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1、SAP-FI培训操作说明书1.资产主数据的维护：21.1资产主数据的创建：21.2资产主数据的更改：91.3 资产主数据的显示：112.固定资产购置：122.1 资产外购处理：123.在建工程资本化：163.1 在建工程转固定资产的分配处理：164.固定资产转账：224.1 公司内部资产的转移处理：224.2 公司间资产的转移处理：245.固定资产报废 (有收入报废) ：265.1 有收入且有客户的资产报废：265.2 有收入且无客户的资产报废：286.固定资产报废 (无收入报废) ：306.1 无收入的资产报废：307.资产折旧：317.1 计提折旧：318.资产余额查询：348.1 按资产
2、编号查询资产余额：348.2 按资产分类查询资产余额：358.3 按成本中心查询资产余额：369.库存清单查询：369.1 按成本中心查询资产库存清单：361. 资产主数据的维护：1.1 资产主数据的创建：AS01 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 创建 - 资产：在SAP系统中创建资产主数据的路径如下：点击右下角的执行，显示如下：选择一个资产项目，双击即可，显示结果如下：输入完资产类型后回车进入固定资产的维护界面：输入完上述内容后点击回车，进入相关时间界面，维护和资产的时间有关的信息，在什么时间范围内属于这个值：选择资产对应的成本中心后双击即可。输入完上述内容后点击折旧范围
3、，进入下一界面：折旧码选项如下：维护好上述内容后点击左上角的保存即可，这样就完成了资产主数据的维护。1.2 资产主数据的更改：AS02 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 更改 - 资产：双击进入：点击回车进入：进入后，对要更改的资产主数据进行修改，点击保存即可；1.3 资产主数据的显示：AS03 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 显示 - 资产：选择要显示的相关内容后，即可查看资产的相关信息。2. 固定资产购置：2.1 资产外购处理：F-90 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 购置 - 外部购置 - 有供应商点击保存，进入下一界面：结账代码
4、选项表：固定资产事务类型表：输入完上述内容后点击回车：模拟结果如下：模拟凭证表示：贷：供应商 6000；借：固定资产 6000.注： 这里和我们日常记账习惯不同，SAP系统是按输入顺序显示借贷方先后顺序的，后面带一个“-”的表示贷方，不带的表示借方，不同于以往的先借后贷记账方式。模拟检查无误后点击保存钮生成凭证。3. 在建工程资本化：3.1 在建工程转固定资产的分配处理：AIAB - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 在建工程资本化 - 分配可以看出目前系统中存在一项在建工程，我们将这一在建工程转为固定资产，SAP系统可以按不同比例转入不同的部门，或按全部比例转入同一部门。选中要
5、转为固定资产的行，再点击输入维护：在该界面输入资产的类，在如下表单中选择：输入结算接收方，即：转入哪种固定资产，这里的60001-0属于东莞厂房下的固定资产；输入百分比，即要转入固定资产的在建工程要分配到的部门所占的百分比。维护完输入内容后，返回到前一界面，如下：可以看出，现在的灯变成绿色了，说明该在建工程已经转到固定资产了，点击上面的结算钮:模拟结果如下：可以看出该在建工程已经过入固定资产帐户，检查无误后返回，撤销测试并点击执行，如下：执行结果如下：点击上面的行项目，显示凭证如下：这样我们就完成了在系统中结转在建工程入固定资产的操作。4. 固定资产转账：4.1 公司内部资产的转移处理：ABU
6、MN - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 转帐 - 在公司代码内传输现在做的是将一个固定资产拆分到两个资产里面，假如我们将一栋厂房的50%拆分到另一个资产，建立新的主数据；点击模拟，检查无误后点击保存即可，这样我们就完成了该资产的转移；同时，我们通过这种转移的方式可以将一个资产转为多个资产，也可以从一个资产转到另外一个资产，或者多个资产合并为一个资产的处理方式。4.2 公司间资产的转移处理：ABT1N - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 转帐 - 公司间资产转移可以看出，公司间的转移其实和公司内的转移基本上是一样的，不同的是公司间的转移多了一个收入说明，即转出方
7、的收入情况，其他操作和公司内的转移时一样的。5. 固定资产报废 (有收入报废) ：5.1 有收入且有客户的资产报废：F-92 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 报废 - 有收入的报废 - 有客户可以看出有客户的固定资产报废实际上就是一个记账的过程，和做一张总账凭证一样。5.2 有收入且无客户的资产报废：ABAON - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 报废 - 有收入的报废 - 无客户的资产销售点击部分报废选项，进入下一界面：选择要出售资产的购置年度，这样在SAP中的操作就完成了，点击模拟，显示结果如下：可以查看系统生成的凭证内容，检查后无误后，点击保存即可，这样我们就完
8、成了固定资产的无客户的销售报废。6. 固定资产报废 (无收入报废) ：6.1 无收入的资产报废：ABAVN - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 报废 - 通过报废收回资产输入保费日期和凭证日期，点击部分报废，设置报废比例；可以看出无收入的资产报废和其他资产的保费处理方式基本是一样的。输入报废比例后点击模拟，查看凭证无误后点击保存即可。7. 资产折旧：7.1 计提折旧：AFAB - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 定期处理 - 折旧运行 - 执行选择列出资产和测试运行，检查下测试运行结果：查看完测试结果无误后，在后台运行，如下：如上图所示，点击程序-后台执行，系统会自动运行
9、和生成相应的凭证；8. 资产余额查询：资产的查询有很多途径，我们这里主要讲述了三种方法，在系统中我们可以根据需要进行查询，路径如下：8.1 按资产编号查询资产余额：S_ALR_87011963 - 资产会计报表 - 资产余额 - 余额清单 - 资产余额 - . 按资产编号如上图所示，资产的查询可以按很多方式进行查询，双击一种查询方式进入：在上面的界面输入相应的查询信息后点击执行，查询结果如下：后面的几种查询方式的操作方法都是一样的，这里给出两个主要的查询方式路径（8.2、8.3）可以用同样的方法查询；8.2 按资产分类查询资产余额：S_ALR_87011964 - 资产会计报表 - 资产余额 - 余额清单 - 资产余额 - . 按资产分类8.3 按成本中心查询资产余额：S_ALR_87011966 - 资产会计报表 - 资产余额 - 余额清单 - 资产余额 - . 按成本中心9. 库存清单查询：9.1 按成本中心查询资产库存清单：S_ALR_87011979 - 资产会计报表 - 资产余额 - 库存清单 - 物理库存清单 - . 按成本中心.可以输入要查询的相应的成本中心，也可以输入公司代码和报表日期后直接点击执行；第 35 页 共 35 页
