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1、 某企业ERP订单管理模块的实现 浙江大学硕士学位论文 Error! No text of specified style in document.摘要销售业务作为企业实现增值最重要的手段之一对整个企业的生存和发展起着至关重要的作用。在企业信息化需求日益增长的今天，如何在复杂多变的市场环境中运用信息化手段快速有效的应对各种销售业务成为企业关注的重点。以信息技术为基础，融合了先进的管理思想为企业管理层和员工提供有效决策和管理的ERP系统则成为了实现这一需求的重要工具。本文通过对某通讯企业订单管理业务的研究以及对企业销售部门的调研之后得出了该企业订单业务的现状。在经过对流程的梳理和优化之后提出了对
2、应的解决方案并在系统中通过配置加以实现。同时，也总结了该企业没有涉及到的订单流程处理，并以此为依据加以总结为以后在其他项目中有关订单管理模块的实施起到有用的参考。关键词：销售业务，ERP实施，订单管理，订单流程，Oracle EBSi浙江大学硕士学位论文 AbstractAbstractSales as the enterprise one of the most important means of value-added it was plays a vital role to the survival and development of the enterprise. Now in t
3、he enterprise informatization demand growing. How to use the information in the hands of the complex and changeful market environment and focus on the rapid and effective response to various sales to become the enterprise concerned. The ERP system become the powerful tools to achieve this requiremen
4、ts which based on information technology, combination of advanced management thought that provide manager and employee decision-making and effective management. Current situation of the enterprise order business after the investigation of a communication enterprise order management business and ente
5、rprise sales department. After the analysis and optimization of the process, proposed the corresponding solution and the system realized by configuration. Also it summarizes the process of the enterprise not related to the order processing, and then summarized for later in other projects on the orde
6、r management module plays a useful reference.Key Words：Sales Business, ERP implementation , order management , order processing , Oracle EBS ii浙江大学硕士学位论文 目录目录摘要iAbstractii图目录IV表目录5第1章 绪论61.1 项目背景61.2 论文研究目的和意义61.3 本文组织结构71.4 本章小结8第2章 Oracle EBS系统及订单管理概述92.1 Oracle EBS系统概述92.1.1 Oracle EBS系统发展历史92.1.
7、2 Oracle EBS系统应用现状102.2 订单管理系统概述102.3 Oracle EBS在企业中的使用112.4 本章小结12第3章 某企业订单管理系统需求分析143.1 企业订单管理功能需求分析143.1.1 需求分析方法143.1.2 该企业当前订单管理及销售环节状况163.2 与销售有关的流程分析163.2.1 直发订单163.2.2 内部订单183.2.3 BTB订单193.2.4 集中销售203.3 本章小结20第4章 订单管理系统实施214.1 Oracle EBS订单管理系统相关设置214.1.1 设置用户、职责及其权限214.1.2 设置分类账/帐套224.1.3 设置
8、组织结构234.1.4 库存模块设置254.1.5 采购模块设置284.1.6 应收模块设置294.2 订单模块基本设置314.2.1 系统参数设置314.2.2 发运全局参数设置324.2.3 组织层发运参数设置334.2.4 订单管理系统配置文件344.2.5 订单事务处理类型354.2.6 单据编号设置354.2.7 价目表设置364.2.8 WSH系统设置374.3 销售订单及流程实现384.3.1 直发订单的实现384.3.2 内部订单的实现394.3.3 BTB订单的实现414.3.4 集中销售的实现424.4 其他订单类型分析与实现434.4.1 ATO订单434.4.2 PTO
9、订单454.5 本章小结47第5章 实施效果与评估485.1 订单管系统实施预期485.1.1 订单和客户审核流程485.1.2 订单发运流程495.1.3 应收处理流程515.2 销售管理业务现状525.2.1 销售部门人员及职责分工525.2.2 销售管理和客户管理概况525.3 实施预期与完成实施后的对比525.4 本章小结53第6章 总结与展望546.1 本文总结546.2 展望54参考文献56作者简历58致谢59II浙江大学硕士学位论文 图目录图目录图3. 1内部直发订单流程16图3. 2外部直发订单流程16图3. 3内部销售订单流程17图3. 4BTB订单流程18图4. 1职责定义
10、界面20图4. 2用户定义界面20图4. 3Oracle EBS R12分类帐/帐套设置路径22图4. 4Oracle EBS R12组织结构设置路径24图4. 5 Oracle EBS R12系统库存模块设置主目录26图4. 6Oracle EBS R12采购模块设置主目录28图4. 7Oracle EBS R12应收模块设置主目录30图4. 8Oracle EBS R12系统订单管理模块全局发运参数设置31图4. 9某通讯企业组织层发运参数设置主界面33图4. 10Oracle EBS R12系统OM模块价目表设置主界面36图4. 11直发订单在Oracle EBS R12系统中操作流程3
11、8图4. 12 Oracle EBS R12公司间事务处理流设置主界面41图5. 1某通讯企业订单审核流程48图5. 2物料发运流程49图5. 3应收处理流程50III浙江大学硕士学位论文表目录表目录表3. 1某通讯企业ERP项目订单管理模块调研问卷（部分）14表4. 1某通讯企业OM模块系统参数设置（部分）31表4. 2某通讯企业ERP项目OM模块系统配置文件（部分）33表4. 3某通讯企业ERP项目OM模块订单事务处理类型及其单据序列设置内容（部分）35表4. 4 Oracle EBS R12系统中直发物料属性设置要求37表5. 1物料发运说明4919浙江大学硕士学位论文第1章 绪论第1章
12、 绪论1.1 项目背景中兴通讯公司成立于1985年，主要产品包括各种通信设备以及服务。该公司在2008年全国企业信息化评估中位列第六，同时通过了CMMI四级评估1和ISO2000认证2。其整个企业应用架构是以ERP（Enterprise Resource Planning）系统为核心，早在2000年5月中兴通讯就已经和汉得公司达成ERP项目实施协议并开始了合同签订和部门组建，直到2004年1月5日其国内各分支机构ERP系统正式上线标志着中兴通讯ERP项目正式完成3。其所用ERP系统为Oracle application 11i版本，在当时的一期项目中中兴通讯（以下简称ZTE）在实施的模块中已经
13、包含有销售订单管理模块，并按照要求提供了手机合同和合同销售两个涉及到订单管理模块的二次开发。由于业务发展的需求以及国内外环境的变化和ERP软件系统本身的升级，ZTE开始了自己的ERP二期项目。其主要目标是将已有的Oracle 11i版本升级到Oracle R12版本，在此次升级过程中重点关注的是海外贸易在ERP系统中的实现以实现公司在全球供应链上的战略4。在一期项目“中兴供应链”的基础上专门设立了“鑫迅国际”业务组织用以处理海外事物。以此为背景，在这次二期项目中有关订单管理模块的主要任务就是将该模块在升级到Oracle R12版本的同时增加一些新的业务以满足ZTE在供应链全球化战略下的需求。1
14、.2 论文研究目的和意义本文以某通讯公司ERP二期项目中有关订单管理模块的实施为背景，通过对其业务需求分析、订单流程梳理从而制定出相应的解决方案，在论证方案的可行性以及与客户公司重要干系人5就未来流程的假设和讨论之后确定相应的实施方案并最终以此为依据完成在系统中的配置以期能够将现实中的订单处理流程在系统中再现。通过该项目的实施和总结，在完成本文之后希望可以将该企业的订单处理流程加以总结。分析各种不同订单的适用范围、优缺点，梳理他们的流程并根据企业在实际工作中的使用加以优化最终完成其在系统中的再现。除此之外，还将一些其他的此次项目中没有涉及到的订单流程也进行了分析和实现。希望通过此次工程实践和论
15、文的撰写，能够将所接触到的项目经验加以总结。特别是在订单流程方面的知识，通过总结、梳理和加工之后提炼出有针对性的解决方案，为将来同类型客户实施ERP项目时在订单管理模块中提供一个有参考价值的案例和模板。1.3 本文组织结构全文共分六章,第一章绪论主要介绍了，1. 某企业ERP二期项目背景和对该企业以及企业信息化程度作了简单的介绍，2. 论文研究目的和意义，通过该段叙述简单展示了对写作本文的原因和期望达到的结果作出一个介绍，3. 本文组织结构中介绍了本文的章节划分和每章的主要内容。第二章共分为三节，通过对Oracle EBS（E-Business Suit）系统的发展历史、应用现状的概述和有关成
16、功应用Oracle ERP实施的相关案例的叙述进一步阐述了有关Oracle ERP的概念。同时在该章节中也叙述了有关订单管理模块的组成和功能等，为接下来的章节起到了理论铺垫的作用。第三章共分为四节，本章通过对某企业订单管理需求分析入手，通过调研问卷、重要员工访谈等方法深入了解企业有关销售订单业务处理的过程。总结和梳理其特点并与企业相关人员就未来的业务流程进行分析和探讨，最终将其中有代表性的直发订单、内部订单、BTB（Back-To-Back）订单和集团销售这4种特殊订单处理方式加以总结。在深入了解这些订单的业务流程、适用范围和优缺点之后将这些订单模式纳入到订单管理模块的方案设置之中，并在实施后
17、期望能够在系统中重现这些订单的业务流程。第四章共分为四节，第一节Oracle EBS系统相关设置主要介绍了在Oracle EBS R12系统中关系到订单管理模块基础使用功能的其它模块的配置，第二节订单模块基本设置中介绍了如何通过设置使得订单管理模块能够在系统中得以完成基本功能的操作，第三节销售订单及流程实现将第二章中梳理出的某企业订单处理流程中较为特殊的四种处理方式通过系统配置完成其在系统中的业务流程再现，第四章本章小结主要对本章所述内容进行了总结与归纳。第五章共三节，主要通过将此次二期项目实施前企业相关业务流程与实施项目后有关流程的对比分析实施效果与项目评估。第六章共有两节，第一节本文总结主
18、要概括和总结了本文所叙述的内容，第二节展望主要对本文的写作目的和不足之处加以说明。1.4 本章小结本章通过对项目背景的叙述、订单管理系统的概述、以及对论文研究目的和意义的阐述，对整个论文的背景、所研究的主要内容和期望的结果都有了大致的了解。最后对整个论文结构的描述说明了本文写作的大体思路。浙江大学硕士学位论文第2 章 Oracle EBS 系统及订单管理概述第2章 Oracle EBS系统及订单管理概述2.1 Oracle EBS系统概述ERP是一种企业内部所有业务部门之间、以及企业同外部合作伙伴之间交换和分享信息的系统；是集成供需链管理的工具、技术和应用系统；是管理决策和供需链流程优化不可缺
19、少的手段；是实现竞争优势的同义词6。2.1.1 Oracle EBS系统发展历史Oracle ERP在市面上已存在于25年，回顾其进化历史，大致经历了如下几个阶段：第一阶段：创建于1977年的Oracle（甲骨文股份有限公司），于1986年在NASDAQ（美国证劵交易商自动报价系统协会）上市，主要收入为数据库产品。Oracle于1987年才正式建立起仅七个人的应用软件开发部门，这个部门最初的任务，一半是为自己的财务部门开发应用软件，一半是在销售数据库产品时，应客户的要求顺便将自己使用的财务软件拿出去卖。第二阶段：1988年，SAP（德国思爱普公司）的创业者们决定开发基于C/S架构（Client
20、/Server，客户机和服务器结构）的R/3系统（德国思爱普公司推出的企业资源计划大型系统集成管理软件）；1989年，Oracle首次发布制造应用，库存管理（INV）是其第一个模块，也在日后Oracle ERP产品的应用架构中，扮演着极其重要的角色。1990年，Oracle发布应用产品R7、R8，主要功能还是C/S架构的财务会计软件，与SAP（System Applications and Products in Data Processing，企业管理解决方案）对“R”的“实时”定义不同，这里的“R”仅是“Release（版本）”的意思，Oracle应用产品后来一直沿用了这一叫法。1992年
21、，Oracle发布应用产品R9，一个包含财务会计、生产制造、人力资源的应用软件包。这一年，Oracle已经基本摆脱危机困境，虽然数据库仍是主要收入来源，但在应用软件方面，大约已经拥有了1500个客户，但主要是一些中小型的美国公司。1993年，Oracle决定将过去所有的应用产品重写以适应于C/S架构，当年发布应用产品R10，包括财务、制造、人力资源三大部分。第三阶段：1996年，SAP在中国华为项目上输给Oracle，其后，又在美的、中兴等项目上相继失利于Oracle。1999年，Oracle的应用产品R11套件面世。第四阶段：2007年，Oracle正式发布EBS（E-Business Su
22、it，电子商务套件） R12，此时的EBS已经包含有高度集成的300多个模块，几乎覆盖了制造业、商业、金融、服务、政府、公用事业等等各行各业的全部应用。2009年，R12.1发布。今年，R12.2也正式问世，其最大的改进为Online Patching，就是允许用户在运行时打补丁，并且无需重启服务器，此时，系统升级的关注点更多已倾向于客户体验的完善性7。2.1.2 Oracle EBS系统应用现状经过过去二十多年，尤其是最近十年的快速发展与完善，Oracle EBS作为一个大型的、高端的管理软件程序包，已经在全世界范围内有着广泛的应用，拥有数万家不同类型的用户，涉及高科技、制造、商业、化工、电
23、力、航空、金融、公用事业等各行各业8。Oracle目前在中国国内的客户也有近千家。Oracle的应用产品（Application Product，相对于其数据库Database而言的称谓），早期则简单地划分为四大部分：财务、制造、分销、人力资源。其中的所谓“分销产品”（Distribution），有人或许会将之与企业的产品“直销、分销”模式混淆，但实际与企业的产品分销模式管理没啥关系，它只是“采购PO、库存INV、销售订单管理OM”的总称。经过多年的发展与完善，Oracle产品范围的广度、产品内容的深度，已经“由小到大、由浅入深”形成了庞大的产品组件家族。尽管Oracle产品家族迄今已经包含3
24、00多个模块，但其最核心、最基础的东西仍是早年最开始做的包括财务、制造、分销等在内的十来个基本模块9。2.2 订单管理系统概述在Oracle EBS系统中，订单管理系统又被称之为“订单履行”，指的是企业在处理已获得的订单并最终将订单所指定的物料或者服务发送给客户的整个过程10。对于一个企业信息系统来说，如何获得订单并主要是销售人员以及销售策略的问题；但是，对于获得订单之后一直到将订单履行完成则是物流工作范畴。这样，一个完整的订单处理过程就涉及到从如何获得订单的CRM（Customer Relationship Management）系统11以及在履行订单时的SCM（Supplier Chain
25、 Management）系统12了。订单管理系统则是将CRM系统与SCM系统进行连接和管理的一个系统。为了完成这个目的，在Oracle ERP系统的功能设计上是将订单管理（Order Management）、发运执行（Shipping Execution）、定价（Pricing）等多个相互独立又相互连接的系统组成10。其中“订单管理”和“发运执行”这两个子系统是整个订单管理系统的核心。订单管理主要解决的是对销售单据的维护和更新，并通过相应的配置能够满足于客户复杂多变的业务需求和快速响应；发运执行主要解决的是将已经确定的销售订单方便、快捷、准确的完成订单所规定的商品出库以及发送至客户。这两者结合
26、，就构成了整个订单管理系统的核心功能。因为在EBS系统中，订单管理和发运执行都是属于订单管理系统的一个整体，所以在系统中一个完整的订单流程应该包括：订单录入、订单登记、发放挑库、挑库确认、发运确认和开票这六个基本步骤。但是，对于一个初始化安装的系统在没有完成各种与订单管理系统相关的设置之前EBS系统是没有任何实际功能的。如果想要使订单流程能够基本可用还需要完成一系列极为复杂的系统设置，在完成这些设置之后才可以使用与订单处理流程相关的“订单工作台”、“发运工作台”等各个窗口。2.3 Oracle EBS在企业中的使用企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ER
27、P）是有效地促使企业管理朝着更加科学化、合理化和规范化方向发展的一种具体手段和方法。大力推广应用ERP，并使其迅速转化外现实生产力，是世界各国企业共同追求的目标。在全球竞争中，谁能审时度势，及时掌握和应用ERP手段，谁就能通过管理创新迅速改变企业的落后面貌，从而提高自己的竞争能力、生存能力与发展能力1.自2001年起，美铝公司开始实施Oracle提供的ERP系统，目前已经实施成功的模块包括财务管理、人力资源管理、订单到现金（Order to cash，OTC）业务流程管理以及需求到付款（Requisition to pay，RTP）业务流程管理。由于美铝在世界各国的分支机构繁多，其ERP的实施
28、也十分复杂，因此按照不同地域分阶段进行。他们最初在欧洲的50家分公司实施了财务和需求-付款流程模块，这些模块目前包括欧洲、北美、澳大利亚、亚洲和南美洲等地的分支机构得到广泛应用。HR模块已经在澳大利亚分公司实施完毕，而欧洲及拉丁美洲等地有望在年底结束。OTC模块则在美铝公司的所有全球分支机构中至少完成了60%。目前，美铝公司使用ERP的员工人数已超过10000。2. 2003年7月，百事公司开始在亚太地区统一推广Oracle实施项目。实施从2003年10月开始至2005年11月结束，包括应付、应收、资产、总账、库存、采购、销售与流程制造全模块。百事公司希望通过系统的实施，搭建一套统一的平台与数
29、据结构，为集团在财务报表集成、成本数据分析、销售趋势分析上提供足够的便利。3.百度中国，随着公司业务量急剧增加，百度原有的信息管理应用系统已经不能应付业务增加带来的数据量膨胀。此外，百度原有的财务系统也不能满足公司在纳斯达克上市的要求，面对以上挑战，百度需要实施国际化、符合现代企业管理制度的信息管理应用系统。新的应用系统在销售管理方面应满足百度如下需求：建立集成的销售订单与合同管理系统，解决百度以往在合同管理中存在的合同执行、跟踪、结算处理困难，出错率高，合同制定周期长、过程繁琐等方面的问题，实现销售合同和订单管理的高效率和规范化。最终系统的实施实现了销售合同和订单管理的规范化、流程化。在使用
30、Oracle订单管理系统之后，销售人员只需要在系统中输入需要提交的订单，该订单就会按照事先设置好的审批流程送达不同的审批人，审批人可以在第一时间内收到由系统自动发出的“待审批任务通知”，即便是审批人出差在外地，只要能登陆系统，仍然可以实现审批，大大提高了审批的及时性和效率。利用Oracle订单管理系统，百度的合同管理人员可以根据系统中已有的数据，根据实际需要导出不同的项目，改变了过去需要人为手工维护庞大数据表格的状况，提高了数据准确性和工作效率，同时也很好地满足了US GAAP（美国公认会计原则）确认过程所需的每月底进行的财务结账要求。4.青岛啤酒Oracle ERP实施的亮点及效益主要有三点
31、：第一，订单的快速满足，通过物流区域规划，实现订单录入一键式操作，系统自动完成从额度控制、物流调度、分货配货等工作，减少人工干预，缩减订单满足时间；第二，提供高效的运费结算平台，根据实际业务预提当期运费，通过接口接收第三方物流的实际运费数据，自动与预提运费进行匹配，便于财务严格监控运费结算，根据实际运费和预提运费差异调整费率，提高后续数据的准确性；第三，营销费用透明化、实时化，实现营销费用从预算制定、活动申报、渠道协议签订、协议兑付、费用报销全过程的管理和监控，报销的费用与Oracle EBS系统订单额度控制无缝集成13。2.4 本章小结本章通过对Oracle EBS系统的发展历史、应用现状的
32、概述和有关成功应用Oracle ERP实施的相关案例的叙述进一步阐述了有关Oracle ERP的概念。同时在该章节中也叙述了有关订单管理模块的组成和功能等，为接下来的章节起到了理论铺垫的作用。浙江大学硕士学位论文第3 章 某企业订单管理系统需求分析第3章 某企业订单管理系统需求分析3.1 企业订单管理功能需求分析ERP功能需求是一个不断完善的过程,在正常情况下总是在项目实施的过程中会发现新的需求或者在项目完成后因为企业内部流程的调整和外部环境的变化而产生新的需求。说一，ERP需求应该是一个不断完善的过程。想要一步到位的完成所有需求，实现最新的流程是不切实际的。订单管理系统作为ERP系统中的一个
33、模块当然也不能跳出这个约束一次性的完成所有潜在的功能需求分析。一个成功的ERP项目，需求的定位是否恰当对整个项目的成败起到了至关重要的作用。3.1.1 需求分析方法在ERP项目的需求分析中经常会用到两种需求分析方法，一种是调查式还有一种就是模型式。调查式的需求分析方法作为ERP需求调查中最常用的方法在ERP各个模块前期需求调研中都会被使用到。这种调查的手段包括调研问卷，观察和人员的访谈。通过调研问卷回收后的分析可以确定企业的整体状况，对于各个部门则需要制定专门的调研问卷以便更加详细的了解部门运作流程和管理方式。观察法通常用作是对调研问卷的补充，对于调研问卷的分析明确初步的需求之后如果在某些流程
34、或者运作方式上实施人员对于被提问者给出的答案无法明确则需要通过切身的观察去获得相关信息，在观察法中需要注意的是所进行的工作应该在不引起被观察者的注意的情况下进行。最后的人员访谈重点是要完成在确定需求之后对于流程梳理的正确性以及企业未来业务流程的讨论而进行的。这时的访谈对象应该有重点的去询问关键岗位的关键人物和管理层人员。表2.1为某通讯企业ERP项目中有关订单管理模块的调研问卷。表3. 1某通讯企业ERP项目订单管理模块调研问卷（部分）模型式需求分析，虽然大多数情况下使用的都是调查式的需求分析方法但是调查式的方法主观性太大。对于调研过程中所提的问题被调研/访问者能否给出有用的答案不能确定而且多
35、数情况下往往会出现同一部门不同人员，同一被访者在不同时间会给出前后矛盾的答案。为了避免这种干扰的存在，在初步了解了企业的业务和行业背景后可以根据实施公司在相关行业多年的经验提前建立起一个分析模型，判断出客户可能的需求然后在根据调研的实际情况对模型参数进行修改。这种方法虽然很大程度避免了调查式需求分析的缺点，但是通常实施方总是会缺乏足够的可以用于指导的需求分析模型和经验丰富的分析人员再加上进度的压力导致了这种模型式需求分析的应用并没有在项目需求分析过程中占到应有的比重。3.1.2 该企业当前订单管理及销售环节状况本文是以某通讯企业ERP二期项目为背景对其订单管理模块的实施进行的叙述。由于已经有了
36、一期项目完整的资料，在二期项目实施时已经有了可以使用的准方案设计。只需要将客户在使用过程中明确提出和发现的一些问题加以分析便可以作为最终方案设计的分析对象。这也是大多数二期项目所具有的一个优势。在通过前期的大量调研和对需求的分析，总结起来对于订单管理存在的几个主要问题有：1.部门内部各种业务工作没有规范和标准，管理上人治大于制度的管理。2.管理人员对于本部门内部各项业务无法完整的进行监督。3.企业和部门内信息不同步，信息不共享。4.工作效率低下，重复劳动过多。5.订单状态管理混乱。6.无法实时跟踪物料发运状态。7.客户订单相应不及时，经常出现延迟交货等问题。8.价格管理不够灵活，没有一个完整的
37、策略应对不同产品和客户。9.对于一些非常规的订单无法在已有的信息系统中操作仍然按照原始的手工方式进行操作。3.2 与销售有关的流程分析本节将以某通讯公司ERP项目为背景，梳理其与销售和订单处理有关的流程。并将其中可以应用与其他项目或者具有通用价值的处理流程进行详细的叙述。由于该通讯企业此次ERP项目是二次升级项目，且没有涉及到生产、制造模块所以其订单处理流程并不完整。在后面的章节中将会补充此次项目中没有涉及到的某些订单处理流程。此次项目中涉及到的订单处理流程主要有：直发订单、内部订单（包括内部销售及采购）、BTB(Back-To-Back)订单以及集中销售。下面将详细梳理每种订单的流程和应用背
38、景14。3.2.1 直发订单直发订单，在该企业的调研过程中发现，并不是所有的销售都是企业内部发出的，有时为了应急销售或者节约成本、提高周转效率等原因公司也会将外部企业作为自己的销售的货源之一，通过采购后直接从采购公司直接将货物发送到客户处。这种销售流程也称之为直发订单。在直发订单中还会分为内部直发和外部直发，其区别就是作为外部供货的企业是否属于本集团。如图3.1和图3.2所示内部直发和外部直发订单示意图。图3. 1内部直发订单流程图3. 2外部直发订单流程分析需求这种直发订单的流程其存在的主要原因有：第一，客户销售订单所需要的物料在库存中暂时缺货，而且要求的供货周期短；第二，客户一次性订购的数
39、量超过了常规数量；直接发货成本高，从供应商直接发货给客户在成本上更有效率。相对于传统的库存实物标准销售，直发订单的主要优点表现在：第一，减少了库存商品的储备从而也就减轻了库存商品对资金的占有；第二，节省了物料出入库的流程，从而节约了对人力、资金的消耗；第三，节省了销售周期；第四，有可能在经过协商后供应商提供产品的包装和运输从而再次节省资金。3.2.2 内部订单内部订单，在EBS系统中将基于内部申请而生成的销售订单统称为“内部订单”，而在系统中内部申请则指的是那些以内部组织作为供应来源的库存或费用采购申请。在本文为背景的项目中，所涉及的实物库存组织和子公司分别有：香港、深圳两个库存组织，鑫迅国际
40、和中兴供应链两个OU组织。内部订单包括了集团下两个子公司之间的订单和单个公司内部的订单（在EBS系统里面则是以该内部订单是否跨OU操作位区分）。如图3.3所示内部销售订单流程图。图3. 3内部销售订单流程分析需求这种内部销售订单流程存在的主要原因有：第一，对于大型集团企业来说子公司之间可能存在业务上的往来，内部订单的处理过程则是刚好满足了这种需要；第二，对于内部公司或者组织的订单其定价管理机制与普通销售订单不同，可以更好的满足内部价格的设置；第三，当某子公司有物料库存过多或过少时可以通过内部销售、转移的方法去往别的子公司。相对于普通销售订单，内部订单优点表现在：第一，可以在价格策略上灵活调整，
41、对于内部销售订单其录入的价目表价格只是作为参考，可以设定一个专门针对集团内部交易的内部价格；第二，更好的区分订单的种类，将内部和外部的订单分开可以方便财务等对其加以区分的核算；第三，在灵活的转移集团内部的物料同时能够明确的进行内部公司间的财务往来和开票。3.2.3 BTB订单BTB订单，指的是订单所指定的物料在通常情况下库存是不做保留的，当有该物料的订单产生时主要采取的方式是直接向供应商采购该物料然后在接收入库后再将其发往相应的客户或者需求的组织中去。与直发订单不同的是，BTB订单增加了接收入库这一过程，即是向供应商采购的物料不会直接发往目的组织而是先发运到订单发出所在的组织，在做完正常的接收
42、入库（也可以是逻辑上的入库）之后再发往目的组织。如图3.4所示BTB订单流程示意图。图3. 4BTB订单流程分析需求这种BTB订单处理流程存在的主要原因有：第一，类似于大多数直发订单的需求；第二，与直发订单相比BTB订单由于增加了接收入库这一环节可以更灵活的处理来自供应商的物料；第三，物料在生成需求前不做库存预留。相对于普通销售定来说BTB订单除了具备直发订单的某些有点外其优点还表现在：第一，可以更好的对供应商所提供的物料做相关的检验然后再发往客户；第二，对于来自供应商的物料当需要进行再处理时与直发订单相比有更大的灵活性；第三，由于在订单录入并登记前是无需做库存预留的所以可以最大化的减少库存资
43、源占有。3.2.4 集中销售这里的集中销售其实指的是“集团销售管控”就是具有多个分公司或子公司的企业对于相关销售工作进行集中统一的管理。在集中销售中可以分为零库存订单发运和跨公司间销售订单。这里的零库存订单发运指的是在某些（如本文背景项目中的鑫迅国际子公司）公司因为业务的需要设立了一个以销售核心业务的子公司，这种子公司是没有实际库存的（即所谓的零库存）当有订单生成时会向集团内提交以完成订单；跨公司间销售订单则是一种相对于零库存订单发运较为复杂的订单集中处理管控方式，指的是在一个子公司生成销售订单（该子公司不同于纯粹的销售公司，其是有自己实际的库存组织的）在另一个子公司的库存发货，这里就会涉及到
44、比较复杂的会计信息处理15。分析需求这种集中销售的处理方式存在的主要原因有：第一，使得子公司间主要业务目的和职责明确；第二，方便集团集中的管理和控制订单特别是价格政策和会计信息的处理；第三，有效的分配各个子公司之间的库存量，以合理的安排资源。相对于普通销售订单来说集中销售的优点主要表现在：第一，方便集团的统筹规划，比如可以让各个子公司各司其职，有自己明确的任务目标；第二，合理的调度各个子公司的资源，当有突发性的订单时可以集中全集团的资源以应对；第三，总体上对价格和会计信息的管控。3.3 本章小结本章通过对某企业订单管理需求分析入手，通过调研问卷、重要员工访谈等方法深入了解企业有关销售订单业务处
45、理的过程。总结和梳理其特点并与企业相关人员就未来的业务流程进行分析和探讨，最终将其中有代表性的直发订单、内部订单、BTB订单和集团销售这4种特殊订单处理方式加以总结。在深入了解这些订单的业务流程、适用范围和优缺点之后将这些订单模式纳入到订单管理模块的方案设置之中，并在实施后期望能够在系统中重现这些订单的业务流程。浙江大学硕士学位论文第4 章 订单管理系统实施第4章 订单管理系统实施4.1 Oracle EBS订单管理系统相关设置订单管理系统作为整个ERP系统中的一部分无论从流程还是数据以及操作等等都要受到或者影响到其他模块。订单管理模块能够使用的前提是首先必须要完成一系列的相关设置。Oracl
46、e EBS作为一个整体，其系统设置具有类似于从“整体”到“局部”的设置顺序，本节将主要讲述订单管理模块之外的一些必须的“整体”设置。4.1.1 设置用户、职责及其权限一个全新的系统在服务器上部署完成之后仅默认有一个“超级管理员”用户可用。为了使得后续的工作能够高效、有序的进行需要使用此账号新增新的不同职责的账号进行工作。因为本文主要叙述的是订单管理模块实现，所以仅列出与该模块相关的职责、权限和账户16。如图4.1和4.2所示。图4. 1职责定义界面图4. 2用户定义界面4.1.2 设置分类账/帐套作为EBS系统设置的第一个设置点，无论公司希望实施的项目是基于财务或者供应链的或者其他的任何业务系统，在进行业务系统设置之前完成总账系统的相关设置是一个必需要完成的前提性工作。设置会计科目弹性域，这里的会计科目弹性域通常就是对应于企业“公司-部门-一级科目-二级科目-产品-备用”的六段结构。因为在设置完会计科目弹性域之后一旦被启用将很难被再次修改，所以在设置该部分内容时需要慎重。设置值集名：按照确定好的科目弹性域设置值集名，需要注意的是由于实际的企业运作过程中，同一个“部门”段应该属于同一个“公司”，所以其值集类型需要取“从属”17。定义和变异会计科目弹性域结构，上文中设置的会计科目弹性域在这里的
