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1、金蝶会计软件的实操第一节 系统初始化第二节 账务处理系统第三节 报表处理系统第四节 工资管理系统第五节 固定资产管理系统第六节 应收应付管理系统第一节系统初始化一、新建账套【任务1】根据下列资料新建账套1. 账套名称： 富人和穷人有限公司2011年账套2. 数据库路径：D：3. 公司名称： 富人和穷人有限公司小提示考试中的账套号默认；账套描述、地址、电话没有给出，可以不用输入。【操作流程】1.启动账套管理 单击屏幕左下角开始，逐步选择程序金蝶 KIS专业版工具账套管理，出现账套管理登录界面。登录用户名：Admin，无密码，直接点【确定】，进入金蝶 KIS 账套管理。2.新建账套，录入资料单击操
2、作新建账套，设置账套参数如下图，参数设置完成后，单击【确定】按钮，系统开始建立账套。3.账套建立成功账套管理窗口会出现账套列表，点击退出完成全部操作。二、系统参数设置在建好账套后，第一次打开账套时，无论操作什么都会提示【请先到系统参数中设置会计期间、启用期间和记账本位币】。【任务2】设置系统参数1. 设置联系电话及地址：电话：0235802277地址：重庆市公园南路2号华亿大厦10楼2.设置记账本位币，代码：RMB 名称：人民币 小数位数：23.会计年度从1月1日起至12月31日止，自然年度会计期间12个月，会计启用年度2011年，会计启用期间1月。4.财务、出纳及业务参数启用期间1月。【操作
3、流程】（1）打开【金蝶KIS教学版】，登录用户名是 Manager，无密码，点击【登陆到】后的文件夹进入系统登陆【账套选择】界面，选择【富人和穷人有限公司】，点击 【确定】按钮，进入金蝶KIS专业版主界面。（2）点击主界面左下角【基础设置】 【系统参数】 【系统信息】，根据资料录入地址、电话、记账本位币信息，如图所示：（3）点击【会计期间】 【设置会计期间】启用会计年度选择2011确定。（4）点击【财务参数】设置账套启动期间及相关财务参数。（5）点击【出纳参数】启用期间1月。（6）点击【业务基础参数】启用期间1月确定是是是确定，从新登录。如果会计年度从1月1日起至12月31日止，会计期间是12
4、个月，第一个会计期间的开始日期是2011年1月26日。三、设置用户组、操作员及权限操作员及权限设置是设置允许操作使用本系统的操作人员姓名及操作权限。【任务3】1.在用户管理中新建用户组：（1）财务部（2）业务部（3）采购部。2.在用户管理中新建用户：用户名用户组权限密码杨明财务部全部查询权凭证录入、修改、删除、过账固定资产管理权、工资管理权、应收应付管理权1周兴财务部全部查询权、凭证审核、过账2徐正海采购部、业务部全部查询及管理权3刘术业务部出纳管理查询及管理权43.设置权限4.在用户管理中将刘术从“业务权限组”转为“采购权限组”。【操作流程】（1）【基础设置】 【用户管理】 【新建用户组】
5、【用户组名】确定，如图所示。采用相同方法继续新增业务部和采购部。（2） 【新建用户】输入用户名及密码 【用户组】选择对应组别【添加】 【确定】， 采用相同方法按资料要求新增用户。（3） 说明：徐正海具有全部系统的全部权限；刘术具有子系统的全部权限；周兴具有全部系统的查询权、高级中的个别权；杨明：具有全部系统的查询权、个别系统的管理权、高级中的个别权；例如：为 “徐正海”授权。在“用户管理”窗口中，单击“徐正海”，光标将停留在此用户上。单击【功能权限】菜单，在下拉菜单中选择并单击【功能权限管理】，系统弹出“用户管理_权限管理徐正海”窗口，选择权限组中【全选】，徐正海具备全部的“查询权”和“管理权
6、”， 单击【授权】按钮，最后单击【关闭】，用户授权结束。重复操作步骤，依次将案例列表中各操作人员进行授权。（4）单击“刘术” 【用户管理】 【属性】 【用户组】点击“业务部”移除点击“采购部”添加 【确定】。如果用户隶属于系统管理员组，那么这个用户拥有所有系统的操作权限，不必对其进行授权。四、核算项目的设置（部门、职员、供应商、客户资料）【任务4】在核算项目中新增部门代码名称01财务部02采购部03业务部【操作流程】【基础设置】 【核算项目】 【部门】（注：点击“部门”后将光标移到右边空白处单击） 再点【新增】根据资料录入代码及名称【保存】。如图：【任务5】在核算项目中新增职员代码名称所属部门
7、职员类别001杨梅业务部合同工002徐正海采购部合同工003杨新宇业务部合同工【操作流程】【基础设置】 【核算项目】 【职员】（注：点击“职员”后将光标移到右边空白处单击） 【新增】根据资料录入代码名称及所属部门【保存】。【任务6】建立客户档案客户代码客户名称001重庆久宏会计公司002重庆财会教材发行部【操作流程】【基础设置】 【核算项目】 【客户】（注：点击“客户”后将光标移到右边空白处单击） 【新增】根据资料录入代码名称【保存】。【任务7】在核算项目中新增供应商（1）代码：001，名称：中华会计网校，评估此公司的信用额度为1000万元，负责跟进此供应商的专属业务员为杨梅。（2）代码：00
8、2，名称：重庆财信，评估此公司的信用额度为500万元，负责跟进此供应商的专属业务员为杨新宇。【操作流程】【基础设置】 【核算项目】 【供应商】（注：点击“供应商”后将光标移到右边空白处单击） 【新增】根据资料录入代码、名称、信用额度、业务员【保存】。【任务8】新增仓库（001材料库、002成品库）【操作流程】【基础设置】 【核算项目】 【仓库】 【新增】 【确定】。【任务9】在核算项目中新增类别，代码：088，名称：品牌。【操作流程】【基础设置】 【核算项目】 【操作】 【新增核算项目类别】 【确定】。【任务10】将核算项目中的全部职员信息引出，保存在桌面，文件命名为“职员表.xLs”。【操作
9、流程】【基础设置】 【核算项目】 【职员】 【文件】 【引出数据】选择第一项（*.xLs） 【确定】选择保存位置及输入文件保存。【任务11】在用户管理中对“徐正海”设置全部供应商的操作权限，供应商代码从001002共2家。【操作流程】【基础设置】 【用户管理】选择“徐正海” 【功能权限管理】 【启用数据授权】 【数据授权】根据资料选择【授权】【授权】【关闭】。【任务12】将核算项目中职员“杨新宇”设为禁用。将核算项目中职员“杨新宇”启用。【操作流程】【基础设置】 【核算项目】 【职员】选择“杨新宇” 【禁用】【是】。【操作流程】【基础设置】 【核算项目】 【职员】 工具栏【反禁用】 【选择“杨
10、新宇”】 【取消禁用】 【关闭】。【任务13】对核算项目中职员“徐正海”资料进行修改；文化程度：本科；电话：5802288。【操作流程】【基础设置】 【核算项目】 【职员】选择“徐正海” 【修改】根据资料修改 【保存】。【任务14】对核算项目设置为“显示禁用基础资料”； 对核算项目设置为“核算项目简化显示”。【操作流程】【基础设置】 【核算项目】 查看【菜单】【选项】点击【显示禁用基础资料】，同时点击【核算项目简化显示】。五、设置外币币种及汇率【任务15】设置外币币种及汇率1. 币别代码：EUR，币别名称：欧元，记账汇率：7.36，折算方式：原币汇率本位币，小数位：2，浮动汇率。2. 币别代码
11、：USD，币别名称：美元，记账汇率：8.23，折算方式：原币汇率本位币，小数位：2，固定汇率。【操作流程】【基础设置】 【币别】 【新增】录入名称、汇率、折算方式、小数位数【确定】。六、设置计量单位【任务16】新增计量单位计量单位组计量单位编码名称编码名称换算率1电脑数量组1车1002箱103套12打印机数量组4台13重量组5公斤14数量组6栋1提示：换算率为1的为默认计量单位；应先输入默认计量单位。【操作流程】（1）新增计量单位组：【基础设置】 【计量单位】 【新增】输入计量单位组【确定】。（2）新增计量单位：【基础设置】 【计量单位】选择计量单位组，选择后将光标移到右边空白处单击 【新增】
12、录入代码、名称及换算率【确定】。【任务17】修改计量单位箱的换算率为1。【操作流程】【基础设置】 【计量单位】选择计量单位“箱”，双击，修改保存。七、会计科目设置（一）引入会计科目【任务18】引入新会计准则下的全部会计科目。【操作流程】【基础设置】 【会计科目】【文件】 【从模板中引入科目】选择模板类型（新会计准则科目） 【引入】选择科目（建议全选，除资料另有要求外） 【确定】 【引入成功】【确定】 【关闭】。（二）新增会计科目【任务19】新增会计科目科目代码科目名称辅助核算1001.01人民币1001.02美元美元1002.01工行存款不核算1002.02建行存款欧元1403.01A材料数量
13、金额辅助核算、公斤1403.02B材料数量金额辅助核算、公斤操作流程：【基础设置】 【会计科目】 【选择“1001库存现金”科目】 【新增】科目代码输入“1001.01”科目名称输入“人民币” 【保存】【关闭】。注： 1.子科目与父科目之间是用小数点来进行分隔的。2.二级以后的明细科目代码位数设置可以根据用户的需要自行设定，没有限制，例：现金可以设为 1001.001；明细科目可以设置无数个级，位数设置也无规定，根据用户需要设定。3.在命名科目名称时只需命名本级科目名称，不必带上级科目名称。4.新增有辅助核算科目时，如外币则需在外币核算后面选择对应外币。（三）修改会计科目【任务20】（1）设置
14、会计科目“1401材料采购”的数量金额核算属性，计量单位组选择“电脑数量组”，缺省单位选择“车”。【操作流程】【基础设置】 【会计科目】 【选择“1401材料采购”科目】 【修改】 点击【数量金额辅助核算】 【选择计量单位组及计量单位】 【保存】。（2）设置会计科目“1002银行存款”的外币核算为所有币别。【任务21】设置会计科目“2201应付票据”核算项目供应商管理，且设置往来业务核算属性。【操作流程】【基础设置】 【会计科目】 【选择“2201应付票据”科目】 【修改】 【往来业务核算】 【核算项目】 【增加核算项目类别】 选择类别【供应商】 【确定】 【保存】 【退出】。【任务22】对会
15、计科目“1411周转材料”设置“物料”作为辅助核算项目。对会计科目“1122应收账款”设置客户作为辅助核算项目。会计科目“1221其他应收款”设置职员作为辅助核算项目。会计科目“2202应付账款”设置供应商作为辅助核算项目。会计科目“1123预付账款”设置为供应商辅助核算单位项目、外币核算：欧元且期末调汇。（四）删除会计科目【任务22】将不需使用的会计科目“6901以前年度损益调整”进行删除。【操作流程】【基础设置】 【会计科目】 【选择“6901以前年度损益调整”科目】 【删除】 【是】。小提示 只有未被使用，没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删除，否则，系统不允许删除；八、设置
16、凭证类型【任务23】新增凭证字凭证字科目范围记现付贷方必有“1001”现收借方必有“1001”，贷方必无“1001，1002”银付贷方必有“1002”银收借方必有“1002”，贷方必无“1001，1002”转借贷必无“1001，1002”凭证分录有多个借方或多个贷方时，不允许保存【操作流程】【基础设置】 【凭证字】 【新增】输入“记” 【确定】。如现付、现收、银付、银收新增方法同上，在设置时注意科目限制范围。【任务24】将凭证字“记”设置为默认的凭证字，即凭证录入时凭证字不用手工选择，自动为“记”字。【操作流程】【基础设置】 【凭证字】选择“记” 【操作】 【凭证字管理】选择“记” 【设为默认
17、】 【确定】。九、设置结算方式【任务25】设置结算方式1. 新增结算方式代码名称JF06支票2. 修改结算方式“JF01现金”核算科目为“1001库存现金”。注：修改时选择要修改的结算方式点击修改核算科目在科目代码后选择。【操作流程】【基础设置】 【结算方式】 【新增】 【输入代码及名称】 【确定】。十、录入初始数据（一）账务处理科目初始数据【初始化】【科目初始数据】1.录入（1）初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累
18、计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。（2）录入金额在最末级明细，系统自动对上级科目数据自动进行汇总计算。（3）在初始数据输入窗口中系统以不同的颜色来标识不同的数据。白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据自动汇总计算出来的； 绿色区域：表示此处为下设往来核算的明细科目。此处的数据不能直接输入，要根据往来业务资料生成，另外还有一部分绿色区域表示为有关固定资产初始数据资料，业务数据涉及到“固定资产”和“累计折旧”两个科目，其中的数据由固定资产卡片数据处理产生；灰色
19、区域：表示所对应的科目不能使用该项数据，数据无法录入。蓝色区域：存货类科目，录入存货初始余额。【任务26】录入科目期初余额科目代码名称核算项目数量期初余额1001.01人民币25 0001001.02美元美元1 000（原币）1002.01工行存款3 210 2801002.02建行存款欧元1 000（原币）1131应收账款重庆久宏2010101 50 0001403.01A材料公斤（500）35 0001123预付账款重庆财信欧元1 000（原币）1601固定资产12 000 0001602累计折旧100 0002201应付票据中华会计网校2010101（往来）399 0002202应付账款
20、中华会计网校？往来2 836 0004001实收资本12 008 230【操作流程】（1）人民币录入：【初始化】 【科目初始数据】 【根据资料录入数据】。（2）外币录入：【初始化】 【科目初始数据】 【选择外币币种】（3）辅助核算科目录入（核算项目有“”的）：【初始化】 【科目初始数据】选择要录入科目点击该科目后对应的“”选择往来单位录入相应数据 【保存】。注：预付账款既有往来核算又有外币核算，在录入期初时，先选择币别“欧元”然后再录入数据，如图44所示，录入方法与辅助核算相同。2. 科目期初余额进行试算平衡【任务27】科目期初余额进行试算平衡【操作流程】【初始化】 【科目初始数据】在币别下选
21、择【综合本位币】 【平衡】 【关闭】。注意：有外币业务的情况下，必须切换到综合本位币状态下再试算平衡。注意：借贷方差额为0平衡，只有平衡后方可启用账套。（二）固定资产期初数据两处完成：一处：固定资产系统（金额以外的初始数据）另一处：金额初始化提示：考示中分别以每个小任务的形式考核，讲解中按软件操作的先后顺序讲解，上一步不进行操作，下一步无法进行，而考试中只考核其中一个任务，试题已做好铺垫工作。【任务28】设置固定资产类别代码名称折旧方法净残值率规则001房屋及建筑物类平均年限法（入账原值）10%F001002办公设备类工作量法10%B001分别指定固定资产、累计折旧、减值准备科目；【操作流程】
22、资产类别：点击“资产类别”按钮，调出固定资产类别定义窗口；点击新增根据资料录入相关内容及科目。【任务29】设置固定资产使用部门：代码名称1001综合部1002行政部【操作流程】参见基础设置核算项目设置中部门设置。【任务30】固定资产初始余额录入（原始卡片录入）资产类别：房屋建筑物资产编码：F001资产名称：1号办公大楼计量单位：栋数量：1入账日期：2010.8.1经济用途：经营用使用状况：正常使用变动方式：自建使用部门：财务部折旧费用科目：管理费用折旧费币别：人民币原币金额：12，000，000购进累计折旧：0开始使用日期：2010.8.1预计使用期间：600已使用期间：5累计折旧金额：100
23、，000折旧方法：平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间）【操作流程】【初始化】 【固定资产初始数据】（三）应收应付初始数据【任务31】录入应收应付初始数据1. 应收账款、重庆久宏、2010101、50 000。2. 预付账款、重庆财信、欧元1 000（原币）。3. 应付账款、中华会计网校、2 836 000。4.？应付票据【操作流程】【初始化】 【应收应付初始数据】 【客户】客户代码（点查看进行选择或“双击选要选单位”）点明细下的“”录入应收账款原币。【初始化】 【应收应付初始数据】 【供应商】币别选择“欧元”供应商代码（点查看进行选择或“双击要选单位”） 点明细下的“”录入预付账款原币
24、 【保存】 【关闭】。（四）启用财务、业务、出纳系统【操作流程】【初始化】 【启用财务/业务系统】 【开始】 【确定】。第二节日常账务处理目录：一、凭证管理二、记账（凭证过账）三、期末调汇、损益结转（一）期末调汇（二）损益结转四、账簿查询五、结账一、凭证管理（一）凭证录入（更换操作员为徐正海，并根据下列业务填制记账凭证）【任务1】录入下列凭证（1）1月2日开出现金支票从工行提现40000元， 现金支票号：1234 （附件1张）。（2）1月5日销售商品，收到货款存入工行11700元，增值税专用发票注明，价款10000元，税额为1700元。（增设应交税费明细）（3）1月10日工行开出现金支票支付业
25、务部杨新宇借支差旅费7000元。（辅助核算项目）（4）1月12日业务部杨新宇报销差旅费7000元。（增管理费用明细差旅费）（5）1月13日购入B材料100公斤，单价40元/公斤，增值税专用发票注明税款680元，用工行存款支付货款。（数量核算）（6）1月15日现金支付本月财务部门设备修理费用3000元、生产车间修理费3000元。（增管理费用明细修理费）（7）1月20日，收到投资人追加投资100万欧元存入建行。（外币核算）（8）1月31日计提财务部门本月折旧。（增设管理费用明细折旧费、通过固定资产模块完成）【操作流程】（1）更换操作员： 左上角【系统】 【重新登陆】用户名“徐正海”及密码“3”。录
26、入设置：点击【账务处理】 【凭证录入】凭证窗口【查看】“选项”。（2） 凭证录入【账务处理】 【凭证录入】凭证字“记”凭证号“建议系统自动生成”附件张数“根据资料填写”日期“根据经济业务发生时间填写”摘要“简要填写所发生经济业务内容”科目及金额录入保存。一、凭证管理（一）凭证录入（更换操作员为徐正海，并根据下列业务填制记账凭证）【任务1】录入下列凭证（1）1月2日开出现金支票从工行提现40000元， 现金支票号：1234 （附件1张）。（2）1月5日销售商品，收到货款存入工行11700元，增值税专用发票注明，价款10000元，税额为1700元。（增设应交税费明细）（3）1月10日工行开出现金支
27、票支付业务部杨新宇借支差旅费7000元。（辅助核算项目）（4）1月12日业务部杨新宇报销差旅费7000元。（增管理费用明细差旅费）（5）1月13日购入B材料100公斤，单价40元/公斤，增值税专用发票注明税款680元，用工行存款支付货款。（数量核算）（6）1月15日现金支付本月财务部门设备修理费用3000元、生产车间修理费3000元。（增管理费用明细修理费）（7）1月20日，收到投资人追加投资100万欧元存入建行。（外币核算）（8）1月31日计提财务部门本月折旧。（增设管理费用明细折旧费、通过固定资产模块完成）提示：凭证录入的日期：录入后业务日期会跟着改变。系统会自动给出上一次录入的最后一张凭
28、证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。如遇“往来核算”科目时，输入会计科目后，在凭证下方有对应核算项目，如：职员、客户、供应商等，将鼠标放在空白框内双击，选择对应项目即可。如遇“数量金额核算”的科目， 当会计科目要进行数量金额核算时，系统会自动弹出数量格式让用户录入，用户只要录入单价和金额即可。如遇“币别”核算，只需在原币下录入金额即可。原币金额是指外币的金额，录入后系统会根据外币汇率原币金额得出本位币的金额。金额分为借方金额和贷方金额两栏，每条分录的金额只能
29、在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。若要输入负金额，在录入数字后再输入“”号，系统即会以红字显示。如果需要清除金额栏中的数据，只需将光标移至金额处，敲“ESC”键即可。如果要将已录入的金额转换到另一方，只需将光标定位于要转换的金额栏上，然后按“空格”键进行切换。按空格键可转换金额的借贷方向；【删除】：删除凭证中的某一条分录。（二）凭证审核、取消审核审核包括单张审核和成批审核。单张审核：操作步骤：在会计分录序时簿界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在文件菜 单中选择【审核】选项或工具条中单击【审核】按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查
30、看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下【审核】按钮或【F3】即表示审核通过，系统会在审核人处进行了签章。如果记账凭证已经过审核，则在按下【反审核】按钮后会消除原审核签章。审核人与制单人不能为同一人。【任务2】更改用户，以系统管理员（manager）的身份审核本期所有凭证。【操作流程】【系统】 【重新登陆】用户名“manager” 【确定】【账务处理】 【凭证管理】 【确定】操作成批审核选择“审核未审核的凭证” 【确定】审核完毕 【确定】。【任务3】以系统管理员（manager）的身份取消审核本期第1号凭证。【操作流程】【账务处理】 【凭证管理】 点击第1号凭证【确定】单击“反审核” 【确
31、定】。注意：审核人只能取消自己审核的凭证。（三）凭证修改如果凭证没有审核、过账，修改方法如下，在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在【操作】菜单中选择【修改】或单击工具条中相应的【修改】按钮或双击此凭证。在凭证修改页面对凭证进行修改，完成后，按“保存”按钮。【任务4】修改记字1号凭证，将提现金额改为3500。前提：凭证还没有审核。【操作流程】【账务处理】 【凭证管理】 点击第1号凭证单击“修改”【保存】。注意： 凭证修改必须在没有审核、没有过账的前提下才能修改，如果已经审核过账，需取消审核、取消过账后才能进行修改。？审核人不能直接修改会计凭证。修改他人凭证后，制单人发生改变。但是审核
32、人取消审核后，需退出审核、刷新后才可修改。在凭证录入界面也可以进行修改。小提示1.关于凭证修改。如果凭证没有审核，可以直接修改；如果凭证已经审核，可以反审核，然后再修改凭证、再审核，不能“对冲”；如果凭证已经过账（登账）则需要使用“对冲”的方法先生成一张红字凭证，再手工制作一张蓝字凭证；（虽然系统提供反过账功能，但是不建议使用） 2.关于反审核，反审核的操作是审核操作的逆过程，其操作的方法同凭证的审核，在凭证审核窗口的工具栏上，多次单击“审核”按钮， 可以在审核和取消审核之间切换（四）凭证删除与凭证整理【账务处理】 【凭证管理】 点击凭证单击“删除”。【账务处理】 【凭证管理】【操作】【凭证整
33、理】。（五）凭证查询【任务5】查询已审核但未过账的记账凭证。查询记字5号凭证，并联查明细账。【操作流程】【账务处理】 【凭证管理】录入查询条件。（六）保存模式凭证与调入模式凭证在凭证录入的过程中，还可以使用模式凭证，就是将常用凭证的摘要和科目等内容保存为模式凭证，制作凭证时调入模式凭证，修改相关内容后，保存即可。【任务6】将第6号凭证保存为模式凭证。【操作流程】【账务处理】 【凭证管理】打开凭证【文件】【保存模式凭证调入模式凭证】。（七）常用摘要在摘要录入的过程中，可以使用“摘要库”，将常用摘要放在摘要库中，使用时选择即可。二、记账（凭证过账）凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登
34、记到相关的明细账薄中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。更正原凭证录入错误：1.凭证整理，凭证重新排号；2.修改管理费用明细科目导致的计提折旧不对，更正方法：反初始化，修改初始卡片中折旧费用的计提科目。【任务7】以系统主管的身份对本期所有凭证进行过账处理。【操作流程】【账务处理】 【凭证过账】 【开始过账】 【关闭】（不用点击保存按钮）。【任务8】反过账会计分录序时簿操作菜单（1）单张凭证反过账：先单击凭证，再单击操作菜单 （2）全部反过账：直接单击操作菜单 【任务9】以系统主管的身份对本期120日前的所有凭证进行过账处理。开始过账前，选择凭
35、证范围：指定日期前的凭证小提示 已经过账的凭证将不允许反审核，不允许修改，除非进行反过账，反过账的操作可以使用右键快捷菜单或者菜单中“操作全部反过帐”。三、期末调汇、损益结转（一）期末调汇前提：将库存现金美元户、银行存款建行户设为期末调汇。1.【账务处理】 【期末调汇】录入调整汇率 指定汇兑损益科目（财务费用）【完成】（生成凭证）2.更换人员再次审核并过账（二）损益结转1.前提：基础设置中系统参数指定“本年利润”、“利润分配”科目。（点击【基础设置】【系统参数】【财务参数】，在“本年利润”处点击 选择“权益”类科目中的“3131 本年利润”科目，点击【确认】。）2.使用此功能将所有损益类科目的
36、本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。在结转损益前用户一定要将所有的凭证全部录入并审核过账，否则结转损益数据不正确！【操作流程】1.【账务处理】 【结转损益】在金蝶 KIS 主界面，点击【账务处理】【结转损益】，弹出“结转损益操作向导”，点击【下一步】，系统弹出所有损益类科目及各自对应的系统参数预设的“本年利润”科目，浏览一下即可。点击【下一步】进入结转损益设置界面，点击【完成】开始结转损益操作。2.更换人员再次审核并过账。四、账簿查询金蝶 KIS 提供总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目分类总账、数量金额总账、数量金额明细账中的有关数据资料及各类账簿的有关本位币、各种
37、外币、以及综合本位币的发生额和余额数据的查询。（一）总分类账【任务10】查询 1 月份各科目的总账（币别：综合本位币）。【币 别】：在这个选项中可以选择不同币别输出总账数据，系统提供了本位币、外币、综合本位币、所有币别多栏式选项。如果选择本位币，则输出的总分类账只是本位币的原币发生额，它不包括外币折合的本位币数额。综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值。所有币别多栏式是各种币别的分别显示。【操作步骤】在【账务处理】界面点击右边账簿报表中的【总分类账】，进入总分类账查看界面。小提示 【会计期间】：选择要查询的总分类账会计期间的范围，可跨年跨期查询。 【科目级别】：选择要查询到哪一级
38、会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。 【科目代码】：选择总分类账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目界面的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。【任务11】查询 1 月份库存现金至应收账款科目的总账（币别：综合本位币、包括未记账凭证、科目级别1至2级），并且联查库存现金明细账。在总分类账查看界面双击任意一条记录（或单击明细账按钮），将进入该记录的明细分类账查看界面，点击“工具栏”中的【关闭】按钮将返回总分类账查看界面。还可再联查凭证。 【包括未过账凭证】：若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。该参数可以让用户随意查询需要的期间数据。
39、（二）明细分类账【任务12】查看公司一月份的原材料（B材料）明细分类账，并联查记4号凭证。【操作步骤】在【账务处理】界面点击右边账簿报表中的【明细分类账】，设置查询条件（包括查询期间、科目级至2级、查询科目） 【确定】。（三）多栏账1.设计多栏账2.查询多栏账【任务13】查看公司一月份的管理费用多栏账。【账务处理】 【多栏式明细账】设计新增录入要查询的会计科目自动编排 【保存】选择明细账名称 【确定】 【确定】（四）科目余额表（五）日记账出纳管理，凭证必须已记账。五、结账在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期
40、的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。【任务14】进行一月份结账。【操作步骤】点击【账务处理】【期末结账】，弹出“期末结账”对话框，点击【开始】按钮开始操作。小提示 1.如果该月还有未记账的凭证，则不允许结账；2.如果上月没有结账，本月不允许结账；3.结账后，不能再录入已结账期间的记账凭证；4.本月未结账，可以录入下月的凭证，但不可以记账；5.结账后，账务处理的默认期间自动转为下一期。第三节报表处理系统 一、利用模板生成报表（一）打开模板、参数设置、生成报表【任务1】打开资产负债表模板，生成2011年1月的资产负债表。（包含未记账凭证）【操作流程】1.点击【报表与分析】【自定义报表】，
41、在【我的报表】中点击“资产负债表”；2.单击【工具】菜单选择【公式取数参数】，设置年度、期间及未记账凭证选项；3.单击【数据】菜单选择【报表重算】。【任务2】打开利润表模板，生成2011年1月的利润表。（包含未记账凭证）（二）报表简单操作1.显示公式/显示数据在【视图】菜单下：选择【显示公式】选项，报表将显示您所定义的公式；选择【显示数据】选项，报表将显示公式计算后的数据；或使用工具条中的按钮进行公式与数据的显示切换。小提示公式在公式状态或数据状态都可设置。2.表页管理选择【格式】【表页管理】进入“表页管理”界面；单击【添加】可以增加表页，表页的张数由您任意设置。如一个资产负债表有12个会计期间，此时不需要设置12张报表，只需要设置1个报表，在这1个报表中可以有12个表页，每个表页表示一个会计期间，在账套的期间变化后，只需要在【工具】【公式取数参数】中设置相应的会计期间的值就可以计算不同的表页的值了。单击【删除】可以将不用的表页删除掉。可以对表页
