存货核算管理步骤及财务知识分析.docx

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1、存货核算步骤(草案)步骤:1、外购入库核算:在供应管理-采购管理-采购结算-核销记录查询中,选择应付单,然后点生成凭证:选中应付单点生成凭证删除凭证也在这个界面;修改凭证:生成后点下查,然后点查看、修改2、 暂估凭证生成:先打印暂估明细单据,要采购内务核对、采购经理内务签字后,成本会计核对,然后在入库单查询中,开始日期始终是2011-12-27,截止日期是本期的最后一天(如2012年1期:2012-01-26),未核销的数量不等于0;点生成凭证如果要修改暂估单价,在财务会计-存货核算-入库核算-核算单据查询3、 产品入库、其它入库等单价录入:产品入库、其他入库等入库单价在财务会计-存货核算-入

2、库核算-入库汇总中选择单据类型,录入单价后点计算4、材料出库、产品出库核算:在财务会计-存货核算-出库核算-材料出库核算;参与排队不要选做生产领料、其他出库、调拨出库、销售出库(外购的成品)5、 核对生产成本单价、金额:库存业务管理-库存管理-库存分析-库存报表-生产领料汇总表(汇总的数量、金额)、财务会计-存货核算-报表分析-生产领料汇总表(按照成本对象汇总数量、金额)6、6、原材料成本凭证生成:做完材料出库核算后,在库存业务管理-库存管理-出库业务-领料出库-领料出库单查询中7、产品入库核算:在财务会计-存货核算-入库核算-入库汇总核算中选择单据类型为生产入库,维护完实际成本后点计算;8、

3、其他入库凭证生成(返机换包凭证):维护完其他入库的单价后,在库存业务管理-库存管理-入库业务-其他入库查询中生成凭证9、成本调整单:如果要调整成本,如果能跟入库单对应就做运费单,其他的不能跟入库单对应的就必须增加成本调整单:10、产成品出库核算:在财务会计-存货核算-出库核算-产成品出库核算11、核对销售成本金额、单价:财务会计-存货核算-报表分析-销售成本表12、销售成本凭证生成:做完产成品出库核算,在库存业务管理-库存管理-出库业务-销售出库-销售出库查询中生成;13、业务财务对账:在存货核算中的对账;14、付款凭证生成:选中单据点生成凭证15、销售收入凭证生成:根据销售出库关联生成应收单

4、,然后在应收单中选中单据,点生成凭证;凭证生成后在暂存中,需要点下查、然后点查看、修改、提交总结:步骤:1、外购入库核算:在供应管理-采购管理-采购结算-核销记录查询中,选择应付单,然后点生成凭证第二步暂估凭证生成:月底在采购入库查询中,选择“未核销数量不为0”,然后全选后点凭证生成。注意就是开始时间必须是账期第一天第三步其他入库核算:在财务会计-存货核算-入库核算-入库汇总核算中选择单据类型为其他入库维护完单价后,在财务会计-存货核算-入库核算-核算单据查询中生成凭证第四步原材料成本生成:做完材料出库核算后,在财务会计-存货核算-入库核算-核算单据查询中第五步产品入库核算:在财务会计-存货核算-入库核算-入库汇总核算中选择单据类型为生产入库;第六步:其他入库凭证生成(返机换包凭证):维护完其他入库的单价后,在财务会计-存货核算-入库核算-入库汇总核算中选择单据类型其他入库、选择事物类型,查询中生成凭证第七步销售成本凭证生成:做完产成品出库核算,在财务会计-存货核算-入库核算-入库汇总核算中选择单据类型销售出库,查询后生成凭证;第八步:成本调整单:财务会计-存货核算-成本调整-成本调整单新增、成本调整单查询;第九步:业务财务对账:在存货核算中的对账;

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