财务会计之岗位操作手册.docx

《财务会计之岗位操作手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务会计之岗位操作手册.docx（49页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、MG INTERNATIONAL（ZHONGSHAN）CO.,LTD. 标准化管理文件梦洁NC岗位操作手册财务会计1.2总账业务处理的操作方法：步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.1填制凭证财务会计/总账/凭证管理/制单【开始条件】除了从会计平台自动生成凭证的业务以外，其余的凭证都需要在此节点手工录入；【操作要点】1、查询凭证列表：进入该节点后，首先进入的是列表界面，在此界面里，我们可以直接点击【刷新】按钮，调出截至上一次结账前的所有会计凭证信息，（包括已制单、已签字、已审核、已记账的）；也可以点击查询按钮，按照查询条件将所需的凭证信息过滤出来；2、过滤出凭证信息后，双击某一条信息可以调出

2、该张凭证，可在此界面对凭证进行修改（前提条件是此张凭证还没有做过后续操作：如【审核】、【记帐】等操作）；3、如果需要新增凭证，点击列表界面的【增加】按钮，进入新增凭证界面；凭证录入完成后点击【保存】按钮完成凭证录入，保存时系统会自动为该凭证编号；保存后会自动进入新的凭证录入界面；4、【数量调整】按钮是用来生成数量调整凭证的，选中【数量调整】按钮后，可以只录一条分录，录入相关科目的调整数量，但金额为零；5、常用凭证的设置与调用：对于平时经常用到的凭证，我们可以在第一次录入完成后点击【常用】-【设为常用】将其设为常用凭证；下次填制凭证时点击【常用】-【调用常用】，复制一张相同的凭证，我们可以对其进

3、行修改后保存；【操作技巧】1、用回车键或者tab键，光标可以依次向后跳转；2、用shift+tab键，光标可以反方向跳转，用ctrl+方向键，任意跳转，但必须按空格键后才能编辑；3、在分录框或辅助核算框中使用F2键，可以自动弹出分录或核算备选项，用方向键可以选取，回车键选定；4、用空格键可以自动调整金额借贷方向；5、在金额处按【】号，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额，注意输入法是在英文输入状态下!6、对于一些常发生业务，可以设置为常用凭证：录入完该张凭证并保存后，点击菜单条【常用】-【设为常用】，在跳出的对话框中输入编码和简单说明，确定即可，（编码栏可以不输入数字而直接输入汉字）。调

4、用常用凭证，只要点击【常用】-【调用常用】即可。【填制凭证】操作图解：A、 节点进入B、点击【增加】填写凭证内容，未填制凭证前可点击【调用常用】，填制完毕可点击【保存常用】。不需要生成常用凭证可直接点击【保存】。步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.2出纳签字财务会计/总账/凭证管理/签字【开始条件】1、只有涉及到现金、银行存款的科目才需要出纳签字；2、凭证已经【制单】保存；【操作要点】1、查询凭证列表：操作与制单相同；2、签字：过滤出凭证信息后，点中某一条信息，然后点击【签字】按钮，或者双击某一条信息调出该张凭证，可在此界面对凭证进行签字；3、批签字：在列表界面，点先点中要批签字的起始凭证

5、信息，按住鼠标左键向下拖拽，直到要签字的最后一张为止，然后再点击【签字】按钮；如果要签字列表中的某几张，可以按住ctrl键不放，然后用鼠标逐一选中要签字的凭证，选完之后点击【签字】按钮；4、取消签字及批取消签字：操作方法与签字及批签字相同，【签字】与【取消签字】按钮是一个正反开关，当点凭证签字以后，【签字】按钮就会变为【取消签字】状态；【凭证签字】操作图解：A、点击树形节点【签字】进入签字界面： 点击【查询】，输入过滤条件(过滤具体含义参阅系统帮助)。亦可以点击【自定义条件】定义更复杂条件。点击【确定】按钮、系统展示出查询结果。全部选择可用键盘【CTRL+A】组合键，个别选择可用前文【步骤描述

6、】所示方法。选择完毕点击【签字】即可。步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.3凭证审核财务会计/总账/凭证管理/审核【开始条件】1、凭证已经【制单】保存；2、现金、银行存款的凭证已经出纳签字；【操作要点】与出纳签字的操作相同；1、审核：进入【凭证审核】功能，单击【刷新】，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击【查询】录入查询条件查询定位到要进行审核的凭证，点击要审核的凭证，单击【审核】，可直接在凭证列表上对凭证进行审核。在列表上进行审核后，必须点击【刷新】后才能看到变化。2、取消审核：进入【凭证审核】功能，点击【查询】，在查询条件对话框中选择已审核凭证，确定后屏幕显示已审核凭证的列表。点击要取消

7、审核的凭证，单击【取消审核】，可直接在凭证列表上对凭证进行取消审核。同审核一样，在列表上进行取消审核后，也要点击刷新后才能看到变化。3、批量审核（消审）：进入【凭证审核】功能，点击【查询】查询出要进行成批审核（或取消审核）的凭证列表，在表格中，可按如下方式选择凭证：1）点击第一张凭证，然后在按住Shift键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证中的所有凭证；2）按住Ctrl键的同时点击要选择的凭证即可。选中一批凭证后，单击【审核】（或【取消审核】）即可对选中的一批凭证进行审核（或取消审核）。凭证一经审核，就不能进行修改、删除、取消出纳签字等操作，只有被取消审核后才可以进行这些操作。取消审核也

8、只能由审核人自己进行。【凭证审核】图示略，可参照签字步骤。步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.4凭证记账财务会计/总账/凭证管理/记账【开始条件】凭证已经审核【操作要点】与出纳签字的操作相同；凭证记账：记账是由财务人员根据已审核、已出纳签字、已授权的凭证登记总账、明细账等会计账簿的过程，同时，对凭证标上记账人的姓名。在会计电算化处理，这一工作由机器自动处理。在主菜单中单击【财务会计】【总账】【凭证管理】的子菜单【记账】，系统将弹出【凭证列表】的窗口。单击【刷新】，系统将按默认查询条件显示出当前期间的所有凭证信息，点击要记账的凭证，单击【记账】，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。点击【浏览】

9、或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击【记账】即。取消记账：方法一：进入记账功能，点击【查询】，在查询条件对话框中选择已记账凭证，确定后屏幕显示已记账凭证的列表，点击要取消记账的凭证单击【取消记账】，可直接在凭证列表上对凭证进行取消记账；方法二：.点击【浏览】或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，点击【取消记账】即可。 批量记账或取消记账：进入凭证记账功能，点击【查询】出要进行成批记账（或取消记账）的凭证列表，在表格中，可按如下方式选择凭证：1）点击第一张凭证，然后在按住Shift键的同时点击最后一张凭证，即可选中这两凭证中的所有凭证；2）按住Ctrl键的同

10、时点击要选择的凭证即可。选中一批凭证后，单击【记账】（或【取消】）即可对选中的一批凭证进行记账（或取消记账）【记帐】操作图解： 进入【记帐】节点 输入查询条件：选择需要记帐凭证，进行记帐。凭证记账步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.5凭证查询财务会计/总账/凭证管理/查询【开始条件】凭证已制单保存【操作要点】查询界面清楚，功能强大，可以按多种条件进行查询，尤其是提供按摘要进行模糊查询，要求凭证摘要详细全面，这样便于日后查询。【凭证查询】操作图解：查询条件步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.6凭证冲销财务会计/总账/凭证管理/冲销【开始条件】凭证已经记账【操作要点】1、查询凭证列表：操作

11、与制单相同；2、过滤出凭证信息后，双击某一条信息调出该张凭证，然后在此界面点击【冲销】按钮，生成一张红字凭证，点击【保存】按钮，保存此凭证【凭证冲销】操作图解：点击【查询】输入查询条件： 输入需要冲销的凭证号，点击【冲销】生成冲销凭证。步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.7凭证整理财务会计/总账/凭证管理/凭证整理【开始条件】凭证有段号【操作要点】将需要整理的凭证类别查询出来，然后点击【整理】按钮【凭证冲销】操作图解：A、 点击树形节点【凭证整理】进入，点击【查询】按钮： B、 输入待整理的凭证信息，点击【确定】进入列表状态，点击【整理】按钮完成整理： 步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.

12、2.8自定义转账财务会计/总账/期末处理/月末结转/自定义转账执行【开始条件】 对于损益结转等每月常用的凭证可以先在【自定义转账定义】中设置为自定义转账模版；【操作要点】 勾中要执行的自定义转账编号，然后点击【生成凭证】按钮，弹出会计凭证后点击【保存】对于常用的期末结转凭证，可以定义自动转账凭证：（以管理费用结转本年利润为例）:1、自定义转账定义：点击【财务会计-总账-期末处理-月末结转-自定义转账定义】在跳出的对话框中单击【增加】定义编号、转账说明、凭证类别，附单据可以不填，完成后保存。接下来定义转账凭证分录：点击分录定义页签增加，依次输入摘要，选择科目【管理费用一级科目】，方向为贷方，有辅

13、助核算的可以选择辅助核算项（如果不选辅助核算项，则默认按当前科目的所有辅助核算项取数），定义金额公式：双击金额公式点击右下角图标在对话框中双击期末余额再选择科目（管理费用一级科目），发生方向为借方，会计年度和会计期间不选则默认为本期，确定，返回到对话框后，再把对话框中的科目编码删除，确定（不写科目代码默认为当前科目），再点击增加，系统提示【科目管理费用不是末级科目,是否展开为末级科目】，选择是，则自动生成二级科目结转分录，最后增加本年利润科目，方向借方，公式取数为【平衡差额CE( )。注意：不输入期间，默认为转账凭证执行当期；不输科目，默认为当前科目；如果本期对于收支类科目新增下级科目或核算项

14、，则须从新定义转账凭证取数公式；2、自定义转账执行：双击自定义转账凭证执行，选择要执行的转账凭证，在凭证前打勾，再选择要结转的年度和期间，单击菜单栏的【生成凭证】即可自动生成转账凭证。菜单栏上的历史数据，供查询以前自动生成的转账凭证使用，自动转账凭证应在本期业务全部结束后再使用，否则生成的转账凭证金额不正确。【自定义转帐】操作图解：A、 节点选择：B、 点击【增加】，输入凭证定义内容，然后【保存】：C、 定义完毕后点击【分录定义】完成会计分录的设置：D、 其中金额公式可点击参照按钮，弹出公式编辑器：双击所需【取数函数】，输入相关数据：输入完毕点击【确定】返回、点击【确定】最终返回分录定义界面。

15、步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.9汇兑损益结转财务会计/总账/期末处理/月末结转/汇兑损益结转【开始条件】财务调整了记账汇率之后，【操作要点】勾中要执行的汇兑损益编号，点击【生成】按钮，系统进入到科目余额调整的明细表界面，检查无误后点击【结转】按钮，弹出会计凭证后点击【保存】【汇兑损益结转】操作图解略。定义所有分录及取数公式点击【保存】结束。E、于【自定义转帐执行】节点完成自定义转帐凭证的生成。步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.10月末结账财务会计/总账/期末处理/结账【开始条件】 当月凭证都已录入完毕，并且都已记账；【操作要点】1、结账及反结账都在此界面完成；2、已经结账的月份

16、不能再填制凭证，3、在结账向导一中选择结账月份后单击【下一步】，屏幕显示结账向导二【核对账簿】单击【对账】，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，也可按【停止】按钮中止对账，对账完成后，单击【下一步】，屏幕显示结账向导三【月度工作报告】.查看月度工作报告，检查本月工作是否完成，若需打印月度工作报告，则单击【打印月度工作报告】即可打印。.查看工作报告后，单击【下一步】，屏幕显示结账向导四完成结账。按【结账】按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账，您可以单击【上一步】，回到结账向导三，检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。【注意！】以下情况不能结账：1、 有未记账凭证，

17、不允许结账。2、 试算不平衡不允许结账。3、 若系统参数结账检查控制内容选择了各系统结账状态，则检查其他系统结账状态，若有系统未结账，则不允许结账。4、 若系统参数结账检查控制内容选择了无未生成凭证的业务，则检查动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，若有，则不允许结账。5、 若系统参数结账检查控制内容选择了凭证断号，则有凭证断号不允许结账。6、 若系统参数结账检查控制内容选择了汇兑损益结账，则检查当前单位的汇兑损益结转是否全部完成，若有未作的汇兑损益结转，则不允许结账。7、 若系统参数结账检查控制内容选择了损益结平，则检查当前单位的损益类一级科目余额是否为0，若有余额不为0的一级科目，则不允许

18、结账。【月末结帐】操作图解：A、节点选择： C、 按照提示完成结帐步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1.2.11账簿查询财务会计/总账/账簿查询1、 一般账表的查询方法（以三栏账为例）：双击三栏式明细账,点击菜单栏【查询】,选择期间、是否包括未记账凭证、科目、级别，确定即可。按菜单栏中的方向键，可以顺序查看其他科目，如果想看该分录的凭证，选定该记录，点击联查凭证即可。 2、 多栏账定义：依次点击【财务会计-总账-账簿查询-多栏账-多栏账定义】，单击【增加】按钮，系统显示多栏账定义向导一界面，录入多栏账名称、备注、及分析栏目，如果该多栏账要按辅助项进行查询，还需指定要查询的辅助核算类型，指定时先选

19、中【辅助核算设置】，然后点击下面的辅助核算类型列表，系统显示辅助核算参照下拉框，点击要查询的辅助核算即可。录入完毕，点击下一步，在多栏账向导二中可查看到所定义的多栏账格式示例，可以检查此格式的多栏账是否符合需要，如果是格式不符合需要，则可通过设置【输出多栏】、【输出方式】两个选项进行调整，如果是分析栏目内容不符合需要，点击【上一步】返回到向导一中进行相应的修改。直至检查无误后，点击【确定】即完成该多栏账的定义。注意在设置分析栏目时，不要在同一分析方向上设置相同的科目、辅助项，或者是有上下级关系的科目，否则在查询多栏账时，可能会引起数据显示有误。3、 多栏账查询：点击【多栏账查询-查询-选中需要

20、的多栏账】，选择期间，是否包含未记账凭证、科目条件、辅助项条件等，这里分析方式指：若选按金额分析，则系统只输出其分析方向上的发生额；若选按余额分析，则系统对其分析方向上的发生额按正数输出，其相反发生额按负数输出。如：5502001科目为借方分析，若选择金额方式，系统只输出其借方发生额；若选择余额方式，系统将其借方发生额按正数输出，其贷方发生额按负数输出。可选【按金额分析】、【按余额分析】。默认为【按金额分析。合并同凭证分录指：若在查询条件中设置了【合并同凭证分录】，则同凭证的分录数据合并在同一行显示，摘要取该凭证第一条分录的摘要，各分析栏目的金额为该栏目在整张凭证中所有发生额的合计。若在查询条

21、件中未选择【合并同凭证分录】，则一条分录在多栏账中列一行。步骤编号步骤名称操作节点步骤描述辅助余额查询财务会计/总账/账簿查询/辅助余额表1、 辅助余额表：查看辅助项目的余额，既可以查看科目下所属辅助项余额，也可以查看某辅助项下所有科目的余额，方法（以查看按部门核算的其他应收款为例）：点击辅助余额表，进入辅助余额表界面，点击查询查询对象选择会计科目查询范围其他应收款再选择查询对象为部门档案查询范围中选择想查询的部门名称（这里用ctrl键或shift键可以复选）选择期间、是否包括未记账凭证，确定即可。辅助明细账操作方法同辅助余额表。还可以查询按多个辅助核算类型组合的余额表，可选择多个辅助核算类型

22、，则选择辅助核算的前后顺序即为查询结果中辅助项的前后顺序。【月末结帐】操作图解：A、系统预置帐簿：B、 点击相应的帐表并点击【查询】按钮、输入查询条件点击【确定】即可查看相应的帐表：C、辅助余额表及辅助明细帐属自定义查询条件报表，界面略有不同。见下图：自定义查询条件输入2.0存货核算业务处理步骤编号步骤名称操作节点步骤描述2.1产成品入库的单价、金额录入财务会计/存货核算/入库业务/产成品入库单1.点击【查询】，在【来源单据号】中输入产成品入库单单号；2.根据计算完成的产成品价格，在【产成品入库单】金额输入对应单据的完工产品的总成本或单位成本。【产成品入库单】操作图解：1、点击查询录入查询条件

23、2、录入产品价格完毕后点击【保存】：录入单位成本步骤编号步骤名称操作节点步骤描述22其他入库单财务会计/存货核算/入库业务/其他入库 录入单价： 进入【财务会计/存货核算/入库业务/其他入库】界面，点击【查询】，在【来源单据号】中输入其他入库单单号，点击【确定】，将查找的单价录入。【其他入库单】操作图解：1、输入查询条件(输入【来源单据号】)2、输入完毕后点击【保存】。注意，已成本计算的单据会显示【审核】标签。步骤编号步骤名称操作节点步骤描述23入库调整单的操作财务会计/存货核算/调整业务/入库调整单1 增加入库调整单：点击【增加】，在【库存组织】输入【1】，在【供应商】栏输入供应商，如不是调

24、整应付款，则不用输入供应商；同时输入存货编码和金额；点击【保存】或按【F6】；2 修改入库调整单：点击【查询】，在【单据号】输入单号，点击【修改】或按【F7】。【入库调整单】操作图解：步骤编号步骤名称操作节点步骤描述2.4成本计算财务会计/存货核算/账务处理/成本计算1. 点击【查询】，在【常用条件】下的【库存组织】输入【1】，在【截止日期】输入当月会计结算日的日期。2. 单张单据成本计算：（1） 在【自定义条件】下选择【单据类型】，在【来源单据号【输入相应的单号，入库调整单不在】来源单据号【输入单号，而在【单据号】中输入相应的单号；（2） 点击【成本计算】。3. 成批成本计算：（3） 在【自

25、定义条件】下选择【单据类型】，同时根据具体业务，在【仓库编码、收发类别编码、制单日期、部门编码、客商编码、业务类型】等选项中选择相应的内容，点击【确定】；（4） 点击【成本计算】【成本计算】操作图解：1、查询输入查询条件点击查询2、点击成本计算成本计算3、成本计算成本计算过程中步骤编号步骤名称操作节点步骤描述取消成本计算财务会计/存货核算/账务处理/取消成本计算取消成本计算：1.【自定义条件】下选择【单据类型】，同时根据具体业务，在【仓库编码、收发类别编码、制单日期、部门编码、客商编码、业务类型】等选项中选择相应的内容，点击【确定】；2. 光标定在需要取消的单据最后一行，点击【取消成本计算】。

26、【取消成本计算】操作图解：1、查询单据输入查询条件2、取消成本计算步骤编号步骤名称操作节点步骤描述25月末结账及取消月末结账财务会计/存货核算/月末处理/月末结账1. 月末结账 选择一行结账状态为【未结账】的会计期间，点击月末结账按钮。系统自动进行当前会计月的月末结账处理。当选择一个结账状态为【已结账】的会计期间时，月末结账按钮不可用，结账必须顺序进行，不能隔月进行结账操作，比如：3月尚未结账，就不能结4月份的账。2. 取消结账 选择一行结账状态为【已结账】的会计期间，点击取消月末结账按钮。系统把当前会计月变为月末结账前的状态。当选择一个结账状态为【未结账】的会计期间时，取消月末结账按钮不可用

27、，取消结账也必须顺序进行，不能隔月进行取消结账操作，比如：4月份已结账，就不能取消3月份的结账。3. 注意事项 凡总账系统已结账的月份,存货核算不能直接取消记账。【月末结帐】【取消月末结帐】操作图解：记账成功月末记账取消成功取消记账步骤编号步骤名称操作节点步骤描述2.6出入库流水账查询财务会计/存货核算/账簿查询/出入库流水账1 用鼠标点击查询按钮，显示查询界面。 2 点击常用条件页签，输入常用查询项目，输入要求见常用查询条件说明。3 输入完后，按确认按钮，即可按条件显示流水账；如果不想按所输入的条件显示流水账，按取消键返回原状态。4 进入流水账显示窗后，用户可以选择合计钮，把所显示的单据列表

28、进行统计，计算出其数量和金额的合计数，显示在表的最后一行。 【出入库流水账查询】操作图解： 出入库流水账查询查询条件录入步骤编号步骤名称操作节点步骤描述2.7存货明细账查询财务会计/存货核算/账簿查询/存货明细账1 用鼠标点击查询按钮，显示查询界面。 2 输入常用查询项目，输入要求见常用查询条件说明。 3 输入完后，按确认按钮，即可按条件显示存货明细账；如果不想按所输入的条件显示存货明细账，按取消键返回原状态。 4 进入存货明细账显示窗后，用户可以选择合计按钮，显示【本月合计】、【本年累计】行。 【存货明细账查询】操作图解：查询条件录入步骤编号步骤名称操作节点步骤描述2.8存货总账查询财务会计

29、/存货核算/账簿查询/存货总账1. 用鼠标点击查询按钮，显示查询界面。 2. 输入常用查询项目，输入要求见下图 3. 输入完后，按确认按钮，显示符合条件的第一个存货的存货总账；如果不想按所输入的条件显示存货总账，按取消键返回原状态。 4. 可以点击存货下拉框，切换显示其它存货的总账。 说明: 单位：输入查询的公司代码，可以参照输入，这里可以查询非当前公司的数据，系统默认当前公司。会计期间范围：输入会计期间的起止范围，可以直接输入会计期间的编号，如：04等，可参照输入。库存组织范围：输入库存组织编号的起止范围，可参照输入。存货分类：输入存货分类编号，可参照输入。存货范围：输入存货编号的范围，可参

30、照输入。包含未成本计算单据：点击打勾，表示明细账的范围 包括没有进行成本计算的单据，默认不包括。【存货总账查询】操作图解：查询条件录入步骤编号步骤名称操作节点步骤描述2.9存货余额表查询财务会计/存货核算/账簿查询/存货总账1. 用鼠标点击查询按钮，显示查询界面。 2. 输入常用查询项目，输入要求见常用查询条件说明。 3. 输入完后，按确认按钮，即可显示符合条件的所有存货的余额表；如果不想按所输入的条件显示存货余额表，按取消键返回原状态。 4. 进入存货余额表显示窗后，用户可以选择合计按钮，显示【合计】行。说明: 单位：输入查询的公司代码，可以参照输入，这里可以查询非当前公司的数据，系统默认当

31、前公司。会计期间范围：输入会计期间的起止范围，可以直接输入会计期间的编号，如：04等，可参照输入。库存组织：输入库存组织的编号，可参照输入，系统自动转换成名称。存货类别：输入存货分类编号，可参照输入，系统自动转换成名称。存货范围：输入存货编号的范围，可参照输入。批次范围：当存货在物料生产档案上被设置为按批次核算时，可以在此输入存货的批次范围，用以查询批次的余额表。【存货余额表查询】操作图解：查询条件录入3.0应付业务处理步骤编号步骤名称操作节点步骤描述3.1手工录入应付单/或付款单财务会计/应付管理/日常业务/单据处理/单据录入1. 在业务单据界面中，点击【单据类型】，在单据类型参照表中，双击

32、某种单据类型即选中2. 选中某单据类型后，在界面中点击【增加】按钮，依次录入或选择需要的各个单据项目，最后点击【保存】即可完成单据录入。3. 单据类型选择：点击【单据类型】按钮，可在单据类型目录中选择需要输入的单据类。例如增加【应付单】时，在增加单之前选择单据类型为应付单；增加【付款单】时,选取的单据类型则是付款单。4. 适用范围：低值易耗品、正常采购物料、水电费等。【单据录入】操作图解：单据类型选择 1、选择单据类型,然后点击【增加】： 2、录入数据并【保存】：保存单据步骤编号步骤名称操作节点步骤描述3.2审核应付单和付款单财务会计/应付管理/日常业务/单据处理/单据管理查询条件说明: 1.

33、 往来对象：选择需要查询单据中的往来对象。2. 单据类型：参照选择需要查询的单据类型，为 空默认全部。3. 币种：参照选择需要查询单据的币种，为空默 认全部。4. 客商：参照选择需要查询单据中的客商，为空默认全部。5. 部门：参照选择需要查询单据中的部门，为空默认全部。6. 单据日期、编号、金额：输入单据的日期、编号或金7. 录入人、审核人：通过下拉框选择，为空默认全部。额的范围，可查阅该范围内的单据，为空默认全部。8. 单据状态：包括已审核、未审核两个复选项，系统默认已审核、未审核选项均已选。 【单据管理】操作图解： 1、输入查询条件，点击【确定】，勾选相应的单据点击【审核】：查询条件对话框

34、步骤编号步骤名称操作节点步骤描述3.3核销应付单与付款单财务会计/应付管理/日常业务/单据核销/手工核销输入手工核销条件在过滤条件界面中输入过滤条件后，在手工核销界面中点击【过滤单据】，系统即可查找出需要核销的各个业务单据。进行单据手工核销1. 选择完单据的过滤条件后，在界面中点击【过滤单据】，系统自动将符合条件的单据显示到界面中。2. 在界面的借方单据列表中，将光标移动到需要核销的单据，并点击【选择标志】，然后点击贷方单据列表中需要核销的对应单据并输入本次核销金额。3. 选择完需要核销的单据后，点击界面中【核销】，系统将把手工所选的单据核销。功能按纽说明1. 过滤条件：点击【过滤条件】按钮，

35、弹出查询条件窗口，可以重新输入查询条件进行过滤。2. 过滤单据：点击【过滤单据】按钮，即可按所输过滤条件查找到需要核销的单据。3. 核销：将需要核销的单据点击【过滤标志】后，再点击【核销】按钮，即可将所选的借贷方单据核销。4. 历史查询：点击【历史查询】按钮，输入查询条件后，可查询已核销的单据。5. 联查单据：在已过滤出的单据列表中，选中某单据后，点击【联查单据】按钮，即可查看该单据的内容。6. 全选：在已过滤出的单据列表中，点击【全选】按钮，可将被过滤出的全部单据选中。说明 在核销时一定要左右选中要核销的单据，借方与贷方的结算金额一定要相平，否则系统不给予正常核销。【单据核销】操作图解：输入

36、核销条件，点击【单据过滤】：勾选相应的单据，点击【核销】完成核销工作。核销单据步骤编号步骤名称操作节点步骤描述3.4凭证生成(应付业务)客户化/会计平台/财务会计平台/凭证生成查询 输入了查询条件，并点确定；批选 所有满足条件的单据会列在凭证生成主界面中，此时您就可以选择某个单据生成凭证，或批量选择某些单据合并生成凭证。(还可根据不同需求手工在选择一栏中手工录1、2、3进行分组生成凭证)生成 点击单据表头【生成】，即可生成凭证。根据批选或手工选取的项生成几张凭证，也 可按供应商或其他条件查询，生成一张凭证。修改 点击生成凭证后并不是一张凭证就完结了，这时就需要点击单据表头的【修改】进行二次编辑

37、。保存 校对借贷两方金额是否相平，所对应的会计科目是否需要更改。另外修改摘要注明【收到XXXX供应商XXX发票款】等字样。【凭证生成】操作图解： 1、查询查询条件对话框点击查询 2、修改并保存点击保存4.0固定资产业务处理：4.0.1固定资产原始卡片(期初余额)录入的操作方法步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1填写固定资产原始卡片财务会计/固定资产/卡片管理/原始卡片录入【开始条件】 在此处录入的是固定资产的是系统启用月份以前发生的期初固定资产数据，即固定资产模块的期初。【操作要点】1、点击【固定资产-卡片管理-原始卡片录入】节点2、点击【选择类别】按钮，从中选择一个资产类别3、将期初资产的相关

38、信息录入卡片中，要注意卡片中颜色为兰色的不能为空4、卡片信息录入完成后点击【保存】按钮完成一张卡片的录入工作5、如果下一张卡片的资产类别与上一张相同，直接点击【增加】按钮录入下一张卡片；如果下一张卡片的资产类别与上一张不同，点击【选择类别】按钮，重新从中选择一个资产类别，然后重新录入其他类别下的原始卡片；【注意】 原始卡片是不生成会计凭证的；【原始卡片录入】操作图解：1、选择类别选择类别 2、录入卡片数据并保存点击保存录入卡片数据4.0.2资产增加(新增卡片)录入业务操作方法：步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1填写新增加固定资产卡片财务会计/固定资产/卡片管理/资产增加【开始条件】 在此处录入

39、的是固定资产的是系统启用月份及以后发生的新增固定资产数据；【操作要点】1、点击【固定资产-卡片管理-资产增加】节点2、点击【选择类别】按钮，从中选择一个资产类别3、将期初资产的相关信息录入卡片中，要注意卡片中颜色为兰 色的不能为空4、卡片信息录入完成后点击【保存】按钮完成一张卡片的录入工作5、如果下一张卡片的资产类别与上一张相同，直接点击【增加】按钮录入下一张卡片；如果下一张卡片的资产类别与上一张不同，点击【选择类别】按钮，重新从中选择一个资产类别，然后重新录入其他类别下的卡片；【资产增加】操作图解： 1、选择类别选择类别 2、录入卡片数据并保存录入卡片数据点击保存4.0.3资产业务凭证步骤编

40、号步骤名称操作节点步骤描述生成凭证客户化/会计平台/财务会计平台/凭证生成【开始条件】【操作要点】1、【查询】，会弹出一个输入查询条件的对话框。可使用 Ctrl+鼠标左键可跨模块进行多选。2、查询出的单据要进行选择生成凭证，如果在选择一列输入相同的数字，则进行合并制单。3、选择完单据后，点击【生成】就会生成一张总账凭证，凭证保存后就传递到总账系统。4、其业务步骤与存货核算、应收、应付业务凭证生成相同。【凭证生成】操作图解参照应收应付、存货核算说明。4.0.4资产变动(卡片中部分信息变更)业务操作方法步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1填写固定资产卡片部分信息变动内容财务会计/固定资产/卡片管理/

41、资产变动【开始条件】 在此处录入的是固定资产现有卡片中部分内容的变动信息；【操作要点】1、点击【固定资产-卡片管理-资产变动】节点；2、点击【选择变动类型】按钮，从中选择一个资产变动类型；3、点击【添加】按钮，从中查询出需要变动的资产；4、将资产变动的相关信息录入相关栏目；（多选出的卡片可以用【移出】按钮删除）；5、变更信息录入完成后点击【保存】按钮完成录入；6、如果下一张卡片的资产变动类型与上一张相同，直接点击【添加】按钮录入下一张卡片；如果下一张卡片的资产变动类型与上一张不同，点击【选择变动类型】按钮，重新从中选择一个资产变动类型，然后重新录入其他类型下的卡片； 1、选择变动类别类别选择

42、2、查询条件输入 3、录入数据并保存保存单据录入数据步骤编号步骤名称操作节点步骤描述1填写资产评估信息内容财务会计/固定资产/卡片管理/资产评估【开始条件】 在此处录入的是固定资产现有卡片中资产评估信息；【操作要点】1、 点击【固定资产-卡片管理-资产评估】节点；2、 点击【增加】按钮，从中选择需要评估的项目；3、 点击【添加】按钮，从中查询出需要变动的资产；4、 将资产评估的相关信息录入相关栏目；（多选出的卡片可以用【移出】按钮删除）；5、 评估信息录入完成后点击【保存】按钮完成录入；6、 点击【添加】按钮录入下一张卡片； 1、增加单据增加一张单据 2、查询数据查询条件选择 3、录入数据并保存单据保存单据录入数据步骤编号步骤名称操作节点步骤描述填写资产减值信息内容财务会计/固定资产/卡片管理/资产减值/【开始条件】 在此处录入的是固定资产现有卡片中资产减值信息；【操作要点】1. 点击【固定资产-卡片管理-资产减值】节点；2. 点击【增加】按钮；3. 点击【添加】按钮，从中查询出需要减值的资产；4. 将资产减值的相关信息录入相关栏目；（多选出的卡片可以用【移出】按钮删除）；5. 减值信息录入完成后点击【保存】按钮完成录入；6. 点击【添加】按钮录入下一张卡片； 1、增加单据增加一张单据 2、查询数据查询条件选择 3、录入数据并保存单据保存单据录入数据第 49 页 共 49 页