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1、 功 能 说 明: 一、输入银行对帐单 二、银行对帐单过帐，产生会话。 三、进行批处理，生成记帐凭证。 系 统 路 径: 一、会计金库现金管理进帐人工银行报表输入 二、会计金库现金管理进帐人工银行报表输入 银行对帐单过帐单个对帐单 三、会计金库现金管理进帐人工银行报表输入 系统服务批输入编辑 系 统 事 务 代 码: FF67 前 提 条 件: 责 任 人: 财务部 SAP 对 帐 步 骤 一对帐单的输入过帐批处理 二执行自动对帐三查询未达项，制作银行存款余额调节表本描述将对第一步作详细解释，后两步在“银行自动过帐”有详细描述。 SAP 对 帐 原 理: SAP将一个银行帐号设置成两个会计科目
2、，一个是企业科目，例如银行存款zhrmn，另一个是银行科目，例如银行存款zhrmn-清帐。前者是日常记帐时使用的科目，产生的凭证类型是SA；后者是在输入的银行对帐单过帐批处理产生SB凭证时使用。举例：日常记帐SA凭证 DR：银行存款zhrmn 100 银行存款zhrmn 200 银行存款zhrmn 123 CR: 银行存款zhrmn 50 银行存款zhrmn 200 银行存款zhrmn 173每次对帐单过帐处理产生的SB凭证为两张， 银行收款凭证: DR：银行存款zhrmn-清帐 645 CR：银行存款zhrmn 100 银行存款zhrmn 200 银行存款zhrmn 345 银行付款凭证:
3、DR：银行存款zhrmn 50 银行存款zhrmn 200 银行存款zhrmn 456 CR：银行存款zhrmn-清帐 706 执行自动对帐是将“银行存款zhrmn”科目根据其借贷的“金额”和“分配号”同时相符的情况下进行对冲， 根据上例，已清项为收款100、200，付款50、250，未清项为企业已收银行未收123，企业已付银行未付173，银行已收企业未收345，银行已付企业未付456。 进行对冲后，“银行存款zhrmn”的未清项即为银行未达帐项，查询未清项导入EXCEL表，进行排序即可得四个未达项的小计数。进行对冲后，“银行存款zhrmn-清帐”的科目余额与银行对帐单的余额一致。Zhrmn帐
4、户的帐面余额始终是两个科目的加总。 一、银行对帐单输入 说明:首次使用银行对帐时有此窗口字 段 名 类型 字 段 用 途 及 说 明 内部银行确定必选选后，之后的屏幕中开户银行和帐户标识才会提供选项输入通知必选开始变式必选输入3901客户匹配码标识必选默认为D供应商匹配码必选默认为K处理类型必选选择1通过批处理来检查错误，系统运行初期必须选1。选择4则可以直接记帐，运行步骤为一、银行对帐单输入；二、银行对帐单过帐，产生记帐凭证。此步骤在系统运行稳定后可用。传送记息日必选操 作 结果 按“”进入编辑手工银行对帐单字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 公司代码必选输入3901开户银行必选
5、四位银行代码帐户标识必选某银行的某个帐户,五位帐户代码报表号码必选某一报表日期输入的报表份数。为及时核对对帐单输入的准确性，可将对帐单分成若干份输入后保存，通过输入每份的期初期末余额来核对正确与否。报表日期必选输入系统日期起始余额必选本次输入对帐单的期初余额期末余额必选本次输入对帐单的期末余额记帐日期必选用于对帐记帐的会计日期,决定记帐期间操 作 结果 按“Enter”键转下一屏字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 交易必选银行收款输入，付款输入起息日必选银行的收付款日金额必选输入对帐单金额分配必选输入对帐的手工编号说明：如果输入金额不等于银行对帐单金额，系统允许先保存留待以后修改，但修改之前不能做下一步过帐处理。操 作 结果 按“存盘”键对帐单清单保存了二、银行对帐单过帐执行报表显示无错误，即已产生会话。查询银行对帐单的输入和过帐情况：操 作 结果 双击行项目转下一屏操 作 结果 再双击行项目转下一屏说明：显示银行对帐单已记帐三、进行批处理操 作 结果 按“”键转下一屏操 作 结果 将光标移到要处理的会话，按“”键转下一屏操 作 结果 选择“仅显示错误”，按“处理”键会话已处理查询生成的记帐凭证：进入总分类帐的凭证显示，显示清单，凭证类型输入SB说明：系统将输入的银行对帐单的收款和付款分别生成SB凭证，双击凭证号
