单据-2017年电网基建工程投资预算草案编制手册.docx

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1、广东远光软件股份有限公司文件编号YG-发布日期2010-05-26现行版本1.1页次第35页 共35页商密【中】 电网基建工程投资预算编制手册 -2017年草案编制修订历史记录日期版本说 明作者/修改人审核批准修改版本2016-11-14V8.4电网基建操作手册鲁书勤V1.0远光软件股份有限公司 发布商密【中】概述21总投资初始录入（概估算录入）21.1启动编制21.2导出导入51.3单据传递62估算数调整82.1启动估算数调整82.2导出导入102.3单据传递113概算数调整123.1启动概算数调整123.2导出导入143.3单据传递164 一上项目清单维护165 2017年草案编制（单据）

2、175.1启动编制175.2 手工编制185.3 导出导入215.4 单据传递236 预算查询256.1 总投资预算查询256.2 年度预算查询296.3 预算单据信息查询326.4 一上项目清单查询326.5 年度预算拆包查询337其他：337.1 常见问题337.2 校验规则34概述本次草案预算编制工作，分为两部分：总投资预算维护和年度预算编制。(一) 总投资预算编制：总投资预算作为日常管理功能，无需在年度或年中备案时统一发起，在日常工作中总投初始录入或调整，可随时填报对应录入、调整单据。初始录入功能没有变化，按照原有方式处理即可。概算（估算）数调整，按照电压等级划分审批流程也不同，其中电

3、压等级为330KV及以上项目、其他需报国网审批；330KV以下项目本单位审批即可。(二) 年度预算的编制：2017年草案预算编制，国网要求，可按照输变电项目粒度或者单项+明细费用粒度进行编制，为减少草案编制工作量，所有单位暂定选择按照按照输变电粒度进行编制编制。1总投资初始录入（概估算录入） 1.1启动编制 1）总投资预算初始数据维护分为估算数录入/概算数录入,操作说明以估算数录入为例,概算类似.估算数录入的入口:2）点击”总投资预算初始录入”菜单,进入估算数/概算数录入流程启动界面:3）进单据后,请先保存单据:4）新增输变电项目:注：若输变电未维护预规版本，则不允许添加，弹出提示选中输变电项

4、目,点击确定按钮后,单据上显示所选输变电项目的信息,双击后进入单项工程明细费用编辑界面.若输变电没有单项工程,则直接加载各费用科目;若输变电项目有单项工程,则需手工添加单项工程,如下:5）单项工程加载成功后,显示如下，根据单项工程分类及输变电的预规版本自动加载显示不同科目模板，内控系数上限、内控系数、税率上下限、税率，都根据单项工程分类及输变电的预规版本自动带出默认值，其中内控系数和税率可修改，但不可超过限制6）单项工程界面点击保存后,自动跳转至上一界面:注：计算公式如下:总投资预算(含税) = 估算数 * 内控系数 * 0.9总投资预算(含税) = 概算数 * 内控系数总投资预算(不含税)

5、= 总投资预算(含税) / (1 + 税率)”其中:业务招待费”的内控系数自动获取”项目法人管理费”的内控系数。以上公式作用于估算数录入/概算数录入 1.2导出导入1)导出模板：根据实际数据选择对应的导出模板（需要区分按项目还是按输变电）2）导入数据在导出模板中编制数据,使用导入功能导入数据:(单项工程使用单项明细费用导入,输变电项目使用项目明细导入)。导入时只读取必录字段的值：估算数导入：只识别内控系数、税率、估算数3列 数据；概算数导入：只识别内控系数、税率、概算数3列 数据；其中内控系数、税率导入有值则已导入为准，导入为空，则自动根据预规版本和单项工程分类从内控系数管理中获取。导入时校验

6、：当导入输变电或单体，在系统中不存在，不允许导入当导入输变电或单体，当前责任中心未被分配权限或被停用，不允许导入当导入数变电未维护预规版本 ，不允许导入当导入单体未维护单项工程匪类，不允许导入费用编码不存在或才重复，不允许导入必录字段值存在负数，不允许导入 1.3单据传递先点击校验，校验数据的合理性，校验通过后点击传递，可直接通过，如果没有校验通过，点击传递则会重复进行校验控制【校验】和【传递】校验内容一致：1、内控系数必须小于等于内控系数上限; 2、“其中:业务招待费”的总投资预算(含税)/ (不含税)必须小于等于【”项目法人管理费”* 0.1】3、税率超过税率上下限4、在途数据相关校验点击

7、传递按钮,进入流程传递界面:2估算数调整 2.1启动估算数调整1）入口: 登陆财务管控系统，基建财务-工程投资预算管理，打开任务：选择需要编制的责任中心,选择菜单【总投资预算维护】-【总投资预算调整】单据进行录入，支持手工输入或模板导入。2）选择需要的启动的单据,点击”启动”,进入估算数调整单3）启动单据后,首先点击”保存”生成单据编号才能进行后续操作4）编制估算数调整单据添加项目添加完项目后,双击项目,进入明细页面明细页面无单项的项目会自动带出虚拟单项,数据直接编制到项目层级上有单项的项目需要手动添加单项,数据编制到单项层级上全貌展示:会自动带出已经编制过数据的单项备注：根据国网要求，估算数

8、调整，需有依据，必须上传合规性可研文件。（有考核指标） 2.2导出导入1）导出模板：根据实际数据选择对应的导出模板（需要区分按项目还是按输变电）2）导入数据在导出模板中编制数据,使用导入功能导入数据:(单体工程使用单项明细费用导入,输变电项目使用项目明细导入)。单项明细费用导入模板：输变电下面有单体工程的时候就必须使用这种模板导入。输变电项目导入模板：输变电下面没有单体工程或打包项目必须使用这种模板导入。单项明细费用模板导入时必须输入的字段信息如下： 单体工程编码 费用编码 内控系数 可抵扣增值税比率 估算数调整后项目明细费用模板导入时必须输入的字段信息如下： 项目工程编码 费用编码 内控系数

9、 可抵扣增值税比率 估算数调整后导入校验：校验对象校验项目校验逻辑提示语输变电项目项目编号项目编号必须输入且存在项目库中。xxx项目不存在项目库中，请再检查一下。项目数据权限导入用户必须有项目数据权限。无xxx项目使用权限，请分配权限。项目停用依据项目对象停用标志进行判断。xxx项目已被停用，请再确认项目状态是否正确。预规版本检查项目是否维护预规版本。xxx项目未维护预规版本，请先维护预规版本后再操作。地市单位检查项目是否维护地市单位。xxx项目未维护地市单位，请先维护地市单位后再操作。电压等级检查项目是否维护电压等级。xxx项目未维护电压等级，请先维护电压等级后再操作。建设阶段检查项目是否维

10、护建设阶段。xxx项目未维护建设阶段，请先维护建设阶段后再操作。单体工程单体工程编号单体工程是否存在xxx单体工程不存在，请再检查一下。单体工程停用依据单体工程对象停用标志进行判断。xxx单体工程已被停用，请确认单体工程状态是否正确。单体工程分类检查单体工程是否维护单体工程分类。xxx单体工程未维护单体工程分类，请先维护单体工程分类后再操作。费用科目科目编码检查科目编码是否正确导入科目编码错误，请使用系统导出模板。数据校验估算数调整后数值必须大于等于0，且最大小数位为6位，超过6位小数，只取到第六位小数。估算数调整后必须大于等于0。 2.3单据传递先点击【校验】，校验数据的合理性，校验通过后，

11、点击【传递】，可直接传递过去，如果没有校验通过，点击【传递】则会重复进行校验控制。【校验】和【传递】校验内容一致：1、内控系数必须小于等于内控系数上限; 2、“其中:业务招待费”的总投资预算(含税)/ (不含税)必须小于等于【”项目法人管理费”* 0.1】3、税率超过税率上下限4、在途数据相关校验3概算数调整 3.1启动概算数调整1）入口: 登陆财务管控系统，基建财务-工程投资预算管理，打开任务：选择需要编制的责任中心,选择菜单【总投资预算维护】-【总投资预算调整】单据进行录入，支持手工输入或模板导入。2）选择需要的启动的单据,点击”启动”,进入概算数调整单3）启动单据后,首先点击”保存”生成

12、单据编号才能进行后续操作4）编制概算数调整单据添加项目添加完项目后,双击项目,进入明细页面明细页面无单项的项目会自动带出虚拟单项,数据直接编制到项目层级上有单项的项目需要手动添加单项,数据编制到单项层级上全貌展示:会自动带出已经编制过数据的单项备注：根据国网要求，概算数调整，需有依据，必须上传合规性可研文件。（有考核指标） 3.2导出导入1）导出模板：根据实际数据选择对应的导出模板（需要区分按项目还是按输变电）2）导入数据在导出模板中编制数据,使用导入功能导入数据:(单体工程使用单项明细费用导入,输变电项目使用项目明细导入)。单项明细费用导入模板：输变电下面有单体工程的时候就必须使用这种模板导

13、入。输变电项目导入模板：输变电下面没有单体工程或打包项目必须使用这种模板导入。单项明细费用模板导入时必须输入的字段信息如下： 单体工程编码 费用编码 内控系数 可抵扣增值税比率 概算数调整后项目明细费用模板导入时必须输入的字段信息如下： 项目工程编码 费用编码 内控系数 可抵扣增值税比率 概算数调整后导入校验：校验对象校验项目校验逻辑提示语输变电项目项目编号项目编号必须输入且存在项目库中。xxx项目不存在项目库中，请再检查一下。项目数据权限导入用户必须有项目数据权限。无xxx项目使用权限，请分配权限。项目停用依据项目对象停用标志进行判断。xxx项目已被停用，请再确认项目状态是否正确。预规版本检

14、查项目是否维护预规版本。xxx项目未维护预规版本，请先维护预规版本后再操作。地市单位检查项目是否维护地市单位。xxx项目未维护地市单位，请先维护地市单位后再操作。电压等级检查项目是否维护电压等级。xxx项目未维护电压等级，请先维护电压等级后再操作。建设阶段检查项目是否维护建设阶段。xxx项目未维护建设阶段，请先维护建设阶段后再操作。单体工程单体工程编号单体工程是否存在xxx单体工程不存在，请再检查一下。单体工程停用依据单体工程对象停用标志进行判断。xxx单体工程已被停用，请确认单体工程状态是否正确。单体工程分类检查单体工程是否维护单体工程分类。xxx单体工程未维护单体工程分类，请先维护单体工程

15、分类后再操作。费用科目科目编码检查科目编码是否正确导入科目编码错误，请使用系统导出模板。 3.3单据传递先点击【校验】，校验数据的合理性，校验通过后，点击【传递】，可直接传递过去，如果没有校验通过，点击【传递】则会重复进行校验控制。【校验】和【传递】校验内容一致：1、内控系数必须小于等于内控系数上限; 2、“其中:业务招待费”的总投资预算(含税)/ (不含税)必须小于等于【”项目法人管理费”* 0.1】3、税率超过税率上下限4、在途数据相关校验4 一上项目清单维护（1）按照国网公司要求，所有草案编制项目均需在项目清单范围才可以进行编制，各单位请将草案需编制项目整理后，通过邮件形式，统一发送至N

16、DCWGK（农电财务管控/信息通信工程中心/河南省电力公司信息通信公司/河南省电力公司;）邮箱，由项目组统一添加。模板如下：（2）如果在编制时，选不到项目，请通过【预算查询】-【一上项目清单查询】功能，检查是否在清单范围内，如果不在，请按照（1）提供清单。5 2017年草案编制（单据） 5.1启动编制打开任务，切换底层责任中心，进入待办界面，点击启动编制，进入年度编制界面。打开任务，切换底层责任中心，截图如下：进入预算编制待办，截图如下： 启动编制，先保存单据，进入编制主界面如下:5.2 手工编制选择输变电项目输变电添加控件简介：通过按钮进入输变电添加控件。可以通过查找条件进行查找，在查找结果

17、集双击所需输变电既可以添加并返回到主界面。通过按钮可删除已经添加的输变电项目，删除时必须遵循先删除单项工程下的费用信息，再删除单项工程，最后才能删除输变电项目的顺序注：若输变电未维护预规版本，则不允许添加，弹出提示录入科目数据：（1） 当编制粒度为输变电时，则进入明细界面自动加载虚拟单体工程科目明细及总投资预算数据，录入年度预算数据即可。（如果没有总投资数据，则不让选择，提示“未发现估概算期初录入”）选中项目，点击穿透“”按钮 （2）当编制粒度为按单项时，进入明细需要通过添加选择单体工程，选择单体工程后，自动加载出来总投资含税和不含税数据以及年度编制前数据，如果没有总投资数据，则不让选择。添加

18、单项工程添加好单项工程后，录入字段：工程成本累计已发生、累计抵扣增值税、现金支出、年度预算（含税）、年度预算（不含税）5.3 导出导入1) 首先导出模板，在excel中编辑好数据。 导出模板excel必填项为：项目编码、工程成本累计已发生、累计抵扣增值税、现金支出、年度预算（含税）、年度预算（不含税）导入时只读取必录字段的值:工程成本累计已发生、累计抵扣增值税、现金支出、当年投资计划、年度投资预算（含税）、年度投资预算（不含税）6列 数据；2) 导入数据当编制粒度为输变电时，则只有一种导入方式：项目明细费用导入。导入时校验：1、 当导入输变电或单体，在系统中不存在，不允许导入2、 当导入输变电

19、或单体，当前责任中心未被分配权限或被停用，不允许导入3、 当导入数变电未维护预规版本 ，不允许导入4、 当导入单体未维护单项工程匪类，不允许导入5、 费用编码不存在或才重复，不允许导入6、 必录字段值存在负数，不允许导入5.4 单据传递1. 保存：强勾稽必须修改数据后，才可以保存通过。2. 先点击校验，校验数据的合理性，校验通过后点击传递，可直接通过，如果没有校验通过，点击传递则会重复进行校验控制【校验】和【传递】校验内容一致：总投资预算无数据，校验不通过，并提示年度投资预算（含）=总投资预算（含）-工程累计已发生-累计抵扣增值税,校验不通过，并提示年度投资预算（不含）=总投资预算（含）-工程

20、累计已发生，校验不通过，并提示累计抵扣增值税=工程成本累计已发生*17%业务招待费总投资预算查询:6.1.2总投资预算查询-查询点击”总投资预算查询”菜单,进入总投资预算查询界面,输入查询条件，点击查询按钮；6.1.3总投资预算查询-查看单项总投资预算查询主界面,选中输变电项目,点击”查看单项”按钮,进入穿透项目界面,显示所选输变电项目下,已编制过总投资预算的单项工程数据:6.1.4总投资预算查询-查看单项-查看费用选中单项工程,点击”查看费用”按钮,显示所选单项工程的费用明细:6.1.5总投资预算查询-查看费用总投资预算查询主界面,选中输变电项目,点击”查看费用”按钮,显示输变电项目的费用明

21、细(等于输变电项目下各单项工程明细之和):6.1.6总投资预算查询-查看单据选中输变电项目,点击”查看单据”按钮,弹出单据列表:点击申请编号,进入单据查看界面:6.1.7总投资预算查询-查看所有明细（列表展示）总投资查询增加了列表展示展示效果6.1.8总投资预算查询-查看所有明细（树形展示）6.2 年度预算查询电网基建编制完成后,可使用年度预算查询数据查询数据的正确性6.2.1菜单入口：预算查询-年度预算查询:6.2.2年度预算查询-查询点击”年度预算查询”菜单进入，输入查询条件，点击查询6.2.3年度预算查询-查看单项点击查询按钮后,根据查询条件显示结果，查询主界面,选中责任中心,点击”查看

22、项目”按钮,显示所选责任中心已编制的对应预规版本的输变电项目数据:6.2.4年度预算查询-查看费用单项主界面点击【查看费用 】，则按所选预规版本展示过滤结果中所有项目的科目汇总数据注：当预规版本选择为“全部”时，则按当前新预规版本展示过滤结果中所有项目的科目汇总数据6.2.5年度预算查询-查看所有明细在主界面选中一个责任中心,点击”查看所有明细”按钮,显示所选责任中心下已编制的输变电项目或单项工程的明细费用，费用科目分别按各自预规版本展示:查看所有明细分树形展示和列表展示年度预算查询中的”查看单据”/”查看单项”/”查看费用”功能,分别显示单据列表/输变电项目的单项工程数据/输变电项目或单项工

23、程的明细费用数据.功能类似总投资预算查询.6.3 预算单据信息查询此功能主要用于查看单据流转状态，注意责任中心需选择底层责任中心才可以。6.4 一上项目清单查询此功能主要用于一上项目清单查询，如果在如果在编制时，选不到项目，请使用此功能进行检查，看是否在清单范围内，如果不在，则不允许编制草案年度投资预算。6.5 年度预算拆包查询此功能主要用于拆包情况查询。7其他：7.1 常见问题1. 提示“XX工程未维护单项工程分类，请重新维护后再添加；”?解决办法：“单项工程分类”未维护，请维护单项工程主数据，路径：工程投资预算管理-基建基础数据维护单体工程维护2. 估转概业务处理怎么处理？解决办法：如之前

24、录入估算数，现需录入概算数，应启动概算数录入流程。3. 年度预算编制时，无法自动带出项目总投资预算数？解决办法：检查年度预算责任中心和总投资预算维护责任中心是否一致；检查总投资单据流程是否传递完成。4. 怎么查询单据流转状态？解决办法：预算编制待办-查看待办事项或已办事项。预算查询-预算单据信息查询，选择底层责任中心进行查看。5. 可以直接通过“年度预算查询”功能，查看项目预算的总投资情况吗？解决办法：不可以，年度预算查询中显示的总投资含税和不含税数为项目第一次编制时的数，后续有总投资预算调整的话，该处不会自动更新，可使用总投资预算查询功能查询总投资预算数。6. 提示报错“估概算期初录入”信息

25、如下？原因：总投资未维护，请在总投资预算维护下录入总投资。7.2 校验规则(一) 业务属性计算公式和校验规则计算公式如下:总投资预算(含税) = 估算数 * 内控系数 * 0.9总投资预算(含税) = 概算数 * 内控系数总投资预算(不含税) = 总投资预算(含税) / (1 + 税率)“其中:装置性材料”和”其中:业务招待费”的内控系数自动获取”安装工程费”和”项目法人管理费”的内控系数。以上公式作用于估算数录入/概算数录入/估算数调整/概算数调整单据总投资维护单据的强校验规则:内控系数必须小于等于内控系数上限;“其中:业务招待费”的总投资预算(含税)/ (不含税)必须小于等于【”项目法人管理费”* 0.1】年中调整的强校验规则:年度投资预算(不含税)必须小于等于年度投资预算(含税);年度投资预算（含税）必须小于等于【总投资预算（含税）工程成本累计已发生累计抵扣增值税】;年度投资预算（不含税）必须小于等于【总投资预算（不含税）工程成本累计已发生】;单项工程“累计抵扣增值税”必须小于等于单项工程（工程成本累计已发生*17%）;“其中：业务招待费”的年度投资预算(含税)/(不含税)必须小于等于【“项目法人管理费”* 0.1】;