某商贸公司信息化管理SAP实施方案.docx

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1、南通文峰商贸发展有限公司管理信息系统方案上海）企业咨询有限公司本建议书未经书面同意，不得向不相关方透露目 录1 问题与挑战52解决方案 SAP R/362.1总体目标的实现62.2财务及物流管理系统功能概述82.2.1系统的应用模块结构82.2.2财务及物流管理系统的应用层面结构92.2.3财务及物流管理系统的结构及主要特征102.2.4全面预算管理112.2.5采购及存货管理132.2.6帐务处理与应收/应付管理172.2.7成本和费用管理192.2.8业务收入管理及利润分析192.2.9财务分析报告及财务评价192.3建议的 SAP R/3财务及物流管理系统模块202.3.1南通文峰财务及

2、物流管理系统需求202.3.2总帐系统212.3.3应收帐222.3.4应付帐款232.3.5固定资产管理242.3.6法定合并252.3.7成本会计费用管理272.3.8成本会计获利性分析272.3.9企业控制管理282.3.10采购及存货管理292.4系统功能302.4.1联机帮助信息302.4.2工作流处理302.5技术结构312.5.1中文化程度312.5.2硬件平台312.5.3系统开发工具322.5.4SAP文字字处理器332.5.5用户界面342.5.6客户/服务器结构352.5.7分布式处理352.5.8OOT技术(面向对象技术)362.5.9系统可靠性372.6支持能力372

3、.6.1数据库管理372.6.2应用系统管理及其实施技术402.6.3CCMS 及性能监控412.7系统管理432.7.1系统变更管理432.7.2系统升级452.8其他462.8.1技术转移462.8.2早期预警服务473开放性与集成483.1客户现有系统集成48SAP系统对所有的IDOC文件的传输都有记录以便于对错误的检查。493.2商业框架513.3系统集成技术523.3.1第三方软件 S/W & H/W523.3.2SAP OLE Automation功能523.3.3RFC, Transaction, Table等组件533.3.4RFC类库(C+)533.3.5数据库界面533.3

4、.6办公室自动化环境533.3.7Internet/Intranet 集成543.3.8EDI 内部/外部553.4SAPPOS IT 基础结构及解决方案564SAP对零售客户需求的满足57SAP企业解决方案是一个高度集成的综合管理信息系统，它反映了以下各项功能所需的全套业务流程：574.1零售业的特殊需求574.1.1富有竞争力的分类策略574.1.2后勤及分销策略574.2对南通文峰需求的SAP解决方案594.3SAP系统的三层结构真正满足客户需求614.4SAP的高度集成性625项目实施方法论与工具635.1ASAP项目管理方法635.2实施技术原则635.3项目管理635.3.1项目计

5、划 (Project Planning)635.3.2项目控制645.4项目组织645.5安达信项目组655.5.1项目总监职责655.5.2项目经理职责655.5.3咨询顾问职责655.6项目实施工作活动 (Work Activity)665.7实施工作成果 (Work Products)675.8文峰最高管理层的强力支持与驱动685.9R/3 项目组人员与职责685.9.1项目指导委员会 (Steering Com)685.9.2项目经理职责695.9.3职能组长职责 (AreaMgr)705.9.4关键用户职责 (Key User)705.9.5系统组长职责715.9.6最终用户715.

6、10对文峰项目组人员的要求715.11培训目标、范围与评估745.11.1培训目标745.11.2培训范围745.11.3约束条件745.11.4培训结果的评估745.11.5项目组人员培训745.11.6最终用户培训 (EUT)756成功AHP解决方案国通767公司简介797.1上海国通电信简介797.2安达信公司801 问题与挑战目前大商场面临的主要问题是大型卖场不断增长，业务的复杂多变，技术的发展变化以及供应商的动态性。这种快速发展的商业环境将从真正意义上改变对商业这一商业类型的管理方式。商店不再仅是商业企业的必要资源，它自身已成为一种成熟的商业类型，在运营中必须获利。商场的日常营运业务

7、是由一系列相互紧密联系的不同部门密切协同进行的各种各样的“活动”所组成的。这些活动的最终目的是通过及时、准确、系统、完整的信息，为各商场，卖场，超市间的快速的物流配送提供多种多样的全方位、高质量的服务。对商场运营环境实施严密监控，提高管理水平，降低成本，最大限度增加商业利润；提高南通文峰在现代商业机场中的竞争力，这就需要建立功能强大、高效、灵活的综合信息系统。面向21世纪的商业企业将是一个规模巨大，业务复杂，竞争环境激烈的巨型企业。面对未来，南通文峰以战略的角度将信息系统的管理提到企业管理的核心的位置，为此需要有完备的管理手段来支持这一目标的实现。安达信企业咨询与上海国通将利用R/3系统作为南

8、通文峰综合管理信息系统的核心管理信息系统，结合原有的POS系统来迎接挑战。2 解决方案 SAP R/3根据南通文峰的要求，未来的综合信息系统将分成三类：物流管理系统、财务管理系统和商业管理系统，但是，这些系统并不是孤立的，而是完全集成的，它们主要由SAP R/3软件和POS以及中间的连接件软件来实现。2.1 总体目标的实现面向21世纪的中国零售业已是一个规模巨大，业务复杂，竞争环境激烈的巨型企业。面对未来，南通文峰需要以战略的角度将信息系统的管理提到企业管理的核心的位置，为此需要有完备的管理手段来支持这一目标的实现，R/3系统正是按照这样的需求而设计的。R/3系统以业务处理过程自动化为基础，将

9、过去以手工操作的方法由系统以电子化方式完成，并以此作为信息共享、系统集成化的基本信息来源，在技术上R/3系统实时集成了部门内部，部门之间，公司之间业务信息，使得原始数据只需录入一次，其他部门便能自动获得该数据。R/3系统建立的是南通文峰整体环境下的集成信息系统，原始数据在各商场的业务部分获取并录入，其他有关部门分享这些原始数据，不必二次录入，管理部门对来自于基层的数据进行加工分析并层层向上汇总得到管理层决策分析所需的信息，从而达到商业，物资及财务全方位的功能。R/3系统从企业管理的角度提供了面向基层的商业，物料及财务会计，面向中层职能部门的成本控制会计和面向高层决策的资金管理，投资控制，风险分

10、析等功能手段，在财务会计方面R/3系统有完善的业务处理功能来满足南通文峰的需求，主要包括商场和卖场的财务处理，子公司、分公司向上级公司，公司与集团公司间合并功能。R/3的管理会计可为各商场的管理提供方法，包括以责任制管理为手段的成本中心会计。R/3的EIS(决策支持信息系统)可以为南通文峰提供各方面综合分析数据，如资产负债情况，损益状态，资本金比例及变化，税务报告，固定资产状态，投资增值报表等非常宏观决策的数据。商业企业的货币资金的管理是在R/3系统中的财务会计模块(FI)和资金管理模块(TR)中进行处理。FI模块中完成对各种形式货币资金的记帐业务，包括现金，银行存款，支票，汇票等。并对不同币

11、种进行相关处理，可以进行原币种和本位币同时记帐，按国家及企业的有关规定进行汇兑损益的计算和记帐调整。 R/3系统的资产管理分别可对固定资产和财务资产进行管理，在固定资产管理方面，R/3系统可对固定资产分类进行管理，不同类的资产以不同的方式处理。在同一类的资产中又可对某一资产同时进行不同方式的折旧计算以满足总帐帐目折旧或其他目的折旧(如海外上市所需折旧)。对资产的启用，存封，停用，出让等业务都有完善的处理，而且有灵活的自定义方法可以满足某些企业特殊的要求，对固定资产的处理是和财务会计，成本会计紧密结合在一起，资产的维修成本会按规定记入固定资产价值。在建工程的管理也是R/3固定资产管理的一个重要方

12、面，在建工程期间发生的各种费用都可记入该在建工程项目中，对所使用的资金可以作预算，分析控制等。在建工程中可分步资本化。南通文峰对成本和费用的管理可由R/3系统中的成本管理会计(CO)模块来实现。该模块有完善的成本控制体系可以满足成本管理原则。CO中的成本控制区域实现了全面成本管理原则，任何成本的发生必须被记入成本控制区域。ABC成本法(基于作业的成本控制)是R/3提供面向成本最低原则的工具，而成本中心会计则是成本责任制原则的体现。CO模块提供的多种成本处理方式繁简兼备可根据对成本控制的细度而选用达到成本效率原则和成本管理科学化原则。商场的业务收入管理可由应收款子系统完成。由结算系统或其他有关系

13、统导入原始数据，形成对收入的预测和每种商品的日销售的核销并反映在总帐中，利用R/3的销售信息系统可以对业务收入进行多种方法的预测，如平均移动法、季节性模型等。商场的各项业务最终会以各种报表上报公司，集团，对有合并需求的部分将由R/3系统的财务合并模块完成，各种报表由R/3的报表信息系统完成，R/3系统中已具备大量的报表可供使用，对一些特殊报表或突发报表可由功能强大的报表生成器产生。R/3系统的技术结构支持了不同模块公司的应用，从单一公司到集团公司直至多集团公司合并都可用R/3体系实现，R/3的分布式技术(ALE)可将地理上分散的企业业务处理纳入一个统一的环境。R/3系统的开放性给企业有非常大的

14、选择性来使用不同的硬件平台(Intel的PC机，Unix小型直至IBM大型机)，不同的操作系统环境(Windows_NT,Unix,_OS/390等)，不同的数据库系统(Oracle,_Informix,_DB/2,SQL_Server等)，而对网络的环境只要用Internet所使用的TCP/IP协议，无论网络低层由以太网，令牌环，FDDI，X.25构成，其上的Novell，WindowsNT或Unix等流行网络环境。R/3系统是功能强大的体系，又是对用户非常友好开放的体系。R/3的BAPI(业务应用编程接口)提供面向对象的调用R/3功能的界面，用户可以在MS_Word,_MS_Excel,C

15、+,VisualBasic等面向对象的环境中直接使用R/3系统，也可用Internet的浏览器对系统进行调用。R/3系统对南通文峰管理系统提供了从业务需求到信息技术手段，从当前业务模式到未来企业重组后的新的结构和新的业务的全方面的解决方案。以下内容将着重从R/3应用系统功能，并结合南通文峰项目需求上，作进一步阐述。 2.2 财务及物流管理系统功能概述2.2.1 系统的应用模块结构其最显著的特点如下： 模块化 根据企业各部门的工作范围设定相应功能模块。而这些模块又可以按企业的发展及企业信息系统的建设计划一次性或分步实施导入。如FI(财务会计模块)主要功能为帐务处理及会计核算，其主要子模块为总帐系

16、统、应收帐系统、应付帐系统及固定资产管理系统等，都可以分步或同时导入。 集成性 各应用模块之间的信息传递是实时的。任一原始业务资料只需在相应业务部门输入一次，该资料及由系统自动生成的一系列衍生信息都能及时由其它业务部门共享。这一高度集成性大大降低了财会人员的工作负荷，避免了不必要的数据冗余，保证了企业内部信息的一致性与正确性。这也正是南通文峰管理信息系统的重要目标之一。 开放性 R/3系统的设计本着完全开放的原则，提供不同层面的标准接口、灵活的数据输入/输出，给用户在总体信息系统建立时最大的选择余地，并保证其它必要的现存系统的正常继续运行。 功能强大 从企业的产、供、销、服务、人事管理、办公管

17、理、财务会计、管理会计、资金管理，到分析系统、决策支持系统等等，R/3系统不论是在业务操作层、业务控制分析层还是管理决策层都为用户提供内容丰富、灵活可选、简单易用的功能来满足用户的需求。2.2.2 财务及物流管理系统的应用层面结构相应于企业运作管理的模式，SAP R/3系统也分为如下几个层次：n 业务操作层主要针对企业日常的业务处理，该层次的主要功能模块有： FI(财务会计系统) TR(资金管理系统) CO(管理会计系统) MM(采购及存货仓库管理系统) SD(销售管理系统) IM(投资管理系统) n 业务分析控制层对日常业务处理产生的信息进行初步的汇总分析，考核和检查企业短期、中期的业务行为

18、及运作效益。该层面主要包括： FIS 财务信息系统 LIS 库存及采购信息系统 SIS 销售信息系统 PIS 生产信息系统 n 管理决策层对企业的经营信息进行高度汇总，突出重点部分(比如一段时期内企业运作的各项财务指标)，为高层管理人员了解企业的基本状况提供简单明快的工具，同时结合市场、竞争者 、业务伙伴等其它外部资料，为企业高层领导在规划和决策过程中提供信息支持。该层主要包括： EIS 管理信息系统 EC 企业监控系统2.2.3 财务及物流管理系统的结构及主要特征SAP R/3系统尤其适合于大规模集团公司，其主要组成部分是：n 财务会计包括总帐及各类明细帐系统。主要用于日常帐务处理、会计核算

19、、月末/年末结帐。n 资金管理系统主要用于现金管理、银行对帐、长短期借贷、投资管理、资金需求的预测与计划、资金流量分析等n 管理会计系统真正地将财务系统从帐务及核算功能中超越出来成为卓越的管理工具。该系统主要帮助企业了解：在一定的会计期间，企业发生了哪些成本费用（成本费用类型）？在哪些部门发生的（成本中心及内部订单）？为什么发生（成本对象核算）？其效益如何（获利性分析）？您可以根据自己的管理需求将企业划分成本中心和利润中心来考核下级单位和部门的效益。可以对产品/服务进行效益分析，还可以按区域、时间段、客户群等(或按它们的组合)进行灵活的效益分析。各企业不同类型的组织结构能在SAP R/3的财务

20、系统中得到很好的体现，R/3财务系统的主要组织单元有： 集团：可以是子集团、直属公司的组合体 子集团：如集团，可以是其它子集团及公司的组合 公司：最小的独立外部会计核算单位，在公司级系统提供所有的法定财务报表。公司通常是独立法人 业务范围：是一种跨公司的横向结构。如可将“客运”及“货运”定义为业务范围，以分别核算它们的损益。系统支持跨公司的业务范围核算并能产生业务范围资产负债表和损益表 资金管理范围：是资金管理的组织单元，可为一个公司或多个公司。由此可以进行跨公司的中央资金管理 成本控制范围：管理会计的组织单元，可以是一个公司或若干个公司。由此可以进行跨公司成本费用预算、成本核算和成本控制。

21、经营范围：利润分析的组织单元，可以是一个成本控制范围或若干个成本控制范围。由此可进行跨公司、跨成本控制范围对利润及效益分析在集团层面上，R/3系统可以灵活的进行合并分析。合并可以按法人结构、分区域及业务范围等同时进行。这对大型集团公司的财务运作是不可缺少的重要部分。此外，R/3财务系统还具有如下显著特征，使其对大型集团的适用性更加突出、独到： 多币种支持 R/3系统同时支持达16种不同的记帐本位货币，并能自动处理汇兑损益、外币评估 多套会计科目表 R/3系统支持一个公司同时使用多套会计科目表，这对国际集团公司特别重要。如商业将来建立的海外分公司就可以同时按所在国规定的会计科目表以及中华人民共和

22、国财政部规定的会计科目表进行核算 多语种 系统支持多语资料的输入/输出，也按提供不同语种的用户界面2.2.4 全面预算管理在企业确定了经营战略之后，如何将战略决策细化为企业各部门的目标则是全面预算的任务。根据商业企业对于预算管理要求，SAP_R/3的财务会计子系统能满足相应的需求。商业企业的全面预算主要包括两个部分：财务预算和营业预算，现就这两部分的要求来探讨SAP R/3 系统的功能。财务预算商业企业的财务预算主要包括现金收支预算、预计收益表、预计资产负债表。 R/3的现金管理与预测模块(TR)为客户提供强有力的现金收支预算功能。TR模块向用户提供多个预算方案供用户选择，而且预算金额的输入富

23、于灵活性。在预算期间管理方面，TR模块的现金预算管理功能允许用户按年、季、月、旬、周和日编制预算，预算金额可以按照用户设定的方式进行分摊与汇总处理。根据销售收入计划和融资计划，TR模块能够确定在指定期间的资金流入，同样，根据营业计划、采购计划和间接费用计划，可以确定指定期间的资金流出，在此基础上，企业可以了解指定期间内的资金净流量，从而为投资与融资决策提供依据。同时，对于具体的预算项目，当实际开支超过预算时，系统能及时地通知用户，用户可以通过R/3财务会计子系统的余额审计线索功能，准确地了解超预算的原因和相关的部门。对企业的收益进行计划是R/3的财务会计模块(FI)的基本功能。用户可以根据企业

24、的经营策略，对收益作出计划，然后按用户选择的方式将年度计划分配到季度，月度、周甚至日。R/3的财务会计模块(FI)可以对资产负债表作计划。由于R/3系统的实时性和集成性，用户能随时生成企业的资产负债表，了解本企业当时的财务状况，因此，资产负债表的计划为企业管理决策层监控企业的经营管理，了解企业的资产状况提供了强有力的工具。 营业预算商业企业的营业预算包括销售预算、销售费用预算、生产预算、管理费用预算。销售预算是全面预算的基础。R/3的成本中心管理模块能将各销售部门的预算按用户自定义的层次结构汇总，用户可以使用系统的报表功能，方便地获得各期间、各层次的销售预算数据销售费用预算是R/3的管理会计模

25、块的标准功能。用户可以按照与销售相关的成本中心，以及企业的历史数据，确定相关的计划费用，并且将计划费用针对不同的成本中心、计划期间进行分摊与汇总。 R/3的管理会计模块的生产成本管理可以帮助商业企业对其生产进行预算。R/3的管理会计模块中的间接费用管理子模块能完全满足商业企业在管理费用预算方面的要求。R/3系统能根据用户的要求，对每个成本中心的费用作出计划，并且对计划费用进行分摊、汇总。辅助功能所有计划与预算功能均可以用R/3系统的权限设置功能来满足用户在系统安全方面的要求，R/3系统可以对每个系统的用户设置具体到每个成本中心的访问权限，并且可以对各个用户的权限规定时效。SAP系统充分考虑了用

26、户对业务数据的安全性和延续性的要求，对业务数据的任何更改都将被纪录在案，拥有足够权限的用户可以方便地了解对业务数据的更改的详细情况。SAP系统的集成性保证了用户能方便地在某个模块访问其他模块的数据，可以对其他模块的数据进行分析与图示。 2.2.5 采购及存货管理R/3 MM模块是Material Management（物料管理）的缩写，其主要功能包括： 采购 库存管理 物料计划 （Consumption based planning） 发票校验 物料价值核算 （Material Valuation） 供应商评价及管理 外部服务的管理 采购及库存信息系统 仓库管理n 采购1) 供应商管理R/3通

27、过供应商主文件来管理供应商的信息，每一个供应商主记录中包含与该供应商有关的信息，诸如供应商姓名及地址、与该供应商交易所用的主要货币类型（支持多币种交易）、联系人姓名、供应商SUBRANGE、供应商银行信息、与该供应商有关的货物运输、付款及价格条款等。R/3支持以连机方式或成批录入方式输入供应商详细资料允许用户增添、更改及删除供应商档案。有挂帐项目的供应商禁止删除在录入及查询期间，可利用MatchCode 快速查找及处理供应商资料。可以灵活而方便有效地管理一次性供应商，供应商编号可以采用外部编号（用户输入）和内部编号（自动产生）可以方便地查询分析与供应商的交易历史。2) 供应商评价（Vendor

28、 Evaluation）在标准R/3系统中，主要从五个方面对供应商进行评价：价格因素、货物交运情况、质量检验、一般性服务与支持、外部服务与支持。R/3的评价功能与采购、QM等功能完全集成，因此，交货日期、价格、数量等数据可直接从采购订单获得，质量检验数据可以从QM模块获得。用户可以定义进一步的评价因素，也可以设定各个不同因素在对供应商综合评价时所占比重。用户可以在综合考核的基础上对供应商进行评价，也可以在某一个或几个特定因素上对供应商进行评价。系统提供丰富的显示及分析工具，比如根据供应商的综合得分排序，或对某一个特定物品的供应商进行排序。3) 采购需求的产生及处理采购需求可以由手工输入产生，也

29、可以由系统自动产生。系统自动产生的采购需求主要来自于： 计划运行（MRP、MPS） 产品订单 销售订单 PM模块标准R/3系统支持对面向库存的物品、面向消耗的物品的采购，同时支持对外部服务的采购。4) 采购批量标准R/3系统提供的批量计算过程可分为以下三中： 静态批量计算 周期批量计算 优化批量计算利用这种方法，可以实现用户所希望的经济订货量需求5) 采购文档的批准R/3系统提供灵活有效的采购审批机制。如果某请购单或其它采购文本满足一定的条件（如订货金额突破某一限定值），可设定该请购单或其它采购文本必须经过一定的审批程序方可进行后续的操作。审批程序可由用户设定，也可以与SAP 业务工作流结合使

30、用。系统可以对订单总金额或某物品的订货数量等内容设定限制。6) 合同管理R/3系统中的采购合同有采购订单和远期采购协议，它们都属于采购文档中的一种。每一个采购文档都有一个唯一的编号，该编号也可以设定为由系统自动产生（内部编号）或由用户手工输入（外部编号），系统储存采购合同的历史信息，为用户查询及跟踪管理提供方便。7) 货物的接收、检验采购订单下达后，在必要的情况下，系统会依据事先定义好的时间段参数自动产生催货单。货物接收时，系统会把收货单数据与采购单上的数据相比较，如果存在差异，可依据事先的设定而： 忽略差异 警告信息（可继续） 错误信息（拒收）在SAP R/3系统中，可以在三个层次设置检验标

31、志： 物料主记录该物料的所有采购都必须先经过检验后方可使用 采购单可以针对某一个采购单设置质检标志，从而该采购单所涉及的货物在接收时必须经历质量检验步骤 货物接收也可以在某一次特定的收货时设置质检标志，从而使本次接收的货物必须经历质量检验步骤8) 发票校验发票校验是MM模块中的一个组成部分，它为MM模块与财务、成本、固定资产等模块之间提供了一个连接。整个采购过程开始于请购，然后经过采购及货物接收，完成于发票的接收与校验。该部分不提供付款及发票分析功能，但会把一些必须的信息传递到对应的其它模块。发票校验工作包含如下内容： 输入收到的发票或 Credit Memos 对发票内容进行校验如果发票数据

32、与采购单或货物接收数据有差异，系统会在屏幕上提示警告信息，如果该差异在预先设定的容限之内，系统会允许发票过帐，但会自动把该发票冻结，所有冻结住的发票必须经过一个单独的释放处理后方能付款。如果该差异突破容限的设定，系统将禁止发票过帐。 发票过帐，传递相关信息到财务等模块去处理付款等业务SAP R/3系统可处理不同类型的发票： 基于采购单的发票 基于货物接收的发票：在这种情况下，发票数据必须小于等于收货数据 无对应采购单的发票9) 查询及相关报表分析SAP R/3系统提供灵活而丰富的报表计查询功能。有以下的报表类型： 列表显示 可依据供应商、物品、物料组、订单号等项目列表显示相关信息 一般分析 订

33、单价值分析 库存交易分析在运行报表及查询前，可设置灵活的参数及限制条件。后勤信息系统(LIS)和采购信息系统(PURCHIS)提供大量的标准报表，同时系统也支持灵活自由的报表分析功能，从而能满足不同用户的实际需求。n 存货1) 库存物料管理R/3系统对物料采用层次化的管理，从而使物料信息在整个企业内部既方便管理，同时又避免了数据冗余。支持内部编码（系统自动生成）和外部编码（用户输入）允许多计量单位可以设置最大最小库存及安全库存控制可以设置批控制可以设置货架生命周期控制特殊形式的库存管理： 同一物品采用不同的计价 只管理数量不管理金额（Non-valuated material） 可回收的运输包

34、装物(Returnable transport packaging） 负库存 寄售商库存2) 价格控制SAP R/3对物料支持标准价格管理和移动平均价格管理。SAP R/3可以对同一种物料实行不同价格的管理。3) 库存物品价值核算（Material Valuation）库存物品价值核算是MM模块的一个组成内容，但不构成单独的应用领域。在多数情况下，物品的核价功能有SAP系统自动完成。库存物品价值核算目的是决定并记录库存物品的价值，同时具备以下用途： 根据市场价格调整库存物品单价 库存物品重定价R/3系统支持以下的库存价值核算方法： 最低价值法 LIFO（后进先出）法 FIFO（先进先出）法4)

35、 盘点SAP R/3系统支持以下的盘点方法： 周期盘点 循环盘点 抽样盘点SAP R/3系统可以对以下类型的库存进行盘点： 非限制库存 待检验库存 被冻结注的库存5) 库存物品移动类型物品的移动可以划分为以下三类： 收货 发货 货物转移标准R/3系统中预定义了常用的物品移动类型，每一个移动类型代表一种库存事物，如采购接收入库、采购退货、各种存货发出、不同仓库间的转移等，同时提供错帐的冲销与调整功能。用户也可以定义自己的移动类型。6) 报表及查询R/3的物料管理模块(MM)对企业的采购及存货管理提供丰富完备的管理功能。n 仓库管理对仓库进行计算机辅助的组织与管理变得越来越普遍和紧迫，R/3的仓库

36、管理子模块提供了一个有效的、自动化的管理工具来帮助零售企业对其复杂的仓库结构和快速的货物移动作精确的控制。仓库管理模块能够帮助零售企业： 定义和管理复杂的仓库物理结构 利用先进的摆放和捡货技术优化物料的流动 使得收货、发货和库存的转移变得更快和容易在仓库管理模块中，我们可以将货物管理到最基本的存储单位，如在大型仓库中货架库位，并且可以做到优化这些库位来进行更合理的摆放，对来自于不同的来源的托盘做到更好的利用，并且通过该系统能够精确地查到具体物料的实时的摆放位置。R/3的仓库管理模块是与其他的应用模块完全集成在一起的，在其他模块中的业务会启动仓库管理中的相应的工作。通过自动的ALE仓库控制接口，

37、该模块同时还支持条码扫描系统、红外技术、AS/RS和自动叉车系统。2.2.6 帐务处理与应收/应付管理帐务处理R/3的财务会计模块是根据国际会计惯例设计的，符合中国的会计制度的要求。对于商业企业的要求，R/3将在下列方面提供可靠的功能。 科目及帐簿设置。R/3的财务会计模块(FI)提供灵活可靠的科目管理功能。 凭证处理。系统提供多种凭证类型，允许用户自定义；凭证格式也可以灵活设置；凭证编号是唯一的，既可由系统自动产生，也可由用户指定；系统对凭证有检验功能，并且能自动生成凭证。 记帐与结帐。R/3系统完全符合国家有关部门对记帐的规定。 系统查询与打印。FI模块的报表系统提供所有法定报表。 用户可

38、以对报表的格式进行调整与更改，R/3系统有很强的打印管理功能。应收帐款根据商业企业的要求，R/3的财务会计模块的应收帐款管理满足以下几个方面的要求： 客户的维护与查询。在R/3系统中，客户主纪录中包含详尽的客户信息，如客户概况、详细地址、付款方式、银行帐号等，客户的编号处理灵活，既可以用户自定义，也可以由系统指定，系统可以对客户按用户的要求进行分类，用户可以根据唯一的客户编号查询所有客户的数据。客户帐户作为总分类帐的明细分类帐，与总分类帐实时地连接，客户帐户上保留所有与该客户的业务纪录。报表系统提供用户所需要的数据。 发票及贷项通知处理。R/3系统允许用户采用批处理方式输入发票，用户也能手工录

39、入发票。对于客户，系统自动计算根据付款方式规定的折扣条件确定的折扣，并且生成催款通知书，系统能自动处理外币业务。 报表及查询:应收帐款模块的信息系统提供一整套报表来满足用户的需求。 信贷管理。R/3系统对用户提供有效的信贷管理功能，用户可以确定客户的信贷限额，并可作坏帐处理与分析。应付帐款R/3的应付帐款管理模块与总分类帐、物料管理等模块高度集成。它可以满足用户对供应商管理、发票处理、支付处理等多方面的需求。 发票处理。系统提供批处理功能，能对外币进行评估和自动换算，集成物料管理模块中的采购系统，系统能根据订单、供应商和收货信息进行核对，系统能对收货差异，汇兑损益等按照用户的特殊要求进行处理。

40、系统能对发票进行跟踪查询，并在发票输入系统的同时，生成会计凭证，记帐到总分类帐的相关科目中。当收到的货物与发票不符时，系统能按用户的要求进行处理，系统允许用户自定义差异容许限度，一旦差异超过限度，则自动提醒用户。 付款处理。在R/3的现金管理与预算模块中，系统为用户提供有效的支票管理功能，用户能使用支票打印程序，按用户的要求在应付帐款模块中，系统提供汇票管理功能，此外，为了满足用户对支付管理的要求，R/3能支持多种支付方式。 接口:高度集成的R/3系统使应付帐款模块与总分类帐、物料管理等模块密切连结，所有相关业务均能自动地记帐到其他模块，用户也能方便地查询其他模块的相关数据。 报表与查询。应付

41、帐款模块的报表系统提供用户需要的所有报表。其他功能 客户与供应商的结算。当用户的客户同时也是其供应商时，为了提高会计业务的效率，系统允许用户对此类客户/供应商进行直接结算，让其应收帐款与应付帐款互相抵销，不必生成收款与付款业务。 外币功能。用户可以在系统中自定义汇率表，所有模块中发生的涉及外币的业务均可以参照该汇率表。 查询功能。用户能在财务会计模块中运用凭证的跟踪查询功能，通过科目或帐户的余额查询所需要的凭证。2.2.7 成本和费用管理成本和费用管理是企业财务管理的一个重要方面。对于资金密集、业务复杂的南通文峰来说，成本和费用管理的重要性更是显而易见的。R/3财务管理系统，尤其是其管理会计中

42、的成本中心会计、内部定单及活动的成本核算可以很好地满足商业各企事业单位的成本和费用管理需求。R/3的业务范围概念可用来核算整个商场系统及其下辖各公司不同类型业务的成本和费用。结合相应的运输收入、服务收入和其他业务收入，R/3可以为您显示不同业务范围的损益情况(生成损益表)。如有必要，R/3还可以按业务范围生成资产负债表。R/3的成本会计系统同应付、工资、存货及采购等相关子系统天然集成，这些系统的有关成本信息会实时集成到成本中心会计系统，计入相应的成本中心。以上概念设计在满足实际成本费用核算的同时，还可以实现相应的成本费用计划功能。R/3管理会计信息系统的丰富功能，可随时为商业系统各层管理人员(

43、按授权)显示或打印详细及不同汇总层次的的成本会计信息。可进行各成本核算对象不同时期实际成本费用的对比分析，同一时期实际/计划成本费用及其偏差的分析列示。除系统的大量标准管理会计报表外，用户还可以根据其特殊需求，利用R/3的报表生成工具自己定义其所需要的成本会计报表。2.2.8 业务收入管理及利润分析R/3的COPA、AR及GL可用于商业的收入管理及利润分析。COPA提供一系列的收入预测及计划制定功能，可使您高效率地制定收入和利润计划。这些功能包括期间分配、预测、算术运算等。系统提供的自动计划功能，可使您利用时期序列法预测业务收入。比如复制以前年度的实际或计划数据，并按指定百分比自动调整。利用C

44、OPA，您可以按多种标准预测收入。R/3界面友好的接口程序可使COPA从商业的收入管理计算机系统中接收实际 收入数据，以结合CO中的成本费用数据进行全面的利润分析。2.2.9 财务分析报告及财务评价一个优良的财务管理信息系统，除应具有数据安全性(保安、授权功能)、操作方便性(界面友好、多种方便数据录入及校验功能)等日常帐务处理所需的必备功能之外，更重要的是能为管理层提供全面、及时、准确的财务分析报告，客观的反映和评价企业的经营成果，为企业经营决策提供财务信息支持。R/3财务管理系统的高度集成性及功能强大的报表信息系统可以满足商业企业不同管理层面、不同类型销售单位的财务报告及财务分析需求。首先，

45、R/3可以最大限度地压缩您编制会计报表的准备工作的范围和工作负荷：由于R/3具有多种功能、措施来减少凭证录入差错(比如凭证类型、记帐码的有关设定，缺省值的设定)，对于会计凭证过帐可进行自动平衡校验，您月底的试算平衡工作将极大地简单化；由于R/3各应用模块之间(比如总帐与应收、应付、固定资产等明细帐之间)是实时集成的，凭证自动、同时过帐到各个明细科目，可以较好地保证各种帐簿的记录与凭证相符已经各种帐簿之间的一致性；R/3财务系统可以随时显示已记帐的凭证的借、贷发生额及累计余额；自动从低级帐户汇总到高级帐户；R/3还可以在月末自动进行科目重组：根据往来帐科目期末余额的借、贷方向自动调整其在资产负债

46、表上的方向；等等。其次，R/3随机带有大量的标准报表，用户可随时方便地调用。此外，用户还可以方便的修改标准报表的格式或利用R/3的报表生成器自定义报表。R/3的报表由数据来源结构和格式组合而产生。数据的来源及报表格式均由用户自行定义，且数据和报表格式是多对多的对应关系。这种设计一方面保证了报表定义的灵活性，另一方面又可以最大限度地降低有关的工作量；同一报表数据结构定义可用于生成任意时间段的财务报表；第三，对于集团合并报表，R/3具有真正意义上的合并报表编制功能：R/3财务报表系统不仅能自动产生整个商业集团系统、其下辖的各个商场及其它各个层次的合并报表，而且能根据用户的设定自动产生公司间内部销售及其利润、内部应收/应付等编制合并报表时必须编制的抵销分录。