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1、2011 贵财经实有为股份有限公司商业计划书,团队成员： 黄身群 邹邮 王耀毅 曾凌寒 孙根海 张嘉友 叶敏 林发葵 任意,目录,第一节 公司基本情况及未来发展战略公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划第二节 公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节 融资需求和财务预测一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析,第四节 公司运营和管理一、公司发展战略二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、软件开发管理五、市场策略六、外部支持七、资本运营第五节 投资方的介入和退出一、
2、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出第六节 风险及对策一、风险二、对策,第一节 公司基本情况及未来发展规划,一、公司基本情况1、公司的成立与目标贵财经实有为股份有限公司成立于2011年10月，是由贵州省交通厅联运中心、深圳亚桥软件公司、北京方正新世纪公司共同投资组建的有限责任公司，是一家专门致力于交通行业信息化研究和软件开发的高新技术企业。公司现有总资产620万元人民币。,经营宗旨：顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间目标：面对交通行业信息化改造领域广阔的市场前景，我们的目标是：立足交通领域，推动和加快交通行业信息化建设，用三年时间，把有为建设成为交通行业信
3、息化应用软件产业基地。,公司的技术、市场发展过程,公司自成立以来，便承担着贵州省交通行业信息化建设的重任。目前，公司已独立开发了拥有自主知识产权的运政管理信息系统、交通运输企业综合经营管理信息系统等六套应用软件，其中运政管理信息系统、办公自动化（OA）系统已经在威海、烟台、济宁三地市安装使用，运行良好，并将在贵州省各地市推广应用。另外，贵阳汽车运输总公司对交通运输企业综合经营管理信息系统也给予了高度评价。,2、 公司的股本结构,3、 公司股东基本情况,4、 公司组织管理、决策方式,组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活地组织和管理。 建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速
4、发展和创新的需要。战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断”。公司的智囊部门运营管理中心负责决策研究，为之“谋”。 “谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路多谋，“断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的,5、 公司主要经营状况,单位：元,6、 研发费用2009年公司研究开发费用为，2010年为7.5万元。,二、 公司创业人员的背景和素质。,Ceo：黄身群，男，本科学历，2008年入读贵州财经学院财务总监：邹邮，男，本科学历，2008年入读贵财会计学院财务助理：王耀毅，男，本科学历，2008年入读贵财会计学院采购总监：曾凌寒，男，本科学历，2008年入读贵财物流专业生
5、产总监：孙根海，男，本科学历，2008年入读贵财工商专业市场总监：张嘉友，男，本科学历，2008年入读贵财工程管理专业研发总监：叶敏，女，本科学历，2008年入读贵财工商学院信息总监：林发葵，男，本科，2008年入读贵财资环学院法律顾问：任意，女，本科，2008年入读贵财法学院,三、公司发展规划,1、 公司三年发展规划 2011年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入1000万元，其中软件销售收入350万元，硬件销售收入650万元，税前利润达到160万元。 2012年，完成股份制改造，进入省内软件企业“十强”。实现销售收入4000万元，其中软件销售收入1400万元，硬件销售收入
6、2600万元，税前利润达到1200万元。 2013年，达到二板上市企业标准并上市。实现销售收入10000万元，其中软件销售收入3500万元，硬件销售收入6500万元，税前利润达到2200万元。,2、关键成功因素：,奉行以人为本的企业文化。 倡导团队精神、创新精神。 对交通行业信息化的现状及发展趋势有深入的研究。 有独立研究开发能力，能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。 建立动态联盟，把非核心技术交给合作伙伴完成，公司对交通行业信息化建设项目进行分层面研发，集中精力培育和发展核心技术及前沿技术，从而实现技术的成功“嫁接”和始终保持领先地位。,第二节 公司产品及市场分析,一、产品、特点及优势1
7、、产品公司立足于交通领域，以推动和加快交通行业信息化建设、为交通运输管理部门、运输企业、运输市场提供一流的应用软件及信息化全面解决方案为使命。,现已开发的产品是： 运政管理信息系统 物流基地管理信息系统 交通运输企业综合经营管理信息系统 办公自动化（OA）系统等六套管理应用软件。正在开发产品：稽查管理信息系统待开发产品：地球卫星定位技术（GPS）及地理信息技术（GIS）在交通行业的应用客运联网结算系统,2、特点及优势,技术先进。 前瞻性。 功能实用。 通用性强。 查询方便。 运行可靠。 标准规范。,二、行业和市场,公司是利用信息技术改造和提升交通运输业的高新技术企业，因而兼具交通业和软件业的属
8、性。1、软件是知识经济的关键技术和关键产业。2、从交通行业来看，交通运输业在国民经济中起着举足轻重的作用，而落后的传统技术将制约着其快速发展，交通行业的信息化建设迫在眉睫。,以贵州省为例，根据省经济发展战略目标，2010年经济总量要赶上亚洲中等发达国家水平，经济发展平均增长速度约为10-12%。这样的发展速度，运输量必将随之高速增长，交通事业将向高水平、高效率、高内涵方向发展，这必然对交通行业信息化建设提出了更紧迫的要求。,三、公司的独特性及市场竞争力,1、 独特性2、市场竞争力技术优势。产品组合优势。市场优势。质量、成本优势。管理优势。,四、竞争对手的优势和劣势,由于交通行业信息化市场前景广
9、阔，托普软件、中创软件、深圳亚桥、东大阿派等公司及一些大专院校、科研院所极力向该行业渗透。雄厚的资金、优秀的人才、完善的营销网络是它们竞争优势所在，但它们缺乏对交通行业的深入研究以及交通部门的指导和支持。另外，上述竞争对手主要致力于公路建设信息化或货运电子商务等项目开发，而我公司立足于交通行业信息化基石的大型数据库建设、全省三级信息化网络建设工程的研究和开发，产品内涵量很大，两者的产品既有区别又有互补性。,第三节 融资需求及财务预测,一、 公司目前财务状况和资本结构贵财经实有为股份有限公司2010年度财务状况表 单位：元从上表可以看出，公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。这一方
10、面表明公司财务稳定，但也说明公司没有享受到“财务杠杆”效应。,二、融资需求,公司拟吸收风险投资1000万元，可以分两期投入。第一期400万元资金主要用于运政管理信息系统在全国的的推广应用以及稽查管理信息系统的调研开发，具体用途见下表：,第二期600万元资金主要用于地球卫星定位技术（GPS）地理信息技术（GIS）在交通行业应用以及客运联网结算系统调研开发费用，具体用途见下表：,三、财务分析汇总表,单位：万元,预期利润表四、财务分析,费用成本预测表,材料成本 单位：万元,未来三年职工薪酬预测表,职工薪酬 单位：万元,项目,金额,年份,未来三年制造费用预测表,制造费用 单位：万元,未来三年产品生产成
11、本预测表,产品生产成本 单位：万元,未来三年销售费用预测表,销售费用 单位：万元,.未来三年管理费用预测表,管理费用 单位：万元,三、投资收益预测与分析,预计现金流量表 单位：万元,1.计算净现值（NPV）NCF0-200 NCF168.25 NCF2148.2 NCF3244.875 NNPV=-200+68.25FVIFA20%，1+148.2FVIFA20%，2+244.875FVIFA20%,3=91.36万元注：长期借款（3-5年）年利率为7%。通货膨胀率预期每年为13%，此时i=7%+13%+7%*13%=20%，NPV= 243.5万元2.内部报酬率-200+68.25FVIFA
12、20%，1+148.2FVIFA20%，2+244.875FVIFA20%,3=0 x=IRR=27%3、静态投资回收期（PP）PP=1+131.75/131.75+16.45=1.9（年） 企业在营运期第三年的时候，累积所得税后净现金流量就为正数，通过计算，可以得出投资回收期为一年零九个月，则此方案可行。内含报酬率达到27%，远大于资金成本率20%，主要因为本产品优质低价，而且有很广阔的市场，使得销售利润率较高，而且，前三年内市场增长性很好。,2012年12月31日资产负债表,单位：万元,2013年12月31日资产负债表,单位：万元,单位：万元,2014年12月31日资产负债表,第四节 公司
13、运营和管理,一、发展战略建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散层相结合的“你中有我，我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并存”的网络化合作体系，进行契约式研究、开发、销售，以培育和发展公司核心技术，实现优势互补、共同发展。,二、公司的组织结构和管理模式,公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征.管理模式：以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。,三、人力资源规划四、研究与开发1、软件开发管理2、研究开发计划,五、市场策略,1、总体战略2、营销策略3、营销手段4、销售队伍的组建5、品牌战略6、服务体系,六、外部支持七、资本运
14、营,第五节 投资方的介入和退出,一、 投资建议公司拟吸收风险投资1000 万元，可分两期投入，其中第一期投入400万元，第二期投入600万元.,二、 投资方在公司经营管理中的地位、作用,参与公司决策财务监督可要求总经理向其汇报经营状况,三、资本退出,风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。投资者退出的方式主要有IPO（首次公开发行）、出售、清算或破产三种。IPO是最成功的退出方式，上市退出所带来的收益高于其他退出途径。,第六节 风险及对策,一、风险1、 技术风险IT行业本身是一个风险很大的企业，技术更新日新月异迅速建立自己独具特色的核心竞争力和核心产品，将是贵州公司急需解决的战略性问题。,2、市场风险 市场价格波动。销售不足。3、经营风险人力成本上升和高素质人才不足管理风险,4、 财务风险,公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。,二、对策,1、技术风险对策2、市场风险及对策3、经营风险及对策4、财务风险对策,贵财经实有为股份有限公司,地址：贵州省贵阳市云岩区276号电话：13639020240E-MAIL：联系人： 黄身群,谢谢观赏,
