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1、项目编号：项目名称：瑞德集团OA项目文档编号：RD_OA_0222_需求分析报告V1.0_20130222版本号 ：V1.0XX集团ERP项目需求分析报告XX集团有限责任公司用友软件股份有限公司项目负责人：项目负责人：签字日期：签字日期：文档控制更改记录日期作者版本更改参考号2013-02-22孙小刚V1.0审阅人姓名职位审阅签字目录1调研总结21.1调研时间21.2调研范围31.3调研方式31.3 调研人员31.3 调研内容32公司概况32.1企业介绍32.2组织架构33岗位设置33.1财务部33.2销售部43.3采购部44管理制度44.1制度清单44.2主要内容45业务流程55.1业务A5
2、5.1.1流程名称55.1.2流程负责方55.1.3流程负责方55.1.4业务流程图55.2业务B66IT环境76.1应用环境76.2网络环境71 调研总结2013.01.22运用现场问答的方式对OA的主要负责人瑞德投资集团行政部部长张美美就行了初步调研，对瑞德集团的现状有了一个大致的了解。2013.01.31运用现场问答的方式对OA的关键用户瑞德投资集团企管部部长王利荣、办公室文秘郜娜、瑞德煤化办公室主任王锦华、瑞德煤矿办公室主任张小燕、奎乌煤矿办公室主任王政伟以及天瑞国际物流公司文秘张云婵进行了一个初步的调研，对整个瑞德集团及分公司的业务流程有了一个大致的了解。1.1 调研时间用时两天：2
3、013.01.22和2013.01.311.2 调研范围1. 瑞德投资集团办公室2. 瑞德投资集团企管部3. 瑞德煤化办公室4. 瑞德煤矿办公室5. 奎乌煤矿办公室6. 天瑞国际物流公司办公室等1.3 调研方式1. 现场问答：通过与客户面对面的进行沟通调研。2. 问卷调查：通过将问卷进行下发，让客户根据实际情况进行填写的方式调研。1.4 调研人员1. 张美美 瑞德投资集团行政部部长 2. 王利荣 瑞德投资集团企管部部长3. 郜娜 瑞德投资集团行政部文秘4. 王锦华 瑞德煤化办公室主任5. 张小燕 瑞德煤矿办公室主任6. 王政伟 奎乌煤矿办公室主任7. 张云婵 天瑞国际物流公司办公室文秘1.5
4、调研内容1. 管理员的调研。包括：系统管理员、集团管理员、单位管理员、部门管理员、以及具体的公文收发员、表单管理员、公共信息的管理员、文档管理员、空间管理员等。目的：以便给相应的人员分配相应的管理权限。2. 公文的调研。包括：公文的种类、样式以及每种公文的流程如何流转和流转过程中每个节点权限的设置、公文文号、公文中套红模板的种类、样式等。目的：掌握目前公司公文的一个现状，然后整理、分析、讨论、优化直至最后确认以真正达到OA使用过程中的高效、安全和快捷。3. 表单的调研。包括：表单的种类、样式以及每种表单的流程如何流转和流转过程中每个节点权限的设置，表单的制作是集团统一制定，各分公司借用还是每个
5、分公司根据自己的实际情况自己制作，哪些表单需要设置多个条件，即根据公司实际发生的条件不同表单会走不同的流转路线。（例：请假单）目的：掌握目前公司表单的一个现状，然后整理、分析、讨论、优化直至最后确认以真正达到OA使用过程中的高效、安全和快捷。4. 公共信息的调研。包括：公司的公告、讨论、调查和新闻等是如何进行的。目的：了解公司公共信息发布的一些现状，然后整理、分析、讨论、优化直至最后确认以真正发挥OA的功能，提高企业的办事效率，减少企业的成本支出。5. 知识管理的调研。 包括：文档的分类、文档的归档以及文档的借阅、查看和文档的管理。目的：了解企业文档的一些现状，然后整理、分析、讨论、优化直至最
6、后确认以便使企业的相关文档能够更好的通过OA来进行管理。6. 协同工作的调研。包括：在实际工作当中有那些是不需要走公文或者表单这些复杂的流程的可以走协同。例：发个简单的通知，填一个简单的单据等。目的：通过调研这些内容，将其与软件结合可以真正的使工作简单化、效率化、人性化。7. 计划会议日程。包括：会议召开的时候是如何通知的，召开会议要用到哪些东西是如何领用的，会议纪要是如何归档的；公司员工写完自己的周计划或月计划是否要给领导查看，领导是否要关注员工每天的工作进度等。目的：了解企业现状，发现问题、分析问题、解决问题，使企业的日程运作更流畅、快捷、高效。8. OA上线预计是那些部门，那些人员需要使
7、用还是全员参与，也就是覆盖面有多大。9. 综合办公的调研。包括： 车辆的管理、办公用品的管理、办公设备的管理、图书资料的管理以及会议室的管理等目的： 通过软件能够方便、快捷、安全、高效的对这些综合办公进行管理。10. 兼职人员的调研。2 公司概况2.1 企业介绍一、集团公司简介鄂尔多斯市瑞德投资集团有限公司是一家以煤炭生产、运输、销售为主业，横向延伸现代物流、金融信贷、房地产开发、化工、国际陆港的集团公司。集团公司秉承“以人为本、锐意进取”的发展理念，形成多元化发展。 集团公司现有员工312人，设6个部室，6个驻外办事机构，拥有独立法人企业5个，参股投资企业11个。2010年总资产达到 28亿
8、元，净资产13亿元，销售收入22亿元，交纳税金1.5亿元。 2006年公司被内蒙古自治区政府确定为省级重点煤企30强、自治区100家重点企业之一；2008年被鄂尔多斯市政府确定为市级主要煤炭企业20强之一；2011年内蒙古工商联评选的内蒙古自治区百强民营企业31位；是准格尔旗煤炭企业拟兼并重组主体，被鄂尔多斯市人民政府确立为2011年8家营业收入超百亿元煤炭企业之一。3 管理制度3.1 制度清单列举目前制度建设的现状3.2 主要内容要求客户提供现有制度规范4 组织设置4.1 组织架构画出企业的组织机构图，并加以简单文字说明。4.2 财务部描述内容提要：财务部是负责全公司财务会计工作的职能部门，
9、主要岗位及职能是：1、 会计主管：负责记账、凭证审核、账表查询、部门收支分析；2、 应收会计：制作凭证、登记应收账款、账款核销；3、 应付会计：4、 现金出纳：5、 银行出纳：6、 成本会计：7、 成本核算员：4.3 销售部描述内容提要：销售部是负责公司所有生产产品和部分半成品销售的职能部门，主要的岗位及职能是：1、 销售主管：2、 销售业务员：3、 价格监管员：4.4 采购部描述内容提要：采购部是负责全公司生产用材料和非生产用材料采购的职能部门，主要的岗位及职能是：1、 采购主管：2、 采购计划员：3、 采购业务员：5 业务管理5.1 整体业务介绍5.1.1 业务场景说明鄂尔多斯瑞德投资集团
10、下属十余家分公司，主要有瑞德煤化、瑞德煤矿、奎乌煤矿，天瑞国际物流公司等。涉及到的业务也很多，目前涉及到的表单有14种，公文发文单3种，收文单1种，套红模板7种。其中瑞德集团、瑞德投资集团和瑞德煤化的发文单有上行文和下行文；瑞德投资集团行政事务部发文单只有下行文；天瑞物流有限责任公司也只有下行文。5.1.2 整体业务流程说明公司整体业务中涉及到的主要有公文、表单、公共信息、知识管理、综合办公管理等。公文:1. 公文的发文：由集团统一制定，有统一的格式，一般都是由行政部门拟文，发文，发文流程基本上是固定的，如果其他相关部门需要发文，可直接找行政部，由行政部文秘拟文，发文；也可由相关部门文员拟文，
11、相关领导审核后，再由行政部文秘进行复核，发文。2. 公文的收文：由集团统一制定，有统一的格式，收文的流程相对固定。表单：是由集团统一制定，有统一的格式，下属分公司直接使用即可。公共信息：公共信息的发布主要是以电话、QQ、网站等形式进行发布。知识管理：目前公司的知识管理主要都是以纸质版的知识文档形式进行管理。综合办公管理：一些车辆、会议室等的管理也都是以纸质文档的形式在管理。5.1.3 分子业务_公文5.1.3.1 瑞德投资集团发文5.1.3.1.1 业务场景说明1. 瑞德投资集团发文：当瑞德投资集团需要发文，则使用该发文单，该发文单有上行文和下行文两种。5.1.3.1.2 业务流程说明1. 瑞
12、德投资集团公文发文流程：拟稿（秘书）审核（部长）审核（常务副总）签发（总裁）签发（董事长）套红（秘书）盖章（秘书）分发（秘书）归档（秘书）流程图节点操作备注（条件规则等）秘书(归档)董事长总裁常务副总部长秘书拟稿人填写复核审核签发一般就到常务副总签发套红/盖章归档5.1.3.1.3 业务实现建议5.1.3.2 瑞德投资集团行政事务部发文5.1.3.2.1 业务场景说明2. 瑞德投资集团行政事务部发文：如果瑞德投资集团以办公室名义下发的公文，则使用此公文单，该公文单只有下行文。5.1.3.2.2 业务流程说明2. 瑞德投资集团行政事务部发文流程：拟稿（秘书）审核（部长）审核（常务副总）签发（总裁
13、）签发（董事长）套红（秘书）盖章（秘书）分发（秘书）归档（秘书）流程图节点操作备注（条件规则等）文秘（归档）董事长总裁文秘常务副总部长拟稿人填写复核审核签发一般就到常务副总签发套红/盖章归档5.1.3.2.3 业务实现建议5.1.3.3 瑞德煤化有限责任公司发文单5.1.3.3.1 业务场景说明3. 瑞德煤化有限责任公司发文单：瑞德煤化公司如需发文，则使用此发文单，该发文单有上行文和下行文两种。5.1.3.3.2 业务流程说明3. 瑞德煤化有限责任公司发文流程：流程图节点操作备注（条件规则等）文秘（归档）文秘总裁常务副总部长文秘拟稿人填写复核审核签发签发一般就到常务副总套红/盖章归档5.1.3
14、.3.3 业务实现建议5.1.3.4 瑞德投资集团有限公司收文单5.1.3.4.1 业务场景说明1. 瑞德投资集团有限公司收文单：当瑞德投资集团收到公文单时，用以下收文单登记归档。5.1.3.4.2 业务流程说明1. 瑞德投资集团有限公司收文单流程：流程图节点操作备注（条件规则等）文员秘书部长常务副总总裁文秘文秘（归档）填写复核审核签发签发一般就到常务副总套红/盖章归档5.1.3.4.3 业务实现建议5.1.4 分子业务_表单5.1.4.1 公务接待审批单5.1.4.1.1 业务场景说明1. 公务接待审批单：当公司接待来宾的时候，需要填写此单据。5.1.4.1.2 业务流程说明1. 公务接待审
15、批单流程图节点操作备注接待专员（归档）分管领导经办人签字签字归档5.1.4.1.3 业务实现建议指该业务流程的erp实现思路5.1.4.2 旅差费报销单5.1.4.2.1 业务场景说明2. 旅差费报销单：当出差费用需要报销的时候，需要填写此单据。5.1.4.2.2 业务流程说明2 旅差费报销单流程图节点操作备注（条件规则等） 文秘（归档）总裁批准分管领导审批分管财务领导审批财务部核准部门意见出差人填写意见核准审批审批批准归档5.1.4.2.3 业务实现建议5.1.4.3 瑞德煤化公司小车维修审批单5.1.4.3.1 业务场景说明3. 瑞德煤化公司小车维修审批单：小车需要维修的时候，需要填写此单
16、据。5.1.4.3.2 业务流程说明3. 瑞德煤化公司小车维修审批单流程图节点操作备注（条件规则等） （归档）领导签字小车队签字司机签字司机填写填写签字签字签字归档5.1.4.3.3 业务实现建议5.1.4.4 瑞德煤化公司请假单5.1.4.4.1 业务场景说明4. 瑞德煤化公司请假单：如有员工需要需要请假，需填写此单据。5.1.4.4.2 业务流程说明4. 瑞德煤化公司请假单流程图节点操作备注（条件规则等）（归档）公司领导签字部门负责人请假人填写签字签字归档5.1.4.4.3 业务实现建议5.1.4.5 领款单5.1.4.5.1 业务场景说明5. 领款单：如果有单位需要领款，需填写此单据。5
17、.1.4.5.2 业务流程说明5. 领款单流程图节点操作备注（条件规则等）分管领导意见分管财务领导领款人（归档）财务部核准部门意见填写核准签字签字意见归档5.1.4.5.3 业务实现建议5.1.4.6 车辆保养维修记录表5.1.4.6.1 业务场景说明6. 车辆保养维修记录表：车辆如需维修，需填写此单据。5.1.4.6.2 业务流程说明6. 车辆保养维修记录表流程图节点操作备注（条件规则等）（归档）主管签字经手人填写签字归档5.1.4.6.3 业务实现建议5.1.4.7 转账通知单5.1.4.7.1 业务场景说明7. 转账通知单：单位之间如需转账，需填写此单据。5.1.4.7.2 业务流程说明
18、7. 转账通知单流程图节点操作备注（条件规则等）（归档）收到单位发出单位填写签字/盖章归档5.1.4.7.3 业务实现建议5.1.4.8 瑞德煤矿煤炭销售价格（调整）通知单5.1.4.8.1 业务场景说明8. 瑞德煤矿煤炭销售价格（调整）通知单：煤炭价格如需调整需填写此单据。5.1.4.8.2 业务流程说明8. 瑞德煤矿煤炭销售价格（调整）通知单流程图节点操作备注（条件规则等） （归档）矿长销售矿长调整人填写签字 签字 归档5.1.4.8.3 业务实现建议5.1.4.9 瑞德煤化/煤矿出库单5.1.4.9.1 业务场景说明9. 瑞德煤化/煤矿出库单：煤炭如需出库，需填写此单据。5.1.4.9.
19、2 业务流程说明9. 瑞德煤化/煤矿出库单流程图节点操作备注（条件规则等）领用部门负责人 （归档）领用人财务审核制单人填写审核 签字 签字 归档5.1.4.9.3 业务实现建议5.1.4.10 瑞德运输公司收据5.1.4.10.1 业务场景说明10. 瑞德运输公司收据：当运输公司交款时，相关部门将开据以下单据作为凭证。5.1.4.10.2 业务流程说明10. 瑞德运输公司收据流程图节点操作备注（条件规则等） （归档）单位盖章财会主管记账出纳审核人经办人填写/签字签字 签字 签字签字盖章 归档5.1.4.10.3 业务实现建议5.1.4.11 泰宏机械租赁公司瑞德矿装、运土票5.1.4.11.1
20、 业务场景说明11. 泰宏机械租赁公司瑞德矿装、运土票：车辆如需装、运矿时，需由开票人开具次票据。5.1.4.11.2 业务流程说明11. 泰宏机械租赁公司瑞德矿装、运土票流程图节点操作备注（条件规则等） （归档）开票员填写 归档5.1.4.11.3 业务实现建议5.1.4.12 瑞德煤化公司油料单5.1.4.12.1 业务场景说明12. 瑞德煤化公司油料单：车辆如需添加油料，需填写此单据。5.1.4.12.2 业务流程说明12. 瑞德煤化公司油料单流程图节点操作备注（条件规则等）保管人（归档）领料人开票人填写签字归档5.1.4.12.3 业务实现建议5.1.4.13 小车费用报销单5.1.4
21、.13.1 业务场景说明13. 小车费用报销单：根据业务实际需要需购买小车，小车费用报销需填写此单据。5.1.4.13.2 业务流程说明13. 小车费用报销单流程图节点操作备注（条件规则等）（归档）报销人部门意见财务部核准分管领导审批分管财务领导审批总裁批准填写意见核准审批审批审批归档5.1.4.13.3 业务实现建议5.1.4.14 资金申请表5.1.4.14.1 业务场景说明14. 资金申请表：相关部门如需申请资金，需填写此单据。5.1.4.14.2 业务流程说明14. 资金申请表流程图节点操作备注（条件规则等）经办人部门负责人（归档）总裁分管领导财务总监财务部长填写签字签字签字签字签字归
22、档5.1.4.14.3 业务实现建议5.1.5 分子业务_公共信息5.1.5.1 业务场景说明建立日常公告通知发布区，实现公司日常事务性公告通知的及时送达;建立公司制度公示区，公布公司各项制度，并通过公告查看统计功能保留查看记录，确保每一个人都知晓公司的规章制度;建立合理化建议讨论专区，职工园地专区，实现下情上达，丰富职工生活。5.1.5.2 业务流程说明序号栏目名称说 明栏目类型授权范围1公司行政公告栏公司日常性、重大事项通知、行政公告单位公告2人事公告栏新员工入职，新人事制度公告单位公告3财务公告栏财务相关公告单位公告6IT公告栏信息建设相关事务公告单位公告7审计督审部公告栏审计督审部相关
23、事务公告集团公告10公司要闻公司重要新闻单位新闻5.1.5.3 业务实现建议5.1.6 分子业务_知识管理5.1.6.1 业务场景说明A、集团文档管理专人负责、专人管理维护；B、各单位文档由单位文档管理员负责管理、维护；C、各部门机构的文档资料由单位文档管理员来负责将文档授权相关人员管理、修改、删除、增加等，单位文档管理员有各部门文档资料的所有控制权；5.1.6.2 业务流程说明XXXX集团知识文档分子公司文档各部门等等XXXX子公司文档行政部(行政部合同文件管理、行政类文件管理)人力资源部(人力资源类文件管理)总裁办（总裁办部门内公文等文件管理）集团文档规章制度（人力资源管理制度、行政制度、
24、财务管理制度）学习园地（职业规划、人生的10个好习惯、培训教材）新员工指南（公司成长经历、公司介绍、薪资福利）企业文化（内刊、员工活动影集）专业知识（汽车销售、物质贸易）XXXX子公司文档XXXX子公司文档XXXX子公司文档集团本部文档5.1.6.3 业务实现建议11. 总结随着项目的逐步深入，出现的问题也越来越多，在OA正式上线之前，希望我们都能全力以赴，把问题通过各种途径，各种办法给化解掉，同时，也希望贵公司有什么需求，有什么想法都尽量提出来，我们也将努力的去实现，希望我们的OA系统在上线后真正的能达到高效、安全、快捷。从而提高企业的工作效率，降低企业的运作成本。（全文结束） 30 / 31 用友软件股份有限公司
