核算报表部分使用说明.docx

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1、测试数据核算报表部分使用说明一、测试数据制作说明1、用户权限用户名密码权限说明aa集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。bb集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。cc集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。100110011001公司创建，公司管理员，可以对公司内角色授权100101011001010110010101公司创建，公司管理员，可以对公司内角色授权各公司的公司管理员用户名密码为公司编码，可以进行用户、角色及权限的设置。二、核算部分使用说明1、科目及基础档案维护基础设置：日常主要是进行以下基础资料的设置（部门档案、人员档案、客商档案管理、会计科目）【客商档

2、案管理】： 进入NC系统 【客户化】 【基本档案】 【客商信息】 【客商档案管理】 【选择所属的地区分类】 【增加】 【输入客商编号】 【输入客商名称及简称】 【业务信息】 【选择发展日期】 【保存】【会计科目设置】： 进入NC系统 【客户化】 【基本档案】 【财务会计信息】 【会计科目】 【增加】 【输入科目编码】 【输入科目名称】 【选择辅助选项(可选)】 【保存】注意：现金，银行存款科目应在设置会计科目基本信息中，进行【现金分类】的设置，现金对应现金，银行存款对应银行存款。2、凭证管理凭证管理：主要功能制单、审核、记账【制单】：进入NC系统 【财务会计】 【总账】 【凭证管理】 【制单】

3、 进入制单功能，单击增加，屏幕显示出凭证录入界面。请选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。（1）辅助信息：在增加凭证或修改凭证状态中，单击结算，系统显示结算信息录入窗口，若当前凭证中有银行存款科目，则可录入该银行科目的结算方式，结算票据号，及票据日期。 （2）凭证的暂存：当填制凭证时，有事暂时离开，可将凭证暂存。在凭证列表界面，点击【凭证处理】 【暂存】，凭证右上角将显示“错误”字样。当回来重新输入，只需点击【凭证处理】 【纠错】取消“错误”字样，即可继续输入。 （3）生成常用凭证：在凭证列表界面，点击常用 设为常

4、用凭证。 （5）联查序时账等；在凭证列表界面，点击联查。【凭证审核】：双击【审核】，进入凭证审核功能，单击刷新，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击查询录入查询条件查询到要进行审核的凭证，点击【审核】。【凭证标错】：当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误，可对凭证进行标错。双击【审核】，进入凭证审核功能，单击刷新，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击查询录入查询条件查询到要进行审核的凭证，双击凭证，打开凭证审核界面，点击【凭证标错】，【保存标错】。注：1制单人与审核人不能同为一个人。凭证审核的取消操作步骤同凭证审核一样，最后点击取消审核即可。 【凭证记账】：双击【记账】，进入记账功能，单击刷新，

5、屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击查询录入查询条件查询到要进行记账的凭证，点击【记账】。【凭证冲销】：【财务会计】 【总账】 【凭证管理】 【冲销】 【刷新】【点击要冲销的凭证】【冲销】【保存】，即可生成红字冲销凭证。NC 凭证录入提供键盘支持：F1 帮助 在线帮助F2 参照 光标所在字段的参照F3 查询 账表及列表中调出查询条件窗F5 Ctrl+N 增加 新增一张凭证或单据F6 Ctrl+S 保存继续 保存单据、凭证或账表格式，继续录入F7 Ctrl+E 修改 启动单据修改Ctrl+R 刷新Ctrl+Delete 删除 删除凭证Ctrl+Q 取消 取消当前单据操作模式F8 日历F9 计算器F

6、10 弹出窗口的确认 在查询的对话窗口，等同如确认查询条件，在参照对话框等同确认按钮。关闭参照对话窗，回送选中的参照项目，F12 显示命令窗Ctrl+I 增行 在单据和其他行录入界面操作时新增一行Ctrl+D 删行 在单据和其他行录入界面操作时删除一行Ctrl+A 全选 将凭证列表的所有记录全部置为已选标志Ctrl+X 剪切 一般用于对单元格的操作Ctrl+C 复制 一般用于对单元格的操作Ctrl+V 粘贴 一般用于对单元格的操作Ctrl+P 打印Alt+G 保存常用 保存常用凭证Alt+T 调用常用 调用常用凭证Alt+C 复制 复制分录Alt+V 粘贴 粘贴分录Alt+O 确认 结算信息录

7、入窗口，录入完毕后确认功能Ctrl+F4 注销登录ALT+F4 退出系统3、凭证协同设置第一步：登陆系统发起公司，在 财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协同业务设置 节点，增加凭证协同规则。第二步：点击“凭证模板设置”按钮，增加账簿信息第三步：点击“发送方凭证”按钮，增加分录信息，其中“对应科目”内可以录入接收方凭证中对应的科目。第四步：点“确定”后返回上一界面，可以点击“接收方凭证”按钮，编辑接收方分录，点击“生成协同分录”按钮，可以依据发送方的分录中录入的“对应科目”自动生成接收方分录。凭证协同的使用：登陆协同发起公司“10010101天安制药一厂”，在 财务会计/总账/凭证管理/制单

8、节点中，新增凭证，点击 协同/调用协同 菜单按照提示选择协同业务及待协同单位后，点击确定，就可以录凭证了。登陆协同接收单位“10010103天安经贸有限公司”，在 财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协同确认 中，对协同来的凭证进行确认后，就可以生成本方的会计凭证。在 财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协同中心 节点中，可以对协同凭证进行本方、对方的查询，并可以取消协同。4、往来核销系统支持应收与收款单据核销，应付与付款单据核销。以便准确统计往来账款情况。举例：收款即时核销应收款。在 财务会计/应收管理/单据管理 中，收款单审批通过后点击即时核销/按单据核销按钮。系统进入核销界面，根据核销要

9、求选择需要核销的应收款，填写“本次结算”金额，也可由系统自动分配结算金额(点击“分配”按钮)。确定后点“核销”按钮即可。核销后，进行帐表查询及帐龄分析中，应收款情况都会相应变化。PS：除了即时核销外，系统还提供了自动核销和手工核销功能，可以在月底统一进行往来核销。另外，通过手工核销功能，还可以实现“反核销”。5、报账中心使用（1）单据填制。报账中心中设置了如下几种单据，可以实现借款和报销流程。其他费用报销单中需要选择相应的收支项目，如果要自动传会计平台生成总账凭证，请自行在会计平台中进行科目对应关系设置。其余单据自动生成会计凭证已进行简单设置，如果有特殊要求，请自行到会计平台修改。借款单，蓝色

10、字体项目为必填项。审批后可以自动生成总账凭证。自动生成凭证差旅费报销单自动生成凭证招待费报销单自动生成凭证其他单据类似，不再赘述。（2） 单据核销、补差。在单据审核后，可以进行核销，与应收应付单据核销相似。在即时核销过程中还可以进行补差处理。以便准确计算往来款项。比如：借款5000元，实际报销6500元，则补一张1500元的借款单。又如借款5000元，实际报销3000元，则可以补一张-2000元的借款单，或者补一张2000元的收款单。只有借款单才参与核销。如果补差单为收款单，则往来扔挂账。建议补差单用借款单，以便准确计算往来帐。6、审批流本DEMO中为“10010101天安制药一厂”的借款单和

11、差旅费报销单设置了审批流。如有需要，可以自行添加其他单据类型的审批流。登陆需要设置审批流的公司“10010101天安制药一厂”，在 客户化/流程配置/审批流定义 节点中，选择“23A1差旅报销”或“23A0借款单”，就可以增加或修改审批流。流程说明：图中的操作员使用的均为角色。制单人制单后，首先由部门经理进行审批序号角色职能用户/密码1制单人制单D10/12部门经理审核制单人填制的单据，如果金额小于3000且审批通过，则审批流完成，否则提交财务经理审批。D11/13财务经理部门经理审批金额大于3000小于8000的单据，如果审批通过，则审批流完成，如果金额大于8000提交总经理进行审批。D12

12、/14总经理财务经理审批通过且金额大于8000的单据，如果审批通过则审批流完成。D13/1使用不同的用户登陆“10010101天安制药一厂”，填制借款单或差旅费报销单后，就可以执行审批流。（具体用户请使用上表中用户/密码列所列用户，或自行建立）D11用户，部门经理角色登陆后收到信息：双击该信息，就进入审批界面在该界面可以进行单据审核及批示内容的录入，还可以查询审批历史和整体流程。D12用户，财务经理角色登陆系统收到消息：双击该信息，进入审批界面，操作方法与“部门经理”相同。7、多账簿，凭证折算本DEMO设计“100103天创股份有限公司”及其下属公司使用多账簿核算。可以设置折算规则，实现主账簿

13、的凭证自动折算成报告账簿的凭证。操作说明：第一步，登陆公司“100103天创股份有限公司”，在 财务会计/总账/财务折算/折算规则 中进行设置。增加一条折算规则，选择好来源及目标主体账簿：第二步，点击“折算规则”按钮，增加具体规则：（1） 设置具体折算信息（2） 设置来源凭证条件：假设主账簿所有凭证均折算为报告账簿的凭证，因此无筛选条件（3） 设置凭证类别对应关系：（4） 设置科目对应关系（5） 点击完成，就设置完成了折算规则。折算规则可以向下属单位进行分配。第三步，由于主账簿是人民币账簿，报告账簿是美元账簿，因此折算存在外币汇率折算。登陆集团0001，在 客户化/基本档案/财务会计信息/外币

14、汇率 中设置汇率及本外币折算关系。并每日维护汇率变动。推荐匹配模式选择“向前”，则系统在没有找到当期或当日汇率时，会自动向前寻找匹配。第四步，登陆公司“100103天创股份有限公司”，在 总账/财务折算/凭证折算 节点中进行凭证的批量折算。主账簿凭证如下：报告账簿凭证如下本DEMO设计“10010101 天安制药一厂”使用多账簿核算实现内外报告分离。可以设置折算规则，实现主账簿的某些凭证按要求折算成报告账簿的凭证。操作说明：第一步，登陆集团，在客户化/基本档案/组织机构/会计主体 节点设置“10010101天安制药一厂”的报告账簿。第二步，登陆“10010101 天安制药一厂”，在 财务会计/

15、总账/财务折算/折算规则 中进行设置。增加一条折算规则，选择好来源及目标主体账簿：第三步，点击“折算规则”按钮，增加具体规则：（1）设置具体折算信息（2）设置来源分录条件：假设主账簿分录摘要包含“自营进口”的凭证折算为报告账簿的凭证（3）设置凭证类别对应关系：（6） 设置科目对应关系（7） 点击完成，就设置完成了折算规则。折算规则可以向下属单位进行分配。系统中还设置了类似的折算规则，其中分录条件为摘要中包含“代理进口”，入账科目有所不同，可以自行查看。第四步，登陆公司“10010101天安制药一厂”，在 总账/财务折算/凭证折算 节点中进行凭证的批量折算。主账簿凭证如下：报告账簿凭证如下8、集

16、团对账登陆公司“10010101天安制药一厂”，在 财务会计/总账/集团对账/对账中心/科目对应关系设置 中增加集团对账科目关系。系统中已设置了“10010101天安制药一厂”的应收货款科目与“10010103天安经贸有限公司”的应付货款科目的对应关系。注意设置好科目辅助核算。之后，在 财务会计/总账/集团对账/对账中心/集团对账 中进行对账：可以进行自动对账，也可以在查询出的结果中可以进行手工勾对。9、 跨单位制单、审批、记账、查询在 总账/凭证管理/制单(审核、记账、查询)节点，可以选择不同“主体账簿”进行操作。也可以在查询条件输入窗口，选择不同主体账簿，以便查询不同主体账簿的凭证在 总账

17、/账簿查询/科目余额表(三栏式总账/明细账/日报表/辅助余额表/辅助明细账) 等节点中，通过设置查询条件，也可以跨单位进行账簿查询。10、固定资产系统说明资产增加：在 财务会计/固定资产/新增资产/新增资产审批单（资产增加）节点都可以进行资产的增加。（1） 在 财务会计/固定资产/新增资产/新增资产审批单 录入单据：（2） 在 财务会计/固定资产/新增资产/资产增加 节点，点击“审批单”按钮，可以参照审核生效的新增资产审批单生成资产卡片。也可以在 财务会计/固定资产/新增资产/资产增加 节点直接点“选择类别”按钮，选择新增资产所属类别，之后填写资产卡片。（3） 维护资产卡片信息，保存后就完成了

18、资产的增加。自动生成固定资产增加凭证：由于会计平台设置比较简单，因此在增加时建议“增加方式”选择 直接购入。折旧计提：月末可以对固定资产计提折旧，在 财务会计/固定资产/折旧与摊销 节点中，先点击“读取数据”按钮，再点击“折旧计提”按钮，就可以完成计提折旧的工作。在此节点还可以点击“制单方式”，定义不同于参数设置中定义的凭证制单方式；还可以进行多单位的折旧计提工作。不再赘述。资产合并、拆分在 财务会计/固定资产/资产维护/资产合并 节点，点击“增加”按钮，选择需要合并的资产，生成资产合并单据，维护合并后的资产信息，还可以增加参与合并的资产。之后进行单据的审核、确认等后续操作，就完成了资产的合并

19、。自动生成会计凭证：资产减少4张。（也可以合并生成）资产增加一张资产拆分与资产合并类似。固定资产系统在会计平台中进行了简单配置，可以按照资产类别生成不同资产科目的会计凭证，资产增加对方科目的影响因素及对应科目设置比较简单，建议增加固定资产时，选择增加方式为“购入”，以便正确生成会计凭证。其他增加方式可能导致入账科目不对。如有需要请自行调整。11、固定资产文档管理在录入固定资产卡片时，点击“文档管理”，可以上传相关文档、照片、资料。12、 固定资产调拨调出公司在 财务会计/固定资产/资产调拨/资产调出 节点填写调出单，审核、确认后，协同生成调入公司的资产调入单据。并自动生成会计凭证调入公司在 财

20、务会计/固定资产/资产调拨/资产调入 节点确认调入单，自动增加资产卡片，自动生成己方会计凭证。13、 资产信息查询在 财务会计/固定资产/账簿管理下的多个查询结点中，可以对资产卡片、折旧情况、增减变动表等进行查询，并可以进行跨单位查询。只需在查询条件中选择多单位即可：三、IUFO网络报表操作说明报表样式：集团统一定义报表样式。其中财务报表及内部交易采集表如上图所示。（一）报表样式定义（1）新增报表样式操作：第一步：打开浏览器，登陆IUFO。登陆公司1001，用户名/密码为 1/1。时间任意。 第二步：选择 我的报表/报表表样 节点下面的具体报表目录，此处可以进行新建、修改、删除、复制“目录”等

21、操作。见截图第三步：点击 报表 菜单下的“新建”按钮进行样表的新建，也可以选择已经建立的样表后，点击 修改 按钮对样表信息进行修改（包括样表编码、名称、说明等）。这里还可以进行样表的 “复制”、移动到其他目录、导入、导出报表样式等操作。第四步：建立或选择样表后，点击 工具 菜单下的 设计格式 按钮，进行报表格式设计。第五步：报表格式设计界面，操作类似excel，可以增添文字、单元格式设置、画边框等操作。【产品亮点，继承excel的界面和易操作性。新用户容易接受】第六步：指标提取。指标提取的目的是在报表录入数值后，可以将数值保存起来。如果单元格不提取指标，则报表数据无法保存。选择需要进行指标提取

22、的单元格，点击鼠标右键，选择“提取指标”菜单。系统预置的报表已经进行了指标提取，因此可以不进行指标提取的演示。第七步：单元公式设置，主要进行取其他系统数据公式的设置或进行表内计算公式设置。选择需要设置单元公式的单元格，点击鼠标右键，选择“单元公式”菜单。弹出单元公式设置界面，可以进行相应的取数公式设计。具体函数使用方法请参见产品手册。这里不再赘述。第八步：定义报表关键字。关键字是描述报表数据含义的维度，一组关键字的值可以唯一确定一张报表数据的值，是样表实例化报表的基础。选择 数据/关键字设置 菜单。关键字通常设置为“月”和“单位”即可。有关“关键字”的具体介绍，请参考IUFO产品手册。选择关键

23、字并设置关键字在报表中的位置。通过以上步骤，基本就可以完成样表格式的定义。（2）审核公式设置表内审核公式的设置：第一步：IUFO系统登陆“1001帝创集团公司”，在我的报表/报表表样 中选择具体报表（见上面操作截图）第二步：点击 工具/设计格式 菜单项，弹出报表格式设计窗口（见上面操作截图）第三步：在报表格式设计窗口中点击 数据/审核公式 菜单项弹出审核公式设置界面“一般审核”可以进行表内的单元格计算关系的简单校验设置，比如 资产合计=负债合计+所有者权益合计，可以将三个项目对应的单元格名称设置为以上公式C38=G38,并编写“出错信息”。在报表保存时，会自动对相应的单元格审核，如果审核不通过

24、，就会提示“出错信息”“高级审核”可以进行复杂的审核公式设置，可以嵌套if判断语句，满足客户的某些特殊要求。表间审核公式设置：表间审核公式设置是在任务管理中进行的。第一步：IUFO系统登陆“1001帝创集团公司”，选择 网络报表/任务 节点，弹出任务管理窗口。第二步：选择具体任务，点击 任务设置/表间审核公式 菜单。第三步：点击 新建 按钮，就可以进行表间审核公式的设置。【系统亮点：样表格式设计，使集团统一定义报表格式，统一定义取数公式，统一数据来源及口径。满足集团企业集中管理的要求。】【系统亮点：系统支持表内表间审核，可以保障在报表编制过程中及时检查错误，这是使用EXCEL进行报表填制很难做

25、到的。V5.02还新增审核错误快速定位功能，可以快速定位到审核未通过的单元格】（二）报表任务分配第一步：IUFO系统登陆“1001帝创集团公司”，选择 网络报表/任务 节点，弹出任务管理窗口。第二步：通过“目录”菜单可以新建报表任务目录，也可以进行修改、移动、删除目录的操作。第三步：选择好目录后，可以新建任务。选择“任务”菜单下的新建子菜单。也可以对已经存在的任务进行修改、删除、复制、移动等操作。第四步：在新建(修改)任务界面，录入任务名称、期限等信息；切换页签进行关键字选择；再切换到“报表选择”页签，选择报表。报表录入是有顺序的【这里要注意，报表录入是有顺序的】如图所示。（三）报表数据录入在

26、上级单位将报表任务分配后，就可以进行报表数据录入了。第一步：登陆需要编制报表的单位。第二步：选择“当前任务”。点击下方状态栏的“当前任务”超链接。选择具体任务后，点击“设置”按钮。第三步：点击 我的报表/报表数据 节点，选择相应公司后，右侧显示具体样表。报表填制方式包括：手工填列、其他系统取数、EXCEL导入等几种方式。第四步：选择需要录入数据的报表后，在“录入”菜单下可以选择通过“web方式录入”或“报表工具录入”。其中“web方式录入”比较简便，启动速度快，而“web方式录入”则可以在录入数据的同时，灵活调整报表格式等。在报表显示界面的“操作”列有两个图标，分别标示“web方式录入”和“报

27、表工具录入”。第五步：弹出录入界面后（以web方式录入为例），就可以在提取过指标的单元格中录入数据。第六步：系统还支持按照预先设置的“单元公式”自动取业务系统、财务总账等系统的数据。点击录入界面 数据/计算 菜单，即可按照“单元公式”的设置进行取数计算。第七步：“计算”菜单的功能是自动按照单元公式设置中的取数公式取其他系统数据，并按照“单元公式”设置的表内进算公式进行计算。如果只需进行表内计算而不需取数（比如修改了系统自动取数的结果后，需要重算表内的合计项等），则可以使用“数据”菜单下的“区域计算”菜单实现。第八步：对于设置了“单元公式”的单元格，还可以进行数据来源的查看。点击“数据”菜单下的

28、“查看来源”菜单即可实现。【系统亮点：可以进行来源查看是系统亮点。演示时可以登陆“10010101天安制药一厂”，录入2007年3月份的“会和01表 合并资产负债表”，将焦点定位在“货币资金/期末余额”单元格，点击“查看来源”，一路“确定”就可以查看到科目余额表，科目余额表还可以联查明细账，明细账联查凭证，科目余额表还可以联查辅助余额表。】第九步：系统也支持报表数据导入功能。首先将报表导出为excel文件，填制完报表后，直接导入系统。第九步：系统还可以进行批量导入。具体方法为：首先，选择 我的报表/报表数据 菜单下面需要编制报表的单位，界面右侧会显示所有报表，不要选择任何报表，直接点击“录入”

29、菜单下的任一种录入方式。不选择任何报表其次，在弹出窗口中选择要录入数据的单位和会计期间，点击确定。再次，在报表录入界面选择“数据”菜单下的导入/excel数据。这种方式进入录入界面后，右侧没有任何报表显示。第四，选择导入excel文件的路径，点击“导入”按钮。第五，对系统报表与excel中工作表（sheet）进行匹配。对于动态表，还需要输入动态区结束行位置，以便系统准确导入数据。点击“确定”后就可将excel报表数据批量导入系统。（四）报表报送在报表填制完成，审核通过后，就可以进行报表上报工作了。第一步：在我的报表/报表数据 节点，选择编制公司的需要上报的报表。第二步：点击 报送管理/上报确认

30、 菜单。即可完成报表报送工作。第三步：如果在报表上后需要对报表进行调整或者其他原因，可以进行取消上报。选择希望取消上报的报表后，点击 报送管理/请求取消上报 菜单。即可将取消上报请求发送给上级公司。上级公司如果同意取消上报请求，则下级单位的报表又变为“录入”状态，可以继续进行修改，调整等操作。第四步：通过报送管理功能，可以随时查看各本公司及下级公司的报表报送情况。可以对下级的“取消上报”请求进行确认操作。这里要注意的是：下级没有“请求取消上报”，则上级不能取消上报。在 报送管理 节点，还可以进行报送情况统计。点击“报送情况统计”按钮，弹出统计表。【报送情况统计是系统一大亮点】（五）报表查询系统

31、提供多种报表查询方式。更具体的内容请见IUFO产品手册操作。通过 合并报表/综合查询 节点，可以进行个别报表、合并报表的查询。输入查询条件可以对各报表的具体指标进行查询还可以在已有报表的基础上，进行分析表设计，对现有报表数据进行综合分析。这些属于比较高级的应用，可以参考报表产品手册。四、IUFO合并报表操作说明【说明：IUFO合并报表产品操作并不复杂，但是合并报表涉及到的知识众多，投资、内部交易的确认与计量、报告编制方法等都是必须要掌握的知识。因此要想应用好(演示好)合并报表产品，在了解基本操作的同时，要多学习会计实务、合并报表编制原理、抵消原理。】【DEMO数据说明：预置了100101天安药

32、业有限公司、10010101天安制药一厂的用于编制合并报表的个别报表数据，登陆相应公司，查看2007年12月报表数据可以看到。合并演示可以使用100101公司2007年12月合并范围。】合并报表编制流程描述：合并财务报表以纳入合并范围的企业个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响编制的。具体编制方法可以分为以下三步：第一步：对纳入合并范围的母公司和其全部子公司的个别报表数据进行加总第二步：在合并工作底稿中通过编制抵消分录将内部交易对合并财务报表的影响予以抵消第三步：按照合并财务报表的项目要求

33、合并个别财务报表的各项目的数据，编制出合并报表。对于系统来说，需要进行如下几步：（一）基础设置部分基础设置部分主要包括4部分内容。1、参数设置。第一步：登陆合并报表编制单位。第二步：选择 系统设置/系统参数 节点，进入参数设置界面。第三步：切换到“合并报表页签”，这里有两个重要参数需要设置。第一个参数是“报表数据未上报是否允许对账与合并”。这个参数选择“是”，则下级单位的报表未进行上报操作，上级单位也可以查看下级单位填制的报表信息，并采用下级单位报表数据进行合并报表编制。【系统亮点：1、变过去被动接受下级单位数据为主动收集下级单位数据。2、可以即时生成合并快报，提前掌握合并报表总体状况。】第二

34、个参数是“合并结果是否按任务保存”。选择“是”，则可以通过设置多个合并任务，每个任务的合并范围不同，而实现合并结果按照不同任务保存。【系统亮点：1、可以设置多个合并任务分别保存多种合并范围的合并结果。2、结果按任务保存，方便查询、比较】2、报表样式定义。（网络报表部分已经介绍）3、报表任务分配。（网络报表部分已经介绍）4、抵消模板设置。抵消模板即抵消分录模板，是系统进行自动“对账”和”自动生成抵消分录”的前提。企业集团可以根据自身实际情况，将一般进行报表合并工作时需要的抵消分录都设置成抵消模板。【注意：企业合并业务规范，才可以应用抵消模板自动生成抵消分录，如果业务不规范，则需要手工录入抵消分录

35、。自动生成是一项便捷功能，但它不是万能的。】第一步：登陆编制合并报表的单位。【注意：这个单位应该可以进行报表样式的定义，否则在定义抵消模板时看不到报表项目。】第二步：点击 合并报表/抵消模板/抵消模板 节点，进入抵消模板管理界面第三步：点击 新建 按钮，或者选择一条抵消模板，点击 修改 按钮就可以进入编辑界面。第四步：点击 新建 按钮可以新建一条抵消分录，或者选择一条抵消分录后，点击 修改 按钮，修改抵消分录的信息。也可以对现有的抵消分录进行删除操作。目前系统已经预置了内部投资抵消模板、内部交易抵消模板、投资收益抵消模板、盈余公积还原抵消模板、成本法转权益法调整凭证模板等多种模板，可以满足一般

36、应用。第五步：针对一组抵消处理，还可以定义抵消方案，将抵消模板分组，。操作比较简单，不再赘述。5、投资关系维护。第一步：登陆合并报表编制单位。第二步：选择 合并报表/投资数据 节点，进入投资数据维护界面第三步：点击“新建收购日数据”按钮，维护投资信息【注意：正确选择“会计核算方式”，如果需要自动生成成本法转权益法调整凭证，则需勾选“自动生成权益法调整凭证”。】（二）合并范围设置第一步：登陆合并报表编制单位。第二步：选择 合并报表/合并范围 节点，弹出合并范围设置界面。第三步：(1)点击“新建”按钮新建合并范围，也可以选择已存在的合并范围，点击“修改”按钮进行修改。(2)选择合并会计期间，点击“

37、下一步”按钮。(3)选择合并单位，点击“下一步”按钮。【系统亮点：V502版不仅可以按照行政隶属关系进行单位选择，还可以按照“投资范围”进行单位选择。】(4)选择参与合并数据版本，点击“完成”按钮。【系统亮点：1、通过设置合并数据版本，可以实现逐级合并、大合并、混合合并方式。 代替了以前版本IUFO合并报表逐级合并、大合并二选一的方式。】（三）进行个别报表调整进行个别报表调整，可以分为两种情况，一种是对参与合并的单位的个别报表数据进行调整，另一种情况是按照新会计准则要求，股权投资成本法核算调整为权益法核算，在个别报表上反映。（1）股权投资成本法转权益法调整凭证生成第一步：登陆需要进行个别报表调

38、整的单位，选择 合并报表/个别报表调整/个别报表调整及查询 节点。第二步：弹出界面中点击“生成成本法转权益法调整凭证”按钮。第三步：选择调整模板，点击“下一步”按钮。第四步：选择需要生成调整凭证的投资关系，点击“下一步”按钮。即可生成调整凭证，还可以查看调整凭证明细情况。第五步：点击“调整个别报表”按钮，选择需要生成调整凭证的单位，即可生成调整报表。（2）手工录入调整凭证某些情况下还需要手工调整个别报表数据（例如非同一控制下的合并，个别报表应按照各项资产公允价值填列，这时就需要手工调整个别报表，调表不调账），这时可以通过手工录入方式进行凭证录入。第一步：登陆需要进行个别报表调整的单位，选择 合

39、并报表/个别报表调整/调整凭证录入 节点。第二步：手工录入凭证借贷方及金额，保证借贷相等即可。调整凭证与记账凭证操作类似，不再赘述。【注意：调整凭证使用的是报表项目，而记账凭证使用的是会计科目。】第三步：选择 合并报表/个别报表调整/个别报表调整及查询 节点，点击“调整个别报表”按钮，选择需要生成调整凭证的单位，即可生成调整报表。（见上一部分介绍）（四）对账对账检查是合并流程中的重要步骤，在此阶段系统按照抵销模板进行取数操作，并通过检查借贷是否相等来判断内部交易双方提供的数据是否相符。对符数据可以用来生成抵销分录，未符数据为排除数据错误提供参考。对账为自动生成抵销分录完成数据准备。 第一步：登

40、陆合并报表编制单位，选择 合并报表/对账及对账数据查询 节点。第二步：点击“自动对账”按钮，选择相应的抵消模板，进行内部双方抵消数据的对账。第三步：点击确定后，系统会进行自动对账，并显示对账结果。点击“抵消模板”列的超链接，可以联查抵消分录；点击抵消分录上的金额。还可以追溯查询个别报表调整表的数据。第四步：对于抵消模板生成的抵消分录如果存在数据差异，可以定义不同的差额规则，进行差异调整，只需要在选择抵消模板时，点击规则定义列的“设置”超链接即可。【注意：差额对账规则只有在抵消模板设置时未设置差额项目的抵消模板使用。】1）设置最大误差范围，误差范围可以用金额表示，也可以用比例表示。用比例表示时系

41、统会将借贷方金额合计绝对值较大的一方做为分母，将差额与其进行比较。2）选择生成抵销分录时的规则：取大、取小、借方金额、贷方金额，系统将规则生成抵销分录金额。3）如果某类特殊业务对账时以某一特定单位的数据为准，可以将“差额处理优先单位”选项选中，然后参照选择对账优先单位。 （五）生成抵消分录抵消分录的生成分为两种，一种是在“对账”工作完成后，系统依据预先设置的“抵消模板”自动生成抵消分录，另一种方式为手工录入抵消分录。1） 自动生成抵消分录。在对账完成后，就可以根据预先设置的抵消模板自动生成抵消分录。第一步：登陆合并报表编制单位，选择 合并报表/抵消分录/自动生成抵消分录 节点。第二步：在弹出的

42、抵消模板选择界面，选择需要自动生成抵消分录的抵消模板。【这里也可以通过抵消方案快速选择模板】可以通过抵消方案，快速选择抵消模板第三步：点击“确定”按钮，即可生成抵消分录。在在抵消分录结果界面，可以查看各条抵消模板生成抵消分录的情况。点击“凭证数”列，还可以联查抵消分录的内容。2）手工录入抵消分录。有些时候，由于业务不规范，无法定义抵消模板自动生成抵消分录。或者由于某些业务很少发生，可能几年也不会发生一次，没有必要设置抵消模板由系统自动生成抵消分录，这时就可以手工录入抵消分录。第一步：登陆合并报表编制单位，选择 合并报表/抵消分录/抵消分录录入 节点。第二步：录入抵消分录信息。录入抵消分录的操作

43、和手工录入调整凭证类似，不在赘述。（六）生成合并报表在以上几步工作完成后，就可以生成合并报表了。第一步：登陆合并报表编制单位，选择 合并报表/合并报表生成及查询 节点。第二步：在弹出界面中，点击“合并”按钮。第三步：选择合并单位及合并会计期间。点击“确定”按钮，即可生成合并报表。第四步：报表列表中选择相应的报表后，点击“查看”菜单下相关子菜单，可以查看合并报表结果、合并工作底稿、合并抵消表等。合并报表特色：1、 系统可以按照新会计准则要求，自动生成成本法转权益法的调整凭证。2、 支持多种合并模式，实现大合并、逐级合并、混合合并等。3、 通过调整凭证调整个别报表数据，动表不动帐4、 通过设置，使合并报表结果按照任务保存，满足不同范围合并结果共存的要求5、 系统留有可供审计的合并抵消痕迹点击表中蓝色超链接，可以查询抵消分录详细情况。6、 报表数据可以联查总账凭证56