ERP系统主流程实验.docx

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1、第2章 ERP系统主流程实验内容提要本章共有5个主流程实验：订单与批次需求计划（LRP）；采购与应付管理；生产管理；销售与应收管理；期末结帐。除企业基本流程实验外，设置扩展实验，使读者能进一步练习基本流程实验，为读者练习系统的基础信息设置和一些较复杂的操作做好准备。本章重点其中重点是前4个模块的实验，完整记录了企业在生产和销售过程的真实情况和重要信息。2.1 订单与批次需求计划本次实验针对按订单生产的业务流程，即根据客户订单安排生产及原材料采购。批次需求计划是指计划的依据是订单/工单/计划，系统自动生成其工单的生产计划及原料的采购计划。当需要针对某张特定工单或订单或计划时，单独计算其生产计划及

2、采购计划时可利用本作业，也就是说批次需求计划适用于接单生产。本次实验我们采用的计划依据为订单。通过此实验，目的在于：l 了解ERP系统中订单与批次需求计划之间的业务流和信息流；l 理解批次需求计划的主要作用与目的；l 了解主要的基础数据含义及其设置方法；l 掌握订单录入、批次需求计划生成的基本方法；2.1.1订单录入【实验要求】能根据订货情况制作完整的客户订单，注意其中的某些重要信息：订货数量，价格，交货日期，付款条件等。【实验资料】2007-02-02销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100张，要求2007-02-23交货。当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅

3、含税单价为600元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。【实验环境】系统日期：2007-02-02操作人员：系统管理员（DS）实验准备：系统基础信息设置完成，或恢复账套数据到数据库中。图2.1系统登陆界面提示: 系统日期设置为 2007-02-02。说明:l 本实验不分角色，均以系统管理员身份登陆。如分角色，可设多名操作员，不同的操作员有不同的权限，完成不同的功能模块。l 开始本实验前已经完成基本信息设置。【实验步骤】第1步：如图2.2所示，从左边树状结构处，选择“进销存管理”之“销售管理子系统”，点击“录入客户订单“模块 。打开后就是“录入客户订单”界面。图2.2 销售

4、管理子系统界面说明:可以在左边的树状结构中点击所要进入的系统，也可以在右边的.流程图中直接点击。第2步：业务人员蔡春根据订货情况，录入客户订单。订单录入的操作顺序如图2.3所示。 图2.3 录入客户订单操作顺序界面订单录入完成后，结果如图2.4 所示。图2.4 完成录入后的订单说明:l 图上标号为操作顺序，注意单身中选择品号为办公椅，修改订单数量、价格、预交货日信息。l 保存后该单据的性质是自动审核，如果要更改订单的内容，先撤消审核，然后更改。【实验解析】 本节实验把客户“中实集团”的订货情况录入客户订单，系统将自动根据订货情况查询库存，如库存可以满足需求，即可出销货单，满足客户需要。如库存不

5、满足需求，需要运行批次需求计划的作业，来安排生产，完成订单。2.1.2生成批次需求计划【实验要求】 根据订单做出批次需求计划，生成LRP采购计划和生产计划，审核后发放成工单和采购单。【实验资料】生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划（LRP），生成生产计划：生产办公椅100张，2007-2-9 开工。由于生产办公椅的原材料底座、坐垫、螺丝零件包现有库存不能满足生产要求，生成这些材料的采购计划，发放LRP采购单，预计进货日为2007-2-8。生管人员审核生产计划和采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心。【实验环境】系统日期：2007-2-2操作人员：焦永涛实验准备：在已有订

6、单基础上进行此项操作【实验步骤】第1步：从左边的树状结构处选择“生产管理”之“批次需求计划系统”，再选择批次需求计划。如图2.5所示。 图2.5 批次需求计划系统的界面第2步：如图2.6中的所示的箭头进行操作。基本选项里的操作如图，高级选项里“选择需生成的计划”中要选“全部”，然后点击“直接处理”。 直接处理完成后，有对话框显示处理完毕，表示已经生成采购计划和生产计划。图2.6 生成批次需求计划的界面说明:l 在本系统中带颜色的选项为必填项。l 记住此处的计划批号。l 选择生成计划可以选“全部”或“采购计划”或“生产计划”，如选“全部”就是同时生成“生产计划”和“采购计划”。第3步：查询批次生

7、产计划，审核后，发放LRP工单。（1）点击“维护批次生产计划”模块，选择“按品号维护生产计划”， 如图2.7，点击（查询）已生成的生产计划，审核“完工日”，“开工日”，“生产数量”字段。如和企业实际情况不符，可进行修改，点击（修改），修改后，点击（保存），有对话框显示处理信息，点击“确定”。得到的生产计划如图2.8所示。图2.7 按品号维护生产计划的界面图2.8 维护后的生产计划说明:l 如果更动的料件不是最低阶的生产件，则对其所做的更动，将连带影响其各次阶料件的相关需求。因此可能必须连其各次阶料件的生产计划也要一起调整，甚至应该对各次阶料件重新再运行一次“生成批次需求计划”。而维护批次生产计

8、划实现了这一功能。l 按品号和按开工日维护批次生产计划操作相同，读者可任选一种方式练习。（2）发放LRP工单。在基本选项里操作如图2.9中箭头所示，高级选项里“发放排序依据”选择“计划批号”，然后“直接处理”。 此时，在生产部门自动生成一个工单。图2.9 发放LRP工单的界面说明:l 批次生产计划可以全部或者一部分发放到工单管理系统成为正式的工单。如果工单单别设置为自动审核，则发放后的工单即为审核状态。l 发放的工单可到工单/委外子系统中的工单管理模块中查询，如果有错误，可到工单管理系统中删除工单，重新进行发放。l 如果生产部门有新的工艺变化，还需要重新在“录入工单工艺”中进行设置。第4步：维

9、护批次采购计划，确认后发放LRP采购单。（1）批次采购计划与维护批次生产计划类似，提供按品号和按采购日两种方式。此处选择“按品号维护”，注意“交货日”“采购日” “价格”字段 ，如图2.10所示。如和企业实际情况不符，可进行修改，点击（修改），修改后，点击（保存），有对话框显示处理信息，点击“确定”。完成维护。图2.10 维护批次采购计划的界面说明: 采购计划中 “单价”字段显示的是系统提示的历史价格，实际采购要以实际价格为准，此处维护实现修改价格的功能。（2）发放LRP 采购单。基本选项操作如图2.11，高级选项里，“输入单别”是“CG”，“采购人员”选择采购人员李文的编号“002”，然后“

10、直接处理”，最后生成采购单。图2.11 发放LRP采购单的操作界面说明:l 可到采购管理子系统中查询采购单。l 如果采购单的单别设置了自动审核，则生成的采购单为审核状态。否则还需要进一步在采购管理子系统中进行审核。【实验解析】 制定好生产计划和采购计划后，生成采购单和工单。工单是安排生产的依据，采购单是安排采购任务的依据。我们要先完成相关原材料的采购，才能开始生产。2.1.3 扩展实验1.思考题本节实验中的订单的交货日和订货合同日也是确定的，我们如果不修改生产计划中的开工日和采购计划中的采购日和到货日，就按系统自动生成的日期发放LRP工单和采购单，会有什么样的结果？系统自动安排的开工日和完工日

11、是根据什么确定的？2.选作实验2007-03-05销售人员与客户“东兴家具”签定销售合同，合同内容是：购买办公椅200张，要求2007-3-26日交货。每张办公椅含税单价为500元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转帐支票结算。请根据此销售合同制作客户订单。并生成批次需求计划，生成相应的工单和采购单。2.2 采购与应付管理 本次实验中采购人员根据LRP采购计划生成的采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。本实验有效的验证了采购与应付管理之间的信息共享和信息关联，信息关联通过引用前置单据体现出来。通过此实验，目的在于：l 了解企业采购与应付的基本流程；l

12、 理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征 ；l 了解主要的基础数据含义及其设置方法；l 掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法；2.2.1 采购单制作【实验要求】 查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”是实际价格。【实验资料】采购员李文依据LRP发放的采购单与供应商嘉禾加工厂和元技加工厂签定采购合同，合同内容与采购计划中相同，均于2007-2-8日到货，随货附发票，并以银行转帐支票结算。【实验环境】系统日期：2007-2-8操作人员：李文实验准备：已生成批次需求计划，发放LRP采购单。【实验步骤】此处的采购单从LRP采购计划中直接获得。打开“进销存管理”中

13、的“采购管理子系统”，点“录入采购单”模块，直接“查询”，确定后即可看到发放的采购单（如图2.12）。在单身中，点击“详细字段”，核对单身中“采购单价”字段，看其中的单价是否与实际价格相符合。如需要更改，则点击（修改），修改后，点击（保存），然后关闭采购单。图2.12 已经发放的LRP采购单说明：l 此处有两张采购单，由于底座和坐垫都是供应商嘉禾加工厂提供的，所以这两种原材料的采购只生成一张采购单。另一张是用来采购螺丝零件包的。l 此处的采购单均是审核状态，若要更改其中的某些字段，需要撤消审核后修改，再保存和审核。【实验解析】采购单审核无误后，采购部门开始采购。等供应商“嘉禾加工厂”和“元技加

14、工厂”交货时，我们需要验收货物入库，记录进货情况，完成进货单。2.2.2 录入进货单【实验要求】 根据到货后验收情况制作出进货单。【实验资料】2007-2-8 库管员刘争收到嘉禾加工厂运来的底座100个和坐垫100个，收到“元技加工厂”运来的螺丝零件包200个，刘争核对采购合同将100个底座、100个坐垫和200个螺丝零件包验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽。【实验环境】系统时间：2007-2-8操作人员：刘争实验准备：采购单审核无误。【实验步骤】第1步：从左边树状结构里，选择“进销存管理”“采购管理”“进货管理”，点击“录入进货单”模块。打开“录入进货单”界面。第2步：按如

15、图2. 13所示顺序进行操作。单身信息由采购单自动带入，注意进货单里的“单据日期”和单身中“验收数量”字段。核对无误后，点击（保存），得到关于供应商“嘉禾加工厂”到货的进货单。图2.13 录入进货单界面第3步：类似上述操作完成供应商“元技加工厂”到货的进货单。如图2.14。图2.14 完成录入后的进货单提示：l 此处有两张进货单。l 此处选择供应商后，利用复制按纽将供应商信息带入。说明：l 进货单的单据日要与采购单的预交货日一致。l 核对实际进货数量，审核确认后货物入库。l 可以到库存管理子系统中通过品号信息和查询库存状况来查询物料入库后库存的变化情况。【实验解析】 进货单完成后，库存自动更新

16、相关品号的信息。企业财务部门需要支付供应商货款，记录支付情况和条款，制作应付凭单和付款单，它反映了企业的资金流动情况。2.2.3 制作应付凭单与付款单【实验要求】根据采购发票和验收单，制作应付凭单。然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。【实验资料】财务应付李丽收到供应商交到的18000元和4000元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，财务根据供应商 “嘉禾加工厂”和“元技加工厂”的请款要求， 以转帐支票形式付货款18000元和4000元。【实验环境】系统日期：2007-2-8操作人员：李丽实验准备：进货单完成，提供验收情况。【实验步骤】（1）制作应付凭单第1步：选择“财务管理”之“应付管

17、理子系统”，点击“录入应付凭单”。第2步：按如图2.15所示进行操作。完成后再进行第二张应付凭单的录入。录入完成后结果如图2.16所示：图2.15 录入应付凭单的界面图2. 16完成后的应付凭单提示：l 应付凭单的单头日期不可在订单日期前。l 单身来源是进货，单身信息由进货单带入。说明：l 凡涉及账款的管理，不论是原材料的进退货或委外进退货或杂项应付账款等，均由本作业进行登录。l 注意发票信息（如是否随货附发票）。（2）制作付款单第1步：选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点击“录入付款单”；打开后按图2.17标注的顺序进行操作，完成关于供应商 “嘉禾”的付款单的录入，如图2.18。第2步：

18、同样的操作，完成关于供应商“元技”的付款单的录入。图2.17 录入付款单界面图2.18 供应商嘉禾的付款单说明：l 单身中的类别说明：类别为1：一般时，来源单别和来源单号字段不可输入，切缺省为空白。科目需要选现金或银行存款，同时原币金额需要输入；类别为4：冲账时，来源单别中选应付凭单，单身信息自动带入。l 付款单形式为 ：借： 冲账 应付账款 贷：一般 现金或银行存款【实验解析】原材料采购验收完毕，入库到原材料仓。财务部门处理应付账款问题，然后企业的生产部门就可以安排生产。接着，我们将练习生产流程的实验。2.2.4 扩展实验1思考题 企业在采购的过程中，供应商的货物 ，分成两批运到，前后相隔一

19、天，但都在开工日前到达。如果你是库管员，如何录入进货单？它和一批到达的进货单有什么不同？2选做实验2007-3-5 库管员刘争收到嘉禾加工厂运来的底座50个和坐垫70个，刘争核对采购合同，发现和 100个底座、100个坐垫的数量不符，考虑到马上要开工，他还是进行验收，并入库到原材料仓。假设你是刘争，请完成进货单的录入。 2.3 生产管理本次实验根据LRP工单的要求安排生产，经由工艺管理子系统，适时监控和调整原材料投入生产、在制品转移、成品入库等各项作业信息，保证生产顺利进行，并在此过程中提高生产效率。通过此实验，目的在于：l 了解企业生产的基本流程；l 理解ERP系统中生产管理（车间管理）信息

20、流程及单据特征；l 了解主要的基础数据含义及其设置方法；l 掌握生产管理（车间管理）中各步骤中相应操作及单据处理的基本方法；2.3.1审核工单及录入工单工艺【实验要求】对前面实验产生的LRP工单进行审查，确认已经审核。在由系统自动生成工单工艺后，审核工单工艺中的相关信息 。【实验资料】生管人员焦永涛依据工单生成工单工艺，作为派工单发放给办公椅加工中心，另外一联由生管留存。【实验环境】系统日期：2007-2-9操作人员：焦永涛实验准备：生成LRP工单，料件库存量能满足生产需要【实验步骤】第1步： 选择“生产管理”之“工单/委外子系统 ” ，点击“录入工单”模块，查询LRP工单，查看是否已经审核。

21、如图2.19所示。图2.19 工单界面第2步： 从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“从产品工艺自动生成工单工艺”，打开生成工单工艺的界面后，选择“输入工厂”BGJJGC，“选择工单单号”GD 20070202001，“选择产品品号”BGY。然后“直接处理”，生成工单工艺。第3步 ：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“录入工单工艺”，查询和更改各工艺路线的时程与产量及包装的相关信息。如图2.20示。图2.20 工单工艺界面说明：l 此处的工单工艺从产品工艺设置之后系统通过“从产品工艺自动生成工单工艺”作业自动生成，所以不可新增，只能查询

22、和更改操作。l 此处的工单工艺是自动审核状态，进行更改前要先撤消审核。【实验解析】此处审核工单完成后，生成工单工艺后，企业生产部门根据这些情况开始发放原材料，安排生产，同时生管人员完成这个过程的情况记录，产生投产单和领料单。2.3.2录入投产单及领料单【实验要求】 根据工单信息录入投产单，自动生成领料单并审核。【实验资料】2007-2-9 正式开工，生管人员焦永涛进行投料，并将投产单移转给仓管人员刘争进行备料；【实验环境】系统日期：2007-2-9操作人员：焦永涛实验准备：根据工单已经完成工单工艺的设置。【实验步骤】第1步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，选择 “录

23、入投产单” ，打开录入界面后，按图2.21操作顺序进行操作。图2.21 录入投产单的操作界面第2步：从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“从投产单自动生成领料单”，打开后，“选择投产单号”TL20070209001，点击“选择工艺”旁边的，选择 “001 打磨”，“选择领料单别”TL，“选择工厂”BGJJGC。然后“直接处理”，生成领料单。 第3步：选择“生产管理”之“工单/委外子系统”，点击“录入领料单”，打开后，点击，查看生成的领料单，点击单头中的“详细字段”查看各料件的详细信息，然后点击，进行审核。完毕后关闭领料单。说明：l 投产单中的更新码由系统回写，在操作成功

24、后，查询“录入工单工艺”即可看到状态码的变化。投产单是新增单。l 自动生成领料单后，存货系统中会生成交易明细档，起到减少库存的作用。可以在存货管理子系统中查询该信息。l 本实验操作结束后，在录入工单工艺中查询，可看到其中“投入数量”、“在产品数量”、“实际开工日”、 “状态码”字段内容的变化。如图2.22所示。读者可以和之前的进行比较。图2.22 本节实验结束后的工单工艺【实验解析】投产单和领料单完成后，企业开始实际生产。此生产过程有两道工艺，因此在生产加工过程中需要进行两道工艺之间的转移，生管人员记录转移情况，产生转移单。2.3.3录入转移单【实验要求】根据加工中心的转移记录信息，录入转移单

25、，并审核。【实验资料】办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打磨，2007-2-16第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺；组装工艺收到转移过来的原料，审查转移单信息是否与实物符合；审查无误后，2007-2-19 开始第二道工艺进行组装。【实验环境】系统日期：2007-2-16操作人员：焦永涛实验准备：有关第一道工艺的信息和投产单的信息。【实验步骤】从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“录入转移单”，打开后按如图2.23 所标注的选项进行操作，特别注意单身中“验收数量”字段内容需要输入，然

26、后（保存）。图2.23 录入转移单的操作界面提示：l 在录入转移单时，要注意单身中“验收数量”字段，需要输入。其作用相当于审核转移数量。产生的转移单为自动审核状态。说明：l 此转移单是工艺之间的转移信息记录凭证，所以移出地和移入地是相同的，l 记录转移信息后，同样在“录入工单工艺”中有相应的变化。如图2.24所示，读者可自己进行比较。图2.24本节实验结束后的工单工艺【实验解析】 在完成转移单后，进行第2道工艺的加工。该工艺完成后，生产过程完成。产成品需要验收入成品仓库，入库单将记录验收情况和结果。2.3.4录入入库单【实验要求】根据加工中心的完工记录信息，录入入库单，并审核。【实验资料】20

27、07-2-19 开始第二道工艺进行组装；2007-2-22 100张办公椅组装完毕，进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单，仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合并将100 张办公椅验收入库。【实验环境】系统日期：2007-2-22操作人员：焦永涛实验准备：工艺路线转移单和投产单制作完成。【实验步骤】从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“录入入库单”。打开后，按图2.25所示进行操作，保存后完成录入。图2.25录入入库单的操作界面说明：l 生成的入库单为自动审核状态。同时在工单/委外子系统中生成相应的生产入库单。系统会自动更新库存信息。l 此时的工单工艺中也

28、会有相应变化，读者可自己从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“录入工单工艺”，进行察看。【实验解析】完成入库单后，库存品号信息自动更新，然后销售人员就可以按期交货，满足客户需要。因此我们接着练习销货过程的实验。2.3.5扩展实验1思考题 本实验中领料单是由系统根据投产单信息自动生成的，生成后查询领料单会发现，单身信息里材料的需领料量和未领料量是同样的，如果审核后，就会发现未领料量变为零，然后会发现工单工艺里“状态码”字段的变化为“已发料”，那么审核在这个过程里是什么作用？2选做实验 本实验里100张办公椅子组装完毕后，验收进行成品入库时，发现有1张次品，请完成此时的

29、入库单录入。2.4 销售与应收管理本次实验根据客户订单开始发货销售，并完成销货单录入。销售完成后财务人员完成应收款的处理，完成结帐单和收款单的录入。通过此实验，目的在于：l 了解企业销售与应收的基本流程；l 理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；l 了解主要的基础数据含义及其设置方法；l 掌握销货单录入、结帐单录入、收款单录入的基本方法；2.4.1 录入销货单【实验要求】 根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。【实验资料】2007-2-23蔡春准备给中实集团发货。查询仓库办公椅仓，办公椅的库存数量为100，满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务

30、依据销货合同开据600*10060000 元销货发票。库官员刘争根据2007-2-2的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。【实验环境】系统日期：2007-2-23操作人员：蔡春实验准备：已经根据客户订货情况录入销货订单。【实验步骤】 从左边树状结构里，选择“进销存管理”之“销售管理子系统”，点击“录入销货单”。然后按如图2.26操作顺序进行操作，最后保存，生成销货单。图2.26 录入销货单的操作界面说明：l 本实验提供了：复制前置单据 ，销货单的单身信息在选择完“客户编号”后，由此功能带入。但是注意：为新增与更改状态时，才可使用此功能。单身已有信息不能使用。复制来源在本实验

31、中为：订单。l 销货单审核后，将更新多项信息：客户订单的已交数量，客户商品价格，品号基本信息，库存交易明细等。有兴趣的读者可自己进行查询比较。【实验解析】销售人员记录销货情况，完成销货单的录入，作为此过程的凭证。然后客户支付货款，财务人员要完成应收账款的处理。2.4.2 录入结账单与收款单【实验要求】 根据销货单信息，完成结账单和收款单的录入，并审核。【实验资料】2007-2-23蔡春准备给中实集团发货。同时通知财务依据销货合同开据600*10060000 元销货发票。2007-2-24日财务应收人员秦国庆收到客户“中实集团”送来的货款，支票600*100=60000元，做收款单，冲销应收账款

32、。【实验环境】系统日期：2007-2-23操作人员：蔡春实验准备：已经录入销货单。【实验步骤】第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“应收管理子系统”，点击“按项目自动生成结账单”，系统将根据销货单信息自动生成结账单。按图2.27所示顺序进行操作，得到结账单。读者可点击“录入结账单”， 查询，确定后，可看到生成的结账单的信息。图2.27 结帐单生成界面第2步：从左边树状结构里，选择“财务管理”之“应收管理子系统”中的“录入收款单”，按如图2.28所示顺序进行操作，然后，得到收款单。图2.28 录入收款单的操作界面说明：l 会计类别为一般时，原币金额要手工录入；类别为冲账时，选择来源单别时，

33、单身信息由结账单信息带入。l 本收款单单身类别中可根据实际财务情况进行选择。l 此时结账单发生变化，原币金额由之前的“0”变为“60，000”。读者可再查询“录入结账单”进行比较。【实验解析】在此过程里，完成关于客户“中实集团”应收账款的处理。至此，企业完成关于该客户的财务帐目的处理情况。2.4.3 扩展实验1思考题 在收款单的单身“类别”字段里有6种选择，本实验里我们给出了借：6：差额，它的作用是什么？2选做实验 本实验里如果财务应收人员秦国庆在24日与25日分别收到客户“中实集团”送来的货款，支票500*100=50000元，和支票10000元，请做收款单，冲销应收账款。2.5 期末结账本

34、次实验练习对ERP各支系统的原始凭证信息自动开立凭证，期末统一过帐转入总账系统中，实现月底财务信息汇总，生成财务报表。通过此实验，目的在于：l 了解企业月底存货及账务结转的基本流程；l 理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；l 了解主要的基础数据含义及其设置方法；l 掌握月底结账中的各项操作。2.5.1 存货月结【实验要求】 结算本月份存货的价值和品号的销货成本。【实验资料】 系统日期：2007-2-28 实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定。【实验步骤】第1步：从左边树状结构里选择“进销存管理”之“存货管理子系统”，点击“月底成本计价”。打开

35、后，直接处理。提示：月底成本计价是计算品号当月份的月加权平均单价或日加权平均单价，并更新库存交易明细信息档及库存交易单据，并更新品号信息档的单头及单身库存金额及数量。月初库存成本本月进货成本月加权平均成本 月初库存数量本月进货数量月初数量来自:品号每月统计信息档月初金额来自:品号每月统计信息档说明：实际操作时，需要进行财务更改日：进入“系统设置”中的“公共参数设置”中的“进销存参数”中修改为2007-2-28。此处练习，可以不用更改。第2步：查询品号每月各仓库，各种交易统计信息。从左边树状结构里，选择“进销存管理”“存货管理子系统”“期末处理”，点击“维护品号每月统计信息”。打开后，点击单身中

36、的“信息浏览”，可看到各种品号的相关信息。说明：本信息由“月底存货结转”生成，如果信息有误，应透过批处理中的“现有库存重计”来重算，不应从本作业中直接调整。第3步：从左边树状结构里选择“系统设置”“基本信息”“录入品号信息”， 核对“品号信息”，发现某品号的现行年月月底库存量为零而金额不为零。如图2.29所示。本实验中有三个品号需要调整：底座、螺丝零件包、坐垫。从左边树状结构里选择“存货管理子系统”“期末处理”“自动调整库存”，打开后，选择基本选项里“输入调整尾差单别”为WCD。然后直接处理，对有问题的品号进行调整。图2.29 品号信息查询界面说明：l 此处库存调整自动生成一张交易单据，此交易

37、单据可于录入库存交易单据中查询得到，当单据审核核准时将该品号的金额调整为零。l 此时再查询“品号信息”，就会发现库存调整的结果。l 不同库中同一个产品的单价成本不一致，需做分库处理。第4步：经过库存调整后，从左边树状结构里选择“进销存管理”“存货管理子系统”“库存交易”“录入成本开账/调整单”，查询后发现产生了一定的差异。这是为了便于期末月结时的成本归集。如图2.30所示。图2.30 成本调整单第5步：选择“批处理”中的“月底存货结转”，计算月底库存成本和数量。说明：l 月结可以更新“录入品号信息”中的“月初成本”与“月初数量”字段，及生成月结当月的“品号每月库存统计信息”并将“设置共用参数”

38、中的 “库存现行年月” 自动加。l 月底存货结转，相当于结账 (或关账) 动作。运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消。l 注意本作业中提到的两个条件：“月底存货成本计价作业”完成后和已运行过“自动调整库存作业”。【实验解析】完成存货月结的作业后，结算完毕本月份存货的价值和品号的销货成本后，接着要练习应收/应付系统的月结练习作业。2.5.2 应收/应付系统月结【实验要求】 完成应收/应付系统的月结。【实验资料】 系统日期：2007-2-28 实验准备：本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定。【实验步骤】第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“应付管理

39、子系统”，点击“应付账款月结”，直接处理即可。 第2步：选择“财务管理”之“应收管理子系统”，点击“应收账款月结”，直接处理即可。说明：此处月结比较简单，月结后，公用参数中的现行年月加一，查询月结成果，可以参考“维护供应商每月统计账款”，也可直接打印相关报表。【实验解析】完成这个过程之后，我们可以得到本月应收和应付账款的情况。而系统产生的各种原始凭证，需要汇总到会计总帐，为财务部门提供企业总的资金流动情况做好准备。2.5.3 自动分录【实验要求】实现各支系统的原始凭证信息自动开立凭证于总账系统中。【实验环境】系统日期：2007-2-28实验准备：当月各支系统产生的各种原始凭证信息。【实验步骤】

40、第1步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“自动分录子系统”，点击“自动生成分录底稿”。打开后，“输入底稿编号”为111，“输入凭证日期”为2007-2-28。然后直接处理即可。第2步：从左边树状结构里选择“财务管理”之“自动分录子系统”，点击“抛转会计凭证”。打开界面后，“选择单据性质”为“全部”，“选择底稿批号”为“111”，然后直接处理即可。说明：l 运行“自动生成分录底稿”和“抛转会计凭证”的时间因公司而异。不同的单据有不同的运行周期，可以视公司的需要进行设置。但是需要对各种分录事先规划好的运行周期订定“分录底稿批号”，依循而行。l 分录底稿的“基本选项”中的各项单据的选择标志着本次抛

41、转的分录凭单性质，不选则在抛转时就不生成相应单据的分录，亦即在后期不能对该项单据所发生的一切业务进行核算。l “输入底稿批号”为如上所述当底稿每天运行时为了区分必须进行区分，所填数字由用户自己设定，一般为具有一定顺序的为好。l 由自动分录抛砖到总账的会计凭证是不能手工修改或删除的，如果有修改的需求，应先还原会计凭证，再还原分录底稿，然后修改原始业务单据；确认无误后，再顺序抛砖分录底稿及会计凭证。 【实验解析】在完成了自动分录和抛转会计凭证后，企业的各项业务活动的凭证信息汇总到总帐中，我们要完成最后的统计分析，得到企业当期的运营情况和损益情况。2.5.4 总账【实验要求】根据已有的会计凭证信息，

42、进行会计月结，计算本月损益金额，输出财务报表。【实验环境】系统日期：2007-2-28实验准备：已经完成日常事物操作，得到关于资金流情况的会计凭证。【实验步骤】第1步：输入审核会计凭证，选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“录入会计凭证”，打开后，点击 （查询），确定。如图2.31所示。在单身中点“详细字段”，可看到每张凭证的详细信息。图2.31 录入会计凭证的界面说明：l 如果有没有审核的单据，要进行审核。点击，确定即可。l 某些现金银行账可能没有录入，需要一一输入和审核。第2步：整批过账。按图2.32里的顺序进行操作。图2.32 整批过账的操作顺序说明：过账结果可能会出现有的凭证没有

43、过账，本实验中一共有7张凭证，整批只过了4张。此时可以选择“财务管理”之“会计总账”子系统，点击“录入会计凭证”，打开，查询后，对于没有过账的凭证做如下处理，先点击出纳，然后点击凭证单笔过账/还原，进行单据的单独过账。如图2.33所示。图2.33 处理凭证单独过帐的界面第3步： 期间损益结转。选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“自动转账”，如图2.34所示操作，得到结转凭证。在“录入会计凭证”中查询显示结转凭证，审核，点击凭证单笔过账/还原，进行单据的单独过账。如图2.35和2.36所示。图2.34 自动转帐的界面图2.35 审核会计凭证界面图2.36 录入会计凭证单笔过帐界面第4步：

44、会计月结，选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“会计月结”，打开后，直接处理即可。说明：会计月结计算当月的损益金额。若为会计年度最后一期则系统自动运行年结作业。第5步：财务报表。选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“财务报表”，选择“损益表”和“资产负债表”。如图2.36所示。图2.36 资产负债表的界面【说明】如果本机系统没有设置打印机，一定要事先添加打印机。然后重启机器，再显示各种报表。【实验解析】最后，实验完成后，我们得到企业的财务报表：资产负债表和损益表。用数字来反映企业的赢利情况，为企业以后的运营提供决策依据。本章小结本章的实验模拟了一个企业的主业务流程的运做过程。主要涉及易飞ERP系统中的进销存管理子系统、生产管理子系统和财务管理子系统的作业。主要包括了录入订单 ，依据订单生成批次需求计划， 安排采购，到货后进行验收入库和应付款的处理。准备原料安排生产，通过工艺管理控制和调整整个生产过程。产成品入库后发货，销货后应收款项的处理等基本流程。关于财务管理的流程处理，不是非常详细，有待于以后设置一些专项实验练习，对此进行补充说明。本章的实验属于基础性的企业流程实验，因此对于每个实验都应熟练掌握，有利于读者在本书的后续章节中进行专项的实验练习。