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1、业务流程定义文档供应商寄售业务流程名称: 供应商寄售流程编号及版本号编号：BPD-MM14版本：V1.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL部品（光电科技）关键用户谢芳TCL部品（光电科技）流程所有人王晓峰TCL光机关键用户李庞晋阎晓莉赵心亚TCL光机流程所有人朱林TCL显示关键用户王妙荣TCL显示流程所有人戴谋新IBM顾问刘庆TCL项目经理林雪梅IBM项目经理夏玲芳1. 业务流程目的：供应商寄售流程主要包括了供应商寄售的采购、寄售库存的
2、管理及使用等。2. 业务流程的相关原则：2.1 公司供应管理部门与供应商达成协议，供应商采用寄售的方式提供物料，系统中体现寄售库存。当本公司生产需要时，从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库，并领用。每月根据调拨记录，本公司出具对账单给供应商，供应商基于该对账单出具发票。 2.2 寄售库存采购时，采购人员根据物料需求计划情况，结合每周生产会议及供应商情况，制定寄售库存采购的采购计划，经采购部门领导审核后进行采购。在供应商寄售采购的方式下，采购价格是根据与供应商达成的协议在系统中以寄售价格形式维护的。由于从寄售库存调拨库存到本公司自有库存时，库存的所有权才从供应商处转移到本公司，所以只有在该时点时，
3、寄售价格才会被采用。2.3 供应商寄售采购订单入库后，系统中货物入到供应商寄售库存。该部分库存的货物所有权属于供应商，在系统中仅体现出寄售库存的数量及供应商信息，库存并不计入本公司库存金额。只有当从寄售库存调拨库存到本公司自有仓库时，物权才会转移到本公司，计入本公司库存。2.4 每月财务月结时，根据寄售库存的调拨纪录，出具对账单给供应商，供应商基于此开发票。财务应付会计收到发票后，在系统中做寄售库存使用的结算操作，确认应付款。2.5 供应商寄售的注意事项：1） 系统中维护寄售信息时，必须在物料主数据、采购信息记录及配额分配中指定采购类型为寄售，否则系统会按照标准库存采购方式进行采购；2） 在寄
4、售方式下，只有在寄售库存使用时采购价格才会被采用，与其他采购方式不同（在订单入库时采购价格被采用）；3） 由于寄售库存是一种特殊的库存方式，在系统中，无法在外协厂库存处创建寄售库存，只能创建在本公司处。如果在实际业务中有在外协厂处建立寄售库存的需求，只能在本公司处创建相应外协厂的库存地点；4） 寄售库存的管理根据本公司与供应商达成的协议执行；5） 在寄售方式下，财务的发票处理与一般采购业务不同，采用寄售库存使用结算的方式，而非发票校验。发票不是根据采购送货出具，而是供应商根据使用纪录出具。3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1 相关的规则和政策改变n 必须制定外部供应商寄售库存的管理制
5、度及寄售价格的维护制度（包括价格变更的处理）；3.2 对组织结构调整的要求n 无4. 版本控制：版本作者日期更改内容描述V1.0刘庆2005.03.31创建5业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。6. 业务流程图（在VISIO中画流程图） 7. 业务流程的详细步骤：7.1 物料管理模块供应商寄售采购流程步骤:步骤用户系统 事务描述下一步1采购人员系统外与供应商达成寄售协议，维护相应主数据通过谈判和供应商达成寄售协议，并在物料主数据、供应商主数据、信息记录、货源清单中进行相应维护22采购人员系统外根据MRP结果，制订初步寄售采购计划按MRP运行结果指定初步寄售的采购计划33采购人员系统外根
6、据生产会议、市场、供应商情况调整采购计划按照实际情况对寄售采购计划进行调整44相关领导系统外审核采购计划对寄售采购计划进行审核通过转5未通过转35采购人员SAP创建及维护寄售采购申请在系统中创建及维护寄售采购申请66采购人员SAP由寄售采购申请生成寄售送货计划单在系统中将寄售采购申请转成寄售送货计划单77相关领导系统外审核对寄售订送货计划单进行审核通过转9未通过转8修改订单8采购人员SAP修改寄售送货计划单按领导意见对计划单进行修改79采购人员SAP打印寄售送货计划单将寄售送货计划单打印出来1010采购人员系统外发送计划单给供应商将寄售送货计划单以传真方式发送给供应商1111供应商系统外供应商
7、送货按寄售采购计划执行交货1212仓管员系统外仓库到货点收对供应商的交货进行点收通过转14，未通过转13处理13采购人员系统外来货点收问题处理按来货点收问题处理子流程处理来货问题1414仓管员SAP收货至待检区在系统中做收货动作，将来货入库至待检区1515IQC检验员系统外来货品质确认对来货品质进行确认通过转17未通过转16处理16采购人员系统外来料不良处理按来料不良处理子流程处理来货品质问题1717仓管员SAP收货入寄售仓库将来货入库至寄售仓1818仓管员SAP根据生产备料单或领料单从寄售库存调拨库存至本公司库存根据生产备料单或领料单将物料在系统中进行库存调拨，从寄售库存调拨库存至本公司库存
8、。生成调拨单1919仓管员系统外实物库存调拨并用于生产实物库存移动至非限制库存并发料2020系统外MM生产领退料流程按生产领退料流程在系统中进行发料等相关操作2121采购人员SAP生成寄售库存月使用清单月底在系统中生成寄售库存每月使用数量清单2222部门领导系统外清单审核对使用数量清单进行审核2323采购人员系统外发送清单至供应商将领导审核过的清单发送给供应商2424供应商/采购人员/应付会计系统外价格有否变动判断使用的寄售库存的价格是否有变动有转25；无转2625供应商/采购人员/应付会计系统外寄售价格变动处理如果寄售的采购价格有变动，根据公司指定的相应外部制度做价格变更处理2626供应商系
9、统外根据使用清单出具发票根据使用清单上列出的物料及数量开正式发票以便付款2727应付会计SAP寄售库存使用结算对已使用的寄售库存进行结算，以便按财务应付业务处理流程进行付款结束8. 业务流程中所用到的报表：报表名称目前是否在用描述工具（SAP标准报表/Report Painter/Report Writer/Query/ABAP/Excel/Word）使用频率寄售库存使用清单否寄售库存的使用纪录SAP标准报表中9. 业务流程中所用到的表单：表单名称目前是否在用描述是否SAP表单/layout set?(是/否)使用频率寄售送货计划单否用于通知寄售供应商送货的计划单。系统中为一种采购订单是中调拨单否将寄售库存调拨至本公司仓库时的系统生成的调拨单是中10接口需求（SAP与其它系统的接口）：接口名称描述输入/输出备注无11数据转换需求：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置无12权限设置需求：事务码描述负责人职位MRKO寄售结算应付会计 最后修改日期：TCL部品（光电科技）SAP项目页码：12/13/2022 12:34 下午 作者：刘庆模块：MM9 of 9
