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1、管理学院ERP实习指导书ERP实习指导书第一章 系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关系统管理界面和操作的内容。通过上机操作，了解系统管理员与账套主管、系统操员的区别。掌握增减操作员、账套管理等操作。【实验资料及操作步骤】1.1 系统管理注册每次ERP实习操作前都要首先修改应用服务器配置。步骤：开始-所有程序-用友ERP-U8-系统服务-应用服务器配置单击数据库服务器，在修改数据源界面，将数据库服务器DS001改成本机号码，如DS016，选择确定后退出。进入系统管理界面，进行系统注册，步骤：开始-所有程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理在系统管理界面，选择系统-注册，弹出登录
2、窗口，以系统管理员（admin）身份注册进入“系统管理”界面，密码为空，如图1.2增加操作员在“系统管理”界面的“权限”菜单下，增加操作员：001自己姓名，口令(密码):0 打开 系统管理-权限-用户，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT。单击工具栏的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，增加操作员。角色为账套主管。1.3建立账套系统管理界面，admin身份注册，单击账套-建立，创建账套页面，1、账套信息账套号：XXX（自己班级学号，如3班3号账套号为303）；账套名称：星海制造有限公司（或其他名称）；采用默认账套路径；启用会计期：2010年
3、1月。（请注意，本帐套的建立时间为2010年1月，此后无论使用哪个账号登陆系统管理或者企业应用平台时，系统的登陆时间一定保证在2010年1月-2010年3月之间，因为目前所使用版本为校园演示版，要求建账时间和登陆时间不准超过3个月，若超过，帐套将不能够继续使用。）2、单位信息单位名称：星海机械制造有限公司（或其他名称）；单位简称：星海机械（或其他名称）。电话、法人代表、邮编、税号等信息可自己编辑。3、核算类型该企业的记账本位币为：人民币（RMB）；企业类型为：工业；行业性质为：新会计制度科目；账套主管为：XXX（自己姓名）；按行业性质预置科目。4、确定基础信息该企业进行经济业务处理时，需要对存
4、货、客户、供应商分类及外币核算选项前打勾。 5、分类编码方案将科目编码级次定义为4222 ，其他不变，完成后，点击“确定”，然后点击“取消”。6、数据精度采用默认值即可。点取消，开始创建账套。 弹出以下菜单，提示进行系统启用的设置，选择是，开始进行系统启用。7、账套建立后进行系统启用，系统启用日期均为：2010年1月1日。注意：下图所示不全，应启用总账、应收款管理、应付款管理、成本管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、委外管理、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单。（此处如忘记启用系统，稍后由帐套主管在企业应用平台中启用。）1.4操作员权限设置（分工）返回系统管理界面，根据下表资料
5、参照指导书1.2步骤依次增加以下用户（权限-用户），表1-1编号用户名002何陈003严秀004管仓库 然后返回到权限-权限菜单修改每个用户的权限表1-2编号用户名权限002何陈帐套主管003严秀公共单据、公用目录设置、销售管理004管仓库物料清单、采购管理、销售管理、库存管理、主生产计划、需求规划、生产订单 操作步骤如下图所示，在左侧菜单中找到何陈，勾选右侧账套主管的权限，点击是。此时，何陈已具备了账套主管的所有权限。 选择严秀，点击上方的修改按钮，在弹出的菜单中将1-2表中对应的权限打勾，单击确定。同理修改管仓库的权限。（截图不全，对应表1-2设置） 1.5 账套数据保存(可暂时不操作，每
6、次下课前保存帐套数据时操作即可)系统管理界面，用admin注册，单击账套-输出，在账套输出窗口选择要备份的账套，打击确认，系统提示备份的路径，每人需要在电脑的硬盘区容易找到的位置新建一个文件夹，用来保存帐套备份的数据，以自己姓名命名文件夹。（帐套备份后，会生成两个文件，这两个文件要一起保存）。帐套输出后，将文件夹中的文件拷贝到自己的U盘中，留待下次实习时使用。（注意：帐套备份时，每次输出的文件名称都是一样的，因此，每次输出数据之前，都要保证之前备份的数据已经有拷贝，或者文件名称已经更改，否则，新的备份文件会覆盖原文件。）账套数据引入（数据恢复）：以后开始每次实验课时，都先将上一次已经做好并备份
7、到磁盘上的账套引入系统。在“系统管理”中，以系统管理员的身份登录，点击备份的账套文件（文件名：UFERPACT.LST）引入系统。修改账套数据：只有帐套主管可以修改帐套，系统管理员admin不具备权限。第二章 基础设置【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关基础信息设置的相关内容，理解基础信息设置在整个系统中的作用，理解基础信息设置的数据对日常业务处理的影响。【实验内容】设置基础信息。包括部门档案、人员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式等，以及财务设置。【实验资料及操作步骤】步骤：开始-所有程序-用友ERP-U8院校专版-企业应用平台，
8、以001账套主管身份（自己）登录，选择自己的账套，注意修改操作日期2010.1.12.1 基本信息登录操作平台后，打开基础设置-基本信息（注：在基本信息栏，也可以启用系统，修改编码方案及数据精度）2.2 基础档案单击展开“基础档案”目录，单击要设置的档案项目，即进入相应项目的设置界面。2.2.1 机构人员1.本单位信息设置。可以查看和修改单位信息。2.部门档案打开设置-基础档案-机构人员-部门档案，参照表2-1录入部门档案2-1 部门档案代码部门代码部门代码部门1总经办4采购部7货仓2财务部5工程部8生产部3销售部6计划部9行政部3.人员档案录入部门档案后退回到主界面，参照表2-2录入人员档案
9、，注意选择人员所属部门，是业务员须在选项处打勾，人员类别均为在职人员。输入信息后注意保存。表2-2人员档案编号人员名称部门是否业务员001XXX（自己）财务部是002李成总经办是003何陈财务部是004严秀销售部是005何采购采购部是006管仓库货仓是 2.2.2 客商信息1.地区分类、行业分类为了更有效地管理客户和供应商，企业可以根据需要建立地区分类体系和行业分类体系。地区分类最多五级，可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县分类。行业分类最多五级， 本指导书中对地区和行业均没有涉及分类。2.供应商分类供应商分类与供应商档案是分开设置的。参照下表录入分类信息。表2-2供应商分类分类编码分
10、类名称01材料供应商02委外加工商3.供应商档案表2-3供应商档案供应商编码供应商简称所属分类供应商属性01笔帽供应商材料供应商货物02笔芯供应商材料供应商货物03笔壳供应商材料供应商货物04笔身委外加工商委外加工商货物、委外05纸箱供应商材料供应商货物 参照上表录入供应商档案。打开客商信息-供应商档案，弹出供应商档案窗口，点击增加，弹出供应商档案窗口，注意所属分类和供应商属性，录入完整信息后，核对无误注意保存。 4.客户分类表2-4 客户分类分类编码分类名称01国内公司02国外公司5.客户档案设置表2-5 客户档案客户编码客户简称所属分类税号101北京远东公司国内公司123456789L保存
11、后，重新打开客户档案，点击上方银行按钮，增加银行信息：所属银行中国建设银行，开户行西乡支行，账号123，默认值为是。2.2.3 存货设置 用友系统中的存货，即为生产物料、半成品及产成品和库存商品的统称。1.存货分类打开基础档案-存货-存货分类。按下表录入表2-6 存货分类分类编码存货分类名称编码存货分类名称01原材料04包装物02半成品05应税劳务03产成品06其他2.计量单位 计量单位是系统在进行存货核算时，为不同存货设置的计量标准。存货的计量单位可以是单计量单位，也可以是多计量单位。出入库业务处理时，系统会自动换算。在设置存货档案之前要先设置计量单位组。打开存货-计量单位，点击上方菜单中的
12、分组，在弹出的计量单位组窗口中单击增加，填写01，数量组，无换算率。退出计量单位组窗口，选定数量组，单击上方的单位按钮，弹出计量单位设置对话框，输入表2-7中的计量单位编码和名称。表2-7 计量单位组别01计量单位编码名称数量组（计量单位间无换算关系）11PCS12块13条14台15辆3.存货档案 表2-8 存货档案物料大类1原材料2半成品3产成品4包装物存货编码101102103104105201202301302401存货名称笔芯笔壳笔帽笔芯笔帽笔身笔身圆珠笔圆珠笔纸箱规格蓝色蓝色红色红色蓝色红色蓝色红色500PCS存货属性外购、生产耗用外购、生产耗用外购、生产耗用外购生产耗用外购生产耗用
13、委外、生产耗用委外、生产耗用销售、自制销售、自制外购、生产耗用计量单位组数量组基本计量单位PCS计价方法移动平均法计划方法R供需政策LP固定提前期3123233332操作步骤：打开存货-存货档案，选中01原材料，点增加按钮，弹出增加存货档案窗口，设置里共8个选项卡，分别录入上表内数据，注意核对每个存货的存货分类、属性、规格型号、固定提前期等档案信息，不要出错。核对准确无误后保存，如有错误可重新打开并修改。2.2.4 财务1. 凭证类别表2-9 凭证类别类别字类别名称限制类型限制科目记记账凭证无限制自星海公司记账凭证无限制 打开财务-凭证类别，弹出凭证类别预置窗口，勾选记账凭证选项，单击确定后，
14、根据上表增加两种凭证类别，完成后关掉即可。如图2.外币设置 核算单位涉及外币业务需要进行汇率管理时，可进行外币设置。将下表中币符、币名、设置好后点击确认，左侧弹出港币，再设置月份记账汇率为.表 2-10 外币设置代码分类名称币符HKD汇率小数位5最大误差0.00001汇率方式固定汇率折算方式外币X汇率=本位币1月份记账汇率0.863.会计科目参照表2-11、2-12、2-13进行会计科目设置。操作步骤：打开财务-会计科目，弹出会计科目窗口，点增加，录入2-11资料。注意：现金应选择日记账，银行存款应选择日记账和银行账。有外币核算时，要选择外币核算币种。表2-11 现金和银行存款科目代码科目名称
15、外币核算100101人民币否100102港币单一外币（港币）100201工行东桥支行125否100202人行东桥支行128单一外币（港币） 按以上步骤将表2-11的四项科目均增加至会计科目中。 在会计科目窗口，打开编辑-指定科目，选择左侧为现金总账科目，右侧将待选项现金选入已选科目，单击确定。同理选择银行总账科目，将待选科目银行存款选入右侧的已选科目，确定。此处指定的现金总账科目和银行总账科目供出纳管理使用。在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。 表2-12 往来科目科目代码科目名称核算项目受控系统1131应收账款客户往来应收系统1151预付账款供应商往来应付系统212
16、1应付账款供应商往来应付系统2131预收账款客户往来应收系统再根据上表将以上四项已存在的会计科目进行修改，并设置辅助核算项目，注意选择受控系统。举例1131的设置如图按照同样的方式，将下表中的会计科目与账套原始会计科目进行逐一核对，把没有的科目代码和名称添加进去，已有的科目如果名称不同，进行修改。如果相同则不用修改。表2-13 其他科目科目代码科目名称科目代码科目名称科目代码科目名称1501固定资产4105制造费用550201房租150101办公设备410501房租550202水电费150102生产设备410502水电费550203差旅费150103运输设备410503折旧费550204办公费
17、2171应交税费410504福利费550205工资217101应交增值税410505工资550206折旧费21710101进项税额5501销售费用550207其他21710105销项税额550101差旅费550208坏账损失310101李成550102业务招待费5503财务费用310102龚冰冰550103折旧费550301利息410101直接材料550104工资550302银行手续费410102直接人工550105房租550303调汇410103制造费用转入550106水电费410104转出完工产品5502管理费用注：科目代码1开头为资产类科目，2开头为负债类科目，3开头为权益类，4开头为成
18、本类，5为损益类。举例，如4开头的科目代码为成本类，打开成本类列表后输入410505 工资，即可。其他步骤相同。2.2.5 收付结算选择收付结算-结算方式，按下表录入。不进行票据管理。表2-14 结算方式代码名称1现金2支票打开收付结算-本单位开户银行，按下图资料输入2.2.6 业务信息1.仓库档案表2-15 仓库档案编码科目名称成本计价方式属性MRP运算备注01原材仓移动平均法普通仓是存放原材料02半成品仓移动平均法普通仓是存放半成品03成品仓移动平均法普通仓是存放成品04包装物仓移动平均法普通仓是存放包装物05待处理仓移动平均法普通仓否退货或质检后再使用 2.收发类别表2-16 收发类别先
19、录入收发类别编码为1，名称为入库类别。收发标志选收。同理2为出库类别，收发标志为发。再将下表中的子项目分别输入各自的类别下。1 入库类别收发标志：收2 出库类别收发标志：发11原材料采购入库21原材料领用出库12半成品入库22半成品出库13产成品入库23产成品销售出库14退料入库24样品出库15调拨入库25调拨出库16盘盈入库26盘亏出库17委外加工入库27委外材料领用出库18其他入库28其他出库3.采购类型表2-17 采购类型编码采购类型名称是否默认值是否委外默认值1原材料采购入库是否2委外采购入库否是4.销售类型表2-18 销售类型（默认值为是）5.工作日历打开工作日历维护，点修改，时间选
20、择2010.1.1-2014.1.1均为八小时工作制，周六、日休息。确定保存。修改后选择2010年1月查看是否修改，退出。2.2.7 生产制造1.需求时栅维护 打开生产制造-时栅资料维护，根据下图输入数据并保存2.预测版本资料维护生产资料-预测版本资料维护，根据下图资料输入2.3 业务参数2.3.1 总账业务参数设置 打开业务-财务会计-总账-设置-选项，共7张选项卡，分别查看每张选项看的内容，为以后修改参数设置提供方便。对照自己账套的选项卡设置是否与指导书图示一致。2.3.2 应收款管理系统业务参数设置打开业务-财务会计-应收款管理-设置-选项 分别查看三张选项卡内容，为以后参数修改提高方便
21、。2.3.3 应付款管理系统业务参数设置打开应付款管理-设置-选项，查看参数设置2.3.4 销售管理系统业务参数设置打开供应链-销售管理-设置-销售选项2.3.5 采购管理系统业务参数设置（下图检查金额审核权限选项不打勾，注意修改）打开供应链-采购管理-设置-采购选项2.3.6 委外管理系统业务参数设置2.3.7 库存管理系统业务参数设置2.3.8 存货核算系统业务参数设置 2.3.9 生产制造业务参数设置打开设置-基础档案-生产制造-生产制造参数设定 查看选项卡2.4 单据设置2.4.1 单据格式设置打开设置-单据设置-单据格式设置-销售管理-销售订单-显示-销售订单显示模版，双击打开，点右键选择表体项目，在项目名称中勾选预完工日期，点确定，单击上方保存按钮。步骤同上，在采购管理-采购专用发票显示模版中，在表体项目中将自定义项目1显示名称改为原币含税单价，单击确定并保存。2.4.2 单据编号设置在单据设置-单据编号设置中，将销售发货单、销售报价单、销售订单、销售专用发票、采购专用发票、采购订单、采购到货单、采购入库单、产成品入库单、材料出库单、生产订单的单据编号均改为 完全手工编号，修改后注意保存。36
