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1、年产2万吨调味食品异地搬迁技改项目 项目建议书第一章 概 述1.1 项目名称及项目概况1.1.1项目名称：年产2万吨调味食品异地搬迁技改项目1.1.2建设性质：技改1.1.3建设地点: 某经济开发区1.1.4建设单位：某市豪龙精珍味业有限公司1.1.5项目建议书编制单位本项目建议书由某投资咨询有限公司编制，某市豪龙精珍味业有限公司为项目建议书的编制工作提供基础材料、数据和相关资料。1.1.6项目概况本项目计划征地32.5亩,建设厂房6528平方米,原料及成品仓库832平方米,综合用房4860平方米，晾晒场2100平方米；购置制冷设备、蒸气夹层锅、圆盘制曲机、压滤机等加工设备169台（套），完善
2、相应的配套设施。建成年产2万吨调味食品的生产能力。本项目计划总投资7061.37万元，其中：建设投资5555.02万元，建设期利息67.90万元，流动资金1506.36万元。项目实施达到设计能力后，年可新增销售收入15150万元，税金1350.87万元，利润总额1021.90万元。1.2 建设单位基本情况某市豪龙精珍味业有限公司主要是从事酱油、食醋生产销售及科、工、贸为一体的调味食品专业公司。位于川、陕、甘三省结合部的商业辐射集散重镇某市经济开发区下西物流园区。公司市场网络辐射川北地区（某四县三区和巴中四县）、陕南地区（陕西汉中十二县区）、陇南地区（甘肃五县区）、阿坝州、九寨沟地区等网点100
3、0余个。公司现有员工65人，其中大中专以上学历18人（含研发人员、技术人员、管理人员等）。设置了十多个主管部门，使公司实行了“规范化、制度化、程序化、数字信息化”的四化管理。公司制度完善，管理合理。生产销售在全体员工的努力下有条不紊的进行，并取得很大的发展和突破。公司通过十几年专业生产经营调味食品的经验积累和沉淀，掌握了全部生产工艺流程和市场营销技能。实现了产、供、销、管四大方面的硬件上的生产设备、灌装和消毒设备、化验设备、配送装备；软件上的管理文本和网络建设、人才储备等的条件和要求。公司经过不懈努力，率先获得了食品工业生产许可证（即QS认证）；是某市酿造行业唯一通过ISO9001:2008国
4、际质量管理认证的企业；并荣获市级知名品牌、知名商标；省级先进民营企业及国家计量免检产品等殊荣。1.3 编制依据1、某市豪龙精珍味业有限公司的委托和协议书；2、国家发改委产业结构调整指导目录（2011年版）；3、国务院审议通过的轻工业调整振兴计划（2009）；4、某市工业园区产业布局规划指导意见（2009-2015）5、某市经济开发区“十二五”产业发展规划（2011-2015）6、国家相关法律、法规、标准、规范；7、各种设备的询价资料；8、某市豪龙精珍味业有限公司提供的相关资料。1.4 简要结论1.4.1项目建设符合国家农业产业化发展相关政策。1.4.2本项目立足本地资源优势，发展农业产业化，有
5、利于培植地方财源，实现工业化，提高农产品的附加值，解决农村剩余劳动力，城镇待业人员和企业下岗职工就业，对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用。1.4.3本项目生产工艺成熟可靠，已实现半机械化和半连续化生产，设备均为国产定型产品和行业定型产品。生产过程中的“三废”综合处理后达标排放，环境污染小。经测算，该项目建成后，年可实现销售收入15150万元，税金1350.87万元（含所得税），净利润766.42万元，并可安置下岗职工或农村剩余劳动力161名就业，投资收益率19.29%，投资利税率92.37%，投资利润率14.47%，当贴现率取12%时，所得税前财务内部收益率15.61%，财务净现值10
6、80.86万元，投资回收期7.71年。是一个值得投资的好项目。总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地农业产业化发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，建设依据充分。建设条件较好，工程技术方案先进，项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。1.5 主要经济技术指标主要经济技术指标表表16-1序号名 称单位数量一财务数据1总投资万元7061.372固定资产投资万元5555.023项目资本金万元4993.484营业收入（经营期平均）万元151505营业税金及附加（经营期平均）万元1350.876总成本费用（经营期平均）
7、万元12777.247利润总额（经营期平均）万元1021.908所得税（经营期平均）万元255.479税后利润（经营期平均）万元766.42二财务评价指标1销售利润率%6.75%2投资利润率%14.47%3财务内部收益率（所得税前）%15.61%4财务净现值（所得税前）万元1080.865投资回收期（所得税前）年7.716资本金收益率%27.28%7资产负债率（经营期第1期）%30.44%8利息备付率（偿还期内平均）4.469偿债备付率（偿还期内平均）4.2210总投资收益率%19.29%11项目资本金净利润率%15.35%第二章 项目背景2.1 项目提出的背景及建设的必要性2.1.1本项目建
8、设是调味食品行业发展的需要食品工业是我国的第一大产业支柱，调味食品是人们日常生活中的必需品。改革开放以来，随着经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，调味品行业也得到了快速的发展。而随着食品工业的发展和餐饮行业、方便食品、休闲食品的兴盛，同样也有效促进了调味品工艺的改进，品种的增加以及质量的提高，并使其逐步向营养、卫生、方便、适口和多元化方向发展。根据全国食品工业“十二五”发展规划，调味品行业将大力发展新型调味品、天然调味品、复合调料和方便调料，积极支持生物工程技术在调味品制造中的应用，提高调味品的卫生质量，降低污染，重点扶持一批大型调味品生产企业的设备更新和工艺改进，扩大生产规模，提高产品档
9、次。调味品行业具有发展速度快、产量大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。近年来，中国调味品行业有了较大发展，企业依靠科学技术，通过科研，采用新工艺、新设备，创造新产品，并以严格的质量管理，保证了产品质量，在增加品种的同时也使产品达到规模化生产。在全国各地调味品厂的努力下，先后创造了一大批优质产品和新品种。名、特、优、新产品的不断涌现，加速了产品的更新换代。调味品目前最为主要的销售渠道，就是餐饮，餐饮业的快速发展带动了调味品的发展，也使得调味品市场飞速发展。 酱油、醋及酱香调味品，在人们生活中具有不可或缺的地位，随着人们生活水平的不断提高，其市场前景将会越来越好。调味品行业具有发展速度快、产量
10、大、品种多、销售面广、经济效益好等特点。近年来，我国调味品行业有了较大发展，特别是调味品 “地产地销”的局面已被打破。企业依靠科学技术，通过科研，采用新工艺、新设备，创造新产品，并以严格的质量管理，保证了产品质量，在增加品种的同时也使产品达到规模化生产。各种名、特、优、新产品不断涌现，加速了产品的更新换代，对提高人们的饮食质量，改善烹调方法起到了不可估量的作用。2.1.2是促进农村经济发展，实现农业产业化的需要某是农业大市，其国民经济收入的主要来源是农业，各种农作物产量很大，单纯的初级农产品销售已经不能满足农业的发展，初级农产品必须经过深加工才能提高其综合经济效益。本项目建成以后，将满足某地区
11、农产品精深加工的需求，提高农户种植积极性。提高农产品的综合经济效益，对种植业有极大地促进作用。2.1.3是解决就业、维护社会稳定的需要某市农村劳动力丰富，国有企业改制后,出现了部分下岗职工。因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路，安置部分农村剩余劳动力和企业下岗职工就业，为政府安置就业分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。2.1.4企业自身发展的需要某市豪龙精珍味业有限公司现位于某市经济开发区下西物流园区，该地区属于某市城市规划棚户区改造范围，公司现有厂房及生产车间都在改造范围内，加之公司现有加工厂规模小、工艺传统、产能低下，已不能满足日益增长的农产品加工及调味食品生产的需
12、求。公司现有的调味产品系纯天然配方，工艺先进、风味独特，产品面市后一直受到消费者的赞誉，市场竞争优势明显。但因其生产周期较长，现有生产线的年产能力有限，即使满负荷生产，也无法满足市场需求。为了改变这一现状，公司计划实施异地扩能技改，建成年产2万吨，符合HACCP认证要求的生产线，以扩大公司的市场份额，为当地经济的发展做出一定的贡献。这就迫切需要我们尽快提高农副产品的加工能力，实施年生产2万吨调味食品异地技术改造项目。某市豪龙精珍味业有限公司，经过广泛的行业技术经济调查，对比分析，结合某小麦、豆类、辣椒资源和企业现有的生产技术条件，拟采用目前国内外最先进酿造技术，引进先进的生产设备。技术改造有利
13、于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模，增强企业的竞争力。因此本项目的建设既是市场发展的需要，也是企业自身发展的需要。2.2 项目建设的有利条件2.2.1符合国家产业政策要求，政府政策支持按照国家对农业产业化发展的要求，产业政策支持结构调整，产品升级，自主创新，绿色环保的建设项目。根据中共中央、国务院关于加快农业产业化发展的决定精神，市委、市政府统一规划了一批食品加工企业进入某经济开发区，以加大开发区建设进程，带动某工业化、城市化的进程，实现某“跨越式”发展。某市豪龙精珍味业有限公司是某市具有相当规模的调味食品加工企业。扩建的项目主要是酱油、食醋、酱香调味品、豆腐休息调味食品等
14、，属于具有地方特色的优势产业的范围，一直得到当地政府的大力支持。市政府和某经济开发区管委会对本项目的建设非常重视，将其作为市域农产品精深加工，特别是特色酱油、精酿醋和休闲方便食品新发展的标志，并将以此带动工业化和农业产业化发展。2.2.2地势优越2.2.3交通方便2.2.4通讯发达全市程控电话、移动通讯、A网基站和C网基站全面建成，信息传输业发展迅猛，电信网络全面覆盖。2.2.5能源充足某位于嘉陵江上游，水资源充足。完全可以满足该项目用水需求。某属国家电网直供电。境内水能蕴藏量达290万千瓦，目前已建成总装机容量达90万千瓦的水电、火电站，其中宝珠寺电站装机容量达70万千瓦。装机容量10万千瓦
15、的紫兰坝电站已建成。装机容量80万千瓦的亭子口水利枢纽工程已经开工建设。项目所需用电由国家电网某电业局供给，电价优惠，且有保障。某也是川东北天然气主要富集地，新发现了九龙山、元坝、龙岗西三大气田，这三大气田2008年已探明储量达2000亿立方米，预计2010年将累计探明储量达4000亿立方米。该公司计划从国家电网某电业局架设专用高压电线，同时安装了一台630千伏安变压器，能满足本项目用电。同时，公司已与某电业局达成了供电协议。主要燃料原煤可就近采购，货源充足。该公司已与本市的荣山煤矿，大仓沟煤矿等煤炭生产企业达成了长期供货协议，原煤供应量充足。2.2.6自然资源及原材料丰富四川是一个农业大省，
16、地处中国西南内陆，地域辽阔，人口众多，资源丰富，地理环境优越，自然条件较好，农作物种类繁多，主要农产品在全国占有重要地位，素有“天府之国”的美称。种植业以粮食生产为主，经济作物种类繁多。全省农作物总播面积14571.6万亩，其中粮食作物面积11007.2万亩，占75.5%；经济作物面积1804万亩，占12.4%；其它作物面积1760.3万亩，占12.1%。盆地内复种指数高，素有精耕细作的传统，已基本形成了小春（夏收作物）、大春（秋收作物）、晚秋作物一年三季种植的耕作制度。粮食作物中水稻、小麦占有突出地位，经济作物有辣椒、大豆、花生等，种类繁多。2.2.7企业环保治理达标1、废气的产生和治理。该
17、公司锅炉在燃烧过程中有少量废气排放。在废气治理上:一是增购废气处理（消烟除尘）设备；二是加强废气排放的监控。废气治理效果达到国家规定的排放标准。2、本项目采用“厌氧+耗氧”生化法工艺进行废水处理。首先采用水解酸化和UASB（上流式厌氧污泥床）对废水进行预处理，然后采用二段接触氧化法和吸附过滤法进行深度处理。废水排放执行污水综合排放标准（GB89781996）的一级标准：BOD520mg/L、CODcr100mg/L、SS70mg/L、PH6-9。3、噪声的产生和治理。在整个生产过程中由于机器设备运转产生的噪音，尽量采取隔音装置，封闭运行，减少噪声对人体产生的影响。2.2.8生产工艺成熟本项目采
18、用先进的酿造技术，引进先进的配套生产设备，严格按GB/T19001-2000idtISO9001-2000标准的质量管理体系运行，全面推行HACCP食物安全计划，生产工艺成熟可靠，且产品质量稳定。由国内外最先进的专门从事调味品加工设备生产企业提供设备，技术来源于本公司现有的技术力量，同时计划高薪外聘专业技术人才，技术来源有保障。2.2.9安全生产有保障本项目配备消防栓、灭火器和消防水池等必要的消防安全设施。能满足项目对安全生产的需要。2.3 场地选择该项目建设，拟选址在某经济开发区，距国道108线不足500米，距宝成铁路复线上西火车站3公里，距成绵广高速公路某南入口1公里，距国家电网某电业局袁
19、家坝220KVA变电站1公里；距嘉凌江水源不足500米；程控电话，移动通讯全面覆盖。这里地势平坦，交通方便，通讯便捷，水电供应充足，原材料来源有保障，实为建设本项目的最佳之地。第三章 市场前景3.1市场总体发展趋势3.1.1发展现状自2003年以来调味品行业进入了高速发展的阶段，中国调味品市场经过几轮的行业整合和国内、国际资本整合之后，已经从一个相对滞后的行业，大跨越地转型为激烈的市场竞争行业。随着消费的不断升级，市场竞争的加剧,调味品表现出向高档化发展的趋势，中高档调味品市场容量在进一步扩大，品牌产品的市场份额进一步提高。随着国家对调味品行业的不断规范，使得门槛逐步提高，加上国际化、专业化的
20、并购重组相继上演，调味品行业集中度将逐步提高，中小企业的优胜劣汰也将加速。传统调味品生产企业纷纷投资进行技术改造，调味品产品的技术含量日益增强，产品质量进一步提高。外资对国内调味品市场的渗透力度加大，但由于我国调味品消费的区域性特色明显，在未来相当长时期内，国内名优品牌仍将占据主导地位。这是因为受中国地域广阔运输成本高、区域消费口味差异性、企业传统经营思路的影响，我国调味业目前仍主要以地方品牌居多，随着改革开放的不断深入和市场经济的发展，虽然一些企业已逐步发展为区域性品牌，产品辐射到邻近的省外市场，但真正意义上的全国性品牌并不多。 目前，国内调味制造业主要集中在上海、广东、山东、北京、山西、四
21、川几省、市，其中上海的市场份额达30%以上，调味品的高密度覆盖性、品类的多元性、需求的差异性以及通路的复杂性，在快消品中也难逢对手。形态袖珍、市场广袤、收益稳定、卷入度高、品类庞杂、渠道丰满这一切属性的集聚，使得这个行业具有浓厚的地区发展特色。 3.1.2发展趋势3.1.2.1 品类经营专业化、品项创新细分化目前的调味品业还处于粗放式营销时代，低成本、低门槛、低附加值、消费周期长是调味品行业的显著特点，这导致了企业不可能在成长期投入大量的广告成本。调味品品牌之间的竞争还局限于价格、品类、渠道等单个营销环节上，但从市场竞争发展趋势看，专业化是调味品竞争的必然阶段。 根据各种菜系或特色菜专门设计的
22、调味品，从沃尔玛和好又多等国内各大超市不难看出,目前调味品的种类极其丰富，在超市都能占据一整排货柜，有酱油、醋、酱等，包括淘大、味事达、优豪、李锦记、海天、B.B等在内的各个品牌都对各自的产品进行了细分。如酱类就分为六七种，有排骨酱、饺子酱、叉烧酱、柱候酱、拌饭酱等等。据介绍，每种酱适合的食物都不同，如排骨酱适合烧烤食物，叉烧酱适合腌制食物，柱候酱适合焖煮肉和蔬菜等等。 现在酱油也可分成很多种，不再是以前的一瓶酱油可以配各种食物了。现在鱼、肉和海鲜等都配有不同的酱油，这些酱油能让不同类的食品吃起来更鲜美。据介绍，酱油的细分主要是在原料和工艺上进行区分，比如蒸鱼的酱油含有干贝汁，沾肉的酱油是由黑
23、豆和黄豆制成等等。调味品产品在重视口味的基础上，更加重视营养健康，传统的调味品以及复合调味料都将呈现出专业化发展趋势，市场进一步细分强化功能型调味品(如铁强化酱油)，利用各种调味原料提取或深加工的调味品(如鲍汁酱油)纷纷上市。随着科学技术的进步，各种新技术也被广泛应用到调味品生产中，如生物酶解技术、固定化酵母技术、膜技术、萃取技术、微胶囊技术等，大大提升了调味品品质和各种生化技术指标。3.1.2.2 渠道运营多样化调味品的销售渠道可划分为以家庭消费和餐饮消费两个场所，其渠道大概或划分如下： （1）大型零售终端：KA大卖场、仓储式购物中心的食品销售区。 （2）连锁超市：此类超市以食品及日用品为主
24、，以分布在社区或商业区的B、C类店为主 （3）干鲜调料店：开设在农贸市场，它们是销售调味品的重要渠道，还具备批发和零售双重功能 （4）社区便利店：即遍布家属楼或社区里的小型食杂店。部分店还提供送货上门服务 （5）餐饮店：是调味品的直接消费终端，是调味品的最重要消费渠道之一 从上可见调味品具备宽渠道消售特征，而这些渠道在运营上存在着巨大的差异，每种渠道对品牌、品种、品质、配送、服务的要求也不一样，同时覆盖渠道所需要的帐期资金要求和营运成本存在明显的差异。因此，也为各类规模的调味品企业创造了生存空间。随着专业化运营的要求，调味品专卖店也将快速涌现。3.1.2.3 区域品牌全国化调味品行业经过几轮洗
25、牌，格局基本清晰化，一些原本经营区域市场或本地市场的中小企业，无论是出于应对本地市场竞争环境的恶化，还是想突破地域限制，纷纷走上扩张道路。部分已经完成原始积累，具备品牌、技术、研发、资金、人才优势的企业还剑指全国市场。但调味品除受地地方品牌林立形成竞争壁垒的限制外，尤其对于液体调味品还受限于价值低运输成本高而造成价格竞争力不足的劣势。调味品企业在区域扩张时，必须具拥有高附加值的产品和营销技战术能力，在扩张到一定规模时，还要布建符合其服务半径和营业规模的生产基地。3.1.2.4企业整合航母化目前国内调味品行业云集了欧美、新加坡、日本等各方资本力量，企业间的并购已经白热化。汇亚在中国的22年间投资
26、了200多家公司，其中60余家已经实现上市。日本味之素株式会社在上海宣布出资18.45亿港元完成了对法国达能集团旗下淘大食品集团的收购，这是继日本味滋康入主“北京和田宽”并控股“龙门和田宽”和“虎王和田宽”之后，跨国巨头在中国调味品市场的又一重要动作。除了上述跨国企业的两次大并购外，近日北京王致和集团公司也宣布与广西桂林腐乳厂合并重组成立王致和(桂林腐乳)有限公司，另有几家国内外著名的大牌食品和调味品集团公司也正在紧锣密鼓地策划兼并重组事宜。 国内不缺乏中小型的调味品公司，但是大型的调味品企业不多，海天是比较大型的之一，它的市场份额也就是10%左右，所以，调味品行业的并购是有局限的，这个行业产
27、值比较小、产品差异性大，企业做大规模需要的因素比其他行业多很多，这一点和日化行业是有很大差别的。 随着新一轮国际化专业化的兼并重组启幕，业内人士普遍认为，中国调味品行业目前进入了一个大转变、大调整和大分化时期。一方面是与国际接轨的专业化并购，另一方面是传统产业在发展过程中面临国际竞争的困惑与顽疾的暴露，调味品行业改善不足，以减少大发展道路上的阻碍因素。3.2 竞争力分析（1）区位优势某地处四川北部，陕、甘、川三省结合部，市内有宝成铁路复线，广旺铁路和108、212两条国道主干线在市区交汇。嘉陵江水系从市内经过。沿绵广高速公路西去到绵阳160公里，到成都260公里；沿广巴高速东行至巴中180公里
28、；沿京昆高速北上到西安450公里；南下到重庆430公里。产品可直接通过汽车、火车或水路运输，发往全国及世界各地。公司市场网络辐射川北地区（某四县三区和巴中四县）、陕南地区（陕西汉中十二县区）、陇南地区（甘肃五县区）、阿坝州、九寨沟地区等网点1000余个。充分利用区位优势减少地区差异的不利影响。（2）原材料优势该地区粮食生产完全可以满足该项目的原材料需求。本地区原料充足。原材料就近获取，运输线路短，费用低，可大大节约生产成本。（3）人才资源、管理营运机制优势企业始终坚持把人才建设与储备放在第一位，注重发掘人才、吸引人才、培养人才，为人才创造宽松的环境，从而在企业旗下云集了一大批具有专业知识和丰富
29、实战经验的管理、生产、销售精英，使企业在竞争激烈的市场中脱颖而出，成为行业的龙头。（4）技术优势公司现有的调味产品系纯天然配方，工艺先进、风味独特，产品面市后一直受到消费者的赞誉，市场竞争优势明显。企业聘请有专职技术人员21人，其中高工程师8人、初级技术职称13人。专门从事调味食品的生产,技术实力雄厚。第四章 工艺路线及主要设备4.1生产工艺本项目的建设拟采用传统生产工艺和现代技术相结合进行生产。提高产能，降低生产成本，减少残次品，使设备达到高效率有效利用。其生产的产品达到国内同行业质量标准。其生产工艺流程分别如下：（1）.酱油生产工艺流程图：（2）.食醋生产工艺流程图：（3）.调味酱品生产工
30、艺流程图：（4）.豆腐休闲调味食品生产工艺流程：4.2 主要设备新增主要设备明细表序号设备名称规格型号单位数量单价(万元)金额(万元)一主要生产设备1511531.15(一)调味品生产设备1161327.701制冷设备套120000020.002蒸气夹层锅个360001.803粉碎机台350001.504炒麦机台215000030.005炒锅套26000012.006发酵池个601200072.007化验设备套145000045.008圆盘制曲机套21000000200.009圆盘制曲空调1#、3#套28000016.0010原油储罐个12100000120.0011输气管道套22000004
31、0.0012输料管道套245000090.0013料仓套210700021.4014压滤机台225000050.0015调配罐个105000050.0016蒸料机台21500000300.0017输水管道套230000060.0018成品油罐个6330000198.00(二)豆腐休闲食品生产设备35203.451真空吸豆机WXZX-480台38600025.82斗式提升机WXDTG-1套1260000263水环真空泵WX2SK-3A台334001.024空气过滤桶WX2SK-3A套2460009.25浸泡桶WXJP-1260套2135000276黄豆定量分配器WXXC套323000.697沥水
32、筛WXLS套36800020.48磨浆机WXMS-600台6130007.89离心机WXLJ-560台66400038.410吹渣机WXCZ台338001.14118罐自动连续烧浆器WXSJ-8套12200002212四组式气动压机WXQY-4套212000024二辅助生产设备18120.701消防设备套1100000102环保设备套1200000203运输车辆辆2150000301锅炉2t台1240000242变压器125KVA台116000016.003自备柴油发电机套1870008.704办公设备套15800012.00合 计台、套1691651.85第五章 建设内容及规模5.1 建设内
33、容本项目计划：征用土地32.5亩；建设厂房6258平方米。原料及成品半成品仓库832平方米，办公、宿舍综合用房4860平方米。完善厂区道路、厂区绿化、排污管网、厂区围墙及相应的安全、环保等配套设施。建成年产2万吨调味食品的生产能力。5.2 建设规模项目实施后达到：年产2万吨调味食品。实现年新增销售收入15150万元，税金1350.87万元，利润1021.90万元。第六章 投资估算及资金来源6.1 投资估算本项目拟定总投资为7061.37万元，其中固定资产投资5555.02万元（固定资产投资中：建筑工程投资1642.98万元，设备购置安装1831.56万元，其他工程费用1269.26万元）；基本
34、预备费498.83万元，建设期利息67.90万元；铺地流动资金1506.36万元。（详见表6-1）6.2 资金来源本项目总投资7061.37万元，资金来源（详见表6-2）：（1）申请银行贷款2000万元。（2）企业自筹5061.37万元。资金来源由企业未分配利润、盈余公积及其他筹资解决。6.3 实施进度本项目计划2011年11月开工，2012年10月竣工投产。建设周期为12个月。具体进度安排如下：项目于2011年11月底前完成项目前期准备工作；2012年6月完成生产线主要生产车间的建设；2012年7月底前完成生产线的调试；2012年9月底前完成附属配套工程，力争2012年10月将工程交付验收，
35、做到按期竣工投产。35项目投资估算表 表6-1 (形成资产法)单位:万元 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例(%)技术经济指标单位数量单位价值(元/m2)12345678910111工程费用1642.981665.05166.510.004285.7660.69%1.1生产厂房489.60489.60m265287501.2原料及成品库房70.72881.94m28328501.3综合楼826.20826.20m2486017001.4晾晒场48.3048.30m221002301.5工艺设备购置及安装1651.85165.19 1817.04 台/套1691.6
36、门卫室6.12 1.20 0.12 7.44 m2728501.7厂区围墙及大门27.84121.20 41.04 m5601401.8厂区道路139.20139.20 m258002401.9厂区绿化3535.00m25000702工程建设其他费用702.53702.539.95%2.1土地使用费260.00260.00亩32.582.2建设管理费128.57128.572.3前期工作费20.0020.002.4勘察设计费171.43171.432.5工程建设监理费17.1417.142.6工程保险费64.29 64.292.8技术引进及协作费10.0010.002.9联合试运转费15.00
37、15.002.10生产职工培训费16.1016.103基本预备费498.83 498.83 7.06%4建设期利息67.90 67.90 0.96%20000.06795建设投资1642.98 1665.05 166.51 1269.26 5555.02 6铺底流动资金1506.36 1506.36 21.33%7总投资1642.98 1665.05 166.51 2775.62 7061.37 100%比例(%)23.27%23.58%2.36%39.31%100%项目总投资使用计划与资金筹措表 表6-2单位:万元序号项目合计建设期生 产 经 营 期123456789101150%80%10
38、0%100%100%100%100%100%100%100%1总投资7061.37 5555.02 771.47 438.78 296.11 1.1建设投资5487.12 5487.12 1.2建设期利息67.90 67.91.3流动资金1506.36 771.47 438.78 296.11 2资金筹措7061.38 5555.02 771.47 438.78 296.11 2.1项目资本金4993.48 3487.12 771.47 438.78 296.11 建设投资3487.12 3487.12 流动资金1506.36 771.47 438.78 296.11 2.2债务资金2067.
39、92067.90002.2.1长期借款2067.92067.9建设投资借款20002000建设期利息借款67.967.92.2.2流动资金借款第七章 环境评述和劳动保护7.1 环境评述本项目主要针对新建生产车间及其配套公用设施产生的各种污染物进行治理。7.1.1 废水处理本项目采用“厌氧+耗氧”生化法工艺进行废水处理。首先采用水解酸化和UASB（上流式厌氧污泥床）对废水进行预处理，然后采用二段接触氧化法和吸附过滤法进行深度处理。废水排放执行污水综合排放标准（GB89781996）的一级标准：BOD520mg/L、CODcr100mg/L、SS70mg/L、PH6-9。7.1.2废气处理本项目对
40、大气的污染源主要是锅炉排放的烟气、烟灰。由于锅炉采用了消烟和安装除尘设备，对大气的污染得到了有效的防治，废气能做到达到国家有关标准后排放。7.1.3噪声防治本项目噪声主要来自生产过程中设备机械的摩擦等，本项目在选用新设备时尽量采用了噪声比较小的设备。目前大部分对噪声防治尚还停留在比较原始的阶段，主要是采用一定的隔音降噪措施来处理，以避免对厂区及周边环境造成大的影响。处理后达到工业企业厂界噪声标准（GH123481990）III类标准：昼：65dB（A） 夜：55Db（A）工厂为减轻作业噪声对厂内外环境的影响，对主要噪声污染防治对策如下：（1）通过工厂合理布局，将作业噪声较响的机器设备和动力设施布置在远离厂界外居民生活区和厂内生活办公区的地方；（2）在满足生产需要的前提下，尽量选用低噪声的优质机器和设备；（3）对高噪声机器设备安装减震装置，消声器、隔声罩；（4）加强对产生噪声的机器设备的维护和保养，避免因不正常运行而导致噪声增大；（5）在车间、厂区周围建设一定高度的隔声围墙，减轻噪声对厂区外环境的影响，并沿厂界种植高大的乔木、灌木林，也有利于减轻噪声污染；（6）加强对噪声防治措施的日常维护和管理，落实职工防治噪声污染影响身体健康的技术措施。7.1.4废渣治
