《300吨牛羊肉储藏保鲜冷库新建项目实施方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《300吨牛羊肉储藏保鲜冷库新建项目实施方案.docx（31页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、300吨牛羊肉储藏保鲜冷库新建项目实施方案民和鑫锐农牧科技开发有限公司二0一二年九月30目 录一、项目概况2二、项目建设单位基本情况3三、项目建设条件3四、项目目标和特色5五、项目实施方案6六、项目组织管理11七、环境影响评价16八、投资概算及资金筹措18九、效益分析23附 录29一、附表29二、附件29三、附图29300吨牛羊肉储藏保鲜冷库新建项目实施方案一、项目概况1、项目名称：300吨牛羊肉储藏保鲜冷库新建项目2、建设性质：新建3、建设单位：民和鑫锐农牧科技开发有限公司4、法人代表及联系方式：黄世军 联系电话：138974980025、项目主管单位：民和县供销合作社联合社6、主管责任人及
2、联系方式：鄂德西 联系电话：139097252077、建设地点：民和县马场垣乡香水村8、建设期限：一年（2013年1月-2013年12月）。9、建设规模及内容：新建冷藏库2座、500平方米，牛羊肉急冻间1座、100平方米，牛羊肉深加工车间1座、200平方米，解体间1座、100平方米，成品排酸间1座、40平方米，新建电子磅房1间、20平方米，锅炉房1间、80平方米，配电室1间、20平方米。10、投资规模及资金筹措：项目总投资460万元，申请省级财政补助资金300万元，公司自筹160万元。二、项目建设单位基本情况民和鑫锐农牧科技开发有限公司于2011年4月在民和县工商部门注册成立。注册资金达300
3、万元，是一家科技兴牧为导向，以牛、羊生猪育肥、繁育、农业新技术推广为主的农牧业产业化重点公司，是民和县的一个建设标准高、示范带动强的养殖公司，也是经济实力强，效益高、信誉好的农牧业产业化基地，并建立了一套完整的科技管理和生产技术管理制度，公司占地50多亩地，建筑面积7000平方米，已建成基础设施羊棚10座，饲草料加工库房1栋，办公楼及生活用房一栋，青贮池一座，3000立方米。兽医室及防疫设施齐全。现存栏小尾寒羊800只，无角陶赛特300只。截止2011年12月底为止，公司总资产达到1189.8万元，其中固定资产251.6万元。2011年完成销售产值275万元，实现利润77.83万元，经济效益良
4、好。主营业务：羊屠宰、养殖、储藏、销售；提供技术信息咨询服务。三、项目建设条件1、项目具体建设地点：民和县马场垣乡香水村，项目区远离县城及居民生活区，土地肥沃，水源充沛，光照充足，气候温和，无化工等污染的工厂公司，空气清新，交通便利、通讯等设施齐全，为项目的建设提供了良好的基础2、民和位于青海省东部边缘。东北与甘肃省永登县、兰州市红古区相连：东与甘肃省永靖县接壤；南隔黄河与甘肃省积石山县相对；西、西北及北与循化县、化隆县、乐都县毗邻。地理坐标东经1022610304，北纬35453626。县境南北长约69km，东西宽约32km。海拔最高4220m，最低1650m，平均海拔高度21004500m
5、。为黄土高原向青藏高原过渡地带。民和县地处北温带，属高原大陆性干旱气候，冬季寒冷、夏季凉爽、蒸发量大于降雨量、日照时间长、辐射强，昼夜温差较大。年平均气温为8.7，最热月（7月）平均气温为20.3,最冷月（1月）平均气温为-10。平均作物生长期为234天，年平均降水量为340.9mm，且降水集中在夏季（68月），占全年降水量的55%，年蒸发量为1804.6mm，年平均相对湿度56%。全年日照时数为2458.2小时，全年无霜期149天。水资源丰富，河流众多，湟水、黄河、大通河三大过境河流年总径流量为2701660万立方米，水质良好，水量充沛，森林覆盖率为19.5%。3、项目经济状况：民和县农业以
6、小麦、豌豆、油菜种植为主，是全省瓜果蔬菜主要产地之一，养殖业以猪、牛、羊肉、禽蛋为主。主要矿藏有石膏、白云岩。工业以建材、冶炼、采矿、粮油食品加工业为主体。甘青铁路、兰西高速和109国道穿境而过，交通非常便利。项目区是民和县的“瓜果蔬菜”之乡，项目地区六乡镇总人口达11万人，流动人口1.5万人，总耕地面积为18.5万亩，是全县特色农副产品优势产区之一，农产品品种多、数量大，农副产品年总产量在12万吨以上。主要产业为农业，畜牧业和第三产业。2011年，农民纯收入5425元。4、项目单位资金筹措能力：项目单位2011年总资产达到554多万元，2011年利润总额达200多万元，有能力筹措项目资金。5
7、、项目单位财务管理制度健全、运行规范。6、当地政府围绕项目或相关产业出台的相关政策：民和县委、县政府在资金、税收、 政策等方面给予大力支持，县、乡两级政府和行政村都给予了高度重视，这些都为项目建设创造了良好的氛围。7、基础设施条件项目建设地点位于民和县产业集聚区，水、电、路等基础设施配套完善，完全能够保障项目实施。四、项目目标和特色1、项目远景目标：达产年份（3年后）：项目建成后，可入库冷藏分割和胴体牛肉116吨、羊肉184吨，合计出库300吨。公司在现有的冷藏基础上，扩大基地建设和市场。2、项目近期目标：第一年（项目建设期）：在原场维持现有生产规模，设计生产负荷20%，年冷藏羊肉60吨。第二
8、年：设计生产负荷70%，年冷藏羊肉210吨。3、项目建设的主要特色：（1）整合资源，合理设点，分储分销，减少倒短，降低物流成本，提高公司经济效益，项目区为我省少数民族回族的主要集中居住地区，辖区内人口约为11万人，对农副产品的需求量品种多样化，对商贸经营公司要求高，在农副产品冷藏上有一定的区域性特点和品种特点。（2）统一配送，提供价格实惠、优质、安全有效的农副产品，杜绝假冒伪劣，从源头上净化全县农副产品市场，切实维护农民利益。（3）电话预约和订单送货上门，实现对“三农”的零距离服务，降低农民消费成本。五、项目实施方案（一）建设规划项目规划布局：厂区按功能划分为两个区：冷藏区、饲养区和生活区。冷
9、藏区布置在厂区的西部，库与库之间要留有一定距离。已建后生活区位于厂区西北侧，冷藏区与饲养区和生活区之间栽种灌木，形成人畜都无法逾越的隔离带。总体布局功能分区明确，布局合理、紧凑。 建设标准：主要包括建筑荷载规范GB50009-2001；冷库设计规范GB50072-2001；混凝土结构设计规范GB50010-2002；建筑设计防火规范GBJ16-87等。（二）土建工程建设方案1、主体工程主体工程主要有：新建冷藏库2座、500平方米，牛羊肉急冻间1座、100平方米，牛羊肉深加工车间1座、200平方米，解体间1座、100平方米，成品排酸间1座、40平方米。速冻、冷藏库的墙体、顶层、底层的保温设计，采
10、用新技术、新材料、新设备，地上一层外墙、穿堂的隔墙均为三七墙中间夹300厚聚苯乙烯泡沫保温层。底层、顶层保温层为400毫米。库房采用直接通向常温穿堂的平面布置，其直接通向常温穿堂的冷库门上应安装空气幕，以防止穿堂内产生表面结露现象，但须避免穿堂风干扰空气幕气流；还须避免阳光直接照射。在管理上追求高起点，实现科学管理。按照国家和行业有关规定范围、标准、规定进行设计。围护结构的隔气层设置在隔热层的高温侧，以防止湿气由高温侧向低温侧渗透而使隔热材料受潮失效。地坪、外墙及屋面三者的隔气层相互搭接连成整体，地坪与外墙的隔气层相互搭接。速冻、冷藏库与低温空气接触的混凝土构件及面层采用325号普通硅酸盐水泥
11、，混凝土的水泥用量275kg/m3，须振捣密实，标号M35。2、辅助工程及方案辅助工程主要有：新建电子磅房1间、20平方米，锅炉房1间、80平方米，配电室1间、20平方米。土建工程均为砖混结构。土建工程明细表表5-1 序号项目建设性质（新建/改扩建）单位工程量单位造价（元）总价（万元）备注1主要生产车间1.1冷藏库新建平方米5002400120单层框架结构1.2急冻间新建平方米100240024单层框架结构1.3加工车间新建平方米200150030砖混结构1.4解体间新建平方米100150015砖混结构1.5成品排酸间新建平方米4015006砖混结构2辅助生产车间2.1电子磅房新建平方米201
12、5003砖混结构2.2配电室新建平方米2015003砖混结构2.3锅炉房新建平方米80150012砖混结构合计1060 213 电子磅房：砖混结构，建筑面积20平方米。选用不同计量范围，结合项目拟新建磅房安装建设，以满足市场牛羊肉交易的计量需求。配电室：设计为一层砖混结构，基础采用普通条形砖基础，基础下设300毫米三七灰土垫层、持力层为粉质粘土层，基础埋深不小于1.5米。砖墙应采用M10的砖，用MU5水泥砂浆砌筑，砂浆须饱满无空隙，外墙的抹灰面宜做浅色以减少太阳辐射热的影响。锅炉房：锅炉房的设计为1层砖混结构，高度为8.8米、平屋顶应不低二级防火等级，外墙、楼梯面和屋面应有防爆措施。（三）设备
13、购置方案项目所需仪器设备根据设计生产需要，在考察国内同类单位设备使用情况的前提下，结合青海省实际情况决定引进仪器设备。仪器设备采取招标方式购置，建设工程由项目领导小组、项目办公室统一组织实施，成立仪器设备招标委员会，邀请专家组成评标委员会，由评标委员会最终确定供应商。仪器设备清单明细表表5-2序号设备名称数量单价 （元） 总价（万元） 备注1主要设备（冷藏设备）281.1冷冻机4150000608AX12.5、6 AX12.51.2启动柜3120003.695，751.3贮氨器15000052A-3.5B，2A-3.0B1.4排液桶240000831.5集油器260001.27Y-3001.6
14、空气分离器285001.7KF-321.7油分离器2100002YF-150T1.8中冷器23000062L-5.01.9低压桶2350007DX2-3.51.10蒸发冷器225000050WHN-2001.11节能冷却器23500073001.12氨泵285001.750P-401.13氨泵控制箱21000022附属设备42.1监控信息系统1800008ACSB2.2电子磅秤1600006国产2.3变压器1110000112.4锅炉1150000153其他0合计32195.2（四）项目流程产品生产流程如下图所示。项目生产流程简图开膛牛羊收购修整检验牛羊待宰牛羊屠宰胴体洗整牛羊收购牛肉分割产
15、品 及 销 售分离内脏、清洗羊肉胴体速冻冷库冷藏冷库（五）建设进度实施进度安排项目进度系自项目立项日起至投产验收后的工程建设进度，项目建设期为1年。2012年9月前进行项目可行性研究报告的编制等工作；2012年10月项目论证和审批等前期工作；2012年11月进行项目设计及招投标等工作；2013年1-2月人员培训等工作；2013年3-8进行土建施工工作；2013年9-11月进行设备采购、设备安装调试；2013年12月项目建成竣工验收并正式投入生产；项目实施进度安排见下表：项目建设进度安排表表5-3 年月项目2012年2013年91011123456789101112编制可行性研究报告项目论证和审
16、批设计及招投标等工作人员培训土建施工设备采购、安装调试竣工验收及生产运行六、项目组织管理（一）项目实施组织管理1、管理机构与职能（1）成立项目管理与监督领导小组组 长：鄂德西 民和县供销联社主任。副组长： 黄世军 民和鑫锐农牧科技开发有限公司董事长兼总经理成 员：马玉忠（县联社办公室主任）、李清（县联社项目负责人）、李贞（县联社项目办公室主任）、宫明霞（县社会计）项目管理与监督领导小组制约职责：制定项目实施的政策措施，组织协调项目建设单位的工作，落实建设资金，检查监督项目资金管理，解决项目执行中的重大问题。同时为项目建设领导小组在重大问题的决策方面提供资料和建议。（2）设立项目建设领导小组项目
17、的实施单位是民和鑫锐农牧科技开发有限公司，负责项目的具体实施。公司按照公司法的要求，建立内部机构，实行法人负责制。公司下设办公室、财务室、综合部、后勤保安部、生产部、技术研发部和市场销售部、冷藏基地等部门。组织机构图： 董事会总经理副总经理副总经理冷藏市场销售部后勤保安部生产技术部办公室财务部职能划分：总经理根据公司的安排，全面负责日常经营管理，副经理根据经理安排，协助经理工作；财务部负责公司经济核算和资产管理；后勤保安部负责基地保安工作；办公室负责后勤保障工作；生产技术部负责公司日常生产管理，产品和技术的研发工作；市场销售部负责信息收集和市场开拓。项目建成后，劳动定员人员20名，其中：财务部
18、2名、市场销售部2名、技术人员2名、生产工人14名。2、项目实施阶段管理方案（1）初步设计和施工图设计：聘请有C级以上资质的建设工程规划部门进行项目施工图等设计。（2）工程施工：通过招投标，由乙级以上的建设工程公司进行施工建设。（3）工程监理：聘请注册的建筑工程监理公司进行监理。（4）资金管理：设立专户，专帐核算，建立健全资金管理制度，杜绝出现挤占、挪用、截留现象的发生。项目完成后，进行严格审计，保证项目资金的安全使用。 （5）竣工决算：根据中标通知书和施工合同确定的工程建设资金和实际工程变更补充合同进行决算。（6）竣工验收：项目建成后，由项目建设领导小组初验，再逐级申请县供销联社、地区供销联
19、社和省供销联社进行验收。（7）固定资产移交：项目验收后，把项目建设的在建工程移交给民和鑫锐农牧科技开发有限公司转为固定资产进行入账。3、工程招投标方案根据国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定，对该项目所涉及的建筑工程采取招投标制。本项目招标活动由县供销联社项目领导小组负责，采取筛选委托民和地区具有乙级资质以上的2家公司进行公开投标。本项目招标范围中的土建工程由中标单位单独建设完成。招标程序分别为：申请招标、准备招标文件、发布招标公告、进行资格预审、确定投标人名单、发售招标文件、组织现场考察、召开标前会议记录、发送会议记录、接受投标书、公开开标、审查标书、澄清问题、评比比较、评标报
20、告、定标、发出中标通知书、中标公示、商签合同、通知未中标人等。投标基本情况表表6-1投标范围投标组织形式投标方法不采用投标方式全部投标部分投标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程设计建筑工程监理（二）项目建成后运行管理项目采用“公司+基地+农户+市场”的模式进行生产与运作。按项目建设原则经营与管理相结合的方法，采取由基地统一组织、统一规划、统一管理、实行自主经营、自负盈亏经营管理模式，并建立符和市场经济运行规律的权、责、利相结合的生产责任制，在生产和销售等生产环节上均采取定任务、定岗、定费用的管理模式，实行竞争上岗，层层承包经营。项目实施单位将建立现代公司管理制度，以高效、精干、开拓、灵活的机
21、制运作，基地有长期奋斗目标和宏伟蓝图;岗位有明确的责任目标和工作标准及技术指标；在生产管理上制定整套完善的规章制度;羊收购、冷藏、加工、出售等各个工序工艺流程等操作规范；财务管理制度严格，做到定期审核，账款分明，专款专用；销售管理方面制定各种与经济技术指标，经济效益挂钩的工作奖罚制度等，做到人尽其才，物尽其用，以达到最佳运行状态。七、环境影响评价（一）施工期主要污染物及其控制措施1、污染物产生情况本工程施工期的主要污染物有：（1）废气及粉尘清理场地、打地基等建设活动中产生的地面扬尘；车辆运输时产生的道路扬尘；车辆尾气。（2）废水施工人员及工程管理人员日常生活产生的生活废水。（3）噪声运输车辆噪
22、声；吊车、升降机、切割机等装卸材料和切割材料施工产生的噪声。（4）固体废物主要为装修过程产生的建筑垃圾以及少量生活废弃物。2、 防治措施（1）采用2米高的防护隔离墙，减少扬尘对附近居民的影响。（2）建筑施工时间严格控制，对夜间一定要施工又要影响周围居民声环境时，应对施工机械采取降噪措施，以保证居民区的声环境质量。（3）及时清理施工现场生活废弃物；按规定路线运输、处置弃土和建筑垃圾。（二）营运期主要污染源及其控制措施1、 废气本项目营运过程中无废气产生。2、 废水拟建项目废水主要来源于生活污水，通过化粪池处理后作为绿化用水使用。 3、 固体废物本项目所产生的固体废物主要为生活垃圾，由环卫部门集中
23、收集处理。4、 噪声本工程的噪声主要来自车辆等运输设备。本项目为减少噪声危害，采取的措施有：（1）对车辆定期检修，减少噪声产生量。（2）为了防止噪声远传，在产生噪声的中心外部种植阔叶乔木及花卉绿篱。拟建工程经采取以上治理措施后，全厂生产噪声对厂界的噪声值贡献不大，厂界噪声可以满足工业公司厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中的规定。（三）环境影响评价与审批针对项目产生的污染，经过科学治理后，可以得到有效的治理。因此，本项目的实施，不会对周围环境产生不良影响。项目中产生的废水、废弃物均可以得到有效的控制和处理，所有排放物可以做到按国家规定的排放标准排放。本项目按照现行建设项目环境保护
24、管理条例和环境影响评价技术导则进行环境影响评价，并取得了民和县环保局的审批。八、投资概算及资金筹措（一）投资概算土建工程指标采用近期同类工程造价指标，设备价格采用市场询价，设备安装费按设备购置费的5%。其它与工程建设有关的费用及与未来生产经营有关的费用，按照建筑工程规定提取相关费用。建设单位管理费按工程费用的1%提取。（二）投资估算1、总投资概算表该项目总投资460万元。其中：申请补助资金300万元，占项目建设投资的65.22%；项目建设单位自筹160万元，占项目建设投资的34.78%。土建投资213万元，占总投资的46.30%；设备购置、安装及其他投资费用242.86万元，占总投资的52.8
25、0%；技术培训及其它费用4.14万元，占总投资的0.9%。建设投资估算表表8-1 单位：万元序号项目估算价值建设投资比例（）建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计建设投资合计213.00242.860.00 4.14 460.00 100.00%1工程费用213.00242.860.00 0.00 455.86 99.1%1.1主体工程195.00202.860.00 0.00 397.86 86.49%冷藏库120.00120.0026.09%急冻间24.0024.00 5.22%加工车间30.0030.006.52%解体间15.0015.003.26%成品排酸间6.006.001.30
26、%冷藏设备202.86202.8644.1%1.2辅助工程18.0040.00 0.00 0.00 58.00 12.61%电子磅房3.006.009.00 1.96%配电室3.0011.0014.00 3.04%锅炉房12.0015.0027.00 5.87%监控信息系统8.008.00 1.74%2 生产性和公益性生物资产费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%3工程建设其他费用0.00 0.00 0.00 4.14 4.14 0.9%项目前期工作费2.64 2.64 0.57%技术培训1.50 1.50 0.33%4预备费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
27、.00% 基本预备费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 涨价预备费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%5建设投资合计213.00 242.86 0.00 4.14 460.00 100.00% 比例（）46.30%52.80%0.00%0.90%100.00%建设期利息0.00 0.00 流动资金0.000.000.000.000.00项目总投资213.00 242.86 0.00 4.14 460.00 比例（）46.30%52.80%0.00%0.90%100.00%2、土建工程投资估算表土建工程投资213万元，其中主体工程195万元，辅助工程18万
28、元。土建工程明细表表8-2 序号项目建设性质（新建/改扩建）单位工程量单位造价（元）总价（万元）备注1主要生产车间1.1冷藏库新建平方米5002400120单层框架结构1.2急冻间新建平方米100240024单层框架结构1.3加工车间新建平方米200150030砖混结构1.4解体间新建平方米100150015砖混结构1.5成品排酸间新建平方米4015006砖混结构2辅助生产车间2.1电子磅房新建平方米2015003砖混结构2.2配电室新建平方米2015003砖混结构2.3锅炉房新建平方米80150012砖混结构合计1060 213 3、设备投资估算表设备购置投资45万元，其中冷藏设备155.2
29、万元，附属设备40万元。仪器设备清单明细表表8-3序号设备名称数量单价 （元） 总价（万元） 备注1主要设备（冷藏设备）281.1冷冻机4150000608AX12.5、6 AX12.51.2启动柜3120003.695，751.3贮氨器15000052A-3.5B，2A-3.0B1.4排液桶240000831.5集油器260001.27Y-3001.6空气分离器285001.7KF-321.7油分离器2100002YF-150T1.8中冷器23000062L-5.01.9低压桶2350007DX2-3.51.10蒸发冷器225000050WHN-2001.11节能冷却器23500073001
30、.12氨泵285001.750P-401.13氨泵控制箱21000022附属设备42.1监控信息系统1800008ACSB2.2电子磅秤1600006国产2.3变压器1110000112.4锅炉1150000153其他0合计32195.2（三）投资概算依据1、土建定额依据土建工程执行全国统一建筑基础定额青海省单位估价表，定额调整幅度为510%。并参考民和县周边地区近期类似工程造价指标进行估算。2、设备及材料价格依据主要设备价格参考市场现价和厂家提供的报价单，并依据当地市场价格估算。3、其他费用项目其他费用按有关规定并结合工程实际情况估列。（四）资金筹措项目总投资460万元，其中：申请补助资金3
31、00万元，占总投资的65.22%，企业自筹160万元，占总投资的34.78%。（五）资金使用财政资金主要用于部分土建工程、设备购置等。财政以奖代补资金的管理:项目严格按中央投资储备项目资金管理办法和企业财务制度，实行专人管理，专帐核算，专款专用的“三专”管理，保证各项资金按项目批复和可行性研究报告的投资额和标准使用资金，定期审计，严禁挤占挪用。资金使用实行县级报帐制，确保发挥资金效益。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。财政资金使用明细表表8-4 单位：万元序号项目名称投资（万元）其中：财政投资（万元）备注1土建投资2
32、13.00213.00全用财政资金冷藏库120.00120.00权用财政资金急冻间24.0024.00加工车间30.0030.00解体间15.0015.00成品排酸间6.006.00电子磅房3.003.00配电室3.003.00锅炉房12.0012.002设备投资242.8685.50部分用财政资金2.1冷藏设备202.8685.5部分用财政资金冷冻机95.0085.5部分用财政资金启动柜3.60贮氨器5.00排液桶8.00集油器1.86空气分离器1.70油分离器2.00中冷器6.00低压桶7.00蒸发冷器62.00节能冷却器7.00氨泵1.70氨泵控制箱2.002.2监控信息系统8.002.
33、3电子磅秤6.002.4变压器11.002.5锅炉15.003科技投资1.501.50全部用财政资金4其他费用2.644.1项目前期工作费2.644.2工程建设监理费0.004.3勘察设计费0.005预备费0.00 合计460.00 300.00 九、效益分析（一）经济效益1、营业收入根据设计建设规模，达产年（第5年）出库冷藏羊肉184吨，牛肉116吨，预计达产年新增销售收入为1500万元，实现纯利润125.02万元。2、销售收入1、产品产量冷藏肉300吨，其中：羊肉184吨;牛肉116吨。2、产品价格根据市场分析及近年来冷冻牛、羊肉平均销售价格为：冷冻5万元/吨。3、收入预测项目建成达产后，
34、预计年实现销售收入1500万元。冷冻羊肉184吨5万元=920万元；冷冻牛肉116吨5万元=580万元（二）总成本及经营成本估算1、生产成本： 购进羊成本：184吨（约5000只羊）；5000只1000元=500万元；购进牛成本：116吨（约500）；500头4000元=200万元；2、单位产品估算项目冷藏羊肉单位产品（5000只）生产成本为362.62万元、牛肉单位产品（500头）生产成本为100.2万元，详见附表3单位产品生产成本估算表。3、物资能源成本物资能源成本主要是生产用水、电、煤、汽油等。本项目物资能源成本为10万元。4、工资及福利工资及福利费：人员定额20人，其中，20名生产人员
35、、司机及保安等人员按月平均工资1500元计，福利费按工资总额的14%计，则全年工资与福利费为41.04万元。5、折旧及摊销费土建设施按15年折旧，净残值率取4%；设备按10年折旧；无形资产按5年摊销，则折旧与摊销费为38.75万元。6、修理费维修费包括所有固定资产的大、中、小维修费，经测算，本项目的维修费为2.37万元。7、其它费用其它费用按销售收入的8%计，为120元。8、总成本费用项目总成本费用为1374.98万元。（三）财务效益分析1、赢利能力分析（1）投资利润率27.18% （2）投资回收期（静态，税后）静态投资回收期(T1)可从现金流量表中求得：T1累计净现金流量开始出现正值的年分数
36、1+上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量 6.07年 （含建设期1年）（3）财务内部收益率（所得税后）财务内部收益率（FIRR）可从现金流量表由以下公式n （BC）t(1FIRR)-t =0 求得：t=1FIRR13.64%（4）财务净现值（所得税后）财务净现值（FNPV，i=8%）从现金流量表由以下公式FNPV=（BC）t(1i)-t 求得：t=1 FNPV=279.17万元0（二）社会效益分析1、对当地主导产业发展和产业结构调整的影响（1）壮大主导产业，促进结构调整牛羊肉生产是青海省广大农牧区的传统支柱产业，通过公司带动，将进一步调动农牧民养殖的积极性，提高家畜商品率，推进畜产品反季节
37、销售，促进产地市场牛羊肉品均衡供应，对加快牛羊周转出栏，实现产业结构调整，促进社会主义新农村牧区建设和农牧业产业化的可持续发展具有积极作用。（2）完善产业链条，促进产业化发展目前公司在“公司基地+农户+市场”的生产经营模式的运作中已积累了丰富的经验，带动一大批农牧民从事牛羊养殖，初步形成了公司和农牧民风险共担、利益共享的产、供、销利益共同体。通过项目建设，将进一步完善和延长现有产业链条，实现肉品市场均衡供给和反季节销售，对拓宽销售渠道，推进畜产品优势资源的流通，促进产业发展，实现牧民增收和公司增效将发挥重要作用。2、带动农户及农民增收效果分析项目实施直接带动牛羊养殖户1100户，增加收入500
38、700以上元。其中：肉牛养殖户，按平均每户每年出栏牛5头计算，合同户1000户出栏规模为5000头，按平均每户每年出栏羊50只计算，合同户1100户出栏规模为55000只，按交售每只羊公司返10元、每头牛返20元计，牛羊养殖户1100户，户均增加收入500700以上元，农牧民通过发展牛羊产业，增加收入后，可增加生产投入，改善生产条件，提高生活水平，加快脱贫致富奔小康的步伐。牛羊养殖合同户情况表养殖公司马场垣乡备注养殖户分类肉牛肉羊牛羊养殖户合计合同养殖户1000户1100户2100户平均每户合同数（头、只）1050每头、只平均产肉量（公斤）7517返利（元/头只）2010牧户新增收益总额（元/
39、户）200500500700以上项目建成解决剩余劳动力参与牛羊养殖，新增就业岗位20个，可以转移项目区劳动力20名，劳动力工资及福利收益为41.04万元。项目建成后将在项目区：（1）带动牛羊养殖产业的发展；（2）增加牧户养殖效益，直接带动户户均新增纯收益在500700以上元；（3）提高牛羊肉加工生产方面起到产业化生产示范作用。公司以结对子的形式，增加合同户。项目以“公司基地+农户+市场”的产业化经营模式与1100户签订牛羊收购合同，有利于牛羊优势产业区的发展壮大。项目区比非项目区对促进地区经济发展，提高人民群众生活水品，改善环境，丰富市场，促进年社会稳定等方面都将带来积极的影响。 附 录一、附表附表1：建设投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2：设备投资明细表附表2：流动资金估算表附表3：总成本费用估算表附表4：利润与利润分配表附表5
