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1、鞍矿项目组实施方案鞍山矿业公司用友NCERP项目供应链实施方案文档作者:北京用友软件股份有限公司提交日期:2005-10-18确认日期:最终版本:审批签字:鞍矿方项目负责人用友方项目负责人用户项目文档控制文档更新记录日期更新人版本备注10/18王英哲红色部分为更新内容文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接收人职务备注目 录方案总论6一、概述6二、实施方案思路说明7第一部分 基础设置8第一节集团控制帐设置81、集团级公共参数设置82、集团基础数据维护93、集团级基本档案维护12第二节公司级控制帐设置14第三节用户和权限设置151用户152用户组和权限设置15第二部分 供销公司日常业
2、务处理15第一节供销公司基本档案设置151库存组织152部门163人员档案164客商管理档案165存货档案176物料生产档案177仓库档案178收发类别17第二节采购业务管理181、供销公司主要业务类型182主要业务处理18第三节内部交易管理191、调拨业务192主要业务处理19第四节库存管理201、入库业务202、出库业务213、盘点业务224、库存预警225、主要账簿的查询226、主要单据的必输项设置23第五节存货核算231、概述232、业务处理253、各类主要查询报表26第三部分 眼前山铁矿日常业务处理27第一节眼前山铁矿基本档案设置271库存组织272部门273人员档案274客商管理档
3、案285存货档案286物料生产档案287仓库档案288收发类别29第二节采购业务管理291、眼矿主要业务类型292主要业务处理30第三节内部交易管理301、调拨业务302主要业务处理30第四节库存管理311、入库业务312、出库业务343、盘点业务364、库存预警365、相关主要账簿的查询366、主要单据的必输项设置37第五节存货核算371、概述372、业务处理393、各类主要查询报表40第四部分 东鞍山烧结厂日常业务处理41第一节东鞍山烧结厂基本档案设置411库存组织412部门413人员档案414客商管理档案425存货档案426物料生产档案427仓库档案428收发类别43第二节采购业务管理4
4、31、东烧主要业务类型432主要业务处理44第三节库存管理441、入库业务442、出库业务473、盘点业务494、库存预警505、相关主要账簿的查询506、主要单据的必输项设置50第四节存货核算511、概述512、业务处理533、各类主要查询报表54第五部分 外系统数据接口55第一节原有用友U8系统551、基础数据552、期初余额55第二节立德系统551、基础数据552、业务单据56第三节电子票据系统561、基础数据562、业务单据56第四节条形码系统57用友软件股份有限公司第59页共59页方案总论一、概述此方案是在对鞍山矿业公司(以下简称鞍矿)现行的工作流程调研和需求分析的基础上产生的。目前
5、鞍矿存在供应链管理要求的主要有10家单位:供销公司、眼前山铁矿(以下简称眼矿)、大孤山铁矿(以下简称大矿)、东鞍山铁矿(以下简称东矿)、东鞍山烧结厂(以下简称东烧)、大孤山选矿厂(以下简称大选)、齐大山选矿厂(以下简称齐选)、活性灰、齐鑫(两个作业段)、鞍千(采选联合体)股份有限公司,此方案主要描述这10家单位的供应链实施解决方案。 实现目标 1、 通过设置各项参数,建立适合鞍矿日常业务处理和管理需要的供应链管理体系。2、 为鞍矿提供供应链管理系统、对所有的供应链业务进行规范化,提高业务信息的及时性、准确性,建立在线实时控制体系,帮助管理者控制经营风险。3、 集中采购是鞍矿实现集中管理的一个重
6、要组成部分,并且已在立德系统中完全实现,本方案满足NC系统与立德系统的平滑数据交换,充分发挥各系统的优势。4、 眼矿电子票据系统主要用于物资需求计划及总预算控制,发挥控制物料领用的作用,建议实现与NC库存系统的数据接口,继续发挥其作用。二、实施方案思路说明本方案包括六个部分。第一部分为基础设置部分,主要为帐套结构、参数和基本档案的设置和维护方案,其中涉及集团控制帐设置、公司级控制帐设置等信息;第二部分为供销公司日常业务处理解决方案,涉及到业务相关基本档案的设置和各个模块的应用。供销公司主要是满足鞍矿集中采购要求而设立的集中采购单位。这部分涉及到的主要内容有:(1) 主要业务类型,说明该业务的分
7、类,对业务类型对应的流程配置进行说明;(2) 主要业务处理:对流程中会出现的各种特殊情况提出解决方案;(3) 主要报表:对该业务流程提供的报表、账簿进行说明;第三部分为眼矿日常业务处理解决方案,因3个铁矿,包括眼矿、大矿、东矿,日常业务基本相同,在此只描述一个单位的日常业务处理解决方案,对于存在差异之处单独描述。第四部分为东烧日常业务处理解决方案,因3个选矿厂,包括东烧、大选、齐选,日常业务基本相同,在此只描述一个单位的日常业务处理解决方案,对于存在差异之处单独描述。第五部分为NC系统与外系统的数据接口,包括原有用友U8系统、立德系统、电子票据系统、条形码系统。第六部分为目前NC系统不能直接实
8、现的用户需求,须进一步协商确认的解决方案。第一部分 基础设置第一节 集团控制帐设置1、集团级公共参数设置(1) 参数维护管理内容:集团级公共参数维护负责部门:信息开发部备注:拟定人:审核人:拟订人审核人确定参数值接受信息,讨论并确定所要修改的参数值noyes审核经批准的确定的参数值打开NC客户化/公共参数节点修改步骤:1、集团公共数据维护人员接收到修改集团级公共参数的信息,与相应的负责人讨论并确定所要修改的参数值;2、将初步确定的参数值送审核人处进行审核;3、如果审核人审核通过,则由集团级公共参数维护人员在NC/客户化/公共参数设置中修改;(2) 参数的设置参数编码参数描述参数类型注释BD00
9、1人员类别是否允许下级单位增加否允许随时修改BD002客商档案是否允许下级单位增加否允许随时修改BD003存货档案是否允许下级单位增加否允许随时修改BD016收发类别是否允许下级单位增加否允许随时修改登录集团控制帐套2、集团基础数据维护币种维护会计期间维护公司目录维护集团基础数据维护21 币种(1) 币种维护由信息技术部负责维护。(2) 币种设置币种代码币种名称币符币种小数位RMB人民币¥222 会计期间(1)会计期间维护流程内容:会计期间维护负责部门:信息技术部备注:拟定人:审核人:查看已经建立的会计期间是否需要新建会计期间打开NC客户化/建立会计期间yes说明:1、在系统初始化的时候材料会
10、计必须建立本年度的会计期间;2、以后在年度末的时候应该及时增加下一年度会计期间;(2)会计期间设置会计期间设置如下:会计年度期间个数季度个数开始日期结束日期是否启用调整期20061242006-1-12006-12-31是月份开始日期结束日期012006-01-012006-01-31022006-02-012006-02-28032006-03-012006-03-31042006-04-012006-04-30052006-05-012006-05-31062006-06-012006-06-30072006-07-012006-07-31082006-08-012006-08-31092
11、006-09-012006-09-30102006-10-012006-10-31112006-11-012006-11-30122006-12-012006-12-31季度设置季度开始会计月份结束会计月份1010320406307094101223 公司目录鉴于本次供应链实施范围是供销公司及所属3矿3厂。鞍山矿业公司总部,单独设立公司帐;供销公司独立核算,单独设立公司帐;眼前山铁矿独立核算,单独设立公司帐;大孤山铁矿独立核算,单独设立公司帐;东鞍山铁矿独立核算,单独设立公司帐;东鞍山烧结厂独立核算,单独设立公司帐;大孤山选矿厂独立核算,单独设立公司帐;齐大山选矿厂独立核算,单独设立公司帐;活
12、性灰独立核算,单独设立公司帐;齐鑫(两个作业段)独立核算,单独设立公司帐;鞍千(采选联合体)股份有限公司独立核算,单独设立公司帐;公司目录公司编码公司名称公司简称上级公司编码所属行业经济类型是否控股1鞍山矿业公司总部101供销公司1102眼前山铁矿1103大孤山铁矿1104东鞍山铁矿1105东鞍山烧结厂1106大孤山选矿厂1107齐大山选矿厂13、集团级基本档案维护组织机构人员类别客商分类客商基本档案存货分类计量档案存货基本档案登录集团控制帐套集团基本档案维护31 机构组织采购组织采购组织是负责为一个或多个单位采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。采购组织编码采购组织名称1
13、01供销公司采购组织32 客商分类(1) 客商分类的维护客商分类具体由用户来最终决定。33 集团级客商基本档案(1)集团级客商档案的维护为了能实现集团内企业往来的统一管理,要将集团内部各单位(子公司)设为集团级的客商。另外对于鞍矿总部和总部下属所有单位都会用到的供应商档案,作为客商基本档案,统一在集团帐套中来维护。(2)集团级客商档案的设置以上设置完毕,需要将客商基本档案分配至各公司帐,并在各公司帐中将业务性质修改为客商。34 存货分类存货分类的维护存货分类是指将企业所有业务涉及到物资进行分类,目的一方面便于识别和记忆,一方面便于查询统计。建议与鞍矿现有存货分类保持一致,一共六级,前四级如下:
14、一级分类:处室二级分类:财务三级分类:科室四级分类:人员,用于控制预算指标35 计量档案计量档案为集团级档案,只可在集团中定义集团所属公司所需要的所有计量单位信息。第二节 公司级控制帐设置在NC产品中参数分为集团控制参数和公司控制参数,集团控制参数将控制整个集团所有的业务,公司级参数是各个公司根据各自业务的需要进行确定。(1) 公共参数参数编码参数描述参数值BD301本位币含义:本公司使用的本位币币种人民币BD501数量小数位含义:表示数量时,精确到小数点后的位数6BD502辅计量数量小数位含义:辅计量数量小数点后的位数6BD503换算率6BD504存货成本单价小数位含义:存货成本单价小数点后
15、的位数6BD505采购/销售单价小数位含义:采购/销售单价小数点后的位数6(2) 存货核算参数参数编码参数描述参数值IA0001出库单据是否允许自定义单价YIA0015差异明细帐是否根据差异结转单形成YIA0017差异率小数位数4IA0019是否允许删改非本人制单的单据YIA0023单据保存时自动成本计算选择原材料、半成品、产成品(3) 采购管理参数参数代码参数名称参数值PO08自动转换采购计量单位是(4) 库存管理参数系统默认,个别参数根据企业实际情况设定。第三节 用户和权限设置1用户需要使用NC系统的用户,需要设置用户名和密码,然后才能进入系统进行操作。对于每个用户我们可以分别设置不同的业
16、务权限,这样每个用户登陆系统会有不同的业务模块权限。2用户组和权限设置我们可以给每个用户分配相应的权限,当然我们也可以把不同的用户划分为组,再把每个用户关联到用户组来实现权限的分配。系统通过用户关联到用户组、对用户组的权限分配实现权限管理。第二部分 供销公司日常业务处理第一节 供销公司基本档案设置1库存组织库存组织是指在公司内部的一个或一组业务独立经营的部门。一个库存组织只能属于一个公司。一个公司可以设有多个库存组织。可以从如下几个方面理解库存组织:库存组织对于生产制造企业,是一个独立主生产计划的分厂,库存组织在采购、销售系统中(包括请购),必须明确,仓库可明确可不明确。根据供销公司目前情况,
17、可以将物理位置相同的一组仓库设为一个库存组织。库存组织编码库存组织名称01东鞍山铁矿02大孤山铁矿03眼前山铁矿04东鞍山烧结厂05齐大山选矿厂06大孤山选矿厂07材料处08电气超市09运输超市10办公超市11轴承超市12小岭子库13火药库14油库15设备16原燃直付库2部门部门档案是建立基本全面部门信息的基础,为各模块提供基本的数据信息。在供应链系统中,所有采购业务、库存业务都涉及到部门,比如采购部门、领用部门等,在业务中记录部门的信息,以方便按照部门进行查询。3人员档案人员档案是建立基本全面部门信息的基础,为各模块提供基本的数据信息。此档案在设置前,必须先设置部门档案,也就是说,此处的人员
18、是企业内部的职工,在供应链系统中,则可确定某项业务的业务员和申请人。在设置人员档案时,所有涉及供应链业务的员工都应该录入系统,建立人员档案,当然,也可以建立全局所有人员的档案。4客商管理档案在集团帐套中定义的公用客商信息,即客商基本档案,可以通过分配按钮,将集团客商基本档案分配给该公司帐中,然后在该公司帐中对该客商的业务属性进行修改。供销公司与下属矿厂存在着业务往来,比如供销公司负责下属矿厂的集采业务,集采物资到货后,供销公司与矿厂之间的物资调拨是一种购销关系,故在这里要将各下属矿厂设置为客商。5存货档案考虑到鞍矿各个单位有相当多的公共物料,故将这部分公用物资建立在集团,即先形成存货基本档案,
19、然后再将这些档案从集团分配到公司帐中,在公司帐套必须先对物料的业务属性作相应的修改,形成本公司帐中存货管理档案信息,然后才可以处理具体的业务。在存货管理档案中定义存货的计划价,并选择控制存货生产档案计划价。6物料生产档案物料生产档案是记录存货管理档案中分配到库存组织的物料的属性。在此处,需要定义每个物料的详细属性,如物料的计价方式、是否需要质量检验、最高库存、最低库存、安全库存等信息。供销公司库存组织中所有物料的记价方式是计划价。7仓库档案仓库是供应链管理的重要部分,库存管理以仓库为主线,对物料进行管理。此档案的维护可由仓库管理部门负责。8收发类别收发类别是仓库收料和发料的原因或用途设置,是库
20、存管理中所有收发作业的归类划分,比如将所有收货的业务可以分为采购入库、调拨入库、其他入库作业等;将所有出库业务分为领料出库、调拨出库、其他出库作业等。收发类别的定义,主要是便于按出入库分类统计数据。此档案的维护可由仓库管理部门负责。第二节 采购业务管理1、供销公司主要业务类型11 供销公司采购流程供销公司采购业务主要负责鞍矿集团的集中采购,其中采购预算、采购申请、采购计划、采购合同等功能在立德系统中实现,NC系统负责接收立德系统按XML格式传送的入库单,包括普通入库单与直运入库单,由于此2类单据在系统中的处理相同,因此在NC系统中统一处理,可以建立1种业务类型:供销公司物资采购。(1)业务类型
21、:供销公司物资采购(2)流程配置单据配置单据代码单据名称参照单据自制单据45库存采购入库单NY25采购发票YND1应付单NY流程配置规则单据名称单据来源设置动作发生前约束配置动作事件控制配置消息驱动配置库存采购入库单无无以默认方式无采购发票库存采购入库单无以默认方式应付单2主要业务处理21 采购入库1、采购入库管理NC系统接收立德系统传送的入库单,自动生成库存采购入库单。22 采购结算1、采购发票管理业务员根据入库单的实到数量开具采购发票。材料会计对采购发票进行审核确认。2、采购结算材料会计对采购发票和采购入库单进行采购结算,采购结算后系统自动生成存货核算系统中的采购入库单,然后系统自动对该采
22、购入库单进行成本计算,计算出该入库业务的入库成本,以实际采购合同不含税单价记入库成本,要求立德系统传送的入库单中单价为实际采购合同不含税单价。如果物资当月入库,月末发票未到,材料会计在月末要进行暂估业务处理;即查询当月所有货到票未到的采购入库单,并对其进行暂估。第三节 内部交易管理1、调拨业务11 公司间调拨供销公司负责将集中采购的物资以公司间调拨的方式调拨到各个厂矿,完成实物转移后进行内部交易结算,按约定的价格规则对其价值进行转移。2主要业务处理21 公司间调拨1、调拨订单管理业务员根据物资调拨需求,填写调拨订单,包括调出公司、调出库存组织、调入公司、调入库存组织、存货、调拨数量、调拨价格、
23、调出仓库、调出部门、调入仓库、调入部门,保存、审批。22 内部交易结算1、内部结算清单管理完成实物转移后,业务员查询对应的一笔调拨出入库单,完成内部交易结算,生成结算清单,开具发票。结算清单经过“转财务”操作后,形成调入调出方的应收应付单及相应的存货核算单据。第四节 库存管理库存管理主要内容是企业库存业务中的出库管理、入库管理、在库管理。根据项目调研的结果,供销公司所涉及到库存管理业务主要有以下几个方面: 入库业务:物资的采购入库业务; 出库业务:材料出库、消耗品等零星出库、物资调拨出库;1、入库业务11 采购入库对于供销公司来讲库存入库业务主要就是采购入库,主要是接收立德系统的入库单。1、主
24、要单据采购入库作业对应的主要单据是采购入库单,单据上主要的信息有:表头项目:单据号:可按用户定义编号规则自动生成,用户可修改。单据日期:自动带入系统日期。业务类型:指定入库的业务类型。库存组织:必须录入业务所属库存组织。如果先录入仓库系统会自动带出该仓库对应的库存组织。收发类别:指定入库的入库类别。仓库:录入入库仓库。库管员:可录入库管员信息。供应商:录入采购的供应商。部门、业务员:可录入购入部门及业务员信息。表体项目:存货编码:参照输入存货编码,系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。数量:录入入库数量。单价、金额:录入入库存货的成本单价或金额,系统会根据数量自动换算。公式为:金额
25、=主数量*单价。计划单价、计划金额:系统自动携带存货的计划单价,并自动计算显示金额。公式为:计划金额=主数量*计划单价。入库日期:自动按系统日期显示,用户应录入实际入库日期,是系统先进先出的依据。2、出库业务21 调拨出库1、 业务说明供销公司将物资从供销公司调拨到各个厂矿可以填制调拨出库单,记录该物资的出库的仓库,对应的库存组织,应发数量、实发数量等信息,同时进行签字、记账等功能的处理。2、 单据的主要信息有:表头项目:单据号:可按用户定义编号规则自动生成,用户可修改。 单据日期:自动带入系统日期。 收发类别:指定出库类别。 仓库:录入出库仓库。 库存组织:必须录入业务所属库存组织,录入仓库
26、后自动带出。库管员:可录入库管员信息。 部门、领料员:录入用料部门、领料人信息。 表体项目 存货编码:参照输入存货编码,系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。数量:录入出库数量。单价、金额:录入出库存货的成本单价或金额,系统会根据数量自动换算。公式为:金额=主数量*单价。计划单价、计划金额:系统自动携带存货的计划单价,并自动计算显示金额。公式为:计划金额=主数量*计划单价。出库日期:自动按系统日期显示,用户应录入实际出库日期。3、盘点业务供销公司可以在一定的期间对仓库进行库存盘点,也可对仓库的某些材料进行部分盘点。在进行盘点时盘点单上的账面数系统可以自动取得,只需输入实盘数,软件自
27、动计算盘盈盘亏。盘点单保存后,需要进行盘点单审批。审批由业务领导进行,审批即确认调整数量合理,审批后的单据即可进行库存调整。领导在审批时可对比保管损失率是否超出合理损失率。盘点单审批后可以进行调整业务处理。系统提供有自动调整的功能,通过调整系统自动生成其他出入库单(盘盈:其他入库单,需增加库存量;盘亏:其他出库单,需减少库存量)。4、库存预警对于库存管理业务的预警设置,可以根据业务的需要随时设置。可以进行最高库存预警设置、最低库存预警设置、安全库存预警。5、主要账簿的查询现存量的查询:查询现存量信息。可以查询公司、库存组织、仓库的现存量,也可以查询存货分类、存货、不同级别的现存量。台账的查询:
28、查询库存台账信息。单据在库房签字后显示在库存台账上。可以查询存货分类、存货、不同级别的台账。流水账的查询:可以序时的提供各种过滤功能的流水账查询统计分析:统计分析可以根据各种过滤条件统计出一定期间内的各种库存物资的出入库的数量总账,便于事后的统计及各部门之间材料收发业务的核对。6、主要单据的必输项设置出库单:表头项目:收发类别、仓库、保管员、库存组织、部门等表体项:存货、数量、单价、金额等入库单: 表头项目:收发类别、仓库、保管员、库存组织、部门等表体项:存货、数量、单价、金额等其他设置,根据供销公司统计的要求进行设置。第五节 存货核算1、概述1、 应用说明:本方案主要针对供销公司的存货核算的
29、现状提出,方案中涉及的各类报表及指标,最终将取决于用户数据输入的正确性。2、 应用目标: 1) 初始化存货核算的各项参数和设置,建立适合供销公司管理需要的存货核算体系;2) 定义每种存货的计价方式,目前供销公司存货记价方式是计划价。3) 对存货核算的所有出入库单据,进行成本计算和确认。3、 软件实际的功能1) 涉及的基础档案:a) 客户化参数中的参数设置:b) 基础档案的设置:2) 存货核算模块:a) 入库业务b) 出库业务c) 账务处理:成本计算、计算差异率d) 月末处理e) 查询统计3) 存货核算模块与其他核算模块的接口采购管理客户化存货核算库存管理与各模块的接口说明:a、客户化接口:在客
30、户化的基本档案中设置存货核算中所需的一些基本档案,如:组织机构、人员信息、客商信息、库位信息、存货信息、项目信息、业务信息等。b、采购接口: 采购全部结算向存货系统传送结算后的采购入库单; 采购全部未结算向存货系统传送暂估的采购入库单; 采购部分结算向存货系统传送一张未结算的暂估采购入库单和一张结算的采购入库单; 对暂估采购入库单进行结算,根据暂估方式作不同的处理:1、单到回冲:向存货传送一张红字回冲单和一张蓝字入库单,二者数量相等,方向相反;2、单到补差:向存货传送一张入库调整单,没有数量,金额为结算的金额和原暂估的金额之差(如果采购管理中的”差异转入方式”参数为”损益”时,则向存货传递一张
31、损益调整单,存货不记账,只生成凭证); 采购费用结算时,采购系统向存货系统传递入库调整单(如果采购管理中的”差异转入方式”参数为”损益”时,则向存货传递一张损益调整单,存货不记账,只生成凭证);c、库存接口: 存货核算系统期初数据通过期初单据的“导入”功能将库存系统存货期初数据导入; 库存系统向存货系统传递其他入库单、其他出库单;2、业务处理21 采购入库采购入库业务在存货核算中处理流程:1) 业务员收到采购发票后,根据采购入库单生成采购发票;2) 材料会计对采购发票进行审核;3) 材料会计对采购发票和采购入库单进行结算,采购结算后系统会自动成成存货核算系统中的一张采购入库单;4) 材料会计对
32、存货核算中的采购入库单进行成本计算;5) 材料会计在月末对于货物已入库但未收到发票的采购入库单进行采购暂估,暂估该业务的采购入库成本;22 调拨出库库管员根据调拨订单填制调拨出库单并签字,待内部交易结算完成转财务后,系统会自动生成一张调拨出库单传到存货核算系统。对于该笔调拨出库单,材料会计通过成本计算确定该出库业务的出库成本。3、各类主要查询报表系统提供了出入库流水账、存货明细账、差异明细账、存货总账、计价辅助数据、存货余额表、委托代销明细账、发出商品明细账等多种账簿的查询功能。提供按公司、日期、存货、库存组织、客商等多种查询条件组合查询,并可联查到相关原始单据。系统提供了入库汇总表、出库汇总
33、表、差异分摊表、收发存汇总表、存货周转率分析、库存资金占用分析、入库成本分析、ABC成本分析等多种账表的统计分析功能。提供按公司、日期、存货、库存组织、等多种查询条件组合统计分析,支持多单位查询统计,支持自定义条件查询统计,并提供多角度的存货成本分析。第三部分 眼前山铁矿日常业务处理第一节 眼前山铁矿基本档案设置1库存组织库存组织是指在公司内部的一个或一组业务独立经营的部门。一个库存组织只能属于一个公司。一个公司可以设有多个库存组织。可以从如下几个方面理解库存组织:库存组织对于生产制造企业,是一个独立主生产计划的分厂,库存组织在采购业务中必须明确,仓库可明确可不明确。根据眼矿的业务情况,其所有
34、的物资记价方式是计划价,因此在眼矿的公司帐中设立一个库存组织:眼前山库存组织,此库存组织所有存货的记价方式是计划价。库存组织编码库存组织名称01眼前山库存组织2部门部门档案是建立基本全面部门信息的基础,为各模块提供基本的数据信息。在供应链系统中,所有采购业务、库存业务都涉及到部门,比如采购部门、领用部门等,在业务中记录部门的信息,以方便按照部门进行查询。3人员档案人员档案是建立基本全面部门信息的基础,为各模块提供基本的数据信息。此档案在设置前,必须先设置部门档案,也就是说,此处的人员是企业内部的职工,在供应链系统中,则可确定某项业务的业务员和申请人。4客商管理档案在集团帐套中定义的公用客商信息
35、,即客商基本档案,可以通过分配按钮,将集团客商基本档案分配给该公司帐中,然后在该公司帐中对该客商的业务属性进行修改。眼矿与供销公司及其他矿厂存在着业务往来,比如供销公司负责下属矿厂的集中采购业务,集采物资到货后,供销公司与矿厂之间的物资调拨是一种购销关系,故在这里要将供销公司及其他矿厂作为供应商。眼矿也可以增加自有物资的供应商。5存货档案考虑到各个单位有相当多的公共物料,故将这部分公用物资建立在集团,即先形成存货基本档案,然后再将这些档案从集团分配到公司帐中,在公司帐套必须先对物料的业务属性作相应的修改,形成本公司帐中存货管理档案信息,然后才可以处理具体的业务。铁矿石作为一种特殊存货,有以下特
36、性:其价格与品味相关,即规定标准品味的价格,价格 = 标准品味的价格 + (实际品味 - 标准品味)* 品味价差。目前NC系统无法直接实现该需求,考虑如何解决该需求。6物料生产档案物料生产档案是记录存货管理档案中分配到库存组织的物料的属性。在此处,需要定义每个物料的详细属性,如物料的计价方式、是否需要质量检验、最高库存、最低库存、安全库存等信息。眼矿库存组织中所有物料的记价方式是计划价。铁矿石需要定义为产成品。7仓库档案仓库是供应链管理的重要部分,库存管理以仓库为主线,对物料进行管理,眼矿仓库主要牵涉实际领用和机旁备件。定义仓库:眼矿成本仓库。属于眼前山库存组织。定义仓库:眼矿自有仓库。属于眼
37、前山库存组织。可以通过定义库管员可以拥有的仓库权限,达到控制仓库管理不同品种的要求。8收发类别收发类别是仓库收料和发料的原因或用途设置,是库存管理中所有收发作业的归类划分,比如将所有收货的业务可以分为采购入库、调拨入库、其他入库作业等;将所有出库业务分为领料出库、调拨出库、其他出库作业等。收发类别的定义,主要是便于按出入库分类统计数据。此档案的维护可由仓库管理部门负责。第二节 采购业务管理1、眼矿主要业务类型11 眼矿自购采购流程眼矿自购采购业务主要负责眼矿自有物资的采购,可以建立1种业务类型:眼矿自有物资采购。(1)业务类型:眼矿自有物资采购(2)流程配置单据配置单据代码单据名称参照单据自制
38、单据45库存采购入库单NY25采购发票YND1应付单NY流程配置规则单据名称单据来源设置动作发生前约束配置动作事件控制配置消息驱动配置库存采购入库单无无以默认方式无采购发票库存采购入库单无以默认方式应付单2主要业务处理21 采购入库1、采购入库管理库管员根据入库数量填写采购入库单,保存、签字后系统记账。22 采购结算1、采购发票管理业务员根据入库单的实到数量开具采购发票。材料会计对采购发票进行审核确认。2、采购结算材料会计对采购发票和采购入库单进行采购结算,采购结算后系统自动生成存货核算系统中的采购入库单,然后系统自动对该采购入库单进行成本计算,计算出该入库业务的入库成本。如果物资当月入库,月
39、末发票未到,材料会计在月末要进行暂估业务处理;即查询当月所有货到票未到的采购入库单,并对其进行暂估。第三节 内部交易管理1、调拨业务11 公司间调拨眼矿的产品是铁矿石,是其他选厂的原材料,通过公司间调拨的方式调拨到其他选厂,完成实物转移后进行内部交易结算,按约定的价格规则对其价值进行转移。2主要业务处理21 公司间调拨1、调拨订单管理业务员根据物资调拨需求,填写调拨订单,包括调出公司、调出库存组织、调入公司、调入库存组织、存货、调拨数量、调拨价格、调出仓库、调出部门、调入仓库、调入部门,保存、审批。22 内部交易结算1、内部结算清单管理完成实物转移后,业务员查询对应的一笔调拨出入库单,完成内部
40、交易结算,生成结算清单,开具发票。结算清单经过“转财务”操作后,形成调入调出方的应收应付单及相应的存货核算单据。第四节 库存管理库存管理主要内容是企业库存业务中的出库管理,入库管理,在库管理。根据项目调研的结果,眼矿所涉及到库存管理业务主要有以下几个方面: 入库业务:调拨入库业务、自有物资采购入库业务、其他入库业务; 出库业务:材料出库业务、调拨出库、消耗品等零星出库业务;1、入库业务11 采购入库对于眼矿的采购入库,即自有物资的采购入库。1、主要单据采购入库作业对应的主要单据是采购入库单,单据上主要的信息有:表头项目:单据号:可按用户定义编号规则自动生成,用户可修改。单据日期:自动带入系统日
41、期。业务类型:指定入库的业务类型。库存组织:必须录入业务所属库存组织。如果先录入仓库系统会自动带出该仓库对应的库存组织。收发类别:指定入库的入库类别。仓库:录入入库仓库。库管员:可录入库管员信息。供应商:录入采购的供应商。部门、业务员:可录入购入部门及业务员信息。表体项目:存货编码:参照输入存货编码,系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。数量:录入入库数量。单价、金额:录入入库存货的成本单价或金额,系统会根据数量自动换算。公式为:金额=主数量*单价。计划单价、计划金额:系统自动携带存货的计划单价,并自动计算显示金额。公式为:计划金额=主数量*计划单价。入库日期:自动按系统日期显示,
42、用户应录入实际入库日期,是系统先进先出的依据。12 调拨入库对于供销公司集采物资调拨到眼矿,需要进行调拨入库。1、主要单据调拨入库作业对应的主要单据是调拨入库单,单据上主要的信息有:表头项目:单据号:可按用户定义编号规则自动生成,用户可修改。单据日期:自动带入系统日期。业务类型:指定入库的业务类型。库存组织:必须录入业务所属库存组织。如果先录入仓库系统会自动带出该仓库对应的库存组织。收发类别:指定入库的入库类别。仓库:录入入库仓库。库管员:可录入库管员信息。部门、业务员:可录入购入部门及业务员信息。表体项目:存货编码:参照输入存货编码,系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。数量:录入入库数量。单价、金额:入库存货的成本单价或金额来自调拨订单。入库日期:自动按系统日期显示,用户应录入实际入库日期,是系统先进先出的依据。13 产成品入库对于眼矿来讲产成品主要就是铁矿石,在将铁矿石挖掘出之后