【工程方案】XX公司信息化系统解决方案.docx

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1、广西新港湾工程有限公司信息化系统解决方案广西新港湾工程有限公司信息化系统解决方案广西浪潮国强软件有限公司2003/10/23目 录第一部分 浪潮公司简介21 项目背景分析：22 应用解决方案：22.1 系统介绍：22.2 解决方案特点：22.3 应用系统体系结构：23 典型应用案例：23.1大连新船重工23.2上海申佳船厂24系统分模块介绍24.1施工路线管理系统24.1.1系统概述24.1.2系统流程图24.1.3主要功能24.2物流管理系统24.2.1采购管理22）系统流程图24.2.2库存管理24.2.3存货核算24.2.4销售管理24.3设备管理系统24.3.1需求分析24.3.2系统

2、概述24.3.3功能要点24.4人力资源管理系统24.4.1系统概述24.4.2系统流程图24.4.3功能要点24.5财务管理系统2第三部分 系统运行环境2第四部分 网络安全解决方案2第五部分 项目实施方案和售后服务23.1系统日常维护服务项目23.2系统升级2结构调整2功能扩充2功能调整2第一部分 浪潮公司简介浪潮通软是浪潮集团整合其软件业务群和吸收其他软件公司组建的大型应用软件与系统集成企业，自1992年创立以来，一直专注于自有知识产权软件产品的开发、销售和服务工作。现已成为中国著名的企业管理软件、分行业ERP解决方案及咨询服务的供应商，是国家863重点项目“适合中国国情的ERP管理软件系

3、统课题的承担单位，国家信息产业部、计委、国税局、外经贸部审批认定的国家规划布局内的重点软件企业。公司在济南设立了研发总部，在北京设立了市场运营总部，在上海设立了技术中心，在全国设立销售大区，形成了稳定、完善的销售服务网络体系。同时，公司还积极参与国际软件市场竞争，成立了海外事业部，在青岛设立软件加工出口基地。公司定位于领域应用软件和分行业ERP软件的整体解决方案提供商。目前公司拥有企业ERP、行政机关、税收、通信、金融等行业适用的三十多种自主版权应用软件。在行业、大中型企业等领域的企业管理软件和财务软件中处于领先地位。据IDC公司统计浪潮以6.3%的比例成为国内ERP制造业厂商第一名。2002

4、年7月，CCID公布的2002年中国管理软件企业竞争力研究报告中，浪潮以高客户满意度和出色的综合实力荣获了服务综合竞争力第一名。 2002年中国IT市场趋势分析暨2002年中国IT用户满意度调查发布会上，浪潮荣膺本次活动中唯一的管理软件服务类奖项-“管理软件最佳用户服务满意度奖”。公司积极探索“产、学、研”相结合的研发模式，先后与山东大学、北京邮电大学、清华大学、中科院等国内10余家高等院校和科研单位建立了密切的技术合作关系。实施“走出去”战略，加强国际合作交流，与印度、爱尔兰等软件出口大国保持着有效的合作与交流，与IBM、INTEL、COMPAQ等国际著名IT厂商建立了战略合作伙伴关系；适应

5、全球经济一体化的发展潮流，积极参与国际软件开发大循环，建立国内软件出口开发基地。第二部分 信息系统解决方案1 项目背景分析：广西新港湾工程有限公司是一家机械化施工企业，主要从事航务工程、航道工程、水下爆破、C级大爆破及C级爆破拆除。公司水下爆破年施工能力达200万立方米以上。2001年6月一个月用一艘150（6台机）、一艘100（6台机）在青岛港前湾三期水下炸岩施工中，创下了月产量达16.2万立方米，面积69645平方米的国内最高纪录。在110天内完成201000平方米、503972立方米的佳绩而受到业主青睐，同行刮目相看。在企业规模和效益迅速发展的阶段，公司领导层充分认识到只有管理水平和企业

6、发展同步，企业才能步入良性发展的轨道。作为现代工程承包、施工企业，涉及面广，建设周期长，管理工作繁琐复杂。如何用飞速发展的计算机信息技术加强项目控制和管理，提升企业管理水平，增强企业综合竞争力，已经是企业刻不容缓的工作。 2 应用解决方案：2.1 系统介绍：myGS-Projec（项目）解决方案是浪潮通软myGS产品战略的重要组成部分，本产品基于先进的管理理念和基础产品平台开发而成，结构体系完善，可扩充性强，性能安全可靠，融合了MRP、项目管理、并行工程和成组技术等先进管理思想，广泛适用于大型项目施工类企业。较之一般项目管理软件，本系统的管理内容更为细致与全面，实现了施工路线管理与设备管理、施

7、工计划管理、物流管理、财务管理的集成，并实现了企业的人力资源管理、决策支持与客户管理，完成了企业从投标报价到工程施工再到工程财务结算的项目生产周期管理，从而为项目施工类企业提供一个完善的整体ERP系统解决方案。现在使用的是版本号为8.5，系统正式使用的时间是2001年下半年。2.2 解决方案特点：除了界面美观，操作简便，安全可靠，可扩展性强等特点之外，myGS-Projec（项目）解决方案最与众不同的地方是以下几个方面：(1) 实行项目化管理，以工程编号为主线，贯穿销售、采购、库存、施工、成本和所有业务过程。采用基于项目管理的任务分解，便于对项目进行统筹管理。(2) 强大的施工路线管理功能，施

8、工路线表具有施工BOM、施工任务调度、材料工时定额和成本等多重管理功能，其独特的架构可以支持并行工程和成组技术等先进制造方法。(3) 强化物料采购管理，由于外购物料大约占项目总成本的60%-80%，有效控制采购物料的质量、成本和交货期，对控制整个项目的质量、成本和交货期具有重要作用。(4) 有效的网络计划，依据施工路线生成网络节点计划和施工部门作业计划，并对关键施工设备能力进行平衡，根据网络计划合理控制作业进度。(5) 项目目标成本管理，通过项目的事前目标估价，事中定额控制和事后成本核算，实现项目成本的闭环式管理，使项目管理人员可以及时了解项目成本的发生状况，并可对关键指标预警控制。2.3 应

9、用系统体系结构：3 典型应用案例：3.1大连新船重工大连新船重工有限责任公司是中国船舶重工集团公司所属的国内大型现代化船舶总装企业，是国家批准的特大型企业之一和大型船舶出口基地。船舶是制造业中施工复杂、制造周期长和物料需求量大的行业，一个订单就是一个项目，所以船舶的生产管理其实就是项目管理。大连新船重工采用浪潮通软myGS-Project解决方案中施工路线管理系统成功地解决施工管理与物流管理的衔接问题，加强了物料采购和进度管理，完善了材料定额管理和施工计划管理。3.2上海申佳船厂申佳船厂始建于1896年，为海军大型修造船厂，军队一级先进企业，具有自营进出口权。现有生产设备900多台套，是一家设

10、施完备、技术力量雄厚的大型国有企业。申佳与浪潮通软签署信息化合作战略协议所涉及的范围包括：目标成本管理、成本预警雷达、采购管理、库存管理、销售管理、生产工艺管理、作业进度管理等。这次信息化合作，浪潮通软以项目化管理思想总揽全局，融合了项目化管理和造船行业的特殊需求，将使申佳在信息化平台的基础上，实现以任务单元形式编制生产任务，以任务单元形式进行成本核算与汇总，并提供灵活方便的统计分析功能等。4系统分模块介绍4.1施工路线管理系统4.1.1系统概述目前施工类企业中，83的企业现场施工的成本管理是“手工记账”；5是“计算机办公软件辅助进行”；2的企业居然“没有管成本的人”；10左右是“承包”给别人

11、的。从以上的调查看，工程施工企业普遍比较关心材料机械消耗的费用问题。该问题在施工中是最重要的，但又是最难控制的。施工现场消耗材料种类成千上万，手工记账不能进行分析、核算。结果造成项目结束后，到底用了多少材料和机械谁都搞不清。预算中是赢利的工程，往往到了结算就变得无利润了，企业领导层为此大伤脑筋。工程施工历来都把进度作为第一要点来抓，也就是按时完成工程是最重要的。但要提高企业经济效益，光讲进度显然是不够的，成本的控制才是体现效益的标志。所以随着市场经济体制的逐步成熟，许多施工企业已经意识到成本控制的重要性。施工路线管理子系统是浪潮通软专门为大型项目管理开发一个子系统，在整个大型项目管理ERP系统

12、中占有主导地位。大型项目管理要解决的关键问题是进度问题、成本问题，由于施工周期长、数据量大、管理复杂，大型项目管理的进度与成本的控制非常困难。要实现项目控制必须要找到实现项目监督与控制的工具。在项目制造的过程中，施工路线贯穿项目的整个施工周期，所有的项目管理都围绕着施工路线展开。在整个大型项目管理ERP系统中，将施工路线作为：物资采购的唯一依据、物资领用的唯一依据、计划部门下达项目任务的依据、各部门进行施工准备的依据、集配的依据、定额配员的依据、成本统计分析的依据、项目工程结算依据、计划测算的依据。施工路线的重要作用在施工管理系统中得到了充分体现，施工管理系统一方面包含施工作业信息、设备信息、

13、施工进度信息，与项目任务和能力计划相结合，通过网络节点计划保证各部门之间的有效合作，实现项目的顺畅施工，从而解决大型项目管理的进度问题另一方面，施工管理系统控制采购需求、限额领料和人工成本，解决了大型项目管理的成本控制问题，并采用项目管理的方法，实现成本数据的有效归集，从而为成本核算和成本分析提供准确的数据依据。4.1.2系统流程图4.1.3主要功能u 实现施工数据标准化以实现施工数据全局共享，保证施工数据的唯一性和准确性将施工文件编制分为施工路线录入、工时定额录入和材料定额录入三部分。实现了施工BOM、工时、材料定额的统一录入，较好实现了施工数据集成化处理。u 与物流部门实现数据共享：将标准

14、化的施工文件作为采购、领料与施工的唯一依据。由施工文件生成库存管理的采购需求、限额领料单。可有效控制与监督材料成本消耗。：u 与施工部门实现数据共享：施工过程中由各部门随时向施工文件中对应填写实际的工时消耗。可有效控制与监督工时成本消耗。u 与计划部门实现数据共享项目任务安排、各部门施工安排都以施工路线表为依据，可以通过施工管理系统方便地查看工程项目的执行情况，为计划部门及各部门制定作业计划提供依据u 支持施工过程监督与控制通过施工路线表执行情况查询，可以查看工程项目中每一个施工任务的执行状态，包括：施工任务的工时定额、执行单位、是否开工、已完成工时数、是否完工、实际工时消耗及统计；同时可以监

15、督施工中计划物料消耗与实际物料消耗。从而有效实现对施工过程的监督与控制。u 支持成本管理通过材料及工时统计，可以分析项目的材料及工时等成本，帮助企业确定合理的施工流程、合理地进行外协与外扩处理4.2物流管理系统PS_Project解决方案中的物流管理是工程物流管理，主要包含采购、库存、存货与销售四个模块。大型项目施工类企业经常要进行大宗物料的采购，大宗物料的采购周期长，采购、库存与存货核算非常复杂。PS_Project物流管理系统在采购、库存与存货三个系统实现了成套物料的管理，成功解决了企业大宗物料物流管理的问题。4.2.1采购管理1）系统概述采购管理子系统实行基于工程物流的采购管理，采购需求

16、由施工路线管理子系统产生，并通过工程编号对采购过程进行跟踪，监控物料的流向。采购管理子系统是基于整个采购业务环节，能够帮助采购人员控制并完成采购物料从需求计划采购计划比质比价订单下达到货接收检验入库发票核销付款结算的全部采购过程。可以有效地监控采购计划的执行、采购价格的比较以及供应商交货履约情况，从而帮助采购部门选择最佳的供应商和订货策略，提高采购工作质量和工作效率，降低采购成本。本系统与施工路线管理、施工计划管理、库存、财务管理子系统均有良好的接口。系统入口从施工、库存等其他部门下达的需求计划开始，相关联的业务单据都支持合并生成或参考功能，许多信息可以自动形成，方便用户灵活使用，加强了业务的

17、关联。采购物品收货后可以直接转到库存管理子系统进行处理，并同时登记采购计划、采购订单。采购发票与付款单支持多币种采购，支持国际采购业务。根据自定义生成凭证规则，能够自动生成记帐凭证，无需财务人员重复录入。能够给个企业解决的管理问题包括： （1） 实现按照工程项目的采购管理。（2） 能够完成货源的维护，完成合格分承包商的供应货物维护。（3） 能够编制采购计划，通过事先制定的计划价，完成采购预算。（4） 能够完成询价、报价、更新货源的功能，时时更新供应商报价信息。（5） 能够编制采购订单，确定供应商交货时间，交货价格，能够对逾期未到货进行提醒。（6） 能够完成采购入库的到货管理。（7） 能够完成采

18、购发票的管理。（8） 能够完成采购付款的管理。（9） 能够完成发票和入库单、发票和回款单的冲销。（10） 能够时时更新最新单价。（11） 能够自动生成凭证。2）系统流程图 供应商信息查询供应商信誉查询供应商货源查询供应商查询采购计划完成统计采购订单完成查询采购资金计划采购付款计划逾期未到货物查询货到票未到查询在途物料查询在检验物料查询货到票未到查询在途物料查询在检验物料查询采购统计查询施工计划管理库存管理工艺管理质检库存系统不合格采购需求需求合并下达采购计划价格审批计划审批采购订单采购入库单采购需求查询采购需求明细采购计划查询采购计划明细计划单据查询价格审批单询价格审批单细采购订单查询采购订单

19、跟踪采购订单明细询价单查询报价单查询订单单据查询应付款余额查询暂估应付款余额查询应付明细帐查询应付帐龄分析应付帐查询财务系统询价单报价单货源清单采购发票采购付款单不合格品处理客户信誉记录3）主要功能 供应商档案供应商信息是采购业务中的重要基础信息，其中包括：供应商类型、地区、代码、名称、结算单位、开户行、银行帐号、税号、法人、地址、邮编、电话、联系人、Email、信用等级、使用货币、结算方式、资信限额、付款期限、付款条件、合格标志、是否免检、采购员等等，如果以上这些信息还不能满足要用户需求，系统还提供了八个自定义项目，可以由用户扩展使用。通过供应商档案中的资信限额，可以在采购订单中提示你的采购

20、额度是否超出限制；通过付款期限设置，可以在付款计划中建议你适当的付款日期。 货源清单在货源清单中，定义了每个物料的供应商、报价以及一些在业务中用到的重要数据。主要字段有：物料编号、供应商编号、优先级别、报价单号、价格类别、各数量段价格，采购比例，允差，唯一供应商还是多选供应商，是否免检，起止日期、供应商供方物料代码、审核等等。通过货源清单中的信息，收集了各个供应商的报价，这样就可以在采购计划和价格审批环节找到最合适的供应商，并且可以按照采购比例将采购任务分摊。在收货环节，通过采购允差设置确定供应商供货的数量是否符合要求。 采购需求采购作业的第一步就是需求，需求确定了企业要买些什么？买多少？什么

21、时候买？采购系统有三方面的需求来源，分别是：施工的建议采购计划、库存量不足的补库采购计划、其他采购需求。在确定了这三方面的需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内的需求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的关系，生成责任到人的采购计划。 采购计划接下来的处理过程就是采购计划，采购计划是需求合并下达的结果，通过采购计划，可以对企业将要进行的采购有个全局的了解，这一点与需求阶段是不同的。采购计划还用于在采购收货时对无计划采购的约束，如果企业将物料的属性定义为计划控制，则在收货如果该物料没有采购计划是不允许的。在采购系统中，采购计划既可以来源于一项或多项需求计划，也可以能过系统设置决定是否可以手工

22、录入。 比质比价为加强企业物资采购管理工作，规范企业采购工作，国家经贸委制定了国有工业企业物资采购管理暂行规定，其中最重要的一条就是比质比价。采购系统的目标和国家经贸委9号令的主要精神是一致的，在设计和实现的进程中充分考虑了9号令中的各项要求。比质比价这个环节对企业在采购某些金额或数量比重比较大的物料时尤为重要，可以通过在物料属性中定义必须进行比质比价进入这个环节。审批者可以根据业务员提供的单价，以及物料不同来源的价格比较(指标准价，最高限价，最低限价，其他供应商报价以及其他渠道收集的价格信息)，历史价格情况，供应商信息，供应商资信信息，对采购活动进行批准。 采购订单采购订单是企业与供应商的依

23、据。即使双方不签订合同，企业输入并保存采购订单也很有意义，可以通过采购订单对供应商供货情况进行分析、跟踪。采购订单可以来源于价格审批单的审批结果，也可以通过一条或多条采购计划合并生成，一条采购计划也可以生成多条采购订单;同样地，通过系统设置也可以决定采购订单是否可以手工录入。 采购入库单采购的理想结果就是按时收到货物。企业可能对有些物料定义为计划控制，对这些物料收货时，必须按计划收货，如果没有，可以不允许录入。在收货环节中，还需要经过质检和验数才能得到确认。 采购发票采购发票业务是采购管理中的比较重要一环节，主要完成采购发票的输入、采购费用的分摊以及发票登记应付帐的过程。采购发票的来源应该说是

24、采购入库单，这一点可以在发票与入库单核销时体现出来，如果系统定义为发票记帐的条件为核销后才能记帐，则如果发票不对应入库单是永远无法记帐的，企业可以通过这些设置，利用计算机非人性化的特点来加强对企业的管理。 采购付款单付款业务也是采购管理中的比较重要一环节，它是构成应付帐款的另一要素。主要完成付款单的输入以及付款单登记应付帐的过程。针对付款单，可以设置允不允许预付款，如果不允许预付款，则付款单不对应发票是无法录入的。在付款业务中，如果定义了现金折扣，系统会根据当前的付款日期和现金折扣政策自动计算出现金折扣，登记在付款单的现金折扣栏目中；针对第三方结算的情况，通软的采购系统也做了相应的处理。4.2

25、.2库存管理1）需求分析库存管理子系统实行基于工程物流的库存管理，限额领料单由施工路线管理子系统产生，并通过领料单对应的工程号实现物料的领取控制和成本归集。库存管理子模块包括所涉商品仓储货位管理、入库、出库、订货和退货入库、组装、拆卸、盘点等业务以及查询及统计功能。（1） 仓储位管理： 可以灵活定义每个仓库的货位情况，将出入库业务与储位紧密联系起来，通过计算机，能够直接“透视”仓库的每个货位情况。（2） 出入库业务单据： 可以自定义多种出入库业务。 库存单据提供预留项目设置。 能够灵活处理不同企业的库存业务，满足不同企业的库存管理要求。 提供自定义单据打印格式，能够满足中英文单据打印需求。（3

26、） 各种业务的灵活处理； 提供对组装，拆卸，以及形态转换业务进行处理。（4） 灵活的盘点功能： 可以随时对仓库中的物料进行盘点，系统会自动处理盈亏。（5） 调拨业务： 可以处理仓库之间的调拨，可以处理异地仓库的货物的调拨。（6） 辅助帐管理： 单据提供辅助项目，能形成库存辅助帐，从而能够管理复杂物料编号的仓库要求。（7） 状态管理： 可以管理到物料的品质状态，控制入库领料，复检的查询，（8） 批次帐管理： 提供物料批次的管理，对物料批号可粗可细的管理，记录同一原始批号，不同批次的属性信息，可以按进批次追踪每一笔入、出库情况。（9） 单件管理： 对于物料的入出库，能够按单件号进行管理和跟踪。（1

27、0） 系统集成： 与采购管理的入库单紧密衔接，与销售管理的提货单紧密衔接，与施工计划管理的限额领料单紧密衔接，与质检系统的请验等功能紧密联系，可以最大程度的保证数据共享，信息集成。（11） 库存控制： 定义多种出库方式，能够做到库存材料的限制，通过限额领料单，能够限制计划批次的领料数量，能够进行大型成套设备或半成品的齐套检查。（12） 仓库管理： 提供多种预警信息，真正做到对仓库进行“管理”功能。（13） 库存分析： 提供库存余额表、库存收发存汇总表、物料库龄分析、部门领用汇总表等多种库存报表信息，并提供对原始单据的自定义报表工具，满足企业库存分析的需求。（14） 对帐功能： 提供库存系统和存

28、货系统的对帐功能，保证月底库存和存货系统数据的一致性2）系统概述库存管理子系统从实物管理的角度出发，实现公司对物流的管理。如何加速物料流动，减少库存积压，加强物流的批次跟踪，严格物料的失效期管理是库存管理的重点。库存管理子系统对物料的出库、入库、移动、盘点等业务进行分类管理和控制，可以从类别、库别、货位、批次、序列号、等级、分类等不同的角度来管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况。可以按不同的需要反映库存的分布情况，可以满足异地仓库、调拨在途、过期跟踪、散件配套等行业需求。同时，库存管理还能满足传统的收发存汇总表，能够定义分部门统计等功能。系统支持多种计量单位之间的自动转换，并自动识别标准

29、转换和特殊转换。采购、销售、施工、财务等子系统与库存管理、存货核算间的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。能够实现序列号/串号的管理。3）功能要点 仓库目录、货位目录定义： 能够实现多级仓库的管理，同时对具体仓库可以设置多货位管理，能够明细具体货位具体物料的细致管理，实现“立体式仓库”的管理效果。 物料卡片的维护 从物料的基本属性、库存属性、计划属性、成本属性四个方面定义每一物料属性。包括：物料编号、物料分类、计量单位、ABC码、库存上下限、出库方式、是否批次管理、是否序列号管理、是否套件管理、采购批量、采购提前期、盘点周期、计价方法、单价管理等。 同时还定义一些

30、自定义项目供扩展使用。 可以定义每一操作员对不同的物料属性的操作权限。 定义产品的结构清单 定义各产品的散件及数量组成，用以配套产品维修。 采购入库管理 对于采购入库，可在采购系统内录入采购入库单，数据转到库存系统中确认； 也可由库存系统中录入采购入库单。采购入库单上记录单号、业务类别、供货单位、采购部门、采购员、入库仓库货位、质检单号、物料编号、应收数量、实收数量、入库金额、计划金额等信息。 对于批次管理的物料，记录物料的施工批次、失效日期等信息。 其他入库管理 指非正常的采购入库，实现公司内部部门入库的业务管理，通过定义入库类别标示出来。 盘盈入库管理 物料盘点时，盘盈物料自动形成入库单，

31、做入库处理。 入库单记账处理 根据各种入库单登记库存账本 提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理； 提供取消记账功能，来处理错误操作的回退处理。 销售出库管理 实现销售出库的管理。制作销售出库单时，同时确认对应的销售提货单、销售客户、销售部门。 销售出库单上记录单号、业务类别、出库仓库货位、领料用途、材料编号、实发数量、出库金额等信息。 对于批次管理的物料，确定出库物料的施工批次、失效日期，对于序列号管理产品，登记出库件号。 其他出库管理 对于非施工领料、销售出库的出库业务，通过自定义出库类别来标示，一般实现公司内部部门领料出库的管理。 盘亏出库管理 物料盘点时，盘亏物料自

32、动形成入库单，做入库处理。 出库单记账处理 根据各种出库单登记库存账本。 提供一张单据记账功能，也提供一次同时登记多张单据的记账处理； 提供取消记账处理功能，来处理误操作的回退功能。 盘点管理 将实际盘点的数量录入计算机系统，以便与系统中的数据作对比分析处理。 将盘点的结果进行确认，若有盘盈或盘亏，则区别情况进行处理，自动分别形成盘盈入库单和盘亏出库单。 调拨管理 用于处理同一个单位在不同仓库、货位之间移动物料。对于本地仓库之间的物料转移，可采用“一步过账”调拨方式，同时改变两个仓库的物料库存，但是不改变物料的库存总量，只改变物品的存储分布； 对于异地仓库之间的物料转移，可采用“二步过账”的调

33、拨方式，可以处理运输途中损耗情况，分别对两个仓库的库存进行过账。 无论哪种调拨方式，物料转移后，允许实现物料价值的改变。可以实现总部与营业厅、营业厅与营业厅间的库存调拨。 原始单据的传输 实现了仓库之间原始单据传输功能。异地仓库的信息统一汇总到本地主仓库的，实现公司对各地仓库信息的及时管理。 月结账处理 每月末对库存信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。4.2.3存货核算1）需求分析主要处理存货收发存业务，存货成本的归集、多种存货计价方、计提存货跌价准备、存货暂估处理方式等业务（1） 数据共享： 与库存管理子系统共享数据，共同完

34、成库存物流与资金流的统一，通过自定义的设置，能够完成财务上的所有的存货核算业务需求。（2） 材料成本核算： 灵活的参数设置，可以实现物料的分仓库核算，以及不同仓库的同一分组核算，一体化的设计，可以处理物料的采购成本，形成成品的出库成本。（3） 存货计价方式： 存货系统提供多种计价方式供用户选择，包括：移动加权平均法，全月一次加权平均法，先进先出法，后进先出法，个别计价法，计划价法。（4） 暂估入库处理： 系统提供月初回冲，单到回冲和单到补差三种暂估处理方式 对于暂估入库的物料，可以实现单据的进行部分暂估处理，提供冲销方法， 其中的“差额调整法”方便快捷，是对原有手工冲销方法的改进。（5） 对帐

35、功能： 由于业务与财务时间处理的不一致性，例如每月月底业务是连续的，但是财务要采取时点数据，或者当前月业务要专记下月财务等，导致业务与财务的数据差异，该功能能够准确的核对出业务与财务数据的不一致性，提供和财务数量，金额，差异的对帐功能，保证业务数据和财务数据的一致性。2）系统概述存货核算子系统从资金管理的角度出发，加强对物料的管理。旨在降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算，能够正确及时的核算出材料成本，是计算成本的基础。系统提供暂估入库、出库成本计算、差异核算、出库差异分摊、凭证生成等业务处理，可以按照实际业务需求，通过设置系统开关，可以自动进行处理，简化手工操作的劳苦。库存管理和存货

36、核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料进行管理，使物流、信息流和资金流达到完美和谐的统一。存货核算子系统实现了与财务等子系统的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。存货核算子系统同时也是成本核算当中核算直接材料的基础，也可以看作成本系统的一部分。3）功能要点 系统初始： 定义物料的计价方法、定义物料计划价，初始物料余额、初始差异余额，定义各原始单据的打印类型及打印格式 入库管理： 针对库存管理子系统中录入的各种入库单据，重新确认物料的入库单价。 金额调整处理： 对入库物料的差价，可以做金额调整单，矫正存货余额。 暂估入库处理： 对需要暂估入库的业务，做暂估入库单，采

37、购发票到达后，系统自动处理存货差额。 入库记账处理： 根据各种入库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处理。 计算出库成本： 对于不是按照计划价核算的物料，根据各物料的计价方式，自动计算物料的出库成本。 出库管理： 如果系统设置为“允许手工修改出库单价”，则针对库存管理子系统中录入的各种出库单据，重新确认物料的出库单价。 出库记账处理： 根据各种出库单登记存货账本。提供多张单据同时记账处理，提供取消记账处理。 分配出库差异： 对于采用“计划价”核算的物料，系统提供自动计算成本差异的处理。 计划价格调整： 对于采用“计划价”核算的物料，可以定期调整计划价格。 原始单据自动形成记

38、账凭证 月结账处理： 每月末对存货信息进行结转。程序关闭当前月的操作，初始下月信息。如果当前是本年度最后一个月，则还要初始下年一月的信息。 业务对账单 每月财务、库存经常会出现业务连续，财务要求中止的现象，经常会出现财务、存货业务帐帐不符，业务对账单能够实现计算机自动对帐，并能够追溯明细单据，查明原因。4.2.4销售管理1）需求分析销售管理子系统主要能够完成订单/合同评审、商品编码、税控接口、收入确认、帐务管理等需求。（1） 订单/合同评审： 定价与折扣管理：支持多种形式的定价与折扣方式，包括人工设置代理商的折扣，根据累计提货额计算折扣，促销折扣等。 特价审批：价格不符合预定的规则，订单不能执

39、行，需要有权限的人审批方可放行； 帐款与信用检查：订单评审时自动实现信用评审（调用信用评审数据），如果评审通过执行下一个流程，如果不通过订单挂起，通知代理商付款。设定人工干预功能，特殊情况有权限的人可以放行； 合同评审实现网上审批,多个部门可以同时进行，比如客服、产品中心、品管部门。合同评审通过，参与评审部门可以得到确认信息，并可导出相关数据备案及本部门执行相关的管理流程。 未评审通过的订单，可以暂时挂起，条件满足后执行；提供提醒及查询功能；（2） 商品编码管理： 相同配置产品的商品编码相同，但由于具体选用的部件不同，产品编码不同，系统应该能够管理；（3） 客户退货管理： 能够支持退货流程（4

40、） 税控系统接口： 实现发票管理。系统能够和税控系统对接，可以直接把销售提货单导入税控系统开发票，又能接收从税控系统导出的数据，形成和发票相关的报表（5） 两种收入确认方式： 发出商品（开出销售出库单），开出发票。统计、应收款内部管理可以以发出商品为准，对外财务报表以开出发票为准。（6） 帐务管理 执行完毕（发出商品）的订单自动记帐； 可以自助实现各种统计查询； 系统根据设定的规则进行代理商一些政策的核算，如返点、促销 奖励等（7）货款核销： 能够按每笔业务进行核销； 系统提供自动和手工两种核销功能，核销的单据状态根据我们要求设定：开发票前的销售提货单和发票。 手工核销支持多付、少付、一对多、

41、多对一等各种情况（8）货款催收 支持催款在不同的时段由不同的人员完成,设定催款记录的录入口，实现不同催款时段的催款记录共享。逾期货款有预警功能，按要求的格式生成几个时段的催款函，可以自动发邮件通知。可以计算逾期货款的利息。（9）帐龄分析 正常货款到期自动转为逾期货款，逾期2年（时间段可选择）或人工界定转为风险货款。 系统提供帐龄分析功能，并实现各种帐龄分析报表；2）系统概述销售管理子系统帮助公司的销售管理人员完成客户档案管理、销售产品管理、产品报价及折扣管理、销售计划管理、销售订单管理、客户信用额度检查、销售发货处理、销售发票及红冲发票处理、销售费用管理、客户退货管理、应收款管理等一系列销售管

42、理事务。此外，该系统还实现了与防伪税控系统的接口。通过销售管理子系统可以及时、动态的了解到销售过程中每个环节的数据信息，从而掌握销售业务的准确情况。本系统支持多币种核算，与工作、库存、财务管理子系统均有良好的接口。例如，根据销售订单，可形成工作计划，并可追溯订单的完工产量；销售处理过程中，可及时查询产品库存的分布状况；各种原始单据可及时形成记账凭证，减少重复录入的工作等。能够实现序列号的管理。3）功能要点定价与折扣管理灵活定义每一产品的销售价格策略，在销售业务中，根据定价策略自动计算出产品售价。能够对产成品依据多个条件（客户、数量、日期、产品、业务员等）形成产品的不同折扣的定价体系，如：每一客

43、户针对每一产品所享受的折扣。支持定期折扣计算、返款。帐款和信用检验能够实现对客户信用的管理，及时汇总有关信用的数据，作出评估。并能根据客户、业务员的最大欠款限额，判断此客户、业务员在业务处理中，累计欠款额是否超出，如果超出，则显示禁止业务的处理。 设置序列号管理定义是否对产品的序列号进行管理。如果允许序列号管理，则在销售过程中，需要确认采用序列号管理的产品的序列号。可以支持序列号的自动读入功能。 定义原始单据的打印格式销售系统中，原始单据的打印格式可以自由定义，并可以定义出不同的格式类型。在单据打印时，根据所选类型，打印出不同格式的单据。 订单制单按客户要求录入销售订单，形成订单编号，记录订单

44、类型、客户、销售部门、业务员、折扣政策、定金金额、缴货地点、缴货时间、运输方式、联系人、双方代表、产品信息、销售数量、销售单价、销售金额、折扣等信息。 订单评审能够从价格、信用、可供销售量、可交货期等方面实现多个部门的网上审批。 订单调整对于已执行的订单，通过该功能对订单的缴货日期、订单数量、金额进行调整。 提货单维护根据客户订单生成提货单。参照销售订单的发货日期、未开提货单数量，形成本次提货单的数量。手工编制提货单，确定客户、销售部门、业务员、出库仓库、折扣政策、预回款日期、及产品的发货数量、发货金额等信息，并判断库存是否能满足发货要求。提货单维护中，根据客户、业务员信用限额判断是否允许发货

45、。对于批次、序列号管理的产品，确定发货的批次号及序列号。提货单维护中，根据需要，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。支持预提货功能。可以在不出库的情况锁定成品库存。 退货、丢失单维护对于退货、丢失的产品，确定对应的发货单，根据发货记录形成退货、丢失单，并且验证退货、丢失数量的可行性。 提货单记账根据提货单登记客户的欠款账，增加客户的在途欠款金额。根据订单形成的提货单，记账后增加订单发货数量。提供对多笔提货单一次记账的功能；提供取消记账的功能。 销售开票维护根据销售订单，填入本次每种产品的开票数量，同时可在发票中录入发生的各种费用，并判断库存是否能满足发货要求。手工录入发票。

46、确定客户名称、客户账号税号、客户地址电话、销售部门、业务员、折扣政策、结算方式、预回款日期、产品销售数量、销售单价、销售金额、折扣金额等信息，并判断库存是否能满足发货要求。根据提货单形成发票。根据已记账提货单形成回收发票，产生应收账款，减少在途欠款。发票维护中，根据客户、业务员信用限额判断是否允许发货。对于批次、序列号管理的产品，确定发货的批次号及序列号。发票维护中，根据需要，可计算出每笔产品的折扣金额，也可计算整笔业务的折扣金额。提供销售发票直接形成回款单功能。 红发票维护对于退货产品，确定对应的发票，根据发票记录形成红发票，并且验证退货数量的可行性。 发票记账根据发票登记客户的应收款账，增加客户的应收账款。由提货单形成的发票，记账后同时减少客户在途欠款金额。根据订单形成的发票，记账后增加订单发货数量。提供对多笔发票一次记账的功能；提供取消记账的功能。 销售费用维护维护销售费用，确定费用发生的销售部门、业务员以及对应的产品。区分待垫费