划的资金支付提出预警或拒付，杜绝资金的超支使用。6. 强大的预警平台、灵活自定义功能通过金蝶EAS系统的预警平台可以进行灵活的预警方案设置，实现对资金管理的多角度预警，加强对资金使用的控制。7. 网上结算-内部结算单据不落地处理系统还满足由开户单位远程直接录入结算通知单据，实现内部单据不落地处理机制，并能够依据网上结算通知单自动产生结算单位的财务凭证。8. 银行接口-银行业
