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1、AIMTR.010 User Manual用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司营收会计文档作者：德勤顾问创建日期：2010-4-26文档编码：CUCGS-TR010-AR-001当前版本：1.2审批签字：联通项目经理德勤项目经理 拷贝编号：_文档控制变更记录日期作者版本更改参考2010-04-26刘英男.0初始版本2010-05-18刘英男1.1根据甘肃现状进行调整2010-06-01刘英男1.2增加杂收业务审阅姓名职称分发拷贝编号姓名位置/岗位目录文档控制ii岗位职责规划4营收会计6营业日报导入6话费出账导入28网间结算导入38网内结算导入47SP分成及代理商佣金导入49手工应收
2、发票处理55应收发票调整/贷记62营业收款74银行转帐106手工收款处理115收款调整120应收凭证打印归档管理131坏账处理145客户余额管理153应收综合查询159省公司维护岗161客户信息维护161通知单行维护173汇款银行维护178会计期维护183打开已关闭会计期187附录一：本文流程图中图例说明190岗位职责规划ERP岗位职责规划序号ERP岗位业务岗位所属部门ERP岗位职责描述ERP系统职责名称系统操作内容备注1应收会计负责处理在ERP系统处理的营业日报的稽核和导入，营业收款的处理，话费出帐及收入确认凭证的复核和导入，网内网间结算及其他应收业务的处理所有涉及应收的系统设置变更的申请应
3、收模块关帐检查及申请XXXXAR应收会计营业日报的导入，其他应收业务的处理应收关帐检查XXXXAR应收收款会计营业收款的处理和核销XXXXGL总账会计话费出帐凭证的处理，坏账计提等处理XXXXGL内部往来会计处理与上下级单位收入结算的上划下拨XXXXBSS操作用户处理BSS接口导入的数据，包括营业日报、话费出账等数据的审核和导入XXXX省分BSS内往业务导入用户处理内部往来业务凭证导入总帐2应收复核会计负债审核应收的手工发票XXXXAR应收复核会计负责审核应收的手工发票3省公司客户信息维护岗负责进行ERP系统中客户信息的维护XXXXAR应收超级用户新增、修改客户信息4省公司通知单行维护岗负责对
4、ERP系统中标准通知单行进行维护XXXXAR应收超级用户新增、修改标准通知单行5省公司编码映射维护岗负责对ERP系统与BSS系统的编码映射规则进行维护XXXXBSS超级用户维护ERP系统与BSS系统的编码映射规则6省公司会计期维护岗负责对ERP系统中应收会计期的打开关闭进行维护XXXXAR应收超级用户运行关帐检查报表，检查地市关帐准备情况打开关闭应收会计期7省公司应收主管负责审核所有涉及收入的系统设置变更，如客户维护、标准通知单行维护、与业会合拢系统编码映射关系等说明：1) ERP岗位是根据ERP流程设计所归纳，涉及ERP系统操作的岗位，主要目的是方便进行系统操作权限划分；2) 业务岗位实际部
5、门业务岗位，与ERP岗位是一对多的关系，目的是落实不同部门和岗位间业务分工；3) 业务岗位和所属部门根据各省情况不同，由省公司填写。营收会计营业日报导入适用范围本过程适用于以下业务范围：1. 各营业厅的营业日报从BSS接口稽核，并导入ERP系统，形成营业日报会计凭证的业务；2. 代办机构、代收机构的处理与自办营业厅处理方式相同。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1运行请求，导入接口服务器上营业日报数据注意：只有经过授权的人员才能导入BSS接口数据2校验数据根据设置的映射规则，系统对导入的数据进行校验。如果发现数据有问题，不能直接修改，只能通过运行客户化程序将其删除后重新上传；如果是代码映射问题，
6、则可以通知BSS超级用户修改设置后重新验证3将经过校验的数据导入应收接口表只有通过验证的数据才能导入应收接口表4运行自动开票，将应收接口表数据导入生成应收事务处理操作过程前提：1. 营业日报数据文件已经上传到BSS接口机指定目录下，具体目录为：YY：两位的年码；MM：两位的月码；如：2010年5月，则为：10052. 文件名必须符合规范，BSS接口要求的文件名为：YYMMDD+业务类型明细代码BSS公司代码：必须是在BSS公司代码设置处设置好的代码；YYMMDD：两位年码两位月码两位日码，如2010年5月5日，则为：100505注意：如果业务类型为日报，则文件名规则为：YYMMDD+业务类型明
7、细代码；如果业务类型为月报，则文件名规则为：YYMM+业务类型明细代码3. 业务类型明细代码：为BSS导入代码类型映射处设置好的代码4. 注意上传文件的格式必须为文本文件。步骤1：导入营业日报数据【路径】：（BSS业务操作职责）查看-请求-提交新请求【界面说明】l 提交“BSS财务接口导入主程序”，将BSS接口机上的营业日报数据文件导入客户化的接口平台。1) 在BSS业务操作职责主界面，点击标题栏上的“查看”-“请求”，调出请求提交界面2) 点击“提交新请求”功能钮3) 选择“单个请求”，点击确定功能钮4) 通过值列表选择“BSS 财务接口导入主程序”5) 选择参数：最大搜索天数（日报使用）：
8、即参照下面的日期参数而言，搜索前后几天的营业日报数据文件，此参数只适用于营业日报导入，其他业务导入可以忽略该值导入文件类型：通过值列表选择需要导入的业务类型，营业日报的类型有四种： 101 营业日报（自有营业厅），指收款渠道为自有营业厅的营业日报，生成借方科目“营业款结算” 102 营业日报（合作营业厅），指收款渠道为合作营业厅的营业日报，生成借方科目“应收帐款-代办单位营业款” 103 营业日报（代收银行），指收款渠道为代收银行的营业日报，生成借方科目“营业款结算” 104 营业日报（自助终端缴费），指收款渠道为电子渠道（自助终端缴费）的营业日报，生成借方科目“营业款结算”导入公司代码：输入
9、需要导入数据的公司段值，允许使用%为通配符；注意本处的公司代码，为ERP系统中的代码，比如126202 运营兰州分公司，126203 运营嘉峪关分公司日期：输入营业日报的业务日期，格式为：YYYY-MM-DD是否需要MD5：通过值列表选择，默认为否。 从BSS系统接口导入数据，要求有MD5验证，这个参数要选择“是”；如果无法从BSS系统接口导入，通过手工上传数据文件，没有MD5校验的，参数设为“否”注：MD5是一种用于加密和解密的技术算法，可以说是文件的“数字指纹”。任何一个文件都有且只有一个独一无二的MD5信息值，如果这个文件被修改过，它的MD5值也将随之改变。因此，我们通过对比同一文件的M
10、D5值，来校验这个文件是否被“篡改”过。参数选择完成后，点击提交功能钮，提交请求 系统提示是否提交另一项请求，点击否。记录请求编号，可以用此对请求的执行情况进行查询 点击“查找”功能钮，查询请求的执行情况可以点击“更新数据”功能钮刷新屏幕，了解请求运行情况。 待阶段变成“已完成”，状态为正常时，表示请求正常完成，可以点击“查看输出”功能钮，检查请求运行结果。关于请求的阶段及状态的说明为了便于识别，对于不同的请求阶段及状态，系统采用不同颜色进行标识，下面我们将对不同颜色的含义进行详细的说明： 绿色：请求正在等待运行或者正在正常运行中 灰色：请求已正常完成，没有任何系统错误 红色：请求完成，存在系
11、统错误。请点击“查看日志”功能钮，判断错误原因；或者联系系统管理员协助处理 黄色：请求完成，有警告信息。请点击“查看日志”功能钮，判断错误原因；或者联系系统管理员协助处理待请求成功运行完成后，可以通过点击“查看输出”及“查看日志”功能钮对程序运行情况进行检查，如果报错，可以根据提示对错误进行修改。在浏览器选项处选择“浏览器”，然后点击确定系统会弹出一个IE窗口，展示接口导入情况：如果数据文件导入成功，如下图，就会提示“文件XXX已经成功导入其功能模块（XXX）临时表”，接下来 可以去AR业务处理界面进行数据校验和处理。 常见问题提示：如果点击“查看输出”功能钮，系统出现如下提示：可能由以下原因
12、造成：b) 格式文件没有上传到指定目录中，请联系BSS接口维护人员检查；c) 参数输入不正确，如公司代码错输为BSS系统的公司代码，请检查后重新提交；d) 没有导入权限，请与BSS超级用户联系，检查“BSS设置-BSS用户导入安全性设置”处是否有为用户指定对应公司的导入权限。步骤2：验证导入的营业日报数据【路径】：BSS AR日报业务处理-BSS AR日报业务处理【界面说明】1 查询导入的营业日报数据1) 输入查询条件，如批号等，输入完成后，点击“查询”功能钮。系统支持对多个查询条件的组合查询。批号规则：数据文件名称（BSS公司代码YYMMDD业务代码）“_”+核算单位BSS代码2) 系统将所
13、有符合条件的数据查询出来，选中需要进行处理的数据，点击“打开”功能钮2 点击“验证”功能钮对导入的数据进行验证如果验证报错，根据错误提示进行处理： 如果是映射关系设置错误，可以通知BSS超级用户对设置进行修改后重新提交验证； 如果是数据文件错误，则可以通过运行客户化的“BSS 数据删除（未导入）”请求将错误数据删除后，通知BSS业务人员对数据进行检查修正后，重新上传。只有数据全部校验通过后，才允许导入数据。步骤3：将营业日报导入应收接口表【路径】：BSS AR日报业务处理-BSS AR日报业务处理【界面说明】数据验证通过后，点击“导入”功能钮，将验证通过的营业日报数据导入应收接口表 只有批状态
14、显示为“校验通过”的数据才允许导入点击导入功能钮后，系统提示成功导入接口表XX行数据，表示营业日报数据已经成功导入应收接口表。步骤4：运行自动开票程序，将接口表中的数据导入生成应收事务处理【路径】：（应收发票会计职责）接口-自动开票【界面说明】1 选择接口-自动开票，选择“单个请求”，点击“确定”2 通过值列表，选择“自动开票主程序”3 输入请求参数例程数：默认值1，不要修改；组织：通过值列表，选择本公司所属组织，不要选全部；发票来源：通过值列表选择“BSS接口导入”；日期：输入导入数据文件的日期，格式为YYYY-MM-DD4 提交请求，待请求正常完成后，可以去事务处理界面查询所导入的应收发票
15、可以通过点击“查看输出”功能钮，检查发票导入的完成情况，如果已拒绝显示不为零，则表示有数据没有成功导入，此时，可以去“控制-自动开票-接口行”进行查询，系统会提示不能成功导入的原因，根据提示对设置进行修改后，重新运行自动开票主程序，将数据导入生成应收发票。已拒绝为零，表示所有的数据都已经成功导入步骤5：审核导入的应收事务处理，并创建会计分录【路径】：（应收发票会计职责）事务处理-事务处理【界面说明】2 通过来源、时间等信息查询导入的应收事务处理，并对其进行审核。通过BSS接口导入的应收事务处理，其发票编号的命名规则为：公司代码（6位）+ YYMMDD+流水号（3位）每天每个客户生成一张营业日报
16、发票。3 审核无误后，为事务处理创建会计分录创建会计分录有2种方法：一种是查询到每张发票，然后在“工具创建会计科目”的地方分别创建分录；一种是运行请求“创建会计科目”，来成批创建分录。方法一、查找发票，分别创建分录1) 点击“工具”-“创建会计科目”功能钮2) 选择创建会计科目的选项系统提供三种选择：创建最终会计科目过账至GL：将为事务处理创建最终会计分录，并将其传送到总账生成凭证，并将凭证过账；创建最终会计科目：将为事务处理创建最终会计分录，但不传送至总帐；创建拟定会计科目：为应收事务处理创建拟定会计科目，创建完成后，可以通过报表等形式查询，如果发现不正确，可以对其进行修改后重新创建会计科目
17、，系统将不留痕迹。4 查看会计分录1) 点击“工具”-“查看会计科目”功能钮2) 显示事务处理所有事件所对应的会计分录注意：其中的USSGL事务处理代码对应的为该事务处理的凭证编号。凭证编号该界面有两个功能钮：查看日记账分录：点击此功能显示指定事件的日记账分录；导出：将事务处理的会计分录导出成为EXCEL方法二、运行请求的方式创建分录查找发票及复核同方法一1) 点击“查看”-“请求”功能钮2) 点击“提交新请求”功能钮3) 选择“单个请求”，点击确定功能钮4) 通过值列表选择“创建会计科目”5) 选择参数，然后点击“确定”分类帐：选择“Ledger_CUCGS”流程类别：通过值列表选择，可不输
18、，能用到的就是三种：标准收款、事务处理、杂项收款终止日期：输入要创建分录的截止日期，格式YYYY-MM-DD模式：通过值列表选择仅显示错误：默认值“否”，不用修改报表：如果想看到运行结果，可以显示汇总报表、明细报表传送至Oracle General Ledger：即是否要把AR下的凭证传送到总帐在Oracle General Ledger过帐：即是否要把传送至总帐的凭证在总帐里过帐总帐批名：输入传送至总帐后的批名，建议按照录入用户名称字母简写年月日流水号包括用户事务处理标识：默认值“否”，不用修改6) 点击“提交”，系统提示是否要提交另一个请求，点击“否”7) “创建会计科目”请求会自动提交后
19、续四个请求，完成导入总帐及在总帐内过帐等操作 8) 查看请求“创建会计科目”的输出文件，可以查看到具体的会计分录话费出账导入适用范围本过程适用于以下业务范围：1. 各地市在BSS接口将收入汇总表稽核并导入ERP系统，形成总账凭证的业务。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1运行请求，将接口服务器上的话费出账数据导入BSS接口只有经过授权的人员才能执行话费出账数据导入2校验导入的话费出账数据根据预先设置好的映射规则，对导入的数据进行校验。如果发现错误，不允许对数据进行直接修改。如果是映射错误，通知系统管理员修改映射后重新校验；如果是数据错误，则通过运行请求删除数据后，重新上传3将经过校验的数据导入总
20、账接口表4将总账接口表中的数据导入生成记账凭证运行日记账导入程序，将接口表中的数据导入总账模块生成记账凭证5审核日记账凭证，并过账操作过程前提：1. 话费出帐数据文件已经上传到BSS接口机指定目录下，具体目录为：YY：两位的年码；MM：两位的月码；如：2010年5月，则为：10052. 文件名必须符合规范，BSS接口要求的文件名为：YYMM+业务类型明细代码BSS公司代码：必须是在BSS公司代码设置处设置好的代码；YYMM：两位年码两位月码，如2010年5月，则为：1005注意：如果业务类型为日报，则文件名规则为：YYMMDD+业务类型明细代码；如果业务类型为月报，则文件名规则为：YYMM+业
21、务类型明细代码3. 业务类型明细代码：为BSS导入代码类型映射处设置好的代码4. 注意上传文件的格式必须为文本文件。步骤1：导入话费出账数据【路径】：（BSS业务操作职责）查看-请求-提交新请求【界面说明】1. 提交“BSS财务接口导入主程序”，将BSS接口机上的话费出账数据文件导入客户化的接口平台。1) 选择参数：导入文件类型：通过值列表选择需要导入的业务类型，需要对应话费出账的类型导入公司代码：输入需要导入数据的公司段，允许使用%为通配符；注意本处的公司代码，为ERP系统中的代码，比如126202 运营兰州分公司，126203 运营嘉峪关分公司日期：输入话费出账数据导入的业务日期，一般为业
22、务日期的下一个月；例如导入4月出帐数据，需要在此处输入5月的日期是否使用MD5验证：通过值列表选择，默认为否从BSS系统接口导入数据，要求有MD5验证，这个参数要选择“是”；如果无法从BSS系统接口导入，通过手工上传数据文件，没有MD5校验的，参数设为“否”2) 参数选择完成后，提交请求2. 待请求成功运行完成后，才可以去BSS GL业务处理界面对导入的数据进行验证、处理；如果程序运行出错，可以通过点击“查看输出”及“查看日志”功能钮对程序运行情况进行检查，并根据提示对错误进行修改。步骤2：验证导入的话费出账数据【路径】：BSS GL业务处理-BSS GL业务处理【界面说明】1. 查询导入的话
23、费出账数据1) 输入查询条件批号规则为：数据文件名称“_”+BSS核算单位代码2) 选中需要处理的单据，点击“查询”功能钮2. 点击“验证”功能钮对导入的数据进行验证；状态是未校验3. 如果验证报错，根据错误提示进行处理；如果是映射关系设置错误，可以通知BSS超级用户对设置进行修改后重新提交验证；如果数据文件错误，则可以通过运行客户化的“BSS 数据删除（未导入）”请求将错误数据删除后，通知BSS业务人员对数据进行检查修正后，重新上传。如果数据没有问题，系统进行如下提示4. 只有数据全部校验完成后，才允许导入数据。 状态变为校验通过步骤3：将话费出账数据导入总帐接口表【路径】：BSS GL业务
24、处理-BSS GL业务处理【界面说明】数据验证通过后，点击“导入”功能钮，将验证通过的话费出账数据导入总账接口表成功导入后，导入功能钮不能再重复点击。步骤4：运行日记账导入，将接口表中的数据导入生成总账凭证【路径】：（总帐会计职责）日记账-导入-运行如果未来规划话费出帐数据由省公司统一导入，需要用“XX省分BSS内往业务导入用户”来运行。【界面说明】1. 运行日记账导入程序，将接口表中的数据导入生成总账凭证，需要输入以下参数： 来源：BSS_Import（与在BSS 业务类型设置处设置的总账来源一致） 分类帐：选择本公司所属分类帐； 选择标准：所有组标识点击“导入”功能钮，系统自动并发“日记账
25、导入”的请求日记帐批名规则：BSS公司代码YYMM明细代码_+ BSS公司代码来源请求号，例0871005202_087 Bss_Import A 1820 1215489日记帐名称规则：ERP公司代码总帐日期BSS导入CNY，例126201 2010-05-20 BSS导入 CNY 2. “日记账导入”请求运行完成后，系统自动输出“日记账引入执行报告”，可以通过此报表查询日记账的导入情况及所导入日记账的批名等信息。步骤5：审核导入的总账凭证，并过账【路径】：（总帐复核会计职责）日记账-录入-日记账【界面说明】1. 通过导入批名、来源、期间等信息查询导入的总账凭证 2. 无误后，将其过账并打印
26、凭证（具体操作请参考总账用户手册） 网间结算导入适用范围本过程适用于以下业务类型：1. 省公司统一结算的网间结算，通过BSS接口导入ERP系统，形成省分和地市内部往来总账凭证，并由省公司与运营商进行实际结算。操作说明（省公司结算模式）步骤处理步骤输入输出说明1省公司结算模式1.1将接口服务器上的网间结算暂估/确认数据导入系统运行请求将接口服务器上的数据导入ERP系统1.2校验数据根据预先设置的映射规则，对导入的数据进行校验1.3导入总账接口表将通过校验的数据导入总账接口表1.4导入总账凭证运行日记账导入程序，将接口表中的数据导入总账模块生成记账凭证1.5审核凭证，并过账1.6录入应收/应付发票
27、根据确认数据，轧差录入应收/应付凭证示例：假如与中国移动在2009年八月份和九月份的发生的网间结算情况如下：1. 八月份暂估：收入：A地市：70万B地市：30万支出：A地市：80万B地市：50万2. 九月份暂估（略）3. 九月份确认八月份结算收入差额：收入：A地市：20万B地市：5万支出：A地市：10万B地市：10万4. 九月份支付八月份确认结算净额付款： 35万以下将以上述事例讲解在Oracle ERP系统中的具体处理步骤。操作过程（省公司结算模式）一、八月份暂估处理网间结算暂估数据将通过BSS接口导入总账模块直接生成凭证。对于省公司结算模式来说，数据的审核和导入权限都在省公司。省公司收入核
28、算人员对网间结算暂估数据审核无误后，会将其直接导入省公司和地市公司的总账模块，生成凭证；地市公司的收入核算人员在本公司的总账权限下，对导入的凭证进行审核过账。网间结算的暂估数据不再反冲，确认时BSS系统提供往月终结算差异数，应付科目都用应付网间结算确认。生成的会计分录分别是：省公司：结入A DR：中转科目应收应付对冲 70万CR：内部往来-A地市 70万结出A DR：内部往来-A地市 80万CR：中转科目应收应付对冲 80万结入B DR：中转科目应收应付对冲 30万CR：内部往来-B地市 30万结出B DR：内部往来-B地市 50万CR：中转科目应收应付对冲 50万A地市： DR：内部往来-省
29、公司 70万CR：主营业务收入-网间结算收入-中国移动 70万 DR：主营业务成本-网间结算支出-中国移动 80万CR：DR：内部往来-省公司 80万B地市： DR：内部往来-省公司 30万CR：主营业务收入-网间结算收入-中国移动 30万 DR：主营业务成本-网间结算支出-中国移动 50万CR：DR：内部往来-省公司 50万具体操作过程如下述步骤1-步骤5所示二、九月份暂估处理（略）三、九月份确认八月份暂估处理网间结算确认数据也是通过BSS接口导入总账模块直接生成凭证。对于省公司结算模式来说，数据的审核和导入权限都在省公司。省公司收入核算人员对网间结算确认数据审核无误后，会将其直接导入省公司
30、和地市公司的总账模块，生成凭证；地市公司的收入核算人员在本公司的总账权限下，对导入的凭证进行审核过账。生成的会计分录分别是：省公司：结入A DR：中转科目应收应付对冲 20万CR：内部往来-A地市 20万结出A DR：内部往来-A地市 10万CR：中转科目应收应付对冲 10万结入B DR：中转科目应收应付对冲 5万CR：内部往来-B地市 5万结出B DR：内部往来-B地市 10万CR：中转科目应收应付对冲 10万A地市： DR：内部往来-省公司 20万CR：主营业务收入-网间结算收入-中国移动 20万 DR：主营业务成本-网间结算支出-中国移动 10万CR：DR：内部往来-省公司 10万B地市
31、： DR：内部往来-省公司 5万CR：主营业务收入-网间结算收入-中国移动 5万 DR：主营业务成本-网间结算支出-中国移动 10万CR：DR：内部往来-省公司 10万网间结算确认具体操作同暂估，操作步骤请参考步骤1-步骤5.四、省公司确认实际结算款实际结算净额手工录入应付模块生成发票。省公司： DR：中转科目应收应付对冲 35万 CR：应付网间结算-确认-中国移动 35万本环节操作步骤请参考步骤6.五、省公司实际结算收款/付款根据实际结算款项，省公司手工在应付模块进行付款操作。对于本例，应为付款处理，省公司核算人员在应付录入付款，应付网间结算款确认科目要挂往来段： DR：应付网间结算款-确认
32、-中国移动 35万CR：银行存款 35万本环节操作步骤请参考步骤7.前提：1. 网间结算数据文件已经上传到BSS接口机指定目录下，具体目录为：YY：两位的年码；MM：两位的月码；如：2010年5月，则为：10052. 文件名必须符合规范，BSS接口要求的文件名为：YYMM+业务类型明细代码BSS公司代码：必须是在BSS公司代码设置处设置好的代码；YYMM：两位年码两位月码，如2010年5月，则为：1005注意：如果业务类型为日报，则文件名规则为：YYMMDD+业务类型明细代码；如果业务类型为月报，则文件名规则为：YYMM+业务类型明细代码3. 业务类型明细代码：为BSS导入代码类型映射处设置好
33、的代码4. 注意上传文件的格式必须为文本文件。步骤1：导入网间结算当月预估数据及往月终结算差异数据【路径】：（BSS业务操作职责）查看-请求-提交新请求【界面说明】1. 提交“BSS财务接口导入主程序”，将BSS接口机上的网间结算数据文件导入客户化的接口平台。选择参数：导入文件类型：通过值列表选择需要导入的业务类型，在此选择网间结算对应的业务类型；导入公司代码：输入需要导入数据的公司段代码，允许使用%为通配符；日期：输入网间结算数据导入的业务日期，一般为业务日期的下一个月，如导入2009年8月份的网间结算数据，则需要输入业务日期为：2009年9月的日期；是否使用MD5验证：通过值列表选择，默认
34、为否，一般要求需进行MD5验证。2. 待请求成功运行完成后，才可以去BSS GL业务处理界面对导入的数据进行验证、处理；如果程序运行出错，可以通过点击“查看输出”及“查看日志”功能钮对程序运行情况进行检查，并根据提示对错误进行修改。如果出现下列提示，则表示数据成功导入系统：步骤2：验证导入的网间结算数据【路径】：BSS GL业务处理-BSS GL业务处理【界面说明】l 单个批验证操作如下：1. 根据批号、期间、状态等条件查询导入的网间结算数据；2. 选择需要进行审核的数据，点击“查询”功能钮；3. 点击“校验”功能钮对导入的数据进行验证，校验完成后，状态变为“校验通过”；4. 如果验证报错，根
35、据错误提示进行处理；如果是映射关系设置错误，可以通知BSS超级用户对设置进行修改后重新提交验证；如果输数据文件错误，则可以通过运行客户化的“BSS 数据删除（未导入）”请求将错误数据删除后，通知BSS业务人员对数据进行检查修正后，重新上传。5. 只有数据全部通过校验后，才允许导入数据。l 多个批一起验证操作如下：1 提交请求“BSS 数据批校验”选择类型代码及批号范围执行完毕，查看输出文件输出结果提示批校验运行结果，如果校验失败，可以回到批查询界面查看原因，修正后再重新校验。步骤3：将网间结算数据导入总帐接口表【路径】：BSS GL业务处理-BSS GL业务处理【界面说明】l 单个批导入操作如
36、下：数据校验通过后，点击“导入”功能钮，将验证通过的网间结算数据导入总账接口表。成功导入后，数据批状态变为“已导入”，状态是“已导入”的数据不允许重复点击“导入”功能钮。l 多个批导入操作如下提交请求“BSS数据批导入”选择类型代码及批号范围执行完毕，查看输出结果步骤4：运行日记账导入，将接口表中的数据导入生成总账凭证【路径】：（总账省分BSS内往业务导入用户职责）日记账-导入-运行【界面说明】运行日记账导入程序，将接口表中的数据导入生成总账凭证，需要输入以下参数： 来源：BSS_Import（注意：此参数必须与BSS接口设置处所指定的网间结算类型所对应的日记账来源一致） 分类帐：选择本公司所
37、属分类帐 选择标准：所有组标识日记帐批名规则：BSS公司代码YYMM明细代码_+ BSS公司代码来源请求号，例0871005202_087 Bss_Import A 1820 1215489日记帐名称规则：ERP公司代码总帐日期BSS导入CNY，例126201 2010-05-20 BSS导入 CNY步骤5：省市公司分别审核导入的总账凭证，并过账【路径】：（总账会计职责）日记账-录入-日记账【界面说明】省市公司收入会计通过来源、期间、批名等信息查询导入的总账往来凭证，无误后，将其过账并打印凭证。（具体操作请参考总账用户手册）步骤6：将网间结算净额分供应商录入应付发票【路径】：（应付会计职责）发
38、票-录入-发票批由省公司营收会计将网间结算当月预估和往月终结算差异数据，分电信运营商手工录入应付模块生成发票。（具体操作请参考应付用户手册）步骤7：省公司实际结算收款/付款【路径】：（应付付款会计职责）付款-录入-付款【界面说明】根据实际付款的情况，在应付模块录入付款，支付当月预估数据和往月终结算差异数据。（具体操作请参考应付用户手册）网内结算导入适用范围本过程适用于以下业务类型：1. 集团或省公司统一结算的网内结算，通过BSS接口导入ERP系统，形成省分和地市内部往来总账凭证的业务。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1导入网内结算数据运行请求将接口服务器上的数据导入ERP系统2验证数据根据预先
39、设置的映射规则，对数据进行校验3将网内结算数据导入总账接口表将通过校验的数据导入总账接口表4导入总账凭证运行日记账导入请求，将接口表中的数据导入生成总账凭证5审核总账凭证并过账省市收入会计分别审核导入的总账凭证，并将其过账操作过程前提：1. 网内结算数据文件已经上传到BSS接口机指定目录下，具体目录为：YY：两位的年码；MM：两位的月码；如：2010年5月，则为：10052. 文件名必须符合规范，BSS接口要求的文件名为：YYMM+业务类型明细代码BSS公司代码：必须是在BSS公司代码设置处设置好的代码；YYMM：两位年码两位月码，如2010年5月，则为：1005注意：如果业务类型为日报，则文
40、件名规则为：YYMMDD+业务类型明细代码；如果业务类型为月报，则文件名规则为：YYMM+业务类型明细代码3. 业务类型明细代码：为BSS导入代码类型映射处设置好的代码4. 注意上传文件的格式必须为文本文件。步骤1：导入网内结算数据【路径】：（BSS业务操作用户）查看-请求-提交新请求【界面说明】1. 提交“BSS财务接口导入主程序”，将BSS接口机上的网内结算数据文件导入客户化的接口平台。选择参数： 业务类型：通过值列表选择需要导入的业务类型，如本异地结算等； 公司代码：输入需要导入数据的公司段，允许使用%为通配符； 日期：输入网内结算数据导入的业务日期，一般为业务日期的下一个月；如需要导入
41、2010年4月的网内结算数据，需要输入2010年5月的日期； 是否使用MD5验证：通过值列表选择，默认为否，一般从BSS导入时需要选择是。2. 待请求成功运行完成后，才可以去BSS GL业务处理界面对导入的数据进行验证、处理；如果程序运行出错，可以通过点击“查看输出”及“查看日志”功能钮对程序运行情况进行检查，并根据提示对错误进行修改。步骤2：验证导入的网内结算数据【路径】：BSS GL业务处理-BSS GL业务处理【界面说明】1. 通过导入批名、期间、导入状态等条件查询导入的网内结算数据2. 点击“验证”功能钮对导入的数据进行验证；3. 如果验证报错，根据错误提示进行处理；如果是映射关系设置错误，可以通知BSS超级用户对设置进行修改后重新提交验证；如果输数据文件错误，则可以通过运行客户化的“BSS 数据删除（未导入）”请求将错误数据删除后，通知业务人员对数据进行检查修正后，重新上传。4. 只有数据全部校验完成后，才允许导入数据。步骤3：将网内结算数据导入总帐接口表【路径】：BSS GL业务处理-BSS GL业务处理【界面说明】数据验证通过后，点击“导入”功能
