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1、铜陵有色集团 ERP系统一期实施项目系统设置文档_成本管理模块V1.0铜陵有色金属集团控股有限公司ERP系统一期实施项目系统设置文档财务-成本管理模块创建日期：2011-09-10文档名称：铜陵有色集团ERP系统设置文档当前版本：1.0文档控制变更记录日期作者版本更改参考2011-09-10德勤顾问组V1.0审核姓名职位签字分发拷贝编号姓名位置/岗位目录应用设置控制清单成本管理6CST： 定义成本类型7 OPM财务设置成本类型7CST： 定义成本日历8 OPM财务设置成本日历8CST： 定义成本构成分组12 OPM财务设置成本构成分组12CST： 定义成本构成分类13 OPM财务设置成本构成分
2、类13CST： 定义分析代码15 OPM财务设置分析代码15CST： 定义调整原因16 OPM财务设置调整原因16CST： 定义会计规定17 OPM财务设置会计规定17INV： 定义物料财务分类19 库存设置弹性域键19INV： 定义成本核算要素值集21 库存设置弹性域说明性21INV： 维护成本核算要素与物料财务分类之间的关系24 库存设置弹性域说明性值24INV： 定义库存帐户别名25 库存设置帐户别名25GL： 定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置27 设置财务系统弹性域键安全性定义27INV： 定义财务分类与业务分类对应关系29 设置代码29INV： 定义成本费用分摊的产品简称及排
3、列顺序30 设置代码30CST： 应用产品会计定义（含整个SLA）31 OPM财务设置子分类帐会计设置会计方法生成器方法和定义应用产品会计定义31CST： 定义系统配置文件49 系统管理员配置文件系统49未决与已结问题51未决问题51已结问题51前言文挡目的设置文档记录了铜陵有色集团应付款管理模块所有必须设置步骤和内容。为系统维护人员提供详细的配置信息。适用范围铜陵有色ERP项目一期试点公司。读者系统实施顾问、铜陵有色集团系统维护人员。相关文档铜陵有色集团ERP未来业务蓝图设计-财务铜陵有色集团ERP系统解决方案-财务管理 说明本文中的图片仅供示例，不作数据输入标准。应用设置控制清单成本管理环
4、境名：机器：类型（定义、执行、或二者）：工作流设置责任人完成日期QA责任人QA完成日期审批签字设置财务成本管理成本类型成本日历定义构成分组成本构成分类分析代码调整原因会计规定定义物料财务分类应用产品会计定义配置文件值CST： 定义成本类型 OPM财务设置成本类型TNMGERP流程：定义成本类型业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： 流程所有者： 描述：使用此表单定义冬瓜山实际成本类型。成本类型5121_ACT说明冬瓜山矿业实际成本成本计算方法实际成本原材料计算类型期间移动平均成本产品计算类型期间移动平均成本CST： 定义成本日历
5、 OPM财务设置成本日历TNMGERP流程：定义成本日历业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述： 使用本表单定义成本模块的成本会计期间，服务于库存、采购、生产、销售业务模块的事务处理。日历TNMG_CAL说明铜陵有色集团成本日历起始日期2010-01-01期间说明起始日期终止日期2011-062011年06月2011-06-012011-06-302011-072011年07月2011-07-012011-07-312011-082011年08月2011-08-012011-0
6、8-312011-092011年09月2011-09-012011-09-30分配：设置成本日历分配法人主体成本类型LE_冬瓜山D5121_ACT状态：设置成本日历分配期间状态期间期间状态2011-06打开2011-07打开2011-08打开2011-09打开2011-10从未打开CST： 定义成本构成分组 OPM财务设置成本构成分组TNMGERP流程：定义成本构成分组业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMG ERP成本管理超级用户描述：使用本表单定义成本构成分组，成本构成分组设置是具于产品成本构成要素。
7、成本构成分组说明DIANF电费CYL主要材料FYCL辅助材料ZZCL周转材料RLDL燃料动力SHF水费ZGXC职工薪酬ZZFY制造费用CST： 定义成本构成分类 OPM财务设置成本构成分类TNMGERP流程：定义成本构成分类业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述：使用这个表单定义成本构成分类，根据成本构成分组设置成本构成分类。成本构成分类说明主要成本构成分类成本构成分组用量排序101主要材料101主要材料101主要材料YCL物料101102辅助材料102辅助材料102辅助材料F
8、YCL物料102103周转材料103周转材料103周转材料ZZCL物料103103运杂费103材料运杂费103运杂费YCL物料104CST： 定义分析代码 OPM财务设置分析代码TNMGERP流程：定义分析代码业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述：使用这个表单来定义分析代码。代码说明BDCB变动成本GDCB固定成本CST： 定义成本系数 OPM财务设置成本系数TNMGERP流程：定义分析代码业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(
9、H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述：使用这个表单来定义分析代码。代码说明OORACLE_AP_FREIGHTAP运费成本ORACLE_AP_MICAP杂项成本CST： 定义调整原因 OPM财务设置调整原因TNMGERP流程：定义调整原因业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMG ERP成本管理超级用户描述： 定义调整原因，主要是用于成本调整时区分各类成本调整的原因，比如运费调整、产成品/半成品成本调整。代码说明YFTZ运杂费调整CPTZ产成品/半成品调整CST： 定义会计
10、规定 OPM财务设置会计规定TNMGERP流程：定义会计规定业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述： 定义会计规定，主要是用于法人组织确定使用的成本计算方法、成本核算要素等。会计规定：OPM财务设置会计规定法人主体分类账基准货币估价方法成本基准默认物料成本构成默认间接费用成本构成成本构成分类分析代码成本构成分类分析代码LE_冬瓜山冬瓜山25121(CNY)CNY5121_ACT本期100原材料BDCB201间接费用GDCB事件会计规定：OPM财务设置会计规定事件会计规定事件会计
11、规定：OPM财务设置会计规定分配估价方法INV： 定义物料财务分类 库存设置弹性域键TNMGERP流程：定义物料财务分类业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述： 定义物料分类，主要是财务核算的物料分类，在SLA中使用不同的财务分类，将生成不同的存货会计科目（库存估价帐户）。应用产品弹性域标题代码标题说明库存管理系统Item CategoriesACCOUNTING_CATEGORYTNMG会计分类TNMG会计分类段：库存设置弹性域键段编号名称窗口提示列值集显示启用1TNMG_a
12、cc_cate1财务大类SEGMENT1TNMG_acc1是是TNMG_acc_cate2财务小类SEGMENT2TNMG_acc2INV： 定义成本核算要素值集 库存设置弹性域说明性TNMGERP流程：定义物料财务分类业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述： 定义财务成本核算要素值集体，用于财务分类与成本核算要素之间建立关系。应用产品弹性域标题代码标题说明应用对象程序库弹性域段值TNMG_acc_cateTNMG_acc_cate其中代码：TNMG_acc_cate就是物料财
13、务分类的值集。段：库存设置弹性域说明性段编号名称窗口提示列值集显示启用1成本核算要素成本核算要素ATTRIBUTE1TNMG_CBYO_CWFL是是值集：库存设置弹性域说明性段值集维护值集：INV： 维护成本核算要素与物料财务分类之间的关系 库存设置弹性域说明性值TNMGERP流程：定义物料财务分类业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述： 维护成本核算要素与物料财务分类之间的关系。名称TNMG_acc_cateINV： 定义库存帐户别名 库存设置帐户别名TNMGERP流程：定义
14、帐户别名业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述： 定义库存模块的帐户别名，主要用于辅助车间的生产完工入库，如水泥厂、机械厂产品入库，委托加工物质的出库、入库业务。别名说明帐户委托加工粗铜出库委托加工粗铜出库05121.0.1408970101.0.0.0.0.0.0水泥厂物资出入库水泥厂物资出入库05121.05121070101.5001029901.0.0.0.0.0.0委托加工阴极铜入库委托加工阴极铜入库05121.0.1408970101.0.0.0.0.0.0机械厂物
15、资出入库机械厂物资出入库05121.05121090101.5001029901.0.0.0.0.0.0库存设置帐户别名说明性弹性域（帐户别名 (库存管理系统)）是否杂项入库：是：表示利用系统杂帐户别名项入库时，可以选择到此帐户别名；否：表示利用系统杂帐户别名项入库时，不可以选择到此帐户别名；对应的职责：表示此帐户别名只适用此职责的会计处理，比如辅助生产单位机械厂成本员只能对机械厂物资出入库帐户别名进行操作。GL： 定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置 设置财务系统弹性域键安全性定义TNMGERP流程：定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置业务范围： ERP 系统 总帐管理日期： 201
16、1-09-13控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP总帐管理超级用户描述： 定义成本费用分摊比例的成本中心安全性设置，定义此安全性规则，并分配给相应的职责，这样在相应的职责下便可以选择这些成本中心。名称安全性规则安全性规则要素TNMG_COA_COST_CENTER05121冬瓜山_费用分摊05121020111TNMG_COA_COST_CENTER05121冬瓜山_费用分摊05121030101TNMG_COA_COST_CENTER05121冬瓜山_费用分摊05121010101点击分配，出现如下界面：将需要分配的职责，对应到5121冬瓜山_费用分摊安
17、全性规则中。INV： 定义财务分类与业务分类对应关系 设置代码TNMGERP流程：定义财务分类与业务分类的对应关系业务范围： ERP 系统 库存管理日期： 2011-09-13控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP库存管理超级用户描述： 定义财务分类与业务分类的对应关系，系统将每天定期运行一次请求TNMGM.更新物料的财务分类，运行完后系统自动根据对应关系增加物料的财务分类。分类含义应用说明代码含义说明有效日期顺序TNMGM_FIN_INV冬瓜山矿业财务分类与物料分类对应关系库存管理系统顺序编号业务分类组合财务分类组合50.003.00110.001.INV
18、： 定义成本费用分摊的产品简称及排列顺序 设置代码TNMGERP流程：定义财务分类与业务分类的对应关系业务范围： ERP 系统 库存管理日期： 2011-09-13控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP库存管理超级用户描述： 定义成本费用分摊的的产品简称、产品与制造分厂的关系、产品的排序顺序。分类含义应用说明代码含义说明标记顺序QINV_PROD_ITEM_INTERNAL_NAME成本分摊比例的产品简称库存管理系统成本分摊比例的产品简称顺序编号产品的简称产品对应的制造分厂成本中心段值产品在报表中的排序粗铜含铜051210301011.CST： 应用产品会计
19、定义（含整个SLA） OPM财务设置子分类帐会计设置会计方法生成器方法和定义应用产品会计定义TNMGERP流程：应用产品会计定义业务范围： ERP 系统 成本管理日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： TNMGERP成本管理超级用户描述： 应用产品会计定义，主要用于规定库存、生成、销售、采购各类业务生成各自所需的会计凭证。复制生成TNMG OPM 财务管理系统的应用产品会计方法。应用产品定义代码定义名称说明会计OPM 财务管理系统PROCESS_TNMG_MFG_FINANCIALSTNMG OPM 财务管理系统TNMG OPM 财务管理系统TN
20、MG ACCOUNTING FLEXFIELD日记帐行定义： OPM财务设置子分类帐会计设置会计方法生成器方法和定义应用产品会计定义日记帐行定义序号事件分类事件类型日记帐行定义名称责任人说明1RMA全部TNMG RMA 接收或返回用户TNMG RMA 接收或返回2发货至库存或从库存退货PO接收TNMG PO 接收用户TNMG PO 接收3发货至库存或从库存退货PO接收调整TNMG PO 接收调整用户TNMG PO 接收调整4发货至库存或从库存退货从库存向接收方退货TNMG 向接收方退货用户TNMG 向接收方退货5发运销售订单发放TNMG 销售订单发放用户TNMG 销售订单发放6发运销货成本确认
21、TNMG 销货成本确认调整用户TNMG 销货成本确认调整7发运销货成本确认调整TNMG 销货成本确认调整用户TNMG 销货成本确认调整8在计算实际成本时开票发票ERV调整TNMG 发票ERV 调整用户TNMG 发票ERV 调整9在计算实际成本时开票发票IPV调整TNMG 发票 IPV 调整用户TNMG 发票 IPV 调整10子库存转移全部TNMG 子库存转移用户TNMG 子库存转移11实际成本调整实际成本调整TNMG 实际成本调整用户TNMG 实际成本调整12成本重估成本重估TNMG 成本重估用户TNMG 成本重估13批关闭差异批关闭TNMG 批关闭用户TNMG 批关闭14批物料事务处理批发运
22、TNMG 批发放用户TNMG 批发放15批物料事务处理批完成TNMG 批完成用户TNMG 批完成16接收向供应商退货TNMG 向供应商退货用户TNMG 向供应商退货17接收接收至检验TNMG 接收至检验用户TNMG 接收至检验18杂项事务处理全部TNMG 杂项事务处理用户TNMG 杂项事务处理下面针对每个日记帐行名称定义各自的帐户推导规则。RMA 日记帐行定义：库存估价帐户的帐户推导规则定义：所有段推导规则：主科目段推导规则：附GL业务分类类别明细：发货至库存或从库存退货PO接收 日记帐行定义：帐户推导规则与RMA一致。发货至库存或从库存退货PO 接收调整 与PO接收一致。发货至库存或从库存退
23、货从库存向接收方退货 与PO接收一致。发运销售订单发放 与PO接收一致。发运销货成本确认 无需定义。发运销货成本确认调整 与PO接收一致。在计算实际成本时开票发票 ERV 调整 与PO接收一致。在计算实际成本时开票发票 IPV 调整 与PO接收一致。子库存转移全部 与PO接收一致。实际成本调整实际成本调整 与PO接收一致。成本重估成本重估 与PO接收一致。批关闭差异批关闭 日记帐行定义在制品估价在制品估价帐户推导规则定义：所有段推导规则定义成本中心段推导规则定义：日记帐行定义批关闭差异所有段帐户推导规则：主科目段帐户推导规则定义批物料事务处理批发放批关闭差异一致。批物料事务处理批完成批关闭差异
24、一致。接收向供应商退货 日记帐行定义： 应计应付账款的帐户推导规则定义： 所有段推导规则： 接收接收至检验 与接收向供应商退货一致：杂项全部 与PO接收一致，只修改库存估价帐户。 CST： 定义系统配置文件 系统管理员配置文件系统TNMGERP流程：定义系统配置文件业务范围： ERP 系统 系统管理员日期： 2011-08-01控制号： N/A优先级(H, M, L)： M流程所有者： 系统管理员描述： 定义成本管理模块的系统配置文件。 配置文件选项名地点应用产品责任用户GMF: 排除负库存否GMF: 包括发票在实际成本中是GMF: 包括接收在实际成本中是GMF:在实际成本计算中将发票差异装换为成本将整个IPV和ERV分摊GMF:批实际计算基准使用实际数量未决与已结问题未决问题序号问题解决方案负责人目标日期实际日期已结问题序号问题解决方案负责人目标日期实际日期51铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权
