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1、 11.5.10新功能内部培训手册采购管理模块（PO）文档作者:HAND Consultants创建日期:2005.3.24确认日期:2005.4.13系统版本:11.5.10当前版本:1.0 目录概述3多组织方面的增强4全局采购协议/一揽子协议4跨经营单位引用全局协议4采购需求跨OU生成采购订单7跨OU采购接收13GLOBAL DROPSHIP21价格调整方面的功能增强22在PO中使用高级定价22PO接收或者开票后的价格调整26其他采购新功能30按类别产生帐户30成批取消30格式化输出31iiCompany Confidential - For internal use only概述在Ora
2、cle E-Business Suite 11.5.10中，相比之前的版本，采购管理模块（PO）有了几个比较大的增强功能。主要的变化包括以下内容：多组织方面的增强在11.5.10中，对于采购模块，多组织的功能有了许多增强。具体表现如下：1 全局一揽子采购协议。此协议可以跨经营单位使用。2 采购需求跨经营单位生成采购订单。3 跨经营单位采购接收。接收后，可以生成公司间发票（Inter-company Invoice）。价格处理的增强1 可以使用高级定价功能。2 对已有接收或者已经匹配的订单行/一揽子发放更改价格。输出方式增强的输出方式：可以直接输出PDF格式的采购合同。其他1 成批取消2 根据类
3、别取得费用帐户3 采购接收中可以输入子库存、库位。多组织方面的增强在Oracle采购管理模块11.5.10中，对于多组织方面，主要新增功能包括以下几个方面：1 全局采购协议/一揽子协议。2 跨经营单位引用全局协议。3 采购需求跨经营单位生成采购订单。4 跨经营单位采购接收，并生成公司间发票。全局采购协议/一揽子协议通过全局采购协议/一揽子协议，用户可以定义一个采购协议/一揽子协议，并允许此协议在多个经营单位中使用。在以下情况下需要使用全局采购协议/一揽子协议的作用：1 在一个经营单位中记录协议信息，在其他经营单位的采购订单中直接引用此协议的信息。2 在一个经营单位中记录协议信息，在此经营单位中
4、制作采购订单，但采购接收在其他经营单位的库存组中中进行。3 在PO或者PR中使用Oracle的高级定价功能。4 对已经采购接收或者发票匹配的PO或者发放进行更改价格操作。需要注意的设置要使用全局采购协议/一揽子协议，需要注意以下设置：1 预置文件 HR: Cross Business Groups 设为Yes。2 对于该供应商在相关每个经营单位中都定义地点。3 在库存中设置组织间事务处理流程（当要使用跨OU生成采购订单并采购接收功能时）。”4 设置来源补充规则和ASL属性（当需要系统自动带出供应商和协议号时）。5 将采购过程中所设计的ITEM分配到各个经营单位下的库存组织中。跨经营单位引用全局
5、协议适用业务在有些情况下，采购员代表集团与供应商签订协议，此集团包括多个法人或者经营单位，各自参照此协议进行采购操作。对于这种情况，在以前的版本，需要在每个经营单位中分别录入相应协议。在11.5.10中，用户可以只需录入一个协议，并将此协议分配给相应的经营单位，则相应的经营单位都可以看到并使用此协议。操作步骤1 在一个经营单位中定义采购协议或者一揽子协议。此经营单位称为“协议组织（Negotiation Organization）”。注意，需要将此协议上将“全局”复选框选中。2 在“工具”菜单中，在“启用组织”中选择此协议适用的协议组织和请求组织。注意：一个请求组织只能有一个对应的采购组织。3
6、 对协议进行审批后生效全局协议。4 在执行组织中制作采购订单的时候，可以引用此协议。注：1) 如果是全局采购协议，则协议号在“合同”中选择2) 如果是全局一揽子协议，且在ASL中定义过对应关系，或者预置文件“PO：自动查找来源单据”为是，则系统会根据供应商、ITEM编码和币种信息自动带出最新的全局协议号和协议价。3) 新制作的单据与参考的单据必须币种相同。5 对该采购订单进行审批操作。6 对于请购单的引用类似采购订单的引用。采购需求跨OU生成采购订单背景在11.5.9以前的版本中，当一个库存组织产生相应的采购需求（即采购申请）后，只能通过自动创建生成在此库存组织中的采购订单来满足采购需求。在1
7、1.5.10版本中，当一个库存组织产生采购申请后，可以将这个采购申请自动创建成其他OU的采购订单，此采购订单的采购接收库存组织为需求库存组织。需要注意的设置如果要使用采购需求跨OU生成采购订单，需要在库存模块中设置公司间事务处理流程。设置路径：库存设置组织公司间事务处理流。其中：1. “自”为PO所在OU，“至”为接收库存组织所在OU。类型选择“采购”。2. 在物料定价选项中，“PO”或者“转移”选项代表公司间结算的价格是按照转移价格还是另外定义的价格。3. 在节点中，用户可以定义两个公司之间的节点关系。可以是两个公司之间直接的关系，也可以是超过两个公司之间的结算链关系。例如：可以如下：OU1
8、OU2供应商PO/AP采购发货公司间AR/AP情况1：两个公司间的结算OU1OU2供应商PO/AP公司间AR/AP1情况2：多个公司间的结算OU n公司间AR/AP n采购发货4 在公司间关系中定义节点间应收、应付的相关帐户以及对应在系统中虚拟供应商、客户等信息。此外，用户也可以设置来源补充规则和ASL属性操作步骤采购需求跨OU产生采购订单的操作步骤如下：1 在协议组织（Negotiation Organization）中录入全局采购合同或者采购协议，并在启用组织用选择相应的请求组织和采购组织。审批此全局协议或者合同。2 在请求组织中录入采购申请，并在来源明细中注明单据类型，单据号和行号。并审
9、批此采购申请。3 在请求组织中运行自动创建，在自动创建窗口中，系统会自动显示对应的全局协议，采购组织等信息。创建后系统自动在相应的采购组织中产生相应的标准采购订单。4 在采购组织中对应的采购订单中，其对应的接受组织为此相应的请求组织。注意内容：1 可以设置来源补充规则，ASL属性等使系统在产生采购申请的时候自动关联相应的供应商和全局一揽子协议或者全局采购合同。2 如果采购申请中没有关联全局采购协议或者全局采购合同，也可以在自动创建的时候手工选择相应的采购组织和全局协议等信息。3 此外，也可以手工在采购组织中直接录入采购订单，并在发运行中手工指定接收组织为其他经营单位下的库存组织。跨OU采购接收
10、背景在11版时，系统只允许在一个经营单位作PO和对应的采购接收；在11.5.9及以前的11i版本中，系统允许PO和采购接收在不同的经营单位中操作，但必须在一个帐套中。虽然在不同的经营单位中作采购订单和采购接收，但系统不会产生公司间发票信息，所以可能会产生借A公司应计负债，贷B公司应付帐款的情况。在11.5.10中，系统允许跨经营单位（同时也可以跨帐套）采购接收。同时，产生相应的公司间发票，以传递采购成本信息。适用业务在前节采购需求跨OU生成采购订单后，就会发生跨OU采购接收操作。前提条件同前节采购需求跨OU生成采购订单。总体步骤跨OU采购接收总体步骤及产生的会计信息如下：供应商2采购接收1PO
11、3发票匹配5产生公司间AR发票B请求组织A采购组织6产生公司间AP发票4产生虚拟出入库事务其中第2步到第6步产生的相应会计信息如下：第2步：B请求组织采购接收：Dr：B材料采购Cr：B应计负债Dr：B库存Cr：B材料采购第3步：A采购组织发票匹配Dr：A应计负债Cr：A应付帐款第4步：A采购组织产生虚拟出入库事务Dr：A库存Cr：A应计负债Dr：A销售成本Cr：A库存第5步：A组织产生公司间应收发票Dr：A应收帐款Cr：A收入第6步：B组织产生公司间应付发票Dr：B应计负债Cr：B应付帐款具体操作步骤具体操作步骤如下：1 通过采购申请或者手工录入跨OU接收的采购订单。（具体操作见前节）2 采购
12、接收入库。注意事项：在进行采购接收的时候，所在职责对应的经营单位要为采购组织，所在库存组织为请求组织。3 在采购组织所在的经营单位中录入应付发票，进行采购匹配。4 在库存组织中运行“创建延迟的逻辑事务处理”，在采购组织中产生相应的虚拟出/入库操作。5 运行“创建公司间AR发票”请求和自动开票请求，产生并导入公司间的应收发票。注意，第4步中的虚拟库存事务必须已经产生分配信息后才能产生公司间AR发票。6 运行“创建公司间AP发票”请求和费用报表导入请求，产生并导入公司间的应付发票。注意：必须第5步公司间AR发票成功导入后才能产生公司间AP发票。GLOBAL DROPSHIP在11.5.10版本中，
13、在直接发运流程（Dropship）中，销售订单和采购订单可以不在一个经营单位中。价格调整方面的功能增强在11.5.10版本中，对于PO订单上的价格，也有了一些增强。在PO中使用高级定价从11.5.10开始，在采购订单或者采购申请中，可以使用高级定价模块产生价格。相关设置在采购订单中使用高级定价功能，需要进行以下相关设置：1 定义相关Profile：QP: Licensed for Product = Purchasing QP: Pricing Transaction Entity = Procurement QP: Source System Code = Purchasing QP: It
14、em Validation Organization = ITEM MASTER QP: Multi Currency Installed = Yes2 设置合同采购协议。对于对应的供应商设置一个合同采购协议，并审批通过。3 如果需要自动带出合同采购协议的信息，则需要设置相应的来源补充规则和ASL属性。4 设置价目表。5 设置修改量。6 设置限定词。在采购模块中，并不能在设置中指定采购订单中所使用的价目表，因此需要通过限定词进行限制。如果系统能够同时从两个价目表中都取得价格，则在PO中不会返回高级定价的价格信息。操作步骤1 在录入采购订单的时候，在参考单据的合同中，选择相应的合同采购协议。如果
15、设置过来源补充规则和ASL属性，则可以自动带出合同号。2 如果ITEM编码，系统会自动根据价目表和修改量信息计算出价格。3 重新计算价格。如果价目表或者修改量发生变化，则可以通过工具菜单中的“重新计算价格”对PO行中的价格重新进行计算。PO接收或者开票后的价格调整在以前的版本，当采购订单或者一揽子发放发生过采购接收或者发票匹配后，采购订单的价格就不能修改。在11.5.10中，在一定的情况下，也可以对发生接收和发票匹配的采购订单或者发放价格进行修改。前提条件如果是采购订单，必须与合同采购协议关联或者和一揽子协议关联。一揽子协议不能使用分段价格。使用保留款后不能使用价格调整。一揽子协议发放或者与一
16、揽子协议关联的PO价格修改的操作对于一揽子发放，当预置文件“PO：允许可追溯 PO 定价”，有三个值可设置：“ALL Releases”所以的发放，包括已经接收和开票的发放。“OPEN RELEASES”所以没有发生过接收和开票的发放。“NEVER”不对已有发放作更改。当一揽子协议已经产生了发放，再对一揽子协议的价格进行修改，并重新审批的时候，在审批中选择是否对现有的发放和PO进行价格更新。如果选择是，则在审批的时候直接通过工作流对已有的发放或者PO进行价格更新，如果不选择，则可以通过运行请求“采购单据可追溯价格更新程序”对现有的发放或者PO进行价格更新，并对已有采购接收产生相应的调整会计分录
17、。如果已经发生过采购接收，且预置文件允许对已经接收的发放或者PO进行价格更改，则系统会自动产生相应的调整会计分录。此分录的来源为PO，类别为RCV。如果已经进行过发票匹配，则可以运行请求“在Oracle Payables中创建调整单据”，在应付中直接产生相应的调整性发票，此发票类型为“PO价格调整”。标准PO价格更改的操作如果标准PO与合同采购协议关联，则不论此PO是否发生过采购接收或者发票匹配，都可以直接对其修改价格。修改审批后，如果有接收，则直接对其产生相应的调整会计分录。如果有发票匹配，则通过运行请求“在Oracle Payables中创建调整单据”，在应付中直接产生相应的调整性发票，此
18、发票类型为“PO价格调整”。具体信息同上节操作。其他采购新功能按类别产生帐户在以前的版本，在制作费用类采购订单时，需要手工在分配中选择借计帐户。在11.5.10版本中，可以实现对物品类别设置帐户。在录入采购订单的时候，帐户生成器可以根据选择的帐户自动生成对应的借记帐户信息。成批取消在以前的版本，当需要对采购订单进行取消的时候，只能逐个订单取消。在11.5.10版本中，可以对采购申请和采购订单进行成批取消操作。操作步骤1 定义取消批。2 在运行成批取消中选择具体范围，对其进行成批取消，或者删除此取消批。格式化输出在11.5.10中，系统标准可以将PO按照指定的格式以PDF形式输出。输出的格式在定义采购单据的地方定义。输出的时候，可以在采购审批的时候进行，也可以在采购订单汇总，通过查询菜单的查看文档进行。31 Company Confidential - For internal use only
