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1、课 程 设 计会计信息系统用友US86总账、固定资产、UFO报表课程设计报告一、 课程设计的目的本次课程设计要求学员了解用友账务处理系统的基本操作过程，熟悉具体的计算机操作方法，同时要掌握以下内容：（一）、建立账套，包括用户的增加、权限的设置以及账套的基本设置；（二）、总账，包括总账的初始化和总账的日常操作；（三）、工资管理，包括工资项目的设置、工资数据的录入、工资变动的处理以及工资类别汇总等；（四）、固定资产，包括固定资产系统的启用、原始卡片的录入、及其日常业务的相关操作；（五）、UFO报表的制作。通过本次课程设计，培养耐心、细致、严谨、肯于钻研的学习作风，加强对会计信息系统的了解，掌握商品
2、化的会计软件的操作，进而能够组织会计信息系统的规划、实施和实现后的维护工作或者参与会计软件的开发工作。二、 课程设计的具体内容（一）、建立账套，包括用户的增加、权限的设置以及账套的基本设置；（二）、总账，包括总账的初始化和总账的日常操作；（三）、工资管理，包括工资项目的设置、工资数据的录入、工资变动的处理以及工资类别汇总等；（四）、固定资产，包括固定资产系统的启用、原始卡片的录入、及其日常业务的相关操作；（五）、UFO报表的制作。三、 课程设计的详细操作步骤（一）、启动系统并注册1.单击计算机左下角“开始”“所有程序”“用友ERP”“系统服务”“系统管理”进入“用友ERP-U8系统管理窗口”；
3、2.选择“系统”“注册”命令，通过“管理登录”打开“系统管理”对话框，为加强系统和总账控制，设默认系统管理员为“admin”，密码为空；3.选择“权限”“用户”命令,打开“用户管理”对话框，单击“增加”按钮打开“增加用户”对话框，录入相关记录（操作员编号、姓名、口令以及所属部门角色）。（二）、建立账套1. 设置账套设权限为仅限于账套管理员，在“系统管理员”的账套某单位中选“建立”命令。打开“注册（企业用户）”对话框，输入相关内容：“系统管理员账套建立”“注册”，录入账套，账套信息如下：账套号：100 账套名称：北京高科技有限公司账套路径为默认 启用时间：2006年3月；单位名称：北京高科技有限
4、公司行业性质：新会计制度 客户、供应商分类，有外币核算客户、供应商编码级次：232 部门编码级次：22客户权限组织级次：22 科目编码级次：422222供应商权限组级次：22 数据精度为默认值启用应收、总账、工资、固定资产，启用日期：2006.03.012设置权限“系统管理” “权限”设置权限。3.备份计划设置。在“系统管理系统设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划，如下图1所示：图1.（三）、总账1、基础设置进入用友操作平台后，单击左下角的“设置”选项卡，进入“基础信息”任务窗口，设置相关基础信息，具体如下：（1）系统启用：在“系统启用”对话框中，分别选择“应付”、“预算管理”、“成
5、本管理”、“资金管理”、“工资管理”、“固定资产”、“总账”等系统核算功能。（2）、总账的初始设置：设置账簿选项，单击左下角的“业务”选项卡，选择“财务会计”，“总账”，“设置”。在“设置选项凭证”选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数，如图2所示：图2. （3）、在“设置选项账簿”菜单选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。2、外币设置外币设置的启动应用“企业用户”“设置”“基础信息”“基础档案”“财务”“外币设置”中进行选择。如图3：图3.3、凭证设置定义转账凭证，通过“总账
6、”“期末”“转账定义”“自定义结转”进入“自定义”结转设置。期间损益结转设置：“总账”“期末”“转账定义”“期末损益”“期间损益”结账设置。生成转账凭证:“总账”“期末”“转账生成”打开“转账生成”对话框，共有六种方式供选择。在“基础档案财务凭证类别”中设置凭证类别为“记账凭证”，如下图：图4.4、建立会计科目启动“企业用户”在“设置”卡。通过“基本档案”“财务”进入“会计科目”，可在选定窗口进行会计科目的增加或修改。图5在“会计科目编辑指定科目”中设置“1001”为“现金总账科目”，“1002”为“银行存款总账科目”；5、其他核算方式的设置“基础档案财务结算方式”设置结算方式如下：图6在“基
7、础档案机构设置部门档案”中设置部门档案，如下图所示：图7.在“基础档案机构设置职员档案”中设置职员档案，如下图所示： 图8.图9.6、供应商信息的处理分类：“基础档案往来单位供应商分类”“增加”，如下图：图10.归档：“基础档案往来单位供应商档案”“增加”，如下图：图11.图127、客户信息的处理分类：“基础档案往来单位客户分类”“增加”如下图：图13.归档：“基础档案往来单位客户档案”“增加”，如下图：图14.图15.8、项目目录设置（1）、“基础档案财务项目目录”“增加” “生成成本”、“普通项目”、项目级次：1、2，项目机构为默认值（2）、“项目核算”选择核算科目“410101”、“41
8、0102”、“410103”“确认”，如下图所示：图16.（3）、项目分类“项目分类定义”“增加”输入分类编码、规则“确定”，如下图所示：图17.（4）、项目目录“项目目录”“项目目录维护”输入目录“确定”如下图：图17.9、录入期初余额“业务”页签“财务会计总账设置期初余额”如下图：图18.图19图20.图21.10、试算平衡，结果如下图所示：图22.图23.（四）、工资管理1、启用工资选择“多个”“核算计件工资”输入工资类别如图所示：图24.图25图26.图272、银行名称设置“业务”页签“薪资管理”“设置银行名称”修改银行名称为：“工商银行”。3、工资项目设置在“设置工资项目设置”菜单中
9、录入工资项目，如下图：.图284、设置人员档案（1）、“工资类别打开工资类别”“理人员工资类别”“设置人员档案”输入人员档案“设置工资项目设置”选择所有工资项目“示定义”定义公试，如下图所示：图29.图30.（2）、“工资类别打开工资类别”“生产人员工资类别”“设置人员档案” 输入人员档案“设置工资项目设置”选择所有工资项目“示定义”定义公试，如下图所示：图31图32.5、人员工资数据录入（1）、“工资类别打开工资类别”“管理人员工资类别”“业务处理工资类别”录入管理人员工资；（2）、“工资类别打开工资类别”“生产人员工资类别”“业务处理工资类别”录入生产人员工资。（3）、“业务处理工资变动”
10、录入生产人员工资变动。6、计算个人所得税在“业务处理扣缴所得税”菜单中将第一个对话框内的对应工资项目改为“扣税基数”在“个人所得税扣缴申请表”界面中的税率菜单下的系数修改为1200“计算个人所得税”“工资变动”重新计算工资。如下图所示：图33.图34.7、查询银行代发“业务处理”“银行代发”如下图所示：图35.8、汇总工资类别“维护工资类别汇总”选择“管理人员”、“生产人员”两种工资类型汇总生成汇总工资类别打开“汇总工资类别”在“业务处理工资分摊”菜单下计提福利费，进行工资分摊，如图：图36.（五）、固定资产1、启用系统“固定资产”“设置”进行相关选择如下图所示：图37.图38.图39.图40
11、.2、基础设置（1）、修改选项“设置选项于财务系统接口”选择“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登帐业务”录入固定资产缺省入账科目“1501”和累计折旧缺省入账科目“1502”如下图所示：图41.（2）、固定资产类别设置“设置资产类别”“增加”输入类别，如下图所示：图42.（3）、录入原始卡片“卡片录入原始卡片”录入卡片资料，如下图所示：图43.图44.图45.（4）、计提折旧“处理计提本月折旧”，相关凭证如下图所示：图46.（六）、总账日常操作1、根据相关业务填制凭证凭证汇总凭证审核和取消审核记账取消记账查账计提短期借款利息结转销售成本期间损益结转对账结账和取消结账数据输出、引入。2、资产减少处理“固定资产”“卡片资产减少”如下图所示：图47.由于系统的不稳定和时间关系，再加上本人能力有限，我的课程设计到此搁浅，凭证的填制也比较匆忙马虎，而且没有截图，UFO报表也没能进行。四、 课程设计的成果课程设计成果如下图所示：图48.图49.26
