云南路桥NC财务管理信息系统.docx

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1、云南路桥NC财务管理信息系统用户手册 现金银行云南路桥NC财务管理信息系统现金银行用 户 手 册北京用友软件股份有限公司目 录1系统概述21.1产品目标21.2主要功能21.2.1银行对账21.2.2票据管理21.3产品特点21.3.1提供银行对账21.3.2提供网上银行功能21.3.3提供空白票据管理31.4产品接口32应用准备42.1基本档案43操作指南43.1总体应用流程图43.2NC工行网上银行接口流程说明53.2.1功能简述53.2.2操作步骤53.3银行对账123.3.1对账账户初始化123.3.2银行对账单153.3.3银行对账163.3.4余额调节表183.3.5查询对账勾对情

2、况203.3.6长期未达账审核203.3.7核销银行账213.4票据管理223.4.1基础设置223.4.2期初设置223.4.3票据购置243.4.4日常业务263.4.5空白票据领用263.4.6空白票据管理281 系统概述1.1 产品目标NC现金银行系统是NC财务会计中非常重要的一个部分，提供单位银行日记账和银行对账单的管理对账及帮助企业实现对票据的核算、控制与管理。其中空白票据管理是管理空白票据的购置、领用、报销、作废等处理的系统，也是现金银行的一个重要组成部分。1.2 主要功能1.2.1 银行对账由于开户单位与银行在银行结算凭证的传递上存在着时间差，因此，为防止和及时发现并纠正差错，

3、应定期与银行对账单（银行发给企业的）核对账面余额，按月编制银行存款余额调节表。银行对账主要包括银行对账初始化、银行对账单录入、银行对账、查询银行余额调节表等功能节点。NC的银行对账的银行日记账支持总账凭证与报账中心收付款单两个数据来源，支持外部银行对账单的导入，支持集团账户的集中对账。1.2.2 票据管理支持票据期初和票据购置的灵活设置，为各种票据业务的日常处理及统计分析做好准备。提供空白票据领用和空白票据管理的功能。1.3 产品特点1.3.1 提供银行对账现金银行负责完成日常的货币资金管理及银行对账工作。1.3.2 提供网上银行功能提供网上自动划款：实现集团内部单位之间的自动划款、网上支付：

4、实现对外部单位的自动付款结算、网上查询账户余额：实现网上查询最新账户余额、网上下载银行对账单（交易明细）：实现从网上下载最新交易明细，即银行对账单，即时进行银行对账。1.3.3 提供空白票据管理空白票据又称空白重要凭证，是指无面额的经银行或单位、个人填写金额并签章后即具有支付款项效力的空白凭证，包括：支票、汇票、电汇凭证、信汇凭证、特种转账凭证、信用卡(证)、自制空白重要凭证和其他空白重要凭证等。空白票据管理是对空白票据的购置、领用、报销、作废等处理进行管理。1.4 产品接口说明：1. 银行对账和总账系统存在接口，总账中的凭证传递到现金银行进行银行对账。2. 空白票据管理与应付系统存在接口，应

5、付系统中与进行空白票据管理的票据类型相关的付款单的相应动作可以自动驱动空白票据管理中的领用、报销等处理 。3. 空白票据管理与报账中心系统存在接口，报账中心系统中与进行空白票据管理的票据类型相关的付款类单据的相应动作可以自动驱动空白票据管理中的领用、报销等处理 。2 应用准备2.1 基本档案在票据管理系统应用之前用户须到【客户化】中进行相关的基本档案设置，NC票据管理系统涉及的较为重要基本档案包括：1、组织机构：部门档案2、人员信息：包括人员类别、人员档案等3、项目信息：包括项目类型、项目基本档案、项目管理档案等4、结算信息：包括开户银行、账户档案、结算方式等5、财务会计信息：包括会计科目、凭

6、证类别、外币汇率、常用摘要、收支项目等3 操作指南3.1 总体应用流程图3.2 NC工行网上银行接口流程说明3.2.1 功能简述用友NC系统提供与工行网上银行接口提供以下功能：l 网上自动划款实现集团内部单位之间的自动划款l 网上支付实现对外部单位的自动付款结算l 网上查询账户余额实现网上查询最新账户余额l 网上下载银行对账单（交易明细）实现从网上下载最新交易明细，即银行对账单，即时进行银行对账3.2.2 操作步骤使用网上银行的单位在与工行达成协议后并安装相应网上银行模块后，应在用友NC系统中进行如下操作：（一）、初始设置：1登录NC：如果是集团使用网上银行，请以集团身份登录到用友NC系统中，

7、如果是单位使用，则可直接以本单位登录到用友NC系统中。2建立网上银行账号：进入NC系统后，双击菜单客户化基本档案结算信息下的开户银行，进入该功能后，可建立所有本集团或本单位在网上银行开立的账号。点击“增加”，可设置银行账号。如下图：网上银行标志：可选自有账号、交易账号、空值，默认为空值。选择“自有账号”，则说明该银行账号是当前公司所拥有的账号，可以进行网上转账（付款/收款）；选择“交易账号”，则说明该银行账号是当前公司的交易伙伴的账号，可以进行网上转账（收款）；选择空值，则说明该银行账号不进行网上转账。网上银行标志字段只有选择自有账号或交易账号时，银行类别和地区代码字段才可以处理，否则不能处理

8、。银行类别：可选工行、他行，默认为工行。只有网上银行标志选择“自有账号”或“交易账号”时才可以选择且不能为空，否则不能处理。选择工行，则该银行账号是工行账号，可以进行网上支付和收款；选择他行，则不能进行网上支付与收款。地区代码：选择本账号开立工行在所在地。单位名称：录入当前银行账号的单位名称，网上银行标志字段选择自有账号或交易账号时单位名称字段不能为空，否则可以为空。注意：币种档案：为了保证用友软件与工行网上银行的币种信息相互传递，用户在设置币种档案时的币种代码必须与工行网上银行的币种英文简称保持一致。若以集团身份登录系统，且集团下所有单位在网上银行开户，则应在本功能中对所有下级单位在网上银行

9、开立的账号进行设置，然后到第3步中，设置各单位的银行账户。3设置银行账户：设置所在银行的网上银行账号后，还需设置本单位对应的银行账户。双击菜单客户化基本档案结算信息下的账户档案，进入“账户设置”功能，在此功能中建立所有本集团或本单位在网上银行开立的账号。点击“增加”，录入银行账户的各项信息，如下图：账户属性：选择“银行（外部）”。银行账号：选择本单位在网上银行开立账号。应为步骤二中设置的银行账号。注意：如果在第1步中，是以集团身份登录NC系统，且设置了集团所有下级单位的银行账号，则还需以各单位身份重新登录NC系统；如果在第1步中，是以本单位身份登录NC系统，则在设置本单位的银行账号后，可直接进

10、行本项设置，无需重新登录。（二）、日常处理：1网上支付（同网上划款）： 11录入付款单：以本单位身份登录NC系统，双击菜单财务会计报账中心日常业务单据处理下的单据管理，选择在付款单据类型，NC系统提供付款单、付款结算单、划账结算单、对外付款结算单四种单据类型可以进行网上转账处理。录入付款内容，如下图：账户：选择网上银行的账户。付款银行账号：选择本单位网上银行账号。付款银行名称：根据付款银行账号自动生成。收款银行账号：选择对方单位网上银行账号。收款银行名称：根据收款银行账号自动生成。12付款确认：审核确认付款业务，自动从网上划款。在付款单据保存后，对付款单据进行审核。审核通过后，点击“网上转账”

11、，显示网上转账对话框（如下图），录入网上银行密码，选择汇款速度，点击“确定”即可。2网上查询账户余额：21以本单位身份登录NC系统，双击菜单财务会计报账中心下的网上银行，点击“查询”，选择要查看的银行账户。如下图：22录入密码：23显示查询结果：3网上下载银行对账单（即查询交易明细）：31登录NC系统，双击菜单财务会计总账银行对账下的银行对账单，选择要查询的对账账户及查询日期范围，系统显示对账该账户已有的银行对账单。点击“引入”，系统显示对账单引入窗，单击“工行接口”，系统显示网上银行对账单引入条件。如下图：银行账户：选择在工行网上银行开立的账户。地区编码：可不录入。币种编码：必需输入。当天数

12、据：从网上银行导入当日交易明细数据。历史数据：从网上银行导入所选日期范围内的交易明细数据。注意：在进行本功能前，必须先在财务会计总账银行对账下的对账账户初始化中对银行对账账户进行设置。32确认引入条件后，录入网上银行密码。33密码录入正确后，即从网上银行传入该账户的交易明细, 用户对所显示的交易明细确认无误后，点击“保存入库”即可。3.3 银行对账3.3.1 对账账户初始化为了保证银行对账的延续性，在从手工转入自动对账功能前，必须对系统进行银行对账的初始化，即将手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统中，保证银行对账功能的正确性。操作界面在主菜单中单击【财务会计】-

13、【现金银行】-【银行对账】的子菜单【对账账户初始化】，系统将弹出账户初始的窗口。单击刷新，系统将显示出期初所有的账户信息。 如图所示：操作说明：（1）如何增加初始账户：进入初始账户功能，在对账账户初始化列表窗口中，点击增加,系统显示账户设置窗，录入对账账户的各项信息， 将“对账范围”设置为“本单位对账”，然后点击确定即可。如图所示：u 账户名称：对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个NC系统，是真实存在的账户，而对账账户只对“银行对账”有意义，它是一个包含了银行账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据。（2）如何修改初始

14、账户: 在对账账户初始化列表窗口中，选中要修改的对账账户，点击修改,系统显示账户设置窗，直接修改对账账户的各项信息，然后点击确定即可。 （3）如何删除初始账户: 在对账账户初始化列表窗口中，选中要删除的对账账户，点击删除即可删除该账户。 （4）如何启用初始账户:在对账账户初始化列表窗口中，点击启用，录入启用日期与启用时的银行对账单余额，点击确定即可。 注意该余额不包含启用日的发生额，是启用日的日初余额。 （5）如何关联账户: 在对账账户初始化列表窗口中，点击关联，系统显示关联单位设置窗，点击添加，录入相应的单位、科目、银行账户信息后，点击保存即可。按此方法录入所有关联单位信息，点击关闭返回即可

15、。 （6）如何进行账户下年结转: 每年年末最后一次对账完毕后，需将本年所有的未达账项转到下一年，以便开展新一年度的对账业务。结转时先进入本功能，点击结转下年即可。 （7）如何录入期初未达账项: 在对账账户初始化列表窗口中，选中要录入期初未达账的对账账户，点击期初未达,系统显示期初未达账项录入窗，点击“单位方”页签，可录入单位方银行日记账的期初未达账项；点击“银行方”页签，可录入银行对账单的期初未达账项。 （8）如何查看期初余额调节表: 在对账账户初始化列表窗口中，点击调节表,系统显示期初余额调节表界面，选择要查询的账户，点击刷新，系统将显示所选账户的余额调节表内容。 （9）项目说明 u 对账账

16、户：对账账户不同于银行账户，银行账户适用于整个NC系统，是真实存在的账户，而对账账户只对“银行对账”有意义，它是一个包含了银行账户、科目、币种及数据来源等信息组合出来的虚拟账户，通过该账户的设置，使系统可以方便的找到真实的银行日记账数据。u 对账名称：给当前对账账户一个名称，如“工行存款美元户”。账户数据来源：若当前对账账户的银行日记账数据来自总账的凭证，请设置“对账数据来源”为“凭证”；若当前对账账户的银行日记账数据来自报账中心的收付款单，请设置“对账数据来源”为“收付款单”。对账范围：若该对账账户是本单位直接在银行开的账户，则应选择“本单位对账”；若对账账户是集团统一在银行开立的，且当前单

17、位是开户单位，则应选择“多单位对账”。科目、银行账户：选择要对账的科目或银行账户。若账户数据来源为收付款单，则只录入银行账户即可，若账户数据来源为凭证，则必须录入科目，同时，若该科目设有“银行账户”的辅助核算，则可选择具体的银行账户辅助项。币种：由于在进行银行对账时只对原币金额进行核对，因此必须选择一个对账币种。对账标准：金额相等方向相同是指对账中该账户银行日记账和银行对账单金额相同借贷方向也相同的单据；金额相等方向相反是指对账中该账户银行日记账和银行对账单金额相同但借贷方向相反的单据。关联单位：若对账账户为集团统一开户，则应设置参加对账的下级单位及各单位相应的科目、银行账户。 注意：l 若设

18、置集团对账账户，则执行银行对账的操作员必须具有该对账账户所有关联单位的银行对账权限。l 账户数据来源可以选择报账中心的收付款单l 已进行过银行对账的账户不能反启用，若要反启用，请先到银行对账功能中对已对账的数据取消对账后，再到本功能中进行反启用。l 所有已启用的对账账户应在本功能中，通过转入下年功能，结转本年年 末未达账项后 ，才能进行新一年度的对账工作。l 若对账户已经启用，则不能修改、删除该对账账户。l 录入期初未达账时，单据日期必须小于启用日期，每笔业务的票据日期不能大于单据日期。l 如果对总账填制的凭证进行银行对账，则应在会计科目档案设置中，将要进行银行对账的科目的“现金分类”属性设为

19、“银行科目”，并在填制凭证时或出纳签字时，由出纳人员录入涉及银行结算业务的结算方式与结算号。l 如果您的期初余额调节表显示账面余额不平，请查看以下几个处:若当前年度不是对账账户的启用年度，则应先登录到上一年度，进入本功能，执行转入 下年后方能进行结转。l 若对账账户已启用，请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期之前，或由之前改为之后，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新置账户期初未达。l 若对账账户已启用，请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新设置账户期初

20、未达。 3.3.2 银行对账单银行出纳可通过本功能将每次银行发来的对账单输入到系统中，同时可随时查询最新或历史银行对账单。操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【银行对账单】，系统将弹出银行对账单的窗口。单击刷新，系统将按默认查询条件显示出当前期间的所有对账单信息。如图所示： 操作说明（1）如何查询银行对账单 进入本功能后，点击查询，屏幕显示查询条件界面， 选择要录入银行对账单的对账账户,如果您要查询某一时间段的银行对账单，请选择时间范围等条件，录入完毕后，如果您不想查询对账单，只要录入新的银行对账单，则选择当前日期，录入完毕后点击确定,系统显示符合查询条件的银

21、行对账单列表，点击增加，录入新增的银行对账单，点击保存即可。系统显示符合查询条件的银行对账单列表（2）如何增加、修改删除银行对账单进入本功能后，点击增加、修改、删除银行对账单，录入或修改或删除银行对账单，完成后点击保存即可。（3）如何引入银行对账单1. 网上自动划款实现集团内部单位之间的自动划款2. 网上支付实现对外部单位的自动付款结算3. 网上查询账户余额实现网上查询最新账户余额4. 网上下载银行对账单（交易明细）实现从网上下载最新交易明细，即银行对账单，即时进行银行对账。注意：l .日期不能小于对账账户的启用日期3.3.3 银行对账在日常处理了银行对账单后，就可以进行银行对账了。本功能通过

22、自动对账与手工对账相结合的方式，对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对。自动对账，即由计算机根据结算方式、结算号、方向、金额等信息自动核对，找出相匹配的的记录。手工对账是对自动对账的补充，当结算方式、结算号信息不完整时，计算机对于方向、金额相同的业务无法自动识别，因此，将自动对先发生的业务进行核对，这样就可能造成与实际情况不符，这样，用户可通过手工对账方式进行调整。操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【银行对账】，系统将弹出银行对账的窗口。如图所示：操作说明（1）如何进行自动勾对 u 首先点击查询，系统显示查询条件窗，选择要进行对账的对账账户及对账时间范围后

23、，点击确定，系统将显示出符合条件的单位日记账与银行对账单的数据。若不设置起始日期，则系统从期初的数据开始显示；若不设置终止日期，则系统显示到本年度最后一天之前的数据。若想查看已勾对的数据，则应选中“包含勾对”选项。u 点击自动，系统显示自动对账依据选项，即系统根据什么进行自动勾对，如果您希望系统对于结算方式、结算号、金额相同的两方数据进行勾对，则选中“结算方式”、“结算号”、“金额相等”，如果您金额相等的数据非常多，建议您选中“结算方式”、“结算号”，否则系统可能会勾错。另外，如果不选择“金额相等”，则系统将按总金额相等的方式进行自动勾对。u 选择完对账依据后，点击确定，系统开始自动勾对，勾对

24、完毕后，已勾对上的记录勾对双方的“两清”栏中显示出勾上的标志。 （2）如何进行手工勾对在进行自动对账功能后，如果发现有未对符的记录，或已对符的记录中存在勾对有误的，则可以通过手工对账的方式进行调整。方法是在银行对账界面中点击 手工， 这时系统转入手工对账状态，直接点击单位日记账与银行对账单的“两清”栏，可以标上/取消勾对标志，确定勾对正确后，点击保存，系统将保存手工对账的结果，并退出手工对账状态。若不想保存勾对结果，可点击取消，则系统退出手工对账的状态。 （3）如何取消勾对 对于单笔业务取消勾对，可通过上面的手工对账直接进行，如果要对时间段内的所有业务成批取消勾对，可通过点击反勾对，系统显示反

25、勾对条件窗，录入反勾对的截止日期，点击确定即可 （4）如何检查勾对结果在进行自动勾对、手工勾对后，为防止出现勾对错误，可点击检查，系统将对单位方与银行方的已勾对记录进行核对，并显示出汇总计算结果，以便检验双方勾对结果是否平衡。 （5）项目说明 u 账户：指对账账户。即在银行对账初始化的账户。u 日期范围：选择要查询的期间范围。 起始日期不选则视同从本年期初开始对账，终止日期不选则视同对账截止到本年最后一天。u 自动对账依据：设置自动对账的条件：u 日期相差天数：即单据日期与对账单日期相差时间在此日期相差天数内进行自动对账。u 金额相同：即当单位方与银行方的金额相同时进行自动对账。u 结算方式：

26、即当单位方与银行方的结算方式相同时进行自动对账。u 结算号：即当单位方与银行方的结算号相同时进行自动对账。u 反勾对依据：系统将所有比对日期在反勾对截止日期之内的业务进行自动取消勾对标志。 注意：l 为确保以后对账工作正确，当所选对账账户的初始化工作未完成，即期初余额调节表不平衡时，不允许进行对账。 3.3.4 余额调节表在进行自动对账与手工调整后，用户可以在此查看余额调节表。余额调节表根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据计算出实际的存款余额，它能反映目前各账户的实际水平。操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的

27、子菜单【余额调节表】，系统将弹出余额调节表的窗口。显示出所有账户的余额调节情况。 操作说明（1）如何查看某一账户的余额调节表 进入余额调节表后，选择要查看的账户，点击余额调节表，屏幕显示出该账户的余额调节表。如图所示：（2）如何查看明细调节数据在余额调节表界面，双击银行已收企业未收、银行已付企业未付、 企业已收银行未收、企业已付银行未付左边的“”号，系统将该项下的明细数据自动展开。（3）项目说明 启用日期：该对账账户的启用日期。截止日期：即当前查询的终止日期，默认当前登录日期。对账单余额、日记账余额、调整后余额都是指此日期的余额。差额：对账单调整后余额与单位日记账调整后余额之前的差额，若为0表

28、示对账结果平衡。注意：l 若总账参数凭证是否审核方能过账为是，则所有会计凭证必须先经过审核签字后方能记账。若该参数为否，则所有会计凭证可以不经审核即进行记账，因此，为了避免凭证出错，您可在记账时采用单张记账的方式，将审核与记账工作同时完成。 l 查询余额调节表的日期最好大于最大对账日期，否则可能会出现调整后余额不平的现象。所谓最大对账日期，即所有已勾对业务的最大业务日期。l 如果您的余额调节表显示账面余额不平，请查看以下几处:1、对账账户初始化中的期初余额调节表是否平衡，若不平衡，请先到对账账户初始化中进行调整。2、银行对账单录入是否正确？如不正确请进行调整。3、银行对账是否正确？是否由于反勾

29、对引起跨越反勾对截止日期的一笔勾对关系“缺半边”？如不正确请进行调整。4、余额调节表的查询截止日期是否小于最大对账截止日期，若小于，则可能是大查询截止日期之后存在截止日期之内某笔对账关系的“另一半”，请点击查询，将截止日期调整过来即可。5、若当前年度不是对账账户的启用年度，则应先登录到上一年度，进入本功能，执行转入下年后方能进行结转。6、若对账账户已启用，请不要将单据、凭证的制单日期由账户启用日期之后改为账户启用日期之前，或由之前改为之后，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新置账户期初未达。7、若对账账户已启用，请不要修改对账账户所涉及科目、银行账户的期初余额

30、，否则，可能会造成余额调节表不平，如必须调整，请重新启用对账账户，并重新设置账户期初未达。3.3.5 查询对账勾对情况本功能可以查询银行日记账、银行对账单的勾对情况。操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【查询勾对情况】，系统将弹出【查询勾对情况】的窗口。 如图所示：操作说明（1）如何查询勾对情况 点击查询，显示查询条件窗，选择要查询的对账账户、日期范围，以及勾对情况，点击确定，系统将显示出符合条件的银行对账单与银行日记账数据。您可以通过单击“银行对账单”和“单位日记账”页签，切换显示不同查询内容。 （2）项目说明 账户：指对账账户。即在银行对账初始化的账户。日

31、期范围：选择要查询的期间范围。 起始日期不选则视同从本年期初开始对账，终止日期不选则视同对账截止到本年最后一天。包含情况：选择要查询的勾对范围，“全部”表示查询所有勾对记录。3.3.6 长期未达账审核本功能用于查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失。操作界面在主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【长期未达账审核】，系统将弹出【长期未达账审核】的界面。 如图所示：操作说明（1）如何查询勾对情况 进入本功能后，点击查询，在此录入查询的截止日期，及至截止日期未达天数超过天数。审计条件录入完成后，用鼠标单击确定按钮，屏幕显示

32、查询结果。您可以通过单击“银行对账单”和“单位日记账”页签，切换显示不同查询内容。 （2）项目说明 账户：指对账账户。即在银行对账初始化的账户。日期范围：选择要查询的期间范围。 起始日期不选则视同从本年期初开始对账，终止日期不选则视同对账截止到本年最后一天。包含情况：选择要查询的勾对范围，“全部”表示查询所有勾对记录3.3.7 核销银行账当银行对账完成并编制余额调节表后，银行日记账与银行对账单中已勾对的数据就没有保留价值了，因此，【查询勾对情况】功能的查询，确信勾对正确后，可通过本功能销掉那些已经勾对的数据，减少【银行对账】功能的待处理数据，提高【银行对账】功能的效率。操作界面在主菜单中单击【

33、财务会计】-【现金银行】-【银行对账】的子菜单【核销银行账】，系统将弹出【核销银行账】的界面。 如图所示：操作说明（1）如何核销银行账进入本功能后，点击左上角的账户下拉框，选择要核销的账户，点击核销，系统将自动核销掉该账户所有已勾对的记录。（2）如何恢复已核销的银行账进入本功能后，点击左上角的账户下拉框，选择要核销的账户，点击反核销，系统将自动恢复该账户所有已核销的业务。注意：l 如果银行对账不平衡时，请不要使用本功能，否则将造成以后对账错误。l 核销不影响银行日记账的查询与打印。l 反勾对提供比较日期的选项3.4 票据管理基础设置指用户正式使用空白票据管理时进行的基础数据设置，包括票据类型设

34、置和空白票据购置处理。3.4.1 基础设置3.4.2 期初设置主要是对票据的类型进行设置。票据类型设置，设置需要进行空白票据管理的票据类型，以及进行空白票据领用、报销等处理时的相关初始设置。在公司帐主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【票据管理】-【基础设置】的子菜单【票据类型设置】，系统将弹出票据类型设置 窗口。3.4.2.1 操作界面3.4.2.2 操作说明：（1）如何进行票据类型设置 在票据类型设置界面中，左边界面显示已设置的票据类型的树型结构，选择某个票据类型，在右边界面中显示该票据类型的设置内容。 票据类型设置界面中，在左边框中点击选择所需要的具体单据后，点击增加，在右边框中输入

35、票据信息，最后点击保存即可。（2）功能按钮说明 u 修改：点击修改按钮，可修改当前的票据类型，但已使用的票据类型的编码不能修改。u 删除：点击删除按钮，可删除当前的票据类型，但已使用的票据类型不能删除。u 打印：点击打印按钮，可打印当前票据类型的内容。u 保存：该按钮在票据类型增加或修改时出现，点击保存按钮，保存当前票据类型的设置。u 放弃：该按钮在票据类型增加或修改时出现，点击放弃按钮，放弃当前票据类型的设置。u 返回：该按钮在空白票据领用或报销处理设置时出现，点击返回按钮，返回票据类型设置界面。 （3）单据类型项目说明 u 编码：输入该票据类型的编码，不能为空，已使用的票据类型的编码不能修

36、改。 u 名称：输入该票据类型的名称，不能为空。 u 结算方式：选择该票据类型对应的结算方式，可以为空。 u 付款期：设置该票据类型的付款期限，先选择期间种类（天、月、年），再根据期间种类输入付款期限的期间数量，可以为空。u 方向：选择该票据类型的方向，系统提供收、付、双向三种方向选择。只有付和双向两种方向的票据类型才可以选择空白票据管理选项。u 备注：输入该票据类型的备注信息，可以为空。u 空白票据管理：复选项，只有选择空白票据管理的票据类型才能点击空白票据管理按钮，进行空白票据领用和报销处理的初始设置。注意：l 只有付和双向两种方向的票据类型才可以选择空白票据管理选项。l 只有选择空白票据

37、管理的票据类型才能点击空白票据管理按钮，进行空白票据领用和报销处理的初始设置。l 已使用的票据类型不能删除，且不能修改票据类型编码。3.4.3 票据购置空白票据购置，进行空白票据的购置处理，只有已购置的空白票据才能进行后续的领用、报销、作废等处理。在公司帐主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【票据管理】-【基础设置】的子菜单【票据购置】，系统将弹出票据购置 窗口。3.4.3.1 操作界面3.4.3.2 操作说明（1）如何进行空白票据的购置处理在空白票据购置界面中，先出现列表界面，显示已作购置处理的批次记录；点击购置按钮，增加一个新的购置批次；点击修改按钮，对当前购置批次进行修改；点击详细按

38、钮，查询当前购置批次的详细信息。（2）功能按钮说明u 购置：点击购置按钮，进入空白票据购置编辑界面，可以增加新的购置批次。u 修改：点击修改按钮，进入空白票据购置编辑界面，可以修改当前购置批次。u 取消购置：点击取消购置按钮，可以删除当前购置批次。但若当前购置批次中有空白票据已领用或已作废，则不能取消购置，除非取消领用或取消作废后再做取消购置处理。 u 详细：点击详细按钮，可以查询当前购置批次的详细信息。u 刷新：点击刷新按钮，刷新列表界面。u 保存：该按钮在购置批次增加或修改时出现，点击保存按钮，保存当前购置批次的设置。u 放弃：该按钮在购置批次增加或修改时出现，点击放弃按钮，放弃当前购置批

39、次的设置。u 打印：点击打印按钮，可以打印列表内容。u 刷新：该按钮在购置批次详细查询时出现，点击刷新按钮，刷新表体内容。u 返回：该按钮在购置批次增加或修改或详细查询时出现，点击返回按钮，返回列表界面。（3）功能按钮说明 u 票据类型：参照输入票据类型，不能为空。只能参照输入在票据类型设置功能中选择空白票据管理的票据类型。u 币种：参照输入该购置批次的币种，不能为空。u 购置部门：参照输入该购置批次的购置部门。购置部门和购置人两个字段必须至少有一个字段非空。 u 购置人：参照输入该购置批次的购置人。购置部门和购置人两个字段必须至少有一个字段非空。u 购置日期：参照输入该购置批次的购置日期，不

40、能为空。u 账户：参照输入该购置批次的购置账户，可以为空。若账户字段选择银行外部属性账户，则银行账号字段根据账户自动带出值且不能编辑；若账户字段选择银行内部属性账户，则银行账号字段为空且不能编辑；若账户字段选择现金属性账户，则银行账号字段为空且不能编辑；若账户字段为空，则银行账号字段可以编辑。u 银行账号：参照输入该购置批次的购置银行账号，可以为空。若账户字段选择银行外部属性账户，则银行账号字段根据账户自动带出值且不能编辑；若账户字段选择银行内部属性账户，则银行账号字段为空且不能编辑；若账户字段选择现金属性账户，则银行账号字段为空且不能编辑；若账户字段为空，则银行账号字段可以编辑。u 票号：输

41、入该购置批次的票据号范围，不能为空。若购置的票号有不连续，可以用逗号分隔票号范围（例如：1-100，201-300）。u 工本费：输入该购置批次的工本费金额，工本费金额币种系统默认为本位币，可以为空。u 手续费：输入该购置批次的手续费金额，手续费金额币种系统默认为本位币，可以为空。u 备注：输入备注信息，可以为空。u 购置批次：该购置批次的批次号，不能编辑，系统自动维护。u 张数：该购置批次的空白票据张数，不能编辑，系统根据票号字段自动维护。u 票据号：该字段位于表体，不能编辑，系统根据票号字段自动顺序显示。u 票据状态：该字段位于表体，不能编辑，系统自动维护。票据状态系统提供已购置、已领用、

42、已报销、已作废四种状态。3.4.4 日常业务日常处理是报账中心子系统的重要组成部分，是经常性的业务处理工作空白票据领用，进行已购置空白票据的领用处理，只有已领用的空白票据才能进行报销处理。空白票据管理，可以进行空白票据的查询、领用、报销、作废等处理。3.4.5 空白票据领用空白票据领用是进行空白票据的领用处理，只有已购置的空白票据才能进行领用处理，也只有已领用的空白票据才能进行后续的报销处理。在公司帐主菜单中单击【财务会计】-【现金银行】-【票据管理】-【日常业务】的子菜单【空白票据领用】，系统将弹出空白票据领用 窗口。3.4.5.1 操作界面3.4.5.2 操作说明（1）如何进行空白票据领用

43、在空白票据领用界面中，先出现列表界面，显示已作领用处理的批次记录；点击领用按钮，增加一个新的领用批次；点击修改按钮，对当前领用批次进行修改；点击详细按钮，查询当前领用批次的详细信息。 （2）功能按钮说明 u 领用：点击领用按钮，进入空白票据领用编辑界面，可以增加新的领用批次。 u 修改：点击修改按钮，进入空白票据领用编辑界面，可以修改当前领用批次。 u 取消领用：点击取消修改按钮，可以修改当前领用批次。但若当前领用批次中已有空白票据已报销或已作废，则不能取消当前领用批次，除非取消报销或取消作废后再做取消领用处理。 u 刷新：点击刷新按钮，刷新列表界面。 u 详细：点击详细按钮，可以查询当前领用

44、批次的详细信息。u 打印：点击打印按钮，可以打印列表内容。u 保存：该按钮在领用批次增加或修改时出现，点击保存按钮，保存当前领用批次的设置。若当前领用批次u 放弃：该按钮在领用批次增加或修改时出现，点击放弃按钮，放弃当前领用批次的设置。u 刷新：该按钮在领用批次详细查询时出现，点击刷新按钮，刷新表体内容。u 返回：该按钮在领用批次增加或修改或详细查询时出现，点击返回按钮，返回列表界面。 （3）项目说明 u 票据类型：参照输入票据类型，不能为空。只能参照输入在票据类型设置功能中选择空白票据管理且驱动方式选择手工领用的票据类型。 u 币种：参照输入该领用批次的币种，不能为空。 u 领用部门：参照输

45、入该领用批次的领用部门。若在票据类型设置功能中领用控制对象选择按领用部门时，则该字段不能为空，否则可以为空。领用部门和领用人两个字段必须至少有一个字段非空。 u 领用人：参照输入该领用批次的领用人。若在票据类型设置功能中领用控制对象选择按领用人时，则该字段不能为空，否则可以为空。领用部门和领用人两个字段必须至少有一个字段非空。 u 领用日期：参照输入该领用批次的领用日期，不能为空。u 票号：输入该领用批次的票据号范围，不能为空。若领用的票号有不连续，可以用逗号分隔票号范围（例如：1-10，20-30）。领用的票号必须在同票据类型同币种已购置、未领用、未作废的票号范围内，否则不能保存。u 经手人：参照输入该领用批次的经手人，可以为空。 u 领用限额：输入空白票据的领用限额；可以为空。领用限额可以在表头输入，再在表体的领用限额字段中按相应票据号进行调整；也可以不在表头输入，直接在表体的领用限额字段中按相应票据号进行输入。 u 领用用途：输入该领用批次的领用用途，可以为空。领用用途可以在表头输入，再在表体的领用用途字段中按相应票据号进行调整；也可以不在表头输入，直接在表体的领用用途字段中按相应票据号进行输入。u 备注：输入该领用批次的备注信息，可以为