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1、 中建三局集中财务管理实施方案文档作者： 创建日期： 2008-02-29确认日期： 控制编码： 当前版本： 2.0审批人:中国建筑第三工程局武汉用友软件有限责任公司项目负责人（签字）：项目负责人（签字）：签字日期：签字日期：目录实施方案31.1系统设置方案31.1.1产品功能模块31.1.2客户化参数设置41.1.3基础数据61.1.4建公司账91.1.5基本档案101.1.6模板管理211.1.7预警管理221.1.8权限管理231.1.9系统维护241.1.10信息交换平台维护241.1.11二次开发与查询引擎251.1.12系统设置流程261.2财务核算方案271.2.1参数设置部分2
2、71.2.2基础档案设置291.2.3标准应用流程301.2.4应用界面图示311.3固定资产方案391.3.1参数设置部分391.3.2基础档案设置411.3.3标准应用流程431.3.4业务自动制证431.3.5应用界面图示451.4网络报表方案491.4.1应用流程491.4.2系统设置491.4.3报表管理511.4.4统计分析53实施方案1.1 系统设置方案1.1.1 产品功能模块1.1.2 客户化参数设置虚拟0001集团参数参数编码参数名称说明参数值备注BD001人员类别是否允许下级单位增加允许随时修改否BD002客商档案是否允许下级单位增加允许随时修改是BD003存货档案是否允许
3、下级单位增加允许随时修改是BD004项目类型是否允许下级单位增加允许随时修改否BD005项目档案是否允许下级单位增加允许随时修改是BD006开户银行是否允许下级单位增加允许随时修改否BD007结算方式是否允许下级单位增加允许随时修改否BD008收付款协议允许下级单位加允许随时修改否BD012收支项目是否允许下级单位增加允许随时修改否BD013现金流量项目是否允许下级单位增加允许随时修改否BD014汇率是否允许下级单位增加允许随时修改是BD015发运方式是否允许下级单位增加允许随时修改否BD016收发类别是否允许下级单位增加允许随时修改否BD017要素分类是否允许下级单位增加允许随时修改否BD0
4、18项目要素是否允许下级单位增加允许随时修改否BD020资产类别是否允许下级单位增加允许随时修改否BD021增减方式是否允许下级单位增加允许随时修改否BD022使用状况是否允许下级单位增加允许随时修改否BD023折旧方法是否允许下级单位增加允许随时修改否BD024工资项目是否允许下级增加允许随时修改否BD101存货分类编码级次有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码4/2/3BD103资产类别编码级次有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码3/2/2/2BD104项目要素分类编码级次有档案的级次不能修改编码长度；可以增加下级编码2/2/2BD201存储单位文本输入，0-4个汉字系统
5、默认BD202运输单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD203重量单位文本输入，0-4个汉字系统默认BD211集团本位币不允许修改人民币BD212集团是否主辅币核算允许随时修改否BD213集团辅币币种设置后不允许修改NullBD803资产调拨时，资产原值入帐价值为资产的哪种项目原值BD804资产类别集团控制到第几级0/1/2/3/4/5/./末级末级BD030存货分类集团控制到几级0/1/2/3/4/5/./末级11.1.3 基础数据1.1.3.1 币种设置系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基础数据】-【币种】。本位币：人民币编码级次：CNY/USD/HKD等1.1.3.2 会计期间系
6、统路径：登录0001集团，【客户化】-【基础数据】-【会计期间】。如：会计年度：2008、20092030会计季度：季度开始月份结束月份11324637941012会计月份：月份开始日期终止日期1131212831314130513161307131813191301013111130121311.1.3.3 公司目录系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基础数据】-【公司目录】。编码级次：1/2/2/2/2/2公司编码公司名称上级公司1中国建筑第三工程局101中国建筑第三工程局本部中国建筑第三工程局102中建三局建设工程股份有限公司中国建筑第三工程局10201中建三局建设工程股份有限公司
7、本部中建三局建设工程股份有限公司1020101*1020102中建三局建设工程股份有限公司(北京)中建三局建设工程股份有限公司本部102010201*102010299中建三局北京资金结算中心中建三局建设工程股份有限公司(北京)1020103中建三局建设工程股份有限公司（沪）中建三局建设工程股份有限公司本部102010301*1020104中建三局建设工程股份有限公司（粤）中建三局建设工程股份有限公司本部10202中建三局第一建设工程有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司1020201中建三局第一建设广州一公司中建三局第一建设工程有限责任公司102020101*10203中建三局第二建设工程
8、有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司10204中建三局第三建设工程有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司10205中建三局第四建设工程有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司10206上海中川建业有限公司中建三局建设工程股份有限公司10207湖北中建三局建筑工程技术有限责任公司中建三局建设工程股份有限公司103中建三局建兴工程有限公司中国建筑第三工程局104中建三局建隆工程有限公司中国建筑第三工程局105中建三局建发工程有限公司中国建筑第三工程局106武汉中建三局建达实业发展有限公司中国建筑第三工程局*1.1.4 建公司账系统路径：登录0001集团，【客户化】-【建公司帐】-【新建公司帐
9、】。建账范围：客户化、财务会计、管理会计、资金管理、人力资源、自助服务等相关业务模块。1.1.5 基本档案1.1.5.1 自定义项定义自定义项系统路径：进入公司，【客户化】-【基本档案】-【自定义项】-【定义自定义项】。1.1.5.2 组织机构部门档案系统路径：进入公司，【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【部门档案】。编码级次：4/2/2 BM01/BM02/BMGG/BMXN/BMJZ/BMXM等局统一定义部门编码、名称规则，各单位依据实际情况由人力资源部进行维护。1.1.5.3 人员信息人员类别系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员类别】。人员类别
10、：编码级次：2 局统一进行定义，各单位进行引用和使用。1.1.5.4 人员信息人员管理档案系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【人员信息】-【人员管理档案】。局统一定义人员编码、名称规则，各单位依据实际情况由人力资源部进行维护。1.1.5.5 客商信息客商基本档案客商信息主要是管理与企业有往来关系的客户、供应商等，还包括集团层面统一的内部客商。部分客商在集团层次统一定义并进行分配，其他客商由各单位按照实际情况维护。地区分类：编码级次：4 KS01业主/KS02供应商/KS99其他客商档案：编码级次：4/1/4 KS01客商分类N/W内外客商0001流水号 其中，局内部客商、金
11、融结构等由集团同一维护并下发至各公司。系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【客商信息】-【客商基本档案】。1.1.5.6 存货信息存货分类系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货分类】。1.1.5.7 存货信息存货管理档案系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货管理档案】。编码级次：4 CH01主要原材料/CH02辅助材料局统一定义存货分类后，由各单位进行具体明细存货管理档案的维护。1.1.5.8 项目信息项目类型系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目类型】。项目类型：编码
12、级次：3 例如：001工程项目档案/002合同档案/003金融资产档案 1.1.5.9 项目信息项目管理档案系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【项目信息】-【项目管理档案】。项目档案：编码级次：工程项目档案 4/1/4 例如：XM01A0001 政府投资/房建/0001项目（分类扩展一级）编码级次：合同档案 4/4/4 例如：HT0100010001 施工合同/分类/流水号 编码级次：金融资产档案 4/1/4 例如：ZC01A0001 国家债券0001局统一定义项目类型后，由各公司按照各项目类型的编码规则维护自己的项目管理档案。1.1.5.10 结算信息开户银行开户银行功能
13、用于维护及查询需要使用的银行账户信息。系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】。1.1.5.11 结算信息结算方式系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【结算信息】-【银行账户】。用来建立和管理采购销售所涉及到的结算方式，与财务结算方式一致，例如：现金结算、支票结算等。由集团统一制定。1.1.5.12 财务会计信息会计科目系统路径：登录0001集团，【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】。编码规则：4/2/2/2/2/2,由集团按照控制到末级的方式进行定义和下发，各公司可在集团下发的末级科目下增设明细科目或者辅助核算。1
14、.1.5.13 财务会计信息现金流量科目属于集团、公司共享档案。集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。帮助生成辅助帐和现金流量表。系统预置，按照三局实际情况稍作变更。系统路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【现金流量项目】。1.1.5.14 财务会计信息凭证类别系统路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【凭证类别】。各公司自行确定： 记账凭证/收付转/现银转/按项目等方式，不做集团统一。1.1.5.15 财务会计信息常用摘要系统路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【常用摘要】。1.1.5.16 财务会计信息交叉校验规则系统
15、路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【交叉校验规则】。科目的交叉校验规则是指科目与辅助项之间存在的特定核算关系。本节点主要根据科目、辅助核算信息设置科目交叉校验的规则。系统将根据交叉校验规则生成科目参照、辅助项参照；并将根据交叉校验规则对期初余额、凭证录入的数据进行校验。例如：银行存款科目与银行账号绑定校验。1.1.5.17 财务会计信息辅助项输入控制规则系统路径：【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【辅助项输入控制规则】。严格控制科目辅助核算项，不允许为空或者出现非末级。本节点主要按主体账簿对科目、辅助项设置辅助项输入控制的规则。系统将根据辅助项输入控制规则生成科目参照
16、、辅助项参照，并将根据辅助项输入控制规则对期初余额、凭证录入的数据进行合法性检查及控制。1.1.6 模板管理系统路径：【客户化】-【模板管理】-【模板设置、模板分配】。在模板管理中包括模板设置，在模板设置中可以设置报表模板、打印模板、查询模板和单据模板，其它节点通过调用这些设置好的模板来实现各自相关的功能，通过模板分配，可以减少工作量并形成系统的统一风格。查询模板设置可以定义不同的查询模板，为系统中的各节点设置查询样式；单据模板设置可以设置不同的单据模板，为系统中的各单据提供模板样式；报表模板设置可以定义不同的报表模板，为系统中的各个节点设置报表样式；打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统
17、中的各个节点提供打印模板样式。1.1.7 预警管理系统路径：【客户化】-【任务中心】-【预警条件配置】。为了满足企业对事件控制的需求，系统提供了任务中心，其功用就是通过与各类运算的比较来发出警告性的提示信息，用来提示企业的管理者针对将来或已经发生的情况采取相应的措施，进行相关处理。例如，对账套内人员借支备用金情况进行实时预警提醒。1.1.8 权限管理系统路径：【客户化】-【权限管理】-【角色、用户管理；权限分配】。权限管理用来为系统创建用户、角色，将用户与角色建立关联以及为角色分配权限。1.1.9 系统维护系统路径：【客户化】-【系统维护】-【系统监视器、上级日志】。系统维护用来监控使用本系统
18、用户及系统进行管理和控制。其中系统监视器记录了在这一天中用户进入本系统的情况及用户的基本信息和其所进入节点的情况，并且可以设置刷新频率；多语言设置可以设置系统中的多语言资源；数据卸载管理卸载系统中的历史数据，降低数据规模；清除被删除数据清除业务系统中逻辑删除的数据；上机日志记录用户进入某个功能节点的时间和用户退出某个功能节点的时间，并提供用户对日志的管理功能。1.1.10 信息交换平台维护系统路径：【客户化】-【信息交换平台维护】。信息交换平台是用来在NC和其他外部系统之间交换数据的工具。其他外部系统如U8产品，或者其他公司的产品，只要遵守了共同约定的数据规范（在该平台中使用的是XML文档），
19、就可以实现诸如基本档案、会计凭证和各种业务单据的系统间的交换。信息交换平台与其他系统交换数据主要有两种方式，异步发送方式和同步发送方式。 1.1.11 二次开发与查询引擎系统路径：【客户化】-【二次开发工具】/【自定义查询引擎】。在数据库应用系统中，数据查询始终是应用的基础和核心。数据利用和挖掘的常用方式就是从数据库中获取用户所需的业务数据，按照用户预定义的格式，通常以业务报表的形式提供给用户进行浏览、分析、统计、打印及转换，还可作进一步的后续处理。由于查询需求的多样性，不可能穷举所有的用户查询，当然也不能要求普通用户去直接拼写SQL语句，因此需要提供一个工具让用户可以自己进行查询的设计和定制
20、。1.1.12 系统设置流程1.2 财务核算方案1.2.1 参数设置部分参数编码参数名称参数值选择范围是否控制下级备注GL000科目显示名称模式逐级名称一级本级名称；逐级名称；编码+逐级名称；编码+本级名称编码+一级名称是GL001是否需要出纳签字否是；否；否GL002是否只能本人删改凭证是是；否是GL003凭证审核后才能记账是是；否；是GL009是否允许反记账是是；否；是GL010辅助核算显示模式辅助核算类型+辅助项名称辅助核算类型辅助项编码辅助项名称；辅助核算类型辅助项名称；辅助项编码辅助项名称；辅助项名称；是GL011账簿表头科目显示模式逐级名称本级科目编码本级科目名称；本级科目名称；本
21、级科目编码逐级科目名称；逐级科目名称；一级本级科目名称；本级科目编码一级本级科目名称；是GL021对方科目显示模式编码+逐级名称一级本级名称；逐级名称；编码+逐级名称；编码+本级名称；编码+一级名称；否GL030是否允许反结账是是；否；否GL032结账检查损益结平是是；否；是GL033结账检查凭证断号是是；否；是GL034结账检查其它系统结账情况是是；否；是GL036制单后是否立即打印否是；否；否GL039凭证是否自动补号是是；否；是GL040凭证起始编号1整数否GL050凭证原币为0 是否允许保存不控制不控制；控制；提示；否GL051凭证原币合计不平是否允许保存不控制不控制；控制；提示；否G
22、L052凭证辅币合计不平是否允许保存不控制不控制；控制；提示；否GL053凭证数量为0 是否允许保存不控制不控制；控制；提示；否GL054凭证是否序时控制是是；否；是GL0 55 余额控制方式控制不控制提示；控制；是GL066上月未结账本月是否允许记账否是；否；是GL080核销日期系统默认凭证日期；业务日期；GL081核销顺序系统默认最早余额法；最近余额法：GL082凭证打印时检查断号是是；否；否GL080核销日期凭证日期凭证日期；业务日期；GL081核销顺序最早余额法最早余额法；最近余额法：GL082凭证打印时检查断号是是；否；否GL084年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证否是；否；否G
23、L085外部导入凭证是否允许删除否是；否；否GL088签字日期生成规则登录日期系统日期；登录日期；手工录入；是GL089保存凭证时是否检查现金流量是提示；控制；不控制；是1.2.2 基础档案设置档案名称对总账应用的重要程度备注是否有系统内置档案本单位是否使用正常币种必要局统一设置有是会计期间必要局统一设置有是部门档案必要局统一规则无是人员类别重要局统一设置无是人员档案必要局统一规则无是地区分类必要局统一设置无是客商档案必要局统一规则无是存货分类重要局统一设置无是计量档案重要局统一设置无是存货档案重要局统一规则无是项目类型重要局统一设置无是项目档案重要局统一规则无是开户银行重要局统一设置无是结算
24、方式重要局统一设置无是账龄区间重要局统一设置无是会计科目重要局统一设置、分配有是凭证类别重要暂未统一无是外币汇率重要暂未统一无是常用摘要重要无需统一无是现金流量项目重要局统一设置有是交叉校验规则重要各自设置无是辅助项输入控制规则重要局统一设置无是客商合并重要各自使用无提供快捷、稳妥的客商统一功能1.2.3 标准应用流程序功能名称实现功能说明备注询价单1填制凭证除固定资产管理以外的经济业务，需要在总账系统手工填制会计凭证2凭证审核实现记账会计对已填制的记账凭证进行审核及取消审核管理。凭证审核后才能记账3凭证记账实现记账会计对已审核的凭证进行记账处理，进而登记总账、明细账等各种财务账簿4凭证冲销实
25、现对已记账会计凭证进行冲销处理，自动生成冲销凭证。5自定义结转实现财务月末处理过程中，对有固定转入科目、转出科目及固定结转金额系数的结转凭证设定自动结转功能，由系统自动取数生成所需的凭证。相关凭证记账后才可以进行自动转账操作6期间损益结转实现损益类科目分收入和支出自动生成结转凭证。相关凭证记账后才可以进行自动转账操作7期末处理实现当前期间所有财务核算业务处理完毕后，进行结账处理8账表查询实时查询科目余额表、三栏式总账、日报表、科目汇总表、摘要汇总表、三栏式明细账、日记账、序时账、辅助余额表、辅助明细账、多栏账等账表1.2.4 应用界面图示1.2.4.1 期初余额系统路径：【财务会计】-【总账】
26、-【初始设置】-【期初余额】用户在开始启用总账系统时，将原账中各账户的余额录入到总账系统中，做为开始录入日常业务之前的准备。在此，用户需要录入各科目启用日期前的余额，对于有辅助核算的科目需要按辅助项录入期初，对于有外币及数量核算的科目可以录入其外币、数量的期初，同时对期初数据检测试算平衡。另外,在系统启用后的每一年的年初,也可以在本功能之中对当年的年初余额进行调整。1.2.4.2 凭证管理系统路径：【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【定制、制单、签字、审核、记账、查询、冲销、凭证管理】凭证管理用于与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证。另外，记账
27、后有错的凭证可通过冲销凭证功能进行回冲。1.2.4.3 集团对账系统路径：【财务会计】-【总账】-【集团对账】-【对账中心】在对账中心，用户可以设置科目对应关系；可以根据科目对应关系设置从对账双方取数进行勾对并保存勾对结果；可以根据科目对应关系设置与对账情况查询已勾对和未勾对的数据。 为加强集团控制,也可以在集团设置控制规则供集团下所有主体账簿使用。集团对账方式有自动对账与手工对账两种：自动对账按照预先设定的对账标准，由系统自动进行勾对；手工对账，则是由用户根据对账双方数据显示，手工标记勾对标志。集团对账功能主要按照科目对应关系进行集团间账目的自动或手动勾对。具体包括：查询、自动、手动、对照显
28、示和反勾对等功能。1.2.4.4 期末处理系统路径：【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【自定义转账定义与执行、试算平衡与结账】企业财务部门月末结账前，要将费用进行归集和分摊，以及相应科目的结转，可按科目、辅助项等结转发生额、余额等数值。主要完成以下功能：1）费用分配的结转。 如：工资分配等2）费用分摊的结转。 如：制造费用等3）税金计算的结转。 如：城建税、教育费附加等。4）提取各项费用、准备的结转。 如：提取福利费、坏账准备等。5）期间损益的结转。如：将费用、收入转入到本年利润中等。6）汇兑损益的结转。如：计算各币种的汇兑损益并转入汇兑损益科目。 月末结转将根据用户定义好的转账设置自动生
29、成会计凭证。试算平衡用于结帐前或平时进行试算平衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡。在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结帐只能每月进行一次。1.2.4.5 账簿查询系统路径：【财务会计】-【总账】-【账簿查询】-【各种账表查询组合】本部分包括科目余额表、三栏式总帐、三栏式明细账、科目汇总表、摘要汇总表、日报表、日记账、多栏账和序时账、辅助余额表、辅助明细帐、辅助分析表。以及其他管理报表等。1.2.4.6 现金流量表系统路径：【财务会计】-【总账】-【现金流量表】。在主菜单中双击【财务会计】-【
30、现金流量表】，将显示现金流量表系统的四个功能节点，分别为：科目关系设置、业务规则设置、现金流量分析和现金流量查询。1.2.4.7 银行对账系统路径：【财务会计】-【现金银行】-【银行对账/余额调节表】系统提供两种对账方式：自动对账和手工对账。自动对账，即由计算机根据结算方式、结算号、方向、金额等信息自动核对，找出相匹配的的记录。手工对账是对自动对账的补充，当结算方式、结算号信息不完整时，计算机对于方向、金额相同的业务无法自动识别，因此，将自动对先发生的业务进行核对，这样就可能造成与实际情况不符，这样，用户可通过手工对账方式进行调整。1.3 固定资产方案1.3.1 参数设置部分参数编码参数名称参
31、数值选择范围是否控制下级备注FA01本账套是否计提折旧计提计提；不计提；控制FA02本账套主要折旧方法平均年限法（一）不提折旧；平均年限法（一）；平均年限法（二）；工作量法；年数总和法；双倍余额递减法控制FA05折旧费用承担部门使用部门使用部门；管理部门；控制FA06净残值率小数位60-8控制FA10资产类别中的参数在卡片中是否可修改否是；否；控制FA11公司间的资产调拨产生的新增资产的资产编号是否可修改是是；否；控制FA15是否可以修改折旧清单是是；否；控制FA16减值准备影响折旧计提是是；否；控制FA22资产编号是否允许重复否是；否；控制FA50调入卡片开始使用日期调入日期原卡片开始使用日
32、期；调入日期；控制FA60净残值允许的最大误差00100；控制FA30月折旧率小数位数60-13；控制使用年限调整是否当月有效是是；否；控制折旧方法调整是否当月有效是是；否；控制工作总量调整当月有效是是；否；使用部门转移当月折旧分配到变动前、变动后部门变动前部门变动前部门；变动后部门；控制管理部门转移当月折旧分配到变动前、变动后部门变动前部门变动前部门；变动后部门；控制资产类别变化当月折旧分配到变动前、变动后类别变动前类别变动前类别；变动后类别；控制使用年限的最后一个月是否折旧提足(工作量法除外)是是；否；控制折旧分配汇总周期11、2、3、4、6、12控制资产编码方式类别编码+序号手工编码；自
33、动编码；类别编码+序号；管理部门编码+序号；类别编码+管理部门编码+序号；管理部门编码+类别编码+序号；单位编码+类别编码+序号；单位编码+管理部门编码+序号；单位编码+类别编码+管理部门编码+序号；单位编码+管理部门编码+类别编码+序号；集团类别集团内序号控制资产套号编码方式使用部门名称+序号；使用部门名称+序号；使用部门编码+序号；使用部门自定义项目+序号；控制折旧分配汇总项目设置资产类别+部门卡片上的所有有档案的项目控制1.3.2 基础档案设置资产类别：编码级次：3/2/2/2增减方式：编码级次：2/2使用状况：编码级次：2/2档案名称对固定资产应用影响的重要程度备注是否有系统内置档案公
34、司档案必要有部门档案必要有会计期间必要无资产类别重要无增减方式必要有使用状况必要有折旧方法必要有卡片项目重要有卡片样式重要有变动原因重要进行资产变动、资产减少、资产调拨时使用无1.3.3 标准应用流程1.3.4 业务自动制证固定资产业务自动制证，应用时涉及客户化平台的组件如下：n 模版管理模版使用情况单据模版资产减少单、资产调出单、资产调入单、新增资产审批单、资产拆分单、资产变动单列表模版资产减少单、资产调出单、资产调入单、新增资产审批单、资产拆分单、资产变动单查询模版新增资产审批单、资产变动、资产评估、资产减值、资产拆分、资产减少、资产调拨单、资产调拨确认单、卡片管理、变动单管理、总账、明细
35、账、折旧计算明细表、部门折旧汇总表、价值汇总表、减值准备汇总表、评估汇总表、增减变动表、统计分析表、役龄逾龄资产统计表账表模版总账、明细账、折旧计算明细表、部门折旧汇总表、价值汇总表、减值准备汇总表、评估汇总表、增减变动表、统计分析表、役龄逾龄资产统计表打印模版原始卡片录入、新增资产审批单、新增资产、资产变动、资产评估、资产减值、资产拆分、资产减少、资产调拨单、资产调拨确认单、卡片管理、变动单管理、折旧计提、总账、明细账、折旧计算明细表、部门折旧汇总表、价值汇总表、减值准备汇总表、评估汇总表、增减变动表、统计分析表、役龄逾龄资产统计表n 动态会计平台新增资产、资产原值增加变动、资产原值减少变动
36、、资产累计折旧调整、租赁产权转移、其他变动（使用部门转移、管理部门转移、资产类别调整等）、资产原值评估、资产累计折旧评估、资产计提减值准备、资产折旧费用分配通过动态会计平台生成凭证后传入总账系统。注意：资产折旧费用分配根据“折旧分配汇总周期”参数决定那个期间生成凭证n 影响因素与科目分类科目分类编号入账科目分类可选影响因素FA01固定资产资产类别、使用状况、管理部门、使用部门，供应商等所有卡片档案型项目；卡片档案型的自定义项目；所有单据的档案型自定义项目。FA02累计折旧资产类别、使用状况、管理部门、使用部门，供应商等所有卡片档案型项目；卡片档案型的自定义项目；所有单据的档案型自定义项目。FA
37、03减值准备资产类别、使用状况、管理部门、使用部门等所有卡片档案型项目；卡片档案型的自定义项目；所有单据的档案型自定义项目。FA11资产增加对方科目资产类别、使用状况、管理部门、使用部门、卡片档案型的自定义项目FA12资产减少对方科目资产类别、使用状况、管理部门、使用部门、卡片档案型的自定义项目FA13折旧费用科目资产类别、使用状况、管理部门、使用部门，供应商等所有卡片档案型项目；卡片档案型的自定义项目；FA14营业外支出计提的固定资产减值准备资产类别、使用状况、管理部门、使用部门等所有卡片档案型项目；卡片档案型的自定义项目；FA15资产原值增加对方科目资产类别、使用状况、变动原因、管理部门、
38、使用部门等所有卡片档案型项目；卡片档案型的自定义项目；变动单据的档案型自定义项目；FA16资产原值减少对方科目资产类别、使用状况、变动原因、管理部门、使用部门等所有卡片档案型项目；卡片档案型的自定义项目；变动单据的档案型自定义项目；FA17资产累计折旧调整对方科目资产类别、使用状况、变动原因、管理部门、使用部门等所有卡片档案型项目；卡片档案型的自定义项目；变动单据的档案型自定义项目；FA18资产原值评估对方科目资产类别、使用状况、管理部门、使用部门等所有卡片档案型项目；卡片档案型的自定义项目；变动单据的档案型自定义项目；FA19资产累计折旧评估对方科目资产类别、使用状况、管理部门、使用部门等所
39、有卡片档案型项目；卡片档案型的自定义项目；变动单据的档案型自定义项目；FA20租赁产权转移对方科目资产类别、使用状况、变动原因、管理部门、使用部门等所有卡片档案型项目；卡片档案型自定义项目；变动单据的档案型自定义项目；1.3.5 应用界面图示1.3.5.1 参数设置系统路径：【财务会计】-【固定资产】-【参数设置】参数中包括了账套初始化中需要设置的参数和其他一些账套在运行中用到的一些参数或判断，内容分为可修改部分和不可修改部分。1.3.5.2 卡片管理系统路径：【财务会计】-【固定资产】-【卡片管理】卡片管理是对系统卡片进行综合管理的场所。1.3.5.3 折旧与摊销系统路径：【财务会计】-【固定资产】-【折旧与摊销】自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表。执行此功能，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。 折旧清单显示所有应计提折旧的资产所计提折旧数额的列表，单期的折旧清单中列示了卡片编号、资产编号、资产名称、计提原值、本
