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1、用友ERP-U8 基础会计模拟实验报告一、 实验内容实验一 系统管理与基础设置（一） 实验目的：1、 掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。2、 理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。3、 熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。（二） 实验步骤：1.系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；1）增加操作员；2）建立账套；3）设置权限2.基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。1）登录企业门户；基础档案设置； 3.备
2、份账套数据4.修改账套数据实验二 总账管理系统初始设置（一） 实验目的：1、 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2、 理解总账管理系统初始设置的意义。3、 掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。（二） 实验步骤：1.启动与注册2.设置总账控制参数3.设置基础数据设置外币及汇率建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目设置凭证类别设置结算方式设置项目目录（1）设置外币及汇率（2）建立会计科目增加明细会计科目（3）建立会计科目修改会计科目（4）建立会计科目删除会计科目（5）建立会计科目指定会计科目（6）设置凭证类别（做到“限制类型”时遇到问题，总找不到所说
3、的类型，通过尝试终于找到）（7）设置结算方式（8）设置项目目录定义项目大类（9）设置项目目录指定核算科目（10）设置项目目录定义项目分类（11）设置项目目录定义项目目录（12）数据权限分配4.输入期初余额（原因是多录了这一项）（删掉这一项后）实验三 总账管理系统日常业务处理（一）实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法（二）操作步骤1.凭证管理（1）填制凭证增加凭证输入凭证的辅助核算信息（业务1业务9）业务1：辅助核算现金流量业务2：辅助核算银行科目业务3：辅
4、助核算外币科目业务4：辅助核算数量科目业务5：辅助核算客户往来业务6：辅助核算供应商往来业务7：辅助核算部门核算业务8：辅助核算个人往来业务9：辅助核算项目核算2）查询凭证3）删除凭证（原因是这个凭证有两张）（2）出纳签字1）更换操作员2）进行出纳签字（3）审核凭证（4）凭证记账记账取消记账恢复记账 2.出纳管理（1）现金日记账（2）银行存款日记账（3）资金日报表（4）支票登记簿3.账簿管理（1）查询基本会计核算账簿（2）部门账实验四 总账管理系统期末处理（一）实验目的1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动
5、转账设置与生成对账和月末结账的操作方法。（二）实验步骤1.银行对账（1）输入银行对账期初数据（2）录入银行对账单（3）银行对账自动对账手工对账（4）输出余额调节表2.自动转账（1）转账定义自定义结转设置（2）转账定义期间损益结转设置（3）转账生成自定义转账生成（4）期间损益结转生成3.对账4.结账 (1)进行结账执行“期末”“结账”，进入“结账”窗口，单击要结账月份“2004.12”“下一步”，如下图： 取消结账：实验五 UFO报表管理（一）实验目的：1、理解报表编制的原理及流程2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公试的用法。3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。4
6、、掌握如何利用报表模板生成一张报表。（二）实验步骤：1、启用UFO报表管理系统2、自定义一张货币资金表（1）报表定义1）报表格式定义；设置报表尺寸；定义组合单元画表格线；输入报表项目定义报表行高和行宽设置单元风格定义单元属性设置关键字；调整关键字位置2）报表公式定义定义单元公式直接输入公式定义单元公式引导输入公式定义审核公式定义舍位平衡公式保存报表格式（2）报表数据处理输入关键字值生成报表报表舍位操作（3）表页管理及报表输出表页管理表页排序表页管理表页查找（4）图表功能1）追加图表显示区域2）插入图表对象3）编辑图表对象编辑图表主标题编辑图表主标题字样3、调用报表模板生成资产负债表1）调用资产
7、负债表模板2）生成资产负债表数据3）生成2004年12月份理论表4.调用利润表模板；生成利润表数据5、调用报表模板生成现金流量表主表1）调用现金流量表模板2）调用报表模板3）生成现金流量表主表数据二、 实验心得体会 （本实验经验体会。分析该软件的优缺点，该软件存在哪些需要改进的地方，提出改进方案建议。）（一）分析该软件的优缺点，提出改进方案建议1.软件的优点：（1）可以备份，可以用恢复的方式返回到前一个操作状态，所以可以有效避免前面所做的工作变成无用功； （2）操作界面简洁、精美直观、功能强大，也比较方便使用； （3）服务设计方案很有个性，使用户的工作变得更加快捷、准确和完美； （4）使日常枯
8、燥的会计核算工作量大大减轻，财务报表的自动生成等有很多方便快捷的功能；2.软件的缺点：（1）在填制凭证时，一定要按回车键，才出现辅助项，所以让人很容易出错；（2）有些实验环节做成功后没有提示； （3）安装所需求的系统配置高； （4）总账中使用“查询条件”功能查询余额表时，如果按上年定义的条件查询时，计算机就会自动退出； （5）模块有些界面设计模糊，功能用户在输入或者修改具体的内容之后，有的模块提供有“保存”按钮，要求用户必须单击“保存” 按钮后才能保存相关内容，而有的模块没有提供“保存”按钮，用户输入完毕直接退出就可以了，结果造成在后者的情况下，用户会存在输入或修改的内容是否已经成功保存的顾虑
9、 ； （6）总账模块中部门档案和职员档案的设置问题，比如计算机要求只能在系统里已经存在的部门里面进行选择，如果用户手工输入部门名称，计算机会提示“没有该部门”，不允许对该职员的信息进行保存，所以用户在定义部门档案时，遇到负责人设置一栏时暂时空缺，等全部部门档案设置完毕后，保存并退出；3.提出改进方案建议：（1） 针对上面所说的软件的缺点逐一改进；（2） 财政部规定的现金流量表为年度报表，然而对企业外部信息使用者而言，仅依靠年度数据难以全面了解企业经营的真实现状，对企业内部的经营管理者而言，依靠年度数据也难以满足事中控制管理要求，从满足企业利益群体对信息需求的角度考虑，现金流量表的编报及相关结构
10、应该进行调整。伴随着企业财务管理软件的应用及信息化建设的发展，现金流量表的编制已不再困难，对现金流量表编制进行调整也不会增大企业会计工作量。有鉴于此，建议将现金流量表改为月度报表，同时调整现金流量结构，将原现金流量表中“金额”栏改为“本月流量”，增加“本年累计流量”一栏。（二）本实验经验体会1.我的体会本学期在沈老师的指导下，我们主要通过做前五个实验来熟悉财务用友ERP会计软件的一些基本操作步骤，它们分别是：系统管理和基础设置，总账管理系统初始设置，总账管理系统日常业务处理，总账管理系统期末处理，UFO报表管理。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学
11、的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，比较熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁，因为越想快点完成就越容易出错。有时做的时间太久很容易头昏脑胀，特别是第二章期初余
12、额的输入和第三章有关凭证的操作让人有些心烦。通过这次学习，我对记账的会计岗位有了一个深层次的认识。当然，在这个过程中，我也存在一些不足，比如：在设置总账控制参数时一时找不到“选项”，通过一番曲折才找到；设置“凭证类别”时出现障碍，弄了一翻才知道要双击“无限制”项；在“指定核算科目”时看不到“生产成本”项，后来退出系统后重新进入才看到；在“定义项目目录”时，不知道“102 凭证套打纸8X”项目档案的分类码选1还是选2（课本没说）,最后自己还是前面的一项样选1；输入期初余额时多录在应付股利这一项录入了数据，因而导致试算不平衡，通过一项一项地检查才找到原因；在填制凭证时分不清哪些业务该填什么凭证，所
13、以又重新找会计学课本看了相关的内容；在填制业务3的凭证时不知不觉竟多填了一张，经检查后发现并将其作废；由于不够细心，在填制记账凭证和录入期初余额时，偶尔会看错数字，导致计算结果出错，引起一连串的错误。另外就是缺乏耐心，尤其当自己越是急于完成老师布置的任务时，越是容易出错，我觉得自己经过一个学期的磨练能有所改进。同时我发现了自己专业知识的漏洞，对此也重新回顾了一下会计知识。做会计信息系统操作是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合（特别是在填制凭证的时候很能体现出来），在理论和实验教学基础上进一步巩固已学过的基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题
14、的能力。虽然这个学习的过程很艰辛，但是却也很充实。因为经过这段时间对会计信息系统的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合；在技能层面，熟练操作对账簿的设置、原始凭证的填制，记账凭证的填制和审核、账簿的登记、财务报表的编制；在精神层面，我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要对本企业的业务非常熟悉，而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最后，我更明白到作为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己，同时应该具备爱岗敬业的精神，实事求是的态度和细心、耐心，一丝不苟
15、的工作作风。无论将来我从事什么工作都应该有这种精神，我相信经过不断地学习学习，一定会为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。2.我的总结经过一个学期的学习，我在操作过程中发现了一些问题，总结如下：（1）进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。（2）设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。（3）要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。（4）在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结帐前。（5）在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大
16、于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。（6）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。（7）审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。（8）转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。（9）会计信息系统的学习不能操之过急，要循序渐进，不然到头来只会弄巧成拙。（10）会计信息系统操作需要认真，细心，耐心，多练习，多与别人讨论交流，互相帮助。第 43 页 共 43 页
