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1、国有资产经营预算软件-用户手册目录一、系统初始2（一）、系统安装2（二）、软件卸载4二、 数据填报52、数据录入53、菜单功能64、数据审核95、数据传输106、数据查询及应用147、打印198、系统管理22一、系统初始（一）、系统安装已安装过上海市国资委统计评价管理平台软件用户可以直接安装本软件；其他用户请先安装MSDE程序，到天臣公司网下载。1. 用户以超级用户（管理员）登陆电脑，运行经营预算软件安装程序 。双击图标，运行安装程序，系统弹出安装窗口界面如图1.1-1： 图1.1-1：2. 单击“下一步”进入“选择目的地位置”窗口，如图1.1-2。系统默认安装路径为“C:Program Fi
2、les经营预算软件”，用户也可以单击“浏览”按钮，选择安装路径。设置好路径后，单击“下一步”按钮。 图1.1-23. 进入“选择程序文件夹”窗口，用户如无特殊需求请选择默认程序文件夹，单击“下一步”按钮，系统将根据用户所指定的路径及所选组件安装经营预算软件。4自动安装报表参数如图，选择企业类别。选择正确的企业类别填报，如下。5. 安装完成后，用户单击“完成”按钮退出经营预算软件的安装。（二）、软件卸载如果要卸载经营预算软件程序，选择“开始/程序/经营预算软件 /卸载经营预算软件”，弹出“修改、修复、删除”窗口，如图1.1-3。用户要删除经营预算软件程序，请选择“删除”并单击“下一步”按钮，数秒
3、钟后系统完成删除。图1.1-3二、 数据填报1、注意事项 * 国资经营预算报表金额单位为万元* 正确的填表顺序如下：1）、新增封面2）、基本表（依次填写利润及利润分配预算表、资产负债预算表等）3）、辅助表（浮动表注意表间审核）4）、综合表（蓝色格子为计算部分，空白单元格手工录入）*2、数据录入功能：在数据录入界面内可执行封面代码、报表数据的录入，报表数据审核，封面及报表的打印，单位数据的管理。操作：进入经营预算软件程序主界面，单击菜单“录入/数据录入”或快捷按钮“数据录入”，进入数据录入界面，如图2.2.1-1。单击快捷按钮“新增”，在封面数据录入界面内填写正确的封面信息，图2.2.1-1封面
4、保存后，用鼠标切换到其他报表进行数据填报；3、菜单功能文件菜单提供了保存、返回按钮，供用户保存信息，和返回到经营预算软件程序主界面的功能。 单击“编辑”菜单下的“新增”，激活封面填写，用户可以在封面内录入数据。“删除”按钮与“新增”按钮对应，删除用户选择的对象。用户选择为封面时，将删除整个单位，用户选择为报表时，将删除当前报表内的数据。“编辑”菜单下的“加行”、“插入行”、“删行”，可以针对浮动表的行进行操作。操作：点击浮动表的浮动行，单击“加行”，系统在浮动行最后增加一行；单击“插入行”，系统在当前行上面插入一行；单击“删行”，删除当前行；单击“撤销”，撤销上次保存以来的所有操作(注意：对保
5、存时审核未通过的数据表，必须先切换一下该表，进行保存，这时按“撤销”不会删除该表已保存的数据)。“行列锁定”，在大报表录入数据时锁定报表的表头，方便用户数据录入。“全屏”，报表填写时可以全屏显示报表。全屏状态时，程序提供了一个退出全屏的小按钮窗口，用户单击该按钮或者单击菜单“编辑/全屏”可退出全屏状态。 在数据输入时，可以选中任意输入框，点击右键，出现选择“水平方向”或“垂直方向”方式，然后按回车，自动跳入纵向行或横向行，可方便数据输入。数据菜单全审：审核当前选择的单位所有的报表表内和表间的数据对应关系。审核：审核选中状态下报表的数据正确性。 计算：计算所有与当前报表有关的运算公式。 转换：当
6、前报表内数据的金额单位转换，转换时数据无法编辑保存，金额单位为元时才能进行数值修改。 封面菜单 封面复制：当前报表为单位封面时有效，单击“封面复制”，可复制当前单位封面信息。 封面粘贴：单击“封面粘贴”将粘贴板内的信息形成一个新的封面，用户可修改封面中的信息，并可保存为一个新的单位封面。打印菜单 打印：当前报表进入打印预览界面。 打印设置：当前报表进入打印设置界面，用户可在该界面内修改报表打印格式并保存。输出菜单“输出为Excel”、“输出为文本”、“输出为HTML”文件：针对数据报表（封面除外）不同方式的保存。操作： 选中所需要导出的报表，单击菜单“数据/输出文本”，弹出另存为窗口，填写文件
7、名（或使用默认的文件名），单击“保存”，输出成功（输出excel时间较长）。工具菜单公式： 报表内,审核、计算等报表公式的定义界面。注意：金额转换是否成功与用户设置的舍位平衡值设置有关，舍位平衡值设置界面如图2.2.2-1：图2.2.2-1设置需要转换的金额，要保留的小数位，平衡值的大小。舍位平衡:金额转换之前的值（元）与转换后的值（千元）之差额的绝对值=10万。先将当前数据表选择为资产负债表，双击货币资金年末数单元格，用户可以在当前公式栏中看到显示代码，然后双击操作符中的运算符号“=”，鼠标点击当前公式栏，手动输入100000（金额单位默认为元）。此时公式设置完成。单击“确定”按钮，回到单位
8、选择界面，单击按钮，系统将按选择条件进行单位选择，选择完成后单击“确定”按钮，数秒后即可完成删除。7、打印（1）打印设置单击菜单“打印/打印设置”，弹出“打印方案设置”窗口，如图2.7.1-1。图2.7.1-1选择：在打印方案框中，选择所需要的打印方案，再单击按钮“选择”或直接双击该方案，选中当前打印方案，此时该方案前会显示红色图标“”新建：单击按钮“新建”，弹出“新建打印设置方案”窗口，用户输入方案名称与描述，单击“确定”建立新方案。删除：删除打印方案。复制：复制选中打印方案，请用户修改方案名称。改名：修改选中方案的名称。统一纸张：设置选中打印方案的打印纸张大小，默认打印输出端口，单击弹出打
9、印设置窗口，用户在窗口内设置打印机、打印纸张、打印方向等内容。注意：默认打印方案不可以修改。（2）批量报表打印功能：实现多户单位报表数据批量打印输出。操作：单击菜单“打印/批量报表打印”或快捷按钮“打印”，弹出“报表批量打印”窗口，用户在该界面内可选择单位，选择报表。 “打印”：批量打印所选单位与所选报表数据。“报表组”：在当前任务有多组报表时，可以单击“报表组”按钮在不同报表组之间切换。“打印份数”：设置批量打印输出时的打印份数。“金额转换”：选中“金额转换”会出现金额转换选项框，转换方法和数据录入里的金额转换类似。“报表优先”:以目前选中的报表优先进行打印如图2.7.2-1。图2.7.2-
10、1单击“打印表样”，打印空表或者是含有数据类型、指标标识、指标位置的表样。如图2.7.2-2图2.7.2-2（3）树形结构打印功能：把系统中所涉及的单位数据，以单位代码的隶属关系形成的树状结构图打印输出或以TXT文本方式保存。操作：在录入版界面中，单击菜单“打印/树形结构打印”，弹出“打印树形结构”窗口，用户可以点击“+”打开树形或单击“打印”进入“树形结构打印”窗口，如图2.7.3-1：图2.7.3-1：该界面内可设置内容：1 纸张，单击纸张旁的设置按钮，弹出纸张设置窗口，窗口内用户可设置打印机，打印纸大小及打印方向。 2 页边距，单击页边距调节按钮，可以调整打印结果的位置。 3 文本控制:
11、a. 标题，输入打印树形的文本标题，默认为“单位树形层次”； b. 行距，调整打印内容各行间距大小 0 50； c. 字体，单击字体栏设置按钮 ，弹出字体设置窗口，窗口内用户设置需要打印的字体、字形、大小、颜色等选项。4. 打印范围:a. 整个树形结构，输出系统中所有单位隶属关系的树形结构。 b. 当前节点及其子节点，输出选中单位和其下属单位隶属关系的树形结构。 c. 已展开节点，输出在“树形结构打印”窗口下展开的树形结构；选择该项是下面的打印层次选择项不可选。 d. 只打印前n层节点，选中时可选择输出的层次数目。节点层数的取值范围：1 150，层次数目以下的更深层次不再打印输出。5. 导出，
12、单击“导出”按钮弹出文件“另存为”窗口，输入导出文件名称，单击“保存”所选树形以TXT文本保存。 各项内容选择完毕，单击“确定”，系统按用户设置，打印输出单位的树形结构。8、系统管理（1）系统设置单击菜单“管理/系统设置”，弹出系统设置窗口，如图2.8.1-1： 图2.8.1-11. 选项:a. “启动系统自动进入数据录入界面”，指用户启动年报系统程序后，系统自动进入数据录入界面。 b. “是否显示为零”，报表数据保存后，对没有数据的单元格选择是否显示为零。 c. “启用自动运算公式”，报表中的自动运算定义单元格数据由参数单元格输入数据按回车后，自动运算获得。 2. 枚举宽度设置，单击“枚举宽
13、度设置”，弹出枚举宽度设置窗口，如图2.8.1-2: 图2.8.1-2用户可在该界面内，“枚举宽度”项中自主设置枚举字段的长度。1. 缺省任务路径，单击浏览选择默认的任务保存路径。 2. 点击“颜色设置”，可以自定义单元格、表间、表内各种框体的颜色。 （2）数据库管理功能：新建、拆分、合并系统数据库，方便用户在同一任务中进行多组数据处理，每组数据都放于不同的数据库中，调用数据可通过数据库的切换来完成。这样对一个数据的操作不会影响到其他数据库，易于管理。操作：在系统主界面单击菜单“工具/数据库管理”，弹出“数据库管理”窗口，如图2.8.2-1，窗口内功能按钮介绍：图2.8.2-11. 添加，单击
14、“添加”按钮，弹出数据库“添加”窗口，窗口内输入数据库名、数据库说明，单击“确定”，新建数据库完成。 注意：a. 数据库名称中不能包含某些特殊符号以及空格。 b 新建数据库的默认保存路径为当前任务的保存路径。 2. 删除，选中数据库后，单击“删除”按钮，删除选中数据库，删除前系统会进行确认提示，单击“确定”，数据库将被删除且无法恢复。 注意：默认数据库不能删除。3. 设定功能：与任务管理界面“设定”按钮功能相同，将选中数据库设定为当前操作数据库。 操作：选择某个数据库，单击“设定”按钮，完成设定的数据库前有“”符号，表示已设定为当前数据库。4. 合并功能： 将选中的数据库合并到现有数据库或新建
15、数据库中。 操作： 单击“合并”按钮，弹出“合并数据库”窗口，如图2.8.2-2。图2.8.2-2当前任务的数据库都会在“现有数据库”中显示，通过按钮单选 ，多选将现有数据库选择到“需要合并的数据库”中，通过单选，多选将数据库反向选择到“现有数据库”中。 a. 新建数据库，填写新建数据库的名称（名称限制与数据库管理一致）。 b现有数据库，点击下拉框可选择合并数据库的目标数据库。说明栏内的内容为附加信息。选择完毕单击“合并”按钮，将所选数据库按设置合并。5 分离功能：将选择数据库中的数据按所选单位分离到新的或是现有数据库中去。操作：数据库管理界面单击“分离”按钮 ，弹出窗口“分离数据库”如图2.
16、8.2-3:图2.8.2-3单击“单位选择”按钮，在单位选择窗口中选择要拆分的单位，单击“确定”回到“分离数据库”窗口。在分离到的选项中可选择:1. 新建数据库，填写新建数据库的名称及说明（名称限制与数据库管理一致）。2. 现有数据库，点击下拉按钮，可选择分离操作的目标数据库。 选择完毕单击“分离”按钮，弹出“用户确认”窗口，用户在该窗口内确认所要拆分的单位，单击“装入”，数秒后分离成功。6. 维护 数据库管理界面单击“维护”按钮，如图2.8.3-1：图2.8.3-1功能：将系统内所有数据形成一个以 “dmd” 为扩展名的数据文件进行保存备份，保证数据的安全。数据库维护主要进行以下工作：1.
17、重建数据库索引；2. 检查主代码、浮动行编码，剔除编码不合法的记录；3. 剔除不应存在的重码；4. 维护各报表之间数据的一致性；5. 按字段名增删指标；6. 截断多余小数。操作：数据维护，单击“开始维护”按钮，系统对数据库中的数据进行维护、修复并删除库中不合法的数据。备份数据库，选择备份数据库菜单，在新建备份的复选框前打上勾，在备份文件名和描述的框内输入相应的信息，单击备份路径旁的浏览按钮，选择数据库存放的路径，按下方的备份数据库按钮数秒后弹出备份完成提示。删除备份按钮就是将备份数据库删除。恢复数据库和备份数据库的操作方式相似，选择数据库存放的路径后单击“恢复数据库”按钮，数秒后弹出“恢复数据
18、库成功”窗口。删除备份按钮就是将备份数据库删除。（3）公式管理单击菜单“管理公式管理”或数据录入中的“公式”，进入公式管理界面，它是对报表审核、计算等公式的定义操作。1. 单击公式管理按钮，进入公式管理界面,如图2.8.4-1:图2.8.4-12 公式界面内列出了所有报表，每张报表内分四个公式项:a. 审核公式：当前报表内所有审核公式的定义、修改、管理界面。b. 自动运算公式：当前报表内所有自动运算公式的定义、修改、管理界面。自动运算公式功能是：当系统设置中“启用自动运算公式”为选择状态时，报表中单元格数据由公式自动运算得到。c. 非自动运算公式：当前报表内所有非自动运算公式的定义、修改、管理
19、界面。报表单元格数据由公式运算得到,必须在报表输入完毕，单击运算按钮后获得。 d. 舍位平衡公式：用户定义金额转换时的审核公式，在报表金额转换后，按舍位平衡公式进行审核，如果审核不通过则金额转换不能进行。 界面内菜单按钮功能介绍：3. 公式定义，单击“公式/公式定义”菜单或快捷按钮，激活公式定义界面，定义各项公式。 公式定义子界面内按钮介绍：a.公式新增按钮 ，单击新增公式按钮，公式列表中增加一条公式记录，双击该条记录，进入公式定义界面，如图2.8.4-2。 例：定义公式为：应收账款=应收利息+应收股利+应收票据HQ0173=HQ0163+HQ0153+HQ0143该公式较为简单，用户可以试着
20、定义一下。图2.8.4-2 定义好公式后，可以在公式窗口的使用范围内,选择公式的类型，当选择是审核公式时，可以选择该审核公式是逻辑性，合理性，还是核实性。b. 公式行删除按钮 ：选中某个公式记录条，单击该按钮，删除该公式。 c. 公式排序按钮：公式列表内的所有公式按公式编号排列顺序。 d. 公式修改按钮 ：选中某个公式条，单击此按钮，进入公式修改界面，用户可在该界面内修改公式。 e. 公式位置上移：选中某个公式条，单击此按钮，该公式上移一格。 f. 公式位置下移：选中某个公式条，单击此按钮，该公式下移一格。 4. 公式检查，单击“公式/公式检查”菜单或快捷按钮 ，进入公式检查界面。用户可在该界
21、面内查看公式是否定义、是否正确及是否有空公式行。 5. 公式排序，单击“公式/公式顺序”菜单或快捷按钮，用户可以进入公式排序界面，任意排序公式。报表计算时，将按该界面内公式顺序的优先级进行计算。 6. 保存，单击“文件/公式保存”菜单或快捷按钮 ，将用户在公式界面的操作改动记录保存。 7. 公式打印，单击“文件/打印”菜单或快捷按钮，将开启公式打印界面，如图2.8.4-3。图2.8.4-38. 退出，单击“文件/退出”菜单或快捷按钮，用户退出公式定义界面。（4）树型结构管理功能：用户在构造树型结构时，有可能会出现构造错误的情况，树型结构维护用于对树型结构全面的检查和修改，可检查出现树型结构中存在的问题，并通过修改调整树型结构。操作：1. 单击“管理/树型结构管理”菜单,进入树形结构维护窗口，如图2.8.5-1：图2.8.5-12. 单击“选择单位”按钮,从中找到一个或一些错位的子节点单位；3. 单击“选择父节点”按钮，选择一个正确的父节点单位；4. 单击“修改父节点”按钮，即可把这些被选择的子节点，放到指定的父节点下面；5. 单击“错误检查”按钮，检查树形结构中存在的错误和环链，如果存在错误或环链，将会给出错误信息输出框，用户可根据实际情况进行修改。
