永泰纸业ERP应用方案.docx

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1、浙江永泰纸业集团股份有限公司ERP项目应用方案用友软件股份有限公司杭州分公司二零零五年三月目 录目 录1一、背景篇31.1机遇与挑战企业所处环境分析31.1.1 造纸行业的产品类型31.1.2 中国造纸行业状况31.1.3 中国造纸企业发展竞争的前景31.2企业组织机构以及职责说明41.3企业管理特点61.4当前企业管理中的主要问题61.5信息化建设的现状7二、应用方案的价值体现8三、用友ERP-U8应用方案93.1系统应用目标93.2方案整体架构93.3应用角色价值分析113.4浙江永泰纸业集团股份有限公司应用方案详述153.4.1企业物流应用方案153.4.1.1 销售业务153.4.1.

2、2 采购业务183.4.1.3 库存以及核算业务213.4.1.4 质量管理业务223.4.2 企业制造应用方案243.4.2.1现状说明：243.4.2.2存在的的问题：243.4.2.3总体解决方案：243.4.2.4方案详解：243.4.3 企业财务/成本应用方案293.4.3.1财务核算及财务报表：293.4.3.1.1财务核算模块总体流程：293.4.3.1.2凭证处理流程：303.4.3.1.3出纳业务流程：313.4.3.1.4应收业务流程：323.4.3.1.5应付业务流程：333.4.3.2成本管理：333.4.3.2.1成本总体流程图：343.4.3.2.2成本核算基础设置

3、流程：353.4.3.2.3定单成本计算流程：363.4.3.2.4成本分析控制流程：37四、应用部署方式38五、实施要点说明39第 2 页 一、背景篇1.1机遇与挑战企业所处环境分析1.1.1 造纸行业的产品类型造纸行业是一个传统的制造行业，作为“古代四大发明”之一，成就了古代中国的灿烂的文明。历史步入到近代，近代的中国造纸工业以低效益、高污染为人所认识。但是随着科学技术的发展，新型纸品的开发生产、新型的环保技术投入进去，使古老的造纸行业又焕发出新的光彩。浙江永泰纸业集团股份有限公司作为其中的佼佼者，主要生产灰底涂布白纸板、白底涂布白纸板、白卡纸、扑克纸，随着市场需求的扩大，又生产了高端的防

4、伪纸。公司生产的产品被评为“杭州名牌”、“浙江名牌”。1.1.2 中国造纸行业状况根据造纸行业现有数据分析，中国造纸协会对2004年国内纸及纸板总产量和主要产品进行了评估：2004年机制纸及纸板产量为3,720万吨，比2000年的3,000万吨增长27-33%，年平均递增速度4.8-5.9%，人均消费水平34-38公斤。同时有专家预测，2010年中国纸品市场需求量将达70008000万吨。需求和投资的加大拉动了造纸行业的持续景气，人民币升值预期和反倾销政策实施为造纸行业创造了良好的外部环境。但从整体上来说：1. 造纸产业规模尚需扩大，造纸企业内部管理规范化和企业间联动还需要加强；2. 在国际市

5、场上占有的份额还很低，中低档产品居多，高档产品较少； 3. “零退税”对纸业出口的影响1.1.3 中国造纸企业发展竞争的前景造纸作为受周期性影响并不明显的基础原材料行业，虽然受能源、运输费用等价格持续高位以及近期加息影响，行业盈利能力有所削弱，但纸业保持两位数增长的势头并不会改变。前景一：分析2004年国内纸产品市场和企业具体情况，在纸浆价格上涨的情况下，绝大多数品种纸产品价格调涨幅度与原材料价格上涨幅度相当，下游纸产品价格仍然有上涨的空间；部分企业毛利率小幅度下降，目前造纸企业通过规模经营保证毛利率平稳的趋势非常明显。前景二：利润增长超过收入增长。2004年纸制品行业月销售收入增长24%以上

6、，利润增长除7月略低以外，增长幅度超过30%。前景三：供需缺口已经形成，需求拉动型行业景气。从进出口贸易情况分析，我国纸浆和纸制品产品进口数量和用汇额明显增加，而出口纸产品却下降了12.4%，这意味着国内纸浆供需缺口加大，针对不同产品的反倾销贸易政策实施以来，纸产品供需缺口也有所显现。根据对主要纸产品的供需情况预测，2005年我国纸和纸板将出现1000万吨左右需求缺口，结构性矛盾突出，低档次产品供过于求，高档次产品供不应求。前景四：人民币升值预期板块。人民币升值将对造纸行业投资产生一定影响，理论上来说，人民币升值前通常会吸引大量海外资金，而升值后外商对华投资将减少，但造纸行业是投产后产品生产对

7、进口材料依赖度非常高的行业，因此投资项目达产以后投资水平继续增加或维持原有水平的可能性比较大。人民币升值也有助于造纸行业节约成本。中国造纸行业原材料的35%来自国外，是典型的原材料在外产品市场在内的行业。原材料成本的下降，将影响行业内大部分公司的竞争力和经营业绩。前景五：投资热度不减。造纸行业投资拉动形成的行业前景也比较明显，在2004年全国其他主要行业投资增长纷纷因宏观调控加速回落时，造纸行业投资增幅不降反升，国内外资本进入显示了市场良好的投资预期。前景六：反倾销保护品种可能增多。目前我国商务部的反倾销措施已经基本上覆盖了整个造纸行业的主要类别，正常情况下2005年3月商务部将作出裁决，终裁

8、结果很可能使以牛皮纸基础的包装纸行业成为反倾销受益行业。1.2企业组织机构以及职责说明目前浙江永泰纸业集团股份有限公司组织结构如下：集团公司所属部门职责描述：一、销售部：（主要职能：客户开拓与管理、合同管理、进出口业务）1、接单2、客户管理（售前接触、售后服务、客户资源管理）3、应收帐款核对4、出货、发运管理5、进出口单证6、代理商、经销商管理二、生产部（主要职能：按计划生产及设备资源维护） 1、物料领用和转移 2、混浆、制浆、网布、烘干、裁剪、包装 3、工序间检验 4、设备资源维护 5、生产完工汇报三、技术中心（主要职能：造纸工艺开发、图纸编制、配方管理）1、图纸的收发存管理2、试制制程开发

9、3、新品开发四、质量管理部（主要职能：标准订定、各项检验、纠正预防措施及售后服务）1、进料检验2、过程巡回检3、出货检验4、售后服务五、人力资源部（主要职能：岗位职责制订、人员招聘面试、薪资管理） 1、编制职务说明书 2、制订人员编制 3、人员招聘 4、人员培训 5、人员激励和考核 6、薪资管理 7、劳动合同管理 8、福利 六、供应部（主要职能：物料采购、供应商管理和评估、应付款项核销） 1、物料采购 2、合格供应商管理 3、应付帐款对帐 4、与进出口部门的单证上的协同 5、汇总各个分公司的采购请求七、企业管理部（主要职能：企业战略制订、内部管理制度编制） 1、企业流程设置 2、企业发展方向

10、3、内部管理拓展八、财务部（主要职能：财务目前负责总帐、应收应付、工资管理和成本核算） 1、日常帐务处理 2、企业资金管理 3、预算编制和执行 4、资产管理 5、生产成本核算 6、税务部门 7、应收应付审核九、项目发展部（主要职能：基建工程、技术改造项目） 1、基建工程的预算编制 2、工程项目进度管理十、设备动力部（主要职能：设备维护保养） 1、设备技术资料管理 2、设备的维护保养 3、设备采购 4、设备供应商管理十一、总经理办公室十二、保卫部1.3企业管理特点浙江永泰纸业集团股份有限公司建立于1973年，目前已经成为以造纸为核心，集发电、供热、贸易、化工为一体的企业集团，是浙江省“五个一批”

11、的重点骨干企业，永泰在全国同行业内享有较高的声誉。目前公司年生产能力22万吨，2004年生产总值近10亿，为公司进一步发展提供了广阔的空间。1、 组织特点：浙江永泰纸业集团股份有限公司作为一个新成立的、高速发展中的企业，公司的组织结构是依市场需求而设立的。集中化、扁平化管理是目前公司组织的特点。2、 经营特点：浙江永泰纸业集团股份有限公司作为省重点骨干企业，围绕着造纸行业，分别在在多个行业、多个领域都得到发展，但又不是盲目的多元化，是在主业周围的辅助产业的发展，这样在保证主业良性健康发展的同时，也可以成为一个利润增长点。在管理人员上，目前采取培育内部管理人才和引进外部人才等两种方式。在管理方法

12、上，尝试借鉴先进公司的成功经验，并试图摈弃其他公司长期以来的管理不良。在管理技术上自公司发展到一定规模，即考虑管理信息化，采用造纸化的工具，帮助实现高效率，低成本的管理策略。例如DCS和QCS。在产品技术研究和开发上，采取公司和外部科研院校结合的方式，及时将先进技术和工艺产业化，实现最大的经济效益。1.4当前企业管理中的主要问题浙江永泰纸业集团股份有限公司经过30多年的艰苦创业，资产总额达8亿，公司最近正在上马一套新的生产线，到2010年年生产能力将达到80万吨，2004年实现产品销售额近10亿元，企业的生产能力和产品品质均得到不断提高。但是在日常经营过程中，依然存在一些有待改善和优化的地方。

13、1. 人力资源：公司应该储备优秀的管理人员和技术人员的人才库，特别是在目前公司处于高速发展阶段，需要大量的行业内的、专业性强的人才加入到永泰纸业公司。2. 销售：建立公司级的客户资源库，对客户的各种信息进行管理，以便及时了解客户需求，及时提供服务；规范销售阶段的控制，掌握销售过程；进行科学的合同管理，能够实现合同量和发货量的对比跟踪；与财务实现帐务协同；及时了解和掌握销售订单的生产进度和产品的库存情况。3. 生产：充分利用现有的DCS系统，请将未来的ERP系统和DCS系统衔接，实现信息化的效益最大化。4. 采购：在采购供应商管理上，应建立供应商认证，对于历史交易的分析数据难以获得，交易价格变动

14、大，成本波动大；供应商供货的交期变动大，容易导致生产停工待料。5. 库存供应：目前只能出具静态库存，物管难以随时提供库存供应动态数据，也无法实时提供车间在产，采购在途的信息。发料情况往往根据产成品完工后的信息倒算耗用，易导致业务帐和财务账数据难以一致，增加财务核算的工作量。1.5信息化建设的现状浙江永泰纸业集团股份有限公司，在公司的发展过程中，就十分重视公司信息化的建设。1999年就引进了美国的一套生产控制系统(DCS)，5条生产线，基本实现了生产过程和管理的自动化。公司构建了内部网，各个部门目前采用了Office软件，运用办公软件实现公司内部文件的管理。公司在几年前采用了新中大的财务软件，对

15、集团公司和下属的多家公司的财务进行了电脑化操作。财务软件的使用，给永泰公司的财务工作带来了很大的效果。但是随着公司规模的发展，对不同部门之间的信息共享和协同提出了更高的要求，单部门的信息化已经不适应公司的要求。1、 网络环境：10100M自适应以太网2、 服务器：有3、 终端：P3 2.0G40G256M 数量较多，在各个部门使用4、 应用总体：永泰集团公司对于信息化十分重视，由财务部、企业管理部、电脑部等部门负责人出面，总经理挂帅，进行ERP系统的选型工作。希望能够有一套系统，能够实现物料供应、生产计划、车间管理、成本核算、销售管理、财务监督、人力资源管理、办公自动化等业务的电脑化。二、用友

16、ERP应用方案的价值体现基于用友公司对制造行业的分析研究，结合多年来大量客户的基于用友产品的应用实践，我们推出了基于用友ERP-U8产品的造纸制造行业解决方案，帮助企业与其上游供货商、下游渠道建立战略合作的伙伴关系，能够为制造企业带来如下价值：1、 提高业务管理水平，规范企业流程1. 企业管理制度与系统执行有机结合，规定作业流程，规范管理制度2. 有效的采购风险、库存风险以及质量风险的控制，帮助企业规避日常经营危机。2、 增加收益，稳定供给3. 快速响应客户要求，提高客户承诺服务水平4. 准确的库存供给，实时的库存可用决策。5. 有效的供应商价格、交易、质量、服务的管理，有效提高采购资金使用效

17、率。6. 外协物料和成本的准确把握，保证生产的顺利进行3、 按需的生产作业，准确的成本管理7. 详细的工艺文件的集中管理和控制，保证生产的有条不紊。8. 基于预测和订单的物料需求计划，展现需求来源的供给，做到按需生产9. 结合产能的规划，实现设备、人力的有效组合，保证最大产出，最低成本10. 规范的生产过程，全面的质量控制实现稳定的可靠供给提高库存周转率，降低库存成本11. 基于生产指令的成本卷积，保证订单成本的真实再现4、 科学决策12. 合理有用的多维报表分析，方便业务人员、管理人员进行日常基本决策判断。13. 多层次的协同机制，有效的工作流，实现管控与灵活的自由取舍三、用友ERP-U8应

18、用方案3.1系统应用目标建立符合浙江永泰纸业集团股份有限公司的信息系统，在实现部门或者职能的信息化的基础上，实现整个企业以生产为中心，供应为重点的企业整体业务流程信息化。整个产品方案实现以下目标： 具体目标：n 建立销售计划采购生产的业务联动、运作高效的运作机制，加快对客户的反应速度，提高客户满意度；n 管理者通过系统实现整个业务运作状况的监控，使得整个业务协调、有序进行；n 建立完善的生产计划管理体系实现按计划采购、按计划生产，有效的车间控制和生产环节的紧密相扣，加之严格的质量控制点的规范，形成有效的生产环节紧密联系和协调工作，提高按期履约率，提高对客户的服务水平。n 减少生产缺件，由此减少

19、了生产过程的物料短缺，特别是紧急缺件，减少了频繁的生产过程中断，提高加工生产线生产率，减少重复劳动，工作条理化。n 提高库存管理的准确性，加快库存周转速度；改善存货的计划能力，降低成本n 及时掌控库存状态，提供动态的库存可用信息；降低库存资金占用，提供库存计划规划。n 系统自动的及时的反馈销售、采购、生产以及库存中的各种例外信息，发现业务的瓶颈，及时解决问题；n 合理的安排采购工作，减少了紧急的采购项目，提高了采购工作效率。 n 建立供货商交易分析体系和价格管理，合理选择供货商，提高供应稳定；n 货源管理保证及时跟踪供应商质量保证体系的运行情况，有利于建立稳定的货源基地，为采购员节省大量的时间

20、和精力。 n 询价系统和采购订单的预算可以为企业节约资金。 n 适应企业的发展需要，提供灵活的业务流程配置，实现有效的管理控制。n 强化成本管理，显著降低采购、生产制造成本；n 企业领导和各级管理人员随时获得企业各级计划内容和计划执行的情况，掌握市场销售、财务等方面的运行情况，获得改善经营决策的数据和信息，提高企业的应变能力和竞争地位。 3.2方案整体架构针对浙江永泰纸业集团股份有限公司的实际，我们为贵公司提供了一套基于生产为核心，物流管理为支撑的企业制造、物流以及财务整体的信息化系统。在用友ERP-U8产品平台上实现企业经营运作的规范、精细、柔性的目标。用友ERPU8解决方案总体略图见下。整

21、体功能方案部署分为3大部分：企业物流应用方案，企业制造应用方案和企业财务/成本应用方案。3大应用方案个成体系，又紧密结合彼此呼应，又各有突出。充分从价值流转（企业物流方案）、价值增值（企业制造方案）、价值运作（企业财务方案）3个层面反映企业的真实运作。结合企业运作的实例，用友ERP-U8系统提供了永泰纸业公司提供了整体的作业流程：3.3ERP应用角色岗位职能和应用分析用友公司向永泰纸业公司提供U8ERP系统，给企业中的各个级别的主要角色带来如下价值：销售人员 职 责1. 商务沟通2. 对外报价3. 获得订单4. 通知仓库发货5. 确保票货交客户6. 催收货款使用系统的主要功能销售管理u 销售报

22、价单录入u 销售订单录入u 订单执行情况分析u 现存量查询u 计划执行分析u 销售分析效 益1. 订单情况可即时获悉2. 客户满意度水平提高3. 销售可用量清晰4. 销售信息记录全面5. 销售过程追溯性强6. 与仓储、财务沟通良好采购业务员 职 责7. 商务洽谈8. 签订订单9. 到货处理10. 发票交付11. 采购请款12. 订单执行追踪13. 退货处理14. 供应商评估使用系统的主要功能采购管理u 请购u 订货u 到货单u 入库u 催货函u 采购发票u 货物在途余额表u 暂估入库余额表u 其他账表分析效 益1. 订单情况可即时获悉2. 支持复杂流程和简单流程的处理。支持直运、受托以及正常采

23、购流程3. 通过比价可以货比三家，控制采购成本，合理选择供应商。4. 实现了的协同工作5. 供应商评估有据可循6. 保证按期交付生产管理员 职 责15. 生产计划编制16. 确认生产订单17. 生产计划执行情况分析18. 与采购计划员协同工作使用系统的主要功能物料需求计划u 物料清单维护u 产销规划u 物料需求计划u 产能规划u 生产订单u 生产订单相关查询分析效 益1. 提高计划编制的准确性2. 提高计划编制的工作效率3. 能够随时掌握生产订单执行的情况4. 减少计划调整的周期，提高整体响应速度5. 提高了部门间协同工作的效率。物料管理员 职 责19. 与其他相关部门协同工作20. 仓库的收

24、发管理工作监督管理21. 发运业务的监督管理22. 优化物流管理23. 保证整个物流系统的正常运作24. 部门工作整体业绩评价使用系统的主要功能库存管理u 可用量查询u 库存展望u 货龄分析u 库存账簿查询u 库存报表及分析存货核算u ABC分析u 存货周转率分析u 收发存汇总表效 益1. 通过信息共享，部门间协作性提高2. 提高工作效率3. 存货状态及时掌握，避免过期损失4. 库存管理的准确性提高5. 提高发货准确率6. 提高库存周转率仓库保管员 职 责25. 库存的收发处理26. 出入库单物核对27. 依出入库单据记流水账28. 分配货位29. 按特殊要求发货（批次）30. 确保先进先出3

25、1. 向其它部门提供可用量32. 盘点作业33. 与财务核算人员对账使用系统的主要功能库存管理u 录入出入库单u 限额领料单u 分配货位u 批次管理u 盘点单录入u 库存账簿查询u 库存报表及分析u 可用量查询u 库存展望效 益34. 通过信息共享，提高工作效率35. 存货状态及时掌握，避免过期损失36. 通过系统进行货位分配和批次管理，控制更加严密。37. 库存收发存报表可即时提供。38. 库存可用量、展望数可随时提供39. 及时按照盘点制度，进行盘点作业，提高盘点准确性主办会计 职 责 负责监督其他财务人员的会计活动； 负责与其他子分类账对帐； 负责新账套的开立、月末和年末结账； 负责出具

26、资产负债表、利润表、税务报表等报表；使用系统的主要功能总帐1. 手工填制凭证2. 审核凭证3. 转帐凭证4. 计算总帐汇兑损益5. 记账6. 对账7. 结账8. 总账与明细9. 账簿打印10. 现金流量表11. 财务报表效 益1. 精确管理财务数据2. 自动化的核算效率3. 支持系统集成与业务追踪4. 业务协同与内部控制5. 信用控制6. 集成化对账7. 信息流驱动下的协同作业-推进式的工作流程应收付会计 职 责40. 负责管理应收、应付和总账会计的记账与管理，包括从录入、制单、核销到账表查询等各个环节使用系统的主要功能应收应付u 应收/应付单据处理u 收/付款单据处理u 核销应收/应付u 票

27、据处理u 转账u 坏账处理u 计算外币应收的汇兑损益u 应收/应付对账与催款u 业务单据查询u 账龄分析与账表查询u 生成总账凭证u 与总账对账u 应收/应付账月结效 益1. 自动化的核算效率2. 支持系统集成与业务追踪3. 业务协同与内部控制4. 信用控制5. 集成化对账6.出纳 职 责 负责接收经过财务领导和会计确认的单据，并进行现金收付； 及时、正确地根据收付现金的性质记录现金日记账；n 定期核对现金余额与现金日记账；n 定期与主任会计进行现金对帐； 负责办理银行手续使用系统的主要功能总帐管理u 支票登记簿u 现金凭证签字u 银行对账期初录入u 输入（引入）银行对账单u 银行对账u 银行

28、余额调节表u 查询对账勾对情况u 核销已达账u 长期未达账审核u 现金账表：现金、银行日记账u效 益12. 准确快捷的完成现金银行业务处理13. 及时查询、核销银行帐项成本会计 职 责 负责接收、核对来自仓库的入库单和领料单 负责核对各个车间、仓库的领料和费用的记录情况，并进行最终的核算； 负责对各种成本的差异进行分析和分摊； 负责对产品的实际成本进行核算，并出具报告和报表使用系统的主要功能成本管理14. 分配率定义15. 定额管理16. 期初余额录入17. 数据录入（包括费用数据和车间统计数据）18. 成本计算检查/计算19. 凭证处理20. 成本报表21. 生成计划成本22. 生成标准成本

29、23. 成本控制报告24. 成本预测u 成本分析效 益1. 及时准确的核算成本2. 真正做到事前预测、事中核算、事后分析3. 为企业决策提供准确的成本资料4. 帮助企业更好的进行成本控制，降低成本提高效益3.4浙江永泰纸业集团股份有限公司应用方案详述3.4.1企业物流应用方案浙江永泰纸业集团股份有限公司属于典型的接单生产，按单作业的企业，用友ERP-U8将围绕着生产计划、生产控制做全面的物流解决方案，解决方案提供了销售任务的接单、计划的分解，采购作业以及外协供应，并为实现客户订单而质量控制和物料管理的全流程的作业。3.4.1.1 销售业务现状说明:n 销售价格的管理，需要总经理确认方可执行。n

30、 销售订单接单时难以知晓库存可用。n 缺乏实时性的销售分析工具。解决方案U8推荐使用销售的全部流程，将销售任务转移到U8平台上来，为生产部的生产计划、生产作业和库存管理提供需求的前导。解决方案流程说明结合永泰纸业集团实际，流程图中展现的从订单开始、执行发货、开票、销售出库、收款的全流程，是内销业务。确定销售成本的单据为销售发票。销售业务作业流程说明：1. 销售部根据与客户签定的合同或者协议填制销售订单，经确认后，录入系统。可以根据客户定义不同的价格级别和价格政策，设置价格来源为“最新售价”，2. 系统对于订货信息进行可用量检查，会给予提示，便于业务员掌握能够交付的数量，对于不能交付的货物，通过

31、企业内部积极配合，组织货源，可以避免出现到期不能交付的情况。3. 确定销售订单n 接单时，销售业务员及时将订单输入系统，生产部按照这个信息进行计划排程和采购请购安排。n 销售订单具备录入、审核、关闭状态，并支持对已审核订单的变更处理。结合销售订单，生产计划人员可以进行订单的执行明细分析，出货情况安排，库存可供量的查询。n 通过订单执行情况，联查发货、出库的情况，进行例外业务进行处理。包括补单、退货以及收付款跟催。n 如果存在补单或者订单变更的情况，可以直接进行订单的增加或者进行订单变更作业，以便于生产管理人员进行计划安排时，考虑变动的需求。4. 发货作业n 根据订单约定的发货日期，销售人员安排

32、出货计划，进行发运准备； n 对于有订单的发货单，可以设置是否允许超订单发货，系统可以进行控制订单累计发货数量的上下允差，进行系统的提示和控制。n 发货单存在多个状态，有录入、审核、关闭状态。出库完毕的发货单或者未执行完毕，但经批准后不再执行的发货单可以进行关闭操作。对于已关闭的发货单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。n 发货单可以联查对应的出库单、发票，进行毛利预估，并可查询累计的出库、开票情况。n 如果存在物料需要进行出货质检，则提交请检单，由质量管理部进行质检，填制相关报告书。5. 仓库安排拣货、出库n 填制发货单确认审核后，仓库管理人员协助销售人员在车间成品仓，依

33、据发货通知单或者质量检验单进行出库确认，并审核出库单；6. 开票n 财务开票岗依照发货单进行开票处理，并进行复核。n 财务核算岗依据销售发票进行记账，从而确认销售成本，目前永泰纸业集团的内销按照发票进行确认收入。对于外销业务，可以在发货之后，即可进行发票的输入。7. 收款n 核销可以按照按单据核销，按存货核销。n 涉及到应收票据的管理，系统提供相应的功能进行管理。n 支持转账处理，包括：应收冲应收、预收冲应收、应收冲、应付红票对冲（支持手工、自动对冲）。8销售报表分析n 系统提供了基于销售订单的追踪表、预警报告、以及发货进度分析表n 同时基于生管对于成品出库可用量的需求，系统可以提供销售现存量

34、分析，动态反映销售物料的业务状态。控制点说明：1、 价格管理：可以参照最新售价或者公司制定的价格政策进行取价的控制。2、 可用量：除了销售人员和生产人员所需要的可用量的报表以及数据之外，还可以设置可用量计算公式，进行可用量检查。可用量的计算组合，保证生产人员从销售角度观察现有的成品以及在制对于客户需求的满足。3、 销售人员可以控制超订单发货信息的检查，3.4.1.2 采购业务现状说明：n 目前永泰纸业集团采购人员最为关注的问题：按期交货、合理采购价格、采购质量、各种例外情况。n 采购入库会出现非订货物料的入库，仓库人员没有入库参考的依据，而且由于订货的波动以及紧急货物存在，就有先入库，而没有结

35、算依据，造成纠纷。曾经采取得策略是要求供应商做到订单随货，但急料采购又较难把握；目前要求采购到现场点货。n 采购订单单价敏感性，要求物管、其它人员不可见。解决方案：n 在永泰纸业集团中，生管进行采购计划编制后，批量的生成请购单，即开始了采购业务的执行。实际业务中，需要针对不同的采购物料采取不同的采购策略。n 建议永泰纸业集团对于重要原物料的主供应商，建立与供货商认证制度，构建合作关系；非主要供应商进行合理的分级，交易数据集中管理制度；将采购业务集中到采购员手中，做到对外唯一口径，实现从工厂级采购到公司级采购的模式转变。通过供应商分析，把握供应商交货、质量和价格的变化趋势n 对于采购周期较长，加

36、强对采购的全过程进行监控，进行预警管理、保证按期交货，避免发生缺货，停工待料，出现不良循环。建议永泰纸业集团将整个采购业务处理，包括了请购单、订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物、票据的交换过程，并且管理涉及多个岗位需求的申请方（厂部、物管等）、采购业务员、物管、财务人员。采购基本业务流程流程说明：1. 承接生产部的采购计划安排，采购计划批量生成请购单，开始采购业务处理；2. 采购业务的起点从请购单开始。计划内或者计划外的采购都可以通过请购单来反映，系统提供比价生单功能对价格稳定的物料，可以挑选合适的供货商，通过采购比价可以降低采购成本。3. 永泰纸业

37、集团的采购实现面向订单的采购，保证采购的针对性以及可监控性。系统为订单的执行追踪提供了订单执行汇总表、订单预警表。对于采购订单的审批，可以适用U860提供的工作流实现多角色的审批。4. 为避免永泰纸业集团发生过的无订单采购入库现象，需要选择采购业务必有订单的业务。保证入库、应付款、和付款的针对性5. 到货：如果到货收货后，根据在物料存货档案主档中设置的允收上限的设置，系统会自动判断是否累计到货超量，采购和物管共同签收物料后，进行送检作业。入库前，品保根据采购员发出的送检通知单，到场进行抽检，制作检验报告，作出质检判定，不合格需要退货给供货商的货物，则需要依据到货单填制到货退回单。6. 入库：可

38、以参照订单、到货单或者检验单录入采购入库单，确认采购业务中的实际收货情况。7. 采购发票及采购结算：n 采购发票由采购业务员依据供货商提供的原始发票信息录入，可以参照原采购订单，也可以直接依据已有的采购入库单生成。n 采购结算是确认采购成本的过程，对于以下三种方式，提供不同的方式处理： 单货同行，则完成入库和发票录入后即可实现结算处理； 货到单未到，则首先进行暂估入库业务，等到收到发票进行结算后，在进行暂估处理。永泰纸业集团适用单到回冲。 单到货未到，则可以将发票录入系统，并可进行相应的支付业务，等货到后进行结算处理。可以按照规定将运费等其它与购买活动相关的费用，通过采购结算进入采购货物的成本

39、。8. 采购支付：n 可以在采购发票中进行现付业务的处理。n 核销可以按照按单据核销，按存货核销。n 提供给应付会计业务帐表，包括业务总账、业务余额表、业务明细账、与供货商的对账单均可选择是否包含已入库未结算部分的信息。从而使得信息更加全面。9. 供应商管理：永泰纸业集团公司采购人员可以根据供应商管理信息，进行分析和决策：包括供应商供货情况表、供应商价格分析、供应商供货价格比较、针对异常业务发送供货商催货函。管理控制点：1、 采购订单审批权限：对于不同的签单金额会有不同权限的人员进行审批，收货的依据：必有订单情况下，必须依据订单进行到货、入库的处理；2、 请购单执行情况分析，订单执行情况的监控

40、3、 超订单收货的控制，允许设置容差；4、 到货不合格部分进行到货退回处理；5、 对于订单执行状况进行预警和报警。6、 付款预测、欠款分析收益：1、 通过比价挑选合适的供货商，通过采购比价可以降低采购成本。2、 业务协同，部门间协同工作。3、 建立供应商评价体系，提高对于供应商运营情况的了解；4、 采购业务的全过程监控；5、 异常信息监控，采取有针对的业务处理，避免损失。3.4.1.3 库存以及核算业务库存既是企业满足生产、销售需要的缓冲，也是企业持有成本的主体。有效的配置库存结构，管理库存价值，以有效的信息代替库存，降低企业库存是企业竞争力提升的基础。在永泰纸业集团公司，存货包括原材料、半成

41、品、产成品，不同的类型采用的管理方法不同。在采购业务、销售业务以及生产计划执行环节均涉及到了有关的入库、出库业务处理，在本部分重点阐述除了以上业务之外的库存管理业务。现状说明：n 库存系统的应用对于价值控制、库存计划、安全库存以及服务水平尚未规划n 在制品库存管理困难，数量耗用难以准确确定n 库存供给不及时，库存质量信息不明确解决方案：库存不是静态的数据，库存的价值实在流转中体现价值得，也是在流转中产生诸如质量、供货及时性、发料准确性、无法可用承诺的问题。作为企业生存的血液和脂肪储备。U860库存方案除了提供流转作业，还提供价值管理、评估方案。U8在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大

42、的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。库存模块还就库存的短缺、超储、安全库存提供了预警机制，为物流部门提供动态库存信息。基于库存经济批量的原理，系统提供了基于日耗量的库存独立需求的计划体制，保证独立需求物料诸如低值易耗的计划性。存货核算系统主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供基础数据。并可动态反映存货资金的增减变动，提供存货资金周转和占用的分析，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。价值体现：1. 提高库存准

43、确性2. 减少库存呆滞3. 提高库存周转率，满足生管、物管以及厂部对于物料的可视性，实时准确信息的可得性以及决策的有效依据。4. 增强库存计划的可执行性以及3.4.1.4 质量管理业务现状说明n 永泰纸业集团迎接通过了ISO14001等认证。n 质量管理实施的范围包括了产品到客户手中的全部生命周期，但是在实际的执行过程中由于各种原因并不能严格的按照质量控制和检验系统进行质量的作业。n 质量分析的信息较为单纯，没有形成多维、多角度的分析以及图形分析n 尚未涉及质量成本的管理解决方案：n 用友ERP-U8在通过信息系统，实现了全面的质量管理，结合ISO14001/QS9000管理的要求，完善了采购

44、进货检验、外协检验、工序检验、成品检验、在库检验、出货检验、退货检验及其它检验多种检验类型n 在帮助建立规范、标准、科学的质量管理体系基础上，加强了对按国标制定抽样计划及系统查表、判断拒收与否的支持，并可通过系统实现抽样方案的调整，提供了质量成本中检验成本和不良损失成本的核算和分析，加强了对检验指标信息的分析，n 提供了多种质量统计分析图形，通过多种质量控制图，加强了质量监控。n 与其它系统集成使用时，可实现物流过程中对物料的数量、质量、金额、业务等全方位的管理。各种检验类型的使用可对质量检验可实现全方位的支持。 方案流程图示：流程说明：1. 由各个质量品控相关部门依据质量管理条例和ISO规则，并根据业务的需要提出是否质检的要求，报送质量管理部门。系统提供了采购进货检验、外协检验、工序检验、成品检验、在库检验、出货检验、退货检验及其它检验多种方式供不同业务部门进行作业。2. 质量管理部门按照相关部门提出的请检要求，依据请检物料的抽检方案和质检方案对物料进行抽样作业，并分项目进行检验作业。填制相应的质量检验记录。3. 根据检验记录，品保做出合格否判定。报送各个业务部门进行审批，如果存在特殊情况，需要进行特采，可以进行最终判定。质量管理部门会同业务部门进行不良判定