《计算机会计作业成品2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计算机会计作业成品2.docx（29页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、计算机会计结课作业信一公司一 建账1、设置操作员双击系统管理点系统点注册用户名为admin确定权限操作员增加输入编码、姓名、口令等点增加做下一个操作员。2、建立账套系统管理系统注册用户名为admin确定账套建立输入账套号（001）输入账套名称信一公司选择会计启用期2013年1月点下一步输入单位名称、单位简称等资料下一步选择行业性质（2007年新会计制度）选择账套主管下一步选择存货、客户、供应商是否分类打“”（若有外币把外币核算打“”）完成“可以创建账套了么？”是稍等片刻出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案科目编码级次：4-2-2-2-2-2 客户分类编码：2-2-2-2-2 部门编码：2-
2、2-2-2 供应商分类编码：2-2-2-2 其他编码可保持不变，保存退出设置数据精度确定3、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”是在系统启用界面点击选择GL总账前面的选择启用日期（2013年1月31日）确定“确实要启用当前系统吗？”是完成系统启用退出完成建立账套的所有工作。2、系统管理中启用系统管理系统注册用户名为账套主管确定账套启用点击选择GL总账前面的选择启用日期（2013年1月31日）确定“确实要启用当前系统吗？”是完成所有系统启用后点退出 4、设置操作员权限1、普通操作员权限设置系统管理系统注册用户名为admin确定权限权限右上角选择账套左边选择
3、操作员点增加在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可设置完成后点确定以相同方式设置其他操作员的权限所有操作员权限设置完成后退出2、账套主管权限设置系统管理系统注册操作员为admin确定权限权限右上角选择账套左边选择操作员点右上方的账套主管选项提示“设置用户：徐郁账套主管权限吗？”点“是”退出即可 二 账务基础设置部分用友通输入操作员密码选择账套更改操作日期确定基础设置1、机构设置、部门档案设置基础设置机构设置部门档案增加输入部门编码、名称等资料保存做下一个部门资料所有做完后退出、职员档案设置基础设置机构设置职员档案增加输入职员编码、名称选择所属部门等资料保存做下一个职员档案所有做完后退出2、往
4、来单位、客户分类基础设置往来单位客户分类增加输入类别编码、类别名称保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 、客户档案基础设置往来单位客户档案选中客户分类点增加输入客户编码、客户名称、客户简称保存做下一条客户档案、供应商分类基础设置往来单位供应商分类增加输入类别编码、类别名称保存做下一个分类 、供应商档案基础设置往来单位供应商档案选中客户分类点增加输入供应商编码、供应商名称、供应商简称保存做下一条供应商档案 3、财务、会计科目设置A、基础设置财务会计科目选中需要增加明细科目的一级科目点增加输入科目编码、科目中文名称确定增加下一个明细科目根据单位行业实际运用的科目设置 B
5、、所有科目设置完成后点编辑指定科目将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）确定 注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可、凭证类别设置基础设置财务凭证类别选择分类方式（通常选择“记账凭证”）确定退出、项目目录设置A、设置项目大类基础设置财务项目目录增加输入新项目大类名称下一步将项目级次定义为2-2-2-2 下一步完成B、设置项目分类点项目分类定义选择新增加的项目输入分类编码、分类名称确定做下一个分类C、 设置项目目录点项目目录维护增加输入项目编码项目名称选择所属分类码点增加做下一个目录、外币种类基础设置财务外币种类左下角录入币符、币种选择折算方式选择固定汇率或浮动汇
6、率录入汇率点增加4、收付结算、结算方式基础设置收付结算结算方式增加根据编码规则输入结算方式编码输入结算方式名称保存做下一个结算方式、付款条件基础设置收付结算付款条件增加输入付款条件编码录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件保存做下一个付款条件、开户银行基础设置收付结算开户银行增加录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号保存做下一银行三 账务处理部分一、期初余额录入总账设置期初余额根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入录完后点试算结果平衡后点对账对账正确后退出系统启用期为年初（例：2013年1月），此时的期初余额为2012年12月底余额四 业务基础设置部分基础设置1、存货 、存货
7、分类基础设置-存货-存货分类-增加-输入分类编码、分类名称-保存做下一个分类、存货档案基础设置-存货-存货档案-选择存货类别-点增加-输入存货编码、名称、规格、单位、税率等-选择存货属性“销售”“外购”“生产耗用”“自制”“在制”等-保存-做下一个档案2、购销存、仓库档案基础设置-购销存-仓库档案-增加-输入仓库编码、仓库名称等-选择计价方式-保存、收发类别基础设置-购销存-收发类别-增加-输入类别编码、类别名称-选择收发标志-保存、采购类型基础设置-购销存-采购类型-输入采购类型编码、名称-选择入库类别-增加、销售类型基础设置-购销存-销售类型-输入销售类型编码、名称-选择出库类别-增加、产
8、品结构基础设置-购销存-产品结构-增加-选择父项编码、生产部门-选择所属子项-输入定额数量、损耗率-选择存放仓库、仓管员、车间等-保存、费用项目基础设置-购销存-费用项目-输入费用项目编码、名称-增加、发运方式基础设置-购销存-发运方式-输入发运方式编码、名称-增加、货位档案基础设置-购销存-货位档案-增加-输入货位编码、名称-选择仓库-输入最大体积、最大重量-保存五 采购管理部分一、初始设置1、采购期初记账采购-采购期初记账-记账-确定-退出二、日常业务处理1、采购订单采购管理-采购订单-点增加-修改日期-选择供应商、部门等-在表体中双击选择订单的存货-录入采购数量-单价（若在存货档案中有做
9、入单价，系统则会自动带出单价）-保存-审核-做下一份订单2、采购入库单采购管理-采购入库单-点增加-修改日期-选择入库仓库-点选单（选择采购订单）-输入日期-点过滤-选择需要生成采购入库单的单据-确定-点保存-做下一份采购入库单（此采购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生成采购入库单）备注：采购入库单需要在库存管理中审核3、采购发票采购管理-采购发票-点增加-选择发票类型-点选单（根据采购入库单生成发票）-输入日期-点过滤-选择需要生成采购发票的单据-确定-点保存-点复核-做下一份采购发票（此采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成普通发票或生成专用发票）4、
10、付款结算采购管理-选择付款的供应商-点增加-选择日期、结算方式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等-点保存-点核销-点自动-点保存-做下一份付款结算单5、应付单采购-供应商往来-应付单-确定-增加-确认修改单据日期-选择客户-录入金额-录入摘要-保存-审核6、采购结算采购-采购结算-自动结算-选择起始日期、截止日期-选择供应商等条件-选择结算模式-确认7、月末结账采购管理-月末结账-选中待结账月份-点结账 六 销售管理部分一、日常业务处理销售管理日常业务流程如下图 销售管理系统与其他系统的主要关联销售业务：2013年1月10日，签订销售合同，向长清办公设备厂销售甲产品150 件，单价80
11、0元（不含税），成本400 元/件，款项未收到。借：应收账款 140400 贷：主营业务收入 120000 应交税费应交增值税(销项税额) 20400借：主营业务成本 60000 贷：库存商品 60000以003徐郁登录后，填制销售甲产品凭证赵旭彤审核销售订单处理销售订单录入完成界面如下图审核销售订单发货单月末结账七 库存管理部分第一年使用库存管理系统操作流程库存管理日常业务流程如下图库存系统与其他系统的主要关联如下图产成品入库单库存业务：2013年1月10日，本公司收回委托加工物资甲产品100 件，继续生产。产成品入库单销售出库单销售出库单审核后界面材料出库单2013年1月8日，将100件原材料发出，成本70元/件，委托天利公司加工。审核如下图库存调拨单1月10日，生产部门生产甲产品，领用原材料 50000 元。其中数量70 件。1新增库存调拨单调拨单录入完成界面如下图2审核调拨单其他出库单审核后库存盘点审核盘点单月末结账
