软件简介-会计软件－无忧会计小企业会计核算软件.docx

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1、软件简介1、记帐功能只需录入记帐凭证,就可以轻松获得多种帐册报表。系统提供七种常用帐册：总分类帐,三栏式明细帐,多栏式明细帐,数量金额式明细帐,资金日报表,余额表,余额发生额合计表。2、简单易用WINDOWS仿真界面，易学易用。有详细的软件帮助，用户可仔细阅读。本软件适用于中国各类小企业作为财务记帐软件工具使用,可有效降低人工核算工作量,提高核算的准确性、及时性。3、多帐套操作可进行多帐套记帐，帐套数最多可达999套。4、穿透式查询可通过点击鼠标直接从明细帐查看到相关凭证，简捷方便。5、打印功能取代手工制凭证、帐册、报表，清晰美观，准确无误。6、自定义报表可自定义报表，自定义帐务取值函数如年初

2、借方余额、借方发生额、贷方发生额等。7、数据导出功能具有完备的数据导出功能，帐册及报表数据能够导出到EXCEL表格式。8、数据修复有完善的数据备份、数据恢复、数据整理等自我维护功能。如何安装下载后的软件形式的文件名为51kj.exe，可直接运行51kj.exe；也可将其拷贝到软盘中，到其它电脑中安装。第一次运行此软件时，系统会要求您指定把帐务数据放在哪一个逻辑分区，如果是单机运行，可放在任一个分区(图1)，如果是网络环境，应放在共享分区中。帐务数据的路径为zwsj,第一套帐数据路径为zwsjc1,第二套帐数据路径为zwsjc2，依此类推。 然后系统会要求您输入第一套帐的单位名称和启用日期（图2

3、）该内容必须输入，第一次进入帐套后，系统要求进行操作员密码设定（请妥善保管操作员密码，以免给您带来不便），此操作员为系统管理员，此时只须对该帐套进行数据初始化，即可进行日常记帐。 图1 图2操作管理操作员设定如下图所示，可增加操作员或修改操作员编码、名称等。新增的操作员一开始未设定密码。 操作密码设定为保证系统运行和系统数据的安全可靠，必须对操作员进行限制和跟踪记录，不同操作员必须使用各自密码。操作步骤如下：1、选择您所要设定密码的操作员；2、只有在知道原密码的情况下才可以修改操作员密码。密码可为阿拉伯数字、英文字母，或两者混合，由您任意选择。操作完毕，点【确认】即可。 操作权限设定用于限制操

4、作员的操作内容，分清各操作员的职责范围，以保证系统的安全性和可靠性。操作步骤如下：1、选择您所要设定权限的操作员；2、利用光标移动键选择各种功能；3、用鼠标点击各个功能的“可使用”或“不可使用”。“”表示“可使用”，“x”即表示“不可使用”；4、定义完毕后点【确认】即可。 操作记录 用于跟踪操作员的所有操作记录。 设置会计科目选择标准科目本软件已经按照小企业会计制度设置了一套标准会计科目。对于小企业会计制度中有特殊规定的会计科目，如预付帐款、预收帐款等，可根据企业实际情况进行增设，此操作可在会计科目中完成。 明细科目分级核算会计科目编码最长为10位，按以下规则进行分级科目核算 科目编码 科目名

5、称 科目级别 是否合计 1131 应收帐款 1 是 113101 应收帐款-北京地区 2 是 113101001 应收帐款-地区-北京XX公司 3 否 113101002 应收帐款-北京地区-北京YY公司 3 否科目分级由科目编码决定,上面表格中1131是113101的上级科目,113101是113101001的上级科目。有下级科目的科目称为合计科目，其数据由下级科目汇总生成,没有下级科目的科目称为明细科目，记帐时必须以明细科目记帐。简码设定对于明细帐户比较多的科目，可以设定简码，或称为助记码，简码最长为6个英文字母。如11310101 应收帐款-北京地区-华龙商行按华龙商行的每个字的第一个拼

6、音字母设简码为HLSH。这样在录入凭证时，在科目栏直接输入HLSH就可以输入该科目，而不必在科目表中查找。数量核算如果需对某些科目如原材料进行数量核算,则只需选中【数量核算】选择框，这时可输入相应的计量单位及成本单价。设定完成后，录入凭证时就会对该科目要求有数量录入。现金流选择如果某些会计科目如“现金”“银行存款”等需要现金流核算，则只需选中【现金流】选择框，在录入凭证时，如涉及到这些科目将会出现现金流类别选择 。成批科目设定在科目初始化时，有些科目如应收帐款、原材料等往往明细科目很多，这些科目的编码大都连续，而且科目名称有些相似，界面上的连续新增自动递增编码置为有效时可以自动产生下一个编码，

7、连续新增复制上一记录置为有效时可以复制上一记录内容，稍作修改即可快速完成成批科目的设置。 新增科目点击【新增】按钮，出现如下图所示界面，输入编码及名称，再确定是否需要设定科目简码（详见简码设定）、是否需要数量核算（详见数量核算）及现金流选择，输入完毕后按【保存】按钮，即可完成科目的新增。 修改科目在科目一览表中选定某一会计科目，点击【修改】按钮，出现如下如所示界面，可对编码、名称、简码、余额方向、数量核算、现金流及科目类别等进行修改，修改后点【保存】按钮即可完成对科目的修改；如想取消修改，点【取消】按钮。 删除科目在科目一览表中选定某一会计科目，点击【删除】按钮，出现如下图所示界面，系统会提示

8、是否确定删除该科目，如确定点【确定】按钮即可完成对某科目的删除；若为合计科目，系统会提示合计不得删除，而非合计科目若已过帐，则不可以删除。 复制科目点击【复制】按钮，出现如下图所示界面，输入被复制的科目编码，然后将鼠标点在复制为栏中，被复制的科目名称将自动生成，输入复制为的科目编码及名称，点【确定】按钮，即出现提示信息“科目复制成功”，点【确定】后即返回到科目一栏表，即可看到复制好的会计科目，复制好的科目与被复制的科目格式相同，即明细科目是相同的，包括一级科目名称的字数也是相同的。注意已记帐的非合计科目不可以再往下增设子科目,即它不能再成为合计科目。数据初始化单位资料设定第一次使用软件或新建帐

9、套时系统会要求您输入核算帐套的单位的名称以及帐套启用日期，帐套启用日期十分重要，它是手工帐过渡到电脑帐的分界点，后面设定初始余额将以这个日期为准。在有初始余额录入或凭证数据录入后，该日期将不可以再修改。设定会计科目具体内容请见设置会计科目说明设定初始余额(1)在系统管理的初始余额设定模块中输入各帐户的期初余额。假如您指定的启用期为年初例如2004-01, 则只需输入2004年的年初余额；如果您指定年中使用例如启用期为2004-07，则需输入2004年7月的月初余额及2004年1-6月份的借方累计发生额、贷方累计发生额，系统自动计算出2004年的年初余额。(2)输入时黄色行代表该科目为合计科目，

10、不必输入数据，由系统根据它的明细科目自动汇总。（图13、图14） 图13 图14(3)只可以在没有任何凭证登帐且会计期间处于启用月份时才可以修改初始余额数据，所以应尽量把初始余额设定正确后再进行日常记帐。(4)若记帐后发现初始余额设定有误，应通过恢复登帐前状态模块把所有凭证恢复到未登帐状态，并把会计期间前移到启用月份，这时才可以修改初始余额。 图15日常记账凭证录入只可以录入当前会计期间的凭证，所以凭证日期中的年月部份不可修改，一个月内凭证由电脑自动连续排号，一张凭证的借贷方合计也由系统检查平衡，不相等不得保存。一张凭证的分录数不限。已过帐的凭证不可再调出修改，已审核的凭证调出修改后需要重新审

11、核。（如要修改可恢复登帐前状态，并调整会计期间） 凭证审核点击该功能后，电脑调出本月所有未审核凭证，可以通过上一张、下一步张按钮上下翻阅，确认无误后，点击审核按钮，退出时按保存按钮，将审核结果保存。（图17） 凭证汇总汇总指定月份期间及指定某一区段的会计科目的凭证，科目编码级别可选择，凭证类型也可选择。如下图所示： 查询打印可按指定月份期间及指定某一区段的会计科目进行查询打印，还可用摘要关键字、涉及科目及金额范围来限定凭证打印的范围，可同时限定，也可分别限定，在涉及科目中需输入会计科目的编码。 凭证登帐登帐过程完全由电脑完成，无须人工干预。需要注意的是，电脑登帐是从当月的1号凭证开始，顺序往后

12、一直登到最后一份凭证，如果其中某份凭证未审核，那么登帐过程将会停止，登帐截止到这份凭证前面的凭证。 期末结转期末结转分为对应科目结转方式和自动结转方式，可根据需要灵活选择，在自动结转方式中已预设置收入及成本的自动结转，可根据需要设置其他转帐分录。期末使用对应科目结转方式自动结转科目余额时，应该注意的是结转前应将前面的所有凭证登帐，填入转出科目及转入科目，则显示出这份结转凭证内容，如果确认无误，按凭证生成按钮，即可生成这份结转凭证。（图19-23） 图19 图20 图21 图22 图23本期结帐一个月所有记帐工作结束后，可以通过本功能结帐，会计期间将转到下一月份。有未登帐单据时不得结帐。 恢复登

13、帐前状态本功能应限制使用，只能由某些具有操作特权的操作员使用本功能，因为通过本功能可以修改前面已过帐的凭证。一般情况下，发现凭证内容有误，但该凭证已过帐，不可再修改，应通过填制红冲凭证调整。如果有特殊需要，可以通过本功能将本月帐务恢复到所有凭证登帐前状态，这时可以将错误凭证调出重新修改，如果同时选中会计期间前移，则可同时将会计期间移到上一月份，应注意的是只能逐月前移，不能隔月前移。 查询各种帐册总分类帐打印或显示某年度所选科目各月份借方发生额、贷方发生额及余额，可以限定科目范围，也可以选择科目级别。 三栏式明细帐 （1）时间范围：选择指定输出明细分类帐的年份、月份。（2）科目范围：选择“所有”

14、或某一区段的科目明细帐。（3）可按合计科目查询，在科目中直接输入科目编码。（4）可包含未记帐凭证，单击【确认】按钮输出帐册。可通过点击鼠标直接从明细帐查看到相关凭证。 数量金额式明细帐 （1）时间范围：选择指定输出明细分类帐的年份、月份。（2）科目范围：选择“所有”或某一区段的科目明细帐。（3）可包含未记帐凭证，单击【确认】按钮输出帐册。若所查询的会计科目在此期间没有发生额，则出现下图所示提示信息： 多栏式明细帐 在会计科目栏输入科目编码，以多栏式打印或显示某月份所选科目的明细帐，最多支持25栏，可以包含未记帐凭证。 余额表 打印或显示某月份科目余额表，可以对科目范围进行限定后显示金额余额、数

15、量余额或者数量金额余额，可以选择科目级别，可以包含未记帐凭证。 余额发生额合计表 打印或显示某月份科目发生额余额合计表。可以对科目范围进行限定后显示金额发生额或者数量发生额，科目级别可以选择，可以包含未记帐凭证，还可以打印和显示辅助资料。 资金日报表 反映当天现金及银行存款的借贷方发生额、昨日余额和今日余额，会计期间不得晚于当前记帐期间，可包含未记帐凭证。 流水帐 打印或显示一定会计期间、某一区段的流水帐，可用“涉及科目”限制显示范围，在“涉及科目”中输入科目编码即可，可包含未记帐凭证。 日记帐 反映现金及银行存款的借贷方发生额、昨日余额和今日余额，按月份或者按日期显示，可包含未记帐凭证。 科

16、目日结单 输入日期及科目编码，帐户名称将自动显示，点【确定】即可，日期不得晚于当前会计期间。 现金流量表 打印或显示某年现金流量情况。设置和使用报表如何选择不同的报表进入报表模块，系统调出的是该帐套的第一种报表，要选择其它报表，可通过屏幕右上角的【选择报表】下拉框进行。新建报表可以通过屏幕左上方【新增报表】功能按钮实现，单击该按钮后，系统弹出如下图所示对话框，请您设定新增报表的名称，确定后进入新建报表界面，输入行数、列数、各列的标题及类型，再设置好财务公式即完成新建报表。 复制报表假如要复制“资产负债”，应先调出“资产负债表”，然后单击“复制报表”按钮，可按弹出的对话框提示，设定新报表的名称，

17、可以让新报表复制到当前帐套，也可以到其它帐套。注意同一帐套中，报表的名称不能相同。 填写财务公式报表的各列按内容分为文字型和数值型，如资产负债表的资产类为文字内容，而年初数和期末数为帐务数据内容。文字内容可直接填写，帐务数据内容必须通过在计算公式编辑框中填财务公式后计算得出。如资产负债表中的应收帐款的年初数单元格的财务公式为年初借方余额(1131)，其中1131为应收帐款的科目编码，年初借方余额为函数类型，代表取1131科目的年初余额，以借方数反映。填写财务公式时先用鼠标指定要设置的单元格，这时如该单元格原有公式就会在屏幕上方计算公式编辑框中出现，用鼠标移到该编辑框后即可编辑。如果不了解怎样填

18、写财务公式，可按如下图所示点击【函数指南】，可提供如下操作向导，用鼠标选取函数类型，然后填写会计科目编码，点【确定】后即可完成一个财务函数的编制。系统提供了二十种财务函数，可满足基本的提取帐务数据要求。 年初借方余额 年初贷方余额 多项年初借方余额 多项年初贷方余额 借方余额 贷方余额 多项借方余额 多项贷方余额 本年借方发生额 本月借方发生额 多项本年借方发生额 月初借方余额 月初贷方余额本年贷方发生额 本月贷方发生额 多项本年贷方发生额 多项月初借方余额多项月初贷方余额 多项本月借方发生额 多项本月贷方发生额 函数功能区别()年初借方余额与年初贷方余额年初借方余额以科目的年初余额的借方数反

19、映，用于反映资产负债表中的资产类科目余额；而年初贷方余额则以贷方数反映，用于反映负债及所有者权益科目余额。()本月借方发生额与本年借方发生额本月借方发生额反映某科目的本月借方发生数，而本年借方发生额反映某科目的本年1月至本月的累计借方发生数，其中的本月、本年即为您所指定的报表日期。()年初借方余额与多项年初借方余额年初借方余额用于计算单个科目的余额，而多项年初借方余额反映多个科目余额之和，前者参数是一个科目代码，后者是两个科目代码，计算出两个科目之间的所有同级科目余额之和。例如函数多项年初借方余额(1001,1191)将1001至1191之间的(包括1001和1191)所有4位数科目的年初余额

20、相加以借方数反映，它的实际意义是流动资产合计数，这类函数主要用于报表中的合计项目。设置报表的打印格式(1) 每种报表都可以在打印设置中设置打印格式，可设置选项有打印纸张类型、字号大小、打印方向、打印机类型、左边距、顶边距以及数值加千分位等。 (2)另外还可以通过鼠标调整表格各列的宽度，打印出各列的宽度也相应调整。(3)如果您不想打印表格中的某列，则只需将该列的宽度调整得很小，那么系统将不打印该列。(4)一种报表设置保存后，下次调用无须重新设置，自动按照上次设置调出。帐套切换单击【帐套切换】按钮，出现【选择帐套】界面，选择要进行操作的界面，可实现帐套之间的切换。 设置多帐套此软件中最多可以核算9

21、99个帐套，在软件启动后的 【选择帐套 】界面上点击 【新建帐套】 按钮，就会弹出一个窗口“是否确定增加一个新帐套”，选择“确定”后，系统要求您进行单位资料设定 ，其中单位名称和启用日期必须填写。填写完毕并保存后，系统会提示您选取一套标准会计科目，选择后系统要求进行操作员密码设定（请妥善保管操作员密码，以免给您带来不便），此操作员为系统管理员，此时只须对该帐套进行数据初始化，即可进行日常记帐。对于不使用的帐套可以管理帐套中将其置为不用的状态。 图3 图4帮助单击【帮助】按钮，用户可及时解决使用过程中的遇到的问题。 退出单击【退出】按钮退出软件。数据维护数据备份使用软件时，应特别注意要定期将财务

22、数据备份到可靠的软盘中，最好有两份备份。备份时可选择备份当前帐套，也可备份所有帐套，可将帐套备份到硬盘、软盘及u盘中。所备份的帐务数据是截止到当前的使用月份的。数据恢复当电脑硬盘中的数据由于病毒或误操作等原因丢失时，使用该功能可进行数据恢复。数据整理在软件使用过程中，如遇突然停电，电脑又未配置不间断电源，此时可能造成故障，可使用该功能进行系 注意事项1、利息收入抵减财务费用，记在财务费用贷方，但在此软件中要以负数记在“财务费用”借方；其他费用科目，若出现贷方余额，都要以负数记在该费用借方；2、在录入凭证时，在摘要栏内键入“？”，然后按下回车键，即可将常用摘要取到摘要栏内；3、在录入凭证时，在科

23、目栏中可以使用回车键直接选择会计科目；也可以输入科目编码，然后按下回车键；或者直接输入会计科目；如有科目简码的会计科目还可以在科目栏中直接输入科目简码，然后按下回车键；4、如果在科目一览表中增设了会计科目，而此科目需在资产负债表中反映，则需要在资产负债表中将此科目加进去，操作步骤如下：先在资产负债表中插入行，在项目栏中填写会计科目名称，最后设置此科目的财务公式（详见说明书正文中填写财务公式）。5、资产负债表、利润表、应交增值税明细表中财务公式都可进行重新设置。6、可以用外币进行核算，在单位资料设定中选中【使用外币核算】按钮，再次录入凭证时系统会要求设置年初汇率，汇率设置在“系统管理”的“外币核

24、算”中。7、点击科目一览表下方【其他资料】按钮，可以设置如银行帐号等资料。8、网络版的安装步骤：组局域网，将需要协同工作的几台电脑连到一个局域网里。安装服务器端：选择作为服务器的电脑安装软件，并且运行软件会提示“第一次使用数据放到哪个盘”，确定将数据放到哪个盘上之后，再将这个硬盘完全共享。这样即完成服务器端的安装。安装客户端，安装时先要映射逻辑盘，在客户机上打开“我的电脑”，在菜单栏点击“工具”选择“映射网络驱动器”，在弹出的窗口里选择F：到N：的任意一个字符，然后点浏览选择你刚才在服务器端上共享的驱动器点击确定，客户端的安装即完成。最后安装客户机软件，注意在客户机一定要把数据放到上一步映射的

25、逻辑盘上。如果有多个客户端，都按照上面的客户端安装步骤安装。 常见问题解答（1） 出现小数点输不上去的情况怎么办？ 这是因为处于中文输入法状态，所以小数点无法正常输入。用鼠标点击中文输入状态条右边的句号点，变成小数点时就可以了。（2） 打印出来的帐册数字变成“*”是怎么回事？ 如果帐册某一列的宽度过窄，将会出现这种情况，解决的办法是用鼠标拖动列头调宽该列列宽就可以了。（3） 报表中有的单元格不能反映帐务数据怎么办？ 报表中的单元格数据都是由该单元格的财务公式计算而来的，这时应该检查该单元格的财务公式是否填写正确。（4） 特殊故障如何处理？ 使用过程中由于突然听电可能会引起软件故障，如无法录入新凭证等，这时可以通过系统管理下的数据整理功能进行自修复，其他特殊故障也可以通过该功能进行自修复，一般都可以修复；仍然不能修复的，需要联系软件开发商，或将软件数据备份传送到软件商进行修复。