某公司财务系统设计说明书.docx

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1、软件开发因果图制作指导书北京华夏新达科技股份有限公司财务总帐5.0系统设计说明书分 发 号: 编 制 人:魏永生受控状态:受 控 审 核 人:持 有 人: 批 准 人: 2001年 月 日发布 2001年 月 日实施公司地址：北京市海淀区信息路30号上地大厦三层邮 编：100085电 话：8610-62978008 传 真：8610-62978897网 址：PowerisePRS_SCTC创智软件园配置测试中心 第2页 共1页系统设计说明书1引言11.1编写目的11.2读者对象11.3项目背景11.4编写目标11.5定义11.6参考资料21.7变更历史22系统处理流程设计32.1总体处理流程设

2、计32.1.1业务流程设计32.1.2数据流程设计32.2子流程或分支处理流程设计32.2.1基本项目设置32.2.2凭证处理32.2.3账簿查询42.2.4期末处理43技术方案设计43.1系统总体技术方案设计43.2系统体系结构设计43.3重点技术的分析、采用和设计54系统功能结构设计54.1系统总体功能结构设计54.2功能分配65数据结构设计75.1逻辑结构设计75.2物理结构设计75.3视图：166接口设计186.1外部接口186.2内部接口187系统模块详细设计187.1基础信息设置187.1.1会计科目设置197.1.2科目期初余额录入257.1.3凭证类别设置217.1.4常用摘要

3、设置227.1.5结算方式设置227.1.6部门设置227.1.7公司职员设置227.1.8币种及汇率设置227.1.9客户设置237.1.10供应商设置237.1.11项目分类设置237.1.12项目目录定义237.1.13多栏帐栏目定义247.2记帐凭证处理277.2.1填制凭证277.2.2查询凭证307.2.3凭证汇总327.3记帐337.3.1记帐处理337.3.2恢复记帐337.4银行对帐347.4.1银行对帐期初347.4.2银行未达帐项357.4.3单位未达帐项367.4.4银行对帐单367.4.5银行对帐单查询377.4.6银行对帐387.4.7银行余额调节表397.4.8查

4、询银行勾对情况407.4.9核销银行帐407.5帐簿查询347.5.1总分类帐417.5.2科目余额表427.5.3明细帐447.5.4多栏帐查询457.5.5日记帐查询467.6部门核算467.6.1科目总帐（部门管理）467.6.2部门总帐（部门管理）477.6.3三栏式总帐（部门管理）487.6.4三栏式明细帐（部门管理）497.6.5多栏式明细帐（部门管理）507.7个人往来517.7.1科目余额表（个人往来）517.7.2个人余额表（个人往来）527.7.3三栏式总帐（个人往来）537.7.4三栏式明细帐（个人往来）547.8客户往来557.8.1科目余额表（客户往来）557.8.2

5、客户余额表（客户往来）567.8.3三栏式总帐（客户往来）577.8.4三栏式明细帐（客户往来）587.9供应商往来597.9.1科目余额表（供应商往来）597.9.2供应商余额表（供应商往来）607.9.3三栏式总帐（供应商往来）617.9.4三栏式明细帐（供应商往来）627.10月末处理637.10.1自动转帐637.10.2月末结帐697.10.3月末反结帐707.10.4年末结帐717.11现金流量717.11.1报表项目设置717.11.2报表数据分配调整737.11.3现金流量表747.12数据的导出758接口详细设计758.1外部接口的详细描述与实现算法758.2内部接口的详细描

6、述与实现算法769测试环境设计7610运行设计7610.1运行模块组合7610.2运行控制7610.3运行时间7611容错性设计7612安全性设计7613维护设计7714附件：7814.1自定义函数：78自定义函数的定义78财务总帐函数7814.1.1自定义函数索引表：80附件函数原码错误！未定义书签。 第 4 页 共 129页系统设计说明书财务总帐系统1 引言1.1 编写目的 作为软件产品的依据，本说明文档将从系统的功能要求、性能要求、运行硬件环境要求、运行软件环境要求及安全性等方面为财务总帐管理系统的软件设计作出详细规定。旨在确保本系统软件系统最终目标的实现。本说明书也是最终对产品进行集成

7、测试（也称综合测试或需求测试）的依据。1.2 读者对象系统分析,编程及测试人员.具体人员包括：1.3 项目背景1.4 编写目标简要说明本系统设计说明书的编写目标。1.5 定义列出.本需求规格说明书中涉及的专门术语、容易引起歧义的概念、关键词缩写及其他需要解释的内容。会计科目会计科目是填制会计凭证、登记会计帐簿、编制会计报表的基础。会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。会计科目是一个完整的体系，它是区别于流水帐的标志，是复式记帐和分类核算的基础。会计科目设置的完整性影响着会计过程的顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计核算的详细、准确程度。每个会计科目核算的经济内容是不

8、同的，据此会计科目可以分为五类：行政事业中分为：资产、负债、净资产、收入、支出。企业中分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益。会计凭证会计凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，是用于登记帐簿的重要依据。企业发生的各种经济业务，如现金的收付、物资的进出、往来款项的结算等等，必须由经办经济业务的有关人员写明经济业务内容，并在会计凭证上签名盖章，以示负责。会计凭证按其填制的程序和用途，分为原始凭证和记帐凭证两大类。原始凭证是随着经济业务发生或完成时所取得或填制的凭证。如：发货票、领料单等。记帐凭证是由会计人员根据审核后的原始凭证，按照经济业务的内容加以归类，并据以确定会计分录而填制的作为登记

9、帐簿依据的凭证。总帐总分类帐是对企业的全部经济业务，按照规定的总帐科目进行分类登记的帐簿，也称总帐。它能够全面地、总括地反映经济活动情况，并为填制会计报表提供资料。总分类帐的格式通常采用借、贷、余三栏式订本帐。明细帐明细帐是分类登记企业某一种资产、资金、费用或收入的详细变动情况的一种帐簿，它可以提供各类经济业务的详细资料，对于加强企业经营管理提供了详细的信息资料。明细帐根据核算的需要，可以分为三栏式、数量金额式、多栏式等。日记帐日记帐是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记的帐簿，常见的有现金日记帐、银行存款日记帐等，用来序时反映现金和银行存款的收付变化情况和结存金额，以便加强货币资金

10、管理。多栏帐它不是按照有关的明细科目分设帐页，而是根据经济业务的特点和经营管理的需要，在一张帐页内按有关明细科目或明细项目分类设若干个专栏，这样，边可以在同一张帐页上集中反映各有关明细科目的核算资料。适用于有关费用、收入科目，如管理费用等。 七现金指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款 八现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 九现金流量指企业现金和现金等价物的流入和流出。 十现金流量的分类现金流量应分为三类：经营活动产生的现金流量，投资活动产生的现金流量，筹资活动产生的现金流量。另有因汇率变动而产生的对现金的影响额。 1.6 参考资料用友U

11、FERP_8.0 1999.10 用友软件集团金算盘5.21999.07金算盘软件有限公司金碟3.2工业版1998.01 金蝶软件新世纪Erp3.02000.7 华夏新达1.7 变更历史序号人员日期变更详情1张建忠2000.07初稿2魏永生2001/9/3二稿2 系统处理流程设计2.1 总体处理流程设计2.1.1 业务流程设计总账系统包括凭证处理、账簿查询、辅助核算、报表查询等各种操作。2.1.2 数据流程设计基本设置（一）凭证管理（二）账簿管理（三）辅助核算2.2 子流程或分支处理流程设计2.2.1 基本项目设置在维护窗口单击系统资料维护按钮，进入系统资料的维护，在该功能中您可以进行会计科目

12、、币别、核算项目、凭证字、计量单位、结算方式2.2.1 会计科目在会计科目设置窗口中可以对会计科目进行浏览、增加、修改、删除、科目禁用、管理科目禁用、预算数据输入、科目计息的定义和全部科目属性情况预览、打印等操作。2.2.2 币别维护在币别的窗口中按新增按钮，系统可以新增外币的币别，新增外币及汇率的窗口2.2.3 项目类别和核算项目设置项目大类下设置许多分级管理的明细项目。2.2.4 结算方式系统提供了核算所需要的各种银行结算方式的维护，您可以新增、修改、删除结算方式2.2.2 凭证处理2.2.1 凭证录入2.2.2 凭证查询2.2.3 账簿查询2.2.1 总分类账查询总分类账查询功能可用于查

13、询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。查询各科目的明细分类账账务数据，这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；在明细分类账查询功能中，还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。2.2.2 数量金额总账数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发生”以及“期末结存”的数量及金额数据。2.2.3 多栏账查询为满足财会日常工作的需要，便于对明细科目的综

14、合查询，系统提供了多栏账查询、打印功能。2.2.4 科目余额表查询2.2.4 期末处理为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。期末处理包括：汇率调整、结转本期损益、自动转账和期末结账等四个方面的工作。3 技术方案设计3.1 系统总体技术方案设计财务总帐project，系统设计采用client/server 结构，数据集中在一个数据库的方式，采用Ado的数据环境来实现客户端与服务端和数据包交换。3.2 系统体系结构

15、设计前台 visual Basic 6 project 财务总帐系统：每个功能项目有一个窗体，查询功能中可共用一个查询条件窗体。将打印功能做为一个整体来与业务功能交互。后台 Ms Sql2000 ：创建视图，便于前台开发时读取数据。3.3 重点技术的分析、采用和设计功能摘要（一）凭证管理用户根据需要建立高效账务系统。科目级次和科目长度可任意设置，凭证检索条件自由确定实现从总帐到明细帐和凭证的追踪查询，通过窗口切换，实现了从凭证到明细账再到总账的快速查询。可实时显示科目的最新余额；系统根据用户输入外币数量、汇率自动计算本位币金额，无须另外计算。外币核算状态和本位币核算自由切换，操作界面简洁流畅。

16、凭证查询条件可自由设置，查询方案可保存，多层查询条件嵌套处理，查询速度快捷。凭证输入格式及打印格式简单实用。月末过账自动完成，凭证汇总级次任意设置。灵活的打印设置功能，字体自由设置。（二）账簿管理提供明细账、数量金额明细账、核算项目明细账的连续预览、打印功能， 节纸打印功能提供总分类账、明细分类账、多栏账等账簿的套打功能提供总分类账查询，并实现从总账查询到明细账查询、凭证查询的一体化。提供各类明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账各种账簿查询。提任意设置多栏账栏目，提供核算项目的多栏账设置功能，实现各种输出格式，自定义输出栏目和格式，满足不同层次的管理需求。打印输出

17、灵活设置，可自定义行高、列宽，账页每页打印的行数以及账簿字体的设置，提供套打功能。（三）月末处理自动完成月末计提、分摊、转账的过程。自动完成期末外汇调整，结转汇兑损益，生成转账凭证。自动结转损益。4 系统功能结构设计4.1 系统总体功能结构设计本系统设计为企业的会计总帐业务处理过程，针对企业业务的需要分为基本设置、凭证处理、账簿查询、账务结转、辅助核算、月末处理、等各种操作。 功能名称 功能描述基础信息设置记帐凭证处理记帐银行对帐帐簿查询部门管理 单位往来个人往来项目统计月末处理自动转帐现金流量4.2功能分配 功能名称 功能描述基础信息设置 会计科目设置 凭证类别设置常用摘要设置结算方式设置

18、部门设置 公司职员设置外币及汇率设置往来单位分类往来单位设置项目分类设置项目目录设置多栏帐栏目设置 科目期初余额录入记帐凭证处理 填制凭证查询凭证 凭证汇总记帐 记帐处理 恢复记帐银行对帐 银行对帐期初 银行对帐单 银行自动对帐 余额调节表 查询勾对情况 核销银行帐帐簿查询 总分类帐 科目余额表 明细帐 序时帐 多栏帐 日记帐部门管理 科目总帐 部门总帐 三栏式总帐 三栏式明细帐 多栏式明细帐单位往来 科目余额表 往来单位余额表 三栏式总帐 三栏式明细帐个人往来 科目余额表 个人余额表 三栏式总帐 三栏式明细帐自动转帐自动转帐过程设置 自动转帐项目统计项目总帐 项目明细帐现金流量报表项目设置报

19、表数据调整 现金流量表月末结帐5 数据结构设计5.1 逻辑结构设计此处给出本系统内所使用的每个数据结构的名称、标识符以及它们之中每个数据项、记录、定义、长度及它们之间的层次的或表格的相互关系。5.2 物理结构设计此处给出本系统内所使用的每个数据结构中的每个数据项的存储要求，访问方法、存取单位、存取的物理关系（索引、设备、存储区域）、设计考虑和安全保密条件。约定：（PK）主键(FK) 外键 C:Char NC:Nchar NVC：NVarChar NN:NotNull 编码字段：char 名称及描述字段：NvarChar 金额型：Money 数值型：Deci,18,6布尔型：Boolean如无特

20、殊说明则将数值型字段默认值设为0,非外键可为空字符型字段默认值设为 5.2.1 科目编码表:(Cwzz_AccCode) 字段编码 字段说明 字段属性CClass科目类型(资产,负债,所有者权益,成本,损益)VC,14,NNCCode科目编码C,15,(PK),NNAssCode助记码C,10ParentCode上级科目编码C,15Cname科目名称NC,50,NNCodeLevel编码级次Int,NNEndFlag末级标志Bit,NNCproperty科目性质(现金,银行,应收,应付,存货,其它)C,6,NNAccFormat帐页格式（金额式，外币金额式，数量金额式，数量外币式）Nc,10,

21、NNDayBookFlag日记帐标志Bit,NNAccDeadLine银行对帐截止日期（亦为首次启用日期）DatetimeBalanceOri余额方向(借,贷)C,2ForeignCurrCode外币编码 References:外币表C,6,(FK)measure计量单位NC,6ForeignFlag外币核算标志Bit,NNQuantityFlag数量核算标志BIT,NNPersonFlag个人核算标志BIT,NNCusFlag客户往来标志BIT,NNSupplierFlag供应商往来标志BIT,NNDeptFlag部门核算标志BIT,NNItemFlag项目核算标志BIT,NNItemCla

22、ssCode项目分类编码 References:项目分类表C,6,(FK)CashFlowFlag现金或现金等价物（产生现金流量）Bit,NNiIfSum是否汇总打印bitcSumCode汇总打印科目Char(12)5.2.2 凭证类别表: (Cwzz_VouchClass) 字段编码 字段说明 字段属性VouchClassCode凭证类别NC,2,(PK),NNVouchClassName凭证类别名称NC,14,NN5.2.3 结算方式表：Cwzz_Settlement见公用表5.2.4 部门表：Gy_Department见公用表5.2.5 公司职员表:Gy_Person见公用表5.2.6

23、币种表: (Gy_ForeignCurrency)见公用表5.2.7 往来客户表：Gy_Customer见公用表5.2.8 往来供应商表：Gy_Supplier见公用表5.2.9 常用摘要：Cwzz_Digest 字段编码 字段说明 字段属性DigestCode摘要编码C,6,(PK),NNDigestText摘要内容NC,60,NN5.2.10 项目分类表：Cwzz_ItemClass 字段编码 字段说明字段属性及长度ItemClassCode项目分类编码C,6,(PK),NNItemClassName项目分类名称NC,20,NNCodeScheme编码方案VC,10,NNMemo备注NVc

24、,2555.2.11 项目目录表：Cwzz_Item 字段编码 字段说明字段属性及长度ItemClassCode项目分类编码C,6,(PK),(FK),NNItemCode项目编码C,15,(PK),NNItemName项目名称Nc,20,NNParentCode上级项目编码C,15Cgrade科目级数(程序自动计算)INT,NNEndFlag末级标志BIT,NNQuantityFlag数量核算标志BIT,NNmeasure计量单位NCc,65.2.12 凭证及明细帐主表(Cwzz_AccVouchMain) 字段编码 字段说明 字段属性VouchId凭证唯标识Int,(PK)Year会计年度

25、Int,NNPeriod会计期间Int,NNDDate制单日期Datetime,NNVouchClassCode凭证类别 References 凭证类别表NC,2,(FK),NNVouchNo凭证号INT,NN,D(0)Doc附单据数INTBill制单人NC,10Checker审核人NC,10Book记帐人NC,10ErrorFlag错误凭证标识Bit,NNCheckFlag审核标志(0-未审核 1-已审核)Bit,NNBookFlag记帐标志(0未记帐 1记帐凭证)Bit,NNVouchSource凭证来源(手工录入，自动转帐，应收系统，应付系统，固定资产，工资系统)NC,205.2.13

26、凭证及明细帐子表(Cwzz_AccVouchSub) 字段编码 字段说明 字段属性SerialID凭证明细中分录内部序号Int,(PK),NNVouchId凭证唯标识凭证主表的关键字Int(PK,FK)Digest摘要NC,60Ccode科目编码 References 会计科目表C,15,(FK)Jfje借方金额MoneyDfje贷方金额MoneyBalance余额(借方0 贷方0 则为借方 如0 则为借方 如0 则为借方 如0 则为借方 如0 则借方 0 则借方 0 则为借方 如0 则借方 0 则借方 0 则为借方 如0 则为借方 如0 则为借方 如0 则为借方 如0 则借方 0 则为借方 如0 则为借方 如0 则借方 0 则为借方 如0则为贷方 如=0 则平MoneyYcItemSl年初项目数量Deci,6QcItemSl期初项目数量Deci,6ItemMjsl项目本期借方数量Deci,6ItemMdsl项目本期贷方数量Deci,6ItemByljjfsl项目