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1、XX公司ERP系统建议方案 东软金算盘软件有限公司目 录第一部份项目背景2第二部分需求分析2第三部分 总体设计2第四部分 项目实施2第五部分 培训2第六部分 客户服务2第七部分 公司简介2第八部分 典型客户2第一部份项目背景一、XX公司概况（客户单位名称、地理位置、公司历史、主要产品、生产规模、市场地位、人员构成、专利技术等等特色性的东西）二、项目建设背景当今时代，在全球竞争激烈的大市场中，无论是流程式还是离散式的制造业，无论是单件生产、多品种小批量生产、少品种重复生产还是标准产品大量生产的制造；制造业内部管理都可能遇到一些问题：（主要指出客户面临的问题：如库存计算不精确、财务制度和中国制度不
2、和等）如企业拥有良好的营销渠道，但是生产线上却不能如期交货；原料采购不及时；库存数量无法及时控制；仓库库位饱和，甚至原料过剩，形成原料积压，资金周转很缓慢；生产部对废品、废件也不能及时准确的处理（反修、弥补等）。公司内部部门之间业务处理效率偏低，对于市场反馈的响应速度偏慢；同时也缺乏来自售点的第一手资料，无法及时进行准确的产品市场分析，不利于新产品的开发与推广，也容易降低市场促销活动的针对性，降低促销措施的效率。管理层由于无法了解各个业务层面的业务数据，各个业务部门无法为高层领导决策提供准确及时的业务数据支持，导致决策的正确性受到影响；无法及时掌握和控制回款情况，信用控制手段落后，公司运营风险
3、高； 以上这些情况正是我们大多数企业目前所面临的一个严峻的问题。针对这一现象，我们又能有什么有效的办法来解决它呢？事实是，在中国的企业界还没有完全意识到这一问题的严重性的时候，国外的ERP/MRP II的软件厂商早已悄然地走进了中国市场，并随着时间的推移，ERP开始逐渐被中国的企业界、理论界所认识。 据美国生产与库存控制学会（APICS）统计，使用一个MRP II/ERP系统，平均可以为企业带来如下经济效益： 1库存下降3050。这是人们说得最多的效益。因为它可使一般用户的库存投资减少1.41.5倍，库存周转率提高50%。 2延期交货减少80。当库存减少并稳定的时侯，用户服务的水平提高了，使使
4、用ERP/MRP II企业的准时交货率平均提高55%，误期率平均降低35%，这就使销售部门的信誉大大提高。 3采购提前期缩短50。采购人员有了及时准确的生产计划信息，就能集中精力进行价值分析，货源选择，研究谈判策略，了解生产问题，缩短了采购时间和节省了采购费用。 4停工待料减少60。由于零件需求的透明度提高，计划也作了改进，能够做到及时与准确，零件也能以更合理的速度准时到达，因此，生产线上的停工待料现象将会大大减少。 5制造成本降低12。由于库存费用下降，劳力的节约，采购费用节省等一系列人、财、物的效应，必然会引起生产成本的降低。 6管理水平提高，管理人员减少10，生产能力提高1015。随着市
5、场经济的不断发展、中国顺利加入WTO、国际竞争的加剧，企业之间的竞争也日益激烈。面对国际国内的信息化浪潮，如何发挥企业的资源优势，更加有效地扩大对外开放，以信息化带动整个企业经济健康、快速和持续的发展，是每一个生产经营性企业在当前形势下所面临的一项重要的课题。神思电子有限公司实施“企业信息管理系统解决方案”，使企业能够准确识别机会，及时响应客户需求，优化资源配置，降低运营成本，加速资金周转，加强财务监管力度，并在复杂的竞争环境中快速塑造企业的核心竞争能力和提高效率，决定建设高水准、实用化、经济化且具有先进技术平台和优良性能、操作方便快捷、易用高效的网络化的企业资源规划（ERP）系统。为了保证X
6、X公司企业资源规划（ERP）系统的顺利实施，我公司通过多方咨询，结合自身实际情况来选择优秀的企业资源规划方案提供商，为贵公司提供全面的企业资源规划系统。东软金算盘软件有限公司有一套思想先进的、管理严谨的、性能良好的、符合贵公司要求并具有前瞻性的企业资源规划（ERP）系统，是本次项目合作单位之一。三、项目建设目标根据XX公司对企业资源规划系统建设的具体要求，总体建设目标是，通过采用先进、可靠、性价比高的应用软件系统实现企业财务业务一体化管理，通过ERP系统的实施，使得XX公司提高信息来源的准确性和高效率性，各省、市地区、部门间的数据通过网络统一管理，使企业信息管理达到规范化和标准化。具体目标是：
7、1、 能够为企业领导的生产决策提供数据依据和有益的提示2、 能够更好地优化产品及原材料库存结构3、 在保证质量的前题下尽量降低产品的成本4、 在保证生产正常进行的情况下减少库存资金占用5、 加强新产品开发、设计管理6、 能够及时准确地掌握当前库存现状7、 提高计划科学性、准确性、可用性8、 能够为企业生产经营活动提供一个规范的管理环境9、 使设备维护能够准确、及时，备品备件库存量保持最合理。10、以市场预测和指导性计划相结合，更准确地制定生产计划11、实现无纸化办公，使企业内的信息交流更迅捷12、加强辅助材料的管理，解决辅料资金占用高、库存量不易控制的问题13、及时掌握储运记录，对库存、转运进
8、行有效的控制14、通过Internet、Intranet技术把分散的数据集成起来，并生成相关综合查询报表15、实时掌握材料成本状况，为企业决策起到参谋的作用第二部分需求分析针对XX公司企业资源规划（ERP）系统的建设目标，我们通过多种途径对XX公司及其分支机构目前的计算机硬件环境、工作人员计算机应用水平、现有应用系统等方面进行了调查，并以此调查结果和XX公司提供的需求，作为设计XX公司ERP方案的依据。一、ERP概述ERP是Enterprise Resources Planning(企业资源计划)的缩写，它是由40年代的“订货点法”、60年代的MRP、闭环MRP、以及80年代的MRP-发展而来
9、的。这一观念最初是由美国的Gartner Group(顾能)公司在90年代初期提出的，并就其功能标准给出了界定。作为企业管理思想，它是一种新型的管理模式；而作为一种管理工具，它同时又是一套先进的计算机管理系统。为此，在不到十年的短暂时间内，它很快就被人们认同和接受，并为许许多多的企业带来了丰厚的收益。自十八世纪产业革命以来，手工业作坊迅速向工厂生产的方向发展，出现了制造业。随后，由于市场环境在相当长的一段时间内处于“卖方市场”，产品出现了供不应求的状况，只要有产品就有市场，制造业达到了鼎盛时期，当时的市场营销观念主要是“我们会做什么，就生产什么”，为此企业追求的主要运营目标是如何按时生产出所计
10、划的产品，追求这一目标的结果使制造业产生了一些问题，即如何实现：生产计划的合理性；库存的合理管理；设备的充分利用；作业的均衡安排。为了解决这些问题，60年代人们在订货点法的基础上作了较大的改进，并在计算机上实现了MRP(Material Requirement Planning)“物料需求计划”，它主要用于订货管理和库存控制。MRP可在数周内拟订零件需求的详细报告，来补充订货及调整原有的订货，以满足生产变化的需求；到了70年代，几乎所有的企业所追求的基本运营目标都是要以最少的资金投入而获得最大的利润。为了及时调整需求和计划，对财务状况及时进行分析，出现了有反馈功能的闭环MRP(Close MR
11、P)，把财务子系统和生产子系统结合为一体，采用计划-执行-反馈的管理逻辑，有效地对生产各项资源进行规划和控制；80年代末，人们又将生产活动中的财务管理和成本控制以及市场预测等环节与闭环MRP集成为一个系统，成为管理整个企业的一种综合性的制定计划的工具。这种综合的管理技术被称为制造资源计划(Manufacturing Resources Planning)，简称MRP-。它是以MRP为核心，覆盖企业生产制造活动所有领域，有效利用制造资源的生产管理思想和方法的人-机应用系统。它可在周密的计划下有效地利用各种制造资源，控制资金占用，缩短生产周期，降低成本，提高生产率，实现企业制造资源的整体优化。成功
12、地采用MRP-之后，还可使管理人员从复杂的事务中解脱出来，真正把精力放在提高管理水平上，解决管理中的实质性问题。从80年代起，国内的经济格局同国外一样发生了重大变化，市场营销观念发展为“市场需要什么就生产和销售什么”，“哪里有消费者的需求，哪里就有机会”。一方面，企业所面临的共同问题是更加激烈的市场竞争，在竞争中技术因素变得越来越重要，如果企业丧失了技术优势，就必定会丧失其竞争优势，谋求技术优势是现代企业生存的需要；另一方面，以往那种仅仅面向“生产经营”的管理方式已不再适应激烈的市场竞争，企业为了适应市场需求，在不断完善其内部生产管理的同时，都在延长自己的产品线，更加注重产品的研究开发、质量控
13、制、市场营销和售后服务等环节，并且发现仅靠自己企业的资源不可能有效地参与市场竞争，而必须把经营过程的有关各方如供应商、客户、制造工厂、分销网络等纳入一个紧密的供应链中。因此，企业的管理技术也必须紧跟不断变化的市场竞争的需求，不断地在其广度和深度上加以完善和更新，不断为企业提供竞争制胜的有力手段。ERP功能的界定包括如下四个方面：l 超越了MRP-范围和集成功能；l 支持混合方式的制造环境；l 支持动态的监控能力，提高业务绩效；ERP最初是一种基于“供应链”的管理思想，是在MRP-的基础上扩展了管理范围，给出了新的结构，把客户需求和企业内部的制造活动以及供应商的制造资源整合在一起，体现了完全按用
14、户需求制造的思想。ERP的基本思想是将企业的业务流程看作是一个紧密联接的供应链，其中包括供应商、制造厂、分销网络和客户等；将企业内部划分成几个相互协同作业的支持系统，如财务、市场营销、生产制造、质量控制、后勤保障、服务维护、工程技术等，还包括对竞争对手的监视管理。ERP是一种面向企业供应链的管理思想，可对供应链上的所有环节有效地进行管理，如订单、采购、库存、计划、生产制造、质量控制、运输、分销、服务与维护、财务管理、人事管理等，这样就从管理范围的深度上为企业提供了更丰富的功能和工具，可以实现跨地域的经营运作。同时，由于企业追求的目标是利润最大化，而现代企业管理的核心是动态地对企业进行控制，在外
15、观上追求利润，而其内涵则是追求企业资源的合理高效利用。为此，在管理技术上，ERP 在对整个供应链的管理过程中更加强调和加强了对资金流和信息流的控制，这就将对供应链的管理上升到对价值链的控制。在管理应用的广度方面，ERP在适应90年代制造业为实现柔性制造、快速占领市场，取得高额回报率而紧跟市场变化，从单一的大批量生产方式，向既有多品种小批量生产又有大批量生产的混合型生产方式发展上，能提供较好的支持。二、现状分析1、 硬件环境及计算机应用水平现状（描述客户的网络建设情况）（描述客户的软件使用情况，主要是现在使用的软件产品）（描述客户单位人员的构成和计算机熟练程度）2、应用系统现状 (客户现在的行业
16、特性和现有系统中产生的问题等等)针对行业因品种多库存量较大大、流动资金占用多、造成成本较高但又不能及时满足消费者全方位、多层次需求的问题，提出了敏捷化生产的思路。过去，公司要准备大量原材料库存来满足销售的需求，由于的繁杂销售环节和销售渠道的多种多样，往往出现好销产品供不应求与规格短缺造成积压的双重矛盾。企业盈利表现出的现金少、库存多，制订产品价格也要把这部分损失考虑进去。进入世纪末，传统的以制造商主控的4P（产品、价格、渠道、营销）模式正在被4C（消费者的欲求和需要、消费者感到满意的成本、购买者的方便性及沟通）模式所替代。ERP理念为企业提供了敏捷化生产经营的新模式，这种模式是从组织机构、管理
17、战略、决策方法、产品设计乃至生产销售全过程进行革新，以求得最大限度的经济效益和社会效益。三、未来应用规划按照XX公司(某种远期公司信息化建设目标 )的要求，我们ERP系统不能只局限于满足当前办公系统的需要，还要从整个企业管理系统的大局出发，从硬件、软件、安全等各个层面，进行科学、周密、合理的规划和建议，满足XX公司ERP系统建设的需求。第三部分 总体设计XX公司ERP系统的应用目标和设计原则，我们将从系统模型、网络架构规划和应用系统规划三个方面来阐述项目设计。一、 系统模型根据需求分析并结合当今先进技术，形成了我们新的应用系统的模型：二、 网络架构规划根据XX公司的需求说明并结合当今的先进流行
18、技术，东软金算盘8E/ERP系统将建立在成熟、可靠、高效的C/S网络结构之上.三、 应用系统规划东软金算盘软件有限公司采用了开放的技术路线，我们的8E/ERP产品提供强大的、丰富的数据接口，可以根据需要通过ODBC、JDBC、LS:DO 、LSX 等接口访问各种关系型数据库，8E/ERP也提供了开放的ODBC数据接口供其它办公系统或业务系统访问其文档数据库，这就保证了以东软金算盘8E/ERP为基础的系统可以无缝地与以其它平台为基础的应用系统进行数据交换，也可以方便地集成已有的业务应用系统。能支持各种不同的应用平台，以满足各种不同客户不同应用的需要。1、 8E/ERP应用平台【1】应用平台的选择
19、多种操作系统平台上，如Windows NT，Windows 2000 Server，Unix，Linux、AS400等。【2】数据库要保障XX公司企业资源规划（ERP）网络系统安全、稳定、快速地运行以及与正在开发的项目工程管理软件有机的整合, 必须要有高可靠、高伸缩、高稳定、高性能的大型数据库作为保证。东软金算盘 ERP所支持的数据库包括Oracle , DB2, Sybase,Microsoft SQL Server等，基本涵盖了目前主流的数据库产品线。根据XX公司ERP系统大数据量,高可靠性和性能方面的要求,东软金算盘建议使用甲骨文（oracle）公司的oracle通用数据库企业版。ora
20、cle作为世界上最优秀大型数据库管理系统有着以下技术特点和技术优势。【4】ORACLE相关的技术介绍ORACLE公司于1979年，首先推出基于SQL标准的关系数据库产品，可在100多种硬件平台上运行（所括微机、工作站、小型机、中型机和大型机），支持很多种操作系统。用户的ORACLE应用可方便地从一种计算机配置移至另一种计算机配置上。ORACLE的分布式结构可将数据和应用驻留在多台计算机上，而相互间的通信是透明的。1992年6月ORACLE公司推出的ORACLE7协同服务器数据库，使关系数据库技术迈上了新台阶。根据IDG（国际数据集团）1992年全球UNIX数据库市场报告，ORACLE占市场销售
21、量50%。它之所以倍受用户喜爱是因为它有以下突出的特点：支持大数据库、多用户的高性能的事务处理。ORACLE支持最大数据库，其大小可到几百千兆，可充分利用硬件设备。支持大量用户同时在同一数据上执行各种数据应用，并使数据争用最小，保证数据一致性。系统维护具有高的性能，ORACLE每天可连续24小时工作，正常的系统操作（后备或个别计算机系统故障）不会中断数据库的使用。可控制数据库数据的可用性，可在数据库级或在子数据库级上控制。ORACLE遵守数据存取语言、操作系统、用户接口和网络通信协议的工业标准。所以它是一个开放系统，保护了用户的投资。美国标准化和技术研究所（NIST）对ORACLE7 SERV
22、ER进行检验，100%地与ANSI/ISO SQL89标准的二级相兼容。实施安全性控制和完整性控制。ORACLE为限制各监控数据存取提供系统可靠的安全性。ORACLE实施数据完整性，为可接受的数据指定标准。支持分布式数据库和分布处理。ORACLE为了充分利用计算机系统和网络，允许将处理分为数据库服务器和客户应用程序，所有共享的数据管理由数据库管理系统的计算机处理，而运行数据库应用的工作站集中于解释和显示数据。通过网络连接的计算机环境，ORACLE将存放在多台计算机上的数据组合成一个逻辑数据库，可被全部网络用户存取。分布式系统像集中式数据库一样具有透明性和数据一致性。具有可移植性、可兼容性和可连
23、接性。由于ORACLE软件可在许多不同的操作系统上运行，以致ORACLE上所开发的应用可移植到任何操作系统，只需很少修改或不需修改。ORACLE软件同工业标准相兼容，包括许多工业标准的操作系统，所开发应用系统可在任何操作系统上运行。可连接性是指ORALCE允许不同类型的计算机和操作系统通过网络可共享信息。所有这些功能，都为XX公司企业资源规划系统的成功建成提供了保障。综上所述，不难看出采用IBM DB2数据库的财务软件有着高可靠性、高伸缩性、高稳定性、高集成性等特点，有效的为XX公司大容量的财务、生产数据提供了安全的存储、扩展，并为企业在此基础上进行的深度数据挖掘提供了有效的平台保证，为企业决
24、策层提供强有力的数据平台； 四、 系统安全方案安全方案包括设备运行安全、网络安全、数据库安全、操作安全、流程安全、安全防范等几个方面：1、 设备运行安全系统中硬件设备包括服务器、工作站、路由器、集线器、网络系统等。数据服务器可以采用双机热备份或者容错方式，并配置UPS，以免断电造成损害。重要的应用服务器也应配置USP。网络系统应当采用结构化布线，保证信息传输可靠、稳定。2、 网络安全企业内部网与公共网相连时，应在内部网与公共网间配置防火墙系统和包过滤系统进行双重防护，并且关掉不必要的端口，以防止黑客攻击。3、 数据库安全【1】双重用户管理 东软金算盘8E/ERP系统提供了双重用户管理，增加了禁
25、止非法人员闯入数据库系统的可能性：在数据库中定义系统专用的用户管理表体系,包括用户基本表、角色基本表及其他关系表。依据系统专用的用户管理表进行用户资格审查。如果用户管理表上记录有权访问,而DBMS 用户管理表上记录为无权,则DBMS 会报错并拒绝访问;反之则由系统报错并拒绝访问。只有两者都记录有效,用户才能访问数据库。 【2】面向角色的动态功能组合 阻止不合法访问的一个最好方法是将用户不拥有访问权限的功能隐蔽起来,使之不知道系统的全貌,不给他做恶意试探的机会。这是按角色拥有权限动态生成面向指定用户系统界面设计的主要思路。 4、 操作安全东软金算盘8E/ERP系统允许用户系统管理员自行定义每个使
26、用者对每个程序、每个数据文件的操作权限。操作员在使用每个程序时，系统自动检验操作权限，实现多级安全控制，大大提高了用户系统的操作安全和数据安全性。还拥有严格的纠错功能，每个程序对数据的合理性都做了较全面的考虑，当有不合理的数据进入时，系统会自动报警，阻止错误数据侵入，并给出出错信息，提示用户重新输入正确数据。5、 流程安全在东软金算盘8E/ERP系统中，对用户业务中的一些特殊流程，例如审核、审批等，进行了特殊的安全处理，流程定义也需具备特殊权限，保证业务流程的完整和安全。6、 安全防范为防止系统意外崩溃，东软金算盘8E/ERP系统提供了多套备份方案（包括自动备份方案），将系统因意外原因造成的损
27、失降到最低程度。五、 产品设计东软金算盘8E/ERP系列软件是由重庆东软金算盘软件有限公司在2001年初集10年管理软件开发经验研制推出的一套全新的平台型企业管理软件系统。她萃取融汇国外大型ERP软件的开发思想和国内外先进管理思想和哲理，深刻领会我国国情下的企业现状并完全遵循了美国生产与库存管理协会（APICS）制定的先进企业管理标准的精髓，能够帮助企业准确识别机会，及时响应客户需求，优化资源配置，使得企业能够在复杂的竞争环境中快速塑造企业的核心竞争能力。根据XX公司的功能需求说明，我们将从以下几个方面来进行产品设计：1、财务系统东软金算盘软件是面向企业管理的全面管理软件，其产品首先保证了财务
28、、物流和生产制造的高度集成，包括数据源的唯一、数据的相互自动传递，以及相互之间的关联和稽查关系等等。在产品设计上，东软金算盘公司首先考虑了满足用户财务业务核算的要求，这里的核算不仅仅是基于传统的单据处理、各种账页和报表的输出等等，更重要的是怎样让不同的用户根据自身的需要，快速的任意组织账页和报表数据，因此，东软金算盘的所有账页和报表均制作成向导方式，用户可以对其栏目进行任意设置，以便得到自己所需要的各种信息，同时可以保存账页和报表设置供下次调用。此外，对已经发生数据的各种基础设置，如科目、往来单位、部门等等，都可以进行调整，包括科目、部门、往来单位等基础代码拆分、合并、修改编号和名称等等，系统
29、会自动调整相关数据，以满足企业对会计核算变动、机构调整等各种变化所需要的适应能力。其次，东软金算盘软件极大地加强了企业所迫切需要的管理功能。首先用户可以预先制定丰富的财务预算和经营预算，并且可以对所制定的财务预算进行实时报警，同时，系统也提供了丰富的财务分析和经营分析手段，并且提供了企业风险预测、监督经营状况和财务状况的能力，包括财务稽查和经营稽查等各种功能。最后，东软金算盘的产品充分考虑了软件的操作方便性和人性化设计，降低了操作人员掌握软件的难度。系统中的各种基础信息（如部门、往来单位、科目等）可以在输入业务单据时动态增加；所有模块集成在一个操作界面，无需切换；所有账册和报表均直接提供所见即
30、所得的模拟显示方式，完全和手工的实际账册一致，对操作人员具有熟悉和亲切感；在输入金额时，为用户提供智能计算器，直接输入数字和运算符（加减乘除）就可以进行运算，使输入和计算同步完成；所有的基础信息（如科目、往来单位、部门、职员等）的输入，均自动提供编码、汉字、助记码（拼音缩写）、模糊查找四种输入方式，充分满足了不同用户的输入要求；对错误凭证提供错误信息记录，更方便查找错误；在录入凭证时就可对往来账进行核销，使整个核算一气呵成；各种单据模板均可自行设计输入格式及打印格式，完全满足用户的实际业务和个性化需要；我的桌面可以将自己所做的所有工作全部包含进去，包括软件内部的功能及所有外部程序。金算盘8E/
31、ERP财务系统的结构首先，我们先介绍一下金算盘8E/ERP财务系统的结构。 金算盘8E/ERP采用大型数据库系统和数据仓库技术做为后台，利用数据库和开发工具的优势，金算盘8E/ERP的应用系统实现了很好的集成性和层次丰富的功能，其应用系统分为财务系统、供应链管理系统、制造资源管理系统、项目管理系统、人力资源管理系统、销售自动化系统等几大系列。 从模块的角度来说，金算盘8E/ERP财务系统涵盖了企业会计核算和财务管理的主要职能金算盘8E/ERP总帐等模块与会计和财务管理直接相关，另外，在金算盘8E/ERP的人力资源管理、项目管理、生产制造、销售和市场营销管理、库存管理和采购管理等模块中均与财务系
32、统紧密集成。请参照“金算盘8E/ERP财务管理业务数据流图（简化）”从业务流程的角度可以更清楚地了解金算盘8E/ERP财务系统的特点。银行对账单文件采购部门成 本 核 算 文 件应 付 工 资 文 件工资卡统计报表单据凭证凭证凭证设备管理成本管理工资管理存货管理折旧人工费固定资产台账文件累计折旧文件凭证文件输出付款付款对账单财 务 报 表 文 件总账管理应付账管理银行对账管理账簿报表银 行供应商凭证凭证发票发票应收账款文件应付款款文件科目定义文件客 户应收账管理人力资源销售部门生产管理加工费金算盘VP.ERP财务管理业务数据流图（简化）1. 财务计划的核心作用在于分析预算和实际执行情况的差异并
33、作出必要的调整。这在传统财务系统中是比较薄弱的环节。利用金算盘8E/ERP的总帐和Financial Analyzer模块，可以做到在公司级和部门级的预算和预测，并且能支持自上而下、自下而上以及分布式的预算生成。2. 2. 金算盘8E/ERP能支持企业集团，跨国公司内不同类型企业的财务报表合并。能对多级次帐套，多币种和多会计日历的报表进行合并，并可以对科目的余额进行追溯至原始业务的凭证。3. 3. 利用Financial Analyzer模块，企业各层次员工及外部有关人员在得到授权的前提下，可以对财务数据进行建模分析。更复杂的财务分析可以利用在线数据分析处理工具（OLAP）进行多种角度的数据建
34、模。例如，可以将销售数据分别按照地区、产品类和销售员进行比较，并对影响销售的各因素如价格进行敏感性建模分析，从而得到科学的决策。4. 4. 财务管理和控制集中体现在对费用的管理上。金算盘8E/ERP 的采购、应付帐款和固定资产模块的集成性既减少了费用数据的重复录入，也能自动地收集，形成报表供有关人员分析和评估。5. 5. 金算盘8E/ERP 的应收帐款模块可以处理多币种和多国税制以及多种付款方式，使得应收帐款的管理实现了对全球化经营的支持。6. 6. 企业的现金管理涉及到财务的各个方面。金算盘8E/ERP现金管理模块与应收帐款模块、应付帐款模块和总帐模块是集成的，并提供与银行的数据接口，从而形
35、成了一个能支持多币种、自动银行对帐的现金管理体系。7. 7. 金算盘8E/ERP的固定资产与采购、库存、总帐等模块相互传递有关资产和设备库存的信息，保证在系统中维护准确的资产数据。系统能支持各种资产的折旧、重估、清理的会计处理和财务报表，为企业确定有利的资产管理策略提供服务下面就产财务系统各个功能模块进行介绍。【1】账务处理账务处理是整个财务管理的核心部分，它包含了财务预算、预算控制、凭证处理、审核、记账、损益接转、期末调汇、计提各种减值准备、期末结账、账册查询、凭证及账册打印等重要管理功能。功能摘要 与传统账务处理系统不同，金算盘8E/ERP具有清晰的会计作业流程、真实的账、证、表格式，完全
36、符合手工习惯，易于学习和使用； 账务处理具备信息重组能力，可以根据需要分析查询、打印账册，这种灵活性是其他同类软件所没有的； 系统支持多币种核算，并可进行相应的期末调汇。支持数量核算，并以科目为基础提供五种辅助核算（单位、部门、职员、统计、项目），用户可以随意组合使用其中任何辅助核算项目，方便进行细致的财务核算。在进行账册查询时，可以根据其中任意一个或多个辅助核算项目为口径综合查询总账、明细账、日记账，具有充分的灵活性； 具有强大的财务预算编制功能。可以根据辅助核算设置财务预算；可以按照借方发生额、贷方发生额、发生净额、余额等对象设置财务计划，为达到预先控制的目的；可以按计划预算数为基础设置提
37、前报警比例，并可以选择是否允许使用前期预算余额；可以设置根据财务计划进行凭证输入时的自动报警；在进行凭证输入时，可以主动查询当前科目的预算执行情况（预算金额、实际金额以及完成情况）； 对已使用科目编码可修改、合并、拆分，系统将自动调整相应数据，并支持科目停用和恢复使用； 系统不但提供期初余额输入，还提供借、贷方累计发生额的输入。系统提供试算平衡功能，自动检查平衡关系，不平衡时显示差额，便于调整； 除预置的凭证类别外，用户还可自由设置凭证类别，并提供复币式凭证格式，满足多币种核算。为了实际需要，用户可以调整凭证模板来改变输入界面和打印效果，如金额栏是否需要金额线、是否打印分隔符等； 输入凭证时可
38、动态增加科目以及单位、部门、项目、统计等辅助核算编码； 摘要和科目超过一定长度时，将自动折行显示，打印输出时还可自动缩放打印，保证输入可视，装订美观； 对错误的凭证可标识（输入出错的原因），以便修改； 系统提供凭证冲销功能，可以自动冲销凭证； 提供分录复制、凭证复制和样板凭证功能，方便用户快速录入； 输入凭证时往来科目可自动进行往来核销，现金或现金等价物科目可直接进行现金流量分配； 对于系统自动生成的凭证（如工资凭证、固资凭证等）可直接查看相应的业务资料； 系统除提供了汇兑损益和损益结转功能外，还提供了通用转账功能，自动生成通用转账凭证，方便用户使用； 系统提供多种取数途径：总账、明细账、财务
39、预算数、应收账款、应付账款、现金银行、工资、固资等。可以任意设置条件，确定数据类型（金额或数量）、币别，公式可以任意进行组合。系统可以自动判断公式的合法性，减少发生错误可能性； 支持批量复核和批量记账功能； 已复核的凭证可取消复核，已记账的凭证也可取消记账； 自动提供当前会计期间的总结报告，其中包括资产、负债及所有者权益的总数，经营结果，记账凭证情况； 自动检查期末是否计提折旧； 自动检查期末是否调汇（有外币核算时）； 自动检查是否进行损益结转； 自动检查凭证编号是否连续。【2】应收/应付交易产生往来，也正好反映企业整体的行销努力。金算盘8E/ERP应收/应付系统包含了这一处理过程的思想和方法
40、，它帮助企业理性处理整个供应链上抱持不同价值观的客户及合作伙伴关系和业务。包括应收销货款、应付退货款（销售退回）、应收账款核销、应付购货款、应收退货款（采购退回）、应付账款核销、应收账款计息、账龄分析等。金算盘8E/ERP应收/应付系统提供的分析方法和模板，可以帮助经营者获得专业化的图表，以及可能采取的行动信息支持。功能摘要 往来单位管理。往来单位进行了单位性质的划分，如供应商、客户、供销、其他。系统提供全面的往来单位管理，可分类型、分片区、分级进行管理。可指定单位的付款条件和扣率，能处理折扣与折让，系统自动计算折扣额。系统提供信用额度管理，在业务处理中，超额系统将自动告警。系统提供与往来单位
41、有关的其它信息，如开户银行、收发货地址（支持多个开户行和收发地址）、电话、传真、税号等。可以停用或恢复使用往来单位； 应收管理。系统提供应收借项功能，处理正常情况下的应收款项，记入应收账款科目借方。系统提供应收贷项功能，处理退还账款或计提坏账，记入应收科目贷方。在录入应收单据时可查看相应的凭证，能自动产生冲销单据。系统提供应收计息功能，自动核算应收账款的超期计息。在应收单据中可以查看收款资料，并进行应收核销； 应付管理。系统提供应付贷项功能，处理正常情况下的应付款项，记入应付账款科目贷方。系统提供应付借项功能，处理退还账款或应付账款转应付票据等情况，记入应付科目借方。在应付单据中可以查看付款资
42、料，并进行应付核销； 应收应付凭证。系统提供应收应付凭证向导，根据应收应付往来单据自动生成记账凭证。生成凭证时可按指定条件生成。系统提供两种凭证生成方式供用户选择：按单据生成和按单据类型生成； 分析、查询及打印：应收/应付账款；应收/应付账款账龄分析表/分析明细表；应收/应付余额表；应收/应付款；应收/应付汇总表；应收/应付核销对照表；信用额度报警表；应收/应付分析报表。【3】现金/银行越来越多的管理者高度关注企业的现金流，会计部门也将愈来愈多的视线投注到这一关键作业上，所有的努力都在诉求提升企业现金活力，以创造优势竞争能力。金算盘8E/ERP现金/银行系统正是为企业解决这种关键作业所设计的有
43、效工具，它帮助企业轻松处理收款、付款业务，进行票据管理，自动生成收支凭证，定期进行银行对账。功能摘要 系统提供账户管理、利息核算管理； 系统提供信用等级管理； 系统提供票据管理； 系统提供收付款单和复币式收付款单供选择； 在收付款单中，系统提供应收应付核销功能，在核销金额的同时可对数量进行核销； 在录入收付款单时可冲销原来输入的单据； 系统提供现金折让功能，根据付款条件自动计算出折扣额和生成折让凭证； 进行银行对账时可以设定对账单和银行账相差的天数； 可以按照金额、票据号加金额、付款方式加金额和付款方式加票据号加金额的方式进行自动对账； 提供手工对账的功能，进行手工对账时系统自动统计已对账信息
44、，协助用户检查对账平衡关系； 可以对任意指定的币种进行银行对账； 可自动生成银行存款余额调节表； 可分析、查询及打印付款汇总表；付款明细表；收款汇总表；收款明细表；收付款汇总表；收付款明细表；现金日记账；银行存款日记账；资金日报表；银行对账单。【4】报表系统金算盘8E/ERP中的电子表格的确是太优秀，难怪常常有人把它当着Microsoft Excel的翻版。它不仅仅像Excel一样强大、美观，更重要的是它更适合中国人使用，特别是财务、统计、人事、计划、税务、物资管理人员使用，因为它不仅按行业预置了各种专业化的会计报表，而且提供了一整套表格制作和分析工具，方便使用者编制任意复杂的专业化图表。功能
45、摘要 系统预置了多种行业报表模板，用户也可通过专门提供的报表向导自动生成财务报表（如：资产负债表、损益表、现金流量表等）； 可方便、快捷编制复杂报表，并定义报表数据来源。系统提供财务函数取数向导、进销存函数取数向导、报表汇总函数取数向导和公共函数向导功能，操作非常简单，无需记忆公式或函数； 财务函数包括从总账、明细账、应收账款、应付账款、现金银行、工资、固定资产和财务预算方案等模块中取数，取数条件和数据类型自由定义。进销存函数包括从采购（含采购发票）、销售（含销售发票）、库存、受托、委托、分期、加工、出库、入库及货位物品和经营预算方案等模块中取数，取数条件和数据类型自由定义。报表汇总函数取数向
46、导可以从汇总的报表中提取数据； 可任意制作报表模板，采集、汇总数据非常方便； 提供报表数据及外部数据引入及引出功能，方便与其他系统共享数据； 系统提供报表图形分析功能，包括柱形图、线形图、面积图、散点图、圆饼图等，可任意显示二维和三维效果； 系统提供工作表保护功能，还支持对单元格进行锁定； 可定义表内及表间的勾稽关系，系统自动进行审核； 可进行报表数据的舍位平衡，舍位时可指定小数位数，可以指定舍位的计算方法； 可自动追踪错误，以线条标明错误数据的来源，直观清晰； 系统提供打印预演功能，可进行无级缩放打印； 支持宏定义，可实现对当前表的行、列、块的运算，以及对工作薄的打印、打印预览、审核、计算等
47、的批量处理。【5】工资系统工资系统并不是一个简单的、可有可无的系统，特别对较大的组织而言，可能涉及复杂的管理、计算和账务处理。金算盘8E/ERP工资系统特别适合大中型企业的工资管理。用户可任意定制工资发放项目、发放次数、发放类别，支持最复杂的工资计算，可设置多种条件查询、打印工资表、工资条、工资卡、支持自动计提费用、个人所得税、支持银行代发业务和支持工资账务处理。功能摘要 可任意设置工资发放项目，支持一月内多次发放工资且允许工资项目不同； 可自由定义工资项目的计算公式，对所定义的工资计算公式可任意排序（计算顺序可调整），公式数量无限制； 可任意设置发放范围和计算范围； 提供函数向导定义多层次工资； 提供批量修改功能，可统一替换工资项目； 工资条可横向打印也可纵向打印； 支持银行代发工资，指定代发银行和账号，自动生成银行代发工资文件； 系统支持“扣零计算”、“发放扣零”功能，可自动生成相应计算公式； 系统还提供“扣税计算”功能，并自动生成扣税计算公式，根据扣税标准自
